اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟

هر روز به این نتیجه می رسم که اشتباه می کردم.

7 اشتباه رایج معامله گران(تریدرها) در تحلیل های تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل بازارهای مالی است. از تحلیل های تکنیکال می توان در هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزنگاری استفاده کرد.

اگر چه درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل های تکنیکال نسبتا آسان است، اما تسلط بر آن یک هنر سخت و دشوار است. وقتی مهارت جدیدی یاد می گیرید، طبیعی است که در این مسیر اشتباهات زیادی را مرتکب شوید. این اشتباهات می تواند در مورد بازار مبادلات و سرمایه گذاری بسیار مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، با خطر از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود مواجه خواهید شد. درس گرفتن از اشتباهات عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد ممکن بسیار بهتر است.

در اینجا به برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل های تکنیکال می پردازیم. اگر تازه کار هستید پیشنهاد می کنیم که حتما مقالات ما را در مورد این که تحلیل تکنیکال چیست و 5 شاخص مهم در تحلیل های تکنیکال حتما مطالعه نمایید.

اما رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان در تحلیل های تکنیکال مرتکب می شوند، چه هستند؟

1- کم نکردن ضررها

اجازه بدهید با یک نقل قول از یک تاجر معروف به نام اِد سیکودا شروع کنیم:

عناصر تجارت موفق عبارتند از: 1) کاهش ضرر، 2) کاهش ضرر، 3) کاهش ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانس موفق شدن را داشته باشید.

این کار به نظر ساده می رسد، اما تاکید بر آن همیشه ضروری است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری است، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت شماره یک شما باشد.

وارد شدن به دنیای تجارت می تواند عواقب هولناکی داشته باشد. رویکرد مهمی که باید برای شروع در ذهن داشته باشید این است: “اولین قدم برنده شدن نیست، بازنده نبودن است.” به همین دلیل است که شروع با مقادیر کمتر و کوچکتر مناسب تر است و یا حتی برای شروع از پول واقعی استفاده نکردن بهتر است. بنابراین توصیه می شود که ابتدا از پلتفرم هایی که بازار مبادلات ارزهای رمزنگاری را شبیه سازی می کنند، استفاده کنید.

انجام تنظیمات بر اساس حد ضرر(stop-loss)، حداقل کار عقلانی است که باید انجام داد. اینجاست که شما ریسک خود را کاهش می دهید و اشتباه خود را در آن مبادله می پذیرید. اگر این استراتژی را در مبادلات خود به کار نبرید، به احتمال زیاد در دراز مدت عملکرد مناسبی نخواهید داشت. یک معامله نامناسب و بد، در صورتی که موضع خود را نگه دارید و امید به بهبود بازار داشته باشید، می تواند تمام دارایی شما را از بین ببرد.

2) بیش از حد معامله کردن

وقتی یک معامله گر فعال هستید، اشتباه بزرگ این است که فکر کنید باید همیشه در حال مبادله کردن باشید. مبادله کردن شامل انجام تحلیل های تکنیکال و منظر ماندن است. برای استفاده از برخی استراتژی های مبادلاتی ممکن است لازم باشد به مدت طولانی صبر کنید تا یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار دریافت کنید. برخی معامله کنندگان ممکن است در سال کمتر از سه معامله انجام دهند و هنوز هم بازده سرمایه بالایی داشته باشند.

جسی لیورمور، یکی از معامله گران پیشگام در زمینه معاملات روزانه می‌گوید:

پول با منتظر ماندن زیاد می شود نه مبادله کردن.

سعی کنید از ورود به بازار صرفا به این دلیل که باید همیشه و هر روز معامله انجام دهید، پرهیز نمایید. در حقیقت در بعضی از شرایط بازار، هیچ کاری انجام ندادن سود بیشتری دارد. باید منتظر فرصت مناسب برای ورود ماند. به این ترتیب سرمایه خود را حفظ کرده اید و آماده استفاده از فرصت های خوب برای کسب سود هستید. این را نیز در نظر داشته باشید که این فرصت ها باز هم برمی گردند و فقط باید منتظر آنها باشید.

اشتباهات معاملاتی مشابه در بازه های زمانی کوتاه اتفاق می افتند. تحلیل های انجام شده در بازه های زمانی بلند به طور کلی قابل اعتماد تر از تحلیل های صورت گرفته در بازه های زمانی کوتاه مدت هستند. هر چند بسیاری از معامله گران روزانه در کوتاه مدت سود کسب می کنند، اما مبادلات در بازه های زمانی کوتاه مدت، معمولا نسبت ریسک به پاداش بدی را به همراه دارد. این کار به عنوان یک استراتژی تجاری پر ریسک، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی شود.

3) انجام مبادلات با هدف جبران کردن

آنچه در بین معامله گران مبتدی بسیار رایج به نظر می رسد، تلاش برای جبران سریع ضرر قابل توجهی است که با آن مواجه شده اند. این همان چیزی است که معاملات انتقام جویانه نام دارد. فرقی نمی کند که شما می خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله گر روزانه یا یک تاجر باشید. اجتناب از تصمیمات احساسی و عاطفی بسیار مهم است.

زمانی که همه چیز خوب پیش می رود یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی انجام داده اید، آرام ماندن راحت است. اما آیا وقتی همه چیز اشتباه است و برخلاف استراتژی شما، باز هم می توانید آرام باشید؟ آیا می توانید به برنامه ریزی تجاری خود، حتی زمانی که همه چیز در خطر است، پایبند باشید؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کلمه تجزیه و تحلیل توجه کنید. طبیعتا این کلمه به معنای رویکرد تحلیلی بازار است. بنابراین چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید در بین بهترین معامله گران قرار بگیرید، باید حتی بعد از بزرگترین اشتباهات، آرام باشید. از تصمیمات احساسی و عاطفی خودداری کنید و تمرکز خود را بر حفظ ذهنیت منطقی و تحلیلی قرار دهید.

انجام معاملات بلافاصله پس از دریافت ضررهای بزرگ، معمولا منجر به ضررهای بیشتر می شود. به همین دلیل برخی معامله گران ممکن است پس از ضررهای بزرگ، مدتی دیگر معامله انجام ندهند. به این ترتیب، آنها می توانند با یک شروع جدید و با یک ذهن روشن به بازار برگردند.

4) سرسخت بودن در تغییر نظر

اگر می خواهید یک معامله گر یا اصطلاحا تریدر موفقی باشید، از تغییر نظر و تغییر موضع خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به سرعت تغییر کند و این تغییر مطمئنا رخ خواهد داد. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که می تواند در یک شرایط خاص بازار به خوبی عمل کند، ممکن است در سایر شرایط عملکرد درستی نداشته باشد.

پُل تئودور جونز، تاجر افسانه ای، در مورد مواضع خود می گوید:

هر روز صبح فرض می کنم که همه مواضع و موقعیت های من اشتباه است.

این که جانب مخالف استدلال ها و مواضع خود را نیز در نظر بگیرید و بررسی نمایید کار بسیار درستی است. زیرا به این ترتیب نقاط ضعف احتمالی آنها را نیز متوجه می شوید. به این ترتیب تئوری های سرمایه گذاری و تصمیمات شما می توانند جامع تر باشند.

این استدلال خود نکته دیگری را نیز به همراه دارد: تعصبات شناختی. متعصب اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ بودن می تواند به شدت بر تصمیم گیری ها، قضاوت ها و محدوده حدس و گمان ها و احتمالات شما موثر باشد. باید تاثیر تعصبات را بر تصمیم گیری های خود به حداقل برسانید تا به این ترتیب پیامدهای این تعصبات را به طور موثری کاهش دهید.

5) نادیده گرفتن شرایط بحرانی و نوسانات شدید بازار

در بازار ارزهای رمزنگاری مواقعی وجود دارند که پیش بینی قیمت با استفاده از تحلیل های تکنیکال کمتر قابل اعتماد است. این شرایط می تواند نشان دهنده شرایط بحرانی یا نوسانات شدید بازار باشد که در اثر احساسات یا روندهای روانی به یک جهت رانده شده است. در کل باید گفت که روند بازار از طریق عرضه و تقاضا هدایت می شود و ممکن است در مواقعی با شدت گرفتن به یک سمت، نامتعادل شود.

مثلا شما در حال استفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) هستید. به طور کلی زمانی که RSI کمتر از 30 باشد نشان دهنده این است که بازار در شرایط فروش بیش از حد قرار گرفته است. آیا این بدان معنی خواهد بود که اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ زمانی که مقدار RSI کمتر از 30 قرار دارد، باید سریع خرید کرد؟ قطعا خیر. این در درجه اول به این معنا است که روند بازار در حال حاضر در اختیار موج فروش است. به عبارت دیگر فقط نشان می دهد که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است.

RSI می تواند در شرایط خاص بازار به سطوح بحرانی برسد. حتی ممکن است تک رقمی شود و حتی در شرایطی خاص به صفر نزدیک می شود. چنین فشار فروش عجیبی، لزوما به معنای قریب الوقوع بودن معکوس شدن روند نیست.

تصمیم گیری های کورکورانه و بر اساس شاخص ها و ابزارهای تکنیکالی که در سطوح و شرایط بحرانی قرار گرفته اند، می تواند ضررهای زیادی را به همراه داشته باشد. این امر به ویژه در هنگام رخدادهایی مثل قوی سیاه(نوسانات بسیار شدید و غیرقابل پیش بینی) که عملکرد قیمت، روندی استثنایی دارد، می تواند رخ دهد. در چنین مواقعی بازار می تواند در یک جهت حرکت کند و هیچ یک از شاخص ها و ابزارهای تکنیکال نمی توانند مانع آن شوند. به همین دلیل، اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ مهم است که همیشه فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیرید و به یک شاخص واحد اعتماد و اکتفا نکنید.

6) فراموش کردن این مهم که تحلیل های تکنیکال بر اساس احتمالات هستند

نتیجه تجزیه و تحلیل های تکنیکال قطعی نیست و با احتمالات سر و کار دارد. این بدان معنا است، بر اساس هر تعداد شاخص تکنیکال که استراتژی خود را پایه گذاری کنید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار مطابق انتظار شما رفتار کند. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال صعودی یا نزولی اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ بودن بازار زیاد است، اما این باز هم احتمال است و هیچ قطعیتی ندارد.

هنگام تنظیم استراتژی معاملاتی خود باید این نکته مهم را حتما در نظر بگیرید. هر چقدر هم که با تجربه باشید، این که فکر کنید بازار مطابق تحلیل شما عمل خواهد کرد بسیار اشتباه است. در صورتی که اینگونه فکر کنید مسلما خود را در معرض ریسک بالا و خطر از دست دادن سرمایه قرار داده اید.

7) تقلید کورکورانه از سایر معامله گران

اگر می خواهید در کار خود استاد شوید، ضروری است اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ که مهارت های خود را بهبود و ارتقاء دهید. این نکته در بازارهای مالی نیز صدق می کند. در حقیقت تغییرات در شرایط بازار این را یک ضرورت می داند. یکی از بهترین روش های یادگیری، پیروی و دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه است.

با این حال اگر می خواهید همیشه خوب باشید، باید نقاط قوت خود را پیدا کنید و بر اساس آنها کار کنید. می توان این را ویژگی شما نامید، چیزی که باعث می شود شما به عنوان یک معامله گر با سایرین فرق داشته باشید.

اگر با معامله گران و تجار موفق مختلف صحبت کرده باشید یا در مورد آنها خوانده باشید، متوجه می شوید که آنها استراتژی های کاملا متفاوتی دارند. در واقع ممکن است استراتژی که برای یک معامله گر کاملا کار می کند و جواب می دهد، توسط معامله گر دیگری غیر کارا محسوب شود. روش های زیادی برای کسب سود از بازار وجود دارد. شما فقط باید روش و سبکی را که برای شما بهترین است، پیدا کنید.

ورود به بازار و انجام مبادلات بر اساس تجزیه و تحلیل اشخاص دیگر ممکن است چند بار نتیجه دهد. با این حال اگر فقط کورکورانه تقلید کرده باشید و روش اصلی را درک نکنید، مطمئنا در طولانی مدت این کار جواب نخواهد داد. البته این به آن معنا نیست که نباید دیگران را دنبال کنید و از استراتژی آنها تقلید کنید، بلکه به معنای یاد گیری روش ها است. نکته مهم این است که آیا شما با استراتژی وی موافق هستید یا خیر. شما نباید کورکورانه از معامله گر دیگری پیروی کنید، حتی اگر با تجربه و معتبر باشد.

نتیجه گیری

در اینجا به برخی از اساسی ترین اشتباهاتی که هنگام استفاده از تحلیل های تکنیکال انجام می شود، اشاره کردیم. به یاد داشته باشید که تجارت و انجام معاملات آسان نیست و به طور کلی برای مهارت در آن به زمان زیادی نیاز دارید.

تبدیل شدن به معامله گر ماهری که مدام سود کسب می کند بسیار زمان بر است. این امر نیاز به تمرین های زیاد برای پالایش استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های معاملاتی دارد. به این صورت می توانید نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کرده و بر سرمایه گذاری ها و معاملات خود کنترل داشته باشید.

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) یکی از پرکاربردترین روشهای تحلیل بازارهای مالی است. تحلیل تکنیکال را می توان برای هر بازار مالی اعم از سهام ، ارز ، طلا یا ارزهای رمزنگاری شده اعمال کرد.

در حالی که درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی نسبتاً آسان است ، تسلط بر آن یک هنر دشوار است. وقتی مهارت جدیدی را یاد می گیرید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی انجام دهید. این اشتباهات می تواند به ویژه در مورد ترید یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نبودید و از اشتباهات خود درس نمی گیرید، خطر از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه در کمین شماست. یادگیری از اشتباهات شما عالی است ، اما اجتناب از آنها تا حد ممکن بهتر است.

در این مقاله شما را با برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکی آشنا می کند. اگر تازه وارد تجارت هستید ، چرا ابتدا اصول اولیه تحلیل تکنیکی را طی نمی کنید؟ مقاله ما را در مورد تحلیل تکنیکی بررسی کنید؟ و ۵ شاخص ضروری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی.

بنابراین تصمیم گرفتیم که رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام معامله با تحلیل تکنیکال مرتکب می شوند را با شما به اشتراک بگذاریم.

۱.جلوی ضرر خود را نمی گیرید.

وقتی جلوی ضرر خود را بگیرید؛ در واقع نمی توانید تریدر خوبی باشید. این یک مهارت مهم در بازار های مالی است که باید روی آن تمرین کنید.

شاید به نظر مرحله ی آسانی باشد، اما انجام آن بسیار مهم است. هنگام ترید و سرمایه گذاری، حفظ سرمایه باید در درجه ی اول اهمیت قرار بگیرد.

شروع ترید می تواند ترسناک باشد. یک رویکرد محکم برای شروع کار در نظر گرفتن موارد زیر است: اولین قدم در معامله، برنده شدن نیست، بلکه نباختن است. به همین دلیل است که بهتر است با پوزیشن های کوچکتر و یا سرمایه ای که از دست دادن آن برای شما خطرناک نباشد، شروع کنید. برای مثال Binance Futures دارای یک تست آزمایشی است که می توانید استراتژی های خود را قبل از خطر کردن سرمایه اصلی خود امتحان کنید.
تعیین کردن حد ضرر، کار بسیار عقلانی است. معاملات شما باید دارای یک نقطه اعتبار سنجی باشند. باید در معامله های خود بپذیرید که معامله اشتباه بوده است و استراتژی شما ثمر بخش نبوده است. وقتی به این نتیجه رسیدید، باید جلوی ضرر خود را گرفته و در جهت اصلاح آن بربیاید. اگر این طرز فکر را برای تجارت خود به کار نبرید ، به احتمال زیاد در درازمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.

۲.بیش از اندازه ترید می کنید.

تریدرهای تازه کار فکر می کنند که باید همیشه در حال معامله باشند. گاهی فقط باید بازار را نظاره گر باشید تا موقعیت مناسبی به دست آید. با استفاده از استراتژی های تحلیل تکنیکال باید موقعیت های مناسب را شکار کنید. بعضی تریدر ها تنها در سال ۳ معامله انجام می دهند و سود خوبی به دست می آورند.

این نقل قول را از معامله گر جسی لیورمور، یکی از پیشگامان ترید روزانه بررسی کنید:

“پول با صبر به دست می آید، نه خرید و فروش.”

از وارد شدن به معاملاتی که به آن ها شک دارید دوری کنید. لازم نیست همیشه در معامله باشید. یادتان باشد که همیشه نباید در معامله باشید. گاهی صبر برای پیدا کردن یک معامله ی سود آور مناسب است. به این ترتیب ، سرمایه خود را حفظ کرده و آماده استقرار مجدد فرصتهای خوب معامله مجدد هستید. این را باید در نظر داشته باشید که این فرصت ها همیشه بر می گردند ، فقط باید منتظر آنها باشید.

۳.احساساتی می شوید.

گاهی تریدرها برای جبران ضرر خود، دست به انجام معاملات احساسی می زنند. به عنوان یک تریدر، چه کوتاه مدت و چه بلند مدت، از احساسات در معاملات دوری کنید.

باید بتوانید چه در بازار منفی و چه در بازار مثبت به خود مسلط باشید. در تجزیه و تحلیل فنی به کلمه “تحلیل” توجه کنید. طبعاً ، این دلالت بر رویکرد تحلیلی به بازارها دارد ، درست است؟ بنابراین ، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید در بین بهترین تریدر ها باشید ، حتی بعد از بزرگترین اشتباهات باید آرام باشید. از تصمیمات عاطفی خودداری کنید ، و تمرکز خود را در حفظ ذهنیت منطقی و تحلیلی انجام دهید.

معاملات بلافاصله پس از متحمل ضرر بزرگ ، منجر به ضررهای بیشتری می شوند. به همین ترتیب ، برخی از معامله گران ممکن است حتی پس از یک ضرر بزرگ ، حتی برای یک دوره زمانی ترید نکنند. به این ترتیب ، آنها می توانند یک شروع تازه را داشته باشند و با یک ذهن روشن به ترید بازگردند.

۴.در برابر تغییر دیدگاه مقاومت می کنید.

اگر می خواهید به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوید، از تغییر ذهنیت خود نهراسید. شرایط بازار پیوسته و بسیار سریع تغییر خواهد کرد. به این ترتیب، نظرات گذشته ی شما به کار نخواهد آمد. یک استراتژی برای همه ی بازار ها و در همه ی شرایط کارآمد نخواهد بود.

Paul Tudor Jones ، تحلیل گر بازار می گوید:

هر روز به این نتیجه می رسم که اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ اشتباه می کردم.

این کار خوب است که سعی کنید طرف دیگر استدلالهای خود را در نظر بگیرید تا نقاط ضعف احتمالی آنها را ببینید. به این ترتیب ، پایان نامه های سرمایه گذاری (و تصمیمات) شما می توانند جامع تر شوند.

این نکته همچنین نکته دیگری را مطرح می کند: تعصبات شناختی. تعصبات می تواند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارد ، قضاوت شما را ابراز کند و دامنه امکاناتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود کنید. اطمینان حاصل کنید که حداقل تعصبات شناختی که ممکن است بر برنامه های معاملاتی شما تأثیر بگذارد را درک کنید ، بنابراین می توانید پیامدهای آنها را بطور مؤثر کاهش دهید.

۵.شرایط بازار و احساسات آن را در نظر نمی گیرید.

مواقعی وجود دارد که شرایط قابل پیش بینی تحلیل تکنیکال غیر قابل اعتماد می شوند. این این مواقع به نقاط سیاه یا کور تحلیل تکنیکال معروف هستند که به واسطه احساسات و روانشناسی جمعی به وجود می آیند. درنهایت ، بازارها از طریق عرضه و تقاضا هدایت می شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که از یک طرف به شدت نامتعادل شود.

به عنوان مثال از شاخص نسبی قدرت (RSI) استفاده کنید که جریان بازار را نشن می دهد. اگر این اندیکاتور زیر ۳۰ باشد ، آن دارایی در منظقه اشباع فروش قرار دارد. پس آیا این بدان معنی است که وقتی RSI پایین تر از ۳۰ باشد ، سیگنال خرید صادر می شود؟ قطعا نه! این بدان معنی است که در حال حاضر حرکت بازار توسط طرف فروشنده ها به وجود آمده است. به عبارت دیگر ، این فقط نشان می دهد که فروشندگان از خریداران قوی تر هستند.

تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای فنی با رسیدن به خوانش های شدید می تواند پول زیادی را از دست بدهد. این امر به ویژه در هنگام وقایع سیاه صادق است که عمل قیمت را می توان به طرز خارق العاده ای خواند. در مواقعی مانند این ، بازارها می توانند در یک جهت یا جهت دیگر حرکت کنند و هیچ ابزار تحلیلی مانع آنها نمی شود. به همین دلیل همیشه مهم است که فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیرید و به یک ابزار واحد اعتماد نکنید.

۶.فراموش می کنید که تحلیل تکنیکال تنها یک احتمال است.

تحلیل تکنیکال قطعیتی را در بازار تضمین نمی کند و شما با احتمالات سروکار دارد. این بدان معناست که به هر رویکرد فنی که استراتژی های خود را پایه گذاری کنید ، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که بازار همانطور که انتظار دارید رفتار کند. شاید تحلیل شما نشان دهد که احتمال بالا رفتن یا پایین رفتن بازار احتمال بسیار زیادی وجود دارد، اما هنوز این اطمینان نیست.

هنگام تنظیم استراتژی های تجاری خود باید این را در نظر بگیرید. هر چقدر هم که شما تجربه داشته باشید ، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد. اگر این کار را انجام دهید ، شما مستعد بزرگ شدن و شرط بندی بیش از حد بزرگ در یک نتیجه هستید و ضرر مالی بزرگی را تجربه خواهید کرد.

۷.به دنبال تقلید کورکورانه از دیگران هستید.

هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. تنها کسی که از آینده خبر دارد یک دروغگو است. بهبود دائم مهارت ها برای هر فردی لازم است. این موضوع برای بازار های مالی نیز صدق می کند. یکی از بهترین راه های یادگیری دنبال کردن تریدرهای حرفه ای است.

اما اگر می خواهید پیشرفت همیشگی داشته باشید؛ باید نقاط ضعف و قدرت خود را بیابید و روی آن ها کار کنید. اگر با تریدرهای مختلف صحبت کرده باشید متوجه خواهید شد که آن ها استراتژی های مختلفی دارند. راه های زیادی برای کسب سود از بازار وجود دارد. باید راه مناسب را برای خود پیدا کنید.

7 اشتباه رایج در معامله گری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های رایج بررسی و ارزیابی بازارهای مالی است. ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را می‌توان برای پیش بینی و بررسی قیمت هر دارایی استفاده کرد؛ تحلیل طلا، نفت، بازار فارکس، بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال.

هرچند مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال ساده به نظر می‌رسد، اما فهم کامل و تسلط بر این مفاهیم کاری بسیار دشوار است. زمانی اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ که به تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال می‌پردازید، ممکن است اشتباه‌ هایی را مرتکب شوید، مخصوصا اگر به تازگی به سراغ تحلیل تکنیکال آمده باشید. این خطاها ممکن است به نابودی سرمایه شما در این بازار منجر شود. اگر نسبت به این مشکلات در معامله گری و خرید و فروش آگاهی پیدا نکنید، حتما بخش زیادی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. یادگیری از ایرادات در معامله گری بسیار مهم و حیاتی است. در این مقاله به 7 اشتباه رایج بین تحلیلگران اشاره خواهیم کرد.

اشتباهات رایج در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارید مطالعه دوره آموزش تحلیل ارزهای دیجیتال اکسچینو مگ را پیشنهاد می‌دهیم. در ادامه هفت اشتباه رایج در بین تریدر های بازار رمزارزها را معرفی می‌کنیم.

نداشتن حد ضرر

اجازه دهید این موضوع را با نقل قولی از اد سیکوتا، تحلیلگر مطرح بازار کالا، آغاز کنیم:

• ضررهای خود را کاهش دهید.
• ضررهای خود را کاهش دهید.
• ضررهای خود را کاهش دهید

وارن بافت، تریدر افسانه‌ای بازار بورس نیز جمله مشابهی دارد. بافت هم معتقد است که اصل اول در بازار، حفظ سرمایه است. یک تریدر ابتدا باید سرمایه خود را حفظ کند، سپس به فکر سود از بازار باشد.

همواره در بازار باید مراقب زیان سرمایه خود باشیم. این اولین و مهمترین اصل معامله گری در بازار است. پیش از خرید و فروش ، همواره برای معامله در بازار باید برنامه و استراتژی مشخص داشت. پایه و اساس این استراتژی باید شامل موارد روبرو باشد: 1- قدم اول در بازار، سود کردن نیست، قدم اول زیان نکردن است. برای اجرایی کردن این اصل، بهتر است در شروع کار با سرمایه کم معامله کنیم و به تدریج به مقدار آن اضافه کنیم. همچنین می‌توان از حساب‌های دمو برای تمرین استراتژی خود استفاده کرد. برای مثال صرافی بایننس فضایی را برای معامله با حساب غیرواقعی برای کاربران خود فراهم کرده‌ است. این فضا Testnet نام دارد که در آن می‌توان با شرایط کاملا واقعی، اما با حساب دمو، معامله گری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال را تمرین کرد.

اما اگر مشغول معاملات واقعی روی یک ارز دیجیتال هستید؛ بهترین راه برای کاهش ضرر، انتخاب حدضرر برای تمامی معاملات است. در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد. هیچ کس 100 درصد نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند. همین ویژگی بازار باعث می‌شود تا نقطه ای را به عنوان اشتباه در تحلیل در نظر بگیریم. حدضرر نقطه‌ای است که شما می‌پذیرید تحلیل اشتباهی از بازار داشته‌اید. یا اگر اقدام به خرید کرده‌اید، در زمان مناسبی این کار را انجام نداده‌اید و باید سفارش فروش آن را می‌دادید. اگر از حدضرر استفاده نمی‌کنید، مطمئن باشید در درازمدت سرمایه خود را از دست خواهید داد.

ترید بیش از اندازه – Overtrading

این اصطلاح به معنی خرید و فروش بیش از اندازه است. یکی از اشتباه های رایج بین تحلیلگران تکنیکال ارزهای دیجیتال و معامله گران فعال در این بازار، خرید و فروش بیش از اندازه در بازار است. بسیاری از معامله گران فکر می‌کنند که مدام باید در حال معامله گری باشند. مدام یک ارز دیجیتال را خرید کنند و ارز دیگری را به فروش برسانند. این یک تصور اشتباه در بازار است. صبر کردن و تصمیم نگرفتن بخش جدایی ناپذیر زندگی یک تریدر است. شما ممکن است روزها و حتی هفته‌ها هیچ معامله‌ای را انجام ندهید و منتظر رسیدن فرصت مناسب بمانید. بسیاری از تریدرهای موفق در سال کمتر از 5 معامله را انجام می‌دهند. اما در همین معاملات با مدیریت صحیح، سودی بسیار بالاتر از دیگران که در سال صدها معامله انجام می‌دهند را کسب می‌کنند. در همین راستا، جس لیورمور، یکی از بهترین معامله گران بازار بورس جمله زیبایی دارد:

پول با صبر بدست می‌آید، نه با معامله زیاد.

اما راهکار فرار از این اشتباه چیست؟ یکی از راه‌ها این است که صرفا به دلیل اینکه در روزهای گذشته معامله‌ای را انجام نداده‌اید، وارد معامله نشوید. به این باور برسید که قرار نیست همواره در حال خرید و فروش یک ارز دیجیتال باشید. در حقیقت در برخی از مواقع، بهترین کار در بازار این است که هیچ کاری انجام ندهید و صبر کنید! در این شرایط به دنبال فرصت مناسب برای ورود به بازار باشید و برای آن عجله نکنید. این باور را در خود تقویت کنید که همواره در بازار فرصت‌های خوب برای سرمایه گذاری وجود دارد. فرصت‌ها به پایان نمی‌رسند. اگر فرصتی را از دست داده‌اید، منتظر فرصت بعدی بازار باشید.

در همین زمینه، یک اشتباه رایج دیگر در بین تحلیلگران تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. این اشتباه تاکید بیش از حد به نمودار قیمت در تایم فریم‌های پایین است. به طور کلی تحلیل در تایم فریم‌های بالا، قابلیت اطمینان بالاتری دارد. تحلیل نمودار در تایم فریم پایین، سیگنال‌های خرید و فروش زیادی را پیشنهاد می‌دهد. همین موضوع باعث انجام معاملات بیش از اندازه در بازار خواهد شد. هرچند تعداد زیادی از معامله گران اسکالپر که در روز تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند نیز، موفق هستند. اما این روش، یک سیستم معاملاتی پر ریسک بوده که برای افراد مبتدی اصلا توصیه نمی‌شود.

انتقام از بازار

یکی از اشتباهات رایج، انتقام از بازار است. زمانی را تصور کنید که با تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال، اقدام به خرید آن کرده‌اید. اما بازار بر خلاف تصور شما پیش رفته است. این معامله برای شما زیان به بار آورده است و مجبورید با ضرر سفارش فروش آن را صادر کنید. تقریبا تمامی افراد مبتدی در چنین مواردی به فکر باز پس گیری زیان خود از بازار هستند. اصطلاحا این افراد به دنبال گرفتن انتقام از بازار هستند. غلبه احساسات در معامله، بسیار خطرناک است.

کنترل احساسات وقتی که در سود هستید کار آسانی است. همچنین در مواقعی که میزان ضرر شما کم است، کنترل احساسات و خشم کار دشواری نیست. اما زمانی که اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اید و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده‌اید، دیگر کنترل خشم کار ساده‌ای نخواهد بود. آیا می‌توانید به سیستم معاملاتی خود پایبند باشید و عجولانه خرید و فروش نکنید؟ مخصوصا زمانی که همه بازار انتظاری خلاف تحلیل شما را دارند؟ همین نکات، تفاوت بین تریدر موفق و شکست خورده در بازار ارزهای دیجیتال است.

در عبارت تحلیل تکنیکال به کلمه “تحلیل” توجه کنید. طبیعتا این کلمه بر تحلیل و ارزیابی و بررسی بازار دلالت دارد. بنابراین چطور می‌شود در چنین فضایی، تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید و موفق باشید؟ این رفتار نیز یکی از اشتباه های رایج در بازار رمزارزها است.

اگر می‌خواهید به یک معامله گر موفق در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شوید، باید پس از اشتباه های بزرگ، خونسردی خود را حفظ کنید و از تصمیمات هیجانی بپرهیزید. در این زمان در صورتی اقدام به خرید و فروش کنید که سیستم معاملاتی شما سیگنال ورود یا خروج داده‌ باشد. در غیر اینصورت، تنها باید صبر کرد و منتظر یک موقعیت خوب برای معامله ماند.

انجام معامله بلافاصله پس از تحمل یک ضرر بزرگ، منجر به ضررهای بیشتر خواهد شد. کمی از بازار فاصله بگیرید و در یک فضای منطقی به دنبال رفع مشکلات استراتژی معاملاتی خود باشید.

اصرار به نظر خود در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

اگر می‌خواهید به یک معامله گر موفق تبدیل شوید، از تغییر در نظر خود نترسید. همانطور که شرایط بازار به سرعت تغییر می‌کند، تحلیل و نظر شما از بازار نیز تغییر خواهد کرد. کار شما به عنوان یک تریدر پیدا کردن تغییر جهت بازار و همسو شدن با روند جدید بازار است. پس بر روی نظر و تحلیل خود اصرار نداشته باشید. زمانی که یک استراتژی در یک بازار موفقیت آمیز است، دلیلی ندارد در همه بازارها موفق باشد. اجازه دهید در این زمینه به نوشته های پائول جونز – تریدر افسانه ای بازار – مراجعه کنیم.

من همه روزه فرض می‌کنم که تمامی تحلیل های من اشتباه خواهد بود!

البته این جمله بسیار بدبینانه است. اما موضوع را مشخص می‌کند. حتی بزرگترین تحلیل گران تکنیکال نیز بر روی معاملات خود اطمینان کامل ندارند.

نادیده گرفتن شرایط بحرانی بازار

گاهی در بازار شرایطی حاکم می‌شود که با تحلیل تکنیکال نیز نمی‌توان پیش بینی درستی از آن داشت. قوی سیاه یا هر شرایط غیرقابل پیش بینی که در بازار بوجود می‌آید، شرایط بحرانی در بازار است. به دلیل برخی شرایط اضطراری ممکن است در بازار فشار خرید یا فروش به صورت ناگهانی افزایش یابد. تمامی این اتفاق‌ها شرایط بحرانی در بازار هستند. معامله گران مبتدی و افرادی که به تازگی تحلیل تکنیکال را آغاز کرده‌اند، می‌خواهند در این شرایط نیز بازار را با همان ابزارهای مرسوم تحلیل کنند. اما تریدرهای موفق و حرفه‌ای می‌دانند که در این شرایط، تحلیل تکنیکال نمی‌تواند ابزار مطمئنی برای تحلیل رفتار قیمت ارزهای دیجیتال باشد.

قطعی دانستن تحلیل تکنیکال

افراد مبتدی فراموش می‌کنند که تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یک روش احتمالاتی است. هیچ قطعیتی در این روش تحلیلی وجود ندارد. این یکی از اشتباهات رایج بین تحلیلگران است. این اصل در تحلیل تکنیکال به این معناست که هیچ دلیلی ندارد بازار مطابق تحلیل شما عمل کند. زمانی که استراتژی خود را تنظیم می‌کنید، حتما در ذهن داشته باشید که بازار قرار نیست مطابق تحلیل شما پیش رود. اگر بر روی قیمتی خرید انجام داده‌اید، بازار موظف به اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ سوددهی به شما نیست. این را در نظر بگیرید که در همان قیمت شما، بسیاری اقدام به فروش کرده‌اند. زمان مشخص خواهد کرد که کدام دسته، بازار را درست تحلیل کرده‌اند.

تقلید کورکورانه در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

اشتباه بزرگ دیگر تحلیل گران تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال ، تقلید و پیروی کورکورانه از تحلیل دیگران است. اگر می‌خواهید مهارت خود را بهبود بخشید، بایستی به طور مداوم آن‌ها خود را توسعه دهید. یکی از راه‌های توسعه مهارت در تحلیل بازار، نگاه کردن به تحلیل سایر تحلیلگران می‌باشد. اما نباید از آن پیروی کرد. صرفا تحلیل دیگران را به عنوان یک تمرین در نظر بگیرید. هیچ گاه بر اساس تحلیل دیگران اقدام به خرید و فروش نکنید. اما همیشه به تحلیل دیگران توجه کنید. ممکن است سناریویی در بازار وجود داشته باشد که شما متوجه آن نشده‌اید.

وقتی خاطرات تریدرهای موفق را مطالعه می‌کنیم به وضوح می‌بینیم که هر کدام استراتژی خود را دارند. در حقیقت ممکن است یک استراتژی برای فردی سودآور باشد و برای تریدر دیگری زیان به بار آورد. به همین دلیل نباید از استراتژی دیگران کپی کنید. بلکه باید راه و روش خود را پیدا کنید.

سخن پایانی

در این مقاله تعدادی از اشتباهاتی که معمولا بین تحلیل گران تکنیکال رواج دارد را معرفی کردیم. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال باید به این نکات توجه کرد. معامله گری و خرید و فروش در بازار رمزارزها کار ساده‌ای نیست. برای حرفه‌ای شدن در این بازار باید مهارت‌های زیادی را فرا گرفت. این کار نیاز به تمرین زیادی دارد. با توجه به نوسانات بالای اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ ارز ها در این بازار، در صورتی که مهارت تحلیلی خود را بالا ببرید، سود بسیار بالایی در انتظار شما خواهد بود.

انواع گپ قیمتی در بازار های مالی

به فاصله یا فضای پر نشده در نمودار که به دلیل حرکت سریع قیمت در هر یک از جهت ها رخ می دهد، شکاف یا گپ قیمتی گفته می شود. در یک روند صعودی، زمانی گپ ایجاد می شود که یک شمع با بالاترین سطح قیمتی، از شمع بعدی با پایین ترین سطح قیمت، پایین تر باشد. برعکس آن نیز یعنی در روند نزولی، زمانی گپ رخ می دهد که یک شمع با پایین ترین سطح قیمتی، از شمع بعدی با بالاترین سطح قیمت، بالاتر باشد.

شکاف یا گپ همان ناحیه ای از نمودار قیمتی می باشد که هیچ معامله ای توسط تریدرها در آن قسمت انجام نشده است و همین موضوع یک فضای خالی در نمودار را ایجاد می کند. گپ ها نشان دهنده مناطق مهمی از روند هستند که معامله گران می توانند به کمک آن بهتر نقاط ورود و خروج را مشخص کنند. شکاف ها در بیشتر اوقات در نمودارهای روزانه و ساعتی مشهودتر از نمودارهای هفتگی و ماهانه می باشند. البته در صورت ظاهر شدن در نمودارهای بلندمدت، اهمیت بیشتری خواهند داشت. یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال، شکاف قیمت می باشد. تریدرها برای کسب سود کافی باید اطلاعات زیادی در رابطه با گپ قیمتی و کاربردهای آن داشته باشند.

انواع گپ قیمتی در بازارهای مالی

چهار گپ با روش های معامله متفاوت وجود دارد که هنگام سرمایه گذاری، سرمایه گذاران باید به تفاوت آنها توجه کنند.

زیرا تشخیص اشتباه گپ ها برای سرمایه گذاران ضرر و زیان به دنبال خواهد داشت.

1- گپ شکست یا Breakaway gap

گپ شکست یک گپ قیمتی در بازارهای مالی می باشد و زمانی ایجاد می شود که قیمت یک حرکت جهت دار سریع را از منطقه ای محدود آغاز می کند. این شکاف زمانی بزرگ تر می شود که با الگوهای واضحی از جمله مثلث های صعودی و نزولی و همچنین دامنه های معاملاتی همراه شود. یک شکاف شکست با حجم قابل توجه، یک روند صعودی قوی پس از آن نشانه وجود خواهد داشت که بعید است پر شود. به احتمال زیاد یک حرکت با حجم پایین، قیمت را به این منطقه برگشت خواهد داد. در مقایسه با انواع دیگر گپ ها، می توان گفت که خط پایین گپ های شکست کمتر پر می شوند.

گپ شکست به لحاظ تکنیکال بسیار مهم می باشد و آغاز یک حرکت بسیار قوی را نشان می دهد. به این معنا که یک حرکت قوی در جهت روند را پس از شکست منطقه حمایت یا مقاومت، آغاز می کند. معامله گران باید پیش از این شکست، اقدام به خرید و فروش کنند.

2- گپ مشترک یا Common gap

گپ مشترک که با نام های گپ الگو، گپ منطقه و گپ موقتی نیز شناخته شده است، بیشتر اوقات در مناطق معاملاتی و در حین حرکت های یکنواخت قیمت دیده می شود. اندازه این نوع شکاف خیلی بزرگ نیست و معمولا سریع پر می شوند. این نوع گپ در رابطه با حرکت قیمت بعد از ایجاد شکاف، اطلاعات بسیار کمی می دهند. گپ مشترک در یک الگوی مهم قیمت در نمودار، به ندرت ظاهر می شود. شکاف مشترک مناطقی می باشد که در آن جا کمترین معاملات انجام شده است.

3- گپ فرسودگی یا Exhaustion

یکی دیگر از انواع گپ قیمتی در بازارهای مالی، گپ فرسودگی است. بعد از یک حرکت طولانی مدت یا سریع قیمت، این شکاف به وجود می آید که نشان دهنده پایان روند می باشد و احتمال یک روند یا الگوی جدید وجود دارد. این گپ در حدود پایان یک الگوی قیمت به وجود می آید و نشانه تلاش نهایی جهت رسیدن به پایین ترین و یا بالاترین سطح قیمتی می باشد.

شکاف های فرسودگی به طور کلی در منطقه ای از حرکت افزایشی یا کاهشی سریع رخ می دهند. در واقع می توان گفت اغلب در یک حرکت بزرگ نزولی و یا صعودی ایجاد می شوند. حجم معاملات قبل از این شکاف ها معمولا افزایش قابل توجهی دارد و در یک روند صعودی در اغلب اوقات منجر به افزایش شدید قیمت می شود که این شکاف ها باید پر شوند.

4- گپ ادامه دهنده يا روند (CONTINUE GAP)

گپ اندازه گیری که معروف به شکاف تداوم یا شکاف فرار نیز می باشد در میانه یک الگوی قیمت ایجاد می شود. این گپ نشانه ای هجوم خریداران و فروشندگانی می باشد که در رابطه با جهت اصلی حرکت دارایی در آینده، نظر مشترکی دارند. این نوع شکاف در زمان نوسان قیمت یا اصلاح قیمت در یک منطقه محدود ایجاد نمی شود، بلکه در زمان یک افزایش یا کاهش سریع رخ می دهند. شکاف های فرار معمولا تا مدت طولانی پر نمی شوند.

در صورتی که این شکاف در یک روند صعودی رخ دهد، نشان دهنده ادامه حرکت صعودی می باشد و زمانی که در یک روند نزولی ایجاد شود، بیانگر ورود فروشندگان بیشتر به موقعیت های فروش و همچنین ادامه حرکت نزولی می باشد.

معامله در گپ قیمتی

اشتباه گرفتن شکاف فرسودگی به جای شکاف فرار، یک اشتباه رایج در زمان معامله در گپ ها می باشد. این اشتباه می تواند منجر به این شود که سرمایه گذار در زمان نادرستی وارد موقعیت شود و سود قابل توجهی را در نیمه دوم روند صعودی از دست بدهد.

معامله گران برای تشخیص شکاف فرسودگی از شکاف اندازه گیری، باید حجم معاملات را در نظر بگیرند. قبل از ایجاد یک شکاف فرسودگی، معمولا حجم معاملات به شدت افزایش می یابد.

شکاف های اندازه گیری و فرسودگی، به پیش بینی حرکت در جهت های مخالف مربوط می باشند، به همین دلیل درک تفاوت این دو شکاف ضروری و مهم است.

درکت تفاوت بین انواع شکاف ها به سرمایه گذاران و تریدرها کمک می کند تا بتوانند سود خوبی را در هر بازاری به دست آورند.

نکته بعدی این است که توقف یک گپ به محض پر شدن آن، بعید به نظر می‌ رسد، به این دلیل که در این گپ هیچ محدوده حمایتی یا مقاومتی آنی وجود ندارد.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق را در این مقاله با شما مرور میکنیم تا به این درک مشترک برسیم که برای موفق بودن در معامله گری هر سرمایه گذاری دارای باید و نبایدهایی در معامله می باشد و اگر بر اساس آن عمل کند قادر است معاملات موفقی را در بازارهای مالی داشته باشد. شما باید از انجام اشتباهات رایجی که بسیاری از معامله گران قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در هنگام ترید مرتکب اشتباهاتی می شوید که بسیار ساده از کنار آن ها عبور می کنید. معامله گرانی که شروع به کسب درآمد می کنند، کسانی هستند که از این اشتباهات درس می گیرند و می دانند چگونه مرتباً اشتباهشان را تکرار نکنند. در این مقاله، قصد دارم 8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق که معامله گران مرتکب می شوند را اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ مورد بحث قرار دهم و چند راه حل ساده برای آنها ارائه کنم. پس از آن، به شما بستگی دارد که از آنها درس بگیرید و از تکرار آن در معاملات خود جلوگیری کنید یا اینکه به سادگی از کنار این مقاله عبور کنید. پس تا انتهای این مفاله با من همراه باشید تا اشتباهات رایج معامله گران را بیشتر بشناسید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

1- معاملات بیش از حد در یک بازه ی زمانی (overtrading)

این شاید کلاسیک ترین اشتباهی باشد که اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ 100٪ مبتدیان و حدود 90٪ بقیه معامله گران مرتکب می شوند. بنابراین جای تعجب نیست که حدود 90٪ از معامله گران در بلند مدت سرمایه خود را به خاطر ترید بیش از حد از دست می دهند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگرهمزمان از یک موقعیت معاملاتی مشابه، بیش از یک معامله دارید، شما دچار overtrade شده اید. واقعاً هیچ دلیلی منطقی برای حضور همزمان در بیش از یک ترید وجود ندارد. اکثر معامله گران به سادگی نمی توانند وسوسه ترید مداوم را نادیده بگیرند، سیگنال های معاملاتی را می سازند که هنوز کامل نیستند، در نهایت دلایل مختلفی را برای توجیه معاملات خود بیان می کنند. بنابراین یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معاملات بیش از حد را متوقف کنید چرا که هرگز نمی توانید به طور مداوم از بازار پول بدست آورید. شاید سریعترین و آسانترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش از حد، تغییر تفکر درباره کسب درآمد از طریق ترید باشد. هنگامی که یاد بگیرید که با تعداد معاملات کمتر در طول زمان، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد، به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به بازار، مانند بیشتر معامله گران به دنبال دلایل عدم موفقیت در ترید احتمالی خواهید بود.

2-صرف زمان زیاد برای بررسی نموارهای مختلف

بررسی بیش از حد چارت ها و فکر کردن به ترید، همانند اورترید است. اگر در تمام مدت به بازارها و معاملاتی که در آن هستید فکر می کنید، می توان گفت بیش از حد معامله می کنید و در نتیجه همین امر موجب ضرر و زیان شما می شود. شما باید زمانی را برای دور بودن از نمودارها، در برنامه معاملاتی خود قرار دهید. هنگامی که پلن معاملاتی خود را دنبال می کنید، آن زمان هایی که به طور منظم از نمودارها دور هستید، بخشی از برنامه و روند معاملاتی شما خواهد بود. اگر شروع به انحراف از پلن معاملاتی خود کنید و ضرر کنید، فقط خودتان مقصرهستید. به همین دلیل است که اکثر معامله گران در معاملات خود ضرر می کنند. زیرا آنها به سادگی نمی توانند به یک پلن معاملاتی پایبند باشند. بنابراین، رفع این موضوع به این بستگی دارد، که چقدر در رعایت نظم و انضباط و پایبندی به یک برنامه، خوب عمل می کنید.

3- تلاش برای معامله در تایم فریم کوتاه مدت

یکی دیگز از 10 اشتباه رایج یک معامله گر موفق، ترید روزانه است و آنهم به دلیل داشتن روحیه نوسانگیری برای کسب بازده سریع می باشد. بسیاری از مردم به محض اینکه وارد بازار می شوند به سراغ معاملات روزانه می روند. این امر آنها را از همان ابتدا به مسیر نادرستی سوق می دهد و آنها را با چرخه ای از معاملات در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای 5 دقیقه ای یا 1 دقیقه ای آشنا می کند و این منجر به ترید بیش از حد و قمار نیز می شود. نمودارهای بازه زمانی کم به اندازه تایم فریم های بالا اهمیت ندارند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد داده های بیشتری منعکس می شود و بنابراین وزن بیشتری نسبت به یک بازه زمانی کوتاه دارد. به عنوان مثال، کندل نمودار روزانه بسیار مهمتر از کندل نمودار 15 دقیقه ای است. برای معامله در تایم فریم های بزرگتر به صبر بیشتری احتیاج دارید، اما در عوض سیگنال های قابل اطمینان تری دریافت می کنید و استرس کمتری خواهید داشت، اگر از من بپرسید، معامله در تایم فریم روزانه بسیار خوب است. هنگامی که نمودارهای روزانه را معامله می کنید، می توانید بعد از ورود به یک معامله به مدت 24 ساعت یا بیشتر از چارت دور باشید. به این ترتیب است که فرد می تواند از سبک زندگی معامله گری لذت ببرد.

4- ابتدا به صورت مجازی معامله کنید

عدم معامله با حساب دمو قبل از معامله واقعی مانند یک حکم اعدام برای پول شماست، اما بارها و بارها، معامله گران تازه کار این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کرده باشید، با پول واقعی معامله کنید. از انجایی که معامله گران در ابتدا با مفاهیم ریسک و مدیریت سرمایه آشنایی ندارند، اشتباهات بدی انجام می دهند مانند ریسک بالا، پایبند نبودن به حد ضرر، و… در نهایت موجب از دست دادن سرمایه خود می شوند. همچنین، از آنجایی که سرمیه گذاران استراتژی معاملاتی خود را بر روی حساب آزمایشی آزمایش نکرده اند، حتی نمی دانند که استراتژی و توانایی شما در معامله با آن، نتیجه خواهد داد یا خیر. پس می توانم بگویم هرکسی که پول واقعی خود را که به سختی به دست آورده است در بازار بدون هیچگونه تمرین آزمایشی ریسک کند، دیوانه است.

برخی از مردم به لاس وگاس می روند و تمام پول خود را قمار می کنند، بنابراین این فقط یک نوع دیگر از قمار است. وظیفه شما به عنوان فردی که می خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، این است که قبل از اینکه ترید واقعی را امتحان کنید، استراتژی و توانایی خود را برای معامله در یک پلتفرم معاملاتی آزمایشی معتبر تست کنید. این کار به شما امکان می دهد که اشکالات را با پلتفرمی که در اختیار دارید برطرف کنید و بازار و روش معاملات خود را بدون پول واقعی تست کنید. برای شروع فعالیت در بازار سرمایه کافی است در ابتدا با پول کم شروع به معامله کنید و همگام با آموزش و یادگیری استراتژی های مختلف، معاکلات خود را شروع کنید چرا که وارد کردن کل سرمایه به بازار سرمایه بدون دانش چیزی شبیه دیوانگی است.

5-جذب شایعات و خبرهای پیشخور شده نشوید.

بررسی شایعات و اخبار کذب یک امر غیر قابل انکار در دنیای معامله گری است و اگر مراقب نباشید به دام آن می افتید و تا زمانی که تمام پول خود را از دست ندهید هرگز از آن خارج نمی شوید. معامله گران همیشه به دنبال خبرها و تحلیل هایی هستند که سمت و سوی تحلیل آنها را تایید کند، لذا دائماً در اینترنت جستجو و نظرات بسیاری را چه درجهت موافق و چه مخالف با استدلال و موضع گیری های متفاوت پیدا می کنند.

یکی دیگر از مواردی که اتفاق می افتد این است که معامله گران وارد اینترنت می شوند و تحقیق در مورد اخبار اقتصادی و معاملاتی را آغاز می کنند و گمان می کنند که بر اساس اخبار آنچه در آینده اتفاق می افتد را فهمیده اند. سپس، بر اساس آن نظر، معامله میکنند که بسیار خطرناک است. زمانی که اخبار منتشر می شود، یک اره دوسر در بازار ظاهر می شود، جایی که قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد، اما سپس به سمت دیگر برمی گردد. بنابراین، هنگامی که شما خواندن چارت را یاد می گیرید، در واقع می توانید اخبار را بخوانید و معامله کنید، بدون آنکه نیازی به تجزیه و تحلیل یا خواندن خود خبر داشته باشید. به عنوان مثال زمانی میبینید که قیمت یک سهم در حال بازار در حال افزایش است و ظرف مدت کوتاهی 25 درصد افزایش می یابد. در مرحله بعدی خبر مورد نظر در خصوص سهم در بازار منتشر می شود. در این حالت چه توقعی از قیمت دارید؟ به وضوح میتوان گفت که این خبر اثری بر روی قیمت ندارد و با آمدن خبر فروشندگان اقدام به فروش سهم میکنند و خریداران در این مرحله ضرر میکنند چرا که عده ای قبلا خبر مورد نظر را میدانستند و اصطلاحا این خبر پیشخور شده است. به همین دلیل با خبر در بازار معامله بکنید. برای درک بهتر موضوع این مقاله را مطالعه کنید.

6- به تصمیمات خود اعتماد کنید.

هنگامی که وارد معامله می شوید تا زمانی که تغییراتی خلاف استراتژی شما در چارت مشاهده نشد باید به آن پایبند باشید. به معامله خود فرصت دهید که در جهت تحلیل شما پیشروی کند. اغلب معامله گران وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازار، و یافتن سیگنال معاملاتی می کنند، اندکی بعد که قیمت کوچکترین حرکتی در خلاف جهت معاملاتی آنها انجام می دهد دچار دلهره و نگرانی می شوند. نوسانات قیمت در جهت مخالف ترید شما یک امر کاملا طبیعی است. این شما هستید که باید به تحلیل و ترید خود اطمینان داشته باشید و با هر حرکت منفی قیمت وحشت زده نشوید در غیر اینصورت شما دائماً در حال ثبت معاملات منفی هستید و خیلی سریع حساب خود را از دست خواهید داد. شما نمی توانید وزن زیادی به هر یک از معاملات خود بدهید این کار کاملاً اشتباه است. بنابراین در هر معامله ای که انجام می دهید تردید نکنید و اجازه دهید بازار معامله شود تا بتوانید بدون استرس معامله و سودآوری کنید.

7-تمرکز بیش از حد بر روی سودآوری

همانطور که در انتهای آخرین نکته اشاره کردم، شما باید به مارکت اجازه دهید که تفکرات خود را انجام دهد لذا به معاملات خود فرصت دهید و تا زمانی که نشانه ای در جهت خلاف پوزیشن خود مشاهده نکردید با هر نوسان منفی از ترید خود خارج نشوید و فرصت دهید که گام حرکتی کامل شود. معامله گران زمان زیادی را صرف تمرکز بر سودآوری می کنند و در واقع مدت زمان کمتری روی مواردی مانند استراتژی ، معاملات مناسب ، پایبندی به آن ، مدیریت ریسک و سرمایه، تنظیم و فراموش کردن و… تمرکز می کنند. نیازی به فکر کردن مداوم در مورد سود ترید نیست زیرا این مورد فقط نشانه روند صحیح معاملات است. سود حاصل از معاملات فقط به این دلیل که مدام به آنها فکر می کنید و نگران آنها هستید، ظاهر نمی شوند چرا که در این حالت با هر نوسان قیمت هیجان زده می شوید و دست به کارهای عجیبی خلاف پلن معاملاتی خواهید زد.

8-عدم تعیین میزان ریسک برای هر ترید

آیا می دانید میزان ریسک هر ترید شما چقدر است؟

آیا این مبلغی است که بتوانید به خطر بیاندازید و راحت بخوابید؟ چرا که هر آن امکان از دست دادن آن وجود دارد.

اگر جواب منفی است باید بدانید که شما نیاز به یک پلن مدیریت سرمایه دارید. بسیاری از معامله گران نمی دانند که در هر معامله چقدر مجاز به ریسک هستند چه برسد به اینکه اطمینان حاصل کنند با اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ از دست دادن این مبلغ از نظر مالی و احساسی در هر معامله آسیب نمی بینند. اگر این کار را نکرده اید و به صورت زنده معامله می کنید، باید تا زمانی که این کار را انجام ندادید معاملات ریل را متوقف کنید. سعی کنید برای هر معامله میزان سود و زیان خود در معامله را تعیین کنید. یعنی با ورود به آن معامله قرار است چقدر سود کنید و در صورت زیان قرار است با چند درصد زیان خارج شوید. به این نسبت R/R می گویند. پیشنهاد میکنم مقاله نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات مطالعه کنید.

9- احساساتش شدن در معاملات

این جمله را همواره به خاطر داشته باشید ” در معاملات احساساتی نشوید ”

سعی کنید همواره احساسات خود را کنترل کنید و دچار هیجان در معاملات نشوید. اگر بر اساس یک پلن معاملاتی در بازار رفتار میکنید به آن باید پایبند باشید و همیشه به این موضوع فکر کنید که معامله کردن بر اساس یک پلن معاملاتی درست ترین کار ممکن است. رفتار های احساسی در بازار موجب می شود که به سادگی موقعیت های معاملاتی خوب در بازار را از دست دهید و از سود بیشتر جا بمانید. پس هیچگاه اجازه ندهید احساساتان تصمیمات مربوط معاملات شما را کنترل کند. معامله گری نباید تبدیل به یک جنگ تمام عیار بین شما و بازار شود و لازمه ان کنترل احساس می باشد.شاید این جمله کلیشه ای را بارها شنیده اید که میگویند ” یک معامله گر باید احساسات خود را در معامله گری کنترل کن ” اما هیچ وقت نگفته اند چگونه.

بارها اتفاق افتاده که بازار سرمایه با خبرهایی یک باره دچار پنیک شده باشد. به عنوان مثال زمانی که خبر کشته شدن سردار سلیمانی منتشر شد بازار به مدت چند روز دارای صف های فروش سنگین بود. خبرهایی از جنگ در همه جا پیچیده بود. اما در نهایت چه شد؟ بعد از چند روز بازار جمع و جور شد و همه چیز به روال عادی برگشت و بازندگان آن روزها فروشندگان بودند. پس اگر در هنگام معامله گری بدانیم که در هنگام خرید سهم باید چه فاکتورهایی را مد نظر قرار دهیم و در هر مرحله چه اقدامی انجام دهیم به سادگی قادر به کنترل عواطف و احساساتمان می باشیم. اگر یک پلن معاملاتی داشته باشیم در هر موقعیت معاملاتی میدانیم باید چه اقدامی انجام دهیم و چه واکنشی داشته باشیم. این رمز کنترل احساسات در معامله گری است.

نتیجه گیری

هنگام یادگیری و معامله در بازار به ویژه هنگامی که برای اولین بار شروع به ترید می کنید مرتکب اشتباهاتی خواهید شد. اما آنچه برندگان را از بازندگان جدا می کند، یادگیری از اشتباهات است. آن دسته از معامله گران که به دنبال کسب درآمد جدی از بازارها هستند، آنهایی نیستند که هرگز اشتباه نمی کنند، بلکه کسانی هستند که یاد می گیرند از اشتباهاتی که در این مقاله بحث شده است اجتناب کنند واز آنها درس بگیرند. بسیار آسان است که بارها و بارها اشتباهات معاملاتی مشابه را مرتکب شوید تا زمانی که تمام پول خود را از دست دهید، اما هدف شما این است که اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد. اکنون باید تصمیم بگیرید که با نظم و انضباط لازم در جهت پرهیز از تکرار اشتباهات گام بردارید.