آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

نکات مهم و سودآور در معاملات بازار سرمایه ؛ 10 دقیقه تا حرفه‌ای شدن در بورس

تاکنون به این موضوع اندیشیده‌اید که چرا برخی در تمام معاملات خود سود می‌کنند؟ اصطلاح به خاک دست میزنه طلا میشه در وصف این افراد است. در عوض عده‌ای با هر معامله فقط درجا می‌زنند و در نهایت با زیان خارج می‌گردند. بازار بورس بستری مناسب برای کسب سود این افراد است، اما چرا؟ آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی در واقع این افراد با اطلاعات پایه سرمایه‌گذاری و تکثیر سرمایه آشنا می‌باشند. در این مقاله سعی داریم با بیان نکات مهم و سودآور بازار سرمایه، شما را در مسیر درست کسب سود قرار داده و راهنمایی کنیم.

گام‌های کسب سود در بازار بورس

برای کسب سود از بازار سرمایه چندین مرحله وجود دارد که هر یک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور نمونه انتخاب سهام مناسب سرمایه‌گذاری، یکی از این مراحل می‌باشد. دانستن نکات مهم در انتخاب سهام بسیار موثر است چرا که از سرمایه‌گذاری در شرکتهای زیان‌ده و یا بی‌ارزش جلوگیری می‌نماید. در واقع بورس ترسناک نیست اما کسب سود از آن نیازمند دانستن برخی اطلاعات کاربردی است. عدم آگاهی اکثریت افراد تازه وارد از این اطلاعات است که منجر به خطا و در نهایت زیان آنان می‌گردد. مراحل کسب سود در این بازار به شرح زیر است.

1. انتخاب شرکت مناسب، جهت سرمایه‌گذاری
2. ورود به سهام در زمان و قیمت مناسب
3. خروج از سهام در زمان و قیمت مناسب

حال از خودتان می‌پرسید واقعا با آگاهی از این سه مرحله سودمان تضمین می‌شود؟ بله به همین راحتی، کسب سود از بورس چیزی غیر از این سه مرحله نیست. اما برای دانستن مفهوم و تکنیک‌های این سه مرحله نیاز است در خصوص بورس اطلاعات خود را بالا ببرید. در این مقاله ما میانبرها را در اختیارتان قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

انتخاب صنعت مناسب، جهت سرمایه گذاری

قدم اول در سرمایه‌گذاری پرسود، انتخاب صنعتی است که قابلیت رشد دارد. بازار سرمایه دارای صنایع متفاوتی است که صنعت محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در بازار فرابورس می‌باشد.

انتخاب و تحلیل صنعت مناسب، اولین گام است. در انتخاب صنعت، ابتدا باید چشم‌انداز و قابلیت سودآوری آن مورد توجه قرار گیرد. موارد دیگری مانند عدم وابستگی به مواد اولیه خارجی، افزایش تقاضا در خصوص محصولات صنعت، رقیب‌پذیر نبودن، نمونه خارجی ارزان‌تر و بهتر نداشتن نیز بسیار حائز اهمیت است.
در کل می‌توان گفت یک صنعت مناسب دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

• ارزان و قابل دسترس بودن مواد اولیه مورد نیاز صنعت
• وجود و دسترسی به بازار فروش محصولات
• حدالامکان انحصاری بودن صنعت
• و.

انتخاب شرکت برتر در هر صنعت

مطمئن‌ترین راه برای انتخاب شرکت مناسب سرمایه‌گذاری، مطالعه صورت‌های مالی شرکت و بررسی ارزش ذاتی آن است. این راه برای تازه واردان و عده‌ای از فعالین بازار که با علم حسابداری آشنایی ندارند بسیار پیچیده و سخت به نظر می‌رسد. در زیر چند مورد از نکات مهم ذکر می‌کنیم که دانستن آن‌ها می‌تواند تا کسب اطلاعات بیشتر، از زیان شما در بازار سرمایه جلوگیری نماید.

در صفحه مخصوص هر نماد در تابلو معاملات آنلاین، شرکتهای هم‌گروه در جدولی قرار گرفته‌اند. این جدول امکان مشاهده وضعیت نماد‌های همگروه و دسترسی به صفحه مخصوص آن‌ها را فراهم کرده است. با استفاده از این دسترسی می‌توان شرکت‌هایی که در یک صنعت قرار دارند را زیر نظر گرفته و با یکدیگر مقایسه نمود. نقدشوندگی، میزان سهام شناور آزاد، P/E سهم، از مواردی است که در بازدهی و عملکرد شرکتها تاثیر گذارند.

نقد‌شوندگی یکی از موارد تعیین کننده ارزندگی شرکت‌ها است. هر شرکتی که نقد‌شوندگی بالاتری داشته باشد و کمتر در صف خرید و فروش قفل شود یک گزینه سرمایه‌گذاری مطلوب به شمار می‌رود. برای بررسی نقد‌شوندگی، کافیست سوابق معاملات نماد و تعداد خریداران و فروشندگان آن را زیر نظر بگیریم. هرچه شرکت‌ها تعداد معاملات بیشتری در بازار سرمایه داشته و در روز، سهام بیشتری مبادله شود احتمال اینکه شما به هنگام فروش به مشکل بخورید بسیار کمتر است.

میزان سهام شناور آزاد به درصدی از سهام شرکت گفته می‌شود که دست سهامداران خرد می‌باشد. کم یا زیاد بودن این مقدار بر ارزندگی سهم تاثیر منفی دارد. به طور معمول این میزان باید از 15 درصد بیشتر باشد. در عین حال میزان شناوری بالا نیز مضر است زیرا شرکت نیازمند سهامداران عمده و راهبردی است تا در شرایط نامناسب از سهم حمایت نمایند.

P/E نسبت قیمت بر سود سهم است. این معیار با توجه به میزان ریسک پذیری افراد می‌تواند متفاوت عمل نماید. بطور مثال افراد ریسک پذیر به دنبال سهم‌هایی با P/E بالا هستند چرا که به آینده سهم خوشبین هستند اما این سهم‌ها ریسک بالایی دارند. در مقابل این سهم‌ها، شرکت هایی با P/E پایین از ریسک پایین‌تری برخوردارند اما دوره رشد خود را تقریبا گذرانده‌اند و سهامداران به آینده آن چندان امیدوار نیستند.

پرداخت سود نقدی یکی از جذابیت‌های سهامداریست و شرکت‌هایی که پرداخت سود دارند از محبوبیت برخوردارند. ممکن است شرکتی وعده پرداخت سود 100 درصدی به سهامداران خود بدهد. در این مواقع افراد باید سابقه واریز سودهای شرکت و عمل به وعده‌های داده شده مدیران را بررسی نمایند.

میزان سرمایه شرکت‌ها یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند در ارزندگی سهام شرکت موثر باشد. شرکت‌های با سرمایه کم و جوان ضمن اینکه ریسک بیشتری دارند انتخاب مطلوبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشند. همچنین به شرکت‌هایی که برنامه ای برای توسعه تولید و فروش محصولات دارند می‌توان خوش‌بین‌تر بود.

EPS به سودی گفته می‌شود که شرکت‌ها پیش‌بینی می‌کنند در سال آینده کسب نمایند. هرچه این میزان واقعی‌تر باشد و حتی از مبلغ پیش‌بینی شده نیز بیشتر شود نشان دهنده عملکرد مناسب مدیریت شرکت است. اکثر سهامداران مایل به سرمایه‌گذاری در چنین شرکت‌هایی می‌باشند

توجه و پیگیری اخبار تاثیر بسیاری در رفتار شما در بازار دارد. این اخبار می‌تواند توجه شما را به صنعتی جلب نماید و یا باعث شود شما تصمیم بگیرید از سهمی خارج شوید. در حالت کلی پیگیری اخبار، به شما کمک می‌کند روند بازار را بهتر پیش‌بینی نمایید.

نکات مهم و قابل توجه در بازار سرمایه

1. در هر صنعت شرکتی که عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارد را انتخاب کرده و در آن سرمایه‌گذاری نمایید.
2. با مقایسه ارزش ذاتی و قیمت مورد معامله در بازار، میزان ریسک سهم مشخص می‌گردد.
3. سهام ارزنده، قیمت ذاتی بالاتری نسبت به قیمت معامله در بازار دارد. (قیمت ذاتی > قیمت معامله بازار)
4. هرگز تک سهمی نباشید. سبد متنوع و شامل چند شرکت از صنایع مختلف تشکیل دهید و از ریسک خود بکاهید.(تک سهم بودن شاید برحسب شانس چند مرتبه‌ای به شما سود برساند اما بی‌شک ادامه این روند شما را متحمل زیان جبران ناپذیری خواهد نمود.)
5. همیشه مقداری از سود‌هایتان را از حساب بورسی خود خارج و از آن محافظت نمایید.
6. در خرید، سهم‌هایی با عرضه کمتر و در فروش، سهم‌هایی با عرضه بیشتر را در اولویت قرار دهید.
7. سهام شرکت‌های فعال را خریداری کنید. (برخی شرکت‌ها بسیاری از روزها در حالت ممنوع-متوقف قراردارند و معامله نمی‌شوند.)
8. فقط در جهت بازار معامله کنید. به این منظور که در بازار نزولی اقدام به خرید سهام و در بازار صعودی اقدام به فروش سهام نکنید.
9. از سرمایه مازاد خود برای سرمایه گذاری در سهام استفاده نمایید.
10. به شدت به حد ضرر خود پایبند باشید. این اصل از زیان‌های هنگفت جلوگیری می‌نماید.
11. در هر سهام و یا هر معامله، حداکثر 20 درصد از داراییتان را درگیر کنید. این امر از ریسک معامله شما به شدت می‌کاهد.
12. از سودهای معاملات خود محافظت کنید و نگذارید معاملاتتان وارد زیان شوند. به این اصول رعایت حد ضرر و حد سود گفته می‌شود.
    مقاله پیشنهادی: سیو سود در بورس به چه معناست؟
13. تنها افرادی که دارای اطلاعات بالای بورسی هستند اقدام به دریافت اعتبار (وام) از کارگزاران نمایند.
14. با خرید سهام شرکت‌هایی که اوراق اختیار فروش تبعی منتشر نموده‌اند با وجود ریزش بازار نیز سود شما تضمین می‌گردد. البته خرید این اوراق در کنار دارایی سهام شما شرط است.
15. برخی افراد زمان کافی برای کسب اطلاعات در بورس ندارند و تنها به دنبال کسب سود از طریق سرمایه گذاری در بازار سرمایه می‌باشند. شرکت‌های سبدگردان برای افراد با سرمایه بالا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای افراد با سرمایه اندک مناسبند. این شرکت‌ها با داشتن علم مورد نیاز در این زمینه، سرمایه افراد را آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی مدیریت می‌نمایند.
16. برای دریافت کد بورسی و انجام معامله در بازار سهام، ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام الزامیست.
17. اطلاعات هر نماد، همچنین اطلاعات کلی بازار در سایت tsetmc قابل مشاهده است.
    مقاله پیشنهادی: آشنایی با tsetmc و تابلوخوانی در بورس
18. دامنه نوسان شرکت‌های بورسی و فرابورسی در هر روز معاملاتی در بازه مثبت و منفی 5 درصدی قیمت پایانی روز گذشته سهم می‌باشد.
19. معاملات بازار سرمایه، بر حسب حجم معاملات به سه دسته خرد ، بلوک و عمده تقسیم می‌گردند.
20. شرکت‌ها یکبار در سال مجامع عمومی عادی سالیانه برگزار می‌نمایند و به تعیین خط مشی سالانه شرکت می‌پردازند.
21. تصمیم در خصوص میزان و نحوه واریز سود نقدی سالانه، در مجامع عمومی عادی سالیانه صورت می‌گیرد.
22. تصمیمات در خصوص افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت در مجامع عمومی فوق العاده شرکت صورت می‌گیرد.
23. صورت‌های مالی، آگهی‌های دعوت به مجامع، افشا اطلاعات با اهمیت و. همگی در سایت کدال منتشر می‌گردند.
    مقاله‌های تکمیلی در مجله بورس نظارت : آشنایی با صورت‌های مالی شرکت‌ها، آموزش استفاده از سایت کدال، افشای اطلاعات با اهمیت در بورس، آشنایی با انواع افزایش سرمایه شرکتها و اوراق حقدم

نکات مهم در خصوص زمان ورود و خروج از سهم

قطعا این روزها شاهد ریزش عرضه اولیه‌های پرسود بوده‌اید. عرضه اولیه‌هایی که سود‌های گاهاً 300 درصدی داشتند اما پس از ریزش بازار تمام سود آنان از بین رفت. پس همانطور که پیشتر مطرح کردیم، خرید سهام شرکت خوب، تضمین کننده سود شما نیست. شما باید بتوانید موقعیت خروج در سود 300 درصدی را تشخیص دهید. برای اطلاع از زمان مناسب ورود و خروج از سهام نیازمند تحلیل می‌باشید. در این خصوص به نکات زیر توجه نمایید.

• تشخیص نقاط ورود و خروج از سهم با کسب اطلاعات در خصوص تحلیل‌ها میسر است.
• با تحلیل بنیادی (فاندامنتال) که برگرفته از صورت‌های مالی شرکتها می‌باشد، ارزش ذاتی سهم مشخص می‌گردد.
• برای سرمایه‌گذاری میان مدت و کوتاه مدت، حتما شرکت را از لحاظ بنیادی بررسی و تحلیل کنید.
• بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تاثیر تمام تغییرات شرکت، در نمودار قابل مشاهده است. از این رو تحلیل تکنیکال برگرفته از نمودار قیمت زمان سهام شرکتها می‌باشد.
• تحلیل تکنیکال مناسب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت می‌باشد. این تحلیل تکمیل کننده تحلیل بنیادی است.
• بهترین روش سرمایه‌گذاری، انتخاب شرکت مستعد رشد با استفاده از بررسی بنیادی شرکت و تشخیص زمان مناسب ورود با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌باشد.
• سرمایه‌گذاری در بلند‌مدت باتوجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود قطعا سودآور است.
• استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و تشخیص خط روند سهم، در بسیاری از مواقع نقاط ورود و خروج را به ما نشان می‌دهند.
• ممکن است گاهی روند بازار جور دیگری رقم بخورد و پیش‌بینی شما به حقیقت تبدیل نشود. در این مواقع باید با پایبند بودن به حد ضرر و رعایت حد سود، بتوانید به موقع اقدام نموده و از زیان بیشتر جلوگیری نمایید.

جمع‌بندی

با آگاهی از این مطالب و نکات، حال شما می‌دانید برای کسب سود از بازار سرمایه نیازمند چه اطلاعاتی می‌باشید. در قسمت مجله بورس مقاله‌های تکمیلی در جهت افزایش سواد بورسی شما توسط تحلیلگران و فعالان با تجربه به نگارش درآمده است. با مطالعه این مقالات، می‌توانید معاملات خود را هوشمندانه مدیریت نموده و با سود از سهام خارج شوید.

آموزش کامل تحلیل بنیادی | تحلیل فاندامنتال به زبان ساده

تحلیل بنیادی یا به اصطلاح تحلیل فاندامنتال یکی از روش های تحلیل بورس است که به کمک آن سرمایه گذاران می توانند وضعیت یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنند و سپس با تشخیص ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام شرکت نسبت به خرید یا فروش آن تصمیم گیری نماید .

با یادگیری تحلیل بنیادی در کنار سایر روش ها می توانیم تصمیمات بهتری را اتخاد کنیم و شانس موفقیت خود را افزایش دهیم .

بی شک سرمایه گذاری در شرکتی که بر آن اشراف کامل اطلاعاتی داریم احتمال موفقیت بیشتری در مقایسه با حالتی دارد که آن شرکت را نشناسیم ، تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال روشی است که با استفاده از آن می توان به این اشراف اطلاعاتی دست یافت .

درواقع درتحلیل بنیادی یک شرکت عواملی متعددی همچون(وضعیت مالی وسود آوری شرکت )،(تنوع محصولات تولیدی)،(رقبای شرکت)،(چشم اندازرشد بازارشرکت درآینده)، (فروش / سود و زیان)

و بسیاری ازموارد دیگر بررسی شده وسپس نسبت یه سرمایه گذاری درسهام آن شرکت تصمیم گیری میشود.

پیشنهاد مطالعه: چطور وارد بازار بورس شویم

تاریخچه تحلیل بنیادی و هدف از آن

آقایان بنجامین گراهام و دیوید داد تحلیل بنیادی را در سال 1934 تحلیل بنیادی را پایه گذاری کردند .

تحلیل بنیادی در واقع به یکی از مهمترین سوال های ما پاسخ می دهد و آن چیزی نیست جز اینکه آیا سهام یک شرکت ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر ؟ در واقع در تحلیل بنیادی ارزش سهام یک شرکت را با تمرکز بر عوامل زمینه ایی تاثیر گذار بر آن شرکت و همچنین تجارت و کسب و کار اصلی آن و نیز وضعیت آن شرکت در آینده مورد بررسی قرار می دهیم .

همچنین تحلیل بنیادی را می توان برای یک صنعت یا یک اقتصاد نیز به صورت کلی انجام دهیم به عبارت دیگر منظور از تحلیل بنیادی بررسی پایه ایی هر موردی است که نشان دهنده وضعیت اقتصادی مورد نظر باشد ، تحلیل بنیادی به موارد واضحی مانند درآمد ، سود شرکت ، کل فروش و بسیاری موارد دیگر در یک شرکت می پردازد .

دسته بندی انواع اطلاعات در تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی عوامل تاثیر گذار را می توان به 2 دسته کلی کیفی و کمی تقسیم بندی کرد ، عوامل کمی را می توان با کمک اعداد بیان کرد و عوامل کیفی برخلاف عوامل کمی به ویژگی ها و کیفیت می پردازد، به عنوان مثال گزارشات مالی یک شرکت یا کسب و کار منبع بزرگی از اطلاعات کمی به شمار می رود چون با استفاده از آن می توانیم درآمد ، سود ، میزان دارائی ها و سایر اطلاعات مالی شرکت را بطور دقیق بدست بیاوریم .

اما عوامل کیفی نا محسوس تر هستند و مواردی مانند کیفیت محصول ، معروف بودن برند ، حق اختراع یا فناوری های اختصاصی را می توان به عنوان بعضی از عوامل کیفی نام برد .

نکته مهم این است که هیچ کدام از اطلاعات کیفی و کمی در تحلیل بنیادی به صورت ذاتی از یکدیگر برتر نیستند و در واقع بسیاری از ما تحلیلگران از عوامل کمی در کنار عوامل کیفی استفاده می کنیم تا به بررسی دقیق و کامل یک شرکت برسیم .

بعنوان مثال فرض کنید در حال بررسی و تحلیل بنیادی شرکت نوتلا هستیم برای بررسی این شرکت یک تحلیلگر معمولا به سود سالانه / نسبت قیمت به سود / فروش و بسیاری از عوامل دیگر به صورت کمی می پردازد اما آیا بدون توجه به شهرت برند نوتلا به عنوان یک عامل مهم کیفی در مقایسه با سایر شرکتهای رقیب می توانیم تحلیل درستی از آن ارائه نماییم ؟

خیر چون بسیاری از شرکتهای مشابه نوتلا وجود دارند که محصولاتی را تولید می نمایند اما برند نوتلا موضوع مهمی هست که مزیت رقابتی این شرکت بوده و به نوعی آینده این شرکت را تضمین می نماید ، پس هنگام تحلیل این شرکت در مقایسه با شرکتهای مشابه حتما باید این موضوع را در کنار عوامل کمی به عنوان یک عامل مهم کیفی در نظر گرفت.

د یدگاه های در تحلیل بنیادی

بصورت کلی دو دیدگاه مختلف برای تحلیل بنیادی وجود دارد – دیدگاه اول نگاه از بالا به پایین و دیگری نگاه از پایین به بالا می باشد .

در حالت اول و زمانی که از بالا به پایین نگاه می کنیم در واقع از کل به جزء می رسیم ، در این حالت ابتدا اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس نوبت به تحلیل صنایع می رسد، پس از اینکه صنعت مناسب برای سرمایه گذاری مشخص شد در انتها از بین شرکتهای موجود در یک صنعت برگزیده که قبلا بررسی کردیم شرکتهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم تا به بهترین شرکت از نظر بازدهی ، سودآوری، قیمت مناسب و سایر موارد مهم در تحلیل بنیادی برسیم و شرکت مورد نظر را انتخاب کنیم .

اما دیدگاه نگاه از پایین به بالا دقیقا برعکس حالت قبل است و به این ترتیب است که ابتدا یک شرکت بررسی می شود و سپس صنعت آن و در نهایت اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد .

مفاهیم مهمی که در تحلیل بنیادی (فاندامنتال) باید بدانید

مفهوم ارزش ذاتی

ارزش ذاتی یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل بنیادی است ، یکی از مسائل مطرح شده در تحلیل بنیادی همیشه این بوده است که آیا قیمت یک سهم بیانگر ارزش واقعی آن هست یا خیر ، در مباحث مالی ارزش حقیقی را تحت عنوان ارزش ذاتی می شناسند و ارزش ذاتی در واقع همان ارزش حقیقی یک شرکت است که این ارزش را می توان با استفاده از مدلهای پیچیده مالی یا قیمت فعلی سهام شرکت محاسبه کرد.

حالا برای درک بهتر این موضع اجازه بدهید مثالی بزنیم فرض کنید ارزش سهام شرکتی در بورس به قیمت 25 دلار معامله می شود بعد از انجام بررسی های مختلف درباره این شرکت به این نتیجه می رسیم که ارزش ذاتی این سهام این شرکت 30 دلار است.

به عبارت دیگر ما ارزش ذاتی این شرکت را 25 دلار تعیین کرده بودیم و این تخمین بسیار مهم است چون معامله گران بسیار علاقه مند هستند که یک سهم را کمتر از ارزش ذاتی خود خریداری نمایند.

صورت های مالی

صورتهای مالی گزارش هایی هستند که جزئیات اطلاعات مالی واحد تجاری را نمایش می دهند از جمله مهمترین اطلاعات موجود در صورتهای مالی می توان به این موارد اشاره کرد

-ترازنامه / صورت سود و زیان / صورت سود و زیان انباشته / جریان وجوه نقد

برای بررسی بیشتر هر کدام از موارد فوق را بصورت مختصر معرفی می کنیم .

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان یکی از صورتهای مالی شرکت ها است که اطلاعات مهمی از آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی جمله درآمدها ، هزینه ها ، فروش و قیمت تمام شده شرکت را در یک محدوده زمانی مشخص نمایش می دهد .

ترازنامه

ترازنامه در واقع دارائی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را در پایان یک دوره زمانی با جزئیات کامل نشان می دهد . ترازنامه را صورت وضعیت مالی نیز می نامند زیرا ارزش خالص واحد تجاری را نشان می دهد .

صورت جریان وجوه نقد

این گزارش یکی از صورتهای مالی بسیار مهم است که حرکت پول نقد در واحد تجاری را نشان می دهد در واقع .این گزارش به تحلیل گران کمک می کند تا درک کنند که جریان حرکت پول در واحد اقتصادی چگونه است در این گزارش سه بخش مهم وجود دارد . که عبارتند از جریان نقدی حاصل از عملیات / جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری و جریان نقدی حاصل از تامین مالی .

پیشنهاد ویژه: آموزش رایگان بورس تهران

نسبت های مالی

از دیگر موارد مهمی که در تحلیل بنیادی بسیار حائز اهمیت است نسبتهای مالی است که اکنون به بررسی آنها می پردازیم . نسبت های مالی اعدادی هستند که با استفاده از مقادیر استخراج شده از صورتهای مالی به دست می آیند ، نسبتهای مالی اطلاعات مفیدی درباره وضعیت شرکت ارائه می کنند و از اینرو کاربرد زیادی درتحلیل بنیادی دارند به عنوان نمونه از نسبتهای مالی می توان برای ارزیابی تقدینگی / میزان سود آوری و بررسی نرخ بازده شرکت استفاده کرد . مهمترین نسبتهای مالی عبارتند از نسبت سرمایه در گردش / نسبت سود هرسهم / نسبت درآمد بر قیمت و . اشاره کرد .

نسبت سرمایه در گردش

نسبت سرمایه در گردش که به آن نسبت جاری نیز گفته می شود از تقسیم دارائی های جاری به بدهی های جاری در ترازنامه به دست می آید ، به بیان دیگر این نسبت بیانگر توانائی شرکت در پرداخت بدهی های جاری با استفاده از دارایی های جاری خود است.

به همین دلیل نسبت سرایه در گردش یک معیار مهم برای بررسی و اندازه گیری سلامت واحد تجاری است که طلبکاران و ذینفعان می توانند با بررسی این نسبت توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های خود در طی یکسال اندازه گیری می سنجند.

نسبت سود هر سهم (EPS)

هنگامی که سهام یک شرکت را خریداری می کنید در واقع شما مالک بخشی از آن واحد تجاری می شوید لذا در صورتی که آن شرکت در آینده سود سازی کند شما نیز متناسب با تعداد سهام خود از سود ایجاد شده بهره مند میشوید . این بیانگر میزان سودی است که شرکت به ازای هر سهم خود ایجاد کرده و یا انتظار دارد که در آینده ایجاد نماید .

برای محاسبه این نسبت درآمد خالص شرکت را بر تعداد سهامم عادی موجود آن در طول سال تقسیم می نماییم .

نسبت درآمد بر قیمت (P/E)

این نسبت بیان کننده مبلغی است که سرمایه گذاران حاضرند به ازای هر ریال از (سود هر سهم ) شرکت بپردازند به دست می آید ، این نسبت از متداول ترین معیارهای ارزش گذاری سهام شرکت ها در تحلیل بنیادی است .

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها

اگر بدانید که شرکتی که هدف سرمایه گذاری شما است بیش از حد وام گرفته است چه می کنید ؟ مطمئنا این موضوع می تواند تهدیدی برای شرکت باشد و همچنین هزینه های ثابت را افزایش دهد و در آمد موجود شرکت که در نهایت تبدیل به سود خواهد شد و به سهامدارانی مثل شما پرداخت میگردد را کاهش دهد و در نهایت منجر به بحرانی در شرکت گردد.

اشراف اطلاعاتی در تحلیل فاندامنتال

اولین گام در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال ، آشنائی کامل با کل فرآیندهایی است که شرکت برای تولید محصولات یا ارائه خدمات خود انجام می دهد و همچنین درک و شناسائی پارامترهای تاثیر گذار بر آنها میباشد به عنوان مثال در خصوص یک شرکت تولیدی باید چگونگی تامین مواد اولیه ، فرایندهای تولید ، نحوه توزیع و فروش محصول و کلیه ریسک های تاثیر گذار بر فعالیت های آن و سود آوری شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر این ساختار رقابتی در صنعت مربوط به حوزه فعالیت شرکت و مواردی مانند رقبا و محصولات جایگزین و سایر موارد مشابه نیز باید مورد بررسی قرار گیرند .

مدل های ارزش گذاری

برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت می توان از مدل های ارزش گذاری مختلفی استقاده کرد ، ارزش گذاری معمولا بر اساس مقایسه یک دارایی با دارایی های مشابه یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده دارایی به آن وابسته است انجام می شود .

در حالت کلی رویکردهای ارزش گذاری سهام به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند

- ارزش گذاری بر اساس ارزش فعلی جریان های نقدی آتی یا روش ارزش فعلی

- ارزش گذاری نسبی یا روش ضرایب قیمت

ارزش گذاری بر اساس ارزش فعلی جریان های نقدی آتی یا روش ارزش فعلی

ارزش گذاری بر پایه ارزش فعلی جریان های نقدی آتی بر این مبنا تعریف می شود که مالک هر سهم ، در حقیقت مالک بخشی از جریانات نقدی است که قرار است در آینده توسط شرکت کسب شود .

از جمله مدل های رایج این نوع ارزش گذاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تنزیل سود نقدی (DDM)
• جریان نقدی آزاد شرکت (FCFF)
• جریان نقدی آزاد صاحبان سهام (FCFE)
• درآمد باقی مانده (RI)

ارزش گذاری نسبی یا روش ضرایب قیمت

در این روش نیز ارزش یک دارائی با توجه یه قیمت گذاری دارائی های مشابه و با استفاده از ضرایب قیمت انجام می شود ، از جمله متداول ترین ضرایب قیمت که برایی این کار مورد استفاده قرار می گیرند می توان به موارد زیر اشاره کرد . .

• ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E)
• ضریب قیمت به ارزش دفتری (P/BV)
• ضریب قیمت به فروش (P/S)

چگونه اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل بنیادی را بدست بیاوریم

سایت کدال

اگر شرکتهای ایرانی را مورد بررسی قرار میدهید داده های مورد نیاز برای ارزش گذاری یک شرکت و همچنین داده های مورد نیاز برای محاسبه نسبت های مالی آن ، عمدتا از صورتهای مالی آن استخراج می شود . کلیه صورتهای مالی شرکت ها نیز از طریق سامانه کدال منتشر شده و در اختیار همگان قرار می گیرد .

بنابراین سامانه کدال به عنوان مرجع اصلی استخراج داده های مورد نیاز برای تحلیل بنیادی شناخته می شود در واقع سایت کدال سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران است ، همه شرکتهایی که نماد آنها در بورس یا فرابورس درج شده است می بایست گزارش های مصوب خود را در این سامانه که متعلق به سازمان بورس است منتشر کنند

صورتهای مالی شرگتها ، آگهی های افزایش سرمایه ، و اطلاعیه های تقسیم سود و برگزاری مجامع از جمله مهمترین اطلاعاتی است که در سامانه کدال منتشر می شود .

مزایا و معایب تحلیل بنیادی

مزایا تحلیل بنیادی

* تحلیل بنیادی مناسب برای سرمایه گذاری های بلند مدت است

* در تحلیل بنیادی شرکتهای ارزشمند با ترازنامه قوی/ درآمد پایدار و .. شکار می شوند

* به دلیل دید بلند مدت این روش می توان روند اقتصادی را بطور بلند مدت پیش بینی کرد

* به درک کامل سرمایه گذاران از فرآیند کسب و کار کمک می کند و از سرمایه گذاری در شرکتهایی که مستعد زیان هستند جلوگیری می کند .

معایب تحلیل بنیادی

* یکی از معایب بزرگ و اصلی تحلیل بنیادی زمان گیر بودن و تخصصی تر بودن آن است

* تحلیل بنیادی می تواند موجب غفلت از شرکت های کوچکتر شود و توجه تحلیل گران را تنها معطوف به شرکت های بزرگ تر کند

* در تحلیل بنیادی هیچ اطلاعات خاصی از زمان مناسب برای ورود به سهام به ما نمی دهد .

نتیجه گیری

موفقیت در بازارهای مالی در کنار ریسک موجود در این بازارها نیازمند داشتن اطلاعات و دانش کافی می باشد و بهترین توصیه برای سرمایه گذاران و سهامداران آنست که ابتدا از طریق تحلیل بنیادی سهم ها و شرکتهای پرپتانسیل را انتخاب و سپس با استفاده از دانش تکنیکال در بهترین زمان به آنها ورود و پس از رسیدن به اهداف مورد نظر از آن خارج شوند.

آموزش تحلیل بنیادی بورس ایران فیلم رایگان

آموزش کامل تحلیل بنیادی در بورس تهران | فراچارت: آموزش …farachart.com › . … بازار ارز. -. ایران. موضوع … ۱٫ فصل. اول. : فهم. تحلیل. بنیادی. و. هدف. استفاده. از. آن. در. … ۱۰۸ مطلب ویدیو های آموزشی فارسی · ۱۱۴ مطلب . … ۵ فیلم آموزش کامل تحلیل تکنیکال+ جزوه پی دی اف رایگان – …honarfardi.com › technical-analysis–free– lessons

۳ خرداد ۱۳۹۷ — معرفی ما. فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر …

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ — به کامل ترین آموزش بورس رایگان گام به گام در ایران خوش آمدید! با مطالعه‌ی این … تحلیل بنیادی در بورس روشی برای به دست آوردن ارزش ذاتی سهام است.

آموزش تحلیل تکنیکال

۲۴ تیر ۱۳۹۷ — این تحلیل را می توان در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارزهای خارجی، بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها و برای هر نوع کالا یا شاخص و سهام و … بکار برد.

آموزش تحلیل بنیادی قسمت ۴,آموزش تحلیل بنیادی قسمت ۳,آموزش تحلیل بنیادی قسمت ۲,آموزش تحلیل بنیادی قسمت ۱,آموزش تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی بورس …

فیلم و ویدئو آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته رایگان … دوستان فیلم‌های آموزشی مربوط به بازار ارز میباشد اما هیچ چیزش با بازار بورس فرق نداره، فقط …

فیلم رایگان فارسی

آموزش کامل تحلیل بنیادی بورس ایران کامل آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده در یک درس صد درصد اوکی … های جهانی نکاتی در مورد بورس ایران و صحبت های مدرس دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی … بر همین اساس …

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی

فیلم های آموزشی بورس و تحلیل تکنیکال و مباحث مرتبط با آن از مبتدی تا … ایچیموکو بپردازیم، مباحثی که در ایران و حتی در دنیای غرب کمتر به آن پرداخته شده است. … سرمایه به عنوان.

ابزار مشتقه معرفی و به جزییات آن به صورت کامل پرداخته می شود. آموزش تصویری و جامع بورس همراه با تحلیل بنیادی، تابلوخوانی، تحلیل … آموزش های کلیک سایت کاملا .

از صفر تا صد طراحی شده و تمامی آموزش ها به زبان فارسی و مناسب جهت … برای مشاهده فیلم با سرعت بالا ، از آی پی ایران استفاده نمایید. … بخش های رایگان این مجموعه آموزشی: … قصد داریم دوره کامل باشه واسه همین ممکنه یه مقدار زمان بر بشه

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس + pdf

آموزش تحلیل تکنیکال بورس : بورسکده مرجع کامل آموزش بورس در ایران است . … و نصب برای اینکه بتوانید زبان نرم افزار را به حالت فارسی برگردانید می توانید از …

گام به گام بازارهای مالی تحلیل بنیادی چیست شاخص های … آموزش تحلیل تکنیکال بورس pdf رایگان، آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران، آموزش …

۲۰ آذر ۱۳۹۵ — دانلود رایگان فیلم آموزش بورس ، آموزش سرمایه گذاری در بورس ، مراحل دریافت … فیلم آموزش فیلترنویسی ، فیلم آموزش تحلیل بنیادی ، فیلم آموزش …

آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته pdf

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. | ۲ P a g e – h t t p : / / m q l . b l o g f a . c o m /. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاﻓﻢ. ،. ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺷﺪن در ﺑﺎزار ﺑﻮرس و … ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﻢ. ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺰوه و …

اگر در جستجوی یک پکیج آموزش بورس (آموزش صفر تا صد بورس) یا فیلم آموزش … آموزش بورس در ایران هستید،پکیج دوره جامع بزرگان بورس بهترین و کامل ترین … شاخه ها و اصول .

تحلیل تکنیکال

; انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال; تئوری بنیادین اقتصاد … و برای افراد خارج از تهران از طریق پست پیشتاز به سراسر کشور، رایگان پست …

بنیادی رایگان و تحلیل بنیادی سهام در زومیت؛ تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین یا فاندامنتال چیست؟ … دارایی‌های جاری: آن دسته از دارایی‌هایی است که در کمتر از یک سال یا چرخه‌ی کامل عملیات … سردر .

آموزش تحلیل بنیادی pdf

ساختمان بورس اوراق بهادار ایران … سریال Vikings؛ از نبردهای واقعی تا مجروح‌شدن بازیگران · بهترین فیلم های اکشن ۲۰۲۰ …

فارسی آموزش کامل تحلیل بنیادی بورس ایران مجازی بورس – بزرگترین کتابخانه آنلاین بورس | دراین صفحه به صد ها کتاب و جزوات آموزشی از کلیه اساتید بازار سرمایه دسترسی دارید + دانلود رایگان. … ۱۹, ثروت نهفته در بورس ایران, ۲۲, ۶۶۶ KB, دانلود. ۲۰, تحلیل بنیادی … ۲۴۸, آموزش کامل بورس برای افراد مبتدی, ۶۹, ۲۸٫۳۶ MB, دانلود … آموزش تحلیل.

بنیادی (۱۴۶ عنوان) …

آموزش تحلیل تکنیکال … نرم افزار تحلیل تکنیکال آمی بروکر (amibroker) بین تحلیلگران بورس ایران بیشترین محبوبیت … گرفته است یکی از پر کاربردترین و در دسترس ترین نرم افزار های.

رایگان تحلیل در ایران است. … چطور میتونم این ویرایشگر فیلم را در اسا تریدر وارد بکنم وتحلیل ام رو در اسا تریدر انجام داده وذخیره بکنم

اگر شما نیز یکی از افرادی هستید که جملات ذکر شده در مورد شما صدق می کند، لطفا ادامه توضیحات این صفحه را مطالعه کنید

بله، اگر بتوانید دید تحلیلی خوبی بدست آورید حتما این کار شدنی است.

اگر رشته تحصیلی ما اقتصاد، حسابداری، مدیریت مالی و نظیر آن نیست، می توانیم در بورس موفق شویم؟

بله موفقیت در بورس نیازی به تحصیلات دانشگاهی مرتبط ندارد. کافی است اصول تحلیل را ساده و کاربردی فرا بگیرید.

آیا بدون تحصیلات دانشگاهی هم می توانیم در بورس سود کنیم؟

در دوره های پیشین افرادی با تحصیلات کمتر از دیپلم در کلاس ها شرکت کرده و اکنون با موفقیت سرمایه گذاری می کنند، اگر اهل تلاش و کوشش برای رسیدن به خواسته های خود هستید، در این دوره تمام تلاش خود را برای آموزش کاربردی بورس به شما انجام داده ایم!

تو این بازار چقدر میشه سود بدست آورد؟

در 10 سال گذشته بازدهی بازار های مختلف این طور بوده:

1- دارایی افراد در بورس 73 برابر شده

2- اگر دلار داشتید 18 برابر شده

3- اگر مسکن داشتید 17 برابر شده ( البته میانگین کشوری، بعضی شهرها بیشتر و برخی کمتر)

من دوست دارم وارد بورس بشم اما نمی دانم چطور شروع کنم / اطلاعات دارم اما حرفه ای نیستم

برای شما عزیران یک دوره بورسی طراحی کرده ام که به زبان ساده، اما کاربردی و سریع بتوانید تحلیل و انتخاب سهام در بورس را آموزش ببینید و به امید خدا سود های بزرگ بدست آورید.

این دوره، فیلم ضبط شده، دوره تحلیل بنیادی من علی کمیجانی است، که تا الان با استقبال خیلی خوبی مواجه شده است و به نظرم برای هرکسی که میخواهد سودهای بزرگ بدست کسب کند و برای طولانی مدت بتواند در این بازار بماند،تهیه اون ضروری است.

همه دوست دارند طولانی مدت در این بازار سود کنند، ممکنه بیشتر توضیح بدید؟

خوب تجربه 10 ساله من نشون میده، بعضی ها چون با شانس و معرفی دیگران سهم انتخاب می کنند، ممکنه با انتخاب اشتباه سهام، همون سودی رو که بدست آوردن از دست بدن و حتی ضرر کن و دیگه هیچ وقت وارد بازار سرمایه نشن. اما این بازار جای حرفه ای ها است و کسانی بلند مدت تو این بازار باشن سود هایی می کنن که تو هیچ بازار دیگه ای پیدا نمیشه.

می ترسم دوره آنچنان که گفته می شود مناسب نباشد!

پس نظر دوستانی که در دوره های ما شرکت کرده اند رو ببینید

1- نظر آقای ترکمان

2- نظر آقای مولایی

3- نظر آقای کنعانی دانشجوی ارشد دانشگاه تهران

3- نظر یکی دیگر از شرکت کنندگان

درسته که این افراد راضی بودن اما من نیاز دارم با شما بیشتر آشنا شوم

من علی کمیجانی هستم:

• نویسنده کتاب عبور از رویا ( آموزش رازهای نخبگان سرمایه گذاری )

• مترجم کتاب میلیونر اتوماتیک اثر دیوید باخ
• ( کتاب پرفروش و برگزیده آمریکا از دیدگاه نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، بیزینس ویک و….)

• نویسنده کتاب آموزش کاربردی هوش مالی به کودکان

• فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه امیر کبیر
• مشاور سرمایه گذاری شماری از شرکت های صنعتی کشور
• مدیر وب سایت مدیریت سرمایه
• نویسنده روزنامه های اقتصادی کشور

با همه مواردی که گفتید هنوز اطمینان کامل برای تهیه دوره را ندارم

آیا این محصول با این قیمت ارزش داره؟

دوست گرامی شما در حقیقت با این مبلغ در حال یادگیری یه شغل پر درآمد و با اعتبار اجتماعی بالا هستید. کدوم شغل رو می شناسید که به چنین مبلغی بتوانید کامل و کاربردی یاد بگیرید؟ من در این فیلم سعی کردم خیلی ساده و عملی صحبت کنم به طوری که بعد از پایان دوره بتوانید سریع از اون در معاملات خودتون استفاده کنید. با یادگیری این مباحث به امید خدا در اولین معاملات شما هزینه دوره خیلی راحت بر می گردد.

من با خوندن یه کتاب هم می تونم این موارد را آموزش ببینم پس چه نیازی به این دوره؟

1- در کتاب ها به شما آموزشی جهت محاسبه سود آینده شرکت نمی دهند در حالیکه در خرید سهام شما در حال معامله آینده شرکت هستید!

2- در کتاب ها در خصوص تحلیل گزارشات ماهانه آموزشی نمی دهند!

3- در کتاب ها در خصوص نحوه فهمیدن طرح توسعه شرکت ها، میزان بدهی و… اونها آموزش نمی دهند!

4- در کتاب ها آموزش نمیدهند که نحوه نرخ گذاری محصولات شرکت چگونه است!

5- معمولا در کتاب ها آموزش مناسبی در خصوص نحوه تحلیل شرکت های سرمایه گذاری داده نشده است!

6- در کتاب ها در مورد کاربرد اکسل در تحلیل به ندرت آموزش داده شده است!

7-در کتاب ها در مورد اینکه چطور بفهمیم شرکت صادراتی است، توضیحی داده نمی شود!

8-در کتاب ها در مورد تجدید ارزیابی به ندرت آموزش مناسبی داده شده است!

9- و دهها ریزه کاری دیگه که در این دوره آموزش می دهم که در کتاب ها نیست!

آیا این دوره یک هدیه هم داره؟

کتاب عبور از رویا ( آموزش رازهای نخبگان سرمایه گذاری ): در این کتاب اصول سرمایه گذاری و روانشناسی سرمایه گذاری موفق را آموزش داده ام. این کتاب رو بعد از سفارش فیلم به طور رایگان دریافت خواهید کرد.

لطف یه سفارش محصول به تخفیف اون هست. آیا شما تخفیف هم برای تهیه این محصول آموزشی درنظر گرفتید؟

بله دوستان گرامی شما عزیران می توانید با 50% تخفیف این محصول ارزشمند رو تهیه فرمایید.

تهیه فیلم دوره آموزشی ارزشمند، تحلیل بنیادی کاربردی به زبان ساده

مزایای تهیه این فیلم آموزشی

1- می توانید در زمان های آزاد خود این فیلم را دیده و نیازی به حضور در کلاس نمی باشد.

2- می توانید یک مهارت مهم و کلیدی در سرمایه گذاری بدست آورید که ارزش آن صدها برابر هزینه دوره است.

3-می توانید سهام ارزنده بازار را شناسایی نمایید.

4- می توانید زمان خروج از بازار سرمایه و زمان ورود به آن را تشخیص دهید.

5- میتوانید پس از آموزش، به عنوان شغل دوم پرسود به بورس نگاه کنید.

6- پس از طی دوره و تسلط بر مباحث، می توانید در صورت داشتن سرمایه کافی و تامین اولیه ( عدم نیاز به حقوق ثابت ماهانه) به عنوان شغل اول به آن نگاه کنید.

7- می توانید در کنار خانواده بوده و هز زمان که خواستید به کار بپردازید.

سر فصل های این دوره آموزشی

• روانشناسی بازار
• آشنایی با سایت کدال و tsetmc
• آشنایی با مبانی مدیریت سرمایه
• آشنایی با دسته بندی صنایع مختلف در بورس

• تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان شرکت ها
• تجزیه و تحلیل ترازنامه شرکت های بورسی
• تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد
• بررسی کامل و جامع یک شرکت بورسی و رسیدن به سود تحلیلی شرکت
• ارزش گذاری شرکت بر مبنای روش p/e
• ارزش گذاری شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از NAV
• آشنایی با مبحث تجدید ارزیابی و حق تقدم
• روش استفاده از اکسل در تحلیل بنیادی

این محصول پس از سفارش با پست پیشتاز و ظرف 2-4 روز کاری برای شما ارسال می گردد.

آیا فیلم آموزشی رایگانی دارید که بتونیم اونها را ببینیم؟

بله 41 فیلم آموزشی رایگان در خصوص آموزش بورس در سایت قرار داده ام که می توانید از اینجا آنها را ببینید.

در این فیلم ها به زبان ساده مفاهیم مقدماتی رو آموزش دادم که هر کدوم حدود 5 دقیقه اند.

تهیه فیلم دوره آموزشی ارزشمند، تحلیل بنیادی کاربردی به زبان ساده

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش جامع و کاربردی تحلیل بنیادی بورس – فیلم دوره” لغو پاسخ

معرفی بهترین دوره های آموزشی آنلاین برای تحلیل تکنیکال

دوره‌های آنلاین روشی عالی برای یادگیری هستند؛ زیرا مزایای آموزش تخصصی را با راحتی اینترنت در هم می‌آمیزند. وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) می‌شود، تعداد زیادی از دوره‌های آنلاین در تمام سطوح در دسترس معامله‌گران هستند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند با دوره‌های آنلاین با سرعت خود پیش بروند و این امر آسان‌تر از حضور در کلاس‌هایی است که به تعهد زمانی بیشتری نیاز دارند.

در این مقاله، به بهترین دوره‌های تحلیل تکنیکال برای تریدرهای سطح مبتدی تا پیشرفته خواهیم پرداخت تا مهارت‌های خود را بالا برده و از معاملات خود نتیجه بهتری بگیرند.

دوره‌های تحلیل تکنیکال Investopedia

آکادمی Investopedia به تازگی دوره‌های تحلیل تکنیکال خود را راه اندازی کرده است که توسط تکنسین خبره بازار JC Parets تدریس می‌شود.

این دوره‌ها تمرکز شدیدی روی تحلیل نمودارها و شاخص‌های اساسی تکنیکال دارد که به ایجاد برنامه‌های معاملاتی کمک می‌کنند؛ این دوره بیش از ۵ ساعت فیلم آموزشی، تمرین و محتوای تعاملی مورد نیاز را ارائه می‌دهد.

این آکادمی همچنین شامل سیگنال‌هایی است که دقیقا به شما می‌گوید که چه زمانی وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید.

دوره‌های تحلیل تکنیکال Udemy

Udemy با میلیون‌ها دانش‌پذیر و کتابخانه‌ای با بیش از ۵۵۰۰۰ دوره که توسط مربیان خبره تدریس می‌شود، به بزرگ‌ترین بازار یادگیری آنلاین در جهان تبدیل شده است.

دوره‌های مختلفی در مورد تحلیل تکنیکال Udemy وجود دارد، اما دوره برتر آن مجموعه مهارت های تحلیل نمودار ها و یادگیری تحلیل تکنیکال است که شامل سه ساعت و ۱۳ سخنرانی است که جنبه‌های بسیاری از تحلیل تکنیکال را پوشش می‌دهد.

این دوره توسط Hari Swaminathan تدریس می‌شود؛ او بنیان‌گذار OptionTiger است و به بیش از ۳۰ هزار دانش‌پذیر در حدود ۳۰ دوره با میانگین امتیاز ۴/۴ از ۵ تدریس کرده است.

سایر دوره‌ها بر روی زیرمجموعه‌های خاص تحلیل تکنیکال تمرکز دارند؛ مانند الگوهای مختلف کندل استیک، تجارت کوتاه مدت و بلندمدت و حتی تحلیل‌های آماری با استفاده از زبان برنامه نویسی R و سایر زبان‌های برنامه نویسی برای کسانی که در حال توسعه سیستم‌های تجاری هستند.

تریدرها باید دوره‌هایی را پیدا کنند که مطابق با نوع دارایی مورد نظر و سبک تجارت مورد نظرشان باشد و توجه داشته باشند که روش‌های متفاوتی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد.

دوره‌های کارگزاری

بسیاری از کارگزاری‌های آنلاین برای کسانی که به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال هستند، دوره‌های آنلاین، وبینارها و سایر برنامه‌های آموزشی ارائه می‌دهند.

مزیت اصلی این دوره‌ها رایگان بودن آنها برای مشتری‌ها و بعضی اوقات بازدید کننده‌هاست و همین امر باعث می‌شود که بهترین گزینه برای افراد باشد که قبل از اقدام به دوره‌های هزینه‌بر، بتوانند با تحلیل تکنیکال آشنا شوند.

برخی دوره‌های محبوب کارگزاری‌ها شامل موارد زیر است:

• ضروریات تحلیل تکنیکال TD Ameritrade طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر می‌گیرد، از جمله نحوه خواندن نمودارها، شناخت الگوهای قیمت، افزودن شاخص‌ها و کشف اندیکاتورهای تشخیص روند معکوس، که از افراد تازه کار تا متخصصین می‌توانند از آن بهره ببرند.
• دانشگاه TradeStation جلسات زنده و منظمی را برگزار می‌کند که تریدرها می‌توانند در آنها ثبت نام کنند تا فعالیت تریدرهای حرفه‌ای را در بازار واقعی مشاهده کنند. این دوره‌ها همه چیز را از نحوه استفاده از TradeStation گرفته تا شاخص‌های اصلی تا سیگنال‌های ورود و خروج معامله را پوشش می‌دهد.
• دانشگاه Interactive Brokers Traders وبینارهای زنده و ضبط شده‌ای را فراهم می‌کند که مفاهیم تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهد. همچنین مجموعه متنوعی از دوره‌ها را از اصول تحلیل تکنیکال گرفته تا استراتژی‌های خرید و فروش، در بر می‌گیرد.

آکادمی تجارت آنلاین

آکادمی تجارت آنلاین یکی از محبوب‌ترین دوره‌های آنلاین برای تریدرهای مشتاق برای یادگیری تحلیل تکنیکال و مفاهیم مربوط به آن است.

با بیش از دو دهه سابقه، این شرکت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بسترهای تجاری در ایالات متحده شروع شد و با گذشت زمان، به صنعت مربیگری (coaching industry) گسترش یافت. این آکادمی جامعه‌ای از بیش از ۲۰۰ هزار سرمایه گذار را تربیت کرده است که یاد گرفته‌اند چگونه تجارت موفقیت آمیز داشته باشند.

کلاس‌های این شرکت طیف گسترده‌ای از سبک‌های تجاری و انواع دارایی، از جمله معاملات کوتاه مدت، سوئینگ تریدینگ، سیاست‌های خرید و فروش، معاملات آتی، معاملات فارکس و چندین حوزه دیگر را شامل می‌شود.

برخلاف بسیاری از دوره‌های آنلاین، این شرکت دوره‌هایی را از اصول اولیه تا مدیریت ریسک ارائه می‌دهد که به سرمایه گذارانی اختصاص دارد که می‌خواهند از همان تکنیک‌هایی استفاده کنند که تریدرهای حرفه‌ای وال استریت (Wall Street) استفاده می‌کنند.

صحبت آخر

دوره‌های آنلاین روشی عالی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است؛ زیرا امکان آموزش تخصصی در هر زمان و هر مکان فراهم می‌کنند.

با انتخاب‌های بیشتر، معامله‌گران می‌توانند صدها دوره مختلف را پیدا کنند تا همه مفاهیم تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده آنها در دنیای واقعی را بیاموزند.

شما همچنین می‌توانید با ۱۰۰ هزار دلار سرمایه مجازی، مهارت‌های تجاری خود را با شبیه‌ساز ترید رایگان آزمایش کنید و با هزاران معامله‌گر Investopedia رقابت کنید و در سطح بالا معامله کنید؛ قبل از شروع ریسک بر روی سرمایه اصلی خود، معاملات را در یک محیط مجازی انجام دهید.

استراتژی‌های معاملاتی را تمرین کنید تا هنگام ورود به بازار واقعی آمادگی لازم را داشته باشید. موفق باشید!