فارکس های ایرانی

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

توجه داشته باشید زمانی که قیمت کاهش یابد اما حجم معاملات پایین باشد نمی توان آن را یک سیگنال قوی به حساب آورد اما اگر افزایش قیمت به همراه حجم معاملات پایین باشد سیگنال بهتری محسوب می شود .

حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟

حجم معاملات، تعداد کوین‌ها یا سهم‌های معامله شده (از یک نوع) در یک بازار و در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص است. برای هر خریدار، یک فروشنده وجود دارد و هر داد و ستدی در میزان کل حجم معاملات شمرده شده و به حساب می‌آید. یعنی هنگامی که خریداران و فروشندگان بر سر انجام معامله در یک قیمت خاص توافق می‌کنند، آن معامله انجام شده فرض می‌شود و تعداد کوین‌ها، اوراق، سهم‌ها و غیره، مبادله شده نیز به مجموع حجم مبادلات اضافه می‌شود.

اگر فرض کنیم که در یک دقیقه‌ی فرضی پنج معامله‌ی زیر انجام شده باشد:

معامله‌ی ۱: داد و ستد ۵۰ سهم الف

معامله‌ی ۲: داد و ستد ۱۱ سهم ب

معامله‌ی ۳: داد و ستد ۳۴ سهم الف

معامله‌ی ۴: داد و ستد ۱۲۲ سهم الف

معامله‌ی ۵: داد و ستد ۴۳۴ سهم ب

در این صورت، حجم سهم «الف» در یک دقیقه‌ی مد نظر برابر ۵۰ + ۳۴ + ۱۲۲ یعنی معادل ۲۰۶ و حجم بازار سهم «ب» برابر ۴۳۴ + ۱۱ یعنی معادل ۴۴۵ است.

این گونه هم می‌توان این موضوع را با مثال توضیح داد که اگر معامله‌گری در یک لحظه ۲۵۴ سهم از سهام یک شرکت را بخرد، همان لحظه ۲۵۴ واحد به اندیکاتور حجم اضافه می‌شود.

حجم معامله به عنوان یک اندیکاتور

با توجه به اهمیت بسیار بالای حجم معاملات در بازارهای مختلف و اثر آن در سنجش ارزش نسبی حرکت یک بازار، اندیکاتور حجم در اکثر قریب به اتفاق سیستم‌های معاملاتی در قالب یک اندیکاتور وجود دارد. اگر بخواهیم بفهمیم که حرکت قیمتی از نوع حرکت‌های قدرتمند است یا خیر، در این صورت می‌توان از حجم معامله در همان بازه‌ی زمانی حرکت قیمتی برای رد یا تأیید آن استفاده کرد. هر چه حجم معامله در طول نوسان قیمتی بیشتر باشد، آن حرکت قدرتمندتر است و اهمیت بالاتری دارد. در نتیجه، می‌توان گفت که حجم معامله عملاً می‌تواند قدرت روند را رد یا تأیید کند.

حجم معاملات در سیستم‌های مختلف به صورت نموداری میله‌ای شکل در قسمت پایین نمودار قیمتی به صورت مجزا و به دو رنگ سبز و قرمز نمایش داده می‌شود که این دو رنگ نشان‌دهنده‌ی صعودی یا نزولی بودن قیمت در آن حجم هستند.

حجم معاملات نقش بسیار مهمی را در شناسایی روندها ایفا می‌کند. روندهای مهم و قدرتمند همراه با حجم معاملات بالا اتفاق می‌افتند، در حالی که روندهای ضعیف با حجم معاملاتی پایین همراه هستند. هنگامی که قیمت یک کوین، سهم یا نماد کاهش می‌یابد، توصیه می‌شود که حجم معاملات در زمان نزول نیز بررسی شود. روند بلندمدت برای رشد سالم قیمت نیز معمولاً با حجم بالا در زمان رشد و حجم پایین در زمان نزول همراه است. همچنین، این نکته را نیز بایستی بررسی کنیم که آیا روند حجم در گذر زمان افزایشی (صعودی) است یا کاهشی (نزولی). اگر حجم در زمان افزایش قیمت در حال کاهش باشد، روند رو به بالا احتمالاً به پایان خودش نزدیک شده است (همین موضوع در خصوص پایان یافتن روند نزولی نیز صادق است). به تصویر زیر دقت کنید:

۱. همین طور که قیمت افزایش می‌یابد، همزمان شاهد افزایش حجم هم هستیم که نشان‌دهنده‌ی تأیید روند قیمتی صعودی است.

حجم کاهش یافته پایان روند صعودی

(در نتیجه، روند کلی صعودی است)

افزایش حجم همگام با افزایش قیمت (تأیید روند قیمتی)

۲. به محض اینکه روند صعودی رو به پایان می‌رود و نزول قیمت آغاز می‌شود، حجم نیز کاهش می‌یابد.

۳. در مجموع، حجم در زمان افزایش قیمت نسبت به حجم در زمان کاهش قیمت بیشتر است که نشانه‌ای برای تأیید روند صعودی و افزایشی بودن قیمت در کل هر دو روند است.

نحوه‌ استفاده

اگر معامله‌گرها بازگشت قیمت از یک سطح حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ حمایتی (یا همان کف قیمت) را تأیید کنند، پس از آن به حجم خریدها نگاه می‌کنند و به دنبال حجم خرید بالا می‌گردند تا بازگشت از سطح حمایتی از دیدگاه حجم معاملات نیز تأیید شود. برعکس، اگر معامله‌گرها به دنبال تأیید شکسته شدن یک سطح حمایتی باشند، باید برای تأیید دیدگاه خود به دنبال حجم پایین از سوی خریداران باشند.

اگر معامله‌گرها به دنبال تأیید بازگشت از یک سطح مقاومتی (یا همان سقف قیمت) باشند، به دنبال حجم بالای فروش خواهند گشت. برعکس، اگر معامله‌گرها به دنبال تأیید شکست یک سطح مقاومتی باشند، باید به دنبال حجم بالا از سوی خریداران باشند.

نتیجه‌گیری

پس از خود قیمت و نوسانات آن، حجم اندیکاتوری است که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند و بیش از سایر موارد بررسی می‌شود، زیرا اطلاعات بسیار زیادی با خود به همراه دارد که معامله‌گر می‌تواند از آنها بهره ببرد.

تحلیل‌گرهای تکنیکال بر این باور هستند که حجم می‌تواند به عنوان یک سیگنال هشدار بسیار عالی عمل کند و به خوبی نشان مشخص کند که آیا سهم، کوین، اوراق و … مد نظر رو به بالا است (حجم بالا) یا روند نزولی دارد (حجم پایین). حجم پایین معاملات در یک سهم (حتی در صورتی که قیمت آن در حال افزایش باشد) به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اعتقاد چندانی به رشد قیمت بادوام آن ندارند. برعکس، حجم بالای معاملات در یک سهم یا کوین نشان می‌دهد حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ که معامله‌گرها به سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن سهم یا کوین باور دارند.

حجم به طرز فوق‌العاده‌ای برای معامله‌گرها اهمیت دارد. بدون در نظر گرفتن یا مشاهده‌ی حجم معاملات، خرید و فروش در قیمت مد نظر به شدت دشوار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی نیازمند روشی برای تجزیه و تحلیل است. روش های سنتی تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می باشند. در این مطلب به دنبال آنیم که به روشی کاربردی تحلیل تکنیکال را برای شما توضیح دهیم.

تحلیل تکنیکال از جمله روش های پرطرفدارT برای شناسایی فرصت های معاملاتی است. این روش بر اساس معاملات گذشته و تغییرات قیمت، شاخص هایی را در اختیار تحلیل گران قرار می دهد که با توجه به آن در خصوص سرمایه گذاری های خود تصمیم گیری می کنند.

تحلیل تکنیکال

مفهوم تحلیل تکنیکال را در قیاسی با تحلیل بنیادی توضیح می دهیم؛ تحلیل بنیادی در تلاش است که ارزش یک اوراق بهادار را بر اساس نتایجِ تجاری که شرکت داشته، مانند میزان فروش و درآمد، سود سازی، هزینه ها و نرخ مواد اولیه و محصولات و… تخمین بزند.

اما نگاه تحلیل تکنیکال به پیشینه قیمتی سهم است. تکنیکال بر اساس نمودار هایی که بر مبنای قیمت و حجم معاملات است به دنبال پیش بینی عکس العمل های قیمت سهم می باشد در واقع تحلیل تکنیکال اصطلاحی کلی برای انواع استراتژی ها است که به تفسیر عملکرد قیمت در یک سهام می پردازند.

تحلیل تکنیکال بر اساس داده های معاملاتی گذشته، ارزش سهام، معاملات آتی، کالاها، اوراق، ارزها و… را پیش بینی می کند.

برخی معتقدند که تجزیه و تحلیل تکنیکال صرفاً مطالعه نیروهای عرضه و تقاضا می باشد.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال صدها سال است که مورد استفاده قرار می گیرد؛ در اروپا دلا وگا در قرن هفدهم از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی بازارهای هلند استفاده می کرد.

با این حال گسترش تحلیل تکنیکال را می توان به چارلز داو، ویلیام پی همیلتون، رابرت رئا، ادسون گولد و… مدیون بود.

الگوهای شمعی که شاکله اصلی تحلیل تکنیکال می باشند توسط بازرگانان ژاپنی برای تشخیص الگوهای تجاری برای معاملات برنج مورد استفاده قرار می گرفتند.

تحلیل تکنیکال مدرن از نظریه داو برگرفته شده است ابزار ها و تئوری های تکنیکال بیشتری در دهه های اخیر با تاکید بیشتر بر تکنیک ها و استفاده از نرم افزارهای رایانه ای ویژه، طراحی و توسعه یافته اند.

چارلز داو از پیشگامان تحلیل تکنیکال می باشد که مجموعه ای از مقالات را در خصوص آن منتشر کرده است.

امروزه زمینه های تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس نظریات و اقدامات داو بنا شده است.

سه فرضیه اساسی که تحلیل گران این رشته در نظر دارند، عبارت می باشند از:

۱. بازار همه چیز را منعکس می کند.

تحلیل گران تکنیکال بر این باور که شرکت ها تحول گسترده در بازار و حتی روانشناسی بازار از قبل در قیمت سهام منعکس می شود.

۲. حرکت قیمت ها بر اساس روند ها است.

تحلیل گران تکنیکال انتظار دارند که قیمت ها حتی در حرکات تصادفی و بدون توجه به بازه زمانی، روندهایی را نشان دهند؛ در واقع قیمت سهام بیش از حرکت های نامنظم، احتمالاً به روند گذشته ادامه می دهند و الگوها را تکمیل می کند.

۳. تاریخ تکرار می شود.

ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که بر اساس احساساتی مانند ترس و هیجانات، قابل پیش بینی می باشد. تکنیکال از الگوهای نموداری برای تجزیه و تحلیل حرکات بعدی بازار و درک روند استفاده می کند.

چنین به نظر می رسد که حتی حرکات تصادفی قیمت بازار نیز در الگو ها و روندهایی قابل شناسایی حرکت می کند و با گذشت زمان تمایل به تکرار دارند.

مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. تجزیه و تحلیل بنیادی شامل بررسی صورت های مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه آن سهام می باشد؛

تحلیل بنیادی روش برای ارزیابی اوراق بهادار از طریق بررسی صورت های مالی شرکت، وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی جامعه است. وضعیت مالی شرکت، مدیریت، درآمد، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها از جمله مهمترین پارامترهای مورد بررسی توسط تحلیل گران بنیادی هستند.

در حالی که تکنیکال فرض را بر این می گذارد که قیمت یک اوراق بهادار از قبل تمام اطلاعات موجود را در خود منعکس کرده است و در عوض به تجزیه و تحلیل آماری حرکت قیمت می پردازد.

هر دو روشی برای بررسی و پیش بینی روند آینده قیمت سهام می باشند و مانند هر استراتژی و یا فلسفه سرمایه گذاری، هر دو طرفداران و مخالفانی دارند.

تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی متفاوت است. در تحلیل تکنیکال فرض اصلی این است که تمام اصول در قیمت منعکس می شود در واقع تحلیل گران تکنیکال برای اندازه گیری ارزش ذاتی سهام تلاشی نمی کنند بلکه در عوض از نمودار های سهام برای شناسایی الگو ها و روند ها استفاده می کنند که نشان دهنده ی وضعیت روند سهام در آینده است.

بر اساس اصل تحلیل تکنیکال که قیمت بازار تمام اطلاعات موجود را که می تواند بر یک بازار تاثیر بگذارد را منعکس می کند در نتیجه دیگر نیاز به بررسی تحولات اقتصادی بنیادی و یا جدید نیست زیرا که تمامی آن ها از پیش در قیمت گذاری تاثیر گذاشته اند.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال طرفداران بسیاری دارد که به پشتوانه مزایای آن، برای سرمایه گذاری هایشان از این روش استفاده می کنند.
1. یک تحلیلگر تکنیکال می تواند از استراتژی خود در تمام بازارها و روی تمام چارت ها استفاده کند و این
یکی بزرگترین نقاط قوت این نوع تحلیل می باشد.
2. زمان مناسب خرید نقش مهمی در عملکرد معامله گر دارد و استفاده از روش تحلیل تکنیکال کمک بسزایی در تشخیص زمان خرید می کند.
3. مناسب ترین زمان ورود یا خروج را در کوتاه مدت نشان می دهد.
4. هزینه و زمان تحلیل آن کم است.
5. این روش برای افرادی که تخصص مالی ندارند بسیار ساده تر است.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

در کنار مزایا و کاربردهای تحلیل تکنیکال برای آن می توان محدودیت ها و معایبی نیز برشمرد، در ادامه به معرفی این محدودیت ها می پردازیم.

۱. خطا های تحلیلی در این روش به نسبت تحلیل بنیادی دارای ضریب بیشتری است و به علت تمایلات و تعصب متفاوت افراد امکان تفسیر و تحلیل های مختلفی نیز وجود دارد.

۲. دشواری در گردآوری اطلاعات و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری جهت استفاده از نمودار های قیمتی سهام

۳. عدم کاربرد در سهام شرکت هایی که حجم معاملات آن ها کم است.

4.ابزار های تحلیلی گوناگون و زیادی برای این روش وجود دارد. معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات بالقوه از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال در نمودار ها استفاده می کنند.

در این مقاله سعی شد مفهوم تحلیل تکنیکال را به صورتی ساده و کاربردی برای شما توضیح دهیم. در پایان باید خاطر نشان شد که تجزیه و تحلیل فنی و تکنیکی به بیان این موضوع می پردازد که آیا روند فعلی ادامه دارد و یا در غیر این صورت چه زمانی معکوس می شود. تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند تا با توجه به اطلاعات گذشته درباره آنچه که احتمالا اتفاق می افتد تصمیم گیری کنند.

مطلب “تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟” توسط خانم فاطمه جعفری کارشناس بازارهای مالی در مجموعه آموزشی بازارهای مالی بورسار، تهیه شده است.

حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات + استراتژی معاملاتی

به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، بورس بین الملل و فارکس باید هر روز حجم معاملات را بررسی کنید. اما حجم معاملات در بازارهای مالی دقیقا چیست؟ در معامله گری چه کمکی به ما میکند؟ چگونه میتوانیم از بررسی حجم معاملات روزانه یا هفتگی سیگنال بگیریم؟ حجم معاملات روزانه بیتکوین را از کدام مرجع دنبال کنیم؟

در این سری مقالات سعی داریم به اینگونه سوالات پاسخ دهیم.

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال این موضوع بسیار حساس تر می باشد چرا که در دوره های مختلف ممکن است حجم بیتکوین

در بازه ای بین 50 تا 75 درصد از حجم کل بازار نوسان کند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا به همان میزان که حجم پول و حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ نقدینگی بازار به سمت بیتکوین رود، به همان میزان ارزهای دیجیتال دیگر حجم از دست داده و افت قیمت پیدا میکنند.این موضوع در حوزه کریپتوکارنسی بسیار بسیار تاثیر گذار است زیرا میتوانیم شاهد ریزش آلتکوین ها باشیم.

حجم معاملات در بازارهای مالی چیست؟

به تعداد سهم خرید و فروشی که در یک بازه زمانی (مثلا یک روز) بر روی یک ارز دیجیتال یا سهم انجام میگیرد حجم معاملات آن سهم یا ارز میگویند. به تعداد معاملات خرید و فروش کل بازار (برای مثال بازار ارزهای دیجیتال یا بورس) در یک بازه زمانی مشخص، حجم معاملات بازار در آن بازه زمانی، مثلا یک روزه گفته می شود. حجم معاملات را میتوان برای یک سهم یا ارزدیجیتال خاص مانند بیتکوین مورد بررسی قرار داد.

یکی از مهمترین نکاتی که باید درباره حجم معاملات به آن توجه کنید این است که حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد و این نکته میتواند مهمترین نکته ای باشد که تحلیلگران تکنیکال هر روزه از آن استفاده می کنند. برای مثال زمانی که حجم معاملات سنگین می شود حاکی از تمایل فشار فروش بیشتر یا افزایش تمایل خریداران بر روی سهم یا ارزی خاص است که هم جهت روند حرکتی قیمت می باشد. اگر روند برای یک سهم یا یک ارز صعودی باشد لازم است که حجم هم در آن بازه زمانی سنگین تر باشد و بالعکس، اگر روند نزولی باشد فشار فروش بیشتر می شود حجم معاملات در آن کندل (مثلا یک روزه) قرمز خواهد شد یعنی فروشنده در نهایت زور بیشتری داشته و بیشتر فروخته است و توانسته کندل را منفی کند. به همین دلیل همیشه میگویند حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد.

حجم معاملات و قانون سوم وایکوف

وایکوف یکی از تحلیلگران تکنیکال برتر قرن بیستم می باشد او مانند دیگر تحلیلگران شاخص مانند الیوت، گن، داو متد اختصاصی خود را دارد.

قانون سوم وایکوف :

The rising in volume over a top (or over an average) shows a consistent changing of the Effort on market. It shows how a higher numbers of transactions can affect the market.

به زبان ساده میتوان گفت افزایش حجم معاملات نسبت به متوسط حجم معاملات نشان دهنده تغییر تلاش برای تغییر روند بازار می باشد. این نشان می دهد که چگونه حجم بیشتری از معاملات می تواند بر بازار تاثیر بگذارد

نکته 1:در قانون سوم وایکف هر تلاشی یک نتیجه ای دارد و هر افزایش ناگهانی حجم میتواند نتیجه ای در حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ روند ایجاد کند.

نکته دوم: در قانون سوم وایکوف هر تلاشی نتیجه خاص خود را دارد و اگر تلاش خلاف نتیجه باشد باید انتظار تغییر روند داشته باشیم.

در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

به نمودار زیر توجه کنید تا با توجه به قانون سوم عرضه و تقاضا وایکوف بیشتر آشنا شوید.

قانون سوم وایکوف در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

اندیکاتور volume

ساده‌­ترین، معروف­ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا‌ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی نسبت به قبل است.

همانطور که در نکته اول قانون سوم وایکوف اشاره شد هر تلاشی یک نتیجه به همراه دارد. پس اگر قیمت ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند حجم نیز باید در خال افزایش باشد و یا بالعکس.

طبق نکته دوم قانون وایکوف اگر رابطه بین حجم و قیمت روبه زوال رفت معمولا نشانه ضعف در روند خواهد بود و در اصطلاح به آن واگرایی میگویند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

بر پایه قوانین وایکوف در تحلیل تکنیکال به استخراج چند نکته همراه توضیحات تصویری می پردازیم

1.حجم معاملات و بازارهای مالی:

افزایش قیمت همراه با افزایش حجم، صعودی بودن بازار را تایید می کند

حجم معاملات در بازارهای مالی باید در یک بازار رو به رشد، بالا باشد. بایستی با زیاد شدن خریداران، قیمت ها هم به سمت بالا حرکت کنند. افزایش قیمت ها و کاهش حجم معاملاتی یک هشدار برای معکوس شدن احتمالی روند است.
اگر قیمت ها صعودی باشد و کاهش جزئی حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ در حجم مشاهده شود، سیگنال قوی برای معکوس شدن بازار نیست. در حقیقت افزایش یا کاهش قیمت با حجم خیلی زیاد یک سیگنال قوی را صادر می کند.

حجم معاملات و بازارهای مالی: حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

۲- حجم معاملات و معکوس شدن بازار:

بر طبق نکته دوم قانون وایکوف حجم معاملات در بازارهای مالی نقش مهمی در نشان دادن علایم معکوس شدن بازار ایفا می کند. زمانی که حجم معاملات کاهش پیدا می کند و قیمت ها هم نزولی هستند، آنگاه یک سیگنال صعودی صادر می شود. به طور مشابه وقتی حجم معاملات کاهش می یابد و قیمت ها رو به بالا هستند، این وضعیت نشان دهنده سیگنال نزولی است.

به نمودار زیر دقت کنید

۲- حجم معاملات و معکوس شدن بازار: حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

صعودی بودن قیمت همراه با کاهش خجم حجم نشانه ی معکوس شدن روند است.

۳- بریک اوت (شکست) در مقایسه با بریک اوت های نادرست :

شکست یا بریک اوت اولیه از محدوده رنج یا الگوهای چارت همراه با افزایش حجم معاملات در بازارهای مالی بیانگر یک حرکت قدرتمند می باشد. تغییرات کوچک یا کاهش حجم معاملات در بریک اوت نشان حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ دهنده بریک اوت یا شکست نادرست است.

 بریک اوت همراه با افزایش شدید حجم معاملات حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

بریک اوت همراه با افزایش شدید حجم معاملات

معرفی حجم معاملات بیتکوین

برای به اطلاع داشتن از حجم معاملات ارزهای دیجیتال در تمامی صرافی ها میتوانید به وبسایت coinmarketcap.com وارد شوید و در قسمت بالا آن مانند تصویر زیر حجم معاملات را در 24 ساعته گذشته مشاهده کنید و همچنین میتوانید درصد حجم معاملات بیتکوین را در بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته نیز مشاهده کنید. به لینک زیر بپیوندید

معرفی حجم معاملات بیتکوین حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

حجم معاملات بیتکوین

چرا حجم معاملات اهمیت زیادی دارد؟

چنانچه در بالا توضیح داده شد، در تحلیل تکنیکال از حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال برای تایید خط روند و پترن های چارت استفاده می شود. قدرت تمام تغییرات قیمت از طریق حجم معاملات اندازه گیری می شود.

۱- حجم معاملات و الگوهای چارت :

حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال نقش مهمی در تایید الگوهای چارت چون مثلث ها (triangles)، سر و شانه (head and shoulders)، پرچم ها (flags) و غیره دارد. اگر افزایش حجم معاملات همراه با این پترن ها رویت نشود، سیگنال معاملاتی ارائه شده چندان قابل اعتماد نیست. به مثال زیر توجه کنید.

۱- حجم معاملات و الگوهای چارت : حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

حجم معاملات و الگوهای چارت

۲- حجم معاملاتی قبل از قیمت سیگنال می دهد :

تحلیلگران تکنیکال از نزدیک حجم معاملات بیتکوین را آنالیز کردند تا ببینند عمل معکوس شدن کی اتفاق می افتد. زمانی که حجم معاملات در خط روند صعودی، کاهش می یابد بیانگر سیگنال معکوس شدن فوری روند است. البته این را خودتان هم با توجه به قانون سوم وایکوف میتوانید تحلیل کنید.

واگرایی در حجم معاملات

طبق تعریف واگرایی، هر زمان که روند نمودار با روند اندیکاتور همسان نباشند واگرایی ایجاد میشود.

واگرایی منفی در حجم معاملات: زمانی که روند صعودی باشد ولی حجم معاملات روبه کاهش باشد اصطلاحا واگرایی منفی حجم معاملات ایجاد شده و انتظار تغییر روند را می توانیم داشته باشیم.

واگرایی مثبت در حجم معاملات: زمانی که روند نزولی باشد و حجم معاملات روبه افزایش باشد در این صورت بازار واگرایی مثبت دارد و میتوان انتظار رشد قیمت را داشت.

واگرایی در حجم معاملات حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

واگرایی مثبت در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

حجم معاملات در بورس از مباحث بسیار مهم و پرکاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد که سیگنالهای بسیاری قوی را صادر میکند. حجم معاملات به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی معین میگویند.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال به عنوان یک شاخص آماری مورد استفاده قرار میگیرد و از حجم معاملات در تمام بخش های بازار مثل شاخص کل، سهمی خاص و … استفاده میشود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

سرمایه گذاران و تحلیل گران میتوانند با استفاده از اندیکاتور volume ریسک معملاتی خود را کاهش داده و در مقابل میزان سود خود را افزایش دهد.

همچنین تحلیل گران میتوانند با بررسی میزان حجم معاملات (volume) از قوی یا ضعیف حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ بودن روند مطلع شوند.

از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور حجم (volume) میتوان به اینکه، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده مانند الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث در تحلیل های تحلیلگران است اشاره کرد.

توجه داشته باشید زمانی که قیمت کاهش یابد اما حجم معاملات پایین باشد نمی توان آن را یک سیگنال قوی به حساب آورد اما اگر افزایش قیمت به همراه حجم معاملات پایین باشد سیگنال بهتری محسوب می شود .

در یک بازار صعودی باید حجم معاملات افزایش یابند و خریداران هم با مشاهده افزایش قیمت ها در سهم اشتیاقشان برای خرید بیشتر شود. اما اگر قیمت ها افزایش ولی حجم معاملات کاهش داشته باشند، بی میلی معامله‌گران و سرمایه گذاران برای خرید را نشان می دهد که این یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند است.

نحوه استفاده از اندیکاتور حجم (volume) در نرم افزارهای تحلیلی

برای استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شوید سپس نام نماد مورد نظر را جست و جو کنید.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

سپس بر روی اندیکاتورها کلیک کرده و نام volume را جست و جو نمایید.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

با کلیک بر روی اندیکاتور حجم، این اندیکاتور در پایین صفحه مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

چه سیگنال هایی از حجم معاملات میتوانیم دریافت کنیم؟

زمانی که در یک روند صعودی باشیم و قیمت ها افزایشی باشند و سپس میزان حجم معاملات هم رو به رشد باشند، شاهد تایید و ادامه روند صعودی در سهم خواهیم بود.

حال اگر در یک روند نزولی باشیم و حجم معاملات زیاد شود و به دنبال آن نمودار حرکتی افزایش یابد و سپس بعد از رشد دوباره کاهشی شود، اگر قیمت هنگام برگشت بالاتر از کف قبلی بماند و از حجم فروش کم شود می‌توان شاهد صعود سهم بود.

پس از اینکه یک سهم صعود و یا نزول بلند مدت را تجربه کرد، حرکت نمودار ثابت و خنثی شود و این موضوع همراه با افزایش حجم باشد، آن را نشانه بازگشت روند میتوان در نظر گرفت.

در مقابل در صورتی که قیمت ها افزایشی باشند اما حجم معاملات درحال کاهش باشند، در ادامه شاهد معکوس شدن روند سهم از حالت صعودی به نزولی خواهیم بود.

همچنین اگر هم زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات هم کاهش یابد، پس از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم خواهیم بود.

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات باید به بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم مثبت باشد و به دنبال آن حجم معامله در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد بپردازید.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که خریداران و پول وارد سهم شده‌اند که این موضوع برای سهم مثبت می باشد.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که میبینید این سهم در آن روز حجم معاملات زیادی را شاهد بوده است اما این موضوع فقط یکی از فاکتورهای ورود پول می باشد و باید به مثبت بودن سهم هم توجه شود به دلیل اینکه این فاکتور در تشخیص ورود و خروج سهم موثر خواهد بود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

به این منظور به بررسی معاملات سهم مذکور در روزی که سهام حجم بسیار بالای خورده میپردازیم همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده میکنید علاوه بر اینکه سهم مثبت بودن در صف خرید و بالا ترین حد مجاز روزانه معامله شده است. با تایید روند مثبت سهم به قطع میتوان گفت که در سهم مورد نظر ورود پول هوشمند رخ داده است.

تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات

برای تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات باید بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد پرداخت.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که پول از سهم خارج شده و فروشندگان در حال افزایش هستند و زمانی که پول از سهم خارج شود یک اتفاق بد برای سهم تلقی می شود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

به تصویر بالا توجه کنید، اگر به حجم معاملات دقت کنید مشاهده میکنید که حجم معاملات سهم در آن چند روز به شدت بالا رفته، اگر تنها به یکی از شروط توجه کنید و دیگری را نادیده بگیرید در این موقعیت فکر میکنید که سهم دوباره به روند صعودی خود ادامه میدهد اما ما به بررسی مثبت یا منفی بودن سهم در روز آخر میپردازیم.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت سهام در ساعت اول کاری سهام مثبت و به سپس کاهش یافته تا حدی که در آخر ساعات معاملاتی بیشترین ریزش روز خود را انجام داده است.

ما دو فاکتور را بررسی کردیم و هر دو شرط خروج پول از سهم را در روز آخر تایید کردند و واهد نشان میدهد از این به بعد شاهد ریزش سهم خواهیم بود که اگر به نمودار هم توجه کنید این موضوع به وضوح دیده می شود

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

حجم مشکوک در بورس چیست – نحوه استفاده از فیلتر حجم مشکوک

حجم مشکوک در بورس

یکی از مفاهیمی که تمامی افراد در بازار بورس شنیده اند، حجم مشکوک است. این طور که می گویند سهام های فلان حجم مشکوک خورده اند و در واچ لیست نگه دارید و در صورت صلاحدید ورود کنید. حالا سوال اصلی این است که حجم مشکوک در بورس به چه معناست و مفهوم حجم های مشکوک در بورس و چگونه می توان از فیلتر حجم مشکوک و یا سهام هایی که حجم مشکوک خورده اند، حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ به عنوان سیگنال خرید و فروش در بورس استفاده نمود. در این مطلب آموزشی قصد داریم ببینیم حجم مشکوک در بورس چیست و آموزش استفاده از فیلتر حجم مشکوک به چه صورت است. این که بدانیم حجم مشکوک چیست و نحوه استفاده از فیلتر حجم مشکوک در سایت سازمان بورس به چه صورت است، در شناسایی سهام های مستعد رشد بورس کمک شایانی خواهد کرد. اگر علاقه دارید تا مفهوم حجم مشکوک در بورس را متوجه شوید، این مطلب راهنما می تواند بهترین آموزش را با زبان ساده به شما عزیزان بدهد.

حجم مشکوک در بورس

حجم معاملات از جمله موارد حائز اهمیت برای بررسی سهم است. گاهی حجم بسیار زیادی وارد یک سهم می شود که به آن حجم مشکوک می گویند. این نکته را در خاطر داشته باشید که همیشه حجم مشکوک به معنای صعودی شدن سهم نیست و در موقعیت های مختلف سهم نسبت به آن واکنش های گوناگونی از خود نشان خواهد داد. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که منظور از حجم مشکوک در بورس چیست و دریافت سیگنال از حجم مشکوک به چه صورت است.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام رایگان نمایید.

به صورت کلی می توان گفت که یکی از فاکتورهای مهم که در تحلیل ‌ها و الگوهای نموداری، حجم معاملات هر نماد است و در نمودارهای تحلیلی به صورت نرمال زمانی که قیمت سهام شرکتی روند صعودی طی می‌ کند، هم‌ زمان با آن حجم معاملات روند افزایشی به خود خواهد گرفت و به نوعی سیگنال خرید سهم از طریق فیلتر حجم مشکوک صادر می شود که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

مفهوم حجم معاملات

همان‌ طور که می ‌دانید روش ‌های گوناگونی برای تحلیل بازار بورس در راستای انجام سرمایه ‌گذاری سودآور وجود دارد که همه این روش ‌ها از پارامتر هایی تشکیل شده اند و در اکثر مواقع، این پارامترها ثابت هستند و تغییر در روش محاسبه و یا تاکید بر یک پارامتر قوی‌ تر می‌ شود. در حقیقت حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌ های تحلیلی کاربردهای بسیاری دارد. افرادی که از تکنیک تابلوخوانی در راستای انجام خرید و فروش های خود بهره می گیرند، با تکیه بر حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌ کنند که کاری بسیار منطقی است.

یکی دیگر از روش ‌هایی که تحلیلگران بورس از آن بهره می برند، تحلیل تکنیکال به حساب می آید. در این روش از اندیکاتورهای گوناگونی کمک می گیرم که بعضی اوقات هدف آن ‌ها تعیین وضعیت فعلی بازار و گاهی تخمین وضعیت آینده آن است، ولی در تمامی این روش‌ ها ۳ پارامتر بازه زمانی، قیمت سهم و حجم معاملات سهم بخش حائز اهمیتی از فرآیند را تشکیل می‌ دهند و در حقیقت حجم معاملات پارامتری است که موجب گسترش و توسعه اندیکاتورهای این روش تحلیلی شده است.

حجم مشکوک چیست

در پاسخ به این سوال که حجم مشکوک در بورس به چه معناست باید این طور بیان کرد که حجم یکی از فاکتور های مهم در تابلوی معاملات بورس است، حجم معاملات، تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی معین می باشد. وقتی که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیر عادی زیاد شود، به این منعنی است که سهم در اصطلاح با حجم مشکوک روبرو شده است، برای مثال فرض کنید در یک نماد در روز‌های عادی ۹۰۰ هزار سهم معامله می شود، اما در یک روز بصورت ناگهانی ۵ میلیون حجم می ‌خورد که این موضوع نشان دهنده حجم مشکوک و ورود سرمایه ای عظیم در سهم می باشد.

وقتی که یک سهم حجم مشکوک معملات داشته باشد، معمولا بعد آن سهم با تغییر مهم در روند یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی روبرو خواهد شد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که به صورت قطعی نمیتوان گفت که با ورود حجم مشکوک به سهم باید منتظر بالارفتن قیمت سهم باشیم، دلیل آن هم این است که ممکن است حجم مشکوک گاها موجب کاهش قیمت سهم هم گردد. با تحلیل و بررسی حجم های مشکوک، می‌ توانیم روند آتی سهم را بهتر مشخص کنیم و آنقدر این موضوع برای برخی از تحلیلگران مهم است که به فیلترنویسی حجم مشکوک پرداخته و تعداد زیاد دیگری هم به دنبال فیلتر حجم مشکوک می باشند تا بتوانند به خوبی آنها را تشخیص دهند و از این اطلاعات استفاده لازم را ببرند. خبر خوب این است حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟ که در ادامه متن، فیلتر حجم مشکوک در بورس را آورده ایم تا بتوانید از آن در معاملات خود استفاده کنید.

مفهوم حجم های مشکوک در بورس

امکان دارد حجم معاملات هر نماد با توجه به اتفاقات مختلف مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود، اما اغلب سهام شرکت‌ ها روند مشخصی را در بازار طی می ‌کند. این بدین معنی است که در واقع وقتی که حجم معاملات یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک گفته می شود. بدیهی است که این افزایش در یک روز طبیعی نبوده و نمادی که با حجم مشکوک مواجه است، امکان دارد برای صعودی قدرتمند آماده شده باشد.

حجم مشکوک در بورس

حجم مشکوک در بورس معمولا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است، ولی کاهش آن نیز به صورت افت قیمت سهم مشاهده شده است. نکته مهم، تحلیل این افت و خیز و بررسی میزان واقعی بودن آن است. به عبارتی بالا رفتن حجم معاملات یک نماد، به معنای ورود سرمایه ‌ای چشمگیر به آن است، این ورود سرمایه در حالت نرمال، نشان از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت دارد، ولی چنانچه همچین تغییری اتفاق نیفتاد، افزایش قیمت کاذب خواهد بود.

فیلتر حجم مشکوک

در سایت سازمان بورس، فیلتر زیر را در قسمت دیده بان کپی کنید تا حجم های مشکوک بورس و سهام هایی که حجم مشکوک داشته اند رو به شما نمایش دهد :

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا