استراتژی rsi

به کمک فقط RSI:حالت محتاطانه> اگر در پوزیشن خرید بودیم و خط RSI پس از اعلام سیگنال خرید، به سمت بالا حرکت کرددر اولین برخورد به خط 50 می توان از پوزیشن خرید خارج شد. و برای پوزیشن فروش هم بالعکس، RSI پس از اعلام سیگنال فروش، به سمت پایین حرکت کرد و در اولین برخورد به خط 50 می توان از پوزیشن فروش خارج شد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور rsi یک اسیلاتور ( osillator ) می باشد.

عبارت rsi مخفف relative strength index که به معنای شاخص قدرت نسبی است.

بخش های تشکیل دهنده اندیکاتور rsi

این اندیکاتور داخل دو خط یا نوار، نوسان می دهد که مقدار خط پایینی 30 است و مقدار خط بالایی 70 است.

این اعداد نشان دهنده این هستند که اگر خط rsi بالای 70 حرکت کرد، اشباع خرید است یعنی خریداری وجود ندارد و اگر پایین 30 حرکت کرد یعنی اشباع فروش است و فروشنده ای وجود ندارد.

گفتیم که اندیکاتور های اسیلاتور پیشرو هستند یعنی جلو جلو به ما سیگنال می دهند پس استراتژی rsi اگر اسیلاتور ها را برای غیر از روند خنثی ( side ) استفاده کنیم یعنی در روندهای صعودی و نزولی استفاده کنیم سیگنال های فیک زیادی به ما می دهند.

سیگنال های اندیکاتور rsi

1- در اشباع فروش باشد یعنی دیگر فروشنده ای وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع فروش هستد.

2- در اشباع خرید باشد یعنی خریداری وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع خرید هستند.

بهترین موقع استفاده از این اندیکاتور در روند های ساید هست که بگوییم در کف بخریم و در سقف بفروشیم. مانند تصویر زیر که در یک روند ساید قرار داریم و بهترین تایم برای این اندیکاتور است.

در این اندیکاتور هر چه قدر دوره کمتر استراتژی rsi باشد نویز های بیشتری به ما می دهد و مانند نوار قلب عمل می کند و زمانی که عدد دوره را بیشتر کنیم می بینیم که کمتر به اشباع خرید یا فروش رفته و نوسان کمتری داده است .

گفتیم که بر خلاف روند اصلی بازار معامله نکنید، یعنی اگر روند اصلی بازار صعودی است حق اینکه فروش بزنیم را نداریم (در بازار های دوطرفه) .

خب حالا از اسیلاتور ها هم، باید موافق روند اصلی استفاده کنیم یعنی در روند صعودی بازار اشباع خرید اسیلاتور ها معنایی ندارد و برای ما سیگنالی محسوب نمی شوند و فقط اشباع های فروش برای ما در روند صعودی ارزش دارند. به طور خلاصه اگر بگوییم در روند های صعودی فقط به قسمت های پایین اندیکاتور دقت کنید و در روند نزولی به قسمت بالایی یا اشباع خرید ها دقت کنید .

نکته مهم دیگر اینکه شما می توانید برای اندیکاتور rsi خط 50 هم رسم کنید که بسیار می تواند مهم و کاربردی باشد. در این اندیکاتور شما دو خط 70 و 30 را داشتید حال می توانید خط 50 را که بین این خطوط قرار دارد را با ابزاری که در تصویر پایین مشاهده می کنید مشخص کنید .

و سپس شما می توانید مانند تصویر زیر خط 50 را روی اندیکاتور رسم کنید.

نا گفته نماند که شما می توانید روی این اندیکاتور خط روند هم رسم کنید و از شکست آن برای سیگنال گیری استفاده کنید .

خب حالا برای مثال روند ما صعودی است و می خواهیم خرید کنیم. چه زمان هایی سیگنال خرید را به ما می دهد؟

زمانی که خط rsi خط 50 را روبه بالا قطع کند. وقتی که این اتفاق افتاد در 80 درصد مواقع خط rsi به اشباع خرید می رسد یعنی صعود ادامه دارد .

به طور کلی اگر روند ما صعودی باشد ملاک ما اشباع فروش و قطع شدن خط 50 توسط خط rsi رو به بالا است .

ولی زمانی که روند ما نزولی است، ملاک ما برای سیگنال گیری اشباع های خرید و قطع شدن خط 50 رو به پایین توسط خط rsi است.

دوره های پیشنهادی ما که می توانند کاربردی و مهم باشند:

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

تست و بررسی سود دهی استراتژی RSI

استراتژی اندیکاتور RSI را طراحی کرده ام و این استراتژی را در چند سال اخیر اجرا کرده و موارد زیر را مورد بررسی قرار داده ام :

1 ) شرایط سود دهی

2) موقعیت های ورود استراتژی

3) موقعیت های خروج استراتژی

4) مدیریت سرمایه

5) درصد ریسک سرمایه گذاری

6) درصد سود سرمایه گذاری

همچنین بخوانید.

دیدگاه خود را بنویسید

درباره‌ی نویسنده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان استراتژی rsi که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

دسته‌بندی

• تحلیل بازار بورس
• تحلیل فارکس
• آموزش مقدماتی فارکس
• ویدئوهای آموزشی
• زندگی نامه
• اندیکاتور ها ی کاربردی
• نرم افزار بورسی
• آموزش نرم افزار و اندیکاتور
• اکسپرت رایگان
• وبلاگ خبری

جستجو

عضویت خبرنامه

بایگانی نوشته‌ها

برچسب‌ها

درباره ما

ما یک تیم هستیم که هر کدوم از اعضای اون داستانی برای خودش داره
اینجا از کارشناس اقتصاد و مدیریت بورس داریم تا مهندس عمران ، مهندس کامپیوتر و هوافضا
رشته های تحصیلی ما با هم متفاوته ولی چند ساله که پا تو یک مسیر مشترک گذاشتیم و برای پیشرفت تو کارمون از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم.
ما قراره مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شما باشیم
اگر میخواید سرمایه گذاری کنید یا این که طرحی دارید که نیاز به سرمایه گذاری داره
اگر برای شروع کارتون نیاز به حمایت دارید یا این که وسط مسیر متوجه مشکلات اساسی تو مدیریت و یا سیستم مالی خودتون شدید
اگر میخواید تو بازار بورس و فارکس فعالیت کنید یا حتی آموزش ببینید
ما کنار شما هستیم

فارکس یار

استراتژی معاملاتی پایــــه #5 (قله ها و دره های RSI)

شاید به ندرت سیستم معاملاتی وجود خواهد داشت که تنها و تنها اسیلاتور RSI استراتژی معاملاتی آن باشد، زیرا معمولا از RSI بعنوان یک تاییدیه و یا راهنما در کنار سایر اندیکاتورها و اسیلاتورهای دیگر بکار گرفته خواهد شد. لذا معرفی این استراتژی در اینجا برای آشنایی دوستان عزیز در خصوص کار کردن با این اسیلاتور است و نه پیشنهاد بعنوان یک استراتژی استراتژی rsi معاملاتی تنها.

بهترین جفت ارز(ها): تمامی جفت ارزها

بهترین تایم فریم (ها): تمامی تایم فریم ها

ایندیکاتور (اسیلاتور) مورد نیاز: RSI با تنظیمات 14 یا به عبارتی (14)RSI با سطوح 70 و 30 و 50

قوانین ورود به پوزیشن خرید: هر زمان که خط RSI سطح 30 را به پایین شکست یک هشدار ایجاد شده است (ورود به منطقه اشباع فروش)، و چنانچه پس از آن (رفتن به پایین خط 30) به بالا بازگشت و خط 30 را این بار به سمت بالا شکست، یک سیگنال خرید صادر خواهد شد.

قوانین ورود به پوزیشن فروش: کاملا عکس حالت قبل، هر زمان که خط RSI سطح 70 را به بالا شکست یک هشدار ایجاد شده است (ورود به منطقه اشباع خرید)، و چنانچه پس از آن (رفتن به بالای خط 70) به پایین بازگشت و خط 70 را این بار به سمت پایین شکست، یک سیگنال فروش صادر خواهد شد.

حد زیان در این استراتژی: حد زیان برای پوزیشنهای خرید زیر دره خط RSI و برای پوزیشنهای فروش بالای قله خط RSI در نظر گرفته می شود.

قانون خروج از پوزیشن: دو نوع قانون خروج می توان برای این استراتژی در نظر گرفت،

به کمک فقط RSI:حالت محتاطانه> اگر در پوزیشن خرید بودیم و خط RSI پس از اعلام سیگنال خرید، به سمت بالا حرکت کرددر اولین برخورد به خط 50 می توان از پوزیشن خرید خارج شد. و برای پوزیشن فروش هم بالعکس، RSI پس از اعلام سیگنال فروش، به سمت پایین حرکت کرد و در اولین برخورد به خط 50 می توان از پوزیشن فروش خارج شد.

حالت پر ریسک> همان قوانین حالت محتاطانه اما بجای خط 50 برای پوزیشنهای خرید خط 30 و برای پوزیشنهای فروش خط 70 در نظر گرفته می شود.

مزایای این استراتژی: RSI یکی از بهترین اسیلاتورهایی است که سیگنال های ورودی خوبی می دهد. توسط RSI شما می توانید سیگنالهای ورودی خوبی را در موقعیت هایی بگیرید که کمتر کسی به فکر ورود می باشد. اما دقت نمایید که بهتر است که فقط بعنوان تاییدیه استفاده شود و نه استراتژی ورودی به تنهایی.

معایت این استراتژی: بطور مدوام باید بازار را نظاره گر باشید. این استراتژی بایست با سایر استراتژی rsi استراتژی ها ترکیب شود تا بتواند سیستم مطمئنی از کار درآید.

استراتژی معاملاتی RSI ) 2 )

این استراتژی بسیار ساده است .

زمانی سیگنال خرید ( Buy ) صادر می شود که RSI با تنظیمات دوره زمانی ۲ بالای ۹۰ باشد .
هنگامی سیگنال فروش ( Sell ) صادر میگردد که RSI با تنظیمات پریود ۲ زیر ۱۰ حرکت نماید .
به صورت کلی این یک استراتژی کوتاه مدت تهاجمی است همانگونه که تعدادی از این سیگنال‌ها را در نمودار زیر مشاهده می کنید .

از آنجایی که‌این استراتژی تهاجمی در بازار است شاید منجر به حیف کردن چندین معامله در صف ( خرید یا فروش ) شود .

ماهیت تهاجمی این استراتژی می بایست با قرار دادن حد ضررهای ( Stop loss ) خیلی دقیق صورت گیرد . مزیت این سیستم وقتی نمود پیدا می نماید که بازار آغاز به ساخت روند دریک سمت معلومکند . در این حالت می‌توان پوزیشن‌های بیشتری را برای خرید یا این که فروش اضافه کرد . وقتی که سیگنال مخالف صادر می شود , این پوزیشن‌ها می بایست بسته شود .

به چه شکل با این راهکار معامله کنیم؟

در نمودار بالا هنگامی که RSI بالای ۹۰ حرکت کرد , او‌لین سیگنال خرید ( Buy ) صادر می‌شود و اولین پوزیشن خویش را آغاز می کنید , چنانچه RSI سیگنال خرید دیگری را صادر کرد مجددا پوزیشن دیگری را آغاز میکنید . هنگامی داد و ستد بسته می شود که RSI به زیر ۱۰ حرکت نماید .استراتژی rsi

راهکار معاملاتی RSI

پی نوشت : در تنظیمات RSI , عدد پیشفرض ۱۴ در نرم افزار قرار می‌دهیم که درین مقاله ما استراتژی مان را بر این اساس قرار دادیم که به جای ۱۴ عدد ۲ قرار می‌دهیم .

نحوه ترکیب استراتژی باندهای بولینگر (BB) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در نحوه ترکیب استراتژی باندهای بولینگر (BB) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در Pocket Option برای گزینه های استراتژی rsi توربوبرای گزینه های توربو

بسیاری از معامله گران با استفاده از قدرت شاخص نسبی نسبی و باندهای بولینگر استراتژی معاملاتی قابل اعتماد و موفقی را ایجاد می کنند که برای گزینه های توربو بسیار مناسب است. گزینه های توربو آسان نیستند ، اما بسیار سودآور هستند. همانطور که می دانید در معاملات باینری سود به تعداد امتیازات بستگی ندارد ، بلکه به جهت روند آن بستگی دارد.

نحوه تنظیم ترمینال و شاخص ها

گزینه های توربو برای دارایی بسیار بی ثبات مانند جفت ارز یا ارزهای رمزپایه بهترین کارایی را دارند. ما توصیه می کنیم استراتژی خود را برای گزینه های توربو در شاخص مقاومت نسبی و باند های بولینگر ایجاد کنید. با دوره 60 ثانیه شروع کنید و از شمعدان های ژاپنی روی نمودار استفاده کنید. شما می توانید تمام ابزارها استراتژی rsi و شاخص های لازم را در گزینه Pocket پیدا کنید.

تنظیم برای باندهای بولینگر یک دوره 20 با انحراف 2 است.

تنظیم شاخص مقاومت نسبی نیاز به توجه بیشتری دارد. تنظیمات پیش فرض RSI 14 شمع مربوط به معاملات میان مدت است و اگر می خواهید گزینه های توربو را معامله کنید ، باید آن را تغییر دهید.

تنظیم RSI یک دوره 7 است. همچنین RSI پیش فرض سطوح را به 20 و 80 تغییر دهید.

سطح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد سیگنال هایی را برای خرید یک قرارداد نشان می دهد بنابراین وقتی ما دوره را به 7 تغییر می دهیم و مناطق پیش فرض 30 و 70 را ترک می کنیم ، RSI سیگنال های غلط زیادی را به عنوان پاسخ به سر و صدای بازار می دهد.

چگونه گزینه های معاملات را با RSI و BB در 60 ثانیه معامله کنیم؟

استراتژی شما برای گزینه های توربو باید نقاط قوت RSI و BB را ترکیب کند. پست های افرادی را که فقط از RSI ادعا کرده اند نتایج خوبی دارند باور نکنید. یا ناهنجاری است یا برداشت گیلاس. نحوه کارکرد استراتژی در اینجا:

وقتی خط سیگنال RSI از منطقه فروش بیش از حد خارج شد ، تماس بگیرید. در همان زمان ، باید شکست سطح پایین در گروههای بولینگر مشاهده شود.

وقتی خط سیگنال شاخص نیروی نسبی از منطقه خرید بیش از حد خارج می شود ، PUT کنید. BB تجزیه در سطح بالای کانال را نشان می دهد.

برای گزینه های توربو ، مدت انقضا باید حداقل 2 باشد ، اما بیشتر از 4 دقیقه نیست.

همانطور که می بینید ایده ساده است. اگر متغیر پهنای باند در بولینگر باقی بماند و پهنای باندها کمتر از یک حاشیه از پیش تعیین شده و همچنین RSI باشد که به منطقه فروش بیش از حد برسد. اگر متغیر گسترش استراتژی rsi در Bollinger باقی بماند و گسترش باندها کمتر از یک حاشیه از پیش تعیین شده و همچنین رسیدن RSI به منطقه خرید بیش از حد باشد ، بفروشید.

در پایان ، به یاد داشته باشید که RSI به وضعیت فعلی بازار بستگی دارد. اگر دامنه آن باشد ، احتمالاً سیگنال های خوبی ارائه می دهد. اگر ترند است پس بهتر است از ابزارهای دیگر استفاده کنید.