فارکس اسلامی

آموزش اسکالپ در فارکس

استراتژی معاملاتی ذره‌ای یا اسکالپ (Scalp Trading) در فارکس

استراتژی معاملاتی ذره‌ای (scalp trading) یکی دیگر از زیرمجموعه‌های استراتژی رفتار قیمت (price action) است. در معاملات ذره‌ای، فرد سعی می‌کند از نوسانات جزئی قیمت سود ببرد و بدین منظور، تعداد معاملات زیادی را در بازه زمانی کوتاهی انجام می‌دهد. البته میزان ریسک و سودآوری این استراتژی به اهرم انتخابی شما نیز بستگی دارد. طبیعتا هر چه حجم معامله و اهرم بالاتر برود اجازه می‌دهد از نوسانات جزئی قیمت سود بیشتری به دست آورید، اما باید ریسک بالاتری را نیز در قبال زیان احتمالی بپذیرید.

۲. ویژگی‌های استراتژی معاملاتی ذره‌ای یا اسکالپینگ

۱.۳. طول معامله (trade length)

همانطور که در معرفی استراتژی گفتیم، در معاملات ذره‌ای یا اسکالپینگ، شما سعی می‌کنید که از نوسانات بسیار جزئی در قیمت سود ببرید. در واقع ایده پشت این استراتژی، انجام زیادی معامله با سودهای خُرد است که وقتی با هم جمع شوند، به رقم قابل قبولی برسند. طبیعتا برای این کار نیاز دارید تا در بازه‌های زمانی کوتاه، معاملات زیادی را انجام دهید. پس نتیجه می‌گیریم که این استراتژی در کل مخصوص بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، یعنی در حد چند دقیقه و نیم ساعت است. یعنی ممکن است شما در ساعت ۱۰ دست به خرید بزنید، و در ۱۰:۱۵ موقعیت خود را ببندید و به فروش برسانید.

معاملات ذره‌ای را می‌توان به صورت دستی و خودکار انجام داد. در معاملات خودکار از الگوریتم‌هایی که سطوح و مقادیر خرید و فروش در آنها تعریف شده باشد، استفاده می‌شود.

۲.۳. نقاط ورود و خروج (entry and exit points)

مانند باقی استراتژی‌هایی که بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌شوند،‌ در معاملات ذره‌ای یا اسکالپ اولین قدم تشخیص روند حاکم بر نمودار است. برای این کار از اندیکاتورهایی مانند میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود. معامله‌گران سعی می‌کنند سطوح کلیدی روندهای بلندمدت‌تر را پیدا کنند تا بدینوسیله، تصویر بزرگتر را دریابند و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهند. آنها سپس برای معامله در بازه‌های کوتاه از این سطوح استفاده می‌کنند، یعنی مثلا با استفاده از اندیکاتورهای نوسانگر مانند RSI و MACD نقاط ورود و خروج یا خرید و فروش را تعیین می‌کنند. نقاط فروش (یا استاپ) و نقاط خرید معمولا در حد چند پیپ است تا ریسک زیان به حداقل برسد.

مثال: استفاده از معاملات ذره‌ای در معامله یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)

 مثال: استفاده از معاملات ذره‌ای در یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)

تصویر بالا، نمودار ۱۰ دقیقه‌ای EUR/USD است که در آن از استراتژی ذره‌ای استفاده شده است. در قدم اول، بر اساس میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تشخیص می‌دهیم که روند بلندمدت رو به بالا است. سپس از آموزش اسکالپ در فارکس بازه‌های زمانی چند دقیقه‌ای (در اینجا ۱۰ دقیقه‌ای) برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنیم. در این مثال، ما نقاط ورود به معامله (خرید) را بر اساس سوگیری معاملاتی (نمودار میله‌ای پایین تصویر) تعیین می‌کنیم،‌ یعنی وقتی که ستون‌های قرمز بیشترین طول را پیدا کردند (و سوگیری فروش بر معاملات حاکم شد)، دست به خرید می‌زنیم (مستطیل‌های قرمز). سپس وقتی که اندیکاتور MACD (خط آبی) به بالاترین نقاط روی خط قرمز (خط سیگنال) رسید، دست به خروج از معامله یا فروش می‌زنیم (مستطیل‌های آبی).

بر اساس همین ایده نیز می‌توان الگوریتم‌هایی را برای معاملات خودکار طراحی کرد.

۳. نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی ذره‌ای یا اسکالپ (scalping)

برخی از نقاط ضعف و قوت این استراتژی موارد زیر هستند که باید آنها را با شرایط خود مقایسه کنید و سپس درباره استفاده از آن تصمیم بگیرید:

نقاط قوت:

  • در مقایسه با تمامی استراتژی‌های دیگر معاملاتی فارکس، بیشترین تعداد فرصت‌های معاملاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

نقاط ضعف:

  • نیاز به صرف زمان زیاد دارد؛
  • باید در تحلیل تکنیکال قوی باشید؛
  • کمترین نسبت ریسک به پاداش را دارد.

۴. جمع‌بندی

در کل، همانطور که گفتیم معاملات ذره‌ای یا اسکالپ (scalp trading) برای افرادی مناسب هستند که درک خوبی از تحلیل تکنیکال فارکس دارند و همچنین می‌توانند معاملات زیادی را در بازه‌های زمانی کوچک انجام دهند. با توجه به ماهیت این استراتژی، استفاده از الگوریتم‌ها نیز می‌تواند کار را تا حد زیادی ساده‌تر کند.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم و انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس، می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشنهای معاملاتی

استراتژی اسکالپ، بهترین پوزیشن‌های ممکن خرید و فروش را در جهت کلی روند برای شما فراهم می‌کند. استراتژی اسکالپ شامل خطوط روند، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معاملاتی است.

این یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که با دقت بالا برای جفت ارزها به کار می‌رود. حالا شروع کنیم:

تنظیمات نمودار:

اندیکاتور متاتریدر ۴: اسیلاتور استوکاستیک (متغیر اولیه را اصلاح می‌کنیم، دوره زمانی K% مساوی با ۳۵)، اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 (با تنظیمات پیشفرض).

تایم فریم‌های پیشنهادی: ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه

جلسات معاملاتی توصیه شده: لندن، نیویورک، توکیو

جفت ارز: جفت ارزهایی با حداکثر ۴ پیپ اسپرد (اختلاف)

برای مثال، پوزیشن خرید

توضیح استراتژی

قوانین ورود به پوزیشن خرید

چنانچه جفت ارز مورد نظر، اندیکاتور و الگوی زیر را نمایش داد، شروع به سفارش خرید کنید:

  1. اگر قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا شکست (در شکل ۱٫ خط روند با رنگ آبی نشان داده شده است)، گفته می‌شود قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، از این رو موقعیت خرید برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
  2. اگراندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد، همان طور که در شکل ۱٫ پیداست در زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال خرید را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
  3. اگر اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند (سطح سیگنال زیر ۲۰)، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

حد ضرر برای پوزیشن خرید:

حد ضرر (SL) را دو پیپ زیر خط حمایت قرار دهید.

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن خرید:

چنانچه موارد زیر را شامل شد جهت گرفتن سود از پوزیشن خارج شوید:

  1. بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، اگر قیمت به زیر روند حرکت کرد، بهتر است سود خود دریافت کرده و از پوزیشن خارج شوید.
  2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4، فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان داد که تقریبا بالای نمودار شمعی (کندل استیک‌ها) قرار دارد، سیگنال خروج از پوزیشن را صادر می‌کند.
  3. چنانچه خط سریع (fast line) اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (سطح سیگنال بالای ۸۰)، می‌توان گفت روند صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بنابراین خروج از پوزیشن یا گرفتن سود توصیه می‌شود.

قوانین ورود به پوزیشن فروش

چنانچه جفت ارز مورد نظر، شرایط و قوانین زیر را به همراه داشت، پوزیشن فروش بگیرید:

  1. اگر قیمت خط روند صعودی را شکست (خط آبی در شکل ۱٫۱)، یعنی روند نزولی (بیریش) شد، گفته می‌شود قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، از این رو موقعیت فروش برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
  2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex فلش قرمز رنگ را نشان داد، همان طور که در شکل ۱٫۱ نشان می‌دهد، بالای نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال فروش را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
  3. اگر اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند (سطح سیگنال پایین ۸۰)، شروعی برای اقدام به فروش است.

حد ضرر برای پوزیشن فروش:

حد ضرر (SL) را دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار دهید.

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن فروش:

  1. اگر قیمت روند نزولی (بیریش) را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، توصیه می‌شود از پوزیشن خارج شده و یا سود خود را دریافت کنید.
  2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد که تقریبا زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، خروج یا گرفتن سود توصیه می‌شود.
  3. اگر خط سریع ( fast line) اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند (سطح سیگنال بالای ۲۰)، گفته می‌شود نزولی (بیریش) برگشتی در راه است یعنی روند صعودی می‌شود، بنابراین خروج و یا سود گرفتن توصیه می‌شود.

مثالی از معاملات فروش

توضیحاتی درباره اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتور استوکاستیک، یک اسیلاتور مومنتوم یا (نوسانگر حرکتی) است که مختص به جرج لین است. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: خط سریع K% و خط آهسته D% که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد. اساسا استوکاستیک به رابطه‌ی بسته شدن قیمت و محدوده قیمت در یک دوره مشخص بستگی دارد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

خط روند، شیبی مثبت یا منفی دارد که از اتصال چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر به ترتیب شکل می‌گیرد.

اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 ، جزو ابزار تحلیل تکنیکال قلمداد می‌شود که روند صعودی را با استفاده از فلش آبی رنگ و روند نزولی را با فلش قرمز رنگ نشان می‌دهد.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

انتخاب بهترین اندیکاتور اسکالپ فارکس

استفاده از اندیکاتور اسکالپ فارکس زمانی می تواند صحیح باشد که، تسلط کافی بر اندیکاتور ها و بازار سرمایه داشته باشید. این روش معاملاتی به دلیل اینکه سرعت بالایی دارد، نیاز به دقت و تسلط کافی دارد. اگر به دنبال معامله با این روش هستید، این مقاله را از دست ندهید.

image

اندیکاتور اسکالپ فارکس

اسکالپ تریدینگ چیست؟

این روش یکی از چندین روش معاملاتی در بازار های سرمایه است و از آن جایی که نیاز به دقت و سرعت بالایی دارد، برای همه شخصیت ها مناسب نیست.

در این روش معامله گر با استفاده از تعداد زیادی معامله در نقاط مختلف و حجم های پایین، سعی بر کسب سود های کوچک دارد.

معاملات اسکالپ باید بر مبنا تحلیل های دقیق و استراتژی های حساب شده انجام شود. زیرا اگر در حین معامله با ریزش های شدید قیمتی مواجه شوید و نقاط خروج یا حد ضررتان مشخص نباشد، سرمایه ای که وارد معامله کرده اید از دست خواهید داد.

می توان گفت که شعار ( قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود) دقیقا متناسب با نظر و رفتار اسکالپر هاست.

نکته بسیار مهم در این معاملات استفاده صحیح از اندیکاتور اسکالپ فارکس است.

image

اندیکاتور اسکالپ فارکس

بهترین بازار های برای روش معاملاتی اسکالپ کدام است؟

انتخاب بازار مناسب به شما کمک می کند تا با پیاده سازی روش اسکالپ، سود های کوچک اما زیادی را به دست آورید.

بهترین بازار برای این روش معامله، بازارهایی با کارمزد پایین و نقد شوندگی بالا هستند.

از آنجایی که در روش معاملاتی اسکالپ تعداد معاملات زیاد است، اگر کارمزد شبکه بالا باشد، تمامی سودی که از بازار در هر تراکنش کسب میکنید را باید برای کارمزد شبکه استفاده کنید. پس دقت در انتخاب صرافی مناسب، برای کارمزد شبکه پایین بسیار مهم و ضروری است.

از طرفی بازاری که در آن به معاملات اسکالپ مشغولید باید قدرت نقدشوندگی بالایی داشته باشد، زیرا معاملات شما به صورت نوسانی و در تعداد بالا است و اگر میزان نقدینگی بازار پایین باشد، ممکن است اردر شما در صف باقی بماند و نقد نشود.

پس انتخاب صرافی و بازار مناسب مهم ترین اصول اولیه معاملات اسکالپ هستند.

چند نمونه از بازار های جهانی که می توانید در آن از این روش معامله استفاده کنید عبارتند از:

● بازار ارز های دیجیتال ( کریپتوکارنسی)

این بازار ها می توانند محیط های مناسبی برای این سبک معاملات باشند.

دقت کنید که تحلیل صحیح اندیکاتور اسکالپ فارکس می تواند تضمیمنی بر معاملات سود ساز شما باشد.

image

اندیکاتور اسکالپ فارکس

بهترین اندیکاتور اسکالپ فارکس کدام است؟

حال که با این سبک معاملات آشنا شدید، زمان آن فرا رسیده که بهترین اندیکاتور اسکالپ فارکس را نیز بشناسید.

5 اندیکاتور اسکالپ فارکس برتر به شرح زیر هستند:

● استراتژی میانگین متحرک ساده SMA

در این اندیکاتور تصویر کاملی از میانگین قیمت سهم مورد نظر خود را دارید و می توانید به آسانی صعودی یا نزولی بودن مسیر سهم را تشخیص دهید.

این اندیکاتور از مهمترین و پایه ای ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می رود و از میانگین قیمت سهم در بازه های مشخص به وجود می آید.

● استراتژی میانگین متحرک نمایی EMA

این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک ساده دارد و مانند SMA بر مبنای میانگین قیمت سهم در بازه های مشخص به وجود می آید.

تنها تفاوت این اندیکاتور با نمونه ساده خود، امکان وزن بخشید به داده های قیمتی است.

به کمک وزن داده های قیمتی، شما دید بازتری نسبت به حجم های معامله شده در بازار دارید.

● اندیکاتور یا اسیلاتور MACD

این اندیکاتور با دو مووینگ اوریج بهترین نقاط برای ورود و خروج را مشخص می کند و یکی از برترین و پرطرفدارترین اندیکاتور ها به شمار می رود.

● استراتژی پارابولیک سار Parabolic SAR

در این اندیکاتور جایگیری نقاط بالای خط روند سهم و پایین آن، صعودی یا نزولی بودن مسیر سهم را مشخص می کند.

دلیل استقبال از این اندیکاتور، امکان پیش بینی روند سهم در آینده و در هر نقطه است و اسکالپر ها می توانند به وسیله این اندیکاتور نقاط ورود و خروج خود را مشخص نمایند.

● استراتژی استوکاستیک ( Stochastic)

شاید این اندیکاتور را با نام مومنتوم نیز بشناسید. این اندیکاتور اطلاعات مفیدی از قیمت های قبلی سهم در اختیار معامله گر قرار می دهد و اسکالپر می تواند به وسیله آن نقاط ورود را مشخص نماید.

image

اندیکاتور اسکالپ فارکس

سود بیشتر با اندیکاتور اسکالپ فارکس

شاید بر این باور باشید که سود های کوچک در انتها مبلغ قابل توجهی نمی شوند. اما بهتر است بدانید که بسیاری از اسکالپرهای موفق توانسته اند با این روش و تکیه بر اندیکاتور اسکالپ فارکس، سود های بزرگی کسب نمایند.

نکته بسیار مهم در این روش معاملاتی این است که ،هرچه تعداد آموزش اسکالپ در فارکس معامله بیشتر باشد، سود نیز بیشتر خواهد بود.

پس اگر بر اندیکاتور اسکالپ فارکس تسلط کامل دارد و بازار را به خوبی می شناسید، معاملات دقیق و زیادی را انجام دهید تا سود بیشتری کسب نمایید.

لازم به ذکر است که معامله گران تازه کار بهتر است که برای تسلط کامل بر این نوع معاملات، تحلیل و اخبار یک سهم را در نظر داشته باشند و در همان سهم معامله انجام دهند.

image

اندیکاتور اسکالپ فارکس

معاملات اسکالپینگ مناسب چه افرادی است؟

حال که دانستید معاملات اسکالپ چگونه انجام می شوند، بهتر است بدانید که آیا این معاملات مناسب شما هست یا نه؟

معامله گرانی که وارد این نوع معاملات می شوند باید ویژگی های شخصیتی زیر را داشته باشند.

● تمرکز و دقت بالا

● توانایی مقابله با استرس

● قدرت حل معادلات و مسائل ریاضی در مدت زمان کوتاه

● توانایی تصمیم گیری و اقدام سریع در مواجه با لحظات حساس

● اعتماد به نفس بالا

تمامی موارد بالا برای یک اسکالپر موفق بسیار مهم است.

اگر این ویژگی ها را در خود دارید، می توانید با آموزش تحلیل اندیکاتور اسکالپ فارکس، شروع به معامله در بازار های مالی نمایید.

برای دستیابی به این مهم و استفاده از پکیج های آموزش اندیکاتور اسکالپ فارکس، کافیست با ما در ارتباط باشید تا در کوتاه ترین زمان، تسلط کافی بر اندیکاتور اسکالپ فارکس پیدا کنید.

تیم پشتیبانی و تحلیل حرفه ای ما با ارائه بهترین اندیکاتور ها، شما را در انجام معاملاتی سود ساز یاری می کنند.

اسکالپ تریدینگ چیست؟| با بهترین استراتژی های اسکالپینگ آشنا شوید

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار در بین تریدرهای بازار فارکس و ارز دیجیتال، اسکالپ تریدینگ می‌باشد. در این سبک معاملاتی، معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کوچک هستند و ممکن است در طول روز بین 10 تا 100 معامله را تجربه نمایند. بدست آوردن سودهای کوچک اما متعدد، خواسته‌ای است که آسان‌تر از کسب سودهای بزرگ، محقق خواهد شد. اگر شما نیز به دنبال آشنایی با این استراتژی برتر و سریع هستید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود 10 تا 100 معامله انجام می‌دهند. از این سبک معاملاتی، با نام‌های «نوسان‌گیری» یا «ریزه‌خواری» نیز یاد می‌شود و تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به «اسکالپر» شهرت دارند.

در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید. در واقع، اسکالپرها، پیش از شروع معاملات خود، بهترین تایم فریم معاملاتی را مشخص کرده و تنها در آن بازه، معامله خواهند کرد. در این استراتژی، با جلوگیری از بروز آموزش اسکالپ در فارکس ضررهای بزرگ، سودهای کوچک و متعدد به دست آمده، در نهایت به سودی کلان تبدیل خواهند شد.

باید توجه داشت که سریع‌ترین روش معاملاتی به لحاظ زمان باز و بسته کردن معاملات، HTF (High-Frequency Trading) یا معاملات فرکانس بالا بوده و اسکالپ تریدینگ در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت. HTF روشی است که در عرض یک دقیقه، صدها و حتی هزاران معامله قابل انجام بوده و این کار تنها توسط رایانه‌ها امکان‌پذیر است. اما در روش اسکالپینگ، معاملات توسط انسان و به صورت دستی نیز اجرا خواهد شد.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ را می‌توان یکی از سبک‌های برتر معاملاتی دانست که برای تریدرهای مسلط به تحلیل تکنیکال، فرصتی بسیار مناسب برای سودآوری خواهد بود. از جمله مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • امکان کسب سود برای افرادی که مایل به نگهداری بلندمدت سهام نیستند
  • فراهم بودن امکان معاملات بیشتر در مقایسه با معاملات با تایم فریم‌های بالا (حتی در بازارهای راکد هم تحرکات قیمتی کوچک وجود خواهد داشت)
  • کنترل راحت‌تر احساسات و هیجانات تریدر به دلیل دسترسی سریع‌تر به اهداف معاملاتی
  • کاهش ریسک معاملات به دلیل کوتاه بودن بازه معاملاتی
  • امکان کسب سودهای کوچک توسط معامله‌گران تازه‌وارد این حوزه پس از آشنایی اولیه با این استراتژی

این روش نیز همچون سایر شیوه‌های معاملاتی، علیرغم مزایایی که دارد، معایبی نیز به همراه خواهد داشت. چند مورد از مهم‌ترین مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد، عبارتند از:

  • بالا بودن احتمال عدم موفقیت در این استراتژی، برای افرادی که سرعت عمل و دانش ریاضیاتی خوبی ندارند
  • لزوم دنبال نمودن قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای
  • تجربه سطح بسیار بالای استرس در این سبک از معاملات

اسکالپر کیست؟

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده میکنند را «اسکالپر» مینامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی به حساب خواهد آمد. از این رو، اگر به اسکالپر شدن فکر میکنید، آن را به عنوان یک شغل تمام وقت در نظر بگیرد.

اسکالپرها پس از بررسی کامل موقعیت و مناسب بودن تمامی فاکتورها برای ورود، معامله خود را باز کرده و پس از گذشت زمانی کوتاه و تحقق هدف معاملاتی‌شان، از معامله خارج خواهند شد. با تکرار این کار، سودهای کوچکی به دست آمده که مجموع آنها، مبالغ کلانی را رقم خواهد زد. از این رو، ممکن است در طول یک روز، چند ده بار معامله کرده تا بتوانند به بازدهی مورد نظر خود دست یابند.

ویژگی های یک اسکالپر موفق

برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق، لازم است تا مشخصات زیر را داشته و همواره آنها را در خود تقویت کنید:

  • سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع
  • تحلیل سریع روند بازار
  • تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی
  • انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار
  • صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب
  • توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

انواع اسکالپ تریدرها

اسکالپ تریدرها را می‌توان در دو دسته «تریدرهای اختیاری» و «تریدرهای سیستماتیک» جای داد:

  1. تریدر سیستماتیک: در این حالت، تریدر یک سیستم بسیار منظم برای نقاط ورود و خروج خود تعریف کرده و معاملات خود را طبق آن پیش خواهد برد. به عبارتی، تریدر تنها در شرایط خاصی از بازار وارد شده و بر اصول خود نیز پایبند می‌باشد. این افراد، به ندرت بر اساس حدس و گمان پیش می‌روند.
  2. تریدر اختیاری: تریدرهای اختیاری در لحظه عمل کرده و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند. این افراد فاکتورهای خاصی را برای ورود و خروج خود تعریف کرده، اما در مورد آنها سخت‌گیرانه و با وسواس عمل نمی‌کنند. در واقع، عملکرد آنها بیشتر با توجه به حس درونی و طرز تفکر آنها در لحظه خواهد بود.

بهترین کارگزاران معاملات اسکالپینگ (با قابلیت ایجاد حساب اسلامی)

اسکالپرها باید توجه داشته باشند که هر بروکری نمی‌تواند خواسته‌های آنها را از روند معاملات، برآورده سازد. چرا که در این سبک از معاملات، سرعت خرید و فروش‌های انجام گرفته، حرف اول را می‌زند. از این رو لازم است تا بهترین و سریع‌ترین بروکرهای موجود را انتخاب نمایند. 9 بروکر مناسب برای معاملات اسکالپینگ که قابلیت ایجاد حساب اسلامی برای مسلمانان را نیز دارند، عبارتند از:

ردیف نام بروکر ارائه خدمات به ایرانیان
1 IC Markets _
2 FXTM دارد
3 RoboForex دارد
4 FXPro _
5 ThinkMarkets دارد
6 OctaFX دارد
7 Moneta Markets _
8 FP Markets دارد
9 Admiral Markets دارد

نکاتی که هر اسکالپری باید به آنها توجه کند

همانطور که گفتیم، اسکالپینگ، یکی از روش‌های معاملاتی سودآور در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. البته باید توجه داشته باشید که هر بازاری نیز نمی‌تواند استانداردهای لازم برای اجرای این سبک معاملات را داشته باشد. از این رو، لازم است تا پیش از شروع معاملات‌تان، به 4 نکته کلیدی زیر توجه داشته باشید:

1. نقدشوندگی _ نقدشوندگی بیشتر، سود بیشتر

نقدشوندگی را می‌توان حجم سفارشاتی تعریف کرد که در یک زمان مشخص در بازار اجرا می‌شود. این موضوع در اسکالپینگ بسیار اهمیت خواهد داشت. چرا که در این سبک معاملاتی، شما به دنبال نوسانات کوچک بازار بوده و می‌خواهید که سفارشات، در همان قیمت درخواستی شما اجرا شوند. اندکی جابجایی در سفارشات، احتمال بوجود آمدن زیان برای شما را افزایش خواهد داد.

حال باید توجه داشته باشید که هر چه نقدشوندگی یک بازار بیشتر باشد، سفارشات شما نیز دقیق‌تر اجرا شده و سود شما نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، نقدشوندگی بازار، امری بسیار مهم برای اسکالپرها خواهد بود.

2. اسپرد و کمیسیون دریافتی _ بروکر مناسب با سبک خود را انتخاب نمایید

اسکالپرها روزانه بین 10 تا 100 معامله انجام داده و به طور مکرر وارد بازار می‌شوند. از این رو، بالا بودن اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) برای آنها مسئله‌ای به شدت ناخوشایند خواهد بود. چرا که در این صورت، لازم است حرکت‌ها و سودهای بزرگتری در بازار رخ داده تا آنها به سود دست یابند. از این رو، توصیه می‌شود در هنگام انتخاب بازار، به میزان اسپرد معاملات، دقت ویژه نمایید. به طور معمول، بازارهایی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، اسپرد پایین‌تری خواهند داشت.

کمیسیون نیز مسئله‌ای است که می‌بایست اسکالپرها در انتخاب بروکر، به آن توجه کنند. بحث دریافت یا عدم دریافت کمیسیون، از یک بروکر به بروکر دیگر و یا حتی در حساب‌های معاملاتی یک بروکر نیز با هم متفاوت خواهد بود. برخی از بروکرها اسپرد بالاتری داشته اما بعضی اسپرد خود را پایین آورده و این کاهش را از طریق دریافت کمیسیون جبران می‌نمایند. پس لازم است تا به این مسئله دقت داشته و بروکرها را از این جنبه نیز با یک‌دیگر مقایسه نمایید.

3. حجم اهرم انتخابی _ در انتخاب آنها وسواس به خرج دهید

استفاده از اهرم، مکانیزمی است که امکان کسب سود را برای شما تا چندین برابر افزایش خواهد داد. اما توجه داشته باشید که انتخاب اهرم بالا در معاملات اسکاپ، ریسک معاملات شما را نیز تا حد زیادی افزایش خواهد داد. به طوری که ممکن است، تمامی سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید. از این رو، در انتخاب و استفاده از اهرم‌ها در اسکالپ تریدینگ، دقت زیادی نمایید.

4. گزارش‌های خبری _ همواره اخبار را دنبال کنید

یک اسکالپر موفق، هیچگاه از پیگیری اخبار و تاثیری که بر روند بازار خواهند داشت، غافل نمی‌شود. در واقع، با توجه به ماهیت نوسانی بازار، خبرهای منتشر شده می‌توانند به این نوسانات دامن زده و حرکت بازار را بر علیه شما تغییر دهند. از این رو، پیشنهاد می‌کنیم که همواره به تقویم اقتصادی کارگزار خود توجه نموده و حوادث مهم را نیز مدنظر داشته باشید.

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی های اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین رکن در معاملات اسکالپینگ به شمار می‌رود. از این رو، چنانچه تمایل به انجام این سبک از معاملات را دارید، لازم است تا با اصول و ابعاد تحلیل تکنیکال آشنایی کامل داشته باشید. استراتژی‌های متعددی در معاملات اسکالپینگ وجود دارد که بسیاری از آنها نیز مفید واقع شده‌اند. 3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از:

1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکستیک، رابطه بین قیمت بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن را نسبت به محدوده زمانی آن، نشان می‌دهد. این اندیکاتور بر این فرض بنا شده است که قیمت‌ها در یک روند صعودی یا نزولی، گرایش به بسته شدن در کران بالایی و پایینی بازه قیمتی را دارند. به عبارتی قیمت‌ها قبل از بازگشت، تمایل به بسته شدن در نزدیکی نقاط کف‌ها و سقف‌ها را خواهند داشت. استوکستیک را می‌توان از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد.

در این اندیکاتور، دو خط K (به رنگ آبی) و D (به رنگ قرمز) مشاهده می‌کنید. زمانی که روند کلی صعودی بوده و خط k، خط D را از پایین به بالا قطع کند، نقطه مناسبی جهت ورود می‌باشد. موقعیت خروج از معامله نیز اینگونه می‌باشد که خط قرمز، خط آبی را در محدوده خط 80، به سمت پایین بشکند. در نمودار زیر این مطلب را به صورت واضح مشاهده خواهید کرد:

برای دسترسی به این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر، کافی است روند زیر را دنبال نمایید:

2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که برای تعیین روند کلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یک نمودار خطی بوده که به طور معمول بین دو سطح 30 و 70 در نوسان می‌باشد. سطح افقی 30 در RSI، نقش یک محدوده حمایتی داشته و موقعیتی مناسب برای خرید به حساب می‌آید. به این صورت که در زمانی که RSI به سطح 30 نزول کرده و در ادامه روندی رو به بالا می‌گیرد، نقطه‌ای مناسب برای ورود خواهد بود.

نحوه اجرای این اندیکاتور بر روی چارت در متاتریدر هم به صورت زیر می‌باشد:

3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک را می‌توان یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد. در این اندیکاتور، جهت شناسایی ترند کلی بازار، از دو میانگین متحرک به نسبت کوتاه مدت و یک میانگین بلند مدت استفاده می‌شود.

این اندیکاتور را به کمک مثال زیر توضیح می‌دهیم. همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، خط میانگین متحرک بلند مدت (زرد) روندی صعودی را نمایش می‌دهد. در این حالت، زمانی که خط میانگین متحرک 5 تایی (بنفش)، خط میانگین 20 تایی (سبز) را از پایین به سمت بالا قطع کند، موقعیت برای خرید مناسب خواهد بود.

فروش نیز دقیقاً برعکس این حالت می‌باشد. خط میانگین متحرک بلند مدت نزولی و خط میانگین متحرک کوتاه مدت‌تر (بنفش)، خط دیگر (سبز) را از بالا به پایین قطع می‌کند. در این موقعیت اقدام به فروش خواهیم کرد.

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت در پلتفرم متاتریدر، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

جمع بندی با چند نکته مهم در استراتژی اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، اسکالپ تریدینگ به عنوان یکی از سریع‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار شناخته می‌شود. اسکالپرها برای دستیابی به موفقیت در این روش، لازم است تا علاوه بر انتخاب بروکر خوب و سریع، نکاتی را نیز مدنظر قرار دهند. 5 مورد از این نکات که توجه به آنها ضروری می‌باشد، عبارتند از:

  1. هیچگاه تمام سرمایه خود را درگیر معاملات نسازید. بطور کلی، اصل اول ورود به بازار این است که تنها با بخشی از سرمایه خود که به آن نیاز ندارید، ترید کنید.
  2. وقت زیادی را برای یادگیری تحلیل تکنیکال صرف کنید و تسلط خود در کار با اندیکاتورها را بالا ببرید.
  3. همواره به قدرت نقدینگی انتخاب‌های خود، توجه داشته باشید. (سهامی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالایی دارد)
  4. هر چه نوسانات سهام انتخابی بیشتر باشد، انجام معامله بر روی آن منطقی‌تر خواهد بود.
  5. بهتر است اسکالپرهای تازه وارد، در ابتدا تنها بر روی یک سهم تمرکز نمایند و به مرور دامنه معاملاتی خود را گسترش دهند.

شما نیز می‌توانید نظرات خود در رابطه با این مقاله یا نکاتی که تجربه شخصی خود شما از این سبک معاملاتی می‌باشد را در قسمت دیدگاه، با ما در میان بگذارید.

سبک معاملاتی اسکالپ چیست؟ | انواع روش های اسکالپ در فارکس

اسکالپ

اسکالپ مثل فیلم‌های اکشن هیجان‌انگیز است، که شما را روی صندلی میخکوب می‌کند. اسکالپ روشی سریع و هیجان‌انگیز است اما همه چیز همین قدر جذاب و شیرین نیست. تا انتهای این نوشته همراه باشید تا با این استراتژی و ترفندهای آن آشنا شوید.

اسکالپ چیست؟

اسکالپ

استراتژی معاملاتی اسکالپ که به آن اسکالپینگ (Scalping) هم می‌گویند، یک استراتژی معاملاتی محبوب است که در این روش معاملات کوتاه‌مدت با سود کم انجام می‌شود.

در این روش زمان معاملات، چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه است!

به معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، اسکالپر گفته می‌شود.

هدف اصلی اسکالپر این است که در شلوغ‌ترین بازه‌های زمانی روز، تا آنجا که می‌تواند سودهای کم کسب کند.

تمام تلاش اسکالپر این است که در طول روز معاملات زیادی با سودهای کم انجام دهد.

چرا استراتژی اسکالپ برای معامله‌گران جذاب است؟

حتی در بازارهای آرام هم حرکت‌های کوچک بیشتر رخ می‌دهد، و این حرکت‌های کوچک هرکدام فرصتی است برای اسکالپر که بتواند کسب سود کند.

اسکالپرها ممکن است در طول یک روز حتی تا صد معامله را هم انجام دهند و از هر کدام سود کمی کسب کنند. در این استراتژی همه پوزیشن‌ها در پایان روز بسته می‌شوند.

از آنجایی که اسکالپر باید مدام نمودارها آموزش اسکالپ در فارکس را چک کند، این سبک معاملاتی مناسب کسانی است که می‌توانند چندین ساعت بر معامله کردن تمرکز کنند.

البته این نکته را هم مورد توجه قرار دهید که این روش برای همه مناسب نیست، چون برای موفقیت در این روش معامله‌گر نیاز به تمرکز زیاد و تصمیم‌گیری سریع دارد. مشخص است که همه نمی‌توانند در معاملات با سرعت بالا آموزش اسکالپ در فارکس عمل کنند.

در کل، این روش برای کسانی که دوست دارند به سودهای کلان برسند، مناسب نیست و بیشتر مناسب کسانی است که ترجیح می‌دهند در بلندمدت به سود خوبی برسند و کم کم و با سودهای کم به سود کلی‌شان دست پیدا کنند.

منطقی که پشت این استراتژی هست این است که سودهای کوچک، کم کم به سود بزرگی تبدیل می‌شوند. به قول معروف «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود».

اسکالپ

این سودهای کم با بهره‌وری از تغییرات سریع اسپرد خرید-فروش حاصل می‌شود.

اسکالپ بر پوزیشن‌سایزهای بزرگ‌تر برای سودهای کمتر در کوتاه‌ترین زمان تمرکز می‌کند، که بین چند ثانیه تا چند دقیقه به طول می‌انجامد.

اسکالپر قصد دارد از نوسانات بازار استفاده کند.

هدف اصلی اسکالپ این است که یک پوزیشن با قیمت درخواستی یا پیشنهادی باز کند و بعد در چند پیپ بالاتر سریع بفروشد، و با این روش سود کمی کسب کند.

به عنوان مثال، اگر شما جفت‌ارز EUR/USD را با اسپرد خرید-فروش ۲ پیپ خریداری کنید، پوزیشن شما با ضرر شناور ۲ پیپ شروع می‌شود.

توجه داشته باشید که هنگام خرید، با آموزش اسکالپ در فارکس قیمت درخواستی خرید می‌کنید. اما برای خروج باید با قیمت پیشنهادی بفروشید.

یک اسکالپر می‌خواهد اگر ۲ پیپ را از دست می‌دهد، سریع آن را به سود تبدیل کند. به همین خاطر قیمت پیشنهادی باید به اندازه کافی بالاتر از قیمت درخواستی اولیه، باشد. پس زمانی که تنها چند پیپ در سود رفت، سریع معامله را می‌بندد.

شما می‌توانید یک اسکالپر باشید؛ اگر:

  • معامله سریع و هیجان را دوست دارید
  • می‌توانید چندین ساعت از روزتان را روی نمودارهای‌تان متمرکز شوید
  • فردی بی‌حوصله هستید که دوست ندارد منتظر معاملات طولانی‌مدت بماند
  • می‌توانید سریع فکر کنید و تصمیم بگیرید و سریع سوگیری ذهنی‌تان را تغییر دهید
  • انگشتان سریعی دارید (این هم یک مهارت است که باید تقویت کنید!)

شما نمی‌توانید یک اسکالپر باشید؛ اگر:

  • در محیط‌هایی که پرشتابند دچار استرس می‌شوید
  • نمی‌توانید چندین ساعت توجه کامل به نمودارها داشته باشید
  • ترجیحتان این است که معاملات کمتر با سود بیشتر را انجام دهید
  • دوست دارید وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل نمای کلی بازار کنید

نکاتی که باید در سبک معاملاتی اسکالپ رعایت کنید

اگر می‌خواهید اسکالپر موفقی باشید، نکات زیر را رعایت کنید.

فقط جفت‌ارزهایی را معامله کنید که بالاترین نقدشوندگی را داشته باشند

جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF، USD/JPY کمترین اسپرد را دارند، چون معمولا بالاترین حجم معاملات را دارند.

شما می‌خواهید اسپردهای‌تان تا حد امکان کم باشد چون مکررا وارد بازار می‌شوید.

فقط در شلوغ‌ترین تایم‌های روز معامله کنید

در زمان هم‌پوشانی جلسات بهترین زمان از نظر نقدشوندگی است. این بازه زمانی به وقت تهران از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر، و از ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر تا ساعت ۸:۳۰ شب است.برای اطلاع دقیقتر از این زمان‌ها، صفحه ساعت فارکس را مطالعه کنید.

اسپرد را در نظر بگیرید

از آنجایی که شما مکررا وارد بازار می‌شوید، اسپردها بر سود کلی‌تان تأثیر زیادی دارند.

از آنجایی که هر معامله کمیسیونی دارد، روش اسکالپ ممکن است بیشتر از سود برای شما هزینه داشته باشد.

اگر به اسپردها توجه نداشته باشید، مثل این است که جایی کار می‌کنید که بابت هر ساعت ۵ دلار به شما پرداخت می‌کنند، و شما هر روز بعد از یک ساعت کار کردن، به فروشگاه می‌روید و یک قهوه ۶ دلاری می‌خورید. در این حالت نه تنها درآمدی کسب نمی‌کنید، بلکه هزینه‌ای هم پرداخت می‌کنید.

ابتدا باید مطمئن شوید که حد سودتان حداقل دو برابر اسپردتان است. همچنین وقت‌هایی را که بازار علیه شما در حرکت است را هم در نظر گرفته باشید.

سعی کنید ابتدا روی یک جفت‌ ارز تمرکز کنید

روش اسکالپ خیلی سخت است و اگر بتوانید ابتدا تمام تمرکزتان را روی یک جفت‌ارز بگذارید، شانس بیشتری برای موفقیت خواهید داشت.

اگر در روش اسکالپ سعی کنید همزمان توجه‌تان را روی چند جفت‌ارز بگذارید، خطر بزرگی را به جان می‌خرید و احتمالا ضرر می‌کنید.

اگر این استراتژی را قبلا شروع کرده‌اید و تقریبا به این روش و سرعت مورد نیازش عادت کرده‌اید، می‌توانید یک جفت‌ارز دیگر هم اضافه کنید و ببینید چگونه پیش می‌رود.

مطمئن شوید پایبند به اصول و روش‌های مدیریت سرمایه هستید

این نکته برای هر نوع معامله‌ای صدق می‌کند، و در هر معامله‌ای شما باید از اصول مدیریت سرمایه پیروی کنید. اما از آن جایی که در این روش شما در طول یک روز معاملات زیادی انجام می‌دهید، پایبندی به اصول مدیریت سرمایه از اهمیت بالاتری برخوردار است. برای آشنایی با مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک، و آموزش اسکالپ فارکس در سبک‌های مختلف، صفحه مدرسه فارکس را مطالعه کنید.

خبرهای مهم ممکن است باعث ناامیدی شما شود

به دلیل اسلیپیج و نوسان بالا، معامله بر اساس خبرهای فاندامنتال می‌تواند خیلی خطرناک باشد.

وضعیت ناخوشایندی است اگر در پی یک خبر غیرمنتظره جهش قیمتی خلاف چیزی که انتظار داشتید، رخ دهد.

اگر به دنبال بروکر خوب برای اسکالپ هستید، حتما صفحه بررسی بروکرها را مشاهده کنید. اسکالپینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی در بین تریدرها است. پیشنهاد میکنیم اگر به این سبک معاملاتی علاقه‌مند هستید، مدتی در حساب دمو تمرین کنید. فراموش نکنید که اسکالپینگ برای همه تریدرها مناسب نیست.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا