اهرم (Leverage) فارکس چیست؟

رابطه بین مارجین و اهرم (Leverage) چیست؟

اهرم، "قدرت معاملاتی" افزایش یافته است که هنگام استفاده از مارجین می‌توانید از آن استفاده کنید.

اهرم ، امکان معامله پوزیشن‌های بزرگتر از موجودی حساب شما را می‌دهد.

اهرم یک نسبت است.

نسبت مقدار پولی که واقعا دارید با مقدار پولی که می توانید معامله کنید، اهرم است.

معمولاً با قالب "X:1" بیان می شود.

برای مثال، اگر می‌خواهید 1 لات استاندارد USD/JPY بدون مارجین معامله کنید، به 100000 دلار در حساب خود نیاز دارید.

اما با موجودی موردنیاز یک درصدی، فقط باید 1000 دلار در حساب داشته باشید.

اهرم ارائه شده برای این معامله 100:1 خواهد بود.

در اینجا نمونه هایی از نسبت‌های اهرم بسته به نیاز مارجین آورده شده است:

Currency Pair	Margin Requirement	Leverage Ratio
EUR/USD	2%	50:1
GBP/USD	5%	20:1
USD/JPY	4%	25:1
EUR/AUD	3%	33:1

نحوه محاسبه لورج:

به عنوان مثال، اگر موجودی مورد نیاز 2٪ باشد، اهرم را اینگونه محاسبه می‌کنید:

اهرم 50 است که به صورت نسبت 50:1 بیان می شود

در اینجا نحوه محاسبه موجودی مورد نیاز بر اساس نسبت اهرم آورده شده است:

برای مثال، اگر نسبت اهرم 100:1 باشد، موجودی مورد نیاز را اینگونه حساب می‌کنید.

اهرم مورد نیاز 0.01 یا 1٪ است.

همانطور که می بینید، اهرم با مارجین رابطه معکوس دارد.

" اهرم " و "مارجین" به یک مفهوم اشاره دارد. ولی هرکدام از زاویه متفاوتی به موضوع می‌پردازند.

هنگامی که یک معامله گر یک پوزیشن باز می کند، از وی خواسته می شود که کسری از ارزش آن موقعیت را «با حسن نیت» قرار دهند. در این حالت به اصطلاح معامله‌گر " اهرم " شده است.

بخش "کسری" که بر حسب درصد بیان می شود به عنوان "موجودی مورد نیاز" شناخته می شود، مثلا 2 درصد.

مقدار واقعی مورد نیاز برای قرار دادن به عنوان "موجودی الزامی" شناخته می شود.

به عنوان مثال، 2٪ از 100000 دلار، 2000 دلار خواهد بود.

2000 دلار موجودی مورد اهرم (Leverage) فارکس چیست؟ نیاز برای باز کردن این پوزیشن است.

از آنجایی که می توانید یک اندازه موقعیت 100000 دلاری را تنها با 2000 دلار معامله کنید، نسبت اهرم شما 50:1 است.

مارجین فارکس بر مارجین اوراق بهادار
مارجین فارکس و مارجین اوراق بهادار دو چیز کاملا متفاوت هستند. فهمیدن این تفاوت بسیار مهم است.
در دنیای اوراق بهادار، مارجین پولی است که به عنوان پیش پرداخت جزئی، معمولاً تا 50 درصد قیمت خرید، برای خرید و مالکیت سهام، اوراق قرضه یا ETF قرض می‌گیرید.
این عمل اغلب به عنوان "خرید با مارجین" شناخته می شود.
بنابراین اگر سهام را با مارجین معامله می کنید، برای خرید سهام از کارگزار سهام خود وام می گیرید. اصولاً یعنی از شرکت کارگزار وام گرفته‌اید.
در بازار فارکس، مارجین مقدار پولی است که باید هنگام باز کردن پوزیشن، سپرده گذاری کنید و در پلتفرم معاملاتی خود نگه دارید.
این پیش پرداخت نیست و شما صاحب جفت ارز اصلی نیستید.
مارجین را می توان به عنوان یک سپرده یا وثیقه با حسن نیت در نظر گرفت که برای اطمینان از اینکه هر یک از طرفین (خریدار و فروشنده) می توانند به تعهدات خود در قرارداد عمل کنند، استفاده می شود.
برخلاف مارجین در معاملات سهام، مارجین در معاملات فارکس پول قرضی نیست.
هنگام معامله در فارکس، هیچ چیز در واقع خرید و فروش نمی شود، فقط توافق (یا قرارداد) خرید یا فروش مبادله می شود، بنابراین نیازی به استقراض نیست.
اصطلاح "مارجین" در چندین بازار مالی استفاده می شود. با این حال، نحوه استفاده از مارجین هنگام معامله اوراق بهادار و معامله فارکس متفاوت است. درک این تفاوت قبل از شروع به معامله کردن در فارکس ضروری است.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست ؟

بسیاری از افراد به دلیل میزان اهرمی که کارگزاران ارائه می دهند، به بازار فارکس جذب می شوند. لوریج و یا اهرم اجازه می دهد تا معامله گران برای به دست آوردن بیشتر در معرض در بازارهای مالی از آنچه آنها مورد نیاز برای پرداخت. معامله گران در تمام سطوح باید درک جامعی از آنچه که اهرم فارکس دارد و نحوه استفاده از آن را به طور واضح بیاموزند. در این مقاله موارد مختلفی از جمله چگونگی استفاده از اهرم ها و اهمیت مدیریت ریسک را توضیح خواهیم داد.

اگر هنوز نمی دانید که فارکس چیست به مقاله آموزشی ما مراجعه کنید.

اهرم (لوریج) در معاملات فارکس چیست؟

لوریج در فارکس یک ابزار مفید مالی است که به معامله گران اجازه می دهد تا در معرض قرار گرفتن در معرض بازار خود را بیش از سرمایه گذاری اولیه (سپرده) افزایش دهند. این به این معنی است که یک معامله گر برای معامله ای به مبلغ 10،000 دلار تنها به 1000 دلار نیاز دارد. با این حال، لازم است بدانید که سود و زیان با استفاده از اهرم افزایش می یابد. در موارد نامطلوب بازار، یک معامله گر با استفاده از اهرم ممکن است حتی پول بیشتری از دست بدهد.

استفاده از ده برابر به معنی آن است که معامله گران می توانند در معرض ارزش معناداری یا اندازه تجاری قرار گیرند که ده برابر بیشتر از سپرده / حاشیه ای که برای تامین مالی تجارت مورد نیاز است. به طور مثال شما با 10 درصد مبلغ مورد نظر به یک خانه دسترسی پیدا خواهید کرد.

مقدار لوریج (اهرم) فارکس برای معامله گران معمولا از طریق کارگزار شما در دسترس قرار می گیرد و میزان اهرمی با توجه به استانداردهای نظارتی که در مناطق مختلف اداره می شوند متفاوت اهرم (Leverage) فارکس چیست؟ خواهد بود.

اهرم فارکس چگونه محاسبه می شود؟

معامله گران برای محاسبه اهرم نیاز به موارد زیر دارند:

• ارزش معامله (اندازه معامله)
• درصد مارجین

کارگزاران معمولا معامله گران را با درصد مارجین برای محاسبه حداقل اوراق بهادار مورد نیاز برای سرمایه گذاری در تجارت ارائه می دهند. مارجین و سپرده را می توان جایگزین استفاده کرد. هنگامی که درصد مارجین را داشته باشید، فقط با ضریب تجاری به منظور مقایسۀ موجودی مورد نیاز برای قرار دادن معامله ، ضرب کنید.

موجودی = اندازه مارجین x حجم معامله

برای محاسبه اهرم، به سادگی تقسیم اندازه معامله با سهمیه مورد نیاز.

اهرم = اندازه معامله / موجودی

مثال اهرم فارکس

در زیر یک مثال معمولی از نحوه محاسبه اهرم با استفاده از فرمول بالا است:

حجم معامله: 10،000 واحد پول (یک معامله کوچک در USD / JPY با حجم معامله 10،000 دلار)
درصد مارجین: 10٪

موجودی = درصد مارجین x حجم معامله

مساوی 1000 هزار

اهرم = اندازه معامله / موجودی

چگونگی مدیریت ریسک فارکس

اهرم را می توان به عنوان یک شمشیر دو لبه توصیف کرد، که نتایج مثبت و منفی را برای معامله گران فارکس فراهم می کند. به همین دلیل ضروری است که اهرم موثر و مدیریت ریسک خوبی را تعیین کنیم.

معامله گران حرفه ای از حدضرر استفاده می کنند تا ریسک های خود را در هنگام معامله درفارکس محدود کنند. در فراترید توصیه می کنیم حداکثر 1٪ از موجودی صاحبان حساب را در هر یک از معاملات و حداکثر 5٪ از موجودی صاحبان حسابرا برای تمام معاملات باز در هر لحظه از زمان ریسک کنید.

توصیه می شود هنگام استفاده از اهرم ها از حد ضرر استفاده کنید.

بازار فارکس

بازار مالی فارکس به اختصار اصطلاحی که شامل ۲ کلمه به معنای تبادل و معامله آنلاین بین ارزهای رایج جهانی می باشد. فارکس به بازارهای جهانی گفته می شود ، که مکان فیزیکی مشخصی ندارند و خارج از بورس کشورها به اصطلاح اداره می شود یعنی< Over The Counter >است اما مراکز اصلی تجارت ارز های جهانی و فلزات در شهر های لندن، نیویورک و توکیو و شانگهای می باشد.
این بازارجهانی، یک بازار بزرگ شناور است که در آن معامله گران مستقل، سرمایه گذاران، شرکت های بزرگ و کوچک ،بانک ها و صرافی ها به دنبال خرید و فروش ارزهای جهانی و سایر کامودیتی ها از طریق شبکه آنلاین جهانی هستند.

ساعت کار بازار فارکس به چه صورت است ؟

ساعت کار فارکس محدودیت زمانی ندارد و به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز اول هفته قابل معامله می باشد.

میزان ارزش معاملات و چرخش بازار مالی فارکس به حد زیادی بالاهست، که اگر ارزش معاملات تمام بازارهای مالی دنیا را با هم جمع کنیم حتی به نزدیکی ارزش معاملات بازار فارکس که گاها بیش از ۵ تریلیون دلار است هم نمی رسد.

جفت ارز :

در بازار جهانی فارکس تمامی ارزهای معتبر ورایج دنیا با هم معامله می شوند و به اصطلاح به آن معامله می گویند.
برای درک بهتر بطور مثال: اگر شما تحلیل و پیش بینی کنید که نرخ دلار در مقابل یوان چین رشد خواهد کرد، می توانید دلار را در مقابل یوان چین خریداری کرده و وارد معامله شوید.

اهرم Leverage

شما می توانید در بازار فارکس از امکان معامله با اهرم استفاده کنید. به این معنا است که شما توانائی بیش از اندازه موجودی سرمایه تان به خرید و فروش بپردازید.
برای استفاده از این اهرم، شما کافی است که بتوانید درصد ریسک و حاشیه زیان خود را پوشش دهید.

برای مثال بهتر: شما اگر از اهرم ۱۰۰:۱ استفاده می کنید، می توانید با داشتن ۱۰ دلار در بازار فارکس ۱۰۰۰ دلار معامله باز کنید . می توان گفت این ابزار اهرم به شما کمک می کند تا با سرمایه کمتر ، معاملات بزرگتر و بیشتری را انجام دهید.

در بازار جهانی فارکس سود و زیان وحساب معاملاتی در لحظه و آنی با در نظر گرفتن شرایط و تغییرات جفت ارزها و کامودیتی ها و متاسب با حجم حالت های معاملاتی به مانده حساب معامله گرها افزوده یا از آن کاسته می شود. در اینجا لزوم مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر بشدت احساس می شود چراکه ممکن است تحلیل شما از روند میان مدت و بلند مدت یک جفت ارز کاملاً درست باشد اما اگر قبل معامله حد ضرر تعیین نکرده باشید، تنها یک اصلاح عمیق در خلاف روند اصلی حرکت می تواند منجر به زیان سنگین یا از بین رفتن کل حساب معاملاتی شما شود و ورود مجدد به بازار نیاز به تلاش دو چندان برای بازگشت به پله قبل دارد و مانند معاملات مسکن و سهام نمی توانید در شرایط نزول دارایی خود رانگه دارید تا بر اساس تحلیل بلند مدت خود در آینده به فروش برسانید. معامله در فارکس بدون داشتن حد ضرر مانند پریدن از هواپیما بدون چتر نجات است.

اصطلاحات متداول در بازار فارکس:

1- Bid: پیشنهاد قیمت فروش
2- Ask: پیشنهاد قیمت خرید
3- Speard: اختلاف قیمت بین خرید و فروش
در بازار فارکس برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. قیمتی که خرید انجام می شود قیمتی که فروش انجام می شود و به تفاوت این دو قیمت گفته می شود.که در بروکرهای مختلف کارمزد مختلفی در نظر گرفته می شود. اسپرد در واقع کارمزدی است که تریدر برای انجام معامله خود می پردازد.

4- Lot واحد اندازه گیری حجم معاملات در بازامعاملات ارز
5- Pip: بدلیل حجم بالای معاملات در فارکس اصولا ارزها
تاچهار یا پنج رقم اعشار محاسبه و اعمال می شود به رقم چهارم به بعد اعشار Pip یا Point گفته می شود..
6- Forex Broker: کارگزاری فارکس
7- Bulish Trader: تریدری که فکر می کند بازار رشد می کند
8- Bearish Trader: تریدری که فکر می کند بازار نزول می کند
9- Bull Market: بازار صعودی
10- Bear Market: بازار نزولی

نحوه معامله در بازار فارکس:

اولین گام برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار خوب است.
هر فرد برای انجام معاملات ارزی باید با کارگزار خود قرارداد داشته و مبالغی را که برای سرمایه گذاری مدنظر دارد به حساب کارگزاری واریز نماید.
این سپرده نقد پشتوانه صورت گرفتن معاملات است و به حساب خود مشتری در پنل می ماند.در گام دوم کارگزار، نام کاربری و رمز عبور برای مشتری ایجاد می کند و مشتری از طریق نرم افزارمعاملاتی آنلاین کارگزار به معاملات ارزی خود می پردازد.

نرم افزار معاملاتی به صورتی است که کارگزار با مشتریان خود ارتباط برقرار می کند و آنها را از روند قیمت ها مطلع می کند و شرایطی را مهیا می سازد که بتوانند مراحل معامله شامل دریافت تقاضای پیش خرید، پیش فروش، باز کردن و بستن معاملات بر روی کالا یا ارزهای بخصوص را ثبت کنند.

اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2019/12/forex-trading.jpg 466 700 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2019-12-31 10:52:19 2020-09-15 16:21:22 بازار فارکس

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.04.26 ✅ #دحاوی همچنان در صف خرید با تقاضای بیش از ۷ میلیون در سقف روزانه 1401.04.25 📑 لیست مجامع از ۲۵ تیر ماه : 📆 ۲۵تیر : #پشاهن ، #تپولا، #فولاد ، #پتایر ، #ذوب ، #وپخش ، #حبندر ، #شبندر ، #فاذر ، #زدشت ، #ختور ، #اخابر ، #کایزد، #گدنا 📆 ۲۶ […]

1401.04.22 ✅ #دحاوی همچنان در صف خرید با تقاضای ۵ میلیون دقت به روند نماد #آسیا ✅ یکی از برنامه‌هایی که شرکت به دنبال انجام آن است افزایش سرمایه از محل سود انباشته در حدود 25 درصد می باشد. میزان سود تصویب شده در مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تقسیم سود به ازای هر سهم […]

1401.04.16 #فایرا 🟢 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت آلومینیوم ایران درصد افزایش سرمایه: 294% محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته ،سایر اندوخته ها ⚜️اکسیر⚜️ 📊مدیریت سرمایه گذاری در سهام مراحل فرآیند مدیریت سرمایه گذاری در سهام 📚از نظر جونز و با توجه به انتخاب سبد سهام توسط […]

1401.04.08 💢تزریق به بورس ۵۰۰۰ میلیاردی شد صندوق توسعه ملی از واریز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داده است که مجموع این پرداخت را به ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. ✅ #حریل با افزایش تقاضا و حجم معاملات ۲۰ میلیون در آستانه صف خرید 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 708 🟢 […]

1401.03.31 #تقسیم_سود در #وبملت ۱۰۰ ریال اهرم (Leverage) فارکس چیست؟ سود نقدی در مجمع #وبملت تقسیم شد. ✅ #فمراد با افزایش تقاضا و صف خرید نماد رشد حدود ۸۰ درصدی از زمان تحلیل ، که همراه با نوسانات بازار هم همراه بود. 📊 #پایش_بازار ⚜️ ☑️ تعداد کل نماد: 710 🟢 تعداد مثبت: 193 (%27) 🔴 تعداد منفی: 517 […]

1401.03.18 ✅ #قاسم با تقاضای ۱۵ میلیون در سقف روزانه ✅ #دحاوی با افزایش حجم معاملات در آستانه صف خرید 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 697 🟢 تعداد مثبت: 405 (%58) 🔴 تعداد منفی: 292 (%42) 🔼 تعداد صف خرید: 86 (%12) 🔽 تعداد ️صف فروش: 55 (%8) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 323 🟥تعداد […]

1401.03.12 💢2 دلال بزرگ ارزی بازداشت شدند/ فارس: معاملات فردایی طلا ممنوع شد ▫️یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس: معاملات فردایی طلا ممنوع شد. با این مصوبه، معامله‌گران در بازار فردایی طلا به جرم اخلال در نظام اقتصادی، تحت پیگرد قرار می‌گیرند. ▫️صبح امروز دو نفر از دلال‌های بزرگ طلا و ارز که نام […]

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

لوریج در فارکس چیست و چگونه می توان در معاملات فارکس از آن بهره برد؟

لورج یا لوریج در فارکس یکی از ویژگی های جذابی است که باعث جذب کاربران زیادی به این بازار شده است. افرادی که پیش از این نیز در بازار فارکس فعالیت داشته اند به خوبی نسبت به مزایا و معایب آن آگاهی دارند. اما برای کسانی که به تازگی وارد این بازار شده اند لزوم یادگیری لوریج در متاتریدر موضوعی است که در این مقاله بدان اشاره خواهد شد.

اجازه دهید با مثالی بحث را پیش بگیریم. تصور کنید شما برای خرید خانه دلخواه خود نیاز به 400000$ دارید. در حال حاضر 200000$ آن را در اختیار دارید اما هنوز هم برای خرید 200000$ کم دارید. تنها راه باقی مانده گرفتن وام از بانک است. بنابراین شما با دوبرابر کردن پول خود موفق به خرید خانه خواهید شد. در ادامه به طور مفصل توضیح خواهیم داد که چگونه در بازارهای مالی می توان از این ابزار بهره برد.

تعریف لوریج در فارکس چیست؟ (leverage)

از جمله ابزار مهمی که در معاملات CFD مورد استفاده قرار می گیرد، لوریج است. لوریج در فارکس (Leverage)، همانگونه که از نام آن پیداست اهرم معاملاتی است. در واقع شما با قرض گرفتن مبلغ مشخصی پول از بروکر سعی در افزایش میزان سود خود دارید. این ابزار مزیتی است که بروکر در اختیار مشتریان خود قرار می دهد تا با سرمایه بیشتر در مقایسه با سرمایه اولیه شان موفق به دریافت سود گردند.

اما آنچه که در تعریف لوریج فارکس شایع است؛ لوریج در بازار فارکس مانند شمشیر دولبه عمل میکند. در صورتی که شما از آن به عنوان محدود کننده ضررهایتان و حفظ سرمایه اصلی یاد کنید بدون آن که استفاده درست از آن را بدانید، قطعا معاملات شما محدود به شکست خواهد شد.

فرض کنید شما با 700$ سرمايه ، يك حساب استاندارد باز كرده ايد و لوريج 1:50 برای خود انتخاب کرده اید. حال شما پوزيشن buy با حجم 0.4 لات و حد ضرر 40 پیپ باز می کنید(مادامی که با حجم 0.4 Lot تريد ميكنيد ارزش هر پيپ برابر 4$ است.) با یک حساب ساده متوجه خواهید شد که شما در این معامله 160 دلار ضرر میکنید.(160=40*4) حال اگر شما باز هم مرتکب این اشتباه شوید ممکن است در نهایت سرمایه خود را از دست بدهید. ادامه این روند در نهایت موجب کال مارجین شدن خواهد شد.

لوریج در متاتریدر چگونه کار می کند؟

لوریج در متاتریدر میزانی از سرمایه قرض گرفته شده است که می تواند برای سرمایه گذاری در دارایی که به صورت بالقوه باعث افزایش سود شما می شود، مورد استفاده قرار گیرد. بیایید به مثالی که در ابتدا مبحث برای خرید خانه زدیم برگردیم. شما برای خرید خانه باید 200000$ دیگر از بانک وام بگیرید. این دقیقا همان کاری است که لوریج برای شما می کند. به همین دلیل معامله گران هنگامی که تصمیم می گیرند پوزیشنی را باز کنند، می توانند از سرمایه خود و یا ترکیبی از سرمایه و لوریج برای افزایش میزان معامله خود استفاده کنند.

نسبت مناسب لوریج در فارکس

نسبت (ضریب) لوریج نشان دهنده آن است که میزان معامله تا چه اندازه افزایش داشته است. به عنوان مثال زمانی که 100 دلار در حساب خود در یک کارگزاری دارید و از اهرم 1:100 برمی گزینید، می توانید 10000 دلار برای معامله استفاده کنید. به عبارت دیگر، سرمایه اولیه شما 100 برابر بزرگ تر شده است. بروکر این میزان را در اختیار شما قرار می دهد و به شما اجازه می دهد تا سرمایه خود را افزایش دهید. در لوریج 1:100 مشتری باید حداقل 100/1 از کل ارزش معامله را به عنوان وثیقه در حساب خود داشته باشد.

برخی از افرد ممکن است استفاده از اهرم معاملاتی 1:100 را بسیار خطرناک بدانند. چرا که ممکن است پول زیادی را در نتیجه شکست در یک معامله از دست بدهند. با این وجود باید در نظر داشت که این سطح از لوریج در فارکس برای تمامی دارایی ها ارائه نمی شود. سطوح بالای لوریج معمولا برای دارایی هایی که دارای نوسانات کمتری در بازار فارکس هستند، ارائه میگردد.

برخی از بروکرها برای شما امکان معامله با لوریج های متفاوتی از 1:1 تا 1:200 فراهم می سازند. این میزان در میان بروکرهای مختلف متفاوت است و می تواند تا 1:500 هم شامل شود.

به همین منظور شما ابتدا باید در بروکری مانند deltafx اقدام به ثبت نام در فارکس کنید که علاوه بر تجربه بالا توانایی ارائه سطوح مختلف لوریج را داشته باشد. بروکر دلتا اف ایکس امکان بهره مندی شما نسبت به سطوح مختلف لوریج تا 1:1000 را فراهم خواهد کرد. هم اکنون می توانید نسبت به افتتاح حساب و چند برابر کردن سود خود اقدام کنید.

تفاوت مارجین و لوریج در بازار فارکس

زمانیکه تریدر پوزیشنی را باز می کند میزانی از سرمایه در حساب او نگه داشته می شود و شما اجازه استفاده از آن را در معاملات خود ندارید. به این میزان سرمایه که معمولا به صورت درصدی بیان می شود مارجین اطلاق می گردد. در واقع مارجین وثیقه ای است که بروکر برای ضررهای احتمالی در حساب مشتری نگه می دارد. این در حالیست که لوریج اعتباریست که به شما اجازه می دهد با سرمایه اندک نیز وارد بازار شده و معامله کنید.

مزایای استفاده از لورج در فارکس

لورج یکی از ابزار های مالی است که برای سهولت در معاملات بوجود آمده است. همانطور که در ابتدا مقاله لوریج در فارکس گفته شد، با استفاده از این امکان میتوان با سرمایه کم وارد بازارهای بزرگ مالی شد و با استفاده از استراتژی مناسب، سود زیادی کسب کرد که در ادامه به مزیت های استفاده از لوریج در فارکس و بازار ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

1. افزایش سرمایه: بزرگترین مزیت لورج را میتوان چندین برابر شدن سرمایه تریدر دانست. بعنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که حساب کاربری خودش را 100 دلار شارژ کرده است، این شخص می تواند با استفاده از این ابزار، سرمایه اش را تا چندین برابر افزایش دهد.
2. افزایش سود حاصل از ترید: جذاب ترین دلیل استفاده از این ابزار برای تریدر ها، افزایش میزان سود از معامله می باشد. بعنوان مثال اگر شما در حالت عادی از سهام یا ارزی 5 درصد سود بگیرید، با لوریج 10 میتوانید این سود را به 50% افزایش دهید.
3. یکی دیگر از مزیت های استفاده از لوریج در معاملات، تنوع در سبد سرمایه شماست. تصور کنید که با مبلغ بسیار کمی وارد بازار شده اید، برای شما مشکل خواهد بود تا با سرمایه کم در چندین سهام یا ارز سرمایه گذاری کنید، حال با کمک گرفتن از لورج می توانید سرمایه تان را چندین برابر کرده و تنوع سبد سرمایه خود را افزایش دهید.

معایب استفاده از لوریج

این ابزار نیز مانند دیگر ابزار معایبی نیز دارد و همانقدر که میتواند برای شما مفید باشد، به همان میزان هم میتواند به ضرر شما تمام شود که البته با استفاده از ترفندهایی میتوانید از این ابزار با ریسک کمتری کار کنید.

1. امکان لیکویید شدن یا کال مارجین شدن: یکی از مشکلات مهم استفاده از لورج، افزایش احتمال ضرر یا از دست رفتن سرمایه شماست. در حالت عادی اگر شخصی ارزی را خریداری کند، فقط درصورتی سرمایه اش صفر می شود که قیمت آن ارز به صفر برسد اما در معاملات لورج دار، احتمال کال مارجین شدن یا لیکوئید شدن وجود دارد.
2. پرداخت کارمزد به صورت روزانه: استفاده از این امکان نیازمند پرداخت کارمزد به صرافی می باشد. لذا در معاملات بلند مدت، میزان کارمزد آن مبلغ قابل توجهی می شود. در نتیجه برای معامله باید به میزان کارمزد هم توجه کرد.
3. عدم استفاده از امکان هولد کردن: هولد کردن ارز در معاملات لورج دار کاملا بی معناست. زیرا در این نوع معاملات شما ارز آن را خریداری میکنید و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارید.
4. گیر کردن در چرخه جبران ضرر: ضرر کردن در بازارهای مالی برای تریدرها قابل قبول کردن نیست و ممکن است تریدرهای مبتدی را در لوپی قرار دهد که مدام بخواهند با انجام معاملاتی، ضرر های معاملات گذشته را جبران کنند که در نهایت به احتمال زیاد به دام چرخه جبران ضرر می افتند.

ترفند های ترید با لوریج

همانطور که در این مقاله گفته شد، این معاملات ریسک بیشتری نسبت به معاملات دیگر دارد، به همین دلیل باید در این روش با داشتن استراتژی و دانستن ترفند هایی معامله بهینه و پرسودی داشته باشید.

1. ترید را با بازار اسپات فارکس شروع کنید

بازار اسپات فارکس بسیار استیبل تر و کم ریسک تر نسبت به رمز ارزهای کریپتویی می باشد. هر تریدری که به تازگی فعالیت خودش را در بازارهای مالی شروع کرده است، در ابتدای کار باید به برآیند مثبت در بازار اسپات فارکس دست پیدا کند. زیرا معامله در بازارهای اهرمی بسیار پرریسک بوده و احتمال از بین رفتن سرمایه بشدت بالا می رود.

2. از حد ضرر و حد سود استفاده کنید

حد ضرر امکانی است که هر تریدر حرفه ای از آن استفاده میکند و استفاده از آن ریسک معاملات را بشدت کاهش می دهد. همچنین اگر با لورج ترید میکنید، علاوه بر تعیین حد ضرر، باید حد سود یا Take Profit معامله خود را مشخص کنید. اگر با حد ضرر آشنایی ندارید میتوانید با این مفهوم در مقاله حد ضرر در فارکس چیست آشنا شوید و نحوه استفاده از آن را آموزش ببنید.

3. با مبلغ کم شروع کنید

شروع معاملات اهرمی با مبلغ پایین، ریسک شما را تا حد زیادی کاهش میدهد و همچنین باعث افزایش تجربه تریدر خواهد شد.

4. در انتظار شکار مناسب باشید

یکی از بزرگترین اشتباهات تریدرهایی که با اهرم ترید میکنند، تعدد معامله است. گاهی نباید معامله کرد و انتظار بهترین موقعیت معاملاتی بود تا درصد خطا کاهش پیدا کند. پس باید صبورانه پای چارت بنشینید تا بهترین فرصت های ورود را پیدا کنید.

5. سود خود را خارج کنید

وقتی که سود زیادی از بازار کسب کردید، بهترین کار این است که بخشی از سود خود را از بازار خارج کرده و در بخش های دیگر سرمایه گذاری کنید.

چگونه لوریج را تغییر دهیم؟

تعیین اهرم در بازار فارکس هنگام ثبت اطلاعات حساب در یک بروکر فارکس انجام می شود. بنابراین کاربران می توانند با مراجعه به صفحه حساب کاربری و ویرایش حساب معاملاتی ایجاد شده میزان اهرم یا همان لورج را تغییر دهند.

در بازار ارز دیجیتال، تراکنش های اهرمی دارای یک حساب جداگانه هستند و در بستر معاملاتی که حساب اهرمی به آن تعلق دارد، تعیین می شود. در برخی از صرافی ها این قسمت را با نام فیوچرز و در برخی دیگر نام پریپچوآل می شناسند.

نتیجه گیری

لوریج در فارکس از جمله ابزار رایج به شمار می رود که سرمایه گذاران ومعامله گران با سودای چند برابر کردن پول خود از آن بهره میگیرند. همانند تمامی روش ها و ابزارهای دیگر دارای معایب و مزایایی است. در صورتی که به تازگی وارد این بازار شده اید و تسلط کافی به این ابزار ندارید لازم است ابتدا به مطالعه در این زمینه بپردازید. همیشه به خاطر داشته باشد که برای استفاده از لوریج در معاملات فارکس، میزان کمی از سرمایه خود را درگیر کنید.

به انتهای مقاله لوریج چیست رسیدیم، امید داریم تا توانسته باشیم مفهوم لوریج را در بازار جفت ارز فارکس به خوبی به شما منتقل کرده باشیم. درصورتی که همچنان سوالی بی جواب در ذهنتان باقی مانده، میتوانید از طریق بخش کامنت ها، سوالتان را از ما بپرسید.

اهرم چقدر بر هزینه های معامله تاثیر می گذارد؟

علاوه بر افزایش ضرر و زیان شما، اهرم روش دیگری نیز برای کشتن شما دارد.

هرچند این مرگ خیلی کند هست، مثل مرگ بعد از خوردن هزارتا چاقو تو بدنت.

اکثر معامله گران فارکس آن را نمی بینند و در زمانی که متوجه آن می شوند که مرده باشند.

این قاتلی که ازش صحب می کنیم” هزینه های مربوط به تراکنش با استفاده از اهرم های بالا ” است.

اهرم نه تنها باعث افزایش ضرر شما می شود، بلکه هزینه های معامله شما را به عنوان درصدی از حساب شما چند برابر می کند.(هزینه های معامله اهرم)

بایید بگوییم شما یک حساب مینی با 500 دلار افتتاح کرده اید.

شما 10 مینی لات 10K دلاری از پوند دلار را که تا 5 پیپ اسپرد دارد خریداری می کنید. لوریج واقعی حساب شما 100:1 (50000$ مجموع لات ها/حساب 500$) است.

دوباره چک کنید… شما 25 دلار برای هزینه معاملات پرداخت کرده اید((1دلار/پیپ* اسپرد 5 پیپ)*5 لات ))
این مقدار5% از حسابتان است.

تنها با یک ترید و بدون هیچ گونه حرکت بازار، حساب شما 5% کاهش یافته است! حال اگر ضرر هم بکنید موجودی حسابتان بسیار پایین می آید.

هرچه موجودی حساتان پایین تر بیابد، اهرم شما افزایش می یابد. با افزایش اهرم هزینه های معاملاتی با سرعت بیشتری موجودی حسابتان را می خورند.

این همون قاتل آهسته و خاموشیه که راجبش صحبت می کنم.

هرچه اهرم شما بیشتر شود، هزینه ی معاملاتی شما به عنوان درصدی از حسابتان بیشتر می شود.

به همین خاطر است که هزینه ی معاملاتی یکی از 6 فاکتور مهم برای انتخاب بروکر مناسب هست.

اگر شما یک حساب مینی دارید و حسابی را با اسپرد 5 اهرم (Leverage) فارکس چیست؟ پیپ افتتاح کرده اید که هزینه ی معاملاتی 5$ دارد، به جدول زیر نگاهی بندارید تا رابطه ی افزایش اهرم را با حجم هزینه ی معاملات را بهتر درک کنید.

تا به الان یاد گرفته اید که اهرم چگونه می تواند ضرر ها و سود ها و همچنین هزینه های معاملاتیتان را چند برابر کند.

اهرم حاشیه را متعادل نمی کند.

اهرم به معنی تعداد دفعاتی است که کل حسابتان را بلند می کنید.

بیشترین مقداری که شما می توانید حساب خود را اهرم کنید بستگی به حاشیه ی مورد نیاز در حسابتان خواهد داشت.