مبانی تحلیل فنی

چهار نوع اصلی از اندیکاتورها


برای اندیکاتورهای Ichimoku Kinko Hyo، Alligator و اندیکاتورهای سفارشی ( custom indicators) امکان تنظیمات مجزایی برای شکل و طرح مؤلفه های آنها وجود دارد.

بهترین اندیکاتورهای باینریوم و آموزش استفاده از آن ها

باینریوم یکی از بروکرهای محبوب برای انجام معاملات باینری آپشن است، که پیشتر به صورت کامل باینریوم را معرفی کرده ایم. اکنون برای این که معاملات شما در این بروکر همراه با سود باشد و بتوانید بهتر روند صعودی یا نزولی بازار را پیش بینی کنید، شما را با اندیکاتورهای باینریوم آشنا می کنیم، و نحوه استفاده از آن ها را نیز به شما آموزش می دهیم.

  • 1. بهترین اندیکاتورهای باینریوم
    • 1.1. میانگین متحرک یا Moving Average
      • 1.1.1. انواع میانگین متحرک
      • 1.3.1. روش سیگنال گیری با اندیکاتور تمساح

      تمرکز باینریوم بر روی تحلیل های شما از وضعیت بازار ارز است. این تحلیل های اولیه با دیدن وضعیت تغییرات نمودار در روز های نخستین فعالیت شما در باینریوم به دست می آید. شیوه کار آن برای تمام افرادی که با اطلاعات پایه و داشتن علم تجزیه و تحلیل قصد تغییر وضعیت مالی خود را دارند، مناسب می باشد. برای این که در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها بهتر عمل کنید و پیش بینی های بهتری داشته باشید، اندیکاتور باینریوم به کمک شما می آید.

      اکنون شاید این سوال برای شمال پیش بیاید که اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور تکنیکال نوعی ابزار سنجش و اندازه گیری است که ارزش آن از هر گونه فعالیت قیمت کلی سهام یا دارایی ها سر رشته می گیرد. به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتورها تلاش می کنند تا آینده سطوح قیمتی، و یا روند کلی قیمت اوراق بهادار خاصی را با بررسی الگوهای قدیمی یا عملکرد بازار پیشین، پیش بینی نمایند.

      داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز (Open)، پایان (Close)، سقف (High)، کف (Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

      بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      برای استفاده از اندیکاتورهای باینریوم، پس از ورود به باینریوم و صفحه معاملات، باید به قسمت پایین سمت چپ صفحه مراجعه کرده، و بر روی شکل ابزار تحلیل که در تصویر زیر نشان داده شده است، کلیک کنید. در این قسمت اندیکاتورهای موجود در باینریوم برای شما نمایش داده می شوند، که می توانید با انتخاب هر یک و شخصی سازی تنظیمات آن، آن را در نمودار مشاهده کنید. برای حذف هر اندیکاتور یا تغییر تنظیمات آن نیز می توانید به قسمت Added مراجعه کرده، و این کار را انجام دهید.

      ثبت نام در باینریوم

      اگر هنوز در وب سایت باینریوم ثبت نام نکرده اید، می توانید با مراجعه به راهنمای گام به گام ثبت نام در باینریوم، این کار را انجام داده و به کسب درآمد از این بروکر بپردازید.

      اندیکاتورهای باینریوم

      میانگین متحرک یا Moving Average

      اندیکاتور میانگین متحرک از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

      همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

      اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

      اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه آخر را با هم جمع و سپس بر 5 تقسیم کنید. اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه آخر را با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.

      انواع میانگین متحرک

      انواع میانگین متحرک

      در باینریوم از هر چهار نوع اندیکاتورهای میانگین متحرک می توانید استفاده کنید. این اندیکاتورها عبارت اند از:

      • SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که با جمع قیمت های پایانی اخیر و سپس تقسیم آن ها بر تعداد دوره های زمانی در محاسبه میانگین، محاسبه می شود.
      • EMA یا میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که نسبت چهار نوع اصلی از اندیکاتورها به SMA، وزن یا اهمیت بیشتری برای اطلاعات قیمتی اخیر قائل است.
      • SSMA یا میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) که همان EMA است با این تفاوت که مدت زمان بیشتری در آن به کار گرفته می شود.
      • LWMA یا میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) که در آن آخرین قیمت ها از وزن بیشتری برخوردار هستند و وزن قیمت های پیشین به تدریج کاهش می یابد.

      تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر می گردد. این که در EMA و WMA به قیمت های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می دهند و EMA حساس تر عمل می کند.

      اندیکاتور SAR از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      اندیکاتور SAR از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است، همچنین اندیکاتور سار برای سیستم های خرید در کف مورد استفاده قرار می گیرد و سیگنال های ورود آن در کف ها ایجاد می شود. اندیکاتور سار روند نزولی را تشخیص می دهد و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند، سیگنال ورود را صادر می کند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می شود.

      زمانی که نقطه چین های اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قرار بگیرند و حالت حمایتی داشته باشند روند کاملا صعودی است، و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه چین ها در پایین نمودار قرار داشته باشند.

      زمانی که نقطه چین ها در بالای نمودار قرار داشته باشند و حالت مقاومتی داشته باشند روند کاملا نزولی است، و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه چین های اندیکاتور در بالای نمودار قرار داشته باشد.

      در روندها شکست وجود دارد، به ‌این‌ ترتیب که یک سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و خط چین ها بالای نمودار هستند، به محض شکستن خط چین ها به سمت بالا توسط نمودار، روند شکسته شده و خط‌ چین‌ها از حالت مقاومتی به حمایتی تبدیل‌ شده و تغییر روند را خواهیم داشت و می توان گفت که روند صعودی شده است.

      همچنین وقتی یک سهم در روند صعودی قرار دارد و خط چین ها پایین نمودار هستند، به‌ محض شکسته شدن خط چین ها به سمت پایین توسط نمودار روند تبدیل به یک‌ روند نزولی شده و خط‌ چین ها حالت مقاومت خواهند داشت.

      اندیکاتور تمساح یا Alligator

      اندیکاتور تمساح یا Alligator

      اندیکاتور Alligator توسط فردی به نام Bill Williams به وجود آمده است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که رنگ های آن ها را می توانید در تنظیمات باینریوم تعیین نمایید. هر کدام از این خط ها میانگین متحرک می باشند که روند بازار را نشان می دهند. این سه خط به شرح زیر می باشند:

      • خط آرواره تمساح یا jaws line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 13 است که شروع حرکت آن از 8 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. (در تصویر با خطوط قرمز مشخص شده است)
      • خط دندان تمساح یا teeth line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 8 است که شروع حرکت آن از 5 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. خط دندان نسبت به خط آرواره یک درجه پایین تر است. (در تصویر با خطوط سبز مشخص چهار نوع اصلی از اندیکاتورها شده است)
      • خط لب تمساح یا lips line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 5 است که شروع حرکت آن از 3 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. خط لب نسبت به خط دندان یک درجه پایین تر است. (در تصویر با خطوط آبی مشخص شده است)

      زمانی که سه خط میانگین متحرک یعنی لب، دندان و آرواره به هم نزدیک هستند، در واقع تمساح بدون حرکت مانده و در حال استراحت است. هر چقدر که زمان خوابیدن و استراحت تمساح (نزدیک بودن خطوط) طولانی تر باشد، تمساح گرسنه تر شده و حرکت بزرگ تری در راه است. پس از بیدار شدن از خواب، او دهان خود را باز می کند تا به شکار بپردازد. در این زمان شاهد رخ دادن بازار گاوی و یا بازار خرسی خواهیم بود.

      روش سیگنال گیری با اندیکاتور تمساح

      بنابراین همان طور که گفتیم، در هم پیچیدن خطوط به معنای خوابیدن تمساح و باز شدن آن‌ها به منزله یک حرکت صعودی یا نزولی قوی می باشد. زمانی که منحنی لب تمساح یکی از منحنی های دیگر را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می شود، و هر گاه منحنی لب تمساح هر یک از منحنی های دیگر را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می گردد.

      روش دیگری نیز برای دریافت سیگنال توسط این اندیکاتور وجود دارد که سریع تر اما پر خطر تر می باشد. این روش به این شکل است که باید به برخورد کندل ها با خط لب تمساح توجه کنیم. هر گاه که کندل ها لب تمساح را به سمت بالا قطع کنند سیگنال خرید و هر گاه به سمت پایین قطع کنند، سیگنال فروش صادر می شود.

      باندهای بولینگر از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      باندهای بولینگر از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد. در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام یا نوسانی است. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یک دیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

      شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

      نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

      اندیکاتور چیست و چه نقشی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند؟

      اندیکاتورها یکی از مهم ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال هستند، عبارتند از مجموعه فرمول ها، ابزارها و روابط ریاضی که به تحلیل گر کمک می کند تا جهت و روند بازار را بهتر تشخیص دهد.

      شناسایی روند قیمت سهام (صعودی یا نزولی) یکی از مهم ترین مواردی است که باید توسط تحلیل گر مورد بررسی قرار گیرد.

      همچنین اندیکاتورها یک ابزار کمکی هستند که سرمایه گذار دقیق تر نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص دهد.

      تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها باعث می شوند که معاملات از حالت هیجانی و احساسات کاذب فاصله بگیرد و خرید و فروش های منطقی تر و درست تری اتفاق بیفتد.

      هر چقدر که ورود به سهم و خروج از آن بر مبنای منطق و تحلیل باشد، احتمال کسب سود بالاتر می رود و معاملات صحیح تری انجام می شود.

      اندیکاتورها

      انواع اندیکاتورها و نحوه عملکرد آن ها

      اندیکاتورها انواع مختلفی دارند، تشخیص نوع اندیکاتور از اولین اقداماتی است که تحلیل گر با آن مواجه می شود.

      اندیکاتورهای دنبال کننده ی روند یا به عبارت دیگر اندیکاتورهای روند نما:

      این دسته از اندیکاتورها که در زبان انگلیسی به آن ها Follower trend گفته می شود، از روندی که در حال طی شدن است حمایت می کنند.

      این اندیکاتور روند قیمتی را نشان می دهد و می توان تشخیص داد که روند صعودی است یا نزولی است.

      اندیکاتورهای نوسان نما یا اوسیلاتورها

      این دسته از اندیکاتورها در زبان لاتین آن ها را به نام Oscillator ها می شناسند. این دسته اندیکاتورها واگرایی ها را به تحلیل گر نشان می دهند.

      به این معنا که توسط این اندیکاتورها می توان دریافت که روند صعودی یا نزولی تا چه زمانی ادامه پیدا می کند و به دنبال آن سرمایه گذار کاملا آگاهانه به یک سهم ورود می کند و یا از آن خارج می شود.

      به طور مثال اگر یک سهم روند صعودی دارد، توسط این اندیکاتورها تشخیص داده می شود که روند صعودی چه مدت زمانی طول می کشد و از چه زمانی به بعد سهم روند نزولی را آغاز می کند که آن نقطه نقطه خروج از سهم و یا فروش سهم است.

      اندیکاتورهای حجمی

      این اندیکاتورها که به آن ها volume نیز گفته می شود، حجم معاملات را به ما نشان می دهند.

      به این معنا که توسط این اندیکاتورها می توانیم از حجم معاملات یک نماد آگاه شویم و ببینیم که امروز چه معاملاتی روی این نماد صورت گرفته است.

      همچنین توسط این اندیکاتور تحلیل گر می تواند بررسی کند که حجم معاملات نسبت به روز گذشته افزایش یافته است یا کاهش.

      اندیکاتورها بیل ویلیام

      اندیکاتور بیل ویلیام که شخصی به همین اسم خالق آن بوده است و دارای استراتژی های خاصی است. معمولا در سطوح معمولی تحلیل های تکنیکال از این اندیکاتور استفاده نمی شود.

      تفاوت تحلیل گر تکنیکال با تحلیل گر فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

      تحلیل بنیادی و تکنیکال دو تحلیل هستند که در بازار سرمایه چه داخلی و چه خارجی مورد استفاده قرار می گیرند و می توان گفت که تا حدودی قواعد و قوانین مشابهی بر تمامی بازارهای سرمایه در جهان حاکم است.

      تحلیل گر تکنیکال با نمودارها و اعداد و ارقام سر و کار دارد و چهار نوع اصلی از اندیکاتورها تغییرات قیمتی، روند رشد یا نزول آن ها تنها اطلاعاتی است که یک تحلیل گر تکنیکال با آن ها مواجه می شود.

      این که به دلیل انتشار چه خبر یا گزارشی این تغییرات قیمتی صورت گرفته است اهمیتی ندارد و آن چه که در این تحلیل اهمیت دارد تشخیص روند تغییرات قیمتی است که برای این شناسایی آن ها از اندیکاتور چهار نوع اصلی از اندیکاتورها استفاده می شود.

      نکته قابل توجه این است که انتشار هر خبر یا گزارشات و صورت حساب های مالی از هر نماد روی نمودار قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت.

      به همین دلیل است که تحلیل تکنیکال در اولویت و در صدر تحلیل ها قرار دارد چرا که تحلیل های دیگر را در خود پوشش می دهد و تحلیل بنیادی در درجه دوم قرار دارد.

      تحلیل فاندامنتال با ذکر یک مثال

      تحلیل فاندامنتال بر اساس اخبارها و گزارشات منتشر شده از یک سهم شکل می گیرد.

      رویدادهایی که در بازار سرمایه رخ می دهد، یا گزارشاتی که یک شرکت مبنی بر افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر می کنند و مواردی از این دست ابزارهایی هستند که به تحلیل گر بنیادی یا فاندامنتال کمک می کند.

      به طور مثال در طی یک خبر اعلام می شود که قیمت نفت جهانی افزایش می یابد، به دنبال این افزایش قیمت در کشور ایران شرکت ها و سازمان های مربوطه که با نفت و سر و کار دارند به افزایش قیمت محصولاتشان مواجه می شوند.

      ارزش سهام سازمان هایی مانند شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه ها به دنبال این خبر افزایش می یابد. این یک نمونه مثال از تحلیل فاندامنتال است که تحلیل گر پس از انتشار این خبر در یک یا چند نماد نفتی و پالایشگاهی ورود می کند.

      نکته قابل توجه این است که تحلیل تکنیکال به خودی خود می تواند کامل، بدون نقص و با دردسر کمتری در مقایسه با تحلیل بنیادی باشد.

      یک تحلیل گر بنیادی به دلیل آن که لازم است تمام صورت حساب های مالی و گزارشات بسیاری مطالعه کند و اگر بر تحلیل تکنیکال آگاهی نداشته باشد سخت تر می تواند یک تحلیل صحیح انجام دهد.

      در حالی که تحلیل گران تکنیکال بدون نیاز به مهارت خاصی در صورت لزوم می توانند تحلیل بنیادی را در راستای کار خود قرار دهند.

      در حالت کلی توصیه می شود که برای ورود به بازار سرمایه یادگیری و آموزش تحلیل تکنکیال در اولویت قرار بگیرد چرا که این تحلیل می تواند سایر تحلیل های دیگر را نیز پوشش دهد.

      نرم افزارهای به کار رفته در تحلیل تکنیکال

      نرم افزارهای بسیار زیادی برای تحلیل تکنیکال به وجود آمده اند و هر کدام از آن ها مزیت ها و نقاط قوتی دارند که آن را از سایر نرم افزارها متمایز می سازد.

      با این وجود کاربردی ترین نرم افزار در زمینه تحلیل تکنیکال نرم افزار مفید تریدر است که تمام اطلاعاتی را که تحلیل گر نیاز دارد، در اختیار او قرار می دهد.

      چارت های قیمتی هر سهم، تاریخچه سهام، انواع الگوهای تحلیلی، اندیکاتورها و اوسیلاتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال و … همگی در نرم افزارهای مختلف تریدر من جمله مفید ترید و متا ترید وجود دارند.

      اندیکاتور های کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

      اندیکاتور های کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را بشناسید!

      اندیکاتور های کاربردی و مهم در آنالیز فنی رمزارز ها را در این مقاله به صورت کامل توضیح می دهیم. شناختن این اندیکاتور های مهم و کاربردی ارز های دیجیتال و نحوه استفاده از آن ها به شما کمک می کند تا در بازار ارز های دیجیتال عملکرد بسیار بهتری داشته باشید.

      6 اندیکاتور مهم و قدرتمند و بسیار کاربردی در بازار ارز دیجیتال

      شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید.

      از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال را نام برد. برخی از اندیکاتورها در ارز دیجیتال مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی ارزدیجیتال را معرفی می کنیم.

      بهترین اندیکاتور های معاملاتی ارز های دیجیتال:

      6 اندیکاتور مهم و کاربردی ارز دیجیتال

      پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی ارز دیجیتال بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ارز دیجیتال نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار رمزارز ها نیستند.

      اندیکاتور میانگین متحرک

      یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

      میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

      • در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
      • میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

      در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

      اندیکاتور میانگین متحرکت یا EMA

      اندیکاتور میانگین متحرکت یا EMA

      پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

      اندیکاتور مکدی (MACD)

      اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

      تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

      اندیکاتور مکدی (MACD)

      اندیکاتور مکدی (MACD)

      پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD)

      اندیکاتور فیبوناچی

      دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

      • این ابزار در تحلیل تکنیکال بازار ارزدیجیتال و رمزارز کاربردهای فراوانی دارد.
      • سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

      مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

      با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

      اندیکاتور فیبوناچی

      پیشنهاد مطالعه: آموزش اندیکاتور فیبوناچی

      اندیکاتور باند بولینگر

      یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

      بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

      • خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
      • دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

      این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

      اندیکاتور باند بولینگر

      اندیکاتور باند بولینگر

      پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور باند بولینگر

      اندیکاتور RSI

      از اندیکاتور های مهم و کاربردی و محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

      این اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این چهار نوع اصلی از اندیکاتوچهار نوع اصلی از اندیکاتورها رها اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

      اندیکاتور RSI

      پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور آر اس آی (RSI)

      اندیکاتور CCI

      یکی دیگر از اندیکاتور های کاربردی و مهم در ارز دیجیتال، اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا است که در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله ارز دیجیتال و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

      اندیکاتور CCI

      پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور سی سی آی (CCI)

      جمع بندی

      در این مقاله سعی شد تعدادی از اندیکاتورهای کاربردی و مهم در ارز دیجیتال بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران ارز دیجیتال قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در ارز دیجیتال وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار ارز دیجیتال باشید.چهار نوع اصلی از اندیکاتورها

      از آنجا که این اندیکاتور ها در اکثر بازار های مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس، بورس های جهانی و حتی بازار بورس ایران کاربرد دارد، در این مقاله سعی کردیم به صورت جامع و با ذکر مثال هایی از بیشتر این بازار ها، این مطلب را برای شما عزیزان کاربردی تر نماییم.

      اندیکاتورهای تکنیکال چیست ؟

      اندیکاتورهای تکنیکال، شاخصهای آماری هستند که با استفاده از داده های تغییرات قیمت و حجم، عددی را محاسبه میکند و برای پیش بینی روند تغییرات قیمت سودمند است. معامله گر میتواند با استفاده از سیگنالهای اندیکاتورها در مورد زمان و چگونگی باز و بسته کردن یک موقعیت تصمیم بگیرد. بر اساس عملکرد آنها، دو نوع اندیکاتور وجود دارد:

      اندیکاتو رهای روندی ( trend indicators ) و نوسانگرنما ( oscillators ) ها. اندیکاتورهای روندی، به تشخیص روند حرکتی قیمت و پیش بینی بازگشت قیمت به طور همزمان یا با تأخیر میپردازند در حالی که نوسانگر نماها به یافتن


      اندیکاتورها نه تنها برای داده های قیمتی و مشتقات آن (میانه قیمت، وزنی و..) رسم میشوند، بلکه برای اندیکاتو رهای دیگر هم قابل رسم هستند. برای مثال Moving Average یا (MA) برای Awesome Oscillator یا (AO ) قابل رسم است. برای این کار باید اول AO را رسم کنید و سپس با استفاده از کلیک درگ MA را به آن الصاق کنید و گزینه «داده های اندیکاتور قبلی » (Previous Indicator's Data) را انتخاب کنید.

      سربرگ رنگها (Colors)


      برای اندیکاتورهای Ichimoku Kinko Hyo، Alligator و اندیکاتورهای سفارشی ( custom indicators) امکان تنظیمات مجزایی برای شکل و طرح مؤلفه های آنها وجود دارد.

      سربرگ سطوح (Levels)


      برای برخی اندیکاتورها امکان تنظیم رسم سطوح اضافه نیز وجود دارد. در این سربرگ باید کلید « را کلیک کنید و عدد سطح ارزش و توضیحات آنرا وارد کنید. در قیمت زیرین صفحه نیز امکان تعریف قیمت، عرض و نوع خطوط وجود دارد. برای اصلاح کلید Edit را فشار دهید یا روی سطح مورد نظر دبل کلیک کنید.

      سربرگ مقیاس (Scale)


      Inherit Scale : فعال/غیرفعالسازی ارث بری مقیاس از اولین اندیکاتور پنجره. اگر این گزینه فعال باشد، اندیکاتورهای بعدی مقیاسی مشابه اندیکاتور قبلی خواهند داشت.

      Scale by Line : فعال/غیرفعالسازی ثابت کردن ارزش یک اندیکاتور خاص در زیر پنجره خود. با فعالسازی این گزینه، فیل دهای «درصد مقیاس Scale percent » و «ارزش مقیاس » Scale value) فعال میشود. ارزش ثابت سازی اندیکاتور در این قسمت تنظیم میشود. بعد از تنظیم مقدار و فشار کلید OK ، خطی ظاهر میشود که با استفاده از آن مقیاس روی محور عمودی قابل تنظیم است.

      معرفی بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend)

      بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

      برخی از استراتژی‌ها در طول زمان امتحان خود را پس داده‌اند و همچنان نیز برای روندبازانی که به تحلیل اندیکاتورهای بازار علاقه دارند، ابزار محبوبی هستند. از این رو می‌کوشیم که در این مقاله بهترین شاخص‌ها یا بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند را معرفی کنیم.

      اطلاعات مربوط به بازار، در شاخص‌هایی به نام اندیکاتور ارائه می‌شود که مهم‌ترین ابزار کار تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. حتی برای تأیید تحلیل‌های فاندامنتال نیز می‌توان این اندیکاتورها را چک کرد. تعدادی از اندیکاتورها یا شاخص‌ها در میان تکنیکالیست‌ها محبوب‌ترند. این محبوبیت دلایلی دارد: ارائه اطلاعات مفید (صدور سیگنال خرید و فروش، تشخیص روند ، ارائه اطلاعات حجمی)، کاربری ساده، کاربرد چندگانه و دلایلی دیگر.

      معامله‌گران می‌کوشند که روندها را بررسی و از آن سود استخراج کنند. روش معامله‌گری روندی (Trend trading) سعی می‌کند که با استفاده از تحلیلِ جهت حرکت قیمت یک دارایی، کسب سود کند. این کار به چند شیوه انجام می‌شود.

      البته با هیچ کدام از اندیکاتور‌های تکنیکال، نمی‌توان به تنهایی پولدار شد. معامله‌گران علاوه بر تحلیل، باید در مورد مدیریت ‌ریسک و روانشناسی معاملات هم چیزهای زیادی بدانند.

      بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

      میانگین متحرک (Moving Average)

      میانگین متحرک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است که با به‌روزرسانی مداوم میانگین قیمت، داده‌های قیمتی را هموار می‌کند. میانگین متحرک در نمودار قیمت، به صورت خطی منفرد و صاف است که تغییرات ناشی از نوسان قیمت از آن حذف شده است.

      میانگین، طی مدت زمان خاصی حساب می‌شود ــ 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی خاصی که تریدر می‌خواهد. میانگین متحرک ساده با دوره‌های زمانی 50، 100 و 200 روزه در میان سرمایه‌گذاران و طرفداران روند بلندمدت رایج است.

      چندین راه برای استفاده از میانگین ساده وجود دارد. اولین مورد این است که به زاویه‌ میانگین متحرک نگاه کنید. اگر برای مدت زیادی در جهت افقی حرکت کند، به این معنی است که قیمت، روند ندارد بلکه در حال نوسان است.

      رنج تریدینگ (Trading range) زمانی رخ می‌دهد که یک دارایی مالی برای مدت زیادی مدام بین قیمت‌های بالا و پایین معامله شود.

      اگر خط میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، یعنی روندی صعودی در حال آغاز شدن است. با این حال میانگین متحرک ارزش آینده دارایی را پیش‌بینی نمی‌کند؛ بلکه کنش قیمت را به وسیله میانگین بازۀ زمانی آشکار می‌کند.

      روش دیگر استفاده از نقاط تقاطع چند نمودار میانگین متحرک، است. با ترسیم میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در نمودار، سیگنال خرید هنگامی صادر می‌شود که میانگین 50 روزه میانگین 200 روزه را رو به بالا قطع کند. سیگنال فروش نیز وقتی صادر می‌شود که میانگین 50 روزه میانگین 200 روزه را از بالا به پایین قطع کند. البته تایم فریم همواره می‌تواند متناسب با نیاز و سلیقه شخصی‌تان تنظیم شود.

      بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

      اما از آنجایی که نمودار قیمت از میانگین‌ متحرک ناپایدارتر است، این روش مستعد صدور سیگنال‌ ناقص بیشتری است.

      میانگین متحرک همچنین می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت قیمت را تدارک ببیند. نمودار زیر میانگین متحرک 100 روزه‌ای را نشان می‌دهد که به عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند.

      بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

      همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک (MACD)

      «همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک» یا مکدی نوعی اندیکاتور نوسانگر است. اندیکاتور نوسانگر، اندیکاتوری مربوط به تحلیل تکنیکال است که با گذشت زمان حول و حوش خط مرکزی بالا و پایین می‌رود؛ مکدی نیز پیرامون صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور، هم از نوع اندیکاتورهای روندنما است و هم نوسانگر مومنتوم.

      بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

      یکی از استراتژی‌های اساسی مکدی این است که به نمودار مکدی واقع در زیر نمودار قیمت نگاه کنید و ببینید که خطوط مکدی زیر سطح صفر هستند یا بالای صفر.

      اگر خطوط مکدی در مدت‌زمان طولانی بالای صفر باشند، احتمالاً روند بازار صعودی است. در مقابل اگر خطوط مکدی پیوسته زیر صفر باشد، احتمالاً جهت روند بازار نزولی است.

      با استفاده از این استراتژی، سیگنال بالقوه خرید هنگامی صادر می‌شود که مکدی به بالای صفر حرکت چهار نوع اصلی از اندیکاتورها کند و سیگنال بالقوه فروش نیز زمانی صادر می‌شود که مکدی سطح صفر را از بالا به پایین قطع کند.

      تقاطع‌های خط سیگنال نیز می‌تواند سیگنال‌های اضافی خرید و فروش صادر کند. مکدی دارای دو خط است: خط سریع و خط کند (دو میانگین با دوره‌های زمانی متفاوت). سیگنال خرید هنگامی رخ می‌دهد که خطِ سریع خط دیگر را از پایین به بالا قطع کند و سیگنال فروش نیز وقتی صادر می‌شود که همین خط سریع (میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی کوتاه‌تر) خطِ کند را از بالا به پایین قطع کند.

      در واقع مکدی به دلیل برخورداری از اجزای سه گانه خود یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند محسوب می‌شود.

      شاخص قدرت نسبی (RSI)

      شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز اندیکاتور نوسانگر دیگری است با این تفاوت که دامنه نوسان آن بین صفر تا صد است؛ در نتیجه این شاخص، اطلاعات متفاوتی نسبت به مکدی تهیه می‌کند و همچنان از بهترین اندیکاتور‌های تشخیص روند به شمار می‌رود.

      یکی از شیوه‌های تفسیر شاخص RSI به این صورت است که در زمانی که اندیکاتور در نمودار بالای 70 را نشان دهد، قیمت در وضعیت اشباع خرید و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت اشباع فروش تلقی می‌شود.

      قیمت در یک روند صعودی قوی، پیوسته بالای سطح 70 واقع خواهد شد. برای روند نزولی نیز مدت زمان زیادی در سطح 30 و زیر آن باقی می‌ماند.

      با اینکه سطوح اشباع خرید و فروش معمولاً دقیق هستند، اما ممکن است نتوانند برای معامله‌گران روندی (Trend trading)، به موقع سیگنال صادر کنند.

      پیشنهاد جایگزین این است هنگامی که روند صعودی است، در نزدیکی وضعیت اشباع فروش اقدام به خرید کنید و هنگامی که روند نزولی است، در نزدیکی وضعیت اشباع خرید، بفروشید.

      برای مثال فرض کنید که روند بلند‌مدت یک رمزارز صعودی است. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که شاخص RSI به زیر 50 و مجدداً به بالای آن حرکت کند. این حالت به معنی پولبک (Pullback) قیمت است. در نتیجه تریدر زمانی خرید می‌کند که پولبک طبق شاخص RSI رخ دهد و تمام شود؛ سپس روند ادامه می‌یابد. سطوح 50 به این دلیل استفاده می‌شوند که RSI در روندهای صعودی نوعاً به زیر سطح 30 نمی‌رسد مگر آنکه حرکت بازگشتی بالقوه‌ای آغاز شده باشد. سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که روند نزولی باشد و شاخص RSI به بالای سطح 50 برود و مجدداً به زیر آن بازگردد.

      اندیکاتور حجم متوازن (OBV)

      حجم معاملات به خودی خود اندیکاتوری مهم است و اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume) نیز مقدار قابل توجهی از اطلاعات حجمی را در برگرفته و آن را در یک اندیکاتور تک‌خطی واحد جمع‌آوری می‌کند. این اندیکاتور فشار تجمعی خرید و فروش را با جمع کردن حجم معاملات در روزهای صعودی بازار و تفریق کردن حجم معاملات در روزهای نزولی، اندازه‌گیری می‌کند.

      حجم معاملات در حالت ایده‌آل باید بتواند روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش اندیکاتور OBV و کاهش آن با کاهش OBV همراه شود، به همین دلیل است که این شاخص از بهترین شاخص های تشخیص روند به شمار می‌رود.

      شکل زیر سهام شرکت نت‌فلیکس را نشان می‌دهد که روند صعودی آن با افزایش اندیکاتور OBV همراه شده است. از آنجایی که OBV زیر خط روند نرفته است، لذا نشانه‌ خوبی است از اینکه قیمت احتمالاً به روند صعودی خود حتی پس از پولبک ادامه خواهد داد.

      اگر OBV افزایش یابد و قیمت افزایش نیابد، احتمالاً به این معنی است که قیمت در آینده OBV را تعقیب کرده و صعود خواهد کرد. اگر قیمت صعود کند و OBV ثابت بماند یا نزول کند، ممکن است به این معنی باشد که قیمت در نزدیکی یک سقف قرار دارد. اگر قیمت سقوط کند ولی OBV ثابت بماند یا صعود کند، می‌تواند به معنی قرار گرفتن قیمت در کف باشد.

      سخن پایانی

      در این مقاله سعی بر این داشتیم که بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند را معرفی کنیم. اندیکاتورها علاوه بر صدور سیگنال‌های مربوط به معاملات روندی و هشدار دادن در مورد حرکات بازگشتی، می‌توانند اطلاعات و داده‌های قیمت را ساده‌سازی و هموار کنند. آنها در تمامی تایم فریم‌ها به کار می‌روند و معمولاً متغیرهایی در خود دارند که متناسب با ترجیحات خاص هر تریدر تنظیم می‌شود.

      معامله‌گران این امکان را دارند که استراتژی‌های دریافت شده از اندیکاتورها را ترکیب کنند؛ در نتیجه با این امکان، معیارهای ورود و خروج به وضوح تعیین می‌گردد. اگر اندیکاتور خاصی برایتان جذاب است، بهتر است که بیشتر در مورد آن تحقیق کنید. مهم‌تر آنکه قبل از استفاده از اندیکاتور خود در معاملات واقعی، بهتر است آن را امتحان کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا