اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی را بهتر بشناسید

اگر در بازار بورس یا بازار فارکس فعال باشید حتما اصطلاح بازار رنجه یا بازار خنثی هست به گوشتان خورده . بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خاص نوسان می کند. قیمت سقف به عنوان یک سطح مقاومت اصلی عمل می کند که به نظر می رسد قیمت نمی تواند از آن رد شود. به همین ترتیب ، قیمت کف به عنوان یک سطح حمایت اصلی عمل می کند که به نظر نمی رسد قیمت آن را نیز بشکند. این حرکت بازار را می توان به عنوان افقی ، ساید یا رنج دسته بندی کرد.

همچنین از آن با نام “بازار پر نوسان” یا اصطلاحا “نوسانی” نیز یاد می شود.

یک بازار نوسانی برعکس یک بازار روند دار است. تا حدی مثل امواج متلاطم وسط اقیانوس.

در یک بازار نوسانی ، هیچ جهت مشخصی وجود ندارد و قیمت فقط “به اطراف نوسان می کند” یا “بالا و پایین نوسان می کند” و در یک محدوده بسیار تنگ معامله می شود.

معمولا در بازارهای نوسانی اثری از معامله گران روند نیست.

نوسان و تاب بازی! تاب تاب عباسی خدا منو نندازی!

خوب ، به موضوع بازگردیم. نوسانی.

ADX در یک بازار رنج

یک راه برای تشخیص اینکه بازار رنج هست یا خیر ، استفاده از همان اندیکاتور ADX است که در درس ADX بحث شد.

زمانی که ADX زیر 25 باشد گفته می شود که بازار رنج است.

به یاد داشته باشید ، با کاهش مقدار و ارزش ADX ، روند ضعیف تر است.

به طور کلی ، محیط های معاملاتی رنج دارای باند اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست های نسبتا باریکی هستند و به صورت افقی تشکیل می شوند.

در این مثال ، می توانیم مشاهده کنیم که باند های بولینگر منقبض می شوند ، زیرا قیمت

فقط در یک بازه تنگ در حال حرکت کردن است.

ایده اصلی یک استراتژی رنج این است که یک جفت ارز دارای قیمت کف و سقف است که

به طور معمول بین آن دو نقطه معامله می شود.

با خرید نزدیک به قیمت کف ، معامله گر فارکس امیدوار است که در محدوده قیمت سقف بفروشد و سود کند.

با فروش نزدیک به قیمت سقف ، معامله گر امیدوار است که در نزدیکی قیمت کف پوزیشن خود را بسته و سود کند.

ابزار محبوب برای استفاده در بازار خنثی یا رنج کانال ها هستند مانند کانالی که در بالا نشان داده شد و نیز باند های بولینگر.

استفاده از اسیلاتورها ، مانند Stochastic یا RSI به شما کمک می کنند تا بتوانید یک نقطه برگشت در یک بازه رنج را پیدا کنید زیرا آنها می توانند شرایط بالقوه بیش فروش و بیش خرید را تشخیص دهند.

در زیر مثالی از GBP / USD ارائه می شود.

نکته کلیدی: بهترین جفت ارز ها برای معامله استراتژی های رنج ، ارز های کراس هستند. منظور ما از کراس ، آن جفت ارزهایی است که USD به عنوان یکی از ارزهای جفت ارز در آنها حضور ندارد.

یکی از شناخته شده ترین جفت ارز ها برای معاملات رنج EUR / CHF است.

نرخ های رشد مشابه که توسط اتحادیه اروپا و سوئیس منتشر می شود تقریباً نرخ ارز EUR / CHF را همیشه ثابت نگه می دارد.

جفت ارز دیگر AUD / NZD است.

نتیجه گیری

خواه در حال معامله جفت ارز در یک فضای روند دار باشید و خواه در محیط رنج ، خیال تان راحت باشد و بدانید که باز هم می توانید سود کنید.

ببینید چگونه می توانید سقف ها و کف ها را در هر دو بازار روند دار و رنج انتخاب کنید.

با شناختن یک محیط روند دار و یک محیط رنج و نحوه حرکات آنها و اینکه چه ویژگی هایی

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بازار روند دار و بازار رنج یعنی چه؟ حتما با اصطلاحات بازار روندی و یا رنج زدن بازار هنگام ترید در بورس و فارکس و کریپتوکارنسی و … مواجه شده اید، در این مقاله قصد داریم به بررسی این دو مفهوم بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بررسی روند قیمت بازار یکی از مهمترین مولفه هایی است که باید هنگام فعالیت در بازار های مالی مثل بورس و فارکس و ارز دهای دیجیتال انجام دهید.

تحلیل گران حرفه ای بازار معتقد هستند که تنها با نگاه کردن به نمودار ها می توان به راحتی بازه زمانی روزانه را برای تشخیص روند بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت بررسی کرد.

به طور کلی این بازار ها را می توانیم به سه دسته بازار رنج، بازار روند دار صعودی و بازار روند دار نزولی تقسیم کنیم.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال، تشخیص روند بازار است.

روند بازار برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، در تایم فریم‌های پایین و برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت یا بلند‌مدت، در تایم فریم‌های بالاتر تشخیص داده می‌شوند.

با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که با نگاه کردن به نمودار با بازه زمانی روزانه یا همان Daily، می‌توان روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کرد.

در ابتدا نیاز است که با تقسیم‌بندی انواع بازار از لحاظ روند، آشنا شویم.

تمامی بازار‌ها بر اساس روند به طور کلی به 3 نوع بازار تقسیم‌بندی می‌شوند:

در ادامه این مقاله قصد داریم شما را این موارد بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

استراتژی سبدگردانی برای بازار رنج

بازار رنج و خنثی، نسبت به روندهای مثبت و منفی بیشتر رخ می‌دهد. در این بازار، سرمایه گذاران زیادی ممکن است، متحمل زیان گردند و گاهی در این بازار معاملات خوبی می‌کنید. زیرا این حرکات نوسانی مثل هم نیستند. البته، همیشه فرصت‌هایی در بازار موجود است، حتی اگر حجم اطلاعات و توان پردازشی افراد کم باشد. ضرر بیشتر شامل حال افرادی می‌شود که به تغییرات لحظه‌ای قیمت عکس‌العمل نشان می‌دهند. آنها اهل بررسی نیستند. صورت مالی شرکت‌ها را بررسی نمی‌کنند. به نمودارهای تحلیلی دقتی ندارند. صبور نیستند. در مقابل یک شرکت سبدگردان حرفه‌ای به شما کمک می‌کند تا با متنوع‌سازی سبد، تحلیل منطقی، بالابردن افق زمانی و استفاده از صندوق‌ها، در بازار نوسانی و رنج نیز، سود کسب نمایید و یا حداقل متحمل زیان جدی نشوید.

بازار رنج

در این بازار در تعدادی از روزها، روند صعودی است و در تعداد دیگر، روند نزولی وجود دارد. البته رشد شارپی و یا سقوط سهام اتفاق نمی‌افتد. می‌توانیم بگوییم در این بازار، تعداد روزهای منفی و مثبت به یک اندازه است. شاید نتوانیم سود نجومی کسب کنیم ولی به گونه‌ای هم نیست که نتوانیم سود کسب نماییم. سبد گردان حرفه‌ای اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست در این بازار دست به یک سری استراتژی می‌زند تا سود مناسبی حاصل شود. او حتی در بدترین شرایط نیز به بررسی سهام ارزنده ولی ارزان قیمت می‌پردازد. در سرمایه‌گذاری‌هایی ایمن نیز وارد می‌شود و سبد شما را با اوراق و صندوق درآمد ثابت، تنوع می‌بخشد. در ادامه با برخی از استراتژی‌ها که سرمایه گذار در روزهای رنج با آنها دست و پنجه می‌زند، خواهیم پرداخت.

سبک و سنگین کردن حالت فعلی بازار

سبدگردان با دیدن بازار رنج در محدوده‌ای وسیع، یک ارزیابی برای معامله کردن به عمل می‌آورد. اگر قیمت سهام بین دو سطح حمایتی و مقاومتی باشد و نیز، فاصله خوبی بین هر دوی این سطوح باشد، خرید و فروش منطقی است. در صورتی که این فاصله نسبت ریسک به ریوارد مناسبی ندارد، بی‌خیال معامله کردن خواهد شد. زیرا بازار در رنج نوسانی فشرده و کوچک، عاقبتی زیان ده خواهد داشت.

استراتژی سیو سود

در بازار رنج، سبدگردان‌های حرفه‌ای که در زمان رشد بازار، به سود زیادی رسیده بودند، با بروز نشانه‌های اصلاح بازار، سیو سود می‌کنند. پس از مدت کوتاهی با توجه به شرایط سبدگردانی جدید، دوباره برای خرید سهام و چیدن سبد در قیمتی پایین‌تر اقدام می‌کنند.

استراتژی متنوع سازی سبد

سبدگردان با این استراتژی، سرمایه اولیه سرمایه گذار را به قسمت‌های مساوی و کوچک تقسیم می‌کند و دست به خرید می‌زند. در این صورت سود و زیان هر دو کم خواهد بود.

سبد گردان از روش مارتینگل استفاده می‌کند. در این روش، با پایین آمدن قیمت سهم، در هر پله، دوبرابر پله قبلی در نظر گرفته می‌شود. این کار، ضمن آن که از کاهش سرمایه جلوگیری به عمل می‌آورد، منجر به سود هم خواهد شد. این روش تنها در بازار رنج کاربرد دارد. زمانی کع افت سهام، کوتاه مدت است و همچنین، سهام ارزنده می‌باشد. در واقع، احتمال بالا رفتن قیمت سهام زیاد است. بنابراین، پله زدن مداوم در شرایط سقوط سهام، اشتباه است. سبدگردان برای فروش در بازار رنج نیز، سرمایه را به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌کند. سپس، در هر صعودی که در نزدیکی هر مقاومت و اصلاح، رخ می‌دهد، میزانی از سهام را به فروش می‌رساند.

تحلیل تکنیکال و بررسی سیگنال‌های پرایس اکشن

سبدگردان برای معامله، با بررسی سیگنال‌های پرایس اکشن، در منطقه رنج، روی سطوح حمایت و مقاومت دقت به خرج می‌دهد. او می‌تواند از روش شکست‌های نامعتبر، وارد پوزیشن شود تا شانس سودآوری سهام سبد را افزایش دهد. در اغلب محدوده‌های رنج، حداقل یکی از این سیگنال‌های قوی تشکیل می‌شود و سبب می‌شود تا بازار حرکتی در خلاف جهت و محدوده دیگر رنج داشته باشد.

در این استراتژی تحلیلی در زمان شکسته شدن یک محدوده رنج به شکلی معتبر، دست کم چند روز قیمت خارج از محدوده رنج بسته می‌شود. پس از آن یک پولبک می‌زند که اگر منجر به توقف قیمت شود، نتیجه می‌گیریم که سطح مورد نظر نگه داشته شده است و در اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست این حالت قادر به تایید شکست محدوده رنج هستیم ولی هیچ راهی وجود ندارد تا بتوانیم شکست محدوده رنج را پیش‌بینی کنیم. تنها پس از این که شکست رخ داد، وارد عمل می‌شویم. از سیگنال های پرایس اکشن مثل پین بار به جهت تاییدهای اضافی استفاده می‌شود.

استراتژی‌ها و روش‌های دیگر

از تحلیل تکنیکال، برای آنالیز روند قیمت و شاخص استفاده می‌شود. همچنین، از روش‌های ارزش‌گذاری دیگری مانند مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روش‌های P/E بر اساس EPS اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست استفاده می‌شود.

بازار رنج و استراتژی سبدگردانی

در زیر برخی از استراتژی‌های سبدگردانی که می‌توان در بازار رنج بازار مد نظر قرار داد، آمده است.

• ارزیابی برای انجام معامله
• متنوع سازی سبد
• سیو سود
• سیو سود
• خرید و فروش پله‌ای
• بررسی سیگنال‌های پرایس اکشن
• استراتژی‌های کلی در تحلیل روند قیمت و شاخص

نتیجه گیری

در این مقاله، درباره شرایط بازار رنج توضیحاتی داده شد. یک سبدگردان حرفه‌ای به شما کمک می‌کند تا با متنوع‌سازی سبد، تحلیل منطقی، بالابردن افق زمانی و استفاده از صندوق‌ها، در بازار نوسانی و رنج نیز، سود کسب نمایید و یا حداقل متحمل زیان جدی نشوید. در ادامه مقاله به برخی از استراتژی‌های متداول شرکت سبدگردانی در بازار رنج اشاره شد و برخی نیز تشریح گشت.

برای به کارگیری تک تک این استراژی‌ها، مقالات و آموزش‌هایی در سایت موجود است که مطالعه هر کدام دست شما را برای سود بیشتر، باز می‌گذارد. قطعا شما در شرایط بازار رنج یا خنثی، تجارب مثبت و یا منفی زیادی دارید. از بیان نظرات و تجارب شما در زمینه سبدگردانی در این بازار خوشنود خواهیم شد. پس آنها را با ما به اشتراک بگذارید. موفق و پرسود باشید.

شکست بازار در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکست بازار به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی به بالای یک محدودهٔ مقاومتی یا به پایینِ یک محدودهٔ حمایتی حرکت می‌کند. شکست‌ها نشانگر این هستند که قیمت، پتانسیلِ ایجادِ روند در جهتِ شکستِ انجام‌شده را دارد. برای مثال، شکست یک الگوی قیمتی به سمت بالا می‌تواند این نشانه را به ما بدهد که قیمت باز هم به سمت بالا حرکت خواهد نمود. شکست‌هایی که با حجم معاملاتی بالا رخ می‌دهند نشان می‌دهند که قیمت، با احتمال بیشتری در همان جهت شکست به حرکت اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست خود ادامه خواهد داد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی:

1. شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت پایین یک حمایت یا بالای یک مقاومت حرکت کند.
2. شکست‌های رخ‌داده می‌توانند برداشتی کاملاً ذهنی باشند زیرا همهٔ معامله‌گران به‌درستی توانایی تشخیص و استفاده از محدوده‌های حمایت و مقاومتی را ندارند.
3. شکست‌ها موقعیت‌های معاملاتی احتمالی را ایجاد می‌کنند. یک شکست به سمت بالا به معامله‌گران سیگنال احتمالی برای قرار گرفتن در موقعیت خرید و جبران کردن معاملات فروش ضررده خود می‌دهد. یک شکست به سمت پایین نیز به معامله‌گران سیگنالی برای قرار گرفتن در معاملات فروش و جبران کردن معاملات خرید ضررده می‌دهد.
4. شکست‌هایی که با حجم معاملاتی بالاتر از بازار رخ می‌دهند خود به مانند یک تأییدیه برای احتمال ادامه دادن قیمت به حرکت در همان جهت شکست می‌باشند.
5. شکست‌هایی که با حجم معاملاتی پایین رخ می‌دهند به احتمال زیاد نتوانند در جهت شکست حرکت کنند. یعنی این احتمال کاملاً وجود دارد که قیمت دوباره به زیر محدودهٔ مقاومتی یا بالای محدودهٔ حمایتی بازگردد.

یک شکست چه چیز هایی را به ما می‌گوید؟

شکست زمانی رُخ می‌دهد که قیمت خود را برای مدتی در پایین یک محدودهٔ حمایتی یا بالای یک محدودهٔ مقاومتی ثابت کرده باشد. سطوح حمایت و اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست مقاومت مانند خط‌هایی روی شن می‌مانند که معامله‌گران در آن‌ها نقاط ورود خود و البته سطوح جلوگیری از ضرر (Stop loss) خود را قرار داده‌اند. زمانی که قیمت به زیر قیمت مدنظر ما سقوط می‌کند دستور معلق ما تبدیل به یک دستور اجرایی در بازار شده و معاملهٔ ما بسته می‌شود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کند.

حد ضرر یا Stop loss – SL، دستوری بسیار کاربردی برای جلوگیری از ضرر بیش از اندازه در بازار است. برای مثال یک معامله‌گر حد ضرر خود را در محدوده‌ای 10 درصد زیر قیمت فعلی بازار قرار داده است. در صورتی که قیمت به زیر این محدوده نزول کند، استاپ شخص به‌صورت اتوماتیک زده می‌شود و پوزیشن باز او بسته می‌شود. چه او در حال استفاده از سیستم باشد و چه نباشد زیرا دستور حد ضرر یک دستور اتوماتیک و معلق است. با وجود اینکه بیشتر معامله‌گران از دستور حد ضرر در معاملات خرید خود استفاده می‌کنند، اما این دستور می‌توانند در معاملات فروش نیز بسیار کاربردی باشند. البته در این حالت، حد ضرر در محدوده‌ای بالای قیمت فعلی قرار می‌گیرد و هرگاه از آن محدوده عبور کرد، معامله خودکار بسته می‌شود.

سراسیمگی در بازار

این سراسیمگی در فعالیت بازار در حین شکست (مرجع) در اغلب مواقع موجبِ رُخ دادنِ حجمِ معاملاتی بالاتری نسبت به حالت عادی در بازار می‌شود که این نشان می‌دهد که معامله‌گران خود به انجام این شکست تمایل بالایی دارند. حجم معاملاتی بالاتر از حد عادی خود یک تأییدیه بر انجام شکست در بازار است. اگر حجم معاملاتی پایین باشد، به احتمال زیاد بسیاری از معامله‌گران این سطح یا این شکست را نادیده گرفته‌اند. یا هنوز قانع نشده‌اند تا در وضعیت کنونی بازار معامله‌ای انجام دهند. شکست‌هایی با حجم معاملاتی پایین احتمال بیشتری برای خطا دادن و بازگشت به سطح قبلی خود دارند. در این حالت، احتمالاً در یک شکست مقاومتی (شکست به بالا)، قیمت به سطح زیر مقاومت و در یک شکست حمایتی (شکست به پایین)، قیمت به بالای اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست محدودهٔ حمایتی باز خواهد گشت.

در زمان شکست بازار چه کار باید بکنیم؟

در زمان شکست، معمولاً بازار برای مدتی به حالت خنثی یا رِنج وارد می‌شود، که این حالت می‌تواند با تشکیل الگوهای قیمتی نیز همراه شود. این الگوها شامل الگوی مثلث، پرچم‌ها، گُوِه‌ها و الگوی سر و شانه می‌شوند. (حالت رِنج – Range Market، حالتی است که در آن قیمت به‌صورت افقی و بدون جهت در یک کانال قیمتی حرکت می‌کند.) این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت در مسیرهای خاصی حرکت می‌کنند که این مسیرها به‌خوبی سطوح حمایتی و مقاومتی را به ما نشان می‌دهند. معامله‌گران نیز این الگوها را برای یافتن سطوح شکست زیر نظر قرار می‌دهند. آنها می‌توانند در صورت شکست روبه‌بالا وارد معاملهٔ خرید شوند یا با شکست روبه‌پایین، وارد معاملهٔ فروش شوند یا پوزیشن‌های خرید خود را ببندند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای نمودار می‌توانید از مطلب آموزشی «مقدمه‌ای بر الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال» دیدن نمایید.

حتی پس از شکست با حجم معاملاتی بالا نیز، قیمت معمولاً (و نه همیشه) به سمت سطح حمایت یا مقاومتی سابق خود برمی‌گردد و دوباره آن را لمس می‌کند. این اتفاق برای آن می‌افتند که معامله‌گران کوتاه‌مدت، پس از شکست سطح مدنظر و جهت دریافت سود خود، شروع به فروش می‌کنند و این باعث اُفت قیمتی می‌شود. اگر این شکست خود دچار خطا شود (یا به اصطلاح Breakout Failure صورت گیرد)، قیمت به محدودهٔ پیشین خود در زیر مقاومت یا بالای حمایت برمی‌گردد. اگر حالت فوق رُخ نداده باشد، قیمت به حرکت خود در جهت شکست ادامه خواهد داد.

معامله‌گرانی که از سطوح شکستی برای ورود به معاملات استفاده می‌کنند معمولاً از دستور حد ضرر نیز جهت جلوگیری از ضرر احتمالی بهره می‌برند تا در صورت ناکامی قیمت در ماندن در سطح شکستی خود، از ضرر احتمالی پیشگیری کرده باشند. در زمانی که روند روبه‌بالا است و شکست به سمت بالا رخ داده، حد ضرر را دقیقاً در ناحیهٔ نزدیک و پایین خط حمایت جدید (همان خط مقاومت سابق) قرار می‌دهند. در زمانی که شکست به سمت پایین رخ می‌دهد، حد ضرر را در نزدیکی و کمی بالاتر از خط مقاومت فعلی (همان خط حمایت سابق) قرار می‌دهند.

در نمودار فوق شاهد یک شکست سطح مقاومتی در الگوی مثلث هستیم. شکستی که با حجمی بالا رخ داده است. منبع: Investopedia

نمودار بالا نشانگر افزایش حجم معاملاتی به مقدار زیاد است که با سودهایی بالا همراه شده است. درست در زمانی که قیمت خط مقاومت سقف الگوی مثلث را شکسته است. شکست ایجادشده آن‌قدر قوی بود که حرکت قیمت به بالا با شکاف (Gap) همراه بوده است. قیمت حرکت خود را به سمت بالا ادامه داده و برخلاف حالات معمول به سطح قبلی خود بازگشتی نداشته و این نشان‌دهندهٔ یک شکست قدرتمند است.

معامله‌گران می‌توانستند از این شکست برای ورود به موقعیت خرید یا خروج از معاملات فروش خود استفاده کنند. در صورت ورود به معاملات خرید، حد ضرر باید دقیقاً زیر خط مقاومتی سقف الگوی مثلث قرار گیرد. البته با وجود اینکه قیمت روز بعد با گَپ باز شده، این حد ضرر خیلی هم ایده‌آل نمی‌باشد. هرچه قیمت به سمت بالا اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست حرکت کند، باید حد ضرر نیز روبه‌بالا حرکت کند. این بالا بردن سطح حد ضرر می‌تواند کاهش ریسک ضرر یا ذخیره کردن سود باشد.

تفاوت بین شکست با بالاترین یا پایین‌ترین نقطهٔ قیمتی 52 هفته‌ای

یک شکست قیمتی می‌تواند باعث ورود قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین سطح خود در 52 هفتهٔ اخیر شود. البته اگر این شکست در نزدیکی بالاترین یا پایین‌ترین نقطهٔ قبلی خود انجام شده باشد. هرچند باید در نظر گرفت که همهٔ این شکست‌های سطوح قیمتی 52 هفته‌ای لزوماً پس از شکست اخیر قیمت رخ نمی‌دهد. بالاترین یا پایین‌ترین سطح قیمتی 52 هفته‌ای، نشان‌دهندهٔ بالاترین یا پایین‌ترین سطح قیمتی در یک سال اخیر می‌باشد. شکست این سطح قیمتی برای برخی معامله‌گران به‌شکل یک اندیکاتور تکنیکال عمل کرده و به آنها مطالب زیادی در مورد آیندهٔ بازار و جهت آن می‌گوید.

محدودیت‌های استفاده از شکست‌ها

دو مشکل اصلی در رابطه با استفاده از نقاط شکست وجود دارد. اصلی‌ترین مشکل، شکست‌های کاذب است. در این حالت قیمت به بالای مقاومت یا پایین حمایت حرکت کرده و باعث ورود معامله‌گران می‌شود. قیمت پس از آن مسیر خود را تغییر داده و دیگر در جهت شکست حرکت نمی‌کند. این اتفاق می‌تواند بارها پیش از رخ دادن یک شکست واقعی رخ دهد.

سطوح حمایتی و مقاومتی نیز سطوحی استنباطی و ذهنی هستند. همهٔ معامله‌گران به نواحی حمایتی و مقاومتی، یکسان توجه نشان نمی‌دهند. به‌همین دلیل است که تحت نظر گرفتن حجم‌های معاملاتی بازار می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای تشخیص شکست باشد. نبود حجم معاملاتی بالا یا وجود حجم معاملاتی کم، نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ بازار هنوز تصمیمی برای شرکت در معاملات ندارند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

طبق آمار، در بازارهای مالی تنها ۳۰ درصد اوقات بازارها روند مشخصی دارند. این موضوع، معضل بسیار بزرگی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از حرکت‌های ادامه‌دار سود چشم‌گیری بگیرند. اما هفتاد درصد مواقع بازارها در محدوده رنج (Range) نوسان می‌کنند. اما معنی این جمله چیست؟

زمانی که بازار به طور مداوم بین دو سطح قیمتی حرکت می‌کند، گفته می‌شود بازار رِنج است یا روند خنثی (ساید Side) دارد. مانند معامله ‌گری بر اساس روند که در تمام تایم فریم‌ها (Time Frame) قابل استفاده است، شما می‌توانید در هر تایم فریمی که بخواهید از پنج دقیقه تا روزانه، هفتگی یا ماهانه، بازارهای رنج را مشاهده کنید.

پتانسیل خرید و فروش در رنج‌ها

برخلاف معامله‌گری بر اساس روند که بهتر است تنها در یک سمت (خرید یا فروش) معامله صورت بگیرد، در رنج تریدینگ (Range Trading) معامله‌گران می‌توانند بسته به موقعیت قیمت در محدوده رنج، در هر دو طرف معامله کنند. معامله‌گران روند سعی می‌کنند با روند کلی بازار پیش بروند. این معامله‌گران در روندهای صعودی در کف می‌خرند و در روندهای نزولی در سقف فروشنده هستند.

چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟

در مرحله اول معامله‌گر باید منطقه رنجی که قصد معامله در آن را دارد، شناسایی کند. معمولا قیمت باید حداقل دوبار از یک منطقه حمایت (Support)، حمایت شود و حداقل دوبار از یک منطقه مقاومت (Resistance) برگردد تا رنجی تشکیل شود. در غیر این صورت ممکن است قیمت در حال تشکیل سقفی بالاتر از سقف قبلی در روند صعودی یا کفی پایین‌تر از کف قبلی در روند نزولی باشد و به روند خود ادامه دهد.

در نمودار زیر یک محدوده رنج نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در دوره‌ای بین دو سطح حمایت و مقاومت حرکت کرده است.

خطوط صافی که می‌بینید نشان دهنده منطقه رنج است. این دو خط به عنوان مناطق حمایت و مقاومت عمل کرده و معامله‌گر می‌تواند از آنها به عنوان نقاط ورود، خروج، حد ضرر، حد سود و همچنین قرار دادن سفارشات لیمیت (Limit Orders) استفاده کند.

هنگامی که محدوده رنج مشخص شد، معامله‌گر باید به دنبال پیدا کردن نقطه ورود باشد تا از این محدوده استفاده کند. وی می‌تواند به صورت دستی در زمانی که قیمت وارد محدوده حمایتی شد وارد معامله خرید شود و یا هنگامی که قیمت وارد محدوده مقاومتی شد، وارد معامله فروش شود.

استراتژی‌های مختلف خرید و فروش بر اساس نواحی رنج

انواع معامله ‌گری بر اساس نواحی رنج

رنج تریدینگ انواع مختلفی دارد. اگر قصد دارید یک ‌معامله‌گر موفق در این زمینه شوید باید درک کاملی از انواع مختلف رنج‌ها داشته باشید. در اینجا چهار نوع متداول مناطق رنج یا ساید آورده شده است.

رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)

در رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)، قیمت بین دو خط حمایت و مقاومت در حال حرکت است. این الگو متداول‌ترین الگو در اغلب شرایط بازار است. البته الگوهای رنج ادامه‌ دهنده (Continuation Range) یا کانال‌های رنجی (Channel Range) از الگوی مستطیل نیز متدوال‌تر هستند.

در نمودار زیر، به نحوه حرکت قیمت در محدوده حمایت و مقاومت نگاه کنید. این حرکت قیمت یک محدوده مستطیل شکل ایجاد کرده‌است که فرصت‌های مناسب برای ورود به معامله خرید در آن مشخص شده است.

مناطقی از ناحیه رنج که خرید در آن منطقی است

• رنج مستطیل شکل، یک دوره روند رنج یا ساید (Consolidation) را نشان می‌دهد. این نوع رنج معمولا نسبت به دیگر الگوها در تایم فریم‌های پایین‌تر بیشتر شکل می‌گیرد و به همین دلیل فرصت‌های معاملاتی سریع‌تری را فراهم می‌کند.
• این نوع رنج‌ها می‌توانند منجر به گمراه شدن معامله گرانی که به دنبال الگوهای بلندمدت هستند، شود. زیرا ممکن است که یک روند بزرگ را از دست دهند.
• حتی بدون استفاده از اندیکاتورها، تشخیص محدوده‌های رنج افقی قیمت باید کار ساده‌ای باشد. شما می‌توانید به وضوح محدوده‌های حمایت و مقاومت را در نمودارها مشاهده کنید. صاف شدن خطوط میانگین‌های متحرکنیز، یکی از ابزارهای تشخیص ساید شدن روند است.

رنج اریب (Diagonal Range)

رنج اریب یکی از الگوهای رایج در بازار فارکس است و بسیاری از معامله‌ گران علاقه خاصی به این الگو دارند. نمودار زیر یک رنج اریب نزولی را نشان می‌دهد. این نوع رنج از خطوط روند صعودی و نزولی تشکیل می‌شود که شیب آن تقریبا کم است و به شما برای شناسایی نقطه بریک اوت احتمالی کمک می‌کند.

نمونه‌ای از رنج اریب

نکات مهم:

در رنج‌های اریب، بریک اوت ‌ها اغلب در جهت مخالف روند رخ می‌دهند. این موضوع به معامله‌ گران کمک می‌کند تا بتوانند بریک اوت‌ها را پیش‌بینی کنند و در دام فالس بریک اوت‌ها گرفتار نشوند.

اگرچه بریک‌اوت در این نوع رنج اغلب بسیار سریع اتفاق می‌افتد اما برخی از بریک اوت‌ها بسته به تایم فریم ناحیه رنج ممکن اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول بیانجا مند. همین امر پیش‌بینی زمان بریک اوت را برای معامله گران سخت می‌کند.

الگوهای رنج ادامه دهنده (Continuation Range)

الگوی رنج ادامه‌ دهنده معمولا در درون یک روند ظاهر می‌شود. از جمله این الگوها می‌توان به الگوهای مثلث (اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست triangle)، کنج یا مثلث جمع‌شونده (Wedge)، پرچم (flag)، پرچم سه گوش (Pennants) اشاره کرد. این نوع رنج‌ها عموما به شکل اصلاحی و در خلاف جهت روند غالب ایجاد می‌شوند. نمودار زیر یک الگوی مثلث را نشان می‌دهد که در روند فعلی بازار شکل گرفته است و منجر به تشکیل یک دوره روند ساید در دامنه کوچک قیمتی شده است.

نمونه‌ای از رنج ادامه‌دهنده

• رنج ادامه دهنده را بسته به افق زمانی‌تان می‌توانید به روش‌های مختلفی معامله کنید. شما هم می‌توانید محدوده رنج قیمت را معامله کنید و هم می‌توانید منتظر بریک‌ اوت بمانید. رنج‌های صعودی، نزولی و ادامه دهنده در تمام تایم فریم‌ها رخ می‌دهند.
• رنج ادامه دهنده اغلب در میان روندها یا الگوها رخ می‌دهد و چون معمولا منجر به بریک‌ اوت می‌شود، این موضوع رضایت معامله‌گرانی که قصد دارند سریع معامله‌ای اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست را باز کرده و از آن کسب سود کنند را به همراه دارد.
• ارزیابی این نوع معاملات و در نظر گرفتن تمامی جوانب آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. به همین دلیل شناسایی این الگوها برای معامله‌گران تازه‌کار ممکن است کمی دشوار باشد.

رنج‌های نامنظم (Irregular Range)

همه رنج‌ها الزاما الگوی مشخصی ندارند. یک رنج نامنظم معمولا در حوالی یک خط پیوت (Pivot)، حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شود. به نمودار زیر توجه کنید، می‌بینید چگونه یک رنج اریب درون یک رنج مستطیل شکل بزرگتر قرار گرفته و خطوط جدیدی از حمایت و مقاومت را ایجاد کرده است.

نمونه‌ای از رنج نامنظم

نکات مهم:

• رنج‌های نامنظم می‌توانند یک فرصت عالی معاملاتی برای معامله‌گرانی که قادر به شناسایی خطوط مقاومت و حمایت که این رنج‌ها را تشکیل می‌دهند، مهیا می‌کنند.
• پیچیدگی رنج‌های نامظم اغلب باعث می‌شود معامله‌گران نیاز داشته باشند از ابزارهای تحلیل اضافی برای شناسایی این رنج‌ها و بریک‌ اوت‌های احتمالی استفاده کنند.

استفاده از حد ضرر در رنج تریدینگ

در تمام روش‌های معامله‌گری، مدیریت ریسک یکی از ضروری‌ترین بخش‌ها است. معامله‌گری بر اساس نواحی رنج ریسک‌های زیادی را به همراه دارد. هنگامی که بازار در یک رنج به خصوص نوسان می‌کند، بازار تمایل به جذب معامله‌گران بیشتری دارد. همین امر منجر به افزایش نوسانات در حول و حوش نواحی حمایتی و مقاومتی می‌شود. حتی ممکن است قیمت از این نواحی فالس بریک اوت کرده و معامله گران را اسیر استاپ هانتینگ کند. از این رو استفاده از مدیریت ریسک در معامله‌گری بر اساس نواحی رنج از اهمیتی دو چندانی برخوردار است. معامله‌گر باید از قانون ۲ درصد پیروی کرده (معامله با حجم ۲ درصد سرمایه) و همیشه حد ضرر برای معامله قرار دهد.

مهم است که عرض دامنه نوسان را برای تعیین حد ضرر در نظر داشته باشید. اگر محدوده رنج خیلی کوچک باشد، ممکن است نسبت ریسک به ریوارد منطقی رعایت نشود.

اندیکاتورها در رنج تریدینگ

معتبرترین ابزاری که یک معامله‌گر رنج می‌تواند از آن استفاده کند، خطوط حمایت و مقاومت هستند. اما برای تعیین این خطوط می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال نیز استفاده کنید. به عوان مثال اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (RSI) می‌تواند برای تعیین شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر معامله‌ گر بخواهد که با بریک‌اوت وارد معامله شود، می‌تواند از اندیکاتورها استفاده کند تا بتواند بهتر تشخیص دهد بریک‌اوت معتبر بوده یا خیر. افزایش حجم معاملات در زمان بریک‌اوت صعودی یا نزولی، می‌تواند یکی از راه‌های تشخیص باشد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.