معامله مارجین

معاملات مارجین یا اهرمی براساس سه اصل، قرض گرفتن، استفاده از اهرم و در نهایت افزایش سرمایه استوار شده‌اند.

معامله کریپتو کارنسی | معامله مارجین کریپتو چیست؟

مجله افیکس کار: در معامله مارجین کریپتو کارنسی، به منظور رسیدن به سود بیشتر، ریسک بیشتری به معاملات اضافه می شود. به طور طبیعی، در این نوع معاملات ضرر شما می تواند بطور قابل توجهی چند برابر شود.

آنطور که در سایت کریپتو نیوز آمده، بر خلاف معاملات معمولی، معاملات با مارجین به شما این امکان را می‌دهد که با استقراض پول از شخص ثالث (یک کارگزار) پوزیشن های مهم تر و بزرگتری را باز کنید. معاملات با لوریج یا اهرم بسیار پرخطر هستند زیرا هم می توانند سود شما را تقویت کنند و هم ضرر شما را افزایش دهند.

معاملات مارجین کریپتو چگونه عمل می کنند؟

تفاوت قابل توجهی در قوانین معاملات مارجین بین پلتفرم های مختلف وجود دارد. اما کمابیش اصول برای همه آنها یکسان است.

به طور کلی، معاملات مارجین به صورت زیر عمل می کنند:

تریدر درصدی از ارزش کل دارایی خود را برای سفارش تعیین می کند. این درصد یا کسری از پوزیشن، مارجین شما را تشکیل می دهد. در مرحله بعد، یک میزان مارجین را انتخاب می کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید یک معامله 10،000 دلاری با اهرم یا لوریج 10 برابری (یا 10:1) انجام دهید، باید حداقل 10 درصد سرمایه را ارائه دهید، که در این مورد برابر با 1000 دلار می شود.

نسبت های لوریج در بازار کریپتو کارنسی ها از 2 برابر (2:1) تا 100 برابر (100:1) متغیر است. هرچه از اهرم بیشتری برای معاملات خود استفاده کنید، قیمت نقدشوندگی به قیمت ورودی شما نزدیکتر است. بنابراین احتمال کمتری برای خطا ایجاد می کند. درک این موضوع بسیار مهم است. زیرا اگر بازار برخلاف پوزیشن شما حرکت کند و به آستانه از پیش تعیین شده برسد، وجوه اولیه شما به اجبار توسط صرافی فروخته و نقد می شود. بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه کریپتو، بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را با لوریج بالا در بازارهای پر نوسان از دست می‌دهند.

سفارش لانگ یا شورت

معاملات مارجین دار کریپتو تنها شامل پوزیشن های لانگ و شورت می شوند. پوزیشن یا سفارش لانگ برای زمانیست که شما تصور می کنید قیمت دارایی در آینده بالا خواهد رفت و شما قادر خواهید بود از این اتفاق سود کنید.

پوزیشن شورت برای زمانیست که شما روند آینده قیمت را نزولی می بینید و می خواهید از این حرکت سود ببرید.

آیا معامله مارجین کریپتو ایمن است؟

بستگی دارد. در صورتیکه شما یک تریدر با تجربه باشید و با دیسیپلین و استراتژی های مدیریت ریسک مؤثر معامله را انجام دهید، در معاملات مارجین کریپتو موفق خواهید شد. اگر یک تریدر تازه کار و به دنبال سود سریع باشید، این مدل خیلی هم برای شما ایمن نخواهد بود.

هر صرافی کریپتو در مورد ریسک، نوسانات و پیچیدگی معاملات مارجین به کاربران خود هشدارهایی می دهد. هیچ گونه سود تضمینی برای این معاملات وجود ندارد. تفاوت بین یک معامله ایمن و نا امن به تجربه های قبلی شما در بازار بستگی دارد. اگر شما به اندازه کافی به مهارت های خود ایمان دارید، حتی معاملات با لوریج بالا می تواند عاری از هر گونه ضرر و زیان برای شما باشد.

در مقابل، اگر خودتان آگاه هستید و می‌دانید که هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد، باید از معاملات مارجین کریپتو با اهرم بالا اجتناب کنید.

روی هم رفته، از دست رفتن پول با معاملات مارجین بسیار ساده اتفاق می افتد. اگر استراتژی مدیریت و تحمل ریسک را ندارید، بهتر است از آن بپرهیزید.

مزایا و معایب معاملات مارجین کریپتو

معامله مارجین کریپتو مزایا و معایب خاص خود را دارد. از مزایای آشکار معاملات مارجین کریپتو، سود بیشتر، تنوع بخشی به پوزیشن ها، دسترسی فوری به منابع مالی و توانایی یادگیری دیسیپلین معامله می باشد.

از نکات منفی معاملات مارجین کریپتو می توان به ریسک، نوسانات و ضررهای بیشتر اشاره کرد. معاملات با لوریج بالا به سرمایه گذاران مبتدی پیشنهاد نمی شود.

مزایا	معایب
سود زیاد	ضرر قابل توجه
تنوع بخشی به پوزیشن ها	روش معاملاتی با ریسک بالا
معاملات قابل توجه با وجوه محدود	از دست رفتن دارایی با سرعت زیاد
تعلیم استراتژی دیسیپلین و مدیریت ریسک	به تریدرهای تازه کار پیشنهاد نمی شود

تأمین مالی معاملات مارجین کریپتو

علاوه بر معاملات مارجین کریپتو، سرمایه‌گذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند می‌توانند از روش تأمین مالی مارجین یا به اصطلاح وام‌دهی سود ببرند.

روش تأمین مالی مارجین کریپتو راهی برای قرض دادن پول خود به تریدرهای مارجین و دریافت بازدهی بر اساس نرخ های بهره توافق شده و سایر شرایط قرارداد است. مکانیسم‌های کلیدی پشت سرمایه‌گذاری مارجین کریپتو در صرافی‌های مختلف متفاوت است. این روش نسبت به خود معاملات مارجین ارز دیجیتال، خطرات بسیار کمتری دارد.

نکات نهایی

معاملات مارجین کریپتو با لوریج، به تازه کاران بازار ارزدیجیتال توصیه نمی شود. اگرچه این نوع معاملات می توانند به راحتی سود شما از پوزیشن ها را بیشتر کنند، خطر از دست رفتن دارایی تان را نیز چند برابر می کنند.

اگر از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده می‌کنید، ممکن است معامله خوبی را تجربه نمایید. در غیر این صورت، احتمالاً با یادگیری تحلیل تکنیکال و استفاده از حداقل سطوح لوریج، با گذشت زمان، معاملات بهتری خواهید داشت.

تفاوت معاملات مارجین و اهرمی در بازار ارز دیجیتال و حکم شرعی آن در اسلام!

چقدر با بازار ارزهای دیجیتال و انواع روش های انجام معامله در این بازار آنا هستید؟ شاید اولین قدمی که تر تریدر باید بردارد شناخت بازار است. در این نوشته از فیماچارت قصد داریم تا شما را با معاملات اهرمی و مارجین آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

برای انجام معامله راه و روش‌های بسیاری وجود دارد که حتما تاکنون در مورد آن‌ها تا حدودی شنیده‌اید. فروش استقراضی بیت کوین، شورت کردن ارز دیجیتال، معاملات مارجین و همچنین معاملات اهرمی یا لوریج رمز ارزها همگی به یک نوع خاص از معامله اشاره دارند.

مفهوم مارجین تریدینگ روشی قدیمی است که در بازارهای سنتی هم رواج داشته و برای اولین بار در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شده است. این معاملات که اکنون در چندین بورس در سطح جهان پیاده سازی می‌شود، با قوانین متعددی همراه هستند که در بخش ارزهای دیجیتال بسیار ساده‌تر می‌شوند.

این معاملات در حالت کلی چه در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار باشند و چه به صورت ارزهای دیجیتال، اساس و پایه آن‌ها یکسان است و نوعی رویکرد هوشمندانه برای گسترش دارایی سرمایه گذاران به حساب می‌آیند.

معاملات مارجین یا اهرمی براساس سه اصل، قرض گرفتن، استفاده از اهرم و در نهایت افزایش سرمایه استوار شده‌اند.

منظور از معاملات مارجین و اهرمی چیست؟

در معاملات مارجین، سرمایه گذار می‌تواند از پلتفرم معاملاتی خود سرمایه قرض گرفته و معامله مد نظر خود را به ثمر برساند. در این نوع معاملات معامله کننده برای آن که قدرت خرید بیشتری نسبت به دارایی خود داشته باشد از این روش استفاده می‌کند.

او برای انجام معامله بهتر با بیت کوین یا هر رمز ارز دیگر، مبلغی را از پلتفرم معاملاتی خود به امانت گرفته و با آن مبلغ، معامله خود را انجام می‌دهند.

رویکرد معاملات اهرمی به سرمایه گذارها این فرصت را می‌دهد که با دریافت وام از پلتفرم معاملاتی، صرافی یا سایر سرمایه گذاران حاضر در همان پلتفرم، چندین برابر سرمایه اصلی خود معامله خوبی را انجام دهند.

البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید که واژه اهرم همان‌طور که به معنای ضرب شدن سود و افزایش آن است، توان ضربه زدن سنگین‌تری را هم خواهد داشت. به عنوان مثال اگر یک تریدر که با اهرم ۱۰x معامله می‌کند، دچار زیاد شود، ۱۰ برابر ضرر خواهد کرد.

بنابراین در معاملات مارجین یا اهرمی، ریسک با افزایش عدد اهرم بالا خواهد رفت. پیش از این رویکرد معاملاتی مارجین یا اهرمی در بازارهایی مثل فارکس که سرعت و نوسان پایین‌تری دارند، بیشتر محبوبیت داشت، اما امروزه در بازارهایی با سرعت زیاد و نوسان بالا هم مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

مزایا معاملات مارجین و اهرمی ارز دیجیتال

۱- معاملات اهرمی رمز ارز از مزیت‌های متعددی برخوردار است. اولین مزیت استفاده از معاملات مارجین دستیابی به سودهای چشم‌گیر و کلان است.

۲- معاملات مارجین میزان سرمایه‌ای که باید به دست صرافی نگهداری شود را کم می‌کند، به همین علت معاملات اهرمی هک‌های صرافی را به حداقل خواهند رساند.

۳- معاملات اهرمی رمز ارز، سرمایه‌داران را در موقعیتی قرار می‌دهند که بسیار سودآورتر از موقعیت‌های معمول باشد. مثلا در پوزیشنی که اهرم ۱۰۰ برابر فعال و قابل استفاده باشد، ۱۰۰ برابر پوزیشن عادی و بدون اهرم، سود عاید معامله کننده خواهد شد.

۴- معاملات مارجین رمز ارز برای اشخاص با تجربه و دارای استراتژی بسیار مفید خواهد بود. این سرمایه گذاران به قدری توانمند خواهند شد که حتی بتوانند از ورود به بازارهای نزولی هم سود کسب کنند.

کسی که بتواند کاهش شدید قیمت یک دارایی را درست پیش بینی کند، بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت دیگر اختصاص خواهد داد. در این حالت سود حاصل، جبران کننده ضرر کاهش قیمت شدید خواهد شد.معامله مارجین

۵- اگر به خوبی از پس پیش بینی و روند حرکتی قیمت‌های بازار رمز ارزها برمی‌آیید؛ معاملات مارجین و اهرمی ارزهای دیجیتال از بهترین نوع معاملات برای شما خواهند بود.

البته فراموش نکنید که انتخاب اهرم بزرگ همان مقدار که توان افزایش سرمایه شما را دارد، در صورت اشتباه، به همان مقدار به شما ضرر و ضربه خواهد زد.

پلتفرم های معاملات اهرمی یا مارجین تریدینگ

برای انجام معاملات مارجین بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری، به یک پلتفرم معاملاتی مناسب نیاز خواهیم داشت. بهترین صرافی‌ و پلتفرم‌های معاملاتی رمز ارز در زیر لیست شده‌اند.

با این حال استفاده از این پلتفرم‌ها برای ایرانیان که با تحریم مواجه هستند، با محدودیت همراه است. شما برای بهره‌مندی از این پلتفرم‌ها و انجام معاملات مارجین خود، باید با توسل به برخی روش‌ها، آی پی کشور خود را تغییر دهید.

• سایت بایننس Binance
• سایت بیت مکس BitMex
• سایت وال کلاب WhaleClub
• سایت هوبی Huobi
• سایت کراکن Kraken

ضریب اهرمی ارز دیجیتال یا لوریج Leverage

یکی از مفاهیم پایه در بازار فارکس، لوریج یا ضریب اهرمی ارز دیجیتال است. حدود تغییر قیمت جفت ارزها در بازار، چیزی حدود ۱% است، عددی که قطعا برای سرمایه‌گذاران زیادی جذابیت چندانی نخواهد داشت. به همین دلیل است که مفهومی با عنوان ضریب اهرمی یا لوریج ابداع شده است.

با استفاده از تکنیک ضریب اهری، یک سرمایه گذار می‌تواند از ۱۰ تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود معامله انجام دهد. تکنیکی جذاب که به همان اندازه ریسکی و خطرناک هم هست. بنابراین صفر شدن حساب خود را هم در نظر داشته باشید که اصطلاحا به آن کال مارجین می‌گویند.

ضریب اهرمی ابزاری است که توسط بروکرها یا همان کارگزاری‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. معامله گران یا همان تریدرها با استفاده از ضریب اهرمی توان کسب مقادیری بزرگ‌تر را به دست خواهند آورد.

مثال: فرض کنید موجودی حساب شما ۱ دلار باشد. شما با توجه به تصمیم خود اهرم معاملاتی را فرضا روی عدد ۱۰ تنظیم می‌کنید. حالا شما توان خرید و معامله ۱۰ برابر موجودی خود، که همان ۱ دلار بوده را در اختیار خواهید داشت.

نحوه تغییر لوریج و اهرم در معاملات

برای تغییر اهرم و لوریج معاملات خود، ابتدا باید وارد صفحه کارگزار یا بروکر خود شوید. در بخش مشخصات حساب تجاری یا دمو، مقدار دلخواه اهرم را مشخص کنید.

حین این تغییر عدد اهرم، معمولا به تاییدیه دو مرحله‌ای نیاز خواهید داشت. این تاییدیه از طریق پیامک یا ایمیل فرستاده خواهد شد. با وارد کردن کد ارسالی، تغییر لوریج معاملات ارز دیجیتال انجام خواهد شد.

انواع معاملات مارجین

برای انجام معاملات مارجین تریدینگ یا اهرمی، معمولا از دو روش استفاده می‌شود.

۱- معاملات مارجین حالت خرید معامله مارجین استقراضی

در واقع long position یا خرید استقراضی، همان حالت معمولی است. یعنی خرید در زمان پایین بودن قیمت انجام شده و هنگامی که قیمت افزایش یافت، بفروشید. بنابراین در حالت خرید استقراضی فرض را بر این می‌گذارند که با بالا رفتن قیمت، کسب سود صورت بگیرد.

۲- معاملات مارجین حالت فروش استقراضی

در حالت فروش استقراضی اوضاع برعکس پوزیشن خرید استقراضی است. یعنی تریدر زمانی سود خواهد کرد که قیمت‌ها کاهش یافته باشند. در این شرایط تریدر رمز ارزهایی که فعلا مالک آن‌ها نیست را به فروش می‌رساند.

حکم معاملات اهرمی و مارجین ارز دیجیتال در اسلام

معاملات اهرمی که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر با ماهیت قرض همراه بوده و سود داشته باشد، ربا و حرام است. استفتا اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شماره r5r9p6k

معامله معامله مارجین مارجین چیست؟

اما برای بسیاری از معامله گران فارکس، “مارجین” یک مفهوم جدید است که اغلب آن را نمی‌فهمند.

سعید مرغ سوخاری و پوره سیب‌زمینی را خوب می‌شناسد اما چیزی از مارجین و اهرم نمی‌داند.

معاملات مارجین این امکان را به شما می‌دهد که موقعیت‌های به‌مراتب بزرگ‌تر از موجودی حساب خود بگیرید.

با کمی پول نقد می‌توانید معامله بسیار بزرگ‌تری را در بازار فارکس برای خود باز کنید.

و سپس فقط با تغییر اندک قیمت به نفع شما، این امکان وجود دارد که به سودهای کلانی برسید.

اما برای بیشتر معامله گران جدید، ازآنجایی‌که معمولاً نمی‌دانند چه می‌کنند، چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.

احتمالاً قیمت حرکت می‌کند، ولی به ضرر آنها.

مثل اتفاقی که برای سعید افتاد.

سعید یک معامله باز کرد.

سعید مطمئن بود که برنده خواهد بود، بنابراین قمار بزرگی کرد.

ناگهان، در کمال ناباوری، معاملات او به‌صورت خودکار بسته شد و متحمل یک ضرر حماسی شد.

پولی که اکنون در حساب سعید باقی‌مانده است حتی برای شروع یک معامله کوچک دیگر هم کافی نیست.

سعید گیج شده و از خودش می‌پرسد، "چه شد"؟

حالا زنگ می‌زند به کارگزاری خود و به او می‌گویند که "مارجین کال برایش فرستاده شده و یک استاپ اوت را تجربه کرده است".

سعید نمی‌داند منظور کارگزار چیست.

به همین دلیل است که درک صحیح نحوه عملکرد معاملات مارجین بسیار ضروری است.

معامله‌گر فارکس باید مارجین را بشناسد

بسیاری از معامله گران تازه‌کار مفهوم مارجین، نحوه استفاده از آن، نحوه محاسبه آن و نقش مهم آن در معاملات را درک نمی‌کنند.

می دانید مارجین چیست؟ موجودی استفاده شده چطور؟

موجودی آزاد چیست؟ سطح مارجین چیست؟ مارجین کال چیست؟ استاپ اوت یا مارجین کلوز اوت چیست؟

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، "اصطلاحات مارجینی" زیاد در دنیای فارکس استفاده می‌شود.

قبل از اینکه یک کارگزار فارکس انتخاب کنید و معاملات مارجینی خود را آغاز کنید، باید معنی همه اصطلاحات آن را بدانید.

اگر مطلع نباشید، باید مثل سعید ضرر بدهید.

اتفاقات وحشتناکی همچون مارجین کال یا استاپ اوت برای حساب معاملاتی شما می‌افتد و شما حتی نمی‌دانید چه شده یا چرا این اتفاق افتاده است.

اگر واقعاً می خواهید بفهمید که چگونه مارجین در معاملات فارکس استفاده می شود ، باید نحوه واقعی عملکرد حساب معاملات مارجین خود را بدانید.

مرحله اول این است که درک معنای دقیق یک سری اعداد (خیلی مهم) که در نرم‌افزار معاملاتی خود مشاهده می‌کنید است.

ما این اعداد را "معیار" حساب مارجین شما می‌نامیم.

به عنوان مثال، نگاهی به نرم افزار معاملاتی MetaTrader 4 یا همان MT4، بی‌اندازید:

اعداد بالا همگی با هم ارتباط مستقیم دارند.

تغییر در یکی باعث تغییر در دیگری می‌شود.

یک معامله‌گر، از روابط بین این موارد آگاه است .

پیش از آنکه بخواهید اقدام به بازکردن پوزیشن در حساب واقعی کنید و به معامله بپردازید.

هرگاه یک سری از معیارها به زیر یک مقدار خاص برسند، اتفاقات بدی می‌افتد!

بنابراین باید بدانید که این معیارها و اعداد چه هستند و چه کاربردی دارند.

همچنین باید بدانید که این "اتفاقات بد" چه هستند.

اطمینان حاصل کنید که درک دقیق و صحیحی از نحوه کارکرد حساب معاملاتی و استفاده از مارجین دارید.

پس به دل کار برویم.

یک حساب معاملاتی مارجین معیارهای زیر را نشان می‌دهد:

• موجودی یا بالانس (Balance)
• موجودی استفاده شده (Used Margin)
• موجودی آزاد (Free Margin)
• س/ض غیر واقعی (Unrealized P/L)
• اکوییتی (Equity)
• سطح مارجین (Margin Level)

هر معیار چیزی را اندازه‌گیری می‌کند.

به‌عنوان‌مثال، "موجودی" میزان پول نقد در حساب شما معامله مارجین را اندازه‌گیری می‌کند. اگر پول نقد شما مقدار مشخصی نباشد، ممکن است "مارجین" کافی برای بازکردن معاملات جدید یا باز نگه‌داشتن معاملات موجود نداشته باشید.

بسته به نرم افزار معاملاتی، ممکن است نام هر معیار متفاوت باشند اما چیزی که اندازه گیری می شود یکی است.

بیایید نگاهی دوباره به معیارهای متاتریدر 4 بیندازیم.

به نظر می رسد "موجودی استفاده شده" نمایش داده نمی شود. اما هست، MetaTrader 4 آن را به نام "مارجین" نمایش می دهد.

در اینجا نمونه دیگری از معیارهای یک نرم‌افزار دیگر را مشاهده می‌کنید:

معیار ها یا متریک های مشابه با MetaTrader 4 اما نام متفاوت.

نگران اسم‌گذاری‌های مختلف نباشید، ما هر معیار مربوط به مارجین را به شما توضیح می‌دهیم، تا بدون توجه به نام، قادر باشید بفهمید کدام معیار اشاره به چه چیزی دارد.

همچنین به شما یاد خواهیم داد که هر معیار خاص با چه اسامی دیگری شناخته می‌شود.

در پایان این بخش آموزشی، یک برگه تقلب برای شما تهیه دیده‌ایم که می‌توانید هنگام معاملات کنار دست خود نگاه دارید تا به بهتر فهمیدن این اصطلاحات کمک می‌کند.

آموزش معاملات مارجین در صرافی کوینکس

در این مطلب به آموزش معاملات مارجین در صرافی کوینکس خواهیم پرداخت معاملات یا ترید مارجین نوعی معاملات اهرم دار هستند که به کمک آن می توانید چند برابر دارایی خود را از صرافی قرض یا وام دریافت کنید و به معاملات بپردازید

آموزش ترید مارجین در صرافی کوینکس : در معاملات مارجین margin دقیقا مشابه معاملات اسپات spot شما اقدام به خرید و فروش خود رمز ارز می نمایید در صورتی که معاملات فیوچرز کوینکس و دیگر صرافی ها به صورت قراردادی هستند

همچنین در معاملات مارجین margin می توانید معاملات short یا فروش نیز باز کنید و از ریزش رمز ارز مورد نظر نیز سود کسب کنید

فیلم آموزشی را تا انتها مشاهده کنید و سپس در بخش نظرات سوالات خود را از ما بپرسید.

اگر هنوز در کوینکس ثبت نام نکردید یا قصد دارید مجدد ثبت نام کنید می توانید از طریق لینک زیر و یا با کد معرف m57se ثبت نام کنید و از ۳ ماه تخفیف ۳۰ درصدی در معاملاتتون استفاده کنید و همچنین ساران آکادمی این امکان را برای کسانی که از طریق کد معرف یا لینک ثبت نام آن ثبت نام می کنند فراهم کرده که بخشی از کارمزد پرداختی خود به صرافی را به حساب خود برگردانند که این فرایند به صورت خودکار در پایان روز توسط صرافی انجام می شود و درصدی از مجموع کارمزد های پرداختی شما مجدد در حساب شما شارژ می شود و این تخفیف به صورت همیشگی می باشد

توجه : اگر قبلا در کوینکس ثبت نام کردید برای استفاده از تخفیف کارمزد دائمی ساران آکادمی در صرافی کوینکس می توانید حساب جدیدی در این صرافی ایجاد کنید و در هنگام ثبت نام از کد دعوت m57se استفاده نمایید یا از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.

همچنین از طریق لینک های زیر می توانید آموزش های دیگر کوینکس را دنبال کنید :

معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس چه تفاوتی دارند؟

از جمله فرصت های خوب سودآوری، معاملات مارجین و فیوچرز در بازارهای جهانی هستند. در صرافی های مختلفی این معاملات انجام می شوند.

اما این معامله ها چه ویژگی هایی دارند که فرصت های خوب سرمایه گذاری محسوب می شوند؟ آیا آن ها با هم تفاوت دارند یا خیر؟

برای این که جواب این سؤالات را دریافت کنید حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

• مارجین چیست؟
• فیوچرز چیست؟
• تفاوت مارجین و فیوچرز
• تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس
• جمع بندی تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

مارجین چیست؟

در مورد این موضوع در مقاله ی «معاملات مارجین» توضیحات کامل بیان شده است. اما به طور مختصر در این مقاله هم توضیحاتی در مورد آن داده می شود.

آن نوعی خرید و فروش دارایی است که سرمایه ی آن به وسیله ی شخص ثالث فراهم می گردد.

در این جا تریدر باید طوری حدس بزند تا با سودی که به دست می آورد هم وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را بپردازد.

بنابراین تریدر می تواند با نداشتن سرمایه هم دست به سرمایه گذاری بزند و پول به دست بیاورد.

البته حتما باید او طوری معامله کند که بتواند علاوه بر کسب سود، قرضش را نیز ادا کند.

این معامله دو زیرمجموعه دارد: یکی از آن ها بازار نقدی و دیگری مبادله ی مشتقات است. در بازار نقدی مبلغ های قرضی باید فورا بعد از تمام شدن معامله از طریق صرافی ها پرداخت شود.

در مبادله ی مشتقات دیگر نیازی نیست شما وام بگیرید یا به دارایی خود دست بزنید. البته بستن این نوع قرادادها شرایطی را نیز می خواهد. زمان این قراردادها هم مشخص است.

فیوچرز چیست؟

آن همان معامله ی آتی است. معامله ی آتی قراردادی است که طبق توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان مشخصی با قیمت معین خرید و فروش می شود.

در این قرارداد دو طرفه ی آتی برای فروش حتما نیازی به در اختیار گرفتن دارایی ای نیست؛ بلکه فقط باید طبق قرارداد، قیمت دارایی مشخص باشد.

به عنوان نمونه قرارداد فیوچرز برا یک دارایی روی قیمت مشخصی بسته می شود. طبق این قرارداد یک دارایی در زمان معینی مثلا 4 ماه آینده (طبق توافق قبلی طرفین) با قیمت معین شده رد و بدل می شود. بنابراین همان ابتدا، دارایی مبادله نمی شود.

از این رو زمانی که سررسید قرارداد فرا برسد، هر دو طرف باید مفاد وارد شده در آن را رعایت کنند.

همان طور که گفته شد در فیوچرز، مبادله ای در آن لحظه صورت نمی گیرد؛ به خاطر همین هم است که در آن از اصطلاحات «Long» و «Short» جهت سفارش استفاده می شود.

«Long» سفارش خرید است. در این جا خریدار باید تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی که در قرارداد آمده، در همان زمان سررسید مشخص، خریداری کند.

«Short» سفارش فروش است. در این جا فروشنده باید تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی در زمان سررسید مشخص، به فروش برساند.

تفاوت مارجین و فیوچرز

در بیش تر صرافی ها همچون بایننس هر دوی این معاملات وجود دارند. اما باید بدانید در قراردادهای آتی یا همان فیوچرز شما می توانید از اهرم ها استفاده کنید.

اهرم به این معنا است که وقتی مثلا برای معامله ای از اهرم 3 استفاده می کنید در صورت سودآوری، سود شما 3 برابر خواهد شد.

در صورتی هم که ضرر بکنید به همان نسبت که قرار بوده سود کنید ضرر خواهید کرد. این ضرر تا حدی است که ممکن است کل سرمایه تان از دست برود.

اما در معامله های مارجین فقط می توانید با توجه به دارایی تان مقداری هم دارایی در دوره ی معینی قرض بگیرید.

بعد از پایان دوره هم باید قرض خود را با سودی که قبلا تعیین شده پرداخت کنید. پس امکان استفاده از اهرم ها در این جا وجود ندارد.

اما توجه داشته باشید در بعضی صرافی ها هم در معاملات مارجین از اهرم استفاده می کنند. البته این امکان در صرافی هایی فراهم است که معاملات فیوچرز در آن ها صورت نمی گیرد.

یعنی در صرافی هایی که دیگر معاملات فیوچرز در آن ها وجود ندارند استفاده از اهرم برای معاملات مارجین هم فعال است.

تفاوت دیگر این دو معامله در این است که در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس

بایننس بزرگ ترین صرافی در زمینه ی ارزهای دیجیتال است. بزرگ ترین است چون حجم معاملات در آن بسیار بالا است.

بایننس توانست یک زیرمجموعه ی جدید به نام فیوچرز ایجاد کند. این زیرمجموعه ی جدید راه اندازی شد تا تریدرها به راحتی بتوانند در صرافی بایننس، معامله های مارجین و آتی خود را انجام دهند.

در معامله های فیوچرز بایننس برای حساب مارجین دو حالت «Cross» و «Isolated» وجود دارد.

در حالت «Cross» همه ی حساب مارجین تان تحت الشعاع ریسک قرار می گیرد. ولی در حالت «Isolated» شما فقط به اندازه ی مقدار مشخص شده ضرر خواهید کرد.

دلیلش هم این است که اگر تحلیل شما در حالت «Cross» برای یک موقعیت، اشتباه باشد ضرر آن فقط به آن موقعیت ختم نمی شود بلکه کل حساب مارجین شما را درگیر می کند.

اما در حالت «Isolated» ضرر شما در یک موقعیت فقط به همان موقعیت مربوط می شود و دیگر هیچ ربطی با کل حساب مارجین شما ندارد.

فقط توجه داشته باشید که قبل از انتخاب موقعیت، خودتان حتما یکی از دو حالت فوق را با توجه به استراتژی تان انتخاب کنید.

اگر شما انتخاب نکنید به طور خودکار خود بایننس، مارجین حساب تان را روی حالت «Cross» قرار می دهد.

دلیلش هم این است که حالت «Cross» برای بایننس، سود بیش تری دارد و معمولا معامله گران در این حالت زیادتر ضرر می کنند.

جمع بندی تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

دانستید که معاملات مارجین نوعی خرید و فروش دارایی هستند که سرمایه ی آن به وسیله ی شخص ثالث فراهم می گردد.

در این معامله مارجین جا تریدر باید طوری حدس بزند تا با سودی که به دست می آورد هم وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را بپردازد. دو بازار نقدی و مبادله ی مشتقات هم زیرمجموعه ی آن هستند.

فیوچرز یا معامله ی آتی هم قراردادی است که طبق توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان مشخصی با قیمت معین، خرید و فروش می شود.

تفاوت معاملات فوق هم در این است که اولا در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد.

ثانیا در صرافی هایی که هر دوی این معاملات را دارند در پلتفرم فیوچرز می توانید از اهرم تا حدود 125 هم استفاده کنید.

اهرم ها ضمن این که سودآوری بیش تری دارند در صورت ضرر چند برابر هم ضرر را به همراه می آورند.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس هم این است که برای حساب مارجین دو حالت «Cross» و «Isolated» وجود دارد.

انتخاب حالت «Isolated» قبل از انجام هر پوزیشنی به نفعتان است؛ چون در صورت ضرر لطمه ای به کل حساب مارجین تان وارد نمی شود.

نهایتا این که معاملات فوق ضمن سودآوری می توانند خطرناک باشند. پس حتما بحث آموزش آن ها را جدی بگیرید و سرمایه ی مازاد خود را بدون آگاهی به خطر نیندازید.

یک آموزش اصولی و کاربردی از جایی معتبر نظیر شرکت آکادمی طهرانی می تواند بستر موفقیت شما در بازارهای سرمایه ی جهانی را هموارتر سازد.

اگر آموزش دیده اید و فقط نیاز به مشاوره دارید هم می توانید از مشاوران خبره ی آکادمی طهرانی کمک بگیرید.