حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال

نمودار قیمت و حجم معاملات کوارک چین از 22 تا 29 ژانویه

میانگین حجم معاملات روزانه بیت کوین از اپل پیشی گرفت

براساس داده‌های وب‌سایت Finbold، طی یک ماه گذشته میانگین حجم معاملات روزانه بیت کوین درحدود ۶۰درصد از اپل پیشی گرفته است.

با گذشت زمان، ارزهای دیجیتال بیشتر از قبل مورد توجه و پذیرش قرار گرفته‌اندو حجم معاملات آن‌ها رو به افزایش است.

طبق داده‌های به دست آمده توسط Finbold، میانگین حجم معاملات روزانه اپل در دوره یک ماهه منتهی به 9 مارس 2022 (چهارشنبه 18 اسفند) 15.6 میلیارد دلار بوده است. این محاسبات، بر اساس میانگین حجم معاملاتی سهام اپل (AAPL) بر اساس داده‌های YCharts به دست آمده که به 94 میلیون رسیده است و میانگین قیمت AAPL در این دوره 30 روزه 166.07 دلار بوده است.

در مقابل، بر اساس داده‌های CoinMarketCap، میانگین حجم معاملات روزانه بیت کوین در این دوره 30 روزه 24.73 میلیارد دلار بوده است. به طور دقیق‌تر، میانگین حجم معاملات روزانه بیت کوین دقیقا 58.42 درصد بیشتر از اپل بوده است.

افزایش قیمت بیت کوین به دلیل فرمان اجرایی جو بایدن

علاوه بر اینکه حجم معاملات روزانه بیت کوین از اپل پیشی گرفته است، اخیرا شاهد افزایش قیمت این ارز دیجیتال نیز بوده‌ایم. قیمت بیت کوین، همراه با سایر رمزارزها مانند مونرو (XMR) به دلیل پیش‌نویس فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده برای مشخص کردن استراتژی دولت در ارتباط با ارزهای دیجیتال که اخیرا فاش شده بود، افزایش پیدا کرد.

بر اساس داده‌های CoinMarketCap، هنگام اعلام این خبر بیت‌کوین با قیمت 42321.69 دلار معامله می‌شد که 10 درصد نسبت به 24 ساعت گذشته‌اش افزایش یافته بود. البته قیمت بیت کوین اکنون و در هنگام نوشتن خبر تا 39,122.99 دلار کاهش یافته است.

طبق گزارش بلومبرگ، با صدور فرمان اجرایی جو بایدن احتمالا سازمان‌های فدرال موظف می‌شوند تا تغییراتی احتمالی در قوانین ارزهای دیجیتال اعمال کنند. همچنین یکی از موضوعاتی که احتمال دارد مورد توجه قرار گیرد بررسی تاثیر رمزارزها بر اقتصاد و امنیت ملی این کشور خواهد بود. موضوع دیگری که احتمالا در این فرمان بررسی خواهد شد، ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است.

روند در تحلیل تکنیکال؛ قسمت دوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

روند یا ترند (Trend) چیست؟ در دومین قسمت، به آموزش نحوه تشخیص انواع روند صعودی ، نزولی و خنثی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌پردازیم.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال است. تمام ابزارهایی که ما در ادامه آموزش خواهیم داد از قیبل الگوها، اسیلاتورها، سطح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و موارد دیگر، با هدف کمک به اندازه‌‌گیری روند قیمت به‌وجود آمده‌اند. حتی اگر مدت کوتاهی است که وارد بازار شده‌اید، حتما این جمله‌ها را شنیده‌اید که «روند دوست شماست»، «همیشه در جهت روند معامله کنید»، «هرگز با روند نجنگید». این‌ها جمله‌های رایجی هستند که در بازار به کرات می‌شنوید. پس حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال لازم است زمانی را برای تشخیص روند صعودی، نزولی و خنثی صرف کرده و انواع آن را یا آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیاموزیم.

نمودار قیمت بیت کوین متشکل از روندهای صعودی، نزولی و خنثی

جان مورفی در کتاب ارزشمند «تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی»، روند را اینطور معرفی می‌کند:

هرگز بازار در یک خط صاف حرکت نمی‌کند. تغییرات بازار به‌صورت یکسری حرکات زیگزاگ مشخص می‌شوند. ما این حرکات زیگزاگ بازار را موج می‌نامیم. برآیند حرکت این موج‌ها، روند را تشکیل می‌دهد.

حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال

آموزش نحوه تشخیص انواع روند در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، روندهای بازار به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند که در زیر نحوه تشخیص هر کدام را آموزش می‌دهیم.

تعریف روند صعودی (Uptrend)

روند صعودی به عنوان یکسری موج‌های بالارونده تعریف می‌شود. چالرز داو (Charles Dow) روند صعودی را به این صورت تعریف می‌کند:

هرگاه قیمت در یک موج صعودی بالاتر از موج صعودی پیش از آن قرار گیرد و یا قیمت در یک موج نزولی بالاتر از موج نزولی پیش از آن قرار بگیرد، یک روند صعودی داریم.

به عبارت دیگر، روند صعودی الگویی از نوسانات روبه‌بالاست. روند صعودی نشانگر قدرت بیشتر تقاضا یا خرید بر عرضه یا فروش است که «بازار گاوی (Bull Run)» به این روند اطلاق می‌شود.

روند صعودی در تحلیل تکنیکال از برآیند چند موج صعودی ایجاد شده است.

تعریف روند نزولی (Downtrend) در تحلیل تکنیکال

روند نزولی به عنوان یکسری موج‌های پایین‌رونده تعریف شده است. چالرز داو روند نزولی را دقیقا برعکس آنچه در مورد روند صعودی بیان شد، معرفی کرده است. به این معنی که، هرگاه قیمت در یک موج نزولی پایین‌تر ازموج نزولی پیش از خود قرار گیرد و یا قیمت در یک موج صعودی پایین‌تر از موج صعودی پیش از خود قرار گیرد، یک روند نزولی داریم.

روند نزولی، نشانگر حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال قدرت بیشتر عرضه یا فروش بر تقاضا یا خرید است، «بازار خرسی (Bear Run)» به این روند اطلاق می‌شود.

روند نزولی در تحلیل تکنیکا از برآیند چند موج نزولی ایجاد شده است.

تعریف روند خنثی (Sideway)

روند خنثی شامل موج یا موج‌های صعودی و نزولی است که جهت مستقیم دارند. به عبارت دیگر، اگر قیمت نتواند بالاتر از قله موج صعودی پیش از خود برود و یا قیمت نتواند پایین‌تر از قعر موج نزولی پیش از خود برود، یک روند خنثی داریم.

روند خنثی، نشانگر تعادل نسبی بین قدرت خریدار و فروشنده یا عرضه و تقاضا در بازار است. «بازار خنثی» به این روند اطلاق می‌شود.

روند خنثی در تحلیل تکنیکال از برآیند چند موج خنثی ایجاد شده است.

تا اینجا به تعریف مفهوم روند در بازارهای مالی پرداختیم. ممکن است در بازار روند را مشخص کنیم، اما ممکن است به ابزار دیگری مانند حجم معاملات (Volume)، برای تایید تشخیص خود نیاز داشته باشیم. به عقیده آقای داو، حجم معاملات یک عامل ثانویه ولی مهم در تایید اخطارهایی است که از تحلیل قیمت به دست آمده‌اند. به طور کلی در ذهن داشته باشید که حجم معاملات بایستی همسو با جهت روند اصلی باشد.

در روند صعودی، هر موج صعودی با افزایش حجم و هر موج نزولی با کاهش حجم همراه است.

حجم معاملات بایستی یک روند صعودی را تایید کند

در روند نزولی، هر موج نزولی با افزایش حجم و هر موج صعودی با کاهش حجم همراه است.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

بررسی حجم معاملات سهم در بورس و دلیل اهمیت آن

در تعریف حجم معاملات سهم در بورس، آن تعداد از اوراق بهاداری که بین خریداران و فروشندگان طی زمانی مشخص رد و بدل می‌شود را حجم معاملات می‌نامیم. این مدت زمان معمولا یک روز معاملاتی است که از شروع به کار بازار بورس تا پایان زمان معاملات محاسبه می‌شود؛ اما، گاهی حتی بازه زمانی یک هفته‌ای یا چند ماهه نیز برای محاسبه این عدد در نظر گرفته می‌شود.
نمودار حجم معاملات روند سهم حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال یا بازار را نشان می‌دهد؛ مسئله‌ای که بررسی آن در تشخیص الگو به تحلیلگران کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. این مفهوم تنها برای یک سهم قابل بررسی نیست؛ بلکه برای یک صنعت خاص و یا حتی کل بازار بورس یا فرابورس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محاسبه حجم معاملات در بورس

حجم معاملات سهم، با تکمیل هر معامله بین فروشنده و خریدار تغییر می‌کند. درست زمانی که خریدار در حجم و قیمت ارائه شده توسط فروشنده با او به توافق برسد، یک معامله به لیست معاملات انجام شده اضافه می‌شود و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. به همین ترتیب، اگر طی روز معاملاتی 50 معامله انجام شود، حجم معاملات سهم در آن روز معاملاتی 50 خواهد بود. عددی که در پایان روز معاملاتی برای حجم معاملات یک نماد ذکر می‌شود، اهمیت بسیاری برای سرمایه‌گذاران دارد. مقدار حجم معاملات می‌تواند از عوامل مهم در تصمیم‌گیری افراد برای آینده سرمایه‌گذاری آنها به حساب آید.
برای دیدن نمودار حجم معاملات کافیست تا به سایت رسمی مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کنید. در این سایت، با جست‌و‌جوی نام نماد شرکت مورد نظر حجم معاملات انجام شده در یک شرکت طی زمان مشخص نمایش داده می‌شود.

اهمیت حجم معاملات در بورس

حجم معاملات تنها در خصوص سهام موجود در بازار بورس ایران دارای اهمیت نیست. در اکثر بازارهای مالی دنیا حجم معاملات مورد پیگیری سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. به همین دلیل نیز، این اطلاعات در ساعاتی مشخص از روز معاملاتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد. گزارشات حجم معاملاتی که چند مرتبه در روز اعلام می‌شوند معمولا تخمینی از حجم معاملات کلی یک روز است. معمولا در پایان ساعت معاملاتی بازار حجم معاملاتی گزارش می‌شود که این عدد نیز به شکل تخمینی محاسبه می‌شود. در نهایت، عدد دقیق و نهایی در روز کاری بعد گزارش می‌شود. این عدد یکی از مبناهای انتخاب نمادها یا صنعتی خاص برای سرمایه‌گذاری و یا خروج از معاملات است.
به دلیل اهمیت حجم معاملات اندیکاتوری به نام Volume ایجاد شده است که استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بازار بسیار کاربردی و با اهمیت است. تغییرات این اندیکاتور اطلاعات با کیفیتی را در اختیار سرمایه‌گذاران تکنیکالی می‌گذارد.

رابطه حجم معاملات و قیمت سهم

به خاطر داشته باشید که، حجم معاملات سهام بر قیمت معاملات ارجحیت دارد. با این حال، این دو مفهوم با یکدیگر مرتبط هستند. همانطور که عنوان کردیم، تغییر حجم معاملات اطلاعات خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد؛ اما افزایش یا کاهش حجم معاملات سهم در بورس چه معنی دارد؟ برخی از معامله‌گران تصور می‌کنند که افزایش حجم معاملات زمان مناسب برای فروش سهم را نشان می‌دهد. این اشتباهی بزرگ است که بخصوص در معامله‌گران تازه وارد بازار دیده می‌شود. در این زمینه، باید به نمودار قیمت سهم در کنار نمودار حجم معاملات توجه کرد. این بررسی از آنجا اهمیت دارد که گاهی حجم معاملات با افزایش قیمت کم می‌شود. این یک نشانه است؛ نشانه‌ای برای این که حرکت صعودی به سود منجر نمی‌شود.
از طرفی اگر حجم معاملات و قیمت سهم در یک زمان افزایش پیدا کنند، احتمالا ارزش سهام شرکت منتظر تغییراتی مثبت است. معامله‌گران با تجربه و متخصصان بازار سرمایه این نشانه‌ها را به خوبی می‌شناسند و برای ورود به موقعیت معاملاتی جدید و یا تغییر آن از این نشانه‌ها استفاده می‌کنند. البته، اگر در حالی که قیمت در سطح پایینی قرار دارد، حجم معاملات افزایش پیدا کند، نشانه مثبتی مبنی بر افزایش ارزش سهم در آینده خواهد بود. با این توصیف، دور از ذهن نیست که خرید سهمی با این ویژگی در آینده سود خوبی نصیب سرمایه‌گذار خواهد کرد. بنابراین، در بررسی حجم معاملات سهم، نمودار قیمت در همان بازه زمانی می‌تواند حاوی نشانه‌های مثبتی برای معامله‌گر باشد.

بازه زمانی در بررسی نمودار حجم معاملات

بازه زمانی در بررسی نمودار حجم معاملات اهمیت بسیاری دارد. گاهی برخی از معامله‌گران با اینکه این مسئله را می‌دانند، اما دچار اشتباه می‌شوند. آنها در کنار بررسی نمودار حجم معاملات بازه زمانی مشخص نمی‌کنند. برخی دیگر، بازه را در نظر می‌گیرند؛ اما این بازه را بسیار طولانی مثلا یک سال یا حتی بیشتر در نظر می‌گیرند.

از آنجا که تغییر حجم معاملات سهم در اکثر موارد ناگهانی رخ می‌دهد، برای تاثیر بیشتر در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش تنها می‌توان در بازه یک روزه یا یک هفته روی این نمودارها حساب کرد؛ زیرا، ممکن است طی گذشت یک روز، حجم معاملات به طرز ناباوری تغییر کند. این تغییر می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

حجم معاملات سهم حاوی چه اطلاعاتی است؟

حجم معاملات اطلاعاتی از روند فعالیت بازار و نقدینگی موجود در آن را در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد. حجم معاملات بالا برای سهام یک شرکت نشان‌دهنده نقدشوندگی بیشتر یا انجام سریعتر سفارش خرید یا فروش و امکان ارتباط گرفتن راحت خریدار و فروشنده است. از طرفی، درست در زمانی که سرمایه‌گذاران ذهنیتی از شیوه حرکت بازار و شکل فعالیت در آن ندارند یا به اصطلاح نسبت به سرمایه‌گذاری خود مردد هستند، حجم معاملات گزینه‌های پیش رو را برای تصمیم‌گیری آنها افزایش می‌دهد.

نقدشوندگی سهام و حجم معاملات در بورس

حجم معاملات بالا برای یک سهم نشانه مثبتی برای آن است، که به معنی میزان استقبال از سهم نیز تفسیر می‌شود. البته، استقبال می‌تواند به معنی منفی یا مثبت در این بحث بررسی شود. معمولا حجم معاملات بالا گزینه‌ای مثبت برای سهم و نشان از استقبال زیاد از آن است.
گاهی درست در زمانی که نیاز به فروش سهام موجود در پرتفوی خود را دارید، با ثبت درخواست فروش در سامانه‌ معاملاتی متوجه می‌شوید که حجم معاملات در سهم آنقدر کم است که احتمالا هیچ خریداری برای سهم شما وجود نداشته باشد. اینجاست که اهمیت نقدشوندگی سهام بیش از پیش می‌شود. به این ترتیب، پیش از خرید سهمی خاص باید توجه کنید که سهمی با نقدشوندگی پایین، گزینه‌ مناسبی برای خرید به شمار نمی‌رود. البته، در بحث نقدشوندگی، تاثیر حجم مبنا بر حجم معاملات سهام فعال در بازار بورس نیز باید بررسی شود. گاهی درست در زمانی که سهم به عدد حجم مبنا می‌رسد، اگر معامله‌گران از خرید و فروش سهام دست بر‌دارند، نقدشوندگی سهم دچار مشکل می‌شود.

حجم معاملات سهم و اندیکاتورهای مربوط به آن

همانطور که می‌دانید، با توجه به این که هر اندیکاتور از فرمول‌های متفاوت و مخصوص خود استفاده می‌کند، سرمایه‌گذار باید مناسب با اهداف خود در بازار، مناسب‌ترین اندیکاتور را انتخاب نماید. استفاده از اندیکاتور مناسب می‌تواند پروسه تصمیم‌گیری در انتخاب سهم را آسان نماید. اندیکاتور یا شاخص حجم تعادلی و جریان پول چایکین از ساده‌ترین و در عین حال کاراترین اندیکاتورهای مرتبط با حجم معاملات سهام هستند.
استفاده از اندیکاتورهای مرتبط با حجم معاملات می‌تواند مسائل فراوانی را روشن و به همین ترتیب، به معامله‌گر برای دریافت سیگنال‌های مفید کمک کرده و در تصمیم‌گیری‌های او نقش موثری داشته باشد .

استفاده از حجم معاملات برای تشخیص روند بازار

این نکته که حجم معاملا‌ت باید روند معاملات را تایید حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال کند را می‌توان مهمترین کاربرد حجم معاملات در تحلیل سهام برشمرد. تمایل خریداران به خرید بیشتر سهم یا بالعکس تمایل فروشندگان به عرضه سهام خود، با حجم معاملا‌ت سنگین‌ سهم همراه است. این مسئله نیز با روند حرکتی سهم در ارتباط است. روند قیمتی صعودی سهم برای ادامه یافتن نیاز دارد تا حجم معاملات در روزهای مثبت سنگین و سنگین‌تر شود. در طرف دیگر، ادامه روند نزولی در سهم تا زمان سنگین بودن حجم معاملات در جهت منفی ادامه پیدا می‌کند.

بررسی الگوهای حجم معاملات سهم طی زمان، دور نگاهی از نقاط قوت یا ضعف بخشی از بازار بورس یا کل آن به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند. به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد که حجم معاملات سهم در مقایسه با دیگر مفاهیم با اهمیت در تحلیل تکنیکال بازار بورس، نقش برجسته‌تری دارد. اما چطور از حجم معاملات سیگنال برگشت روند بازار بگیریم؟
پس از بررسی حجم معاملات در بورس برای دستیابی به بهترین نتیجه باید چندین مولفه دیگر را بررسی کنید. بررسی مولفه‌های تاثیرگذار در روند بازار، به شناسایی نقاط قوت یا ضعف روند کمک می‌کند. این مسئله از آن‌جایی برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد که شرکت در حرکات قوی بازار و دوری از حرکات ضعیف برای سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود. حقیقت این است که، کاهش قیمت یا حتی افزایش آن به هنگام کاهش حجم معاملات سهم، سیگنال مناسب و قوی نیست.

در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکاتی که عموما تند و شدید در قیمت‌ها رخ می‌دهند و افزایش شدید حجم معاملات سهم را با خود به همراه دارند، سیگنال برجسته پایان یک روند در بازار بورس محسوب می‌شوند. البته، این حرکات را با عنوان حرکات خستگی می‌شناسیم.
کاهش قیمت در ساعات انتهای روز معاملاتی بسیاری از سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داده و فشار فروش را بیشتر می‌کند. نتیجه این امر، نیز افزایش حجم معاملات سهم خواهد بود.
در حالت دیگر، بعد از حرکت دراز مدت قیمت به سمت بالا یا پایین، اگر قیمت شروع به تغییرات کوچک اما با حجم معاملات سنگین کند، این موقعیت را می‌توان سیگنال برگشت روند به شمار آورد. در این حالت، احتمالا تغییر روند در حال انجام است و مسیر قیمت قابلیت تغییر دارد.
یکی دیگر از راه‌های استفاده از حجم معاملات در این زمینه بررسی تاریخچه اندیکاتور حجم معاملات از گذشته تا به امروز است. با این وجود، همواره استفاده از اطلاعات به‌روز، تحلیل کارا و صحیح‌تری تولید می‌کند. علاوه بر این، بررسی اطلاعات بسیار قدیمی مربوط به حجم معاملات سهم امکان ایجاد اشتباه در تحلیلتان را به وجود خواهد آورد.

ارتباط میان حجم معاملات در بورس و ورود و خروج پول هوشمند

ورود و خروج پول هوشمند از مفاهیم کاربردی و مورد استفاده افراد فعال در بازار سرمایه است که بررسی آن در معاملات اهمیت دارد. افزایش یا کاهش عدد حجم معاملات در بورس با ورود یا خروج نقدینگی در ارتباط است. هر افزایش حجمی در معاملات یک سهم نشانه اتفاقی مثبت در روند آینده سهم نیست. در حقیقت، بررسی رابطه میان ورود و خروج پول هوشمند و حجم معاملات سهم را نمی‌توان به سادگی تشخیص داد. زمانی که در حجم معاملات افزایش ناگهانی مشاهده می‌شود، نتیجه تحلیل آن به معنای خروج نقدینگی و یا به معنای ورود آن است. پس، چطور باید با تغییر این شاخص ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص داد؟ به این منظور، ابتدا باید بررسی کرد که این میزان افزایش حجم در جهت قوت بخشیدن به خرید سهام بوده است یا به فروش آن. پس از بررسی این موضوع تعداد خریدار و فروشنده پا به میان می‌گذارد.

چنانچه حجم معاملات یک سهم بالا و تعداد خریداران کم باشد، احتمالا این سهم ورود پول هوشمند را تجربه کرده است. البته ناگفته نماند که زمان ورود پول هوشمند، قیمت روز سهم باید مثبت باشد. اما اگر حجم معاملات زیاد و تعداد فروشندگان کم باشد، احتمالا با خروج پول هوشمند مواجه هستیم. قیمت روز سهم در این حالت باید در بازه‌ منفی قرار داشته باشد.

برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند با بررسی حجم معاملات، نیاز به بررسی تمام بازار نخواهید داشت. با فیلترنویسی می‌توانید سهم‌ها را غربال کنید و نقش مولفه‌های مورد نظر را در نتایج به دست آمده بررسی کنید. برای مثال؛ با فیلتر حجم معاملات به راحتی می‌توانید مولفه حجم معاملات را در سهم‌ها بررسی کنید و آن‌ سهم‌هایی را که افزایش حجم داشته‌اند، از فیلتر تحویل بگیرید. با استفاده از ابزارهای امروزی طی زمان کمتر می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مطلوب برای سرمایه‌گذاری را پیدا کنید.

سخن پایانی

حجم معاملات سهم در بورس فاکتور بسیار مهمی است که می‌توان با تحلیل و بررسی آن به نتایج مهمی دست یافت. حجم معاملات سهم در تشخیص حرکت یا جنبش سهم‌ها و روند حرکت بازار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. این شاخص می‌تواند نشانه خوبی برای تشخیص احتمال سودآوری سرمایه‌گذاری در بازار یا در سهمی خاص برای سرمایه‌گذاران باشد. به این ترتیب، سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم بگیرد تا سهام خود را به فروش رسانده و یا آن را نگه دارد. در حقیقت، حجم معاملات در دسته ابزارهای حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال مهم و کاربردی برای مطالعه و بررسی روند بازار قرار می‌گیرد.
با این حال که، استفاده از حجم معاملات سهم در بازار بورس در تصمیم‌گیری بسیار تاثیرگذار است، اما نباید در کنار مشاهده و بررسی آن به دیگر مولفه‌ها مثل قیمت و تاثیرات آن بی توجه باشیم.

در این زمینه اطلاعات جدیدتر مفیدتر خواهد بود. بررسی اطلاعات بسیار قدیمی نتیجه تحلیل را دچار خطا می‌کند.

حجم معاملات چگونه بر روند قیمت تاثیر می گذارد

افزایش حجم معاملات یکی از مولفه های مهم چشم انداز بازار سالم یک دارایی دیجیتال است. این نشان دهنده نقدینگی بالا و افزایش علاقه معامله گران به یک توکن است. یک رابطه ظریف بین حجم معاملات و قیمت دارایی وجود دارد: افزایش حجم اغلب به دنبال روندهای صعودی قوی قیمت اتفاق می افتد، زیرا معامله گران زیادی به امید افزایش بیشتر قیمت و کسب سود وارد موقعیت می شوند.

با این حال، در برخی موارد، این افزایش حجم معاملات است که منجر به افزایش قیمت می شود. در چنین حالتی، مطلع شدن از فعالیت های معاملاتی غیرطبیعی یک توکن می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا نشانه های اولیه یک افزایش قریب الوقوع را پیدا کنند. صرف نظر از این که افزایش حجم معاملات قبل یا بعد از افزایش قیمت رخ می دهد، دارایی هایی که رفتار غیر عادی در این شاخص کلیدی از خود نشان می دهند را باید به دقت زیر نظر گرفت. در زیر به بررسی حجم معاملات و قیمت 5 ارز رمزنگاری می پردازیم که در هفته گذشته رشد خوبی داشته اند.

فرانتیر (FRONT)

نمودار قیمت حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال و حجم معاملات فرانتیر از 22 تا 29 ژانویه

پس از فهرست شدن توکن فرانتیر در صرافی کره ای بیت هامب (Bithumb)، حجم معاملات آن 3041 درصد افزایش یافت و در صدر جدول نمودار محرک های حجم معاملات هفته گذشته قرار گرفت. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، اعلام فهرست شدن فرانتیر در 26 ژانویه، ابتدا باعث افزایش دو برابری قیمت آن شد و در کمتر از 6 ساعت از 0.41 دلار به 0.78 دلار رسید. حجم معاملات نیز روند قیمت را دنبال کرد و یک روز پس از فهرست شدن، به اوج خود رسید.

ارز کوارک چین (QKC)

نمودار قیمت و حجم معاملات کوارک چین از 22 تا 29 ژانویه

حجم معاملات کوارک چین در هفته گذشته دو بار به طور چشمگیری افزایش یافت. بیشترین حجم معاملات(بیش از 2862 درصد) مربوط به جهش دوم بود و پس از ثبت بالاترین سطح هفتگی قیمت این ارز اتفاق افتاد. در 25 ژانویه، حجم معاملات کوارک چین افزایش یافت که نسبتا کوتاه مدت بود و قیمت 18 ساعت بعد از آن افزایش یافت.

توکن ویوز (WAVES)

نمودار قیمت و حجم معاملات ویوز از 22 تا 29 ژانویه

در اوج شتاب حجم معاملات که در 27 ژانویه رخ داد، ویوز رشد 860 درصدی را نسبت به هفته قبل ثبت کرد. حجم معاملات ویوز پس از افزایش قابل توجه قیمت آن افزایش یافت. قیمت این توکن در حدود 5 ساعت از 8.39 به 11.38 دلار رسید. حتی زمانی که قیمت شروع به اصلاح کرد، فعالیت معامله گران همچنان بالا بود.

لوم نتورک (LOOM)

نمودار قیمت و حجم معاملات لوم نتورک از 22 تا 29 ژانویه

نمودار حجم معاملات و قیمت لوم نتورک مشابه نمودار کوراک چین است. یک جهش ناگهانی در حجم معاملات چند ساعت قبل از رسیدن قیمت به اوج هفتگی رخ داد. مشخص نیست که چه چیزی باعث افزایش حجم معاملات لوم نتورک در 25 ژانویه از حدود 5 میلیون دلار به 34 میلیون دلار (رشد 520 درصدی نسبت به هفته قبل) شده است. بدیهی است که قیمت این توکن در روز بعد 14 درصد افزایش حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال یافت و به بالاترین سطح هفتگی خود در 0.062 دلار رسید.

اکسیژن (OXY)

نمودار قیمت و حجم معاملات اکسیژن از 22 تا 29 ژانویه

در مورد اکسیژن، قیمت و حجم معاملات در بعدازظهر 24 ژانویه در مسیر صعودی قرار گرفتند و در حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال کنار یکدیگر حرکت کردند. اوج حجم معاملات اکسیژن در حدود 3.8 میلیون دلار بود که در 26 ژانویه به ثبت رسید و نسبت به هفته گذشته 421 درصد افزایش داشت. قیمت نیز بعد از 12 ساعت به اوج هفتگی خود در حدود 0.49 دلار رسید.

اندیکاتور حجم معاملات چه تاثیری بر بازار و معامله دارد؟

مقدمه
اندیکاتور حجم معاملات (Volume) به تنهایی مانند اندیکاتورهای دیگر نمی باشند. در این اندیکاتور، محاسبات خاصی وجود ندارد و همچنین کاربران قادر نمی باشند با استفاده از این حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال اندیکاتور به سیگنال‌های خرید یا فروش قطعی دست پیدا کنند. تنها چیزی که اندیکاتور حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کند این نکته می باشد که در یک بازۀ مشخص چه مقدار از یک دارایی یا ارز دیجیتال خرید و فروش شده است. این موضوع امکان دارد در ابتدا ساده به نظر بیاید، اما از مهم‌ترین نکاتی است که یک تریدر باید به آن توجه داشته باشد.

سؤالی که پیش می آید این است که اگر هیچ سیگنال ورود یا خروجی از اندیکاتور حجم ایجاد نمی‌شود، چرا باید آن را مورد استفاده قرار داد؟

باید بدانید که حجم مبادلات در هر ارز دیجیتال یا دارایی، اطلاعات مهم و قابل توجه ای را درباره ی رفتار قیمتی آن ارز نشان می‌دهد که در صورتی که تفسیر درستی از آن اطلاعات صورت بگیرد، می‌تواند کمک بسیاری به پیش‌بینی حرکات قیمتی در آینده داشته باشد.
در این مقاله به بررسی نکات مهم و آموزش چگونگی استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در تحلیل تکنیکال میپردازیم.

تایید روند با اندیکاتور حجم معاملات

تریدرها به بازارها و ارزهای پرنوسان علاقمند هستند؛ چراکه نوسانات زیاد به افزایش حرکات قیمتی می‌انجامد و این موضوع سبب می‌شود که فرصت‌های معاملاتی بسیاری فراهم شود و در نهایت حجم معاملات افزایش می‌یابد. این نتیجه از طریق بررسی تغییرات اندیکاتور حجم نیز قابل مشاهده می باشد. از نظر حجم معاملات Volume در بازار ارز دیجیتال تریدرها، بازارهای کم‌نوسان، کسل‌کننده و کم‌درآمد محسوب می‌شوند. در بازارهای پرنوسان، با توجه به اینکه روند خنثی به ندرت پیش می‌آید، فرصت‌های زیادی برای باز کردن پوزیشن بر اساس روند موجود وجود دارد.

یکی از دلایلی که باعث شده افراد و تریدرهای زیادی به سمت بازار کریپتوکارنسی‌ها جذب شوند و به افزایش قیمت آنها در مدت‌زمان کم بینجامد، وجود نوسانات بالا در این حوزه می باشد.

توجه داشته باشید که این نوسانات مثل شمشیر دولَبه عمل می‌کنند؛ یعنی همان‌طور که قادرند سودهای زیادی را رقم بزنند، احتمال ضررهای زیاد نیز وجود دارد.
همچنین به دلیل نوسانات بسیار امکان دارد حد ضرر شما به سرعت فعال شود و باعث از دست رفتن سودهای احتمالی شما گردد.

توجه به محدوده‌های حجمی

اندیکاتور حجم معاملات معمولاً در یک محدودۀ خاصی قرار می‌گیرد. در صورتی که نمودار قیمت به سطوح قیمتی با تاریخچۀ حجم معاملاتی بالا برخورد داشته باشد، تغییرات حجمی محسوسی در معاملات آن محدوده دیده خواهد شد. به این مناطق، محدوده‌های حجمی می‌گویند. این محدوده‌ها با سطوح حمایت و مقاومت همبستگی دارند و قادرند به عنوان یک آهنربا برای نمودار قیمت عمل کنند و از افزایش یا کاهش بیشتر قیمت در این مناطق جلوگیری کنند.

اتفاقاتی که به دنبال افزایش حجم معاملات رخ می‌دهند

به دنبال افزایش حجم در معاملات و اندیکاتور حجم، نوسانات بازار دچار افزایش می‌شود و نمودار قیمت در یک روند معینی قرار می‌گیرد. در این شرایط امکان معاملات با اهرم برای تریدرها فراهم می‌شود و فعالیت تریدرها و تعداد پوزیشن‌هایی که در آن بازه باز می‌کنند افزایش می‌یابد، به همین ترتیب امکان به دست اوردن سود افزایش می‌یابد.

به معرفی دو اندیکاتور حجم محور که با استفاده از حجم معاملات و تغییرات آن سیگنال‌های ورود یا خروج صادر می‌کنند، در ادامه میپردازیم. این اندیکاتورها عبارت‌اند از اندیکاتور جریان شاخص مالی (MFI) و On Balance Volume یا OBV.