اعداد اندیکاتور مکدی

آموزش-MACD

تحلیل تکنیکال 14 (اندیکاتور MACD)

امروز قصد معرفی اندیکاتور مکدی (MACD) را داریم، این اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است همانطور که از اسمش معلوم است از اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) استفاده کرده است و یک اندیکاتور جدید با کاربرد های بیشتر را تولید کرده است.

تاریخچه

در سال 1979 آقای جرالد اپل (Gerald Appel) این اندیکاتور را به بازار عرضه داشت. این اندیکاتور که در اصل یک اسیلاتور میباشد از نوع اندیکاتور های پس رو بوده که کارکرد اصلی آن بر اساس همگرایی و واگرایی میان دو اندیکاتور میانگین متحرک میباشد.

اجزای مکدی

این اندیکاتور روی نمودار ظاهر نشده و در پایین آن قرار دارد و ضمنا این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است که در زیر به شرح آنها میپردازیم:

خط مک دی یا (MACD line)

خط مکدی در واقع خطی است که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) حاصل شده است و که بازه زمانی اولی 12 و بازه زمانی دومی 26 روز میباشد البته این اعداد قابل تغییر هستند ولی آقای اپل این اعداد را بدلیل بهترین واکنش نسبت به قیمت انتخاب کرده اند.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

خط سیگنال یا (Signal line)

خط سیگنال یک خط میانگین متحرک با بازه زمانی 9 روز برای خط مکدی میباشد. توجه داشته باشید که این خط میانگین متحرک قیمت نمیباشد و اطلاعات خود را از خط مکدی دریافت کرده و روند بازار به ما نشان میدهد.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

هیستوگرام یا (Histogram)

این هیستوگرام که در پایین اندیکاتور نشان داده میشود در واقع نمایش اختلاف همان خط مکدی و سیگنال به صورت نمودار میله ای میباشد، این نمودار میله ای کاربرد جدیدی ندارد و بلکه برای آسان تر شدن فهم اندیکاتور میباشد برای پی بردن به مقدار اختلاف این دو خط.

Histogram= MACD Line – Signal Line

*اندیکاتور استاندارد مکدی با اعداد 9،12،26 نشان داده میشود که نشان دهنده بازه های زمانی آن است.

سیگنال های اندیکاتور MACD

این اندیکاتور یک خط مرکزی دارد که خطوط مکدی و سیگنال اطراف آن نوسان میکنند و بالای این خط مثبت بوده و پایین این خط منفی محسوب میشود. زمانی که خط MACD از ناحیه منفی به مثبت صعود کند به معنی صعودی شدن روند بازار و زمانی که خط MACD از ناحیه مثبت به منفی برود نشانه نزولی شدن روند میباشد.

تقاطع های MACD

دو تقاطع در این اندیکاتور مهم میباشد، اولی تقاطع بین خط MACDو اعداد اندیکاتور مکدی خط سیگنال و دومی نیز تقاطع بین خط صفر و خط MACDمیباشد که در زیر به شرح هر کدام میپردازیم.

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که بدلیل نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال این دو تقاطع ممکن است به کررات اتفاق بیوفتند و همیشه به عنوان سیگنال عمل نکنند و بازار به آن واکنش نشان ندهد فلذا در معاملات خود تنها به این اندیکاتور اکتفا نکنید.

تقاطع خط MACD و سیگنال

زمانی که در تقاطع خط MACD با خط سیگنال، خط MACD رو بالا برود به معنی صعودی شدن روند و زمان مناسب برای خرید است و زمانی که در این تقاطع خط MACD رو پایین برود نشان از یک روند نزولی میباشد و سیگنال فروش به ما میدهد.

تقاطع خط MACD و خط صفر

زمانی که خط MACD در بالای خط مرکزی قرار دارد (مثبت بودن) به معنی آن است که میانگین 12 روز گذشته از میانگین 26 روز گذشته بالاتر است که به آسانی میتوانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی است و برعکس دقیقا زمانی که خط MACD در محدوده منفی قرار دارد به معنی بالاتر بودن میانگین قیمت در 26 روز گذشته از 12 روز اخیر میباشد که خود به معنی نزولی بودن روند میباشد و زمان گذر خط MACD از خط صفر به معنی تغییر روند میباشد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی قیمت و اندیکاتور زمانی میباشد که قیمت در حال نزول است ولی اندیکاتور تمایلی به این حرکت ندارد و یا بلعکس قیمت در حال صعود بوده اما اندیکاتور این را نشان نیمدهد؛ انواع واگرایی را در زیر برایتان شرح میدهیم:

واگرایی صعودی

نتیجه دیگری که از توجه به قیمت و اندیکاتور میتوانیم بدست بیاوریم این است که زمانی که قیمت در حال ساختن کف های پایین تر از قبلی میباشد ولی اندیکاتور این کف سازی ها را بالا و بالاتر میسازد نشان از روند صعودی و پتانسیل رشد داشتن قیمت میباشد که به آن واگرایی صعودی گفته میشود.

واگرایی نزولی

زمانی که نمودار قیمت در حال ساختن سقف های بالا و بالاتری میباشد ولی اندیکاتور MACD در حال ساختن سقف های پایین و پایین تر است به معنی مستعد بودن قیمت برای کاهش و سقوط است که باید به این اتفاق به عنوان یک سیگنال نزولی نگاه بکنیم.

یک نمونه از اندیکاتور MACD را میتوانید در زیر مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به اندیکاتور MACD

سخن آخر

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتور های پیشرفته مورد استفاده در بازار های مالی میباشد که روند بازار را به خوبی نشان میدهد؛ اما اعداد اندیکاتور مکدی در بازار ارزهای دیجیتال چون نوسانات قیمت بالا بوده و ما در استفاده از این اندیکاتور دائما در حال مشاهده تقاطع ها و گذر از خط صفر میباشیم نباید تنها به این اندیکاتور اکتفا کنیم تا دچار اشتباه نشویم پس، لطفا در استفاده از این اندیکاتور دقت لازم را به عمل بیاورید.

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر اعداد اندیکاتور مکدی و پیشرو (oscillator) است.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

• میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
• میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

• یافتن سطوح برگشتی در نمودار
• مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
• بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

آموزش اندیکاتور MACD به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور MACD که مخفف عبارت میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) می باشد. این اندیکاتور از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد چرا که همواره در یک بازی مشخص در حال نوسان می باشد. همچنین می‌توان گفت که جزء اندیکاتورهای تاخیری می باشد.

اندیکاتور MACD فرمول محاسباتی پیچیده ای ندارد چرا که تنها میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند این دومین میانگین متحرک نمایی عبارتند از میانگین متحرک نمایی دوره ۱۲ تایی و ۲۶ تایی. منظور از دوره می‌تواند ساعت یا روز و یا حتی ۵ دقیقه و یا یک دقیقه نیز باشد. در بازارهای مالی مانند بورس ایران بهتر است که این دوره ها را به صورت یک روزه در نظر بگیرید.

دانستن فرمول دقیقه اندیکاتورها درست است که به ظاهر در کاربرد آن نقش زیادی ندارد. اما آشنایی با فرمول باعث خواهد شد که کاربر به دلیل درک صحیح از اعداد مورد استفاده شده در فرمول بتواند اعداد را برای شرایط خاص خود و یا در برخی موارد شرایط خاص بازار تغییر دهد.

به همین منظور در این قسمت به معرفی فرمول اندیکاتور مک دی می پردازیم:

میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت و میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم. سپس تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

آموزش-MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اگر بخواهید با یک اندیکاتور و یا هر ابزار دیگری کار کنید ابتدا باید اعضای آن را به خوبی شناسایی و اطلاعات کافی در مورد آن کسب نمایید. به همین منظور در این قسمت به معرفی اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی می پردازیم.

همانطور که قبلا نیز اشاره شد در محاسبات مکدی از میانگین متحرک نمایی استفاده می شود به طوری که قیمتهای روزهای آخر نقش (وزن) بیشتری نسبت به روزهای قبل دارد. میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره را خط MACD و میانگین متحرک ۹ دوره را خط سیگنال می نامند.

اجزای دیگر تشکیل دهنده مکدی هیستوگرام است که به صورت خطوط عمودی نمایش داده می شود اندازه این خطوط عمودی از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به دست می آید این که ممکن است مثبت، صفر و یا منفی باشد.

البته باید به این نکته نیز اشاره شود که اندیکاتور مکدی به دو صورت کلاسیک و مدرن در پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. کارایی هر دو همانند هم هستند و تنها تفاوتی که بین این دو نوع اندیکاتور وجود دارد وجود و عدم وجود خط مکدی می‌باشد.

که در این آموزش به بررسی هر دو خواهیم پرداخت اما از آنجایی که خط مکدی در آموزش متحرک میانگین به تفصیل توضیح داده شده است در این قسمت تنها به آن اشاره خواهیم نمود.

مکدی-جدید

کارایی اندیکاتور مکدی:

یکی از ابتدایی ترین و مهمترین و شاید بتوان به یقین گفت که لازم ترین دانش برای ورود به بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال تعیین پیوت های مینور و ماژورجان دادن می باشد. مشخص کردن این نقاط حساس پایه و اساس دوره تحلیل تکنیکال پرایس اکشن نیز می باشد. و در این میان یکی از ابزاری که می‌تواند برای کاربر در تشخیص این نقاط به عنوان دستیار مفید واقع شود اندیکاتور مکدی میباشد.

تشخیص واگرایی ها و احتمال تغییر جهت و یا شتاب حرکتی قیمت با استفاده از اندیکاتور مکدی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که تعداد کاربرانی که از اندیکاتور MACD برای تشخیص واگرایی استفاده می کنند بیشتر از کاربرانی است که از دیگر اندیکاتور ها به این منظور بهره می برند.

از ویژگی های بسیار مهم که باعث شده است اندیکاتور مکدی را برای آموزش انتخاب کنیم استفاده به تعداد زیادی از کاربران از آن می باشد. چرا که قبلاً نیز در روانشناسی بازار مطرح شد که اگر تعداد کثیری از کاربران در یک بازار از یک منبع و یا ابزاری جهت تصمیم‌گیری خود استفاده نمایند اطلاعات به دست آمده از آن منبع یا اندیکاتور بسیار مهم و موثر خواهد بود.

استفاده از اندیکاتور مکدی در مفید تریدر

در این مقاله قصد داریم تا جزئیات مرتبط با استفاده از اندیکاتور مکدی در مفید تریدر را تحت بررسی قرار دهیم. پیش از این که به بررسی روش نصب اندیکاتور در مفید تریدر بپردازیم، لازم است که یک تعریف کوتاه از چیستی اندیکاتور مکدی را ارائه دهیم.

نصب اندیکاتور در مفید تریدر

در این مقاله قصد داریم تا جزئیات مرتبط با استفاده از اندیکاتور مکدی در مفید تریدر را تحت بررسی قرار دهیم. پیش از این که به بررسی روش نصب اندیکاتور در مفید تریدر بپردازیم، لازم است که یک تعریف کوتاه از چیستی اندیکاتور مکدی را ارائه دهیم. در واقع آگاهی از چیستی این اندیکاتور و کاربردهای بیشمار آن، می‌تواند کمک ویژه‌ای برای افراد باشد تا از آن در شرایط مختلف بازار بهره برده و بتوانند فرصت‌های مناسب در بازار بورس برای انجام معاملات بورسی را تشخیص دهند. این اندیکاتور که از ابزار مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال است با در نظر داشتن مقادیر میانگین‌های متحرک عمل می‌کند، باعث می‌شود تا تحلیلگران بتوانند روند تغییرات بازار را تشخیص داده و به شرایط صعودی و یا نزولی حاکم بر بازار پی ببرند. طریقه نصب همه اندیکاتورها از جمله اندیکاتور مکدی در مفید تریدر به یک شکل است و در صورتی که از شیوه نصب اندیکاتور مکدی در مفید تریدر آگاهی داشته باشید، می‌توانید برای نصب دیگر اندیکاتورها نیز با موفقیت عمل کنید. در ابتدا برای نصب این اندیکاتور، لازم است که فایل آن را دانلود کرده و از روی آن کپی بگیرید. سپس از لازم است که نرم افزار مفید تریدر را گشوده و با مراجعه به منوی فایل‌ها مراجعه کرده و سپس بر روی گزینه open کلیک کنید تا فایل مورد نظر خود را جهت انتخاب بیابید. پس از طی کردن این مسیر لازم است که پوشه‌های mql5 و یا پوشه‌ی دیگر با نام mal4 را گشوده و سپس با انتخاب پوشه‌ی indicators، فایلی را که از قبل دانلود کرده‌اید در این پوشه پیست کنید. پس از انجام دادن تمام این اقدامات، لازم است که نرم افزار مفید تریدر را ببندید و سپس دوباره آن را باز کرده و به قسمت راهبر در این نرم افزار بروید. سپس در این پنجره حداقل دو بار بر روی گزینه more کلیک کرده و د انتها می‌بینید که در قسمت پایینی پنجره راهبر، منویی از اندیکاتورهای مختلف به وجود خواهد آمد.

کاربرد اندیکاتور مکدی در مفید تریدر

اندیکاتور macd در مفید تریدر به عنوان یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورهای این نرم افزار شناخته می‌شود. اندیکاتور مکدی در مفید تریدر را می‌توان در دوره‌های مختلفی تنظیم کرد؛ امکان تنظیم این اندیکاتور بر روی دوره‌های کوتاه مدت (6، 13، 2)، دوره‌های میان مدت (9، 26، 12) و همچنین دوره‌های بلند اعداد اندیکاتور مکدی مدت (18، 52، 24) وجود دارد. به طور کلی 38 اندیکاتور مکدی در مفید تریدر در نظر گرفته می‌شود. با استفاده از اندیکاتور مکدی در مفید تریدر، خیلی آسان می‌توان زمان ورود و یا خروج خود از سرمایه گذاری بر روی یک سهم را تشخیص داده و سیگنال‌های مخصوص را به شکل درست فهمید. علاوه بر آن از طریق اندیکاتور مکدی در مفید تریدر، می‌توان به آسانی میزان واگرایی‌ها و همچنین هم‌گرایی‌هایی که در بازار بورس وجود دارند را تشخیص داد. اندیکاتور مک دی در نرم افزار مفید تریدر، از دو قسمت مختلف به وجود آمده است؛ اجزای تشکیل دهنده‌ی این اندیکاتور عبارتند از خطوط مرتبط با سیگنال و همچنین میله‌هایی که برای این اندیکاتور تعیین شده است. باید بدانید که مهم‌ترین نکته در استفاده از اندیکاتور مک دی، نقطه‌ی تقاطع بین این خطوط و میله‌ها است. می‌توان با یک مثال این واقعه را تعریف کرد. باید بدانید به هنگامی که خطوط سیگنال به ناحیه‌ی مثبت در داخل میله‌ها وارد می‌شوند، در این صورت می‌توانید مطمئن باشید که سیگنال دریافتی یک سیگنال خرید است. حال اگر خطوط سیگنال در حالت خروج از میله‌ها قرار داشته باشند، سیگنال دریافتی یک سیگنال فروش است.

اندیکاتور rsi در مفید تریدر

در این به بررسی جزئیات استفاده از اندیکاتور rsi در مفید تریدر می‌پردازیم. این اندیکاتور در واقع از نوع اسیلاتور بوده و کمک می‌کند تا شرایط نابسامان و ناهنجاری‌هایی که در بازار بورس رخ می‌دهد را تشخیص دهیم. این شرایط و هیجانات ممکن است که بین سطوحی تعیین شده دچار تغییر شوند. در واقع این اسیلاتور با توجه به نوساناتی که بین اعداد صفر و همچنین عدد صد به وقوع می‌پیوندد، یک سری از مهم‌ترین اطلاعات و آمارهایی که افراد برای انجام سرمایه گذاری‌های پر سود به آن‌ها نیاز دارند را کسب کنند و در شناخت فرصت‌های درست سرمایه گذاری که به آن‌ها در جهت کسب سود و بازدهی اعداد اندیکاتور مکدی بالا کمک می‌کند با موفقیت عمل کنند. در واقع این اسیلاتور درست‌ترین اطلاعات کافی را درباره‌ی روش انجام معاملات بورسی مختلف و روش‌های درست خرید و فروش در اختیار افراد قرار می‌دهند. در واقع به هنگامی که حداقل مقدار نشان داده شده به وسیله این اسیلاتور برابر با 70 باشد، می‌توانید بفهمید که در محدوده اشباع خرید قرار دارید و به هنگامی که مقدار عدد نشان داده شده حداکثر 30 باشد، باید بفهمید که در محدوده اشباع فروش قرار گرفته‌اید. در چنین مواقعی ممکن است انتظار شما این باشد که روند بازار به حالت پیشین خود بازگردد. نکته‌ی مهمی که لازم است در مورد استفاده از اندیکاتور مکدی در مفید تریدر به آن اشاره کنیم این است که برای عملکرد هر چه بهتر اسیلاتور rsi، بهتر است که آن را به همراه اندیکاتور مک دی بکار ببرید. در این صورت نتایجی بسیار دقیق و درست را مشاهده خواهید کرد.

منوی اندیکاتورها

برای بررسی کاربرد منوی اندیکاتورها، لازم است بدانید که پنجره‌ای که با عنوان پنجره راهبر شناخته می‌شود، دقیقا واقع در قسمت زیرین پنجره دیده بان بوده و لازم است بدانید که در صورت تمایل می‌توانید به سادگی جایگاه قرارگیری این پنجره را در نرم افزار مفید تریدر تغییر دهید. این منو که شامل تمام اندیکاتورها از جمله اندیکاتور مکدی در مفید تریدر می‌باشد، از بخش‌های مختلفی به وجود آمده است؛ بخش‌های تشکیل دهنده‌ی منوی اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر، عبارتند از روند، حجم‌های مختلف، بیل ویلیامز و همچنین نوسانگرنماها. در واقع اندیکاتور مکدی در مفید تریدر و سایر اندیکاتورهایی که در این نرم افزار اعداد اندیکاتور مکدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در هر یک از این بخش‌ها واقع هستند؛ کاربران و تحلیلگران می‌توانند با ورود به هر یک از این بخش‌ها و انتخاب اندیکاتورها و دابل کلیک بر روی آن‌ها، امکان استفاده از آن بر روی نمودارها وجود خواهد داشت. در صورتی که مایل به استفاده از اندیکاتور مک دی و rsi به شکل همزمان هستید، لازم است که در ابتدا اندیکاتور مک دی را انتخاب کنید تا این اندیکاتور بر روی نمودار پدیدار شود و سپس آیکونی که مربوط به اندیکاتور دوم می‌شود را به سمت اندیکاتور اول بکشید و با رها کردن آن بر روی اندیکاتور اول نمایان شده، می‌توانید این دو اندیکاتور را به شکل همزمان استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و روش کار با آن

اندیکاتور مکدی چیست؟ یکی از مهم ترین و محبوب ترین اندیکاتور های بازار های مالی، اندیکاتور MACD است. MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنای همگرایی و واگراییِ میانگین حرکت است. امروزه بسیاری از تحلیلگران از این اندیکاتور در تحلیلهای خود بهره میبرند.

یکی از دلایل محبوب بودن این اندیکاتور این است که توسط آن به سادگی میتوانیم یک روند قیمتی را در هر نموداری و در هر تایم فریمی دنبال کنیم. در واقع این اندیکاتور با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان میدهد.

MACD اینکار را با یک فرمول ساده و از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین MAها انجام میدهد. از آنجایی که دو خط مووینگ اوریج یا MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی میگیرند، بین آنها اختلاف ایجاد میشود.

در مقاله‌ی “ اندیکاتور MA ” به طور مفصل به MA یا میانگین حرکت پرداخته‌ایم در صورتی که درباره میانگینها اطلاعاتی ندارید میتوانید به آن مراجعه کنید.

علیرغم تصوری که افراد بعد از دیدن نخستین بار این اندیکاتور دارند، این اندیکاتور اندیکاتور ساده‌ای است. در واقع بر خلاف اندیکاتورهای دیگر، مکدی فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

در ادامه این مقاله به صورت کامل این اندیکاتور را برای شما تشریح خواهیم کرد با ما همراه باشید.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان آمریکایی) ساخته شد. این اختراع، نام جرالد اپل را در تاریخ تکنیکال ماندگار کرد. اپل، در حال حاضر 15 کتاب و چندین مقاله اعداد اندیکاتور مکدی دانشگاهی منتشر کرده است.تریدر ها او را به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال میشناسند. اما مکدی که امروزه آن را میبینیم در سال 1986 درست شد. “ هیستوگرام ” یکی از بخشهایی بود که در این سال به مکدی اضافه شد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی دو نوع دارد: MACD جدید و MACD کلاسیک که البته مکدی کلاسیک در تریدینگ ویو وجود ندارد، این دو نوع باهم کمی تفاوت دارند، در تصویر زیر میتوانید هردو نوع را مشاهده کنید. به نظر شما چه تفاوتی با همدیگر دارند؟

در ادامه هر دو شکل این اندیکاتورها را برای شما توضیح خواهیم داد.

مکدی کلاسیک و اعداد اندیکاتور مکدی مکدی جدید

اندیکاتور MACD از چه بخشهایی ساخته شده است؟

مکدی کلاسیک (در تصویر قبل اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (همان خطوط میله ای) و دو MA (آبی و قرمزِ نقطه چین) است. خط قرمز با نام خط سیگنال و خط آبی با نام خط مکدی شناخته میشوند.

اما اندیکاتور مکدی معمولی یا مکدی جدید، از یک هیستوگرام و تنها یک خط قرمز که خط سیگنال نامیده میشود تشکیل شده است.

همانطور که در اوایل مقاله گفتیم مکدی از فرمول سختی برای محاسبه استفاده نمیکند و همین فرمول ساده را نرم افزارهای تحلیل برای برای ما محاسبه میکنند. همچنین هر اندیکاتور تنظیماتی دارد که شما میتوانید آنها را به دلخواه و متناسب سبک تحلیل خود تغییر دهید. برای مثال تنظیمات مکدی را برای شما شرح میدهیم:

تنظیمات مکدی

وقتی این اندیکاتور را به نمودار خود اضافه میکنید، قابلیت این را دارید که تنظیمات آن را به دلخواه عوض کنید!

برای مثال وقتی در سایتی مثل tradingview مکدی را به چارت اضافه کنید و برروی تنظیمات کلیک کنید سه پارامتر را میتوانید مشاهده کنید:

Fast Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان سریعتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 12 است.

Slow Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان کندتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 26 است.

Signal Smoothing : برای میانگین متحرکی است که تفاوت میان میانگین‌های حرکت سریع و کند را محاسبه میکند.

تغییر دادن این تنظیمات نیاز نیست و اگر آنها را دستکاری نکنید معمولا همانند تصویر به صورت پیشفرض برابر 12/26/9 هستند. بهترین تنظیمات مکدی هم همین اعداد هستند.

حالا که با کلیت اندیکاتور MACD آشنا شدیم زمان آن رسیده که نحوه استفاده از آن را یاد بگیریم.

نحوه کار با مکدی به زبان ساده

اندیکاتور مکدی مجموعه ای از سه دنباله‌ی زمانی است که از داده‌های تاریخی و گدشته قیمت (اغلب قیمت بسته شدن) محاسبه می شود. این سه دنباله عبارتند از دنباله‌ی مخصوص MACD ، دنباله‌ی سیگنال (میانگین) و دنباله‌ی واگرایی که تفاوت این دو است.

برهمین اساس در نمایش این اندیکاتور، اجزا به این صورت به نمایش داده میشوند:

فرمول مکدی

خط MACD =میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه منهای میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال =میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام MACD=خط سیگنال منهای خط مکدی

نکته: ما نیازی به حفظ کردن این فرمول ها نخواهیم داشت. این کار در نرم افزار های معاملاتی، به طور خودکار، انجام خواهد شد. برای مثال به تصویر زیر توجه کنید:

تشخیص روند با مکدی

اگر خط MACD به بالای خط سیگنال برود، هیستوگرام یا همان خطوط میله‌ایِ کوتاه و بلند، سبز میشوند و در بالای خط صفر قرار می‌گیرند. در این مواقع میگوییم هیستوگرام مثبت شده و زمانی که هیستوگرام مثبت میشود، روند صعودی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام سبز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند صعودی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند صعودی در حال ضعیف شدن است.

اگر خط MACD به زیر خط سیگنال برود، هیستوگرام قرمز میشود و در بالای زیر خط صفر قرار می‌گیرد. در این مواقع میگوییم هیستوگرام اعداد اندیکاتور مکدی منفی شده و زمانی که هیستوگرام منفی میشود، روند نزولی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام قرمز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند نزولی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند نزولی در حال ضعیف شدن است.

به همین راحتی میتوانید روند را از طریق مکدی تشخیص دهید.

اما چگونه میتوانیم از این خصوص سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

نحوه دریافت سیگنال با استفاده از اندیکاتور MACD

دریافت سیگنال با مکدی کار سختی نیست. در ادامه تمام حالاتی که این اندیکاتور به ما زمان خرید را اعلام میکند و یا به ما هشدار میدهد که زمان فروش فرا رسیده است را تشریح میکنیم:

1.شکسته شدن خط سیگنال

به دو خط مکدی و سیگنال دقت کنید. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که شتاب قیمت در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. اما هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، نشان دهنده حرکت ضعیف قیمت است. حالا اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند چه اتفاقی میافتد؟

اگر خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. برعکس اگر مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند این سیگنال، یک سیگنال فروش است زیرا احتمالا روند نزولی خواهد شد.

البته در نظر داشته باشید ممکن است این علائم را در مکدی زیاد بببینید به خصوص اگر با تایم فریم‌های کوچکتر مثل 5 دقیقه‌ای کار میکنید پس لازم است احتیاط کنید و همزمان فاکتورهای دیگر را هم ببینید.

2.شکسته شدن خط صفر

یکی دیگر از علائمی که میتوانیم آن را سیگنال مکدی در نظر بگیریم قطع شدن خط صفر یا همان خط افقی وسط است. و هنگامی اتفاق میافتد که خط مکدی از وسط عبور کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد.

رد شدن رو به بالا از خط صفر وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

عبور خط مکدی به بالا سیگنال خرید و عبور به سمت پایین سیگنال فروش است. (این سیگنال زیاد قابل استناد نیست در استفاده از آن دقت کنید)

واگرایی در مکدی

و اما اصلی ترین کاربرد مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

واگرایی بحث مفصل اما شیرینی دارد. در صورتیکه با آن آشنا نیستید در مقاله‌ی واگرایی در تحلیل تکنیکال به طور کامل به آن پرداخته‌ایم.

نکات مهم و نباید های مکدی

اندیکاتور مکدی و در کل تمام اندیکاتورها چیزی بیشتر از یک ابزار در کنار هزاران ابزار دیگر نیستند!

تمام داده‌هایی که مکدی از آن استفاده میکند بر اساسِ حرکات قیمت در گذشته است. و از این رو این اندیکاتور “تاخیر” دارد.

investopedia