آموزش فیبوناچی ریتریسمنت

آموزش فارکس: سطوح فیبوناچی اصلاحی و تعیین حدضرر

گام ‌به گام تحلیل تکنیکال

مجید حصاری
فیبوناچی اکستنشن
معمولا با پایان یافتن موج یا حرکت اصلاحی قیمت مجددا به حرکت خود ادامه می‌دهد، اما این حرکت تا کجا ادامه خواهد داشت؟ با کمک ابزار فیبوناچی اکستنشن می‌توان به این سوال پاسخ داد. این ابزار به ما این امکان را می‌دهد که گستردگی حرکت قیمت را بعد از حرکت اصلاحی محاسبه کنیم. به این صورت که انتظار می‌رود قیمت به هر سطحی از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت که واکنش نشان داد تا نسبت نظیر آن در اکستنشن موج مربوطه حرکت کند.

مجید حصاری
فیبوناچی اکستنشن
معمولا با پایان یافتن موج یا حرکت اصلاحی قیمت مجددا به حرکت خود ادامه می‌دهد، اما این حرکت تا کجا ادامه خواهد داشت؟ با کمک ابزار فیبوناچی اکستنشن می‌توان به این سوال پاسخ داد. این ابزار به ما این امکان را می‌دهد که گستردگی حرکت قیمت را بعد از حرکت اصلاحی محاسبه کنیم. به این صورت که انتظار می‌رود قیمت به هر سطحی از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت که واکنش نشان داد تا نسبت نظیر آن در اکستنشن موج مربوطه حرکت کند.

نسبت‌های متناظر
اصلاح ----------------------------هدف
۳۸/۲ ۲۶۱/۸درصد
50درصد 200درصد
۶۱/۸درصد ۱۶۱/۸درصد
78/6درصد 127/0درصد
به عنوان مثال در صورتی که قیمت بعد از یک تصحیح به اندازه ۳۸/۲ درصد به اصلاح خود پایان داد و برگشت نمود انتظار داریم در برگشت تا ۲۶۱/۸ درصد اکستنشن رشد نماید و به همین ترتیب برای سایر نسبت‌ها. درواقع نسبت‌های ریتریسمنت بین ۰ تا ۱۰۰ قرار دارند و نسبت‌های اکستنشن بالای ۱۰۰. به شکل زیر دقت کنید.

برای ترسیم فیبوناچی اکستنشن کافی است بعد از انتخاب همان فیبو ریتریسمنت جای کلیک اول و کلیک دوم را عوض کنید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید قیمت در نمودار سهام حمل و نقل توکا با نماد حتوکا بعد از یک اصلاح ۶/۷۸ درصدی در تاریخ ۲۱/۴/۸۹ دوباره حرکت صعودی خود را از سر گرفته و در تاریخ ۱۸/۷/۸۹ به نسبت متناظر خود ۰/۱۲۷ درصد رسیده است.
[email protected]

سطوح فیبوناچی اصلاحی و نحوه تعیین حدضرر

سطوح فیبوناچی اصلاحی یکی از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است.که با استفاده از خطوط افقی نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی می کند.

در این درس از آموزش فارکس فیبوناچی اصلاحی و نحوه تعیین حدضرر را به شما آموزش می دهیم.

اگر می خواهید به طور پیشرفته با 0 تا 100 فارکس آشنا شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سطوح فیبوناچی اصلاحی در بازار فارکس چیست؟

سطوح فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت یکی از ابزارهای ساده و مهم در تحلیل تکنیکال است.

کاربرد این ابزار در تشخیص نقاط حمایت و مقاومت می باشد.

با استفاده از ابزارسطوح فیبوناچی اصلاحی می توان نقاط حمایت و مقاومت را قبل از شروع روند اصلی پیدا کرد.

درواقع زمانی که قیمت در بازار با یک روند شروع به حرکت می کند.

پس از مدتی تمایل دارد که حرکت خود را اصلاح کند.سپس دوباره به حرکت خود ادامه خواهد داد.

اگر قیمت در یک صعودی در بازار در حال حرکت باشد میزان اصلاح قیمت از کف حرکت پایین تر نمی رود.

و اگر بازار در یک روند نزولی در حال حرکت باشد میزان اصلاح قیمت از سقف حرکت بالاتر نمی رود.

با استفاده از ابزار سطوح فیبوناچی اصلاحی می توان روندی را که در یک سطح پس از

اصلاح امکان بازگشت به روند اصلی وجود دارد را شناسایی کرد.

هر سطح در سطوح فیبوناچی اصلاحی با یک درصد نشان داده می شود.

این سطوح که با یک خط میان پایین ترین و بالاترین قیمت رسم می شود

شامل 23.6%38.2%،61.8% و 78.6% و 100%می شود.

و درصد 50% نیز با اینکه جزو درصدهای فیبوناچی به حساب نمی آید اما از آن استفاده می کنند.

فیبوناچی ریتریسمنت چگونه رسم می شود؟

برای رسم سطوح فیبوناچی اصلاحی ابتدا باید یک روند صعودی یا نزولی را پیدا کنید.

سپس نقاط حداقل و حداکثر را بیابید و با ابزارهای فیبوناچی موجود در تحلیل تکنیکال این نقاط را به یکدیگر متصل کنید.

دقت داشته باشید که در روند صعودی باید نقطه کف را به سقف متصل کنید.

و در روند نزولی باید نقطه سقف را به کف متصل نمایید.

اکنون می توانید سطوح فیبوناچی اصلاحی را مشاهده کنید

و هنگامی که روند پس از اصلاح به روند خود ادامه می دهد، میزان رند را تشخیص دهید.

معامله با فیبوناچی ریتریسمنت:

ترازهای فیبوناچی نقش مهمی در بازارهای مالی دارند و با استفاده از آن می توان به سود رسید.

با استفاده از ابزار سطوح فیبوناچی اصلاحی ابتدا روند بازار را تشخیص می دهیم.

سپس با مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت می توانیم برای ورود به بازار و خروج از آن تصمیم بگیریم.

اما دقت داشته باشید که وجود سطوح فیبوناچی اصلاحی همیشه به معنای اصلاح قیمت نیست.

در میان درصدهای فیبوناچی ریتریسمنت یا اصلاحی درصدهای 618% و 786% اهمیت بیشتری دارند.

زیرا این درصدهای مهم تر هستند و زمانی که قیمت به آن ها برخورد می کند

به احتمال بیشتری نسبت به درصدهای دیگر بازگشت خواهد داشت.

بنابراین شما باید ابتدا رفتار قیمت را نسبت به درصد 618% بررسی کنید.

زیرا در این سطح احتمال بازگشت قیمت بسیار زیاد است.

و در این زمان است که معامله گران نمی خواهند یک روند صعودی را از دست بدهند و وارد معامله خرید می شوند.

اما اگر در سطح 618% روند نزولی شود فروشندگان وارد بازار می شوند

و از این فرصت برای موقعیت های معاملاتی خود استفاده می کنند.

گر قیمت در این زمان بازگشتی بود که می توانید وارد بازار شوید چراکه زمان مناسبی برای ورود است.

اما اگر قیمت در تراز 618% علائم بازگشت را نداشت باید تراز بعدی یعنی 786% درصد را بررسی کنید.

اگر قیمت در درصد 786% نیز بازگشتی مشاهده نشد باید منتظر یک شکست قیمت در سطح حمایت یا مقاومت باشید.

آموزش فارکس:تعیین حدسود و حدضرر:

روش های مختلفی برای تعیین حدسود و حدضرر وجود دارد.

یکی از بهترین و ساده ترین روش ها استفاده از درصدهای فیبوناچی است.

به عنوان مثال اگر شما در درصد 61.8% وارد معامله خرید شده اید.

می توانید حدضرر خود را پایین تر از درصد 78.6% در نظر بگیرید.

فقط باید به این نکته توجه داشته باشید که اگر میان نقطه ورود و حدضرر فاصله زیادی وجود داشته باشد

نمی توانید از این روش استفاده کنید زیرا ریسک شما افزایش آموزش فیبوناچی ریتریسمنت خواهد داشت و باید از روش های دیگر استفاده کنید.

البته می توانید از کف و سقفی که به نقطه ورود شما نزدیک باشد نیز استفاده کنید.

و باید دقت داشته باشید که در معاملات تضین وجود ندارد و همه چیز براساس احتمالات است.

برای تعیین سود نیز می توانید از همین روش ساده استفاده کنید.

به عنوان مثال اگر نقطه ورود شما درصد 61.8% است حدسود اول خود را 50% در آموزش فیبوناچی ریتریسمنت نظر بگیرید.

حدسود دوم شما نیز می توانید 38% باشد و درصد سوم 23.6% و حد سود آخر هم نقطه پایانی باشد.

براساس نسبت ریوارد نیز می توانید حدضرر و حدسود خود را مشخص کنید.

به عناون مثال اگر در یک موقعیت معاملاتی 20 پیپ حدضرر در نظر گرفته اید

می توانید حدسود های اول خود را 20 پیپ حدسود دوم 40 پیپ و حدسود سوم خود را 60 پیپ در نظر بگیرید.

در ادامه این درس از آموزش فارکس با مثال های بیشتربه شما آموزش خواهیم داد

که چگونه حدضرر خود را مشخص کنید.

زیرا همانطور که تعیین حدسود مهم است تعیین حدضرر نیز مهم می باشد.

چراکه اگر شما براساس سطوح فیبوناچی وارد بازار بشوید و نقطه خروج خود از بازار را مشخص نکنید

ممکن است حساب معاملاتی شما نابود شود و این اتفاق بسیار ناراحت کننده خواهد بود.

اما با تعیین حدسود و حدضرر شما می توانید معاملات خود را مدیریت کنید.

حدضرر می تواند شما را در معاملات و شرایط سخت کمک کند

و تعیین حدسود می تواند دارایی و سود شما را افزایش دهد.

بنابراین به یاد داشته باشید که همیشه حدسود و حدضرر در معاملات خود استفاده کنید.

تعیین حدضرر براساس سطوح فیبوناچی:

همانطور که گفتیم اولین روش این است که حدضرر خود را بعد از سطوح فیبوناچی رسم کنید.

به عنوان مثال اگر شما در سطوح 38.2% وارد معامله می شوید.

می توانید حدضرر خود را بالای سطح 50% در نظر بگیرید.

اگر فکر می کنید که سطح 50% عمل می کند می توانید حدضرر خود را بعد از سطح61.8% نیز قرار دهید.

به عنوان مثال در زیر نمودار 4 ساعته USD\EUR را مشاهده می کنید.

آموزش فارکس: سطوح فیبوناچی اصلاحی و تعیین حدضرر

اگر در سطح 50% وارد معامله شده بودید می توانستید حدضرر خود را بعد از سطح 61.8% قرار دهید.

چون شما می دانید که سطح 50% به عنوان یک مقاومت عمل کرده است

بنابراین از این روش تعیین حدضرر می توانید اطمینان داشته باشید.

اما اگر قیمت بیشتر از این افزایش یابد معامله شما اعتبار خود را از دست می دهد.

در این روش باید شما یک نقطه ورود مناسب داشته باشید و اگر نقطه ورود مناسبی نداشته باشید به مشکل برمی خورید.آموزش فیبوناچی ریتریسمنت آموزش فیبوناچی ریتریسمنت

شما با توجه به این فرض که قیمت در سطح حمایت و مقاومت عمل کرده و حفظ شده است.

حدضرر خود را درست بعداز سطح بعدی سطوح فیبوناچی قرار خواهید داد.

و به یاد داششته باشید که قبلا هم گفتیم استفاده از ابزارها براساس احتمالات است و نضمینی وجود ندارد.

ممککن است ناگهان بازار روند صعودی ایجاد کند و به حدضرر شما برخورد کرده سپس براساس روند پیش برود.

متاسفانه این اتفاق در بازار رخ می دهد و ما به شما هدار می دهیم که این اتفاق ممکن است بارها رخ دهد

و اگر این اتفاق رخ دهد بسیار ناراحت و عصبی خواهید شد.

بنابراین شما باید بتوانید از این اتفاق جلوگیری کنید و ضررهای خود را محدود کرده و اجازه دهید

که موقعیت های برنده به روند خود ادامه دهند.

ما به پیشنهاد می دهیم که برای جلوگیری از این اتفاقات حدضرر خود را در معاملات کوتاه مدت و چندساعته قرار دهید.

فیلم آموزش رسم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همانطور که در مفهوم موج در تحلیل تکنیکال بررسی کردیم، امواج به دو صورت موازی و مجانب هستند.
در این مبحث، انواع فیبوناچی، رابطه آنها با امواج و استفاده از فیبوناچی برای تحلیل نمودار را بررسی می‌کنیم.

نحوه رسم فیبوناچی بازگشتی (Retracement) برای تحلیل امواج جانبی

1. برای افزودن فیبوناچی به نمودار، ابتدا روی آیکون مربوط به فیبوناچی بازگشتی در نوار بالا کلیک آموزش فیبوناچی ریتریسمنت کنید.
   محل آیکون فیبوناچی بازگشتی یا Retracement در نوار بالا
2. سپس روی ابتدای نمودار (نقطه 1) کلیک کرده و تا انتهای نمودار (نقطه 2) کشیده و در آنجا رها کنید. با انجام این اعمال فیبوناچی به آموزش فیبوناچی ریتریسمنت نمودار شما اضافه می گردد.

نقاط مورد نظر روی نمودار قیمت – زمان

تصویری از فیبوناچی بازگشتی بر روی نمودار قیمت – زمان

نحوه امتداد دادن خطوط فیبوناچی به سمت راست

فیبوناچی امتداد داده شده به سمت راست

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن برای تحلیل امواج موازی

تصویری از فیبوناچی پروجکشن بر روی نمودار قیمت – زمان

نحوه امتداد دادن خطوط فیبوناچی پروجکشن به سمت راست

فرایند امتداد دادن خطوط فیبوناچی پروجکشن، مشابه این فرایند در فیبوناچی بازگشتی بوده، و برای انجام این عمل می‌توانید از گام های گفته شده در “نحوه کشیدن خطوط فیبوناچی به سمت راست” استفاده کنید.

موارد استفاده و عدم استفاده از انواع فیبوناچی

توجه داشته باشید که انواع فیبوناچی کاربردهای متفاوتی دارند و امکان استفاده از فیبوناچی بازگشتی برای تحلیل امواج موازی، یا استفاده از فیبوناچی پروجکشن برای تحلیل امواج مجانب وجود ندارد.
برای تحلیل امواج مجانب، باید از فیبوناچی بازگشتی و برای تحلیل امواج موازی، باید از فیبوناچی پروجکشن استفاده نمایید.

مفهوم فیبوناچی

اگر بخواهیم به صورت حرفه ای به بررسی مفهوم فیبوناچی بپردازیم، فیبوناچی درصد ریزش یک موج نسبت به موج قبلی را بیان می کند.در نمودارها، حرکت نزولی یا ریزشی یک آموزش فیبوناچی ریتریسمنت آموزش فیبوناچی ریتریسمنت موج، اصلاح حرکت صعودی قبلی آن است. فیبوناچی بازگشتی میزان ریزش یک موج نسبت به موج قبلی خود را بیان می کند.

کاربرد فیبوناچی

با استفاده از ترازهای مهم فیبوناچی، امکان تشخیص انتهای حرکات اصلاحی یا ریزشی ممکن می شود.
تشخیص این ترازها با تحلیل امواج قبلی و مشخص کردن ترازهای بازگشتی آنها ممکن است.
پس از تشخیص ترازها و با استفاده از آنها بر روی نمودار و قیمت فعلی، امکان پیش بینی آینده و تشخیص محل بازگشت در نمودارهای آتی انجام پذیر می گردد.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که هنگامی که میگوییم یک موج 50% از موج قبلی خود را اصلاح کرده است، منظور همان فیبوناچی بازگشتی (Retracement) است.

برای مثال، هنگامی بیان می کنیم برای ایجاد یک شرط یا الگو در نمودار قیمت – زمان، یک موج باید 38% از موج قبلی خود را اصلاح کند، منظور این است که در دو موج مجانب، موج دوم باید 38% از موج قبلی خود ریزش داشته باشد.
به عنوان مثال در تصویر زیر، موج دوم 70% از موج اول را اصلاح نموده است.

عجایب فیبوناچی

اگر به ریاضیات علاقه داشته باشید، حتما با “سری فیبوناچی” آشنا هستید. سری فیبوناچی رشته ‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ ی مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند.

اولین اعداد سری فیبوناچی عبارت‌اند از:
۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱
“عدد فی” از دنباله ی فیبوناچی مشتق شده است، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می کند. بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله ی کنار هم خاصیت حیرت انگیزی نزدیک به عدد 1.618 را دارد که به “نسبت طلایی” مشهور است.

این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی نام گذاری شده‌است. وی نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم است که بیشتر فعالیت هایش از آثار ریاضیدان‌های مسلمان به خصوص خوارزمی، کرجی و ابوکامل تأثیر پذیرفته است.

مختصری درباره فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی Retracements فیبوناچی ریتریسمنت (خطوط تصحیح) ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها آموزش فیبوناچی ریتریسمنت می باشد. عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۱۰۰ و ۷۶٫۴درصد می تواند باشد.

نکته ای در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

در یک روند با استفاده از خطوط تصحیح فیبوناچی امکان تغییر روند در خطوط ۳۸٫۲، ۵۰ و ۶۱٫۸ وجود دارد.

فیبوناچی Extension و استفاده صحیح از آن

فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. همانطور که در شکل زیر دیده می شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی، تا ۱۶۱٫۸ درصد روند نزولی را صعود داشته است. این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را بوجود آورده است.

برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن در متاتریدر از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می شود با این تفاوت که درصد های ذکر شده۱۶۱٫۸، ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳ درصد برای ما دارای اهمیت هستند. در صورتی که این درصد ها بصورت پیش فرض روی فیبوناچی ریتریسمنت وجود نداشت میتوان با رفتن به Fibo ProPerties سپس Fibo Levels در قسمت Description درصدهای فیبوناچی اکستنشن را وارد کنیم.

فیلمی از اعجاز فیبوناچی

شاید دوست داشته باشید

دلایل شکست معامله گران فارکس

ژانویه 8, 2018

چه زمانی استراتژی معاملاتی خود را رها کنید

ژانویه 23, 2018

مفهوم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و ابزارهای شگفت انگیرش

مفهوم فیبوناچی چیست و چگونه در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند؟ بزرگترین سعی همه معامله گران این است که بتوانند به کسب سود و درآمد بپردازند و برای رسیدن به این هدف سعی می کنند در تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده کنند. ابزارهایی که به آنها نقاط برگشت بازار یا نقاطی برای حد سود را نشان دهند. معامله گران بازار بسیاری از حرکات قیمت و جهت های روند را می توانند از طریق ابزارها تعیین کنند.
در این مقاله هدف ما این است که یکی از ابزارهای رایج و بسیار کاربردی آموزش فیبوناچی ریتریسمنت برای اهداف نقاط بازگشت روند و حد سود را به شما آموزش دهیم ، پس تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

فیبوناچی چیست؟

مفهوم فیبوناچی در بازار مالی عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت و سطوح فیبوناچی یکی از پر طرفدار ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال می باشد که توسط فیبوناچی (Fibonacci) ریاضیدان ایتالیایی، اعداد فیبوناچی مطرح شد. ترتیب اعدادی که فیبوناچی سال‌ها قبل بر آن‌ها تاکید کرد، بعدها در بازار‌های مالی و بورس نیز به‌کار برده شد، به‌طوری که نتایج جالبی را رقم زد. از این‌رو استفاده از سری اعداد فیبوناچی در تحلیل، به یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد تحلیل‌گران تبدیل شد.

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

یکی از اصول مهم در تحلیل تکنیکال که بسیار کاربردی و جزو نکات اساسی است و باید قبل از هر کاری در روی چارت انجام شود مشخص کردن نواحی حمایت و مقاومت در قیمت است، یعنی نواحی که قیمت نتوانسته بیشتر از آن منطقه ریزش و یا صعود کند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

• حمایت و مقاومت استاتیک
• حمایت و مقاومت داینامیک

در اینجا قصد نداریم بصورت کامل به توضیح این موارد بپردازیم ولی بصورت خلاصه آن ها را بررسی می کنیم.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

حمایت و مقاومت استاتیک همانطور که از نامش پیداست بصورت ثابت در نمودار رسم می شود و بصورت خطوط افقی یا ناحیه حمایت و مقاومت می باشد.
برای رسم حمایت و مقاومت داینامیک از خط روند (Trend Line) استفاده می شود.

در تصاویر زیر این موارد دقیق تر نشان داده شده اند:

در این شکل حمایت و مقاومت استاتیک بصورت ناحیه مشخص شده است که قیمت بعد از برخورد به این مناطق واکنش نشان داده است.

خط روند نزولی که رسم شده ، بعنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و قیمت بعد از برخورد به آن ریزش داشته است.
پس ما متوجه شدیم برای تحلیل باید بدانیم قیمت ممکن است تا کجا ریزش و یا صعود داشته باشد.
اما علاوه براین روش ها به معرفی یک روش کاربردی خواهیم پرداخت که کار با آن بسیار ساده و در عین حال کاربردی است.

استفاده از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با کمک ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان جهت تحلیل بازگشت و یا ادامه روند بهره برد. به عبارت دیگر می توان گفت ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومتی می باشند که برای رسم آن ها از ابزارها و شیوه های مختلفی استفاده می شود. این شاخص به معامله گران کمک می کند تا مناطق ویژه ای را شناسایی کنند و در نتیجه پیش بینی هایی در مورد بازار در میان مدت و بلند مدت انجام دهند.
علاوه بر این ویژگی ها شاخص فیبوناچی نیز امکانات بیشتری را در اختیار کاربران خود قرار می دهد که معامله گران نیز می توانند از این شاخص فیبوناچی برای نقاط ورود و خروج خوب و دقیق استفاده کنند.در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها از اهمیتی فوق العاده برخوردار هستند و عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند.

2 نوع کاربرد مهم مفهوم فیبوناچی در بازارهای مالی

تحلیلگران بازارهای مالی از دو نوع کاربرد برای فیبوناچی استفاده می کنند:

• تشخیص سطوح برگشتی (حمایت و مقاومت)
• تعیین روندهای قیمت

کاربرد اول مفهوم فیبوناچی : تشخیص سطوح برگشتی (حمایت و مقاومت)

کاربرد دوم مفهوم فیبوناچی : تعیین روندهای قیمت

در ادامه مقاله مفهوم فیبوناچی به بررسی این دو مورد خواهیم پرداخت. در ادامه با ما همراه باشید تا به شکل ساده استفاده از این ابزار را به شما بیاموزیم.

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در برگیرنده طیف گستره ای از ابزارهاست که در این بین سه مورد از بقیه مهم تر محسوب می شوند:

معرفی انواع ابزارهای مهم در فیبوناچی

• فیبوناچی اصلاحی - ریتریسمنت (RET)
• فیبوناچی گسترده - اکستنشن (EXT)
• فیبوناچی پروژکشن (PRO)

فیبوناچی اصلاحی و کاربرد آن (Fibonacci Retracement)

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که در آن سطوح حمایت و مقاومت به احتمال زیاد رخ می دهد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح با یک درصد همراه است. درصد به این معنی است که چقدر از یک حرکت قبلی قیمت دوباره اصلاح شده است.سطوح اصلاحی فیبوناچی 23.6%، 38.2%، 61.8%، و 78.6%است. 50% در حالی که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست هم، استفاده می شود.

اگر بصورت خیلی ساده بخواهیم فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت را بیان کنیم، روندی را در نظر بگیرید که قیمت رشد کرده است و بعد از برخورد به مقاومت شروع به اصلاح می نمایید حالا اگر بخواهیم که بدانیم این قیمت تا کجا می تواند اصلاح انجام دهد از این ابزار استفاده می کنیم. فقط کافی است نقطه شروع و پایان روند را پیدا کنید و از این ابزار استفاده نمایید. تفاوتی ندارد روند مد نظر شما صعودی باشد یا نزولی، برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت می توان از این ابزار به خوبی استفاده کرد.

در شکل زیر در جفت ارز دلار فرانک (USDCHF) یک روند صعودی داشتیم که قیمت بعد از برخورد به ناحیه مقاومت استاتیک (ناحیه آبی رنگ) نتوانست صعود بیشتری را انجام دهد و شروع به ریزش کرد. برای اینکه سطوح بازگشتی قیمت را بتوانیم پیدا کنیم از فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت) استفاده کردیم. شروع فیبوناچی را در ابتدای روند (نقطه صفر) و نقطه پایانی (نقطه 100) آن در انتهای روند قرار می دهیم ( نقاط ابتدا و انتهای روند با دایره آبی رنگ مشخص شده است) و همانگونه که مشاهده می کنید قیمت تا فیبوی %78.6 اصلاحی را انجام داده است (این سطح با خط افقی مشکی رنگ قابل تشخیص است).

در همان جفت ارز، قیمت روند ریزشی داشت که به فیبوی %78.6 واکنش نشان داد برای اینکه بدانیم این روند ریزشی تا کجا می تواند بازگشت نماید دوباره از فیبوناچی اصلاحی استفاده می نماییم که قیمت توانسته تا عدد طلایی فیبوناچی یعنی %61.8 بازگشتی را انجام دهد ولی چون به مقاومت مهمی برخورد کرده است نتوانسته آن را بشکند و ما ریزش را شاهد هستیم حتی برای بار دوم که قیمت به این سطح مقاومت برخورد کرد نتوانست آن را بشکند.