فارکس اسلامی

اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

راز طلایی ترکیب اندیکاتورها | بی خطاترین ترکیب اندیکاتور ها چیست؟

چگونه اندیکاتورهای تکنیکال را ترکیب کنیم؟ دانستن اینکه چه موقع از چه اندیکاتوری استفاده کنیم و اینکه بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال چیست می‌تواند در معاملات روزانه شما کمک زیادی بکند. ما در مقالات قبلی به آموزش انواع اندیکاتور های اصلی و استراتژی های استفاده از آنها پرداخته ایم. یادگیری هر یک از این اندیکاتورها و کار با آنها به صورت ترکیبی می تواند شما را به یک استراتژی مناسب معامله که قابلیت یافتن فرصت های محتمل تر دارد هدایت کند. در این مقاله قصد داریم بفهمیم چگونه میتوانیم با ترکیب اندیکاتور های مختلف بهترین نتیجه را بگیریم؟ با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

کلیپ آموزشی راز طلایی ترکیب اندیکاتورها

برای مشاهده این کلیپ در آپارات اینجا کلیک کنید.

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند در تشخیص روند قیمتی فعلی و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده کمک کند و با ارتقای مؤثر استراتژی‌های تحلیلی تکنیکال، شما می‌توانید سود خود در هر روز معاملاتی را افزایش دهید.

 اگر از اندیکاتور اشتباه استفاده کنید این می‌تواند به تفسیرهای نادرست قیمتی و تصمیم‌های نادرست معاملاتی منجر شود.

اگر از اندیکاتور اشتباه استفاده کنید این می‌تواند به تفسیرهای نادرست قیمتی و تصمیم‌های نادرست معاملاتی منجر شود.

انواع اندیکاتورها

همانطور که در مقاله معرفی اندیکاتورها و انواع دسته بندی اندیکاتور ها گفتیم، اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی برای اندازه‌گیری قدرت و مسیر یک روند طراحی شده‌اند.

اندیکاتورهای روندی برای اندازه‌گیری قدرت و مسیر یک روند طراحی شده‌اند.

اگر بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته باشد، یک اندیکاتور روندی به شما سیگنال خرید می‌دهد و زمانی که بازار در یک روند نزولی قوی قرار دارد اندیکاتور روندی سیگنال فروش به شما ارائه می‌کند. ازآنجاکه اندیکاتورها بر اساس داده‌های قیمتی گذشته عمل می‌کنند، اکثر اندیکاتورهای روندی تأخیری هستند و سیگنال‌های معاملاتی را بعد از تشکیل روند فراهم می‌کنند.

تریدر احتمالاً حرکت اولیه یک روند جدید را تا زمانی که اندیکاتور روندی سیگنال معاملاتی را ارائه کند از دست می‌دهد.

تریدر احتمالاً حرکت اولیه یک روند جدید را تا زمانی که اندیکاتور روندی سیگنال معاملاتی را ارائه کند از دست می‌دهد.

اندیکاتورهای محبوب روندی میانگین‌های متحرک، پارابولیک سار (SAR)، شاخص میانگین حرکت مسیر یا ADX و مکدی هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم

یک گروه دیگر از اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب، اندیکاتورهای مومنتوم هستند که به آن‌ها اوسیلاتور هم می‌گویند. اوسیلاتورها برخلاف اندیکاتورهای روندی قدرت نسبی حرکات قیمتی اخیر را اندازه‌گیری می‌کنند و مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهند.

اگر قیمت به‌شدت افزایش یابد، اوسیلاتور هم بالا رفته و به سطوح اشباع خرید می‌رسد. همچنین اگر قیمت در حال کاهش باشد، اوسیلاتور به سطوح اشباع فروش رسیده و سیگنال خرید ارسال می‌کند.

اگر قیمت به‌شدت افزایش یابد، اوسیلاتور هم بالا رفته و به سطوح اشباع خرید می‌رسد. همچنین اگر قیمت در حال کاهش باشد، اوسیلاتور به سطوح اشباع فروش رسیده و سیگنال خرید ارسال می‌کند.

اوسیلاتورها در بازارهای رنج عملکرد بسیار خوبی دارند اما زمانی که بازار روند داشته باشد عملکرد مناسبی ندارند. اوسیلاتورهای محبوب عبارت‌اند از RSI، اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتورهای مومنتوم.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم، قدرت تغییرات قیمتی را با استفاده از اطلاعات حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کنند.

اندیکاتورهای حجم، قدرت تغییرات قیمتی را با استفاده از اطلاعات حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کنند.

بااینکه اندیکاتورهای حجم در میان معامله گران بازارهای سهام محبوبیت زیادی دارند، معامله گران فارکس نمی‌توانند از آن استفاده زیادی بکنند زیرا اطلاعات معتبری از حجم معاملات در بازارهای ارز وجود ندارد. محبوب‌ترین اندیکاتورهای حجم، اوسیلاتور چایکین و حجم تعادلی یا OBV هستند.

اندیکاتورهای نوسانی

اندیکاتورهای نوسانی همان‌طور که از نامشان مشخص است سرعت تغییرات قیمت را بدون در نظر گرفتن جهت آن اندازه‌گیری می‌کنند. اندیکاتورهای نوسانی هنگام تغییرات سریع بازار افزایش می‌یابند و با کندی بازار افت می‌نمایند. محبوب‌ترین اندیکاتورهای نوسانی بولینگر باند و ATR هستند.

از کدام اندیکاتور استفاده کنیم؟

همه این اندیکاتورها تغییر و یا ثبات قیمت را نشان می‌دهند اما زاویه دید هریک متفاوت است. نگاه کردن به بازار از زوایای مختلف می‌تواند به داشتن دیدگاه واقعی‌تر و صحیح‌تر کمک کند. اطلاع از این دسته‌بندی‌ها و نحوه ترکیب بهترین اندیکاتورها به‌طور مؤثر می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر منجر شود. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که بااینکه همه اندیکاتورهای تکنیکال مفید هستند، هریک نقاط ضعفی نیز دارند؛ بنابراین ترکیب نادرست اندیکاتورها می‌تواند باعث سردرگمی، تفسیرهای نادرست قیمتی و تصمیم‌های نادرست معاملاتی ختم شود.

اشتباهات رایج تریدرها

در ادامه دو مورد از مهم‌ترین اشتباهات تریدرها را در رابطه با انتخاب اندیکاتور بررسی می‌کنیم.

استفاده از اندیکاتورهای یک دسته

بزرگ‌ترین مشکل تریدرها این است که از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند که به یک دسته تعلق دارند و درنتیجه اطلاعات یکسانی را دریافت می‌کنند.

در نمودار می‌توانید 3 اندیکاتور مومنتوم (مکدی، RSI و استوکاستیک را مشاهده کنید. اساساً این سه اندیکاتور اطلاعات یکسانی را ارائه می‌دهند زیرا هر سه شتاب حرکت یا مومنتوم را در رفتار قیمت بررسی می‌کنند.

در نمودار می‌توانید ۳ اندیکاتور مومنتوم (مکدی، RSI و استوکاستیک را مشاهده کنید. اساساً این سه اندیکاتور اطلاعات یکسانی را ارائه می‌دهند زیرا هر سه شتاب حرکت یا مومنتوم را در رفتار قیمت بررسی می‌کنند.

همان‌طور که می‌بینید هر سه اندیکاتور در زمان مشخصی صعود و افت داشته‌اند، به هم نزدیک شده‌اند و هر سه در دوره بدون مومنتوم صاف شده‌اند. پس اگر با استراتژی چند اندیکاتوری معامله می‌کنید که از اندیکاتورهای RSI، مکدی و استوکاستیک استفاده می‌کند، درواقع فقط از اندیکاتورهای یک دسته استفاده می‌نمایید. این اندیکاتورهای مومنتوم همگی اطلاعات یکسانی را نشان می‌دهند.

فقط از اندیکاتورهای روندی استفاده شود

یک اشتباه رایج دیگر استفاده از اندیکاتورهای روندی به‌تنهایی است. به‌عنوان‌مثال نموداری را می‌بینید که سه اندیکاتور روندی پارابولیک SAR، میانگین‌های متحرک و کانال‌های کلتنر (keltner) در آن استفاده شده است. در این مورد هم هدف همه این اندیکاتورها یکی است یعنی تعیین جهت روند.

می‌توانید مشاهده کنید که در یک روند همه اندیکاتورها تقریباً یک چیز را نشان می‌دهند.

می‌توانید مشاهده کنید که در یک روند همه اندیکاتورها تقریباً یک چیز را نشان می‌دهند.

به‌طور هم‌زمان، در رنج‌ها همه آن‌ها سیگنال‌های نامناسبی ارائه می‌کنند. پس استفاده از اندیکاتورهای یک دسته اشتباه است زیرا آن‌ها اطلاعات مشابهی ارائه می‌کنند و ممکن است شما اهمیت زیادی برای اطلاعات حاصل از اندیکاتورها قائل شوید و به‌سادگی نکات مهم دیگری را نادیده بگیرید.
ممکن است دو اندیکاتور روندی را در نظر بگیرید و گمان کنید روند قوی‌تر از آن چیزی است که هست، زیرا هر دو اندیکاتور چراغ سبز نشان داده‌اند و با این کار احتمالاً نشانه‌های دیگری که در نمودار وجود دارد نادیده گرفته می‌شود.

مشکل اصلی استفاده از اندیکاتورهای نامناسب این است که ممکن است با دیدن وضعیت و جهت مشابه اندیکاتورها، سیگنال‌های معاملاتی را قوی‌تر از چیزی که هستند ارزیابی کنید؛ و این کاری کاملاً نادرست است.

مشکل اصلی استفاده از اندیکاتورهای نامناسب این است که ممکن است با دیدن وضعیت و جهت مشابه اندیکاتورها، سیگنال‌های معاملاتی را قوی‌تر از چیزی که هستند ارزیابی کنید؛ و این کاری کاملاً نادرست است.

راه‌حل مشکلات ناشی از استفاده از اندیکاتورهای یک دسته بسیار ساده است: از اندیکاتورهایی که اطلاعات یکسانی را ارائه می‌کنند اجتناب کنید. بهترین استراتژی، ترکیب اندیکاتورهایی است که اطلاعات مختلفی را نشان می‌دهند.

استفاده از اندیکاتورهای متعدد

اشتباه رایج بعدی استفاده از اندیکاتورهای متعدد است. ممکن است شما یک اندیکاتور را درجایی ببینید و تصمیم بگیرید آن را امتحان کنید. به نمودار نگاه کرده و نقاط ورود مناسبی را هم بیابید. تنها مشکل کار آن است که جای یک چیز خالی است. وجود اندیکاتورهای دیگر می‌توانند به شما در پرهیز از تصمیم‌های نادرست کمک کنند. پس برای حل این مشکل اندیکاتورهای دیگری را اضافه و امتحان می‌کنید. دوباره نقاط ورود را پیدا می‌کنید و این بار نتایج بهتری کسب می‌نمایید. برای همین بازهم اندیکاتورها و فیلترهای بیشتری اضافه می‌کنید تا جایی که نمودار از حالت عادی خارج شده و بیشتر شما را گیج می‌کند. در این حالت، برخی از اندیکاتورها سیگنال موقعیت شرت را نشان می‌دهند درحالی‌که بقیه موقعیت لانگ را اعلام می‌کنند؛ و زمانی سیگنال‌ها یکی می‌شوند که برای ورود دیر شده است.
بدترین جای کار، آن است که شما از یک استراتژی خوب کار خود را آغاز کرده‌اید اما بعداً کاملاً آن را تغییر داده‌اید. من هم همین مشکل را داشته‌ام. همه ما این اشتباهات را انجام می‌دهیم.

لازم نیست نمودارهایتان را شلوغ کنید.

لازم نیست نمودارهایتان را شلوغ کنید.

ممکن است اعتقاد داشته باشید هر اندیکاتور در نمودار نقش و هدف خاصی دارد و نمی‌توانید بدون استفاده از همه آن‌ها معامله کنید. پس درصورتی‌که نتایج معاملاتتان خوب نیست برخی از این اندیکاتورها را کنار بگذارید. با این کار ذهنتان فعال‌تر خواهد شد و با دیدگاه متفاوتی تحلیل قیمت را انجام خواهید داد.

نکات مهمی که باید به خاطر داشته باشید:

  • اندیکاتورهای مورداستفاده‌تان را به ترجیحاً دو تا حداکثر سه مورد محدود کنید.
  • سعی نکنید با اندیکاتورها همه معاملات ضرر ده را فیلتر نمایید. با این کار سیگنال‌های مناسب را هم از دست خواهید داد.
  • پس‌ازاینکه در یک معامله ضرر کرده‌اید اندیکاتور جدیدی را اضافه نکنید زیرا حتی اگر از ۱۰۰ اندیکاتور هم استفاده کنید بازهم احتمال ضرر وجود دارد.
  • از اندیکاتورها برای تأیید تصمیم‌های خود استفاده نمایید و آن‌ها را چشم‌بسته به کار نبرید.

چه اندیکاتورهایی را انتخاب کنیم؟

حال به چند مورد از ترکیب‌های مناسب از اندیکاتورها اشاره می‌کنیم:

اندیکاتور روندی + اندیکاتور مومنتوم

اولین پیشنهاد شامل یک اندیکاتور روندی و یک اندیکاتور مومنتوم است. شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین روند و مثلاً استوکاستیک برای تأیید یا تعیین نقطه ورود استفاده کنید. اگر ویدئوی آموزش اندیکاتور استوکاستیک را دیده باشید می‌دانید که برای تعیین روند از EMA دویست دوره‌ای و برای یافتن واگرایی‌ها در جهت روند اصلی از استوکاستیک استفاده می‌کنم.

زمانی که قیمت بالاتر از EMA 200 باشد معامله‌های لانگ انجام می‌دهم و زمانی که استوکاستیک واگرایی را نشان بدهد و قیمت زیر EMA 200 باشد، معاملات شرت را بر اساس واگرایی‌های استوکاستیک انجام می‌دهم.

زمانی که قیمت بالاتر از EMA 200 باشد معامله‌های لانگ انجام می‌دهم و زمانی که استوکاستیک واگرایی را نشان بدهد و قیمت زیر EMA 200 باشد، معاملات شرت را بر اساس واگرایی‌های استوکاستیک انجام می‌دهم.

اندیکاتور حجم + اندیکاتور روند

روش پیشنهادی دوم این است که از یک اندیکاتور حجم و یک اندیکاتور روند استفاده کنید. من OBV را در کنار میانگین متحرک ترجیح می‌دهم. ترجیح من این است که یک میانگین متحرک بلندمدت را روی OBV به کار بگیرم. این کمک می‌کند جهت روند را مشخص کنم زیرا برخوردهای این دو دید خوبی از روند بازار به من می‌دهد.

زمانی که OBV بالاتر از میانگین متحرک است من به دنبال موقعیت‌های لانگ در جهت روند اصلی هستم. زمانی که OBV پایین‌تر از میانگین متحرک است تنها از موقعیت‌های شرت استفاده می‌کنم.

زمانی که OBV بالاتر از میانگین متحرک است من به دنبال موقعیت‌های لانگ در جهت روند اصلی هستم. زمانی که OBV پایین‌تر از میانگین متحرک است تنها از موقعیت‌های شرت استفاده می‌کنم.

اندیکاتور مومنتوم + اندیکاتور نوسانی

روش پیشنهادی دیگر برای ترکیب اندیکاتورها استفاده از یک اندیکاتور مومنتوم و یک اندیکاتور نوسانی است.

من از بولینگر باند و زمانی که بولینگر باند صاف است از RSI برای یافتن واگرایی‌ها استفاده می‌کنم.

من از بولینگر باند و زمانی که بولینگر باند صاف است از RSI برای یافتن واگرایی‌ها استفاده می‌کنم.

شما می‌توانید از اندیکاتورهای دیگری اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ نیز استفاده کنید. نوع اندیکاتور مورداستفاده به نوع استراتژی موردنظر شما بستگی دارد. این با سبک معاملاتی و قدرت تحمل ریسک افراد ارتباط دارد:

  • اگر به دنبال حرکات بلندمدت با سودهای بالا هستید باید بر استراتژی‌های دنبال کننده روند تمرکز کرده و از اندیکاتورهای روندی مانند میانگین متحرک استفاده کنید.
  • اگر به حرکات کوچک با سودهای کوچک متوالی علاقه‌مندید به یک استراتژی بر اساس نوسان تکیه کنید. پس انواع مختلف اندیکاتورها برای تأیید استراتژی به کار می‌روند.

آیا تکنیک طلایی وجود دارد؟

آیا تکنیک طلایی وجود دارد؟

آیا تکنیک طلایی وجود دارد؟

تریدرها معمولاً از یک تکنیک طلایی که به سود عظیم ختم می‌شود صحبت می‌کنند. متأسفانه چنین استراتژی کاملی که بتواند موفقیت هر تریدری را تضمین کند وجود ندارد. هر تریدر یک سبک، اخلاق، شخصیت و میزان تحمل ریسک منحصربه‌فرد دارد. به همین دلیل، هر تریدر باید خودش به دنبال یادگیری ابزارهای تحلیل تکنیکال باشد و نحوه کار کردن با آن‌ها را بر اساس نیازهای خودش یاد بگیرد و استراتژی شخصی‌اش را ایجاد نماید.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI

در ابتدا باید بدانید که اندیکاتور MFI مخفف کلمه Money Flow Index است. به طور کلی معنی این عبارت شاخص جریان و یا شاخص گردش نقدینگی است. MFI را می‌توان یک اسیلاتور در نظر گرفت که با استفاده از حجم معاملات و قیمت ساخته و در بیشتر اوقات هم به عنوان RSI وزن داده می‌شود. در واقع باید بدانید که این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها به حساب می‌آید. به خروج نقدینگی یا حتی جریان ورود را به حالت یک شاخص در بازار نشان می‌دهد. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار

حال می خواهیم بدانیم که بررسی ورود و خروج نقدینگی در بازار چه اهمیت و ارزشی دارد؟ باید بدانید که یک نوع تئوری اقتصادی حجم پول در بازار وجود دارد که طبق این تئوری هر زمان که حجم پول در بازار بیشتر شود، قدرت خرید اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ هم افزایش پیدا می کند. این موضوع نشان می‌دهد که با افزایش پول و ورود نقدینگی دیگر فروشندگان تمایلی به عرضه سهام خود با قیمت پایین ندارند. جالب است بدانید که در واقع همین افزایش تقاضا در بازار و عدم فروش سهم‌ها با قیمت پایین باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

البته باید بدانید که عکس این موضوع هم کاملاً وجود دارد. از زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود در پی آن تقاضا هم به همان میزان کمتر می‌شود و این موضوع باعث می‌شود تا قیمت سهم‌ها کاهش پیدا کند. در ادامه می‌خواهیم این تئوری را در بازارهای سرمایه بررسی کنیم. تا به اینجا متوجه شده‌ایم که خروج پول از بازار می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها و ورود پول هم باعث افزایش قیمت‌ها شود. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات در مورد اندیکاتور MFI به شما بدهیم. قطعاً با مطالعه این مقاله اطلاعات خوب و جامعی در این رابطه بدست می آورید.

بررسی جامع اندیکاتور ام‌اف‌آی

جالب است بدانید که این اندیکاتور هم به اندیکاتور RSI شباهت دارد و تفاوتی که در بین این دو اندیکاتور وجود دارد، در ارتباط با محاسبه آنها در استفاده از حجم در فرمول آن است. در واقع به این صورت است که در اندیکاتور RSI زمانی که اعداد به بالای مرز 70 قرار می گیرند اشباع خرید و زمانیکه اندیکاتور به زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد اشباع فروش اتفاق می‌افتد. در مورد اندیکاتور MFI به این صورت است که زمانی که اندیکاتور به اعداد بالای ۸۰ برسد اشباع خرید و زمانی اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ که به عدد ۲۰ یا زیر آن برسد اشباع فروش به وجود می آید. در ادامه می‌خواهیم بدانیم که کاربرد اندیکاتور MFI چیست و برای چه مواقعی از آن استفاده می شود؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات دقیقی بدست آورید.

نگاهی به کاربرد اندیکاتور MFI

با توجه به توضیحاتی که در قسمت بالاتر به شما داده ایم متوجه می شویم که با اندیکاتور MFI می توان ناحیه‌های اشباع خرید و حتی اشباع فروش را به خوبی متوجه شد. اگر با اندیکاتور MFI به خوبی آشنا شوید در واقع سیگنال خاصی از این اندیکاتور ها به دست خواهید آورد.

اگر به تصاویر مربوط به این نوع اندیکاتور ها توجه داشته باشید به طور واضح مشخص می‌شود زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خود خارج می شود، روند سهم هم تغییر می کند. در واقع برای تحلیل اندیکاتور MFI می‌توان از خط روند استفاده کرد. شما باید برای این اندیکاتور خط روند بکشید و از زمانی که در ناحیه‌هایی این خط روندها شکسته می‌شوند باید خیلی سریع و راحت سیگنال ورود و خروج از سهم را بگیرید. حتما برای شما هم سوال است که چگونه می‌توان این خط روندها را ترسیم کرد؟ یا حتی چگونه می توان از ترسیم خط روندهای اندیکاتور MFI در کنار تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟ در واقع باید بدانید که استفاده از ترسیم این خط روندها در کنار تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌‌کند که بتوانید بهترین تصمیم‌ها را در ناحیه ورود و خروج از سهم بگیرید.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور ام‌اف‌آی می‌توان به واگرایی مثبت و منفی در سهام استفاده کرد برای مثال گاهی واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در یک سهم باعث رشد قیمت آن سهم می‌شود. در ادامه می‌خواهیم به چگونگی محاسبه اندیکاتور MFI بپردازیم.

فرمول محاسبه

در ادامه این مقاله میخواهیم به آموزش محاسبه اندیکاتور MFI بپردازیم که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد و تعداد مشخص را بدست آورد؟ به طور کلی باید بدانید که دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها در یادگیری این اندیکاتور ها خیلی هم اهمیت ندارد اما بعضی از افراد تمایل دارند به طور دقیق و کامل نحوه محاسبه اندیکاتور ها را فرا بگیرند. همانطور که قبلا هم توضیح داده ایم، اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است و تفاوت اصلی آنها در حجم معاملات است. بسیاری از از تحلیلگران معتقدند هستند که اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ اندیکاتور MFI دقیقاً همان اندیکاتور RSI است. توجه داشته باشید که محاسبات اندیکاتور MFI بسیار راحت و آسان است.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI به این صورت است که در مرحله اول قیمت بسته با توجه به بیشترین و کمترین قیمت جمع می‌شود و عدد به دست آمده هم بر ۳ تقسیم می‌شود؛ به این عدد که در این محاسبات به دست می‌آید قیمت تاپیکالی گفته می‌شود.

در مرحله دوم هم جریان نقدینگی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که این جریان به سه دسته جریان مثبت و جریان منفی و جریان خنثی تقسیم‌بندی می‌شود. در ادامه هر کدام از این جریان ها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم تا با مفهوم کلی آنها آشنا شوید.

آشنایی با جریان نقدینگی مثبت

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سهم بالاتر باشد، در این حالت جریان نقدینگی را مثبت می‌گویند.

آشنایی با جریان نقدینگی منفی

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سن پایین تر و یا کمتر باشد در این حالت جریان نقدینگی را منفی می‌نامند.

آشنایی با جریان نقدینگی خنثی

هنگامی که قیمت تاپیکالی یک سهم نسبت به قیمت روز گذشته همان سهم هیچ گونه تغییری نداشته باشد در این حالت این وضعیت را جریان نقدینگی خنثی می‌نامند. در ادامه سعی داریم به بررسی موضوع نحوه محاسبه جریان نقدینیگ و نحوه محاسبه جریان نسبت نقدینگی بپردازیم.

نحوه محاسبه جریان نقدینگی و نسبت آن

در مراحل بعدی برای به دست آوردن جریان نقدینگی ابتدا باید قیمت تاپیکالی را بر حجم ضرب کرد در قسمت بعدی باید به سراغ نحوه محاسبه نسبت نقدینگی برویم که در این صورت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر جریان نقدینگی منفی به دست می‌آید.

با توجه به توضیحاتی که داده‌ایم، تمامی داده‌های مورد نیاز برای محاسبه MFI را در دست داریم. در این صورت به راحتی می‌توانیم جریان نقدینگی را بر اساس فرمول به دست آوریم. البته حتما شما هم شنیده‌اید که تحلیل‌گران تکنیکال نیاز به انجام محاسبه MFI ندارند و تنها به علت آموزش و درک بهتر این موضوعات و نحوه محاسبه آن آموزش داده می‌شود. ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد سیگنال اندیکاتور MFI را به شما ارائه دهیم.

اندیکاتور MFI

تحلیل سیگنال اندیکاتور MFI

همانطور که متوجه شده‌ایم، اندیکاتور MFI شباهت بسیار زیادی به اندیکاتور RSI دارد؛ ام‌اف‌آی هم مانند اندیکاتور RSI در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسانات خود را برقرار می‌کند. اگر بخواهیم به سطح های پر اهمیت در این اندیکاتور اشاره کنیم، باید به سطوح ۲۰ و ۸۰ بپردازیم. در واقع ناحیه ۸۰ هم ناحیه اشباع ورود نقدینگی است و ناحیه زیر ۳۰ هم همان ناحیه خروج نقدینگی به حساب می آید. در ادامه بهتر است اطلاعاتی در موردسیگنال فروش و سیگنال خرید اندیکاتور MFI به شما بدهیم.

بررسی سیگنال فروش اندیکاتور MFI

قسمت های اولیه این مقاله در مورد سیگنال فروش اندیکاتور MFI به صورت مختصر توضیح داده ایم. زمانی که شاخص نمودار MFIرشد خود را شروع کند از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی خواهد شد . در این حالت مشخص است که جریان نقدی پول وارد بازار شده است.

با گذشت زمان قیمت‌ها بالا می‌رود در نتیجه عرضه‌کنندگان انگیزه می‌گیرند و بعد از مدتی افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار به وجود می آید. شما به عنوان یک تحلیلگر باید با نشانه‌های فروش آشنا باشید. زمانی نشانه‌ها پررنگ‌تر می‌شوند که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود. در این حالت این نمودار سطح ۸۰ را از بالا به پایین می شکند. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به خروج نقدینگی به احتمال زیاد قیمت سهم افت می‌کند.

بررسی سیگنال خرید اندیکاتور MFI

در واقع فروش های پی در پی همراه با خروج نقدینگی از بازار باعث کاهش قیمت سهم‌ها می‌شوند. در نتیجه با توجه به افزایش ارزندگی و افت قیمت‌ها باز هم در بین سرمایه‌داران انگیزه خرید به وجود می‌آید اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ و با گذشت زمان شاهد ورود نقدینگی در بازار خواهیم بود. همین موضوع باعث می‌شود که نمودار MFI حرکت خود را شروع کند و از ناحیه خروج نقدینگی به حالت عادی خود بازگردد. در این بین می‌خواهیم بدانیم که چه زمانی سیگنال خرید به وجود می‌آید؟ هر زمان که سطح ۲۰ به واسطه خط MFI از پایین به بالا شکسته شود، در واقع سیگنال خرید بوجود آمده است از موقعیت استفاده کنید و خرید خود را انجام دهید.

شناخت واگرایی و همگرایی در MFI

امکان بررسی ضعف در روند یکی از ویژگی‌های شاخص و مثبت اندیکاتور MFI به حساب می آید. جالب است بدانید که این نوع اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها در کف و حتی در قله‌ها دارای دقت بسیار بالایی است. همانطور که می‌دانید بررسی واگرایی در اندیکاتورها دارای اهمیت بسیار زیادی است و در نتیجه در زمینه تشخیص قدرت روند MFI می‌تواند کمک شایانی کند.

تا چه میزان می توان به اندیکاتور ام‌اف‌آی اعتماد کرد؟

در واقع باید بدانید که تحلیل‌های بسیار زیادی در بازار های مالی وجود دارند که می توانند راه را برای شما هموارتر کنند. همه ما می‌دانیم که تمامی بازار های مالی علاوه بر کسب سود دارای ریسک هایی هم هستند و در واقع با دانستن این موضوع وارد بازارهای سرمایه می شویم. همانطور که توضیح داده ایم بهتر است برای سیگنال خرید و فروش یک سهم چندین تحلیل را مد نظر بگیریم تا درصد موفقیت خود را افزایش دهیم. اما به طور کلی باید بدانید که هیچ کدام از این تحلیل ها در بازار سرمایه به صورت صددرصد نیستند.

در مورد اندیکاتور MFI‌ هم همین موضوع صدق می کند. این اندیکاتور تنها به شما کمک می کند تا استراتژیهای بهتری در تصمیمات خود داشته باشید. قطعا افرادی که دارای علم و آگاهی در زمینه بازارهای مالی و تحلیلات آنها هستند، بسیار موفق تر از افرادی عمل می کنند که تنها با شانس و بدون هیچگونه علمی وارد این بازار می‌شوند. در نتیجه شما قبل از سرمایه گذاری در بازارهایی مانند بازار بورس، بازار ارز دیجیتال، بازار فارکس و … بهتر است ابتدا به دنبال آموزش و یادگیری در این زمینه ها باشید.

چگونگی آموزش اندیکاتور MFI

برای آموزش MFI‌ راه و روش‌های بسیار مختلفی وجود دارد که می‌توانید آنها را مورد بررسی قرار دهید. مطالعه موضوعی است که هیچ‌وقت نباید از آن به دور باشید. در وقت های اضافه خود سعی کنید کتاب‌های مناسبی را تهیه کنید و به بررسی این مباحث بپردازید. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی چندین راه و روش برای آموزش و یادگیری اندیکاتور MFI بپردازیم.

مطالعه کتاب‌های مختلف

در واقع یکی از این راه و روش ها مطالعه کتابهای مرتبط با موضوع اندیکاتور MFI است که بسیاری از تحلیل گران بزرگ آنها را نوشته‌اند. همانطور که گفته‌ایم، کتاب‌های بسیار زیادی وجود دارند اما نباید به سراغ هر کتابی بروید. زیرا در برخی از کتاب‌ها تنها اطلاعات اشتباه قید شده است. برخی از کتاب‌ها هم به صورت بسیار پیچیده و دشوار این موضوعات را مورد بررسی قرار داده٬اند که شما با مطالعه آنها تنها سردرگم خواهید شد.

حتی ممکن است از این مباحث هم زده شوید و یادگیری را کنار بگذارید. به همین علت توصیه می شود که تنها به سراغ کتاب‌های معتبر و ارزشمند بروید که نکات را به ساده ترین روش ممکن برای شما نوشته باشد. در ادامه این مقاله اطلاعاتی بیشتری در مورد کلاس‌های حضوری و غیر حضوری (آنلاین) به شما می دهیم.

کلاس‌های آنلاین و حضوری

برخی از افراد تمایل دارند که استادی را برای خود انتخاب کنند تا به صورت حضوری آموزش ببینند. اما همانطور که می دانید امروزه تمامی کارها به صورت آنلاین انجام می شود. مبحث یادگیری هم به صورت آنلاین به بهترین شیوه ممکن انجام می‌شود و شما می‌توانید به این صورت تحلیل های مختلف را به بهترین شکل ممکن آموزش ببینید. در واقع بسیاری از استادان بزرگ فیلم های آموزشی خود را در رسانه‌ها منتشر کرده اند. البته برخی از این فیلم های آموزشی را باید خریداری کنید. اگر شما به تازگی وارد آموزش تحلیل های مختلف بازار سرمایه شده اید ابتدا می توانید از فیلم های آموزشی رایگان که وجود دارند بهره مند شوید.

مشورت با افراد با تجربه

اگر در اطراف شما افراد باتجربه وجود دارند برای نحوه آموزش و یادگیری با آنها مشاوره داشته باشید تا بتوانید بهترین و کار را انتخاب کنید. زمانی که شما در هر کاری با افراد با تجربه مشورت کنید در واقع با هزینه‌ای کمتر و حتی زمان کمتر به اهداف خود خواهید رسید. بازارهای مالی علاوه بر تحلیل‌های مختلف و علم و دانش نیاز تجربه هم دارند که شما بتوانید موفق عمل کنید.

در این مقاله برای شما در مورد نحوه استفاده از اندیکاتور MFI توضیح داده‌ایم. در ابتدا سعی کردیم که به شما بگوییم که این اندیکاتور به چه معناست و چه کاربردی دارد و اگر بخواهیم به زبان ساده تر توضیح دهیم& باید بگوییم که شما می‌توانید با استفاده از این نوع اندیکاتور در بورس سیگنال بگیرید و زمانیکه این اندیکاتور را انتخاب می‌کنید با یک نمودار صفر تا صد برخورد می‌کنید. هنگامی که سهم به عدد ۲۰ نزدیک شود، نشانه سیگنال خرید و هر زمان که به عدد ۸۰ نزدیک شود، نشانه سیگنال فروش است.

در واقع باید بدانید که نوعی خرید و فروش کاذب وجود دارد به این صورت که در عدد ۸۰ خریدها کاذب و در عدد ۲۰ هم فروش ها کاذب است. افراد زیادی وجود دارند که تمامی خرید و فروش های خود را بر اساس همین اسیلاتور انجام می دهند. در بسیاری از نوسان‌گیری‌ها هم می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. اما به طور کلی باید بدانید که برای خرید و فروش یک سهم تنها استفاده از یک تحلیل کار منطقی نیست و شما باید از تحلیل‌های اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ مختلفی برای سیگنال خرید و فروش خود استفاده کنید. با در نظر گرفتن تمامی این موارد قطعاً شما در طی مدت زمانی تجربه‌هایی را هم به دست می آورید که این تجربه‌ها کمک بزرگی به شما خواهند کرد.

اسیلاتور چیست و چه کاربردی برای معامله گران دارد؟

اسیلاتور

اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است. اسیلاتور یا نوسانگر دارای یک شاخص روند است که در اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ محدوده ی بین دو مقدار حد بالایی و حد پایین، نوسان می کند. معامله گران از اندیکاتور روند برای کشف شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید استفاده می کنند. زمانی که ارزش شاخص به مقدار حد بالایی نزدیک می شود، تحلیلگران تکنیکال این اطلاعات را به این معنا تفسیر می کنند که دارایی بیش از حد خرید شده است، و با نزدیک شدن به حد پایین تر، تحلیلگران تکنیکال آن دارایی را بیش از حد فروخته شده در نظر می گیرند.

کلمات کلیدی

  • اسیلاتورها شاخص‌های حرکتی هستند که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و نوسانات آن‌ها توسط حد بالایی و پایینی محدود می‌شود.
  • هنگامی که مقادیر نوسانگر به حد بالایی یا پایینی نزدیک می شوند، سیگنال های اشباع خرید یا فروش را به معامله گران ارائه می دهند.
  • اسیلاتورها اغلب با شاخص های میانگین متحرک ترکیب می شوند تا سیگنال شکست یا معکوس شدن روند را نشان دهند.

اسیلاتورها چگونه کار می کنند

اسیلاتورها معمولاً همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران اسیلاتورها را زمانی سودمندتر می دانند که نتوانند روند مشخصی را در قیمت سهام شرکت به راحتی پیدا کنند. برای مثال زمانی که یک سهام به صورت رنج معامله می شود. رایج ترین اسیلاتورها عبارتند از: اسیلاتور تصادفی، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر (ROC) و جریان پول (MFI). در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارهای فنی برای درک نمودارها می‌دانند، اما ابزارهای تکنیکالی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران آن‌ها را برای ارتقا معاملاتشان مفید می‌دانند، مانند مهارت‌های خواندن نمودار و شاخص‌های تکنیکال.

اگر سرمایه گذار از یک اسیلاتور استفاده کند، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کند. سپس، با قرار دادن ابزار بین این دو، اسیلاتور نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. هنگامی که سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر حرکت می کند، اشباع خرید را برای آن در نظر می گیرند. در سناریوی مخالف، زمانی که اسیلاتور به سمت مقدار پایین تر حرکت می کند، سرمایه گذاران دارایی را بیش از حد فروخته شده در نظر می گیرند.

مکانیک یک اسیلاتور

در تحلیل تکنیکال، یک سرمایه‌گذار اسیلاتورها را در مقیاس درصدی از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند. افراد از تکنیک های مختلفی برای دستکاری و هموارسازی میانگین متحرک چندگانه برای به کارگیری به هموار اسیلاتور استفاده می کنند. هنگامی که بازار در یک محدوده خاص معامله می شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می کند و زمانی که از 70 تا 80 درصد محدوده قیمت کل تعیین شده فراتر می رود، شرایط خرید اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ بیش از حد( اشباع فروش) را نشان می دهد که به معنای فرصت فروش است. شرایط فروش بیش از حد زمانی وجود دارد که اسیلاتور به زیر 30 تا 20 درصد برسد که به معنای فرصت خرید است.

تا زمانی که قیمت اوراق بهادار در محدوده تعیین شده باقی بماند، سیگنال ها معتبر می مانند. با این حال، هنگامی که یک شکست قیمت رخ می دهد، سیگنال ها ممکن است گمراه کننده باشند. در طول شکست قیمت، اسیلاتور ممکن است برای مدت طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

تحلیلگران فنی اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند و هنگامی که همراه با یک شاخص فنی که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می‌کند استفاده می‌شوند، مؤثرتر می‌دانند. به عنوان مثال، یک شاخص متقاطع میانگین متحرک می تواند برای تعیین اینکه آیا یک بازار در یک روند است یا نه استفاده می شود. هنگامی که تحلیلگران تشخیص می دهند که بازار در یک روند نیست، سیگنال های یک اسیلاتور بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

7

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟ کار اصلی تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه گذاری تشخیص زمان طلایی ورود است. از ابزارهای تشخیص ورود درست به سهام. می‌توان به اندیکاتور و اسیلاتور ها اشاره کرد که در قالب سیستم‌های در کف معروف هستند.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

تیم آموزش کالج تی بورس این مقاله را تهیه کرده و پروتیم آکادمی آینده برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال آنرا بازنویسی و بازنشر نموده است.

ابتدا با مفهوم اندیکاتور و اسیلاتور آشنا خواهیم شد. در بخش دوم با تفاوت‌های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت.

بخش اول: اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور و اندیکاتور دو ابزار متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند. که می‌توان با کمک آن ها زمان طلایی ورود به هر سهمی را تشخیص داد.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ها یک بخش مهم و اساسی از تحلیل تکنیکال می‌باشند. که در کنار باقی اندیکاتور یا اسیلاتور ها استفاده می‌شود. و به سیستم‌های خرید در کف هم معروف هستند.

به اندیکاتور ها در زبان فارسی “شاخص” یا “مقیاس” هم گفته می‌شود. اندیکاتور ها با استفاده از میانگین حجم معاملات، روند سهم را تشخیص می‌دهند. همچنین آینده حرکات سهم را پیش بینی می‌کند و به ما تایید و هشدارهایی برای ورود و خروج به سهم می‌دهد.

اندیکاتور ها به ۴ قسمت مختلف تقسیم می‌شوند:

در ادامه به توضیح انواع اندیکاتور ها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

روند ها

از اصلی‌ترین ابزارهایی که می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند.
از مهم ترین ویژگی روندها می‌توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قرار می‌گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می‌شوند.
از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می‌توان اندیکاتور قوی. ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد. همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands). اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می‌باشند. با طی کردن مراحل زیر می‌توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد.

پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی چارت قیمت قرار گرفته است.

حجم ها

اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می‌دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند.
از این اندیکاتور ها می‌توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت. و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می‌تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد.

حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم‌ترین آن را می‌تواند اندیکاتور money flow index نام برد. که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می‌توان volumes، on balance volume و اندیکاتور accumulation\distribution را مثال زد.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

همانطور که در عکس بالا می‌بینید. اندیکاتور حجم MFI در پنجره‌ای جداگانه به تحلیل این چارت قیمتی پرداخته است.

اندیکاتور بیل ویلیامز

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است. و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده‌اند.
از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می‌توان به اندیکاتور alligator نام برد.

اسیلاتور ها

اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آن‌ها “نوسانگر نماها” هم گفته می‌شود. یکی از دسته‌های اندیکاتور ها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند.
از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RSI نام برد. که فوق‌العاده بین معامله گران و تحلیل گران بازار محبوب هست.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

همانطور که در عکس بالا می‌بینید اسیلاتور RSI در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده شده است.

بخش دوم: تفاوت های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور ها

تفاوت اول

همانطور که خواندیم اسیلاتور ها جدا از اندیکاتور ها نیستند. و به عنوان یکی از شاخه های اندیکاتور ها شناخته می‌شوند. در واقع اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها هستند.
همچنین اسیلاتور ها عموما به عنوان پنجره ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند. مانند اسیلاتور RSI، استوک استیک و مک دی. در طرف مقابل اندیکاتور ها عموما بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند و حرکت می‌کنند و می‌توان اولین تفاوت بین این دو را همین دانست.

تفاوت دوم

اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند:

در اسیلاتور های معروف مانند RSI خط ۷۰ به بالا به نام منطقه اشباع خرید حساب می‌شوند. یعنی منطقه‌ای که خریداران خسته شده‌اند و امکان ورود فروشندگان وجود دارد.
همچنین خط ۳۰ به پایین رو منطقه اشباع فروش حساب می‌شود یعنی منطقه‌ای که فروشندگان خسته شده‌اند و امکان ورود خریداران وجود دارد.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

همانطور که در عکس بالا می‌بینید در چارت قیمت. منطقه مشخص شده ۱ را منطقه اشباع خرید می‌گوییم همچنین منطقه ۲ را می‌‌توان منطقه اشباع فروش دانست.
این ویژگی، فقط در اسیلاتور ها وجود دارد. اندیکاتور ها همچنین ویژگی ندارند و می‌توان تفاوت دوم اسیلاتور و اندیکاتور را همین موضوع دانست.

تفاوت سوم میان اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را می‌توان واگرایی دانست. واگرایی ها تنها در اسیلاتور ها کاربرد دارند و برای اندیکاتور ها کاربردی ندارند. همچنین از محبوب ترین اسیلاتور ها می‌توان RSI و MACD را نام برد که برای گرفتن واگرایی کاربرد بسیار زیادی دارند.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

سخن آخر

در مقاله اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟ با ۳ تفاوت اصلی میان اندیکاتور و اسیلاتور ها آشنا شدیم. می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور ها رو در کنار هم به کار برد و تایید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد. ولی اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتور یا اسیلاتور با دیگری سیگنال قوی‌تری می‌دهد، نیاز دارد که شما با شرکت در کلاس‌ های آموزش سرمایه گذاری در بورس، نحوه خرید و فروش سهام و کسب سود در بورس را آموزش دیده باشید.

به نظر شما ترکیب چه اندیکاتور و اسیلاتور هایی می‌توند سیگنال و تایید قوی‌تری صادر کند؟

اندیکاتور جریان نقدینگی شاخص یا MONEY FLOW INDEX | بیدارز

اندیکاتور جریان نقدینگی شاخص یا MONEY FLOW INDEX | بیدارز

شاخص جریان پول (MFI) توسط Gene Quong و Avrum Soudack ایجاد شده است. شاخص جریان گردش پول (MFI) ابزاری است که در تجزیه و تحلیل فنی برای اندازه گیری فشار خرید و فروش استفاده می شود. این کار از طریق تجزیه و تحلیل قیمت و حجم بازار انجام می شود.

محاسبه MFI که به صورت خطی رسم می شود، در محدوده 0 تا 100 حرکت می کند و آن را به یک اسیلاتور تبدیل می کند. وقتی MFI بالا می رود، نشان دهنده افزایش فشار خرید است و در سوی دیگر وقتی سقوط می کند، نشان دهنده افزایش فشار فروش است.

اصول اولیه اندیکاتور MFI

شاخص جریان پول (MFI) از لحاظ ظاهری کاملاً شبیه به شاخص قدرت نسبی (RSI) است و تنها تفاوت بین این دو در نحوه محاسبات فرمولی است. RSI شاخصی است که برای اندازه گیری حرکت نمودار استفاده می شود.

MFI اساساً RSI است که جنبه اضافه شده دارد. از MFI به دلیل شباهت نزدیک به RSI، می توان به روشی مشابه استفاده کرد. Rsi در محدود 30 تا 70 نوسان میکند، اما بازه نوسان اندیکاتور mfi بین 20 الی 80 است. برای پیدا کردن این اندیکاتور باید در قسمت اندیکاتورها اسم MFI را سرچ کنید.

اصول اولیه اندیکاتور MFI

سیگنال فروش در اندیکاتور MFI

هنگامی که حجم بالایی از نقدینگی وارد بازار میشود و خط اندیکاتور به اندازه کافی صعود کند و از محدوده 80 میگذرد، بازار به حالت اشباع خرید رفته و به مرور شاهد کمرنگ شدن خریداران و فشار فروش بالا خواهیم بود.

سیگنال خرید در اندیکاتور MFI

وقتی قیمت به اندازه کافی سقوط می کند و از محدوده 20 بگذرد ، اشباع فروش هیجانی خواهد شد. قلمرو خرید بیش از حد سنتی از 80 شروع می شود و قلمروی فروش نیز از زیر 20 شروع می شود. این مقادیر ذهنی هستند و یک تحلیلگر فنی می تواند هر کدام از مقادیر را انتخاب کند.

فرمول های MFI

این قسمت نیازی به یادگیری کامل ندارد ولی برای افرادی که تمایل به یادگیری بیشتر دارند میتواند مفید باشد.

مرحله اول: محاسبه میانگین سه قسمت

مرحله اول: محاسبه میانگین سه قسمت

در این فرمول میانگین قیمت بالا پایین و بسته شدن حساب میشود.

مرحله دوم: محاسبه جریان نقدینگی

مرحله دوم: محاسبه جریان نقدینگی

مرحله سوم: محاسبه نسبت نقدینگی

مرحله سوم: محاسبه نسبت نقدینگی

مرحله چهارم: محاسبه شاخص جریان نقدینگی

مرحله چهارم: محاسبه شاخص جریان نقدینگی

Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روزهایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است. Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روزهایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

سخن نهایی

در این مطلب متوجه شدیم که میتوان از اندیکاتور MFI به عنوان تاییدیه ای برای خرید یا فروش استفاده کرد؛ به طور ساده وقتی قیمت بالای خط 80 برود سیگنال خرید و وقتی قیمت زیر خط 20 حرکت کند سیگنال فروش صادر میشود. شاخص جریان پول (MFI) می تواند یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی بسیار ارزشمند باشد. البته از MFI نباید به عنوان تنها منبع سیگنال استفاده شود. MFI را می توان با اندیکاتورهای دیگر یا تجزیه و تحلیل الگوی نموداری ترکیب کرد تا اثربخشی آن افزایش یابد.

توجه داشته باشید به هیچ عنوان نباید از روی یک اندیکاتور یا الگویی که برای ما سیگنال خرید یا فروش صادر کرده به صورت هیجانی تصمیم بگیریم و از تحلیل کردن زده شویم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا