ترکیب اندیکاتور macd و rsi

اندیکاتور مکدی MACD

جزئیات خبر

با توجه به گسترش روز افزون تحلیل تکنیکال در معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار بورس ابزارها و استراتژی های متنوعی ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد که می‌توان آن‌ها در دو دسته‌بندی کلی اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها یا همان نوسانگرنما ها تقسیم بندی کرد.

تفات اصلی این دو دسته از اندیکاتورها را می‌توان اینطور بیان کرد که اندیکاتورهای روند معمولا بر روی خود نمودار قیمت حرکت می‌کنند که از شاخص ترین آن‌ها می‌توان به میانگین های متحرک (Moving Average) ساده اشاره کرد؛ اما اسیلاتورها یا همان نوسانگرنماها بر روی پنجره‌ای مجزا در پایین نمودارها نمایش داده می‌شوند که معمولا بین دو عدد صفر تا صد یا حول محور صفر نوسان می‌کنند.

از جمله مهمترین اسیلاتورها می‌توان به اسیلاتور RSI که مخفف (Relative Strength Index) و MACD که مخفف ( Moving Average Convergence Divergence ) اشاره کرد. استفاده از این اسیلاتورها در بین معامله گران بسیار مرسوم بوده طوری که از ترکیب های مختلف سیگنال های این دو اسیلاتور استراتژی های معاملاتی متنوعی ساخته شد است. در این مقاله قصد دارم به توضیح و آموزش اسیلاتور پر کاربرد MACD بپردازم.

اندیکاتور MACD چیست؟

همان طور که در مقدمه گفته شد اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود و بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها و اسیلاتورها دیگر از ترکیب اندیکاتور macd و rsi فرمول ساده‌ای استفاده می‌کند.

مسیر افزودن اندیکاتور MACD

Indicators>>Oscillators>>MACD

اعداد پارامتر اندیکاتور را تغییر ندهید و به همین شکل گزینه ok را بزنید.

اجزاء مختلف اندیکاتور MACD:

اندیکاتور MACD از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمزرنگ که همان خط سیگنال است تشکیل‌شده است.

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مک دی – MACD

اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر ترکیب اندیکاتور macd و rsi نوسان می‌کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می‌روند به معنایی نزولی بود روند کلی نمودار و زمانی که میله‌ها بالای صفر قرار می‌گیرند به معنایی صعودی بودن روند نمودار می‌باشد.

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی – MACD

سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی – MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی‌که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.

واگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از پرکاربردترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور که در تمام بازارهای مالی ازجمله بازار بورس ایران به‌خوبی عمل می‌کند واگرایی ها هستند.

اندیکاتور مکدی – MACD یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب می‌شود. واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی بزند اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که واگرایی رخ‌داده است.

واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت (+RD) :

واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی معمولی منفی (-RD) :

واگرایی معمولی منفی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی پایین از سقف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی منفی یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی مثبت (+HD) :

واگرایی مخفی مثبت زمانی هست که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته، اما اندیکاتور کفی رو پایین‌تر از کف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.

واگرایی مخفی مثبت (HD-) :

واگرایی مخفی منفی زمانی هست که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی رو بالاتر از سقف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.

نکته مهم: هرگز از یک اندیکاتور به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال خریدوفروش استفاده نکنید. ترجیحا بهتر است از یک اندیکاتور یا ابزار کمکی دیگر استفاده کنید.

مثلاً ترکیب اندیکاتور MACD و RSI بسیار مرسوم بوده و مورداستفاده قرار می‌گیرد، یا می‌توان اندیکاتور را با یک مووینگ اورج مناسب و یا خط روند ترکیب کرد.

چگونه از اندیکاتورها سود ببریم؟

در طول دوران معامله گری خود در بازار بورس متوجه شدم که ترکیب اندیکاتور macd و rsi تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و ابزارهای مختلف نیست که باعث موفقیت یک معامله‌گر می‌شود. بلکه توجه به رفتارشناسی معامله گر و نحوه اجرای صحیح یک استراتژی و همچنین پایبندی مستمر به مدیریت سرمایه آن است که موجب ایجاد سود مستمر می‌گردد.

برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی اگر بهترین استراتژی را هم داشته باشید بازهم نمی‌توانید به‌طور صد ‌در صد بازار را پیش‌بینی کنید. پس به دنبال جام مقدس معامله گری یعنی آن روش و ابزاری که بتوان با آن تمام معاملات را درست پیش‌بینی کرد نگردید چون وجود ندارد.

در استفاده از اندیکاتورها حتماً سعی کنید آن را با یک ابزار کمکی ترکیب کنید و بعد آن را در تعداد بالایی از معاملات با مبلغ کم تست کنید تا کارایی آن برای شما ترکیب اندیکاتور macd و rsi ثابت شود. سپس می‌توانید با اعتماد به نفس از استراتژی‌تان در بازار بورس یا سایر بازارهای مالی استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفته شد استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند در موفقیت ما در معامله گری کمک کند اما به تنهایی کافی نیستند. در ساخت یک استراتژی مناسب می‌توان از اندیکاتور مکدی – اندیکاتور MACD در کنار یک مدیریت سرمایه مناسب استفاده کرد.

هرگز استراتژی را بدون آزمودن در تعداد بالا برای خرید و فروش های با حجم بالای پول استفاده نکنید. همیشه آزمودن را مقدم بر سرمایه گذاری قرار دهید تا بتوانید در زمان معامله گری اعتمادبه‌نفس بالایی حاصل از نتیجه آزمودن استراتژی داشته باشید.

شما زمانی که به اعتماد به نفس رسیده باشید دیگر ترس در معاملاتتان دخیل نخواهد بود و این می‌تواند موجب موفقیت شما در معامله گری گردد.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری ترکیب اندیکاتور macd و rsi برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 ترکیب اندیکاتور macd و rsi باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس ترکیب اندیکاتور macd و rsi طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

مقدمه‌ای بر آموزش کار با واگرایی در اندیکاتورها (Divergence Training)

برای شناسایی واگرایی باید بدانیم اندیکاتور‌های واگرایی چه اندیگاتورهایی هستند. در تعریف آموزش کار با واگرایی در اندیکاتورها باید گفت این اندیکاتورها شاخص‌هایی هستند واگرایی در نمودارهای بازار را نشان می دهند. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار و اسیلاتور در جهات مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک سهم در بورس به قله‌های جدید می رسد و در همان حین اسیلاتور به سمت پایین حرکت کند، واگرایی ایجاد شده‌است.

در این متن با ما همراه باشید تا آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها را به طور کامل بیاموزید و از آن در تحلیل های خود استفاده کنید. با یادگیری مفهوم واگرایی و کاربرد آن در بازار بورس، در کمترین زمان بهترین نتیجه را خواهید گرفت و یک تحلیل‌گر حرفه‌ای خواهید شد.

مفهوم واگرایی چیست و چگونه باید از آن استفاده کنیم؟

در ادامه مبحث آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها باید گفت واگرایی در بورس به این معنی است که روند فعلی پایان یافته و امکان حرکت قیمت در جهت دیگر وجود دارد. اگر واگرایی را مشاهده کردید، می‌توانید به دو روش از آن برای تحلیل یم سهم از آن استفاده کنید:

1-اگر موقعیت باز و سودآوری دارید، برای بستن آن و کسب سود خود را آماده کنید.

2-اگر به دنبال فرصتی برای باز کردن موقعیت هستید، واگرایی می‌تواند وضعیت مناسبی برای باز کردن موقعیت در جهت مخالف باشد.

سوالات متداول در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها

1-چگونه باید از واگرایی‌ها در Metatrader 4 استفاده کنیم؟

به طور پیش فرض در Metatrader 4 هیچ اندیکاتور واگرایی وجود ندارد. با این حال، می‌توانید آن‌ها را به صورت رایگان دانلود کرده و در Metatrader 4 نصب کنید.

2-واگرایی در بازار بورس چیست؟

شرایطی است که قیمت سهم به یک جهت حرکت می‌کند اما اندیکاتور تغییر جهت می‌دهد و در جهت مخالف حرکت می‌کند. به عنوان مثال، قیمت چندین هفته است که هم جهت اندیکاتور RSI در حال افزایش است، اما در برخی موارد RSI تغییر جهت داده و به سمت پایین حرکت می‌کند.

3-از کدام اندیکاتور‌ها می‌توان برای واگرایی در بورس استفاده کرد؟

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها RSI ، MACD ، CCI و استوکاستیک برای تحلیل بازار توصیه می‌شوند.

4- استفاده از واگرایی‌ها در معاملات بورس، چه کاربردی دارد؟

اولین کاربرد این است که واگرایی سیگنال پایان احتمالی یک حرکت را صادر می کند. یعنی اگر از قبل وارد یک سهم شده اید می‌توانید به سود کسب شده قناعت کرده و از سهم خارج شوید. دوم کاربرد برای زمان‌هایی است که به دنبال فرصتی برای شناسایی موقعیت جدید و ورود به سهم هستید. هنگامی که یک واگرایی رخ می‌دهد، موقعیت سهم را بررسی کرده و پس از دریافت سیگنال قطعی برای ورود به سهم اقدام کنید.

نکاتی که در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتورها باید توجه کنیم؟

اگر از واگرایی در تحلیل های خود استفاده می‌کنید، باید چند مورد را بخاطر بسپارید.

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها به یاد داشته‌باشید که واگرایی، سیگنالی برای شروع معاملات نیست. واگرایی می‌تواند در مدت زمانی طولانی رخ دهد. به عنوان مثال، شما در یک نمودار روزانه بورس شاهد واگرایی هستید. قیمت در حال افزایش است، اما اندیکاتور RSI شروع به حرکت رو به پایین نموده‌ است. این وضعیت طی 10 روز آینده ادامه دار خواهد بود. یعنی قیمت افزایش می‌یابد و اسیلاتور رو به پایین حرکت می‌کند. فقط در روز یازدهم ممکن است قیمت شکسته شده و افت قیمت آغاز گردد.

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها به همین دلیل، مهم است که تأیید سیگنال را ررسی کنید، یعنی سیگنالی جداگانه برای باز کردن موقعیت در جهت صعودی یا ریزش داشته باشید.

هرگز تصمیمات خود را برای ورود به یک سهم در بازار بورس صرفاً بر اساس واگرایی نگیرید! زیرا هر واگرایی به تغییر جهت ختم نمی‌شود. گاهی اتفاق می‌افتد که روند قدرت خود را از دست می‌دهد و واگرایی ظاهر می‌شود. اما پس از مدتی روند قبلی دوباره از سر گرفته‌ می‌شود.

نکته‌ای مهم در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها، این است که شما می‌توانید واگرایی را با انواع دیگری از روش‌های تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. اگر مشاهده کردید که واگرایی نزدیک به یک حمایت یا مقاومت مهم در بورس رخ داده‌ است، این احتمال وجود دارد که حرکتی در جهت مخالف وجود داشته‌باشد.

یک نکته مهم دیگر در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها، این است که واگرایی را در هر بازه زمانی می‌توانید مشاهده کنید. از مقادیر کم مانند 1 ماه، 5 ماه و .. گرفته‌ تا بالاترین میزان روزانه، هفتگی و ماهانه.

هرچه بازه زمانی بیشتر باشد، واگرایی رخ داده در سهام از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عنوان مثال، پس از یک واگرایی در نمودار روزانه ، ممکن است روند در بازار بورس به طور کامل تغییر کند.

چگونه می‌توان با استفاده از واگرایی‌ها صاحب موقعیت شد؟

اولین نکته در مبحث تحلیل تکنیکال و واگرایی، این است که نباید برای موقعیتتان کاملا بر اساس واگرایی تصمیم بگیرید. شما باید سیستمی برای تأیید شرایط باز کردن موقعیت در بورس داشته‌باشید. در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها توصیه می‌شود که از خطوط روند‌های بازار بورس استفاده کنید. واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. خط روند ایجاد شده در زمان فعلی را پیدا کنید و سپس معمولاً زمان مناسبی برای باز کردن موقعیت وجود دارد. همچنین می‌توانید از اندیکاتور‌هایی مانند CCI و MACD در سطح صفر استفاده کنید.

برای یافتن واگرایی در بورس از کدام اندیکاتور‌ها باید استفاده کرد؟

اهمیت آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها، در این است که واگرایی پدیده‌ای بسیار رایج است. شما برای بررسی تحلیل تکنیکال بازار، فقط به یک اندیکاتور و یک نمودار قیمت نیاز دارید. در واقع می‌توانید از بیشتر اندیکاتور‌ها برای یافتن واگرایی استفاده کنید. مشهورترین اندیکاتور‌ها، RSI و MACD هستند.

1 -اندیکاتور RSI برای تحلیل تکنیکال در بازار بورس:

اولین اندیکاتوری که در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها توصیه می‌شود، RSI است. این اندیکاتور در موقعیت‌های مختلف بازار بورس و در زمان‌های مختلف بسیار خوب کار می‌کند. کاری که توصیه می‌شود، این است که دوره های RSI را از استاندارد 14 به 7 یا 9 کاهش دهید. این کار سیگنال‌های بیشتری از موقعیت های واگرایی می‌دهد که البته بعضی از آن‌ها نادرست هستند. RSI در فارکس، مبادله کالاها و بازار بورس به خوبی کار می‌کند.

اندیکاتور RSI قصد دارد نشان دهد که آیا یک بورس در رابطه با قیمت‌های اخیر، بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می‌شود. RSI سود و زیان متوسط ​​قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند که همان طور که گفتیم دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است.

مقادیر RSI در بازه عددی 0 تا 100 رسم می‌شوند. در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها باید توجه داشت مقادیر بیش از 70 نشانگر خرید بیش از حد یک سهام در بازار بورس در مقایسه با سطح قیمت‌های اخیر در نظر گرفته می‌شود و مقادیر کمتر از 30، نشان دهنده سهامی است که بیش از حد فروخته می‌شود. در یک نگاه کلی‌تر، مقادیر بالای 50 به عنوان صعودی و مقادیر زیر 50 به عنوان نزولی تعبیر می‌شوند.

2 -اندیکاتور MACD برای تحلیل واگرایی در بازار بورس

دومین اسیلاتوری که در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها توصیه می‌شود MACD است. واگرایی در MACD به ویژه در بازه های زمانی بالاتر( H4، روزانه و غیره) موثر است که بیشتر در معاملات بازار بورس استفاده می‌شوند. شما می‌توانید از MACD با تنظیمات استاندارد 12، 26 و 9 استفاده کنید یا تنظیمات مورد علاقه خود را همراه با واگرایی مورد بررسی قرار دهید.

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها، بهتر است بدانید که اندیکاتور MACD در درجه اول برای سنجش قدرت حرکت قیمت سهام در بورس استفاده می‌شود. این اندیکاتور، این کار را با اندازه‌گیری واگرایی بین دو میانگین متحرک نمایی(EMA) انجام می‌دهد که معمولاً یک EMA با 12 دوره و یک EMA با 26 دوره هستند.

خط MACD با کسر EMA 26 دوره‌ای از EMA 12 دوره‌ای ایجاد می‌شود. یک خط EMA دیگر که 9 دوره‌ای است، این محاسبه را بر روی نمایش اولیه MACD به عنوان یک نمودار ترسیم می‌کند. یک خط دیگر نیز که مقدار آن صفر است، مقادیر مثبت یا منفی را برای MACD فراهم می‌کند.

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها به طور کلی، تفکیک بیشتر بین EMA با 12 دوره و EMA با 26 دوره نشان می‌دهد که حرکت بازار بورس به سمت بالا یا پایین افزایش یافته‌است.

تفاوت RSI و MACD در آموزش کار با واگرایی

RSI و MACD هر دو اندیکاتور حرکت روند در بازار بورس هستند که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهام را نشان می‌دهند. MACD می‌تواند به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است هنگام عبور اندیکاتور MACD از بالای خط سیگنال، سهام را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال، این سهام را بفروشند.

نکته‌ای کلیدی در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها این است که RSI قصد دارد خرید و فروش بیش از حد را نشان دهد. RSI سود و زیان متوسط ​​قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض این اندیکاتور 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است. MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه می‌گیرد.

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتورها، بدانید که این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی و تحلیل تکنیکال کامل‌‌تری از بازار را به تحلیلگران بورس ارائه دهند. این شاخص ها هر دو حرکت در بازار بورس را اندازه گیری می‌کنند، اما از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه می‌گیرند، گاهی اوقات موارد متضادی را ارائه می‌دهند که ممکن است گیج کننده باشد.

به عنوان مثالی از آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها، اندیکاتور RSI ممکن است یک مقادیر بالاتر از 70 را در یک دوره پایدار نشان دهد. این نشان می‌دهد که بازار نسبت به قیمت‌های اخیر، بیش از حد به سمت خرید متمایل می‌شود. در عین حال، اندیکاتور MACD نشان می‌دهد که بازار همچنان در روند خرید در حال حرکت است. هر یک از شاخص‌ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آینده را نمایش دهند (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید، بالاتر می رود یا بالعکس).

در کار با واگرایی RSI بهتر است یا MACD

در چند سال گذشته، مطالعات متعدد و تحقیقات آماری مختلف کارکرد این شاخص‌ها را در شرایط مختلف بازار تجزیه و تحلیل کرده‌اند. با نگاهی کلی به یافته‌های این مطالعات، با خیال راحت می‌توان نتیجه گرفت که هر دو اندیکاتور‌ها دارای نقاط قوت خاص خود هستند و بسته به اهداف معاملات و شرایط بازار بورس، انتخاب شاخص مناسب متفاوت خواهد بود.

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتورها ثابت شده‌ است که RSI، شاخص فنی منتخب در برخی از موقعیت‌های تجاری است و اندیکاتور MACD نسبت به آن در سایر سناریوهای تجاری برتری دارد. همان طور که گفته شد، سیگنال‌های هر نشانگر فنی هرگز نباید استراتژی کلی تجارت شما را تشکیل دهند.

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها، برای ورود به معاملات باید از سیگنال‌های ترکیبی از چندین شاخص فنی یا روش‌های متعدد معاملاتی استفاده کنید. این کار، به شما اطمینان می‌دهد که معاملات شما احتمال موفقیت بالایی دارند. تصمیم گیری در مورد معاملات صرفاً بر اساس سیگنال‌های یک شاخص، ایده خوبی نیست و ممکن باعث ضرر و زیان شود.

چند کشف جدید در رابطه با واگرایی در اندیکاتورها

واگرایی در اندیکاتور RSI: صعودی یا نزولی

واگرایی صعودی RSI در تمام نمودارهای 15 دقیقه‌ای تمام جفت ارزهای فارکس شناسایی شده‌است.

واگرایی در اندیکاتور MACD: صعودی یا نزولی

انحرافات نزولی MACD در نمودار روزانه تمام سهام شاخص CAC40 مشاهده می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI: صعودی یا نزولی

واگرایی‌های صعودی CCI در نمودار 1 ساعته، برای همه سهام‌های Euronext شناسایی شده‌ است.

حرکت روند بازار: صعودی یا نزولی

شاخص شتاب صعودی در نمودار 4 ساعته برای تمام سهام SRD فرانسه، بالاتر از سطح 0 است.

سخن آخر

• MACD و RSI هر دو اندیکاتور‌های فنی مشهوری هستند که حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار را ردیابی می‌کنند.
• MACD با کسر EMA 26 دوره‌ای از EMA 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود و هنگام کراس بالا از خط سیگنال خود (برای خرید) یا کراس پایین‌ (برای فروش) سیگنال‌های ورود و خروج را صادر می کند.
• RSI حرکت صعودی و نزولی نمودار را با قیمت سهام مقایسه می‌کند. جایی که سیگنال‌ها بالاتر از 70 درصد باشند خرید بیش از حد بوده و در صورتی که مقدار شاخص زیر 30 درصد باشد، فروش بیش از حد است.

از راهنمایی‌های بالا در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها به دقت استفاده کنید تا بهترین نتیجه را از تحلیل تکنیکال خود در بازار بورس بگیرید. امیدواریم این مقاله که در ثروت آفرین منتشر شده مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD و استفاده از آن در بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار و یا بازارهای مالی دیگر از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و به همین دلیل از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد به حساب می آید.

در بخش های قبل در خصوص الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در هر نموداری، بعد از یک دوره استراحت جهت حرکت عوض می شود. حال باید تشخیص دهیم قبل از استراحت و یا قبل از برگشت نمودار چه نشانه های وجود دارد و چگونه می توان آن را تشخیص داد

در این بخش قصد داریم در خصوص اندیکاتورها صحبت کنیم. دو نمونه از اندیکاتورهای کاربردی در بازار سرمایه اندیکاتور MACD و RSI می باشد.

شکل زیر نمودار macd را نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است این اندیکاتور از دو قسمت تشکیل شده است. خط سیگنال که نشان دهنده میانگین 9 روز قبل قیمت می باشد و میله های هیستوگرام که تفاوت بین MACD و خط سیگنال می باشد.

اندیکاتور MACD از سه میانگین متحرک در ساختار خود استفاده میکند که در سه دیدگاه کوتاه مدت، میان ترکیب اندیکاتور macd و rsi مدت و بلند مدت از آن استفاده می شود.

در بازه های زمانی کوتاه مدت (6،13،1) و در بازه زمانی میان مدت از (12،26،9) و در بازه زمانی بلند مدت از (24،52،18) استفاده میکنیم ولی در عمل مشاهده شده است که بیشتر سرمایه گذاران از macd در بازه زمانی (12،26،9) استفاده میکنند.

چگونه با اندیکاتور MACD وارد معامله شویم؟

برای ورود به یک موقعیت معاملاتی در macd و یا خروج از موقعیت از خط سیگنال استفاده میکنیم. یعنی زمانی که خط macd خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند به عنوان سیگنال خرید و زمانی که macd خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ما در اندیکاتور MACD دو خط داریم که خط ابی نشان داده همان نمودار هیستوگرام می باشد که به این صورت رسم شده و خط قرمز هم در واقع همان خط سیگنال می باشد. با توجه به فلش های قرمز و آبی که در نمودار نشان داده شده است در محدوده های مربوط به فلش آبی که که نمودار هیستوگرام خط سیگنال را رو به بالا قطع میکند شاهد افزایش قیمت و زمانی که نمودار هیستوگرام (آبی رنگ) خط سیگنال را رو به پایین می شکند نشان دهنده ریزش قیمت می باشد که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

نکات اندیکاتور MACD

1- در نمودارهای macd بحثی که وجود دارد این است که عبور خط macd از خط سیگنال با تاخیر صورت میگیرد. به عنوان مثال ممکن است نموداری دارای رشد قیمتی باشد و به یک سقف جدید برسد. پس از آن قیمت به شدت کاهش یابد ولی در نمودار هیستوگرام و یا خط macd، ممکن است بعد از کاهش قیمت 10 تا 15 درصدی به زیر خط سیگنال حرکت کند که این خود بخشی از سود ممکن را از بین می برد.

2- استراتژی معاملاتی دیگر در استفاده از اندیکاتور MACD زمانی می باشد که نمودار هیستوگرام محدوده صفر را رو به بالا و یا رو به پایین بشکند.به عبارت دیگر عبور هیستوگرام MACD از محدوده صفر به سمت بالا نشان دهنده این است که میانگین متحرک 12 روزه میانگین متحرک 26 روزه را به سمت بالا قطع کرده است که این خود به معنای رشد قیمتی می باشد اما باز هم قطعیتی در کار نیست. البته حالت عکس قضیه را هم باید در نظر گرفت یعنی زمانی که هیستوگرام macd از محدوده صفر به سمت پایین تغییر جهت دهد نشان دهنده ریزش قیمتی سهم می باشد. البته این نکته را باید به خاطر داشت که محل برخورد خط macd با خط سیگنال همان محدوده صفر در نمودار هیستوگرام می باشد.

3- استفاده از اندیکاتور MACD نمیتواند قطعیت موجود در معاملات را تعیین کند و به لحاظ اطمینان شاید در محدوده 50 تا 60 درصد عمل کند. چرا که ممکن است تلاقی بین خط سیگنال و نمودار هیستوگرام ایجاد شود ولی در نمودار قیمت شاهد اتفاقی نباشیم. به همین دلیل صرفا با استفاده از MACD نمیتوان وارد معامله خرید و یا فروش شد به همین این اندیکاتور باید به همراه واگرایی ها مورد استفاده قرار گیرد تا بهتر بتوانیم استراحت و یا زمان چرخش بازار را تشخیص دهیم.

بهترین اندیکاتورها را ترکیب کنید

چگونه بهترین اندیکاتورها را ترکیب کنید ؟ حتما برای شما که به عنوان یک تریدر در بازار های مالی فعال هستید به این سوال برخورد کرده اید. دانستن اینکه کدام یک به کدام دسته تعلق دارد و چطور بهترین اندیکاتورها را ترکیب کنید می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرید. از سوی دیگر، ترکیب اندیکاتورها به روش اشتباه می‌تواند منجر به سردرگمی، تفسیر نادرست قیمت و متعاقبا به تصمیمات اشتباه منجر می شود.

فراوانی اندیکاتور

فراوانی اندیکاتور به این معنی است که یک معامله گر از اندیکاتورهای متفاوتی استفاده می‌کند که متعلق به کلاس اندیکاتورهای یکسانی هستند و سپس اطلاعات مشابهی را در مورد نمودارهای یک معامله گر نشان می‌دهند. این باعث می شود که معامله گر به اشتباه فکر کند سیگنال مناسبی را دریافت کرده که ممکن است ضرر بدی را متوجه او سازد. این موضوع همین اینکه چگونه بهترین اندیکاتورها را ترکیب کنید را دوچندان می کند.

فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر برای بررسی یک سهم از سه اندیکاتور MACD ،RSI و استوکاستیک را به طور همزمان استفاده می کنید. اساسا، هر سه اندیکاتور به این دلیل اطلاعات یکسانی را ارایه می‌دهند ممکن است در شناسایی و تعیین روند آتی سهم، شما را دچار گمراهی سازند.

شما می‌توانید در تصویر زیر ببینید که تمام اندیکاتورها به طور همزمان بالا و پایین می‌روند، به هم تبدیل می‌شوند و هم چنین در طول دوره‌های حرکتی (جعبه‌های قرمز) در حال حرکت هستند.

انتخاب بهترین اندیکاتورها بورسیکار

مشکل فراوانی اندیکاتور این است که وقتی یک معامله گر چندین اندیکاتور را انتخاب می‌کند که اطلاعات یک‌سان نشان می‌دهند، به اطلاعات ارایه‌شده توسط این اندیکاتورها، اعتماد زیادی می کند و به راحتی می‌تواند چیزهای دیگری را از دست بدهد.

یک معامله گر که از دو یا چند اندیکاتور یک دسته استفاده می‌کند ممکن است باور کند که این سیگنال قوی تری است، زیرا هر دو اندیکاتور به او چراغ سبز نشان می‌دهند و ممکن است دیگر سرنخ‌های لازم را از دست بدهد.

دسته بندی اندیکاتورها

به طور کلی اندیکاتور ها را می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد.

1. اندیکاتور‌های حرکتی (momentum)
2. اندیکاتور‌های روند (trend)
3. اندیکاتورهای ناپایدار (volatility)

جدول زیر معمول‌ترین اندیکاتور‌های مورد استفاده را در دسته‌های جداگانه نمایش می‌کند. حال، شما می‌توانید از استفاده از اندیکاتور‌هایی که از یک دسته هستند دوری کنید و اندیکاتور‌هایی را از دسته‌های مختلف که مکمل یکدیگرند ترکیب کنید تا نتایج قوی تر را بدست آورید. این جدول به سادگی به شما می گوید چگونه بهترین اندیکاتورها را ترکیب کنید و از انتخاب اندیکاتورهای در یک دسته خودداری کنید.

انتخاب بهترین اندیکاتورها بورسیکار

ترکیب بهترین اندیکاتور‌ها به روش صحیح

صفحه زیر یک نمودار با سه اندیکاتور متفاوت را نشان می‌دهد که یکدیگر را پشتیبانی می‌کنند و مکمل یکدیگر هستند. RSI نمایش‌های حرکتی را شناسایی می‌کند، ADX گرایش‌ها را پیدا می‌کند و گروه‌های Bollinger، نوسان را اندازه‌گیری می‌کنند.

ما به نقاط ۱ تا ۵ را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم چگونه اندیکاتور‌ها یکدیگر را تکمیل می‌کنند و چگونه انتخاب یک اندیکاتور برای هر مقوله به شما کمک می‌کند تا قیمت را بهتر درک کنید.

ترکیب بهترین اندیکاتورها بورسیکار

نقطه ۱: قبل از مرحله ۱، ADX یک روند ادامه‌دار را نشان می‌دهد و RSI حرکت صعودی را تایید می‌کند. در طی این روند، حمایت و مقاومت تا زمانی که ADX بالای ۳۰ و در حال افزایش بود، شکست خورد.

نقطه ۲ : اندیکاتور ADX تغییر کرده‌است و قدرت گرایش صعودی را نشان می‌دهد آن را از باند Bollinger عبور داده و از باند خارجی می‌پرد.

نقطه ۳: در نقطه ۳، قیمت در دامنه است و ADX اعتبار خود را از دست می‌دهد. در یک بازه، اندیکاتور RSI می‌تواند به شناسایی نقاط عطف به Bollinger کمک کند.

نقطه ۴: همین مساله برای نقطه ۴ نیز صادق است ADX هنوز کم‌تر از ۳۰ است. در یک محدوده، معامله گر باید به دنبال trendlines و عدم پذیرش گروه‌های Bollinger خارجی باشد؛ RSI سرعت چرخش در محدوده را نشان می‌دهد.

نقطه ۵: نقطه ۵ یک واگرایی شتاب را در خط روند و سطح مقاومت نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده احتمال زیاد ماندن در این محدوده است. دوباره قیمت نمی‌تواند خارج از Bollinger شود و ADX مسطح است.

ترکیب صحیح ابزار

ترکیب کاملی از اندیکاتور‌ها تنها چیزی نیست که همیشه به یک جهت اشاره دارد، بلکه چیزی است که اطلاعات تکمیلی را نشان می‌دهد. دانستن این که کدام اندیکاتور استفاده می‌کند، بخش بسیار مهمی از تجارت است.