اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ

اهمیت استراتژی در فارکس

هر آن چیزی که باید در مورد اتریوم 2 و سهام گذاری آن بدانید

دومین نسخه از پلتفرم اتریوم، اتریوم 2 است که در اول دسامبر سال 2020 پیاده سازی شد. این ارز دیجیتال با نام‌های دیگری نیز از جمله ETH2.0 و سرنیتی نیز شناخته می‌شود. فاز اول این پلتفرم همانطور که گفتیم در سال 2020 انجام شده است اما فاز دوم آن قرار است در سال 2022 اجرایی شود. این پلتفرم ویژگی‌های بسیاری دارد که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم:

• پروتکل اجماع در این پلتفرم از اثبات کار به اثبات سهام تغییر پیدا کرده است. این مسئله باعث پیشرفت‌های بسیار بزرگی در این زمینه شده است.

• معاملات در این پلتفرم به واسطه اعتبار سنج‌ها تایید می‌شوند. هر کاربر اعتبار سنج برای شرکت در اعتبارسنجی بلاک‌چین، باید در این شبکه سرمایه‌گذاری کند.

• از زمانی که ETH2 راه‌اندازی شده است تا فاز بعدی، استخراج این ارز همزمان با اثبات سهام است.

تیم توسعه ETH2

وظیفه تیم تحقیقاتی اتریوم 2 هدایت و هماهنگی پروژه است. در این تیم 100ها نفر به صورت همزمان برای اجرای این پلتفرم با یک‌دیگر همکاری کرده‌اند. این افراد در واقع در اجرایی شدن این پروژه نقش بسیاری دارند. در این تیم هفت تیم برنامه‌نویسی برای توسعه اینترفیس کدهای مختلفی را با زبان‌های مختلف به اجرا در آورده‌اند. در واقع هدف این رابط کاربری استفاده از کاربردهای مختلف اتریوم بوده است. با توجه به گفته ایده‌پرداز اصلی اتریوم، به روز رسانی به نسخه دوم اولین گام برای توسعه اتریوم بوده است. از نظر ویتالیک بوترین این پروژه در سال‌های آینده ارتقا پیدا خواهد کرد.

اتریوم 1 چه تفاوت‌های با اتریوم 2 دارد؟

اتریوم 2 در مقایسه با اتریوم یک، دو تفاوت اساسی پیدا کرده است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• الگوریتم اجماع اثبات سهام: احتمالا می‌دانید که اتریوم یک از الگوریتم اجماع اثبات کار یا همان ماینینگ استفاده می‌کند. در این الگوریتم برای ساخته شدن بلاک‌ها باید محاسباتی به وسیله دستگاه‌های بسیار قدرتمندی انجام شود. اما در اتریوم 2 این الگوریتم جای خودش را به الگوریتم اثبات سهام داده است. با وسیله این الگوریتم امنیت، مقیاس پذیری و بهره‌وری انرژی در پلتفرم اتریوم بیشتر شده است. لازم به ذکر است در این الگوریتم از سپرده صاحبان برای تولید توکن‌های جدید استفاده می‌شود در نتیجه نیازی به استفاده از دستگاه‌های فیزیکی و انرژي برق نیست.

• زنجیره‌های شاردینگ: احتمالا می‌دانید که مکانیزم شارد چین یک مکانیزمی است که برابر بهبود مقایس پذیری استفاده می‌شود. این مکانیزم باعث افزایش کارایی بلاک چین در اتریوم می‌شود. در این پایگاه داده حجیم که توسط یک پارتیشن بندی جدا شده است، شاردینگ وظیفه دارد دیتابیس‌ها را با آسانی و در زمان کوتاه‌تری مدیریت کند. همانطور که می‌دانید بلاک‌های بلاک‌چین اتریوم به صورت زنجیره‌ای به یک‌دیگر متصل هستند که به واسطه آن شبکه بسیار ایمن می‌شود و بررسی و تایید تراکنش‌ها نیز به آسانی انجام می‌شوند. در این شبکه باید هر نود کامل در تایید تراکنش‌ها شرکت کند. این کار در زمانی که تعداد تراکنش‌ها زیاد است می‌تواند در زمان تایید شدن تراکنش‌ها تاثیر داشته باشد و باعث کند شدن آن‌ها شود. در این مکانیزم بلاک‌چین اتریوم به چند قسمت تقسیم می‌شود. مسئولیت پردازش کردن داده‌ها نیز بین نودها تقسیم می‌شود. با اجرای این مکانیزم تراکنش‌ها به صورت موازی پردازش می‌شوند و دیگر پردازش‌ها به صورت زمان‌گیر انجام نمی‌شوند.

پروتکل اثبات سهام

همانطور که گفتیم در اتریوم 2 از پروتکل اثبات سهام استفاده شده است. اما این الگوریتم به چه معنایی است؟ مفهوم این الگوریتم روشی است که باعث می شود تراکنش‌ها به فرمی ایمن و گسترده تایید شوند. همچنین لازم است بدانید که در این الگوریتم امکان تقلب کردن از بین رفته است. احتمالا می‌دانید که اتریوم از اثبات کار که همان ماینینگ است استفاده می‌کند. این در واقع روشی است که بیت کوین و سایر آلتکوین‌ها نیز دارند و تا کنون مشکلی را از نظر امنیتی برای کاربران ایجاد نکرده است. اما هدف اتریوم از استفاده از الگوریتم اثبات سهام افزایش سرعت‌ تراکنش‌ها و برنامه‌ریزی داشتن است. در روش ماینینگ برای استخراج باید از دستگاه‌های سخت افزاری بسیار قوی استفاده کرد همچنین نگه‌داری از این دستگاه‌ها نیز بسیار دشوار است. اما در سرنیتی این الگوریتم جایگزین استخراج کردن شده است. کاربران در این روش برای اینکه بتوانند در ساخت بلاک‌ها و تایید تراکنش‌ها فعالیت کنند نیازی به پرداخت هزینه‌های بسیار زیاد برای تجهیزات و برق ندارند. بلکه در این روش کاربران می‌توانند اتر خریداری کنند و آن‌ها را به شبکه تخصیص دهند. در نتیجه شبکه اتریوم نیز پاداشی متناسب با دارایی کاربران را به آن‌ها می دهد.

در این الگوریتم جدید کاربران با خرید اتریوم و تخصیص دادن آن به شبکه در تایید تراکنش‌ها مشارکت پیدا می‌کنند و در نتیجه در این روش به سود می‌رسند. در این پروتکل هر چه سهام‌گذاران اتر بیشتر باشند این شبکه قدرت بیشتری پیدا می‌کند. در فاز صفر اتریوم 2 این الگوریتم فعال شده است اما همچنان ماینینگ به صورت موازی با آن فعالیت می‌کند. در فاز دوم که گفتیم ممکن است در سال 2020 اجرا شود، روش ماینینگ برای همیشه پایان می‌یابد. این بروز رسانی در تمامی صرافی‌ها وکیف پول‌های معتبر انجام می‌شود در نتیجه کاربران نیازی نیست برای این به روز رسانی کار خاصی انجام دهند.

بازار ارزهای دیجیتال

نحوه شرکت در اثبات سهام اتریوم

همانطور که گفتیم منظور از اثبات سهام، هر فردی با توجه به تعداد کوین‌هایی که دارد یا سهام اتریومی که در شبکه می‌گذارد می‌تواند یک ارز دیجیتال را استخراج کند. تصور کنید شخصی مالک 30 درصد از اترها است در نتیجه قادر خواهد بود به میزان همان 30 درصد در ساخت بلاک‌ها نقش داشته باشد و به همان میزان نیز پاداش دریافت کند. این موضوع برای کسانی که مقداری اتر دارند بسیار خبر خوبی است. با مشارکت افرادی که مالک سهامی از اتریوم در بازار ارزهای دیجیتال هستند، شبکه قدرت بسیاری پیدا می‌کند. لازم به ذکر است بسیاری از کارشناسان ادعا می‌کنند که پدیده اثبات سهام نقاط ضعف الگوریتم اثبات کار را از بین برده است و باعث افزایش رتبه تایید تراکنش‌ها شده است.

سهام‌گذاری در اتریوم به چه معنایی است؟

به پروسه تخصیص دادن مقداری اتر به شبکه و تایید تراکنش برای جذب اتریوم بیشتر را سهام‌گذاری می‌گویند. اما در این مرحله نحوه سهام‌گذاری است که بسیار اهمیت پیدا می‌کند. برای اینکه تقلبی اتفاق نیفتد باید مراحل زیر انجام شوند:

• مدیریت کردن کاربران تولید کننده بلاک

• اطمینان پیدا کردن از تبعیت قوانین مربوط به بلاک‌چین

• تعیین کردن جریمه برای افرادی که قوانین را نقص می‌کنند

• پاداش دادن به کسانی که در اثبات سهام مشارکت می‌کنند.

روش‌های اثبات سهام در اتریوم 2

برای مشارکت پیدا کردن در اثبات سهام سرنیتی دو روش وجود دارد که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

روش اول، روش مستقیم: شرکت کردن در اثبات سهام به صورت مستقیم برای افراد کمی امکان‌پذیر است. کاربران در روش مستقیم باید موارد زیر را انجام دهند:

• دانلود نرم‌افزار اتریوم از سایت رسمی و سپرده‌گذاری حداقل 32 اتر در آن.

• داشتن حداقل یک سخت افزاری قوی تا آن به عنوان یک نود کامل حساب شود.

• روشن بودن سرور یا لپ تاپ. در صورتی که سرور یا لپ تاپ خاموش شود، قسمتی یا کلیه دارایی شما از بین می‌رود.

• انتقال دادن اتریوم‌ها به کلاینت‌های اصلی اتریوم 2 . همچنین تا زمان به روز رسانی فاز دوم تا سال 2022 امکان برداشت اتریوم‌ها وجود ندارد.

• در این روش شما به صورت مستقیم به شبکه اصلی متصل می‌شوید و نیازی به اطمینان کردن به واسطه‌ها نیست.

روش دوم، روش غیر مستقیم: در روش غیر مستقیم علاقه‌مندان و کاربران باید به وسیله صرافی‌ها و استخرهای سهام‌گذاری در سهام‌گذاری اتریوم شرکت کنند. در این روش کاربران باید همزمان با به روز رسانی اتریوم 2 به واسطه صرافی‌های معتبری اقدام به سهام‌گذاری کنند. در این صورت کاربران می‌توانند به هر میزانی که می‌خواهند در اثبات سهام مشارکت داشته باشند. در این روشی نیازی نیست 32 اتریوم داشته باشید یا دستگاه شما همیشه روشن باشد. در واقع این روش را می‌توان مشابه با پیوستن به یک استخر ماینینگ در نظر گرفت. شرکت‌های معتبری که از این روش سهام‌گذاری می‌کنند را در ادامه بررسی می‌کنیم:

• صرافی بایننس هم اکنون از این روش بدون محدودیت برای سهام‌گذاری توکن‌های BETH استفاده می‌کند.

• شرکت راکت پول از اوایل سال 2021 از روش غیر متمرکز و بدون محدودیت استفاده می‌کند.

• استیکر نیز هم اکنون از روش نیمه متمرکز 0.5 اتر با 23 درصد پاداش استفاده می‌کند.

• استیک وایز پول نیز از هم اکنون از روش نیمه متمرکز و بدون محدودیت با 10 درصد پاداش به صورت توکن استفاده می‌کند.

در روش غیر مستقیم به دلیل اینکه اعتماد به واسطه‌ها استوار است علاقه مندان باید تحقیق و بررسی‌های ویژه‌ای را درباره شرکت مورد نظرشان انجام دهند.

کلام آخر

همانطور که می‌دانید اتریوم به عنوان بهترین پلتفرم غیر متمرکز بستری برای اجرای قراردادهای هوشمند است. بنیاد اتریوم در سال 2020 بزرگترین تحول را با ایجاد اتریوم 2 رقم زد. بزرگترین اثرات این به روز رسانی بهبود ظرفیت معادلات و مقیاس پذیری در این شبکه است. قبل از اینکه این به روز رسانی انجام شود این شبکه ظرفیت 15 تراکنش در ثانیه را داشت. اما بعد از این به روز رسانی ظرفیت ترانش‌ها ممکن است به هزاران تراکنش در ثانیه نیز برسد. در این مقاله تلاش کردیم تا شما را با ETH2 و نحوه سهام‌گذاری در آن آشنا کنیم تا بتوانید در آینده از این ارز دیجیتال و شبکه نیز استفاده کنید.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

اهمیت استراتژی در فارکس

معامله در بازار فارکس شرایطی را فراهم کرده که تریدرها در سراسر دنیا می توانند با کسب مهارت و تجربه به سود خوبی برسند. و البته مثل هر بازار دیگری در دنیا پیچیدگی های خودش را دارد. به همین دلیل، خیلی مهم است که برای کار کردن در این بازار استراتژی مختص خودتان را داشته باشید. فارکس به روش های مختلفی انجام می شود، پس بهتر است یک استراتژی انتخاب کنید که با سطح تجربه، بودجه و اهداف تریدینگ شما سازگار باشد. علت موفقیت یا شکست در این بازار بستگی به درک کلی شما از بازار قبل از ورود به آن و انتخاب یک استراتژی مناسب است.

اهمیت استراتژی در فارکس

چرا در فارکس داشتن استراتژی مهم است؟
مقاله انگلیسی مرتبط به این مورد را میتوانید در اینوستوپدیا بخوانید.

Strategy
انتخاب یک استراتژی برای فارکس شبیه خریدن یک ماشین جدید است. گزینه های مختلف با طرح و اندازه های گوناگون پیش روی شماست. حتما قبل از اینکه یک استراتژی را در یک حساب واقعی پیاده کنید، آن را در یک حساب دمو امتحان کنید.

استراتژی در فارکس و معاملات چیست؟
Trading Strategy
استراتژی تریدینگ روشی است که به تریدرها کمک می کند تا بدانند چه زمانی یک جفت ارز را بخرند یا بفروشند، و شامل استفاده از تکنیک های خاص معاملاتی است که هدف آن بدست آوردن سود از خرید و فروش ارزهای مختلف است. استراتژی های زیادی وجود دارد که به شکل سیگنال های دستی یا خودکار هستند. استراتژی های جدید به شکل تکنیکال یا فاندامنتال، و یا براساس اخبار و رویدادها هستند. استراتژی های دستی، تریدر را وادار می کنند که خودش از طریق کامپیوتر سیگنال های تریدینگ را پیدا کند. استراتژی خودکار برای جایی هست که یک الگوریتم که توسط یک تریدر ساخته شده است به طور خودکار این سیگنال ها را پیدا می کند و به طور اتوماتیک و بدون کمک انسان اجرا می کند.

برای شروع کار در بازار فارکس ، میتوانید از بهترین بروکر های فارکس استفاده کنید.

انواع استراتژی های فارکس:

هیچ استراتژی خاصی وجود ندارد که برای همه تریدرها مناسب باشد. هر تریدر باید استراتژی مختص خود را داشته باشد. در ادامه برخی از استراتژی های مهم فارکس را آورده ایم:

ترند تریدینگ یا معامله گری روند:

این یکی از ساده ترین استراتژی های فارکس است، و در عین حال معتبر نیز هست. و شامل تلاش برای بازدهی مثبت با استفاده از حرکت مستقیم بازار است.

پرایس اکشن تریدینگ :

در این استراتژی قیمت های قبلی به عنوان راهی برای تنظیم استراتژی های تکنیکال است و می تواند به تنهایی یا با اندیکاتور استفاده شود. در این استراتژی اصول فاندامنتال به ندرت استفاده می شوند. پرایس اکشن در دوره های بلند مدت، متوسط و کوتاه مدت استفاده می شود و به خاطر همین تنوع زمانی این استراتژی مورد علاقه بسیاری از تریدرها است.

رنج تریدینگ یا معاملات محدوده نوسان:

این استراتژی شامل شناسایی نقاط پشتیبانی و مقاومت است، که در آن معامله گران، ترید را در مراحل مهم وکلیدی انجام می دهند. تحلیل تکنیکال یکی از جنبه های اصلی این استراتژی است. این استراتژی در شرایطی که هیچگونه نوسان مهم و روند مشخصی در بازار وجود ندارد به خوبی عمل می کند. مدت معامله میزان مشخصی ندارد و در هر چهرچوب زمانی می تواند عمل کند.

پوزیشن تریدینگ :

این استراتژی در مقایسه با بقیه استراتژی ها بلند مدت تر است و بزرگ ترین تایم فرم را در بر می گیرد، و بیشتر روی فاکتورهای فاندامنتال تمرکز دارد، البته از روش های تکنیکال را نیز می توان استفاده کرد. معاملات پوزیشن چشم انداز طولانی مدت دارند(هفته ها، ماه ها و حتی سالها) و برای تریدرهایی که پشتکار زیاد دارند مناسب است. یکی از مزیت های این استراتژی داشتن حداقل سرمایه برای شروع است.

معامله روزانه:

یک استراتژی کوتاه مدت که برای خرید و فروش ابزارهای مالی در یک روز معاملاتی است، به این معنی که موقعیت، قبل از بسته شدن بازار بسته می شود. در این استراتژی می توان چند معامله را به طور همزمان انجام داد.

معاملات انتقالی یا کری ترید:

در این استراتژی تریدرها تمایل دارند ارزی که نرخ بهره پایینی دارد را بفروشند و ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کنند. این کار در اخر منجر به سوددهی مثبت می شود. بازارهایی با روند قوی فرصت معاملاتی مناسبی برای پیاده سازی این استراتژی هستند، چون این استراتژی به بازه زمانی طولانی تری نیاز دارد. این استراتژی دو جنبه دارد: ریسک نرخ تبادل و ریسک نرخ بهره. بهترین زمان برای آغاز پوزیشن ها در آغاز روند است، برای اینکه بتوان به طور کامل از نوسانات نرخ تبادل بهره برداری کرد. تا زمانی که ارز اول در جفت ارز نرخ بهره بالتری نسبت به ارز دوم داشته باشد، تریدر همچنان از محل اختلاف نرخ بهره سود دریافت می کند. از این استراتژی فقط در بازار فارکس استفاده می شود.

استراتژی اسکالپ یا نوسان گیری:

اسکالپینگ شامل معاملاتی می شود که کوتاه مدت هستند و حداقل سودآوری را دارند، و معمولا بر روی نمودارهایی با تایم فرم کوتاه تر مورد استفاده قرار می گیرند. در این استراتژی جفت ارزهایی که بالاترین نقدشوندگی را دارند نسبت به بقیه برتری دارند، زیرا اسپرد کمتری دارند و با طبیعت کوتاه مدت این نوع استراتژی هماهنگ هستند. در این استراتژی تعداد معاملات بیشتری انجام می شود.

سوئینگ تریدینگ :

در این استراتژی تریدرها به دنبال کسب سود از بازارهای رنج در کنار بازارهای دارای روند هستند. متناسب با سقف ها و کف های قیمتی مشخص شده، معامله گران می توانند وارد پوزیشن های خرید و فروش شوند. در این استراتژی فرصت های معاملاتی زیادی وجود دارد.

همانطور که دیدید برای انتخاب یک استراتژی مناسب گزینه های زیادی وجود دارد. هنگامی که استراتژی مورد نظر خود را انتخاب کردید، خیلی مهم است که زمان بگذارید و نسبت ریسک به ریوارد را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین زمان مورد نیاز برای هر استراتژی را در نظر داشته باشید و طبق آن انتخاب کنید. همانطور که اشاره کردیم هر تریدر یک استراتژی مختص به خود دارد، پس توجه داشته باشید این موضوع بستگی زیادی به شخصیت شما، اینکه چطور با یک ریسک یا موقعیت برخورد می کنید و مقدار زمانی که می خواهید برای ترید بگذارید بستگی دارد. بهترین توصیه این است استراتژی مورد نظر را با شخصیت تان تطبیق دهید، زیرا این کار کمک می کند پایه محکمی اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ ایجاد کنید و براساس آن تریدینگ خودتان را پیش ببرید.

معاملات روزانه ارز دیجیتال چیست؟

معاملات روزانه یا Day tarding، یکی از استراتژی‌های معاملاتی پر طرفدار است. معامله گران در اکثر بازارهای مالی همچون سهام، فارکس و البته بازار ارزهای دیجیتال از این استراتژی برای کسب سود استفاده می‌کنند. اما معاملات روزانه ارز دیجیتال چیست؟ چگونه از معاملات روزانه سود کسب کنیم؟ آیا معاملات روزانه استراتژی مناسبی است؟ ما در این مقاله سعی می‌کنیم به این سؤالات پاسخ دهیم و هرآنچه باید در مورد Day Trading بدانید را در اختیار شما قرار دهیم. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

معاملات روزانه یا Day Trading چیست؟ یک استراتژی جذاب برای کسب درآمد

معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی است که شامل ورود و خروج از موقعیت‌های خرید و فروش در یک روز معاملاتی می‌شود. از آنجایی که معامله در همان روز انجام می‌شود، این استراتژی با نام Day Trading یا intraday trading شناخته می‌شود. هدف معامله‌گران روزانه استفاده از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت برای کسب سود در طی یک روز است.

اصطلاح معامله گر روزانه از بازار سهام سرچشمه می‌گیرد، جایی که معاملات فقط در روزهای کاری هفته باز است. در این زمینه، معامله‌گران اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ روزانه هرگز موقعیت‌ها را بعد از پایان روزکاری خود باز نمی‌گذارند، زیرا هدف آن‌ها سرمایه‌گذاری بر روی حرکت‌های قیمت در زمان‌های کوتاه است. آموزش مقدماتی ارز دیجیتال اولین مرحله برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای و کسب درآمد از معاملات روزانه است.

آموزش معاملات روزانه، چطور از Day Trading درآمد کسب کنیم؟

معامله گران روزانه موفق، درک عمیقی از بازار دارند و تجربه زیادی از معاملات قبلی خود به دست آورده‌اند. معامله گران روزانه معمولاً از تحلیل تکنیکال (TA) برای پیدا کردن فرصت‌های مناسب استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولاً از حجم، پرایس اکشن، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می‌کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات روزانه ضروری است.

هدف معامله گران روزانه کسب سود از نوسانات بازار است. به این ترتیب، حجم و نقدینگی برای معاملات روزانه بسیار مهم است. از این گذشته، معامله گران روزانه به نقدینگی بالا برای انجام معاملات سریع نیاز دارند. این امر به ویژه در مورد خروج سریع از یک موقعیت اهمیت زیادی دارد. یک لغزش بزرگ تنها در یک معامله می‌تواند تأثیر مخربی بر حساب معاملاتی یک معامله گر روزانه داشته باشد. به همین دلیل است که معامله گران روزانه معمولاً به سراغ ارزهای دیجیتال با نقدینگی بالا و نوسان مناسب می‌روند. در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال بیشتر با نحوه کسب سود و آموزش معاملات روزانه آشنا می‌شویم.

بهترین ارزهای دیجیتال برای معاملات روزانه کدام اند؟

یکی از سؤالات پر تکراری که معمولاً معامله اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ گران تازه وارد به بازار می‌پرسند، بهترین ارزهای دیجیتال برای معاملات روزانه است. ما در بهترین آموزش ارز دیجیتال با مثال‌های واقعی به بررسی انواع توکن ها و ارزهای دیجیتال پرداخته‌ایم و گزینه‌های مناسب برای انواع استراتژی‌های معاملاتی را معرفی کرده‌ایم. با این حال اگر می‌خواهید از بین کوین‌ها و توکن های مختلف بهترین گزینه را برای انجام معاملات روزانه انتخاب کنید، باید ویژگی‌های زیر را مد نظر داشته باشید:

• ارزهای دیجیتال دارای نوسان مناسب: نوسان کلید کسب سود در معاملات روزانه است. بنابراین باید ارزهای دیجیتالی را انتخاب کنید که نوسان خوبی داشته باشند.
• نقدینگی بالا: ارزهای دیجیتالی که مارکت کپ بزرگ‌تری داشته باشند، دارای نقدینگی بیشتری هستند به همین دلیل می‌توانید به سرعت خرید یا فروش خود را انجام دهید و از فرصت‌ها استفاده کنید. کوین مارکت کپ ابزار خوبی برای پیدا کردن این ارزهای دیجیتال است. پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله کوین مارکت کپ چیست را مطالعه کنید.

بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، شیبا و سایر ارزهای دیجیتالی که این ویژگی‌ها را داشته باشند برای معاملات روزانه مناسب هستند. دقت کنید که هدف ما سرمایه گذاری کوتاه مدت است بنابراین در اینجا پتانسیل رشد در بلند مدت در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد.

استراتژی‌های معاملات روزانه، بهترین روش‌ها برای Day Trading

تریدرها برای کسب سود از ترید روزانه از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند. سه استراتژی‌ رایج عبارتند از:

اسکالپینگ (Scalping)؛ استراتژی متداول معاملات روزانه

یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه، اسکالپینگ است. در این روش، تریدر یک بازه زمانی بسیار کوتاه (بین چند ثانیه تا چند دقیقه) را انتخاب کرده و سریعاً از آن خارج می‌شود. با توجه به این که تحرکات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه زیاد نخواهد بود، معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. اما جمع سودها در مدت زمان طولانی به مقدار قابل توجهی می‌رسد. استفاده از این روش برای افرادی مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است. برای آموزش مدیریت ریسک و تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای، شرکت در دوره تدریس خصوصی ارز دیجیتال بهترین پیشنهاد ما برای شما است.

معاملات محدوده نوسان (Range Trading)؛ از نوسانات روزانه سود کسب کنید

در استراتژی معاملات محدوده نوسان، یک کانال برای تعیین محدوده نوسان تعیین می‌شود. تریدر با استفاده از این کانال برای خرید یا فروش دارایی خود تصمیم می‌گیرد. در معاملات محدوده نوسان، تریدرها با خرید و فروش کریپتو کارنسی‌ها در محدوده نوسان، می‌توانند سود زیادی کسب کنند. هر چند این استراتژی ممکن است ساده به نظر بیاید اما تریدر باید با برخی از نمودارها (مانند نمودار شمعدانی) آشنایی داشته باشد. همچنین باید بتواند سطح مقاومت و سطح حمایت را به خوبی تحلیل کند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهد. معمولا پروژه هایی که مارکت کپ کوچک تری دارند گزینه های مناسب تری برای نوسان گیری هستند. هرچند باید قبل از سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی با ماهیت آن ها و میزان اعتبار این پروژه ها آشنایی داشته باشید.

معامله فرکانس بالا (High-Frequency Trading)؛ تراکنش‌های بیشتر برای سود بیشتر

در استراتژی معامله با فرکانس بالا از توسعه الگوریتم و ربات‌های معامله‌گر برای انجام تعداد زیادی تراکنش در کوتاه‌ترین زمان ممکن (حتی میلی ثانیه) استفاده می‌شود. برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند در استراتژی معامله فرکانس بالا این ربات است که تصمیم می‌گیرد به یک پوزیشن معاملاتی وارد یا از آن خارج شود، اما در واقعیت چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.

این استراتژی که یک نوع استراتژی معامله الگوریتمی است، در مقایسه با دو استراتژی دیگر از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. از طرف دیگر برای انجام معامله فرکانس بالا تریدر نیاز به اطلاعات دقیق و با کیفیت دارد. اما در اغلب موارد این اطلاعات به راحتی قابل دسترسی نیست. ما در مقاله تحلیل فاندامنتال چیست سعی کرده ایم مهم ترین منابع دریافت اطلاعات بنیادی پروژه های ارزهای دیجیتال را معرفی کنیم.

ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟

واقعیت اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ این است که‌ترید روزانه طرفداران بسیار زیادی دارد. افراد تازه وارد به بازار نیز به دلیل جذابیت‌های معاملات روزانه خیلی زود جذب آن می‌شوند. اما آیا ترید روزانه مناسب شماست؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم استراتژی معاملاتی هر فرد باید بر اساس شرایط و اهداف او اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ انتخاب شود. ترید روزانه روش خوبی برای کسب سود بالا است اما ریسک بالایی نیز دارد. بنابراین قبل از شروع آن، ابتدا باید با مفاهیم پایه ارزهای دیجیتال همانند بلاکچین چیست آشنا شوید و سپس آموزش‌های حرفه‌ای تحلیل تکنیکال را پشت سر بگذارید. در نهایت باید مدیریت ریسک را نیز بیاموزید و خود را برای استرس بسیار زیاد معاملات روزانه آماده کنید.

در معاملات روزانه، شما باید در تمام مدتی که قصد انجام معاملات دارید بازار را مرتباً تحت نظر داشته باشید. بنابراین حداقل چندین ساعت در روز را باید به آن اختصاص دهید. از طرفی تعداد اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ معاملات روزانه باید زیاد باشد تا در نهایت بعد از موفقیت چندین معامله سود خوبی کسب کنید. ریسک پذیری بالا و درک عمیق از بازار از ویژگی‌هایی است که یک تریدر روزانه باید داشته باشد. اگر به ارزهای دیجیتال به چشم یک شغل پاره وقت نگاه می‌کنید، ترید روزانه مناسب شما نیست.

آموزش‌ترید روزانه و استراتژی‌های معاملاتی پرسود در داجکس

در این مقاله سعی کردیم به سؤال‌ترید روزانه چیست پاسخ دهیم و با نحوه انجام معاملات روزانه آشنا شویم. استراتژی معاملات روزانه برای افرادی که می‌خواهند در کوتاه مدت سود زیادی از بازار کسب کنند گزینه ایده آلی است؛ اما ریسک بسیار زیادی دارد و اگر بدون دانش کافی وارد آن شوید ممکن است خیلی زود سرمایه خود را از دست دهید. ما در داجکس به شما کمک می‌کنیم که به درک عمیق از بازار دست پیدا کنید و استراتژی‌های معاملاتی مختلف را بیاموزید. همچنین در مسیر کسب تجربه با اتاق‌های لایو تریدینگ در کنار شما هستیم تا به تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. برای شروع کافی است به صفحه اصلی داجکس مراجعه کنید و همین حالا دوره مورد نیاز خود را تهیه نمایید.

مفهوم و اهمیت سرمایه در گردش، عرضه حداکثر و عرضه کل

مفهوم و اهمیت سرمایه در گردش، عرضه حداکثر و عرضه کل

سه عبارت سرمایه در گردش، عرضه حداکثر و عرضه کل در ارزهای دیجیتال معمولا به خوبی درک نمی شود. در صورتی که دانستن مفهوم و اهمیت این سه اصطلاح بسیار مهم است. چرا که در قیمت ارزهای دیجیتال موثر هستند.

در ابتدا نیاز است دوباره ذکر شود که عرضه و تقاضا اصل اساسی تعیین قیمت است. ضمنا اصل کمیابی نیز بر ارزش هر چیزی موثر است. طلا با ارزش است چون تعداد آن کم است. سنگ ارزشی ندارد چون به راحتی پیدا می شود.

با در نظر گرفتن این موارد، به معنی این سه عبارت می پردازیم.

سرمایه در گردش Circulating Supply

می دانیم مقداری از هر ارز دیجیتال تولید یا استخراج شده است. برای بعضی ارزها به این صورت است که کل ارزهای استخراج شده در دست مردم در حال گردش است. اما برای بعضی ارزها مقداری از آن توسط سازمانی قفل شده و ارائه نشده است. این عدم ارائه، تعداد کل کوین/توکن های موجود را کم می کند. پس عرضه را کم می کند و می تواند قیمت را افزایش دهد. به کل رمزارز موجود در دست مردم سرمایه ی در حال گردش می گویند.

عرضه ی حداکثر Max Supply

همان طور که گفته شد، ممکن است همه ی کوین/توکن های استخراج شده در بازار ارائه نشود. مثلا ۱۰ میلیون از یک ارز استخراج شده باشد و فقط ۸ میلیون آن به بازار عرضه شده باشد. ۲ میلیون بقیه که بلوکه شده است در قیمت گذاری موثر نخواهد بود.

عرضه کل Total Supply

تعداد کل رمز ارزهایی است که به وجود خواهد آمد. مثلا برای بیت کوین این رقم ۲۱ میلیون کوین است. بعد از استخراج کوین آخر، دیگر امکان استخراج وجود ندارد.

البته بعضی ارزهای دیجیتال مثل اتریوم عرضه ی نا محدود دارند. در واقع اطلاعاتی از سقف آن منتشر نشده است. در دراز مدت این موضوع بر روی کاهش ارزش آن ارز موثر است.

با مراجعه به سایت coinmarketcap.com امکان مشاهده ی هر کدام از موارد فوق وجود دارد. اگر عرضه ی یک کوین خیلی بالا باشد، در دراز مدت قطعا از ارزش آن کاسته می شود.

نتیجه گیری

عرضه ی کل تعداد تمامی سکه های قابل استخراج، عرضه ی حداکثر تعداد تمامی سکه های استخراج شده ی قابل عرضه در بازار و سرمایه در گردش تعداد کل سکه هایی است که در دست مردم مبادله می شود.