مبانی تحلیل فنی

تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

آشنایی با معامله به روش Price Action

پرایس اکشن

یکی از روش های تحلیلی موجود در بازارهای مالی، روش پرایس اکشن Price action است که علی رغم اینکه در همان سال های نخستین، چندان مورد توجه معامله گران قرار نگرفت، اما امروزه به عنوان یکی از روش های موفق در زمینه معامله و سرمایه گذاری در بورس، شناخته می شود. از این رو، اغلب تریدرها به دنبال یادگیری این روش برای معامله های خود هستند به طوری که پرایس اکشن اکنون در جهان، یکی از شناخته شده ترین و مطمئن ترین شیوه های معاملاتی به شمار می رود.

البته با این توضیحات نباید انتظار و توقع شما از سوددهی حاصل از این روش، به شکلی غیرمنطقی و بیش از اندازه باشد. در واقع اگر بدون آگاهی، معاملات خود را براساس پرایس اکشن، طرح ریزی کنید، ممکن است سود چندانی از معاملات خود، دریافت نکنید. به طور کلی، پرایس اکشن را می توان یکی از روش های بسیار ساده در معاملات مختلف دانست که با فراگیری آن، می توان، سرمایه گذاری های موفق و فوق العاده ای را تجربه کرد.

بیشتر بخوانید: چنگال اندرو چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن Price action یک نوع روش ترید است که معامله گر با تمرکز بر روی تحلیل قیمت ها، می تواند به بهترین نتایج دست پیدا کند. در این صورت معمله گر می داند که بهترین زمان برای وارد یا خارج شدن از یک معامله چه زمانی است. برخلاف دیگر روش ها که استفاده از اندیکاتور، نقش مهمی در معاملات ایفا می کند، در این روش، معامله گرها هیچ استفاده از اندیکاتورها ندارند.

در واقع اغلب افرادی که از پرایس اکشن برای معاملات خود بهره می برند، بیشتر بر نمودارهای نشان دهنده قیمت ارز یا سهام، تمرکز می کنند و موضوع مهم برای تریدرها، تحلیل قیمت های زنده و واقعی هستند. از روش پرایس اکشن در همه بازار های مالی مانند، بازار سهام، فارکس، آتی، بازار طلا، نفت و … استفاده می شود. و با توجه به تحلیل حرکات قیمت، می توان بهترین موقعیت برای ورود به برخی معاملات و کسب سودهای مناسب، را تشخیص داد.

پرایس اکشن

اساس معامله به روش پرایس اکشن

همانطور که اشاره شد در روش پرایس اکشن، تحلیل ها بر اساس حرکات قیمت صورت می گیرد و اغلب معامله گرها، بازارهایی نظیر فارکس را توسط همین روش تحلیل می کنند. معمولا افرادی که به طور حرفه ای، به انجام معاملات در بازارهای مختلف می پردازند، ترجیح می دهند به جای تحلیل های اندیکاتورها، از پرایس اکشن، برای بررسی بازارهای معامله خود، استفاده کنند.

چراکه در اغلب مواقع، تحلیل های اندیکاتورها عقب تر می باشد. در واقع دلیل چنین حالتی برای تحلیل های اندیکاتورها، استفاده از یک فرمول ثابت تعریف شده، برای تحلیل گذشته بازار است به پیش بینی قیمت ها می پردازند. البته ناگفته نماند که از این روش تحلیل توسط اندیکاتورها نیز می توان سودهای قابل قبولی کسب کرد. اما عقیده بیشتر تریدرهای حرفه ای بر این است که بازارهای مالی، می بایست به جای پیش بینی، تحلیل شوند.

چرا گذشته بازار برای تریدرها اهمیت دارد؟

اما سئوال مهم اینجاست که چرا با وجود اهمیت قیمت ها و نوسانات کنونی در بازارهای مالی، معامله گرها در پرایس اکشن، با اطلاعات گذشته اقدام به انجام معامله می کنند؟ در واقع تحلیل اطلاعات گذشته در برخی روش های معامله گری، به تریدرها برای تشخیص احتمالات بعدی بازار، کمک زیادی می کند.

این در حالی است که، انجام معاملات با استفاده از اندیکاتورها، برپایه حدس و پیش بینی حرکات بازار است. در روش پرایس اکشن، با تحلیل اطلاعات گذشته قیمت ها، تلاش می شود، تا بهترین شرایط معامله برای معامله گرها، فراهم شود. از جمله مهم ترین ابزار‌های تحلیل روش پرایس اکشن می توان به حمایت، مقاومت، سویینگ، الگوهای قیمتی، خطوط روند و… اشاره کرد.

پرایس اکشن چیست؟؟

drh

در بازارهای مالی استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله‌ است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی برای تحلیل تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آن‌ها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در حالی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌­ها تأکید دارند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.

  • خطوط حمایت و مقاومت

خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.

خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص ‌کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.

الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.

در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن‌ هستند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.

پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.

کندل شناسی پرایس اکشن

کندل‌ شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندل‌ها و شرایط قرارگیری آن‌ها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندل‌ها می‌شود. کندل‌‌ها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به رنگ قرمز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.

الگوهای پرایس اکشن

بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.

الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره می‌کنیم:

  • کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
  • بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
  • بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
  • کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
  • پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
  • تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
  • کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندل‌ها
  • کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها

با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. (دوره پرایس اکشن چارت ریدینگ)

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آن‌ها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آن‌ها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند صعودی را انتظار داشته باشد.

مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آن‌ها نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب می‌شود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده می‌کند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی هم دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  1. پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
  2. پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم ‌افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می­تواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
  3. سریع است و تأخیر قیمتی در آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
  4. پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما می‌توانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
  5. شما با استفاده از هر نرم‌ افزاری می‌توانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم ‌افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
  6. اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل می‌کند.

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

تعریف پرایس اکشن

تعریف پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price action)،به معنی حرکات صعودی و نزولی یک دارایی در یک دوره زمانی است. پرایس اکشن، اساس همه تحلیل های تکنیکال سهام، کالا و یا نمودار های دیگر است. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منحصراً برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود، بر پرایس اکشن، الگوها و روندهای بدست آمده از آن متکی هستند. تحلیل تکنیکال یک عمل مشتق از پرایس اکشن است، زیرا از قیمت های قبلی در محاسبات استفاده می کند که می تواند برای اطلاع از تصمیمات تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

نکات کلیدی

  • پرایس اکشن به معنی حرکات صعودی و نزولی یک دارایی در یک دوره زمانی است.
  • اشکال و طراحی های مختلفی را می توان روی نمودار پیاده کرد تا روند در پرایس اکشن برای معامله گران واضح تر شود.
  • بنیان تحلیل تکنیکال و الگوهای نمودار از پرایس اکشن مشتق شده اند. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، از حرکات قیمتی محاسبه می شوند و برای آگاهی از معاملات آینده برنامه ریزی شده اند.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت را در یک دوره زمانی نمایش می دهد، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودار های مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست ها، و حرکات معکوس استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی استفاده می کنند زیرا آنها با نمایش نقطه باز شدن،بسته شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در شمع های صعودی و نزولی، به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می کنند.

الگوهای شمعی مانند الگوی صلیب هارامی (Harami cross)، انگالفینگ یا غرق شدن (engulfing) و سه سرباز سفید (three white soldiers) همه نمونه هایی از تفسیر تصویری از حرکات قیمت هستند. الگوهای شمعی بسیار بیشتری وجود دارد که از پرایس اکشن تفسیر می شوند تا احتمالات پیش رو را پیش بینی کرد. این ساختارهای مشابه می توانند برای انواع دیگر نمودار ها مانند نمودارهای نقطه و الگو، نمودار های جعبه ای و بسته های الگویی اعمال شوند.

علاوه بر ایجاد طرح های تصویری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتورها از داده های حرکت قیمتی نیز استفاده می کنند. هدف این است که الگو و نظمی را، در حرکات بعضاً به ظاهر تصادفی قیمت پیدا کنیم. برای مثال، یک الگوی مثلث صعودی با اعمال کردن خطوط روند، روی نمودار قیمتی تشکیل می شود. که می توان از آن برای پیش بینی شکست های احتمالی استفاده کرد، زیرا نوسانات قیمت، نشان می دهد که خریداران به دفعات شکست را امتحان کردند ولی هر بار شتاب بیشتری گرفته اند.

چگونه از تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) پرایس اکشن استفاده کنیم

حرکات قیمت معمولا به عنوان یک ابزار تحلیلی مانند شاخص ها یا اندیکاتورها در نظر گرفته نمی شود، بلکه منبع داده ای است که تمام ابزار ها بر اساس آن ساخته می شوند. نوسانگیرها و معامله گرانی که روند را در نظر دارند، با پرایس اکشن کار می کنند و از تحلیل بنیادی به خاطر کلی بودن تفاسیر آن، اجتناب می کنند. حتی این معامله گران باید علاوه بر قیمت کنونی به بعضی از عوامل اضافی نیز توجه کنند، زیرا حجم معامله و دوره های زمانی مورد استفاده برای تعیین سطوح، همگی بر احتمال دقیق بودن تفاسیر آنها تاثیر دارند.

محدودیت های پرایس اکشن

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. بنابر این رایج است که دو معامله گر هنگام تحلیل حرکات قیمتی یکسان، به نتایج متفاوتی برسند. ممکن است یک معامله گر روند نزولی را مشاهده کند و دیگری معتقد باشد که پرایس اکشن یک برگشت احتمالی در کوتاه مدت را نشان می دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز بر آنچه معامله گران می بینند تاثیر زیادی دارد، به عنوان مثال نمودار در بازه روزانه می تواند روندهای نزولی زیادی داشته باشند درحالی که روند صعودی را در طول ماه همچنان حفظ کند. نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که پیش بینی حرکات قیمتی که با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی انجام می شود، حدسی هستند. هر چه تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) از ابزار بیشتری برای تایید پیش بینی معاملاتی خود استفاده کنید، بهتر است. اما در آخر، حرکات قیمتی قبلی نمودار، هیچ تضمینی برای حرکت قیمت در آینده نیست، نکته بعدی این است که بخش بزرگی از معاملات به احتمال زیاد معاملات سفته بازی هستند، به این معنی که معامله گران برای رسیدن به پاداش های احتمالی، ریسک می کنند.

پرایس اکشن چیست؟ به ساده ترین زبان ممکن

پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن شیوه‌ای برای ترید روزانه است که در آن تریدرها بیشتر بر اساس حرکت قیمت تصمیم می‌گیرند تا اینکه بخواهند به سراغ اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال بروند.

شیوه‌های مختلف و استراتژی‌های گوناگونی برای ترید ارز دیجیتال و فارکس وجود دارد که پرایس اکشن یکی از این شیوه هاست که این روزها به محبوبیت بسیار زیادی رسیده و بهتر است یکبار برای همیشه آن را یاد بگیریم.

به همین خاطر در این مقاله از‌ای کلابز پرایس اکشن را به ساده‌ترین شکل ممکن برای شما آموزش خواهیم داد.

پرایس اکشن چیست؟ Price action

بعضی از تریدرها براساس حرکات قیمتی یک دارایی یا ارز دیجیتال ترید می‌کنند. این پیش فرض همیشگی معاملات پرایس اکشن است. در این روش تریدر باید حرکت قیمت و معاملات را دنبال کرده و براساس آن تصمیم بگیرد چه معامله‌ای سودآور خواهد بود.

اکثریت تریدرهایی که از سبک پراس اکشن استفاده می‌کنند دیگر به سراغ اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل مووینگ اوریج‌ها یا باند بولینگر نمی‌روند. اما اگر تریدری بخواهد در کنار پرایس اکشن از اندیکاتورها هم استفاده کند نباید آن‌ها را بیش از حد جدی بگیرد.

پرایس اکشن

یک تریدر پرایس اکشن کار اعتقاد دارد که تنها منبع قابل اعتماد پیش روی او اطلاعات مربوط به قیمت و حرکات قیمتی نمودار است.

به عنوان مثال اگر ارز دیجیتال یا تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) سهامی در نمودار به سمت بالا حرکت کرد نشان دهنده خرید سرمایه گذاران است. به همین خاطر تحلیلگران این سبک پرایس اکشن را براساس میزان اشتیاق خریداران؛ تاریخچه نمودار و اطلاعات مربوط به قیمت کنونی مثل پیشنهادات، حجم، سرعت و اندازه آن مورد بررسی و تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) ارزیابی قرار می‌دهند.

نکته مهم: یکی از نکاتی که به درک بهتر معنی پرایس اکشن کمک می‌کند این است که سرمایه گذاران معمولاً نگران سودآور بودن یا بازگشت سرمایه یک بیزینس در مدتی طولانی‌تر از زمان یک روز هستند. اما تریدرهای پرایس اکشن کار نگران قیمت تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در همان لحظه ترید خود خواهند بود.

ابزارهای پرایس اکشن

مثل تریدرهای دیگر دنیا، تریدرهایی که با پرایس اکشن تحلیل انجام می‌دهند نیز برای خودشان ابزار به خصوصی دارند که این ابزارها شامل لیست زیر می‌شود:

بریک اوت (رشد یکباره قیمت)
کندل استیک ها
ترندها

علاوه بر ابزارهایی که در بالا گفتیم، بعضی از تریدرهای پرایس اکشن از تئوری‌هایی مثل مقاومت و حمایت نیز برای تحلیل استفاده می‌کنند. در ادامه هریک از ابزارهای مورد استفاده توسط پرایس اکشن کارها را برای شما توضیح خواهیم داد.

بریک اوت Breakout

زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا دارایی با گرایش خاصی حرکت کند، به تریدرها هشدار می‌دهد که در صورت شکست آن گرایش فرصتی برای ترید به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال فرض کنید یک ارز دیجیتال یا سهام در 20 روز گذشته با قیمت 11$ و 10$ معامله شده است.

سپس به یکباره قیمت به سمت بالاتر از 11$ حرکت می‌کند. همین یک نشانه برای تریدرهای پرایس اکشن کار است. زیرا این تغییر گرایش قیمتی ممکن است نشان دهنده پایان رنج زدن (درجا زدن قیمت در یک محدوده را رنج می‌گویند) قیمت بوده و احتمالاً قیمت این ارز دیجیتال به سمت 12$ و بیشتر حرکت خواهد کرد.

بریک اوت

بریک اوت‌ها در الگوهای مختلفی می‌تواند اتفاق بیفتد که شامل رنج، مثلث، سر و شانه و الگوی پرچم می‌شود. البته همیشه یک بریک اوت به معنی حرکت قیمت در جهت جدید قیمتی نبوده و گاهی اوقات این اتفاق نمی‌افتد.

در چنین مواردی به آن بریک اوت فیک «Fake Breakout» گفته شده و نشان دهنده فرصت ترید در سمت مخالف بریک اوت است.

نکته مهم: بریک اوت می‌تواند کوچک یا بزرگ باشد. زمانی که بریک اوت را بعد از رنج زدن قیمت یا در زمان کوتاه در نظر می‌گیرید، بریک اوت‌های چنین ترندی می‌تواند سود قابل توجهی داشته باشد.

کندل استیک ها

کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی تصویر گرافیکی از نمودار است که روند (ترند)، نقطه باز شدن، بسته شدن و حداکثر و کف قیمتی یک ارز دیجیتال یا دارایی را نشان می‌دهد. تریدرها از کندل استیک برای استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال در زمان استفاده از نمودارهای کندل استیک بعضی از تریدرها از استراتژی ترند انگالفینگ کندل استفاده می‌کنند.

خط روندها (ترند)

یک دارایی یا ارز دیجیتال می‌تواند براساس بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت مورد معامله قرار بگیرد. معامله گران از این نوسانات قیمت به عنوان روندهای «صعودی» یا روند قیمتی در حال افزایش یا روند «نزولی» که در آن قیمت در حال کاهش است یاد می‌کنند.

البته در اصطلاح‌های رایج بین تریدرها به روند صعودی «بولیش یا گاوی» هم گفته می‌شود. به روندهای نزولی نیز «بیریش یا خرسی» هم گفته می‌شود.

حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

علاوه بر تمامی ابزارهایی که در بالا به آن اشاره کردیم، تریدرها در پرایش اکشن از نواحی حمایت و مقاومت نیز برای پیدا کردن نواحی مناسب ورود به معامله استفاده می‌کنند.

نقاط حمایت و مقاومت زمانی به وجود می‌آید که قیمت در نقطه یا ناحیه‌ای معکوس شده و تغییر روند داده است. چنین سطوحی در آینده می‌تواند کاربرد زیادی در تحلیل داشته باشد.

انواع استراتژی پرایس اکشن

پرایس اکشن استراتژی‌های گوناگونی دارد که می‌توانید از بین آن‌ها استراتژی مورد علاقه خود را برای ورود یا خروج از معاملات انتخاب کنید. بعضی از مشهورترین استراتژی‌های پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

استراتژی پرایس اکشن Spring at support
استراتژی پرایس اکشن Inside bars after breakout
استراتژی پرایس اکشن The hammer
استراتژی پرایس اکشن The harami

تریدرها معمولاً استراتژی‌ها را براساس ویژگی‌های بصری و اندیکاتور استفاده شده بر روی چارت انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال استراتژی Spring at suppot به زمانی اشاره دارد که به یکباره قیمت بعد از نزدیک شدن به یک حمایت قیمتی به سمت بالا حرکت کرده و افزایش می‌یابد.

استراتژی Inside bars after breakout نیز به نواری در الگوی کندل استیک بین رنج نوارهای قبلی بعد از یک بریک اوت اشاره دارد.

تعریف price action

استراتژی The hammer نیز یک کندل استیک است که شبیه یک چکش است و زمانی به این شکل تشکیل می‌شود که باز شدن، بسته شدن و حداکثر قیمتی نزدیک به یکدیگر بوده و کف قیمتی بسیار بلند و شبیه دسته چکش است. تریدرها معمولاً به چکش به چشم معکوس‌کننده روند نگاه می‌کنند.

استراتژی Harami با یک روند صعودی یا نزولی همراه با ریزش یا رشد قیمت باز شدن و بسته شدن مشخص می‌شود. یک کندل کوچکتر در کنار آن قرار دارد که حرکت قیمت برخلاف جهت ترند بوده و گپ کوچکتری در قیمت باز شدن و بسته شدن شکل می‌گیرد. استراتژی Harami معمولاً نشان دهنده تغییر در روند است.

البته این توضیحات در مورد استراتژی‌های پرایس اکشن کافی نبوده و نیاز به تحقیق بیشتری در این مورد خواهید داشت. اگر مایلید در مقاله‌های آینده به بررسی دقیق‌تر و توضیح استراتژی‌های پرایس اکشن بپردازیم حتماً در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا