الگوی مستطیلی شکل

الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس چیست؟ | معرفی انواع الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس

تحلیل در بازار بورس امری بسیار حائز اهمیت است. تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین تحلیل‌های بازار سرمایه به حساب می‌آید. در تحلیل تکنیکال اصطلاحات زیادی مورد بحث قرار می‌گیرد، الگوی ادامه دهنده یکی از اصطلاحاتی است که در تحلیل تکنیکال مورد بحث است. با استفاده از الگوی ادامه دهنده اطلاعات مفیدی درباره تحلیل سهام ارائه می‌شود که برای تعیین و تشخیص روند پیش‌روی سهام کمک زیادی می‌کند. مفهوم الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس نشان دهنده این است که ادامه حرکت قیمت یک سهم در جهت روند، غالب می‌باشد. یعنی، اگر روند یک سهم حالت صعودی داشته باشد بعد از تکمیل الگوی ادامه دهنده دوباره به حالت صعودی خود بر می‌گردد.

برای بررسی نمودار نمادهای مختلف، می‌توانید به سایت ره آورد365 به نشانی rahavard365.com مراجعه کنید.

انواع تحلیل در بازار بورس

بورس بازاری است که هر دو طرف معامله در آن سود می‌کنند. از یک طرف سرمایه‌گذاری با توجه به سرمایه‌ای که دارند سهمی که قابلیت رشد دارد را خریداری کرده و به نسبت سرمایه‌ای که دارند سود می‌کنند. از طرفی دیگر، شرکت‌هایی که فرصت ورود به بازار بورس را پیدا کرده‌اند از طریق سرمایه‌های مردمی می‌توانند فعالیت شرکت خود را افزایش داده و باعث پیشرفت شرکت شوند. کسب سود در بازار سرمایه زمانی امکان‌پذیر است که تمامی مراحل سرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام با آگاهی کامل انجام شود. هر بازار نیاز به علم و دانش مختص خود دارد؛ بازار بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. برای سود در بازار سرمایه باید اطلاعات کافی درباره انواع تحلیل در بازار بورس را داشته باشیم. به طور کلی، دو نوع تحلیل در بازار سرمایه مورد استفاده تحلیلگران قرار دارد که می‌توان به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اشاره کرد.

تحلیل بنیادی: یکی از انواع تحلیل‌های بازار بورس تحلیل بنیادی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به کمک آن وضعیت یک شرکت را مورد بررسی قرار داده و ارزش سهم آن را محاسبه کنند و با بررسی ارزش واقعی سهام و قیمت به‌روز سهام شرکت، نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند.

تحلیل تکنیکال: یکی دیگر از تحلیل‌های موجود در بازار بورس تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران با استفاده از این تحلیل می‌توانند با خیال راحت و مطمئن نسبت به معاملات خود اقدام کنند. تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین تحلیل‌های بازار سرمایه است. این تحلیل، تمرکز کامل بر داده‌ها و نمودارهای بازار دارد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی آینده سهم در بازار استفاده کرد.

الگوی مثلث در بورس

برای درک بهتر الگوی مثلث در بورس، باید اطلاعات بنیادی خودمان در این زمینه را افزایش دهیم. تحلیل تکنیکال در بازار بورس به سه حالت؛ نزولی ، صعودی و خنثی تقسیم‌بندی می‌شود. وقتی روند نزولی سهمی به اتمام می‌رسد و سهم حالت صعودی پیدا می‌کند، الگوی برگشتی در سهم اتفاق می‌افتد. از دیدگاه تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم چه در حالت نزولی و چه در حالت صعودی باشد، معمولا رشد مداوم ندارد بلکه با افت و خیز، استراحت و اصلاح قیمت همراه است. در بازه‌ای که سهم به صورت استراحت است الگوی ادامه دهنده اتفاق می‌افتد. الگوی مثلث هم نوعی الگوی ادامه دهنده می‌باشد. زمانی که نمودار سهمی حالت الگوی مثلث تشکیل داد، پیش‌بینی می‌شود قیمت سهم پس از تشکیل الگوی مثلث به روند قبل برگردد یعنی، اگر قیمت سهم در حال افزایش بود بعد از تکمیل این مدت به صعود خود ادامه دهد و اگر در حال کاهش بود بعد از طی این الگو به نزول خود ادامه دهد. به این روند، الگو مثلث ادامه دهنده در بورس می‌گویند.

الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیم برای معامله‌گرانی است که از روی نمودار اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند؛ باید با آن آشنایی داشته باشند. در حالت کلی، دو نوع الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که می‌توان به الگوی ادامه دهنده و الگوی بازگشتی اشاره کرد. الگوی ادامه دهنده زمانی اتفاق می‌افتد که یک وقفه موقت در روند سهم ایجاد شود ولی الگوی بازگشتی نشان دهنده این است که روند سهم به زودی تغییر خواهد کرد. در ادامه، به توضیح کامل‌تر این دو الگو می‌پردازیم.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns): زمانی که در مسیر روند یک سهم توقف ایجاد می‌شود ولی بعد از آن، روند سهم دوباره به مسیر خود ادامه می‌دهد، الگو ادامه دهنده می‌گویند. یعنی، حرکت قیمت بر اساس داده‌های قبلی پیش می‌رود. برای پیش‌بینی روند سهم بعد از تشکیل الگو باید به خطوط روند توجه کرد تا بتوان تشخیص صحیح نسبت به قیمت سهم انجام داد. الگوهای ادامه دهنده در زمان کمتری نسبت به الگوهای برگشتی تشکیل می‌شوند و در رده الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت قرار دارد.

الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns): در این الگو شاهد تغییر روند قیمت قبلی سهم هستیم. به این معنا که، روند قبلی متوقف شده و سهم خلاف جهت روند قبلی حرکت می‌کند. مثلا اگر بازگشت قیمت در سقف بازار پیش آید با فروش سهامداران مواجه می‌شود. ولی در صورتی که بازگشت قیمت در کف بازار پیش آید با خرید هیجانی سهامداران مواجه می‌شود. به این الگو، الگوی بازگشت می‌گویند.

انواع الگوی ادامه دهنده

یک معامله‌گر زمانی که به نمودار سهمی نگاه می‌کند با استفاده از اطلاعات و دانشی که دارد می‌تواند الگوهای مختلفی از آن نمودار استخراج کند و روند سهم را تحلیل کند. معامله‌گران با استفاده از الگوهای مختلف قیمت سهم را پیش‌بینی می‌کنند. وقتی الگوی ادامه دهنده ایجاد شود به این معناست که، روند قیمت سهم ادامه پیدا می‌کند. متعارف‌ترین الگوهای ادامه دهنده شامل؛ الگوی مثلث، الگوی پرچم، الگوی مستطیلی، الگوی فنجان و دسته (کاپ).

الگوی مثلث

الگوی مثلث در رده‌های الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. اما، گاهی شباهتی نیز به الگوهای برگشتی دارد. الگوی ادامه دهنده نشان می‌دهد که وقتی یک حالت خنثی یا توقف در روند سهم ایجاد می‌شود، این توقف مقطعی است و بعد از آن روند دوباره در همان جهت به حرکت خود ادامه می‌دهد. الگوی مثلث در بورس انواعی دارد که به توضیح آن می‌پردازیم.

انواع الگوی مثلث

الگوی مثلث که از الگوهای ادامه دهنده است انواع مختلفی دارد که چهار نمونه پر کاربرد آن را در زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• الگوی مثلث متقارن یا The Symmetrical Triangle Pattern
• الگوی مثلث افزایشی یا بالا رونده یا The Ascending Triangle
• الگوی مثلث کاهشی یا پایین رونده یا The Descending Triangle
• الگوی مثلث پهن شونده یا The Broadening Formation

الگوی مثلث متقارن: این الگو زمانی ایجاد می‌شود که خط روند بالا و خط روند پایین، شکلی مانند متساوی‌الساقین تشکیل دهد که به صورت متقارن هستند. این الگو یک الگوی ادامه دهنده است؛ یعنی، اگر قیمت سهم قبل از تشکیل الگوی مثلث حالت صعودی داشته باشد پس از مکث معمولا قیمت سهم دوباره به حالت صعودی ادامه می‌دهد و اگر روند سهم نزولی بود بعد از مکث انجام شده انتظار ادامه روند به شکل نزولی را خواهیم داشت.

الگوی مثلث افزایشی یا بالا رونده: این الگو شباهت زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد ولی با این تفاوت که ضلع بالای مثلث حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به این الگو مثلث صعودی در بورس نیز می‌گویند. در الگوی مثلث افزایشی شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی پشت سر هم و در یک محدوده هستیم ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌روند. الگوی مثلث افزایشی نشان دهنده این است که، قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و فروشندگان نمی‌توانند بر خریدار غلبه کنند. این نوع الگو معمولا در روندهای صعودی پر قدرت شکل می‌گیرد.

الگوی مثلث کاهشی یا پایین رونده: الگوی مثلث کاهشی بر عکس الگوی مثلث افزایشی است. بنابراین می توان گفت، ضلع پایین مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد در این صورت فروشندگان بازار را در دست می‌گیرند و قیمت شروع به کاهش می‌کند.این الگو در روند نزولی پر قدرت است.

الگوی مثلث پهن شونده: الگوی مثلث پهن شونده با الگوهای دیگر کمی متفاوت است. در الگوهای قبلی ضلع‌های بالا و پایین مثلث بهم نزدیک می‌شوند ولی در الگوی مثلث پهن دو ضلع مثلث از هم فاصله می‌گیرند. الگوی مثلث پهن شباهت زیادی به الگوهای بازگشتی دارد. بنابراین، نباید الگوی مثلث پهن را با الگوی بازگشتی اشتباه گرفت. این الگو نسبتا نادر است و همچنین، معامله بر اساس آن دشوار است. به همین علت، به افراد تازه کار پیشنهاد نمی‌شود.علت تشکیل این الگو تمایل بیش از حد خریداران به خرید سهم است که باعث ایجاد سقف قوی در بازار می‌شود.

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث

بررسی حجم معاملات در بازار بورس از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم معاملات از شاخصه‌های مهم برای بررسی تمایلات بازار و قدرت خریداران و فروشندگان محسوب می‌شود. در همه انواع الگوها از جمله الگوهای متقارن، افزایشی و کاهشی هر چقدر به قسمت انتهای مثلث نزدیک‌تر شوید، بازه نوسان قیمت کمتر شده و حجم معاملات کاهش می‌یابد. اما با آغاز موج بعدی حجم معاملات افزایش می‌یابد. افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد که، یا گروه خریداران یا فروشندگان یکی بر دیگری غلبه کرده است. در این صورت، قیمت را به سمت دلخواه حرکت می‌دهند. تحلیلگران تکنیکال بازار بورس توصیه می‌کنند که هرگز در داخل الگوی مثلث اقدام به انجام معامله نکنید و تا زمان شکست الگوی مثلث منتظر بمانید تا به طور دقیق تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه دهنده در بورس است که کارآمدترین الگوی موجود در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. الگوی پرچم نیز بر اساس نمودار قیمتی در طول بازه‌های زمانی تشکیل می‌شود و به تحلیگران کمک بسیار زیادی برای تعیین و تشخیص سرنوشت سهام می‌کند.این الگو زمانی که نمودار قیمتی با یک شیب خاص در حرکت باشد و بعد از مدتی در یک ناحیه، به تراکم یا نوسان برسد اتفاق می‌افتد. در الگوی پرچم بعد از هر صعود و تشکیل الگوی پرچم بدون شک باید منتظر صعود دیگری شبیه به صعود قبلی باشیم. به همین خاطر، الگوی پرچم از مهمترین الگوهای ادامه دهنده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل یکی دیگر از انواع الگوهای ادامه دهنده در بورس است. در الگوی مستطیلی معمولا کف‌های قیمتی با سقف‌های قیمتی در تحلیل نمودارها اهمیت زیادی دارند. در این الگو، خط کف‌های قیمتی با سقف‌های قیمتی به صورت موازی هستند که در صورت وصل آنها به یکدیگر تشکیل یک مستطیل می‌دهد.نوسان قیمتی در طی بازه‌های زمانی، در صورت برخورد با سقف و کف قیمتی تشکیل الگوی مستطیلی می‌دهد. الگوی مستطیلی دارای دو حالت کاهشی و افزایشی است. در الگوی مستطیل افزایشی، نمودار بعد از انجام چند نوسان می‌تواند با عبور از سقف، روند افزایشی قبل را تکرار کند و معمولا در این حالت سیگنالی برای خرید صادر می‌کند. الگوی مستطیل کاهشی بر عکس الگوی مستطیل افزایشی است. در این صورت، نمودار سهم بعد از افت زیاد قیمت وارد نوسان شده و در یک محدوده مستطیلی شکل متراکم می‌شود. در الگوی مستطیل کاهشی این انتظار می‌رود که سهم به افت قیمتی خود ادامه دهد. این زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار از ناحیه مستطیلی خارج شود. در الگوی مستطیلی هر چقدر تراکم بیشتر باشد شدت روند بعد از عبور از تراکم قوی‌تر است.

الگوی فنجان و دسته (کاپ)

آخرین الگویی که در دسته الگوهای ادامه دهنده مورد بررسی قرار می‌دهیم الگوی فنجان و دسته یا کاپ است. در الگوی فنجان و دسته همانگونه که از اسم آن مشخص است نمودار به شکل یک فنجان و دسته کناری آن تشکیل می‌شود. قسمتی از نمودار که نشان دهنده ریزش شدید قیمت است و به شکل حرف U می‌باشد قسمت فنجان این الگو را تشکیل می‌دهد. قسمت دسته به قسمتی از نمودار می‌گویند که قیمت سهم، زیر سطح مقاومت، در یک محدوده متراکم می‌شود.
الگوی فنجان و دسته (کاپ) برای تحلیل بازار در بلند مدت مناسب است. کوتاه‌ترین مدت تشکیل این الگو 7 هفته و بلندترین مدت آن ممکن است 65 هفته طول بکشد. الگوی فنجان و دسته (کاپ) در روند صعودی به وجود می‌آید و می‌توان آن را به عنوان سیگنال مثبت برای قیمت در نظر گرفت. بهترین زمان برای ورود به سهم در الگوی فنجان و دسته زمانی است که بدنه فنجان به طور کامل و نیمی از دسته فنجان شکل گرفته باشد.

مقالات پیشنهادی

کلام آخر

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده در بازار بورس است. این الگو برای تشخیص و درک موج‌های حرکتی قیمت سهام مناسب است. با استفاده از دانش الگوهای مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم که سهم مورد نظر رشد می‌کند یا حالت نزولی در پیش می‌گیرد. همچنین، الگوی مثلث دارای انواع مختلفی است که در این مقاله به طور مختصر به توضیح آنها پرداختیم و امیدواریم با مطالعه این مقاله به دانش شما در خصوص تحلیل تکنیکال در عرصه معاملات بورس افزوده باشیم.

الگوی مثلث متقارن الگوی مثلث بالارونده یا افزایشی الگوی مثلث پایین رونده یا کاهشی الگوی مثلث پهن شونده

زمانی که در مسیر روند یک سهم توقف ایجاد می شود ولی بعد از آن، روند سهم دوباره به مسیر خود ادامه می دهد الگو ادامه دهنده می گویند.یعنی حرکت قیمت بر اساس داده های قبلی پیش می رود.

در الگو بازگشتی شاهد تغییر روند قیمت قبلی سهم هستیم.به این معنا که روند قبلی متوقف شده و سهم خلاف جهت روند قبلی حرکت می کند. ولی در الگوی ادامه دهنده روند یک سهم بعد از توقف کوتاه دوباره به حالت قبل خود برمی گردد.همچنین الگوهای ادامه دهنده در زمان کمتری نسبت به الگوهای برگشتی تشکیل می شوند و در رده الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت قرار دارد.

الگوی مستطیل صعودی و نزولی (Rectangle) در بازار فارکس

الگوی مستطیل صعودی و نزولی از سری الگوهای ادامه دهنده روند هستند و یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال فارکس است.

الگوی مستطیل را میتوان به عنوان یک محدوده رنج قیمت،محدوده ازدحام معاملات یا در کل محدوده تقابل قدرت بین فروشندگان و خریداران دانست.

برای مشاهده تمامی جلسات آموزشی روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

آشنایی با الگوی مستطیل صعودی و نزولی (Rectangle)

الگوی مستطیل صعودی یا نزولی از ساده ترین و پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال فارکس است.این الگو را میتوان به عنوان یک محدوده رنج قیمت دانست و چون در بسیاری از مواقع روند بازار دچار سردرگمی می شود و حالت رنج به خود میگیرد میتوان به وفور این الگو را در بازار مشاهده کرد.

در هر تایم فریم و هر نمودار قیمتی میتوان از الگوی مستطیل استفاده کرد اما این الگو در تایم فریم های میان مدت معتبر تر است.

از آن جایی که اکثر معامله گران در زمان رنج بازار اقدام به معامله نمیکنند و در انتظار پایان روند رنج می مانند الگوی مستطیل میتوانند زمان پایان روند رنج را پیشبینی کند و کاربرد زیادی دارد.

برای شناسایی الگوی مستطیل صعودی باید در یک روند صعودی قوی به دنبال آن گشت و برای شناسایی الگوی مستطیل نزولی باید در یک روند نزولی قوی آن را یافت در هر صورت الگوهای ادامه دهنده در ادامه روندهای ثابت حال چه بلند مدت باشد یا میان مدت شکل می گیرند.

زمانی که در ادامه یک روند میان مدت یا بلند مدت چه نزولی چه صعودی یک روند کوتاه مدت رنج شکل میگیرد به صورتی سقف ها و کف های قیمتی میتوانند سطوح حمایت و مقاومت موازی را تشکیل دهند الگوی مستطیل تشکیل شده است.

برای رسم این الگو نیاز به دو نقطه قیمت در سقف قیمت ها و دو نقطه قیمت در کف قیمت ها داریم این دو نقطه و نقاط قیمتی پس از آن نباید حتما هم قیمت باشد اما فاصله آن ها باید به گونه ای باشد دو خط موازی الگو موازی باقی بماند و شیب نداشته باشد.

شکل ظاهری الگوی مستطیل Rectangle به شکل زیر است.

الگوی مستطیل در نمودار بالا یک مستطیل نزولی است زیرا در ادامه یک روند نزولی ایجاد شده است.همانطور که میبینید سقف ها و کف های قیمتی در یک محدوده ایجاد شده است و سطح حمایت مقاومت یا دو خط تشکیل دهنده الگو دقیقا موازی است.

مشخصات الگوی ادامه دهنده صعودی و نزولی (Rectangle)

چون در روند بازار ایجاد محدوده های رنج زیاد و طبیعی است ممکن است هر کدام از این محدودها یک الگو مستطیل در نظر گرفته شود و دچار خطا شوید.باید بدانید هر رنجی مستطیل نیست مگر اینکه تمام شرایط زیر در الگو صادق باشد:

1. روند الگو:الگوی ادامه دهنده روند باید در ادامه یک روند ثابت ایجاد شود در الگو مستطیل ترجیح به این است که در ادامه یک روند چند ماهه باشد.هرچه روند بلند مدت تر باشد اعتبار مستطیل کمتر می شود.
2. چهار نقطه قیمت:دو نقطه قیمت برای رسم مقاومت بالا و دو نقطه قیمت برای رسم حمایت پایین مورد نیاز است.لازم نیست هر دو نقطه در یک قیمت باشد اما باید در یک سطح باشند تا سطح حمایت و مقاومت قابل رسم باشد.بهتر است نقاط متناوب باشد یعنی در مقابل هر برخورد سقف قیمت با مقاومت یک برخورد کف قیمت با حمایت وجود داشته باشد.
3. حجم معاملات:بر خلاف الگوهای مثلث که کاهش حجم نشان تایید الگو بود در مستطیل ها دلیلی برای کاهش حجم وجود ندارد ممکن است در ادامه الگو حجم کاهش پیدا کند اما نه نشانه تایید الگو است نه عدم تایید.هر طرف از خرید و فروش که حجم بیشتری داشته باشد نشانه ای از شکست الگو در همان جهت است.
4. مدت زمان:الگوی مستطیل میتوانند از چند هفته تا چند ماه گسترش یابد.مستطیل کمتر از 3 هفته مستطیل نیست بلکه یک الگوی پرچم است.بهترین نوع مستطیل الگویی است که در سه ماه تشکیل شود زیرا انتظار می رود یک الگوی سه ماه پیشبینی خود را انجام داده باشد و یک الگوی 6 ماهه فراتر از پیشبینی و با یقین روندی را پیش بگیرد.
5. شکست الگو:الگوی مستطیل نیز همانند مثلث متقارن کاملا خنثی است و تنها یک توقف قیمت هستند جهت شکست بستگی زیادی به افزایش حجم در جهت شکست دارد.افزایش و کاهش حجم در داخل الگو میتواند سر نخ هایی را از شکست ارائه دهد اما تا زمان شکست کامل حمایت یا مقاومت هیچ تاییدی برای الگو وجود ندارد.
6. بازگشت به شکست:یک اصل اساسی در تحلیل فنی این است که پشتیبانی شکسته به مقاومت بالقوه تبدیل می شود و بالعکس.پس روند قیمت الگوی مستطیلی شکل یک بار دیگر به سطح شکست بازمیگردد و این سطح اگر مقاومت باشد باید به حمایت تبدیل شود و بالعکس که تاییدی دیگر از شکست صحیح و تایید اعتبار الگو است.
7. هدف قیمت:فاصله سطح حمایت و مقاومت در سرتاسر الگو برابر است و همین فاصله میتواند به عنوان هدف قیمت یا حد سود انتخاب شود.

در تایید اعتبار الگوهای خنثی مانند مستطیل و مثلث متقارن هیچ معیاری به اندازه حجم معاملاتی که منجر به شکست الگو می شود مهم نیست پس تا زمانی که شکست در جهت ادامه روند قبل از الگو رخ ندهد این الگو به هیچ عنوان اعتبار ندارد و مورد تایید نیست.

تحلیل الگوی مستطیل صعودی و نزولی

در سال 1999 نمودار قیمت میکرون الکترونیک (MU) پس از صعود قیمت چند ماهه در سطح 40 با یک مقاومت برخورد کرده است که منجر به تشکیل الگوی مستطیل صعودی شده است.

روند الگو:روند قیمت این نمودار از فوریه 99 صعودی بوده است تا زمانی که پیش از اکتبر 99 با یک مقاومت در سطح 40 مواجه است روند ثابت صعودی در این الگو مورد تایید است.

چهار نقطه قیمت:نقطه قیمت اول در سطح 40 کمی مشکوک است و بالاتر از سطح 40رفته است اما نقطه قیمت دوم مقاومت(نقطه3) سطح 40را بعنوان مقاومت تایید می کند.نقطه اول حمایت(نقطه2) مورد تایید است و با این که موج دوم کف قیمت تشکیل نداده است اما کف قیمت موج سوم (نقطه 4)باز هم سطح 30 را لمس کرده است و نقاط بعدی این سطوح را بعنوان سطح حمایت و مقامت الگو تایید می کند.

حجم معاملات:با اینکه حجم معاملات درون این الگو حائز اهمیت نیست اما کف های قیمتی که نتوانسته اند سطح حمایت را لمس کنند نشان دهنده کاهش حجم معاملات فروش است و سرنخی برای شکست الگو در جهت صعود را نشان میدهد.

شکست الگو:در اواخر فوریه 2000 افزایش حجم ناگهانی معاملات خرید و افزایش تقاضای بازار که اندیکاتور ولوم نیز آن را تایید می کند منجر به شکست سطح مقاومت شده است و الگو مستطیل صعودی کاملا تایید می شود.

مدت زمان:مدت زمان الگو 5 ماه است و نشان میدهد الگو میتواند پیشبینی صحیحی از روند بازار نشان دهد.

تبدیل سطج حمایت به مقاومت:با اینکه این نمودار پولبکی به در جهت سطح شکست نداشته است اما افزایش حجم معاملات خرید و کندل های قوی صعودی شکست را تایید و سطح حمایت را به مقاومت تبدیل می کند.

هدف قیمت:عرض الگو 10 واحد است و حد سود اولیه میتواند 10 واحد باشد اما روند بسیار قوی صعودی در زمان شکست الگو در یک حرکت میتواند این ده واحد را رد کند بنابراین باید بدانیم صعود خیلی بیشتر از 10 واحد ادامه پیدا می کند.بهترین روش حد سود برای این نوع شکست ها روش تریلینگ استاپ پس از ده واحد اولیه است.

نکات مهم الگوی ادامه دهنده روند مستطیل

یکی از نکاتی که مهم است بدانید این است که بسیاری از معامله گران علاقه مند به معامله در روند رنج از سقف به کف و از کف به سقف محدوده رنج هستند پس به حجم معاملات در درون الگوی مستطیل هیچ اعتمادی نیست و نباید حجم معالات درون مستطیل را سرنخی معتبری از شکست الگو دانست.

الگوی مستطیل الگوی خنثی است و با اینکه از سری الگوهای ادامه دهنده روند است اما ممکن است در جهت بازگشت روند نیز شکست داشته باشد بخصوص الگوهایی که در مدت زمان بیشتری تشکیل می شود ممکن است تحت تاثیر واقع و رخدادهایی قرار گیرند که ارزش سهام یا جفت ارز را تغییر می دهند و منجر به شکست های دور از انتظاری می شوند.

همه این ها را گفتیم که بدانید تا قبل از شکست الگوی مستطیل در هیچ جهتی وارد معامله نشوید و حتی پس از شکست الگو منتظر تایید شکست بمانید.تایید شکست میتواند پولبک(اصلاح قیمت) ایجاد گپ قیمت یا الگوهای تک کندل پس از شکست باشد.

حد سود را در مشخصات الگو توضیح دادیم اما برای تعیین حد ضرر الگو میتوانید سه نقطه را با ریسک های متفاوت انتخاب کنید:

الگوی مستطیل در ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال

در این مقاله از تاپ سایت 98 با الگوی مستطیل که یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است آشنا میشویم. در هر بازار مالی که کار می کنیم از جمله : ارز دیجیتال ، فارکس یا بورس ایران ، می توانید از این الگو سود خوبی نصیب خود کنید. معمولا وقتی مستطیل شکسته می شود حرکت خوبی دارد و پس از شکست می تواند حداقل به همان اندازه حرکت کند.

اگر بتوانید در نمودار ارز دیجیتال مثل اتریوم یا کاردانو ، این الگو را تشخیص دهید سود خوبی خواهید کرد که کار سختی نیز نیست.

الگوی مستطیل اکثرا یک الگوی ادامه دهنده است یعنی اگر روند صعودی باشد پس از مدتی مکث در حرکت در یک محدوده ، دوباره حرکت صعودی خود ر از سر می گیرد و بالعکس اگر نزولی باشد ادامه نزول را خواهیم دید. اما یک معامله گر باید همیشه آمادگی هر چیزی را داشته باشد احتمال تغییر روند نیز وجود دارد.

مستطیل احتمال دارد از طرف بشکند چیزی که مهم است علائمی است که خواهید دید مثلا حجم معاملات در هنگام شکست برای تایید شکست مهم است.

اگر شکست انجام شود می تواند حرکت خوبی داشته باشد و سود خوبی نصیب معامله گر کند.

نحوه استفاده از الگوی مستطیل

مستطیل یک الگوی نمودار است که زمانی ایجاد می شود که قیمت توسط سطوح حمایت و مقاومت موازی محدود شود.

یک مستطیل یک دوره تثبیت یا بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد ، زیرا آنها به نوبه خود مشت می زنند اما هیچ کدام برتری ندارند.

قیمت چندین بار سطح حمایت و مقاومت را "آزمایش" می کند تا سرانجام در حال شکست باشد.

از آنجا ، قیمت می تواند در جهت شکست ، چه صعودی و چه نزولی ، حرکت کند.

در مثال بالا ، ما به وضوح می بینیم که این جفت با دو سطح قیمت اصلی که موازی یکدیگر هستند محدود شده است.

ما فقط باید صبر کنیم تا یکی از این سطوح شکسته شود تا همراه با آن وارد بازار شویم و سود خوبی نصیب خود کنیم.

الگوی مستطیل نزولی

یک مستطیل نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت برای مدتی در طول یک روند نزولی تثبیت شود.

این امر به این دلیل اتفاق می افتد که فروشندگان احتمالاً قبل از مصرف پایین تر این جفت ، باید مکث کرده و نفس بکشند.

در این مثال ، قیمت پایین الگوی نمودار مستطیل را شکسته و به روند نزولی خود ادامه می دهد.

اگر ما یک سفارش کوتاه درست زیر سطح حمایت داشتیم ، سود خوبی را در این معامله به دست می آوردیم.

در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت زیر حمایت قرار می گیرد ، تمایل دارد حرکتی در اندازه الگوی مستطیل انجام دهد.

در مثال بالا ، جفت از هدف فراتر رفت ، بنابراین فرصتی برای گرفتن پیپ های بیشتر وجود داشت!

الگوی مستطیل صعودی

در اینجا نمونه دیگری از یک مستطیل ، این بار ، یک الگوی نمودار مستطیل صعودی وجود دارد.

پس از یک روند صعودی ، قیمت متوقف شد تا کمی تثبیت شود. آیا می توانید حدس بزنید قیمت بعدی به کجا می رسد؟

اگر پاسخ شما صعودی است ، حق با شماست! در تصویر زیر ببینید.

توجه داشته باشید که چگونه قیمت پس از شکستن بالای الگوی مستطیلی به طور کامل بالا رفت.

اگر سفارش بالایی در بالای سطح مقاومت داشتیم ، برخی از نکات را در معاملات به دست می آوردیم!

درست مانند مثال الگوی مستطیل نزولی ، هنگامی که جفت شکست ، معمولاً حرکتی را انجام می دهد که حداقل اندازه دامنه قبلی آن است.

الگوی مستطیل یک الگوی ادامه دهنده است که به عنوان یک محدوده معاملاتی در طول وقفه در روند شکل می گیرد. الگو به این ترتیب شکل می گیرد روند صعودی یا نزولی ادامه دارد تا اینکه قیمت در یک محدوده قرار می گیرد که نه فروشندگان توان پایین بردن بیشتر دارند و نه خریداران توان بالا بردن ، در این موقع معامله گران کوتاه مدت در محدوده پایین مستطیل می خرند و در بالای مستطیل می فروشند و سود می کنند.

فروشندگان نیز در بالای مستطیل sell می زنند و در پایین و حمایت معامله خود را می بندند و سود می کنند.

این الگو به راحتی توسط دو خط موازی محصور می شوندو یک مستطیل را تشکیل می دهند.

شباهت های زیادی بین مستطیل و مثلث متقارن وجود دارد . در حالی که هر دو معمولاً الگوهای ادامه دار هستند ، اما می توانند تاپ ها و پایین های مهم روند را مشخص کنند. همانند مثلث متقارن ، الگوی مستطیل تا زمان وقوع شکست کامل نشده است. گاهی اوقات می توان سرنخ هایی پیدا کرد ، اما جهت شکست معمولاً از قبل قابل تعیین نیست. ما هر قسمت از مستطیل را بررسی می کنیم.

1. روند: برای واجد شرایط بودن به عنوان الگوی تداوم ، باید یک روند قبلی وجود داشته باشد. در حالت ایده آل ، این روند باید چند ماهه باشد و خیلی بالغ نباشد. هرچه روند بالغ تر باشد ، شانس کمتری برای ادامه الگو وجود دارد.
   
2. چهار (4) امتیاز: برای تشکیل خط مقاومت فوقانی حداقل دو ارتفاع واکنش معادل و برای تشکیل خط حمایت پایین به دو سطح پایین واکنش معادل نیاز است . لازم نیست که آنها دقیقاً برابر باشند ، اما باید در مجاورت معقول باشند. اگرچه یک پیش نیاز نیست ، اما ترجیح داده می شود که بالا و پایین ها متناوب باشند.
   
3. حجم: برخلاف مثلث متقارن ، مستطیل ها الگوهای حجمی استاندارد را نشان نمی دهند. گاهی اوقات با توسعه الگو حجم کاهش می یابد. در مواقع دیگر ، با افزایش قیمت بین حمایت و مقاومت ، حجم افزایش می یابد. با بلوغ الگو ، حجم به ندرت افزایش می یابد. در صورت کاهش حجم ، بهتر است برای تأیید به دنبال گسترش در شکست باشید. در صورت افزایش حجم ، بهتر است ارزیابی کنید که کدام حرکتها (پیشرفت به سمت مقاومت یا کاهش حمایت) بیشترین حجم را دریافت می کنند. این نوع ارزیابی حجم می تواند نشانه ای از جهت شکست آینده را ارائه دهد.
   
4. مدت زمان: مستطیل ها می توانند چند هفته یا چند ماه ادامه داشته باشند. اگر الگو کمتر از 3 هفته باشد ، معمولاً یک پرچم محسوب می شود ، همچنین یک الگوی ادامه دار است. در حالت ایده آل ، مستطیل ها در یک دوره 3 ماهه توسعه می یابند. به طور کلی ، هرچه الگو طولانی تر باشد ، شکست بزرگتر است. انتظار می رود یک الگوی 3 ماهه بتواند طرح شکست خود را برآورده کند. با این حال ، انتظار می رود یک الگوی 6 ماهه از هدف شکست خود فراتر رود.
   
5. جهت شکست: جهت حرکت مهم بعدی تنها پس از وقوع شکست قابل تعیین است. همانند مثلث متقارن ، مستطیل ها الگوهای خنثی هستند که به جهت شکست آینده وابسته هستند. الگوهای حجم گاهی اوقات می توانند سرنخ هایی را ارائه دهند ، اما تا زمان شکست واقعی بالاتر از مقاومت یا شکستن زیر حمایت هیچ تائیدی وجود ندارد.اما احتمال شکست طبق روند بیشتر است.
   
6. تأیید Breakout : برای اینکه شکست معتبر تلقی شود ، باید به صورت پایانی باشد. برخی از معامله گران برای تأیید از فیلتر قیمت(3)، زمان (3 روز) یا حجم (گسترش) استفاده می کنند.
   
7. بازگشت به شکست(Return to Breakout): یکی از اصول اساسی تحلیل تکنیکال این است که حمایت شکسته به مقاومت بالقوه تبدیل می شود و بالعکس. پس از شکست در بالای مقاومت (زیر حمایت) ، گاهی اوقات بازگشتی برای آزمایش این سطح حمایت جدید (سطح مقاومت) وجود دارد.
8. هدف: پس از شکست ، احتمال حرکت به اندازه مستطیل وجود دارد یعنی ارتفاع مستطیل را اندازه گیری کرده و پس از شکست ، اگر صعوی باشد از مقاومت به همان اندازه بالاتر هدف دوم است یعنی تارگت را روی آن قرار می دهیم.

مستطیل ها یک محدوده تجاری را نشان می دهند که گاوها را در مقابل خرس ها قرار می دهد. با نزدیک شدن قیمت به حمایت ، خریداران وارد عمل شده و قیمت را بالاتر می برند. با نزدیک شدن قیمت به مقاومت ، خرس ها کنترل خود را از دست می دهند و قیمت را پایین می آورند.

معامله گران زیرک گاهی اوقات با خرید حمایت نزدیک و فروش مقاومت نزدیک این بازده را انجام می دهند. یک گروه (گاوها یا خرس ها) خود را خسته می کنند و در صورت وجود شکست یک برنده ظاهر می شود.

باز هم ، مهم است که به یاد داشته باشید که مستطیل ها دارای سوگیری خنثی هستند. اگرچه گاهی اوقات می توان سرنخ هایی را از الگوهای حجم برداشت کرد ، اما قیمت واقعی بازار را در تضاد نشان می دهد. تنها تا زمانی که قیمت بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت قرار گیرد ، مشخص می شود که کدام گروه در نبرد پیروز شده است.

در تصویر بالا همان طور که می بینید یک الگوی مستطیل (rectangle pattern) قابل مشاهده است و شکست از بالا صورت می گیرد اگر توجه کنید اندیکاتور Volume حجم زیادی را نشان می دهد.

پس از شکست ، یک عقب نشینی جزئی وجود داشت ، اما حجم پشت پیشروی نشان دهنده یک شکست بزرگ بود. سهام همیشه به نقطه شکست باز نمی گردد.

سوالی دارید در بخش کامنت ها بنویسید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

بررسی جامع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن

یکی از اولین مباحثی که تکنیکالیست ها از همان شروع به کار در بازار سهام با آن آشنا می شوند، مفهوم الگو های قیمتی است. الگو های قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، تایید و یا پیش ‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار مورد استفاده قرار گیرند.

الگو های ادامه دهنده در واقع الگو های قیمتی هستند که در اواسط روند تشکیل شده و به عنوان یک مکث در عملکرد قیمت با مدت زمان متفاوت در نظر گرفته می شوند و الگوی مستطیل هم در همین دسته قرار می گیرد. الگوی مستطیلی بسته به جهت شکست، صعودی یا نزولی است و زمانی شکل می گیرد که قیمت بین یک حمایت و مقاومت در نوسان باشد.

در این مقاله به بررسی مفهوم و انوع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می پردازیم و نحوه معامله با استفاده از این الگو را به شما آموزش می دهیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی مستطیل یا Rectangle Pattern چیست؟

الگوی مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که توسط خطوط افقی نشان داده می شود و نقاط مهم حمایت و مقاومت در بورس را توصیف می کند. با استفاده از الگوی مستطیل، معامله گران می توانند با خرید در سطوح حمایتی و فروش در سطوح مقاومت با موفقیت به انجام معامله بپردازند. آن ها همچنین می توانند منتظر شکست الگو و ورود در فرصت مناسب باشند.

این الگوی ادامه دهنده به عنوان یک محدوده معاملاتی در طول مکث روند فعلی شکل می گیرد. تشخیص این الگو به راحتی امکان پذیر است؛ زیرا دارای دو سقف قابل مقایسه و دو کف است. سقف و کف را می توان به هم متصل و دو خط موازی ایجاد کرد که بالا و پایین مستطیل را تشکیل می دهند. گاهی اوقات، مستطیل ها به عنوان محدوده معاملاتی، مناطق تراکم یا مناطق تجمیع شناخته می شوند.

الگوی مستطیل یک دوره بلاتکلیفی بین فروشندگان و خریداران را نشان می دهد، زیرا آن ها منتظر هستند تا از نوسانات قیمتی کاسته شده و در نقطه مناسب ورود کنند. در این هنگام قیمت چندین بار سطح حمایت و مقاومت را قبل از بریک اوت نهایی آزمایش می کند. سپس، قیمت می تواند در جهت شکست، چه نزولی و چه صعودی حرکت کند.

اگر از الگوی مستطیل به عنوان الگوی ادامه دهنده استفاده شود، بهتر عمل می کند. در این حالت، شما می توانید روند حرکت قیمت را دقیق تر زیر نظر بگیرید. نکته ای که باید در ذهن داشته باشید این است که این یکی از بهترین روش ها برای شروع معامله بازار (های) مورد علاقه شما با استراتژی بریک اوت یا شکست است.

به یاد داشته باشید که این سیستم معاملاتی دارای جهت گیری صعودی یا نزولی نیست؛ زیرا هنگام شکل گیری این الگو ها خنثی هستند. معامله گران تا زمانی که خط روند شکسته نشود نمی توانند بفهمند که قیمت یک دارایی تا کجا خواهد رفت . اما معامله در جهت روند فعلی همیشه شانس بیشتری برای موفقیت دارد.

*نکته: اصطلاح بریک اوت به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را شکسته و به سمت دیگر خط برود و در آنجا تثبیت شود. بریک ‌اوت نشان‌دهنده‌ پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است.

مفهوم سطوح حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت برای درک شکل مستطیل بسیار مهم هستند:

• سطح حمایت یا Support ، به عنوان هر نقطه قیمتی زیر قیمت فعلی بازار تعریف می شود که در آن خرید باید صورت بگیرد تا حداقل به طور موقت، وقفه‌ای در روند نزولی ایجاد شود .
• سطح مقاومت یا Resistance ، هر قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است که در آن فروش باید صورت بگیرد تا حداقل به طور موقت، یک وقفه‌ای در روند صعودی ایجاد شود.

انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل صعودی (Bullish rectangle pattern)

این یک الگوی ادامه دهنده است که در طی یک روند صعودی مشاهده می شود، جایی که معامله گران به دنبال وارد شدن در پوزیشن های بلند مدت پس از شکست قیمت و بسته شدن آن در منطقه بریک اوت هستند. هنگامی که این الگو شکل می گیرد، شکست خط روند به سمت بالا به معنای ادامه دار بودن روند صعودی است.

الگوی مستطیل نزولی (Bearish rectangle pattern)

الگوی مستطیلی نزولی کاملاً مخالف الگوی صعودی است. این الگو در طول یک روند نزولی اتفاق می افتد، یعنی در جایی که معامله گران به دنبال وارد شدن در پوزیشن های کوتاه مدت در هنگام شکست قیمت و بسته شدن آن در منطقه بریک اوت هستند. اگر متوجه یک مستطیل نزولی تأیید شده شدید، هنگامی که سهام پایینِ رِنج را شکست، باید یک پوزیشن کوتاه مدت باز کنید.

مزایای معامله با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

دلایل زیادی وجود دارد که اکثر معامله گران از الگوی مستطیل به عنوان استراتژی بریک اوت استفاده می کنند که این دلایل عبارتند از:

• الگوی مستطیل به راحتی می تواند سطوح حمایت و مقاومت را در شکل مستطیل تشخیص دهد.
• این الگو در بازار های مختلف قابل استفاده است.
• درک الگوی مستطیل برای معامله گران تازه کار آسان است؛ آن هم از طریق شناسایی الگوی ادغام در یک روند موجود و سپس معامله در منطقه شکست.
• نقاط ورود، توقف و محدودیت سطوح به سادگی قابل فهم است و در معامله اعمال می شود.
• می توان از آن به عنوان یک استراتژی شکست یا استراتژی معامله در مناطق رِنج استفاده کرد.

روش تشخیص الگوی مستطیل

یک کندل تأییدی که خارج از رنج پایین یا بالا بسته می شود، پایان تشکیل الگوی مستطیل و جهت شکست روند را نشان می دهد. معامله گران همیشه باید با مشاهده کلی نمودار که ممکن است الگو های بزرگتر دیگری را نشان دهد، الگو های برگشتی احتمالی در روند را تشخیص دهند.

الگوی مستطیل به معامله گران چه می گوید؟

نبرد بین خرس ها و گاوها با الگوی بازگشتی کف دوقلو نشان داده می شود. در داخل الگوی نمودار مستطیل، تلفیقی وجود دارد که نشان می دهد هیچ کس کنترل بازار را در دست ندارد، نه خرس ها و نه گاو ها.

اشتباه اصلی برخی معامله گران این است که قیمت ادغام شده را معامله می کنند و حد ضرر خود را پایین تر یا بالاتر قرار می دهند. هرچه تعداد حد ضرر ها در بالا یا پایین الگوی نموداری بیشتر باشد، این سطوح برای معامله گران باتجربه ای که برای انجام معاملات مهم خود به نقدینگی ارائه شده توسط این اُردر ها نیاز دارند، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

محدودیت های الگوی مستطیل

• تشخیص الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال آسان است، اما معامله با آن چندان راحت نیست. قیمت همیشه به سطح حمایت یا مقاومت قبلی نمی رسد و گاهی از آن ها فراتر می رود. این می تواند معامله گران را فریب دهد و در نتیجه، معاملات از دست رفته یا اشتباه انجام می شوند .
• شکست های کاذب یا جعلی در طول مستطیل ها زیاد است. برخی از معامله گران در واقع ترجیح می دهند منتظر یک شکست کاذب باشند و سپس برای ادامه روند شرط بندی کنند.
• برخی از شکست ها سود های هنگفتی را به دنبال خواهند داشت؛ چون قیمت با یک تحرک بزرگ از مستطیل خارج می شود. بسیاری از مستطیل ها با حداقل قیمت حرکت می کنند. در برخی موارد ، قیمت از محدوده خارج می شود و سپس دوباره شروع به رِنج زدن می کند.

نحوه معامله با استفاده از الگوی مستطیل

نکته شگفت انگیز در مورد این روش معاملاتی خاص این است که یک متد بسیار ساده برای تعیین میزان بالا یا پایین بودن قیمت ارز وجود دارد.

۱. الگو را مشخص کنید.

برای شناسایی الگوی مستطیل، معامله گران باید سهام معامله ای که دارای دوره ادغام است را پیدا کنند.

معامله گران همچنین باید حداقل دو سقف و دو کف افقی را با یکدیگر ببینند. این دو قسمت کف و سقف، سطح حمایت و مقاومت را در محدوده مستطیلی ایجاد می کند.

مکث در یک روند باعث ایجاد اولین سقف می شود. سه نوسان قیمتی بعدی به ترتیب یک کف، یک سقف و یک کف دوم را ایجاد می کند. این رفتار سهام نشان می دهد که قیمت در داخل یک جعبه قفل شده است. هنگامی که قیمت دچار تردید می شود یا برای دومین بار از سطح پایین تر باز می شود، آنگاه این الگو تأیید می شود.

۲. نقطه شکست در مستطیل را در نظر بگیرید.

برای تشکیل یک مستطیل صعودی، باید یک بریک اوت را در سطح بالای الگو مشاهده کنید. این کار تأیید می کند که حرکت صعودی در حال بازگشت است.

برای تشکیل یک مستطیل نزولی، قیمت باید سطح پایینی شکل را بشکند تا حضور آن تأیید شود. در این مورد، سیگنالی را در نمودار مشاهده خواهید کرد که قیمت می تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

۳. وارد معامله شوید.

برای ورود به معامله، معامله گران ابتدا باید یک بریک اوت مستطیل شکل را در جهت حرکت نمودار متوقف شده مشاهده کنند. سپس در صورت صعودی بودن مستطیل، کامودیتی مورد نظر را خریداری کرده یا در صورت مشاهده یک مستطیل نزولی ، آن را بفروشند.

به طور کلی ، برای اُردر فروش بهتر است برای دریافت تأیید ورود، مکثی را در زیر نقطه حمایت مشاهده کنید. اما قبل از رسیدن به این نقطه، همچنین باید شاهد یک بریک اوت جعلی در بالای خط مقاومت باشید.

بریک اوت جعلی مهم است زیرا:

• این شکست معامله گران را متوقف می کند که در جهت روند فعلی کوتاه آمده و حد ضرر خود را بالاتر از فعلی ترین سطح مقاومت قرار دهند.
• همچنین برخی از خریداران را که در نقطه شکست سطح مقاومت معامله می کنند به دام می اندازد.

۴. حد ضرر مشخص کنید.

درست مانند هر تشکیلات معاملاتی دیگر، هرگز معاملات خود با الگوی مستطیل را به شانس واگذار نکنید. توصیه می شود همیشه برای مدیریت موقعیت های معاملاتی خود از حد ضرر استفاده کنید.

هنگامی که متوجه بریک اوت مستطیل می شوید، فاصله حمایت و مقاومت را اندازه گیری کرده، سپس باید حد ضرر خود را در وسط این طول بگذارید. با انجام این کار، معامله شما گارانتی می شود و می دانید که حداکثر چیزی که ممکن است در این معامله از دست بدهید، برابر با نصف اندازه الگو است.

پس از خرید اوراق بهادار در الگوی شکست مستطیل، حد ضرر باید در نقطه میانی قرار گیرد؛ زیرا احتمالاً بریک اوت قبل از ادامه روند، دچار تغییر خواهد شد. بنابراین، اگر حد ضرر را دقیقاً در نقطه شکست قرار دهید، احتمالاً پول هوشمند قبل از اینکه شروع به بالا رفتن کند، برای دستیابی به سهام بیشتر به حد ضرر شما برخورد کند.

۵. از معامله خارج شوید.

هنگام معامله با استفاده از الگوی مستطیل، یک قانون به وضوح در مورد حداقل هدف معاملاتی وجود دارد. شما باید با حداقل قیمتِ معادلِ اندازه الگو در معامله بمانید.

این بدان معناست که فاصله بین نقطه حمایت و مقاومت مستطیل باید از لحظه الگوی مستطیلی شکل شکست در نمودار قرار گیرد. از آنجا که حد ضرر در وسط محدوده مستطیل قرار دارد، به این معناست که هدف قیمتی دو برابر اندازه حد ضرر است. این نسبت برد- باخت ۲ به ۱ را امکان پذیر می کند.

چکیده نکات کلیدی

• یک الگوی مستطیل زمانی ایجاد می شود که قیمت بین سطح حمایت و مقاومت افقی در حال حرکت باشد.
• این الگو نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد، زیرا قیمت بین سطح حمایت و مقاومت بالا و پایین می رود.
• هنگامی که یک شکست اتفاق بیافتد، الگو به پایان می رسد و قیمت از مستطیل خارج می شود.
• برخی از معامله گران دوست دارند با الگوی مستطیل معامله کنند، آن ها در نزدیکی کف خرید می کنند و در نزدیکی سقف می فروشند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند منتظر شکستن سقف و کف بمانند.

نتیجه گیری

دلیل اصلی استفاده بیشتر معامله گران از الگوی نمودار مستطیلی این است که تشخیص آن در نمودار قیمتی ساده است. همچنین این الگو هنگامی که یک شاخص عقب افتاده، مثل یک ابزار real-time عمل الگوی مستطیلی شکل می کند. این موضوع الگوی نموداری مستطیل را در مقایسه با سایر اندیکاتور های معاملاتی مهم تر جلوه می دهد.

شما چه دلیلی برای استفاده از این الگو دارید؟ با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

معرفی و آشنایی با الگوی مستطیل

امروز ما یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه دهنده در معاملات یعنی الگوی مستطیل را مورد بحث قرار خواهیم داد. چگونه یک شکل بسیار ساده ای مثل مستطیل می تواند یکی از قوی ترین ابزار ها در تحلیل نمودار باشد؟ خوب، بیشتر از این شما را منتظر نگه نمی داریم، ایران اف اکس تریدر به شما نشان خواهد داد که الگوی مستطیل چیست و چگونه میتوانید آن را شناسایی کنید.

الگوی مستطیل چیست؟

یکی دیگ از الگوهای معاملاتی، الگوی مستطیل است که می تواند در طول روندهای صعودی و نزولی ظاهر شود. این الگو از یک سقف و یک کف تشکیل شده است که موازی یکدیگر هستند. نکته کلیدی دیگر برای نشان دادن این الگو این است که سقف و کف در آن همه افقی هستند.

تصویر بالا یک طرح ساده از الگوی نمودار مستطیلی است. تصویر نشان می دهد که چگونه روند قیمتی وارد محدوده ای می شود که به شکل مستطیل ظاهر میشود.

انواع الگوهای مستطیل

الگوی مستطیلی صعودی

الگوی مستطیل صعودی یک الگوی ادامه دهنده است که در طول یک روند صعودی قوی ایجاد می شود. پس از ایجاد الگو، شکست به سمت بالا (افزایش قیمت) خواهد بود.

این الگو با یک روند صعودی قوی شروع می شود و سپس به یک دوره تثبیت (consolidation) روند قیمتی ادامه میابد. این دوره تثبیت نبردی بین گاوها و خرس ها را نشان می دهد که با پیروزی گاو ها در این نبرد منجر به شکست صعودی و ادامه دهنده ای به سمت بالا میشود.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیلی نزولی تصویری بر عکس شده از الگوی مستطیل صعودی است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، الگوی مستطیل نزولی با کاهش قیمت شروع می شود. سپس روند قیمت در محدوده ای به شکل مستطیل (محدوده تثبیت) تغییر می کند. در صورتی که از الگوی مستطیل نزولی تایید گرفتید، زمانی که سهام به انتهای محدوده رسید باید یک پوزیشن شورت (sell) را باز کنید.

5 گام برای معامله با الگوی مستطیل

اکنون که با این الگو آشنا شدید، بیایید نحوه معامله ساختار الگوی مستطیل را بررسی کنیم.

گام 1: شناسایی الگوی مستطیل

برای شناسایی الگوی مستطیل، ابتدا باید یک سهام پرطرفدار را پیدا کنید که در یک دوره تثبیت(consolidation) به سر میبرد. شما باید حداقل دو سقف و دو قسمت کف را که در یک راستای افقی هستند شناسایی کنید. این سقف و کف ها، سطح حمایت و مقاومت محدوده مستطیلی را نشان میدهند.

تصویر بالا دو قسمت از سقف و کف را نشان می دهد که برای شناسایی یک الگوی مستطیلی روی نمودار نیاز دارید. همانطور که می بینید تصویر با یک روند صعودی شروع می شود، که پس از صعود بسیار زیاد، شروع به تثبیت می کند.

پس از ایجاد اولین سقف، سه نوسان بعدی دیگر از روند قیمت به ترتیب پایین، بالا و پایین ایجاد میشوند. هنگامی که تردید در روند قیمتی را دیدید، یا برای بار دوم از سطح کف جهش مشاهده کردید، آنگاه میتوان تائید را از الگو گرفت.

گام 2: تعیین نقطه شکست

اگر الگوی مستطیل از نوع الگوی مستطیل صعودی است، باید از سطح بالایی الگو یک شکست را مشاهده کنید. این نقطه تایید می کند که حرکت صعودی از سر گرفته شده است. اما اگر الگوی مستطیل از نوع نزولی باشد، برای تأیید، قیمت باید سطح پایین‌تر از کف را بشکند. در این حالت، سیگنالی در نمودار خواهیم داشت که قیمت می تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که چگونه شکست در یک مستطیل صعودی باید به نظر برسد. توجه کنید که در مثال ما از دو قله (سقف) و دو دره (کف) برای تشکیل الگو استفاده می کنیم. با این حال، تعداد قله ها و دره ها می تواندبیشتر از سه یا چهار نیز باشد.

گام 3: باز کردن پوزیشن با الگوی مستطیل

برای باز کردن پوزیشن، ابتدا باید یک نقطه شکست در الگوی مستطیلی خود در جهت روند متوقف شده مشاهده کنید. سپس اگر الگو از نوع مستطیل صعودی باشد پوزیشن لانگ(buy) باز میکنید و در صورتی که از نوع مستطیل نزولی باشد پوزیشن شورت(sell) میبندید.

گام 4: تعیین حدضرر

شما نباید الگوی خود را به دست تقدیر و شانس رها کنید. مانند هر شکل معامله دیگری، شما باید از حد ضرر برای مدیریت پوزیشن خود استفاده کنید.

وقتی نقطه شکست در مستطیل را تشخیص دادید، باید فاصله بین سطح مقاومت و حمایت را اندازه گیری کنید. سپس باید حد ضرر خود را در نقطه میانی این فاصله ثبت کنید. به این ترتیب میتوانید معامله امنی داشته باشید. با اینکار بیشترین چیزی که از این معامله از دست میدهید، نصف اندازه الگو است.

پس از خرید سهام خود بر روی الگوی شکست مستطیلی، حدضرر شما باید همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است الگوی مستطیلی شکل قرار گیرد. دلیل اینکه ما حد ضرر را در نقطه میانی قرار می‌دهیم این است که شکست احتمالی قبل از ادامه روند دارای یک شیک اوت(shakeout) است. شیک اوت وضعیتی است که در آن تعداد زیادی از سرمایه گذاران به دلیل تردید و عدم اطمینان به سهام خود، با ضرر از معاملات خود خارج می شوند.

گام 5: تعیین زمان خروج از الگو

یک قانون در مورد حد سود در معاملات مستطیلی وجود دارد. هنگامی که با الگوی مستطیل شروع به معامله می کنید، باید در معامله خود با حداقل حرکت قیمتی که برابر با اندازه الگو میباشد بمانید. این بدان معناست که فاصله بین سطح مقاومت و حمایت مستطیل باید از لحظه شکست در نمودار اعمال شود. از آنجایی که حد ضرر شما در وسط محدوده مستطیل قرار دارد، به این معنی است که حدسود (تارگت پرایس) شما دو برابر اندازه حد ضرر تعیین شده میباشد. با انجام این کار نسبت برد به باخت شما 2 به1 خواهد بود.

در تصویر بالا خطوط زرد نشان دهنده حداقل پتانسیل روند قیمتی است که باید از معامله با الگوی های مستطیلی انتظار داشته باشیم. با این حال، این همه ماجرا نیست. در بیشتر موارد، روند قیمتی با حرکت بیشتر در جهت روند ادامه می یابد. اگر متوجه شدید که سهام دارای حرکت جنبشی است، می‌توانید از نوسانات پایین یا شاخص‌های دیگر مانند میانگین متحرک برای تعیین زمان خروج از موقعیت استفاده کنید.

معاملاتی با سقف های صعودی و کف های نزولی در الگوی مستطیل

اکنون بیایید بررسی کنیم که چگونه می‌توانید معامله‌ای را فراتر از هدف اولیه اندازه مستطیل نگه دارید. اگر مستطیل صعودی باشد، تا زمانی که روند قیمت در حال ایجاد کف های صعودی در نمودار باشد، معامله را حفظ می کنیم. زمانی که شاهد سقف های نزولی ها باشیم، معامله را می بندیم.

بیایید اکنون نگاهی به یک مثال واقعی از یک الگوی مستطیل نزولی داشته باشیم:

در بالا نمودار کمپانی اینتل را در تایم فریم ساعتی مشاهده می کنید. این تصویر روز 14 آوریل 2016 را نشان می دهد و پتانسیل الگوی نمودار مستطیلی را به وضوح میتوانید مشاهده کنید. نمودار با یک کاهش قیمت و سپس محدوده تثبیت شروع می شود که یک الگوی مستطیلی نزولی الگوی مستطیلی شکل الگوی مستطیلی شکل را با خود به همراه دارد.

این الگو با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. همانطور که می بینید، روند قیمتی سبب بوجود آمدن سه سقف(قله و سه کف(دره) میشود که در سطوح افقی ردیف می شوند. از این رو، ما الگو مستطیل را تایید می کنیم و زمانی که نقطه شکست در سطح کف ظاهر شود، یک پوزیشن فروش برای INTC باز میکنیم. سپس مانند تصویر با خط افقی قرمز یک استاپ لاس(حد ضرر) در وسط الگو در نظر میگیریم. پس از اینکه پوزیشن وارد معامله شد، قیمت در یک روند نزولی قوی قرار میگیرد. همانطور که می بینید، روند قیمتی چهار سقف نزولی(descending top) ایجاد می کند که با خطوط سیاه روی تصویر نشان داده شده اند. پس از چهارمین قله نزولی، روند قیمتی به سطح حمایتی برخورد میکند. در همان زمان، یک کف صعودی در نمودار ایجاد می شود با خطوط قهوه ای روی تصویر نشان داده شده اند. بنابراین، ما سیگنال خروج خود را بر اساس تحولات صعودی تعیین کرده و از معامله خارج می شویم. بیایید اکنون یک مثال از الگوی مستطیل صعودی را تحلیل کنیم:

تصویر بالا نمودار کمپانی جنرال الکتریک در تایم فریم 2 دقیقه ای در 14 ژوئن 2016 را نشان می دهد. تصویر بالا تصویری از یک الگوی مستطیل صعودی میباشد. این الگو با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. ما باید سهام جنرال الکتریک را در لحظه ای بخریم که قیمت از سطح مقاومتی عبور کند. بنابراین، پس از عبور از نقطه شکست سهام جنرال الکتریک را خریداری می کنیم و در وسط محدوده مستطیلی، یک حدضرر (استاپ لاس) تعیین میکنیم. یک ساعت بعد، الگوی ما حداقل حد سود(حداقل -تارگت پرایس) را تکمیل می کند.

در این مسیر، روند قیمتی5 سطح از کف صعودی( حمایتی) ایجاد می کند. هر یک از کف ها بالاتر از کف های قبلی میباشد. این امر نشان دهنده وجود یک روند صعودی در نمودار است.

ناگهان، روند قیمت یک کف نزولی را در نمودار ایجاد می کند. با این حال، سقف ها (قله ها) همچنان در حال صعود هستند. برای بستن معامله، باید در نمودار شاهد سقف های نزولی و یا کف های نزولی باشیم که خستگی در روند صعودی را به ما نشان می دهد.

خطوط سبز روی تصویر این رفتار را نشان می دهد. این یک مثلث در حال گسترش است که پتانسیلی صعودی و رو به رشد دارد. بنابراین، ما در معامله باقی خواهیم ماند. کف بعدی نمودار صعودی است که نشان می دهد روند صعودی همچنان در نمودار وجود دارد. به همین دلیل قبل از بستن بازار یک انگیزه صعودی دیگر برای ما ایجاد می شود. ما فقط به این دلیل از معامله خارج می شویم که در حال معامله با تایم فریم روزانه هستیم و ریسک انجام یک معامله یک شبه را نمیتوانیم داشته باشیم.

جمع بندی

الگوی مستطیل یکی از الگو های نموداری اساسی در معاملات به شمار می روند. این الگو ها ویژگی هایی از ادامه روند قیمت به ما نشان می دهند، از این رو در دسته الگو های ادامه دهنده قرار دارند. هنگامی که روند قیمت سهام با حداقل دو سقف و دو کف در سطوح افقی ایجاد می شود، یک الگوی مستطیل را روی نمودار خواهید داشت.

دو نوع الگوی مستطیلی وجود دارد:

مستطیل صعودی: به روندهای صعودی مربوط می شود و پتانسیل ادامه روند قیمت در جهت صعودی را نشان می دهد.

مستطیل نزولی: مربوط به روندهای نزولی میباشد و احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

5 گام برای معامله با الگوی مستطیل وجود دارد که عبارتند از:

• شناسایی الگوی مستطیل
• تعیین نقطه شکست
• باز کردن پوزیشن با الگوی مستطیل
• تعیین حد ضرر
• تعیین زمان خروج از الگو

یکی از بهترین اندیکاتورها برای خرید و فروش در الگوی های مستطیل، اندیکاتور های کف های صعودی (Ascending Bottoms) و سقف های نزولی (Descending Tops) است.