فارکس در افغانستان

حمایت و مقاومت در چارت قیمت

در نمودارهای تعدیل شده، تاریخچه قیمتی سهم به دلیل حذف گپ‌های قیمتی مشخص نیست. بااین‌حال برای استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها، لازم است تا نمودار تعدیل شده باشد. همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت راحت‌تر صورت می‌گیرد.

خطوط حمایت و مقاومت

آیا می دانید خطوط حمایت و مقاومت چیست؟ در صورتی که به تازگی وارد بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده اید و به دنبال آشنایی با استراتژی های تحلیل بازار هستید، اولین قدم که بالاترین اولویت را دارد آشنایی با خط مقاومت و حمایت و نحوه رسم و یا استفاده از آن می باشد. دلیل اهمیت این خطوط در این است که بسیاری از استراتژی های پیشرفته بر مبنای استفاده از این خطوط کار می کنند.

به همین دلیل ابزار فنی بسیار زیادی برای بهره بردن از سطوح مقاومت و حمایت توسعه یافته است که در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط تریدرها مورد استفاده قرار می گیرند.

بیت نوین با توجه به این که نیاز به آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت در چارت قیمت حمایت و مقاومت برای تریدرها ضروری است (و به یکی از پر استفاده ترین آموزش ها در استراتژی تریدینگ توسط بسیاری از سرمایه گذاران تبدیل شده است)، در ادامه شما را با تعدادی از ساده ترین و کاربردی ترین خطوط و نحوه رسم آن ها آشنا خواهد نمود.

یکی از ابزار های بسیار معروفی که بسیاری از تریدر ها از آن استفاده می کنند تریدینگ ویو می باشد. شما هم می توانید از ابزار تریدینگ ویو برای رسم خطوط حمایت و مقاومت استفاده نمایید تا بتوانید بهتر برای ورود به بازار تصمیم بگیرید.

اگر قصد خرید تتر را دارید می توانید بدون کارمزد و تنها با پرداخت کارمزد شبکه با پایین ترین قیمت اقدام به خرید تتر نمایید. بیت نوین به عنوان پیشرو در زمینه.

خطوط مقاومت و حمایت چیست

خطوط مقاومت و حمایت که به انگلیسی به صورت support and resistance lines نوشته می شود متشکل از دو دسته خط می باشد که شامل خطوط حمایت support lines و خطوط مقاومت resistance lines می باشند.

خط حمایت

به خطی گفته می شود که قیمت ها به سختی می تواند به زیر آن برسد.

معمولا تقاضای خرید بالایی در نزدیکی خطوط حمایت وجود دارد که باعث می شود قیمت ها در بازار به زیر این خط نرسند.

به بیان دیگر وقتی که بازار روند کاهشی دارد، هنگامی که قیمت ها به اندازه کافی کاهش یافتند و به محدوده خطوط حمایت رسیدند، خریداران به طور معمول برای خرید هجوم می آورند و با افزایش تقاضا قیمت ها بیش از این کاهش نخواهند یافت.

خطوط مقاومت

به خطوطی گفته می شود که در ترندهای افزایشی امکان عبور قیمت ها از آن ها به سختی وجود دارد.

این خطوط در برابر افزایش قیمت ها و عبور آن ها از یک سطح آستانه مقاومت می کنند.

دلیل آن هم در افزایش تمایل فروشندگان در بازار برای عرضه ارزهای خود در نزدیکی خطوط مقاومت می باشد که از افزایش بیشتر قیمت ها پیشگیری خواهد کرد.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

در صورتی که قصد دارید با آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت موفق به یافتن قیمت هایی شوید که بازه نوسان قیمت ها را نشان می دهد، ابزار فنی و تکنیکال متعددی هستند که به این منظور توسعه یافته اند. خط حمایت و مقاومت بر مبنای استفاده از این ابزارها می تواند به صورت افقی و یا به فرم های دیگر باشد و در ادامه ساده ترین آن ها به شما معرفی خواهند شد.

شاید بد نباشد نگاه یهم به مقاله آموزش پرایس اکشن ارزدیجیتال داشته باشید چرا که پرایس اکشن و شناخت روند های آن می تواند به دریافت سود برای شما کمک بسیار زیادی کند.

خطوط حمایت و مقاومت افقی

خطوط مقاومت و حمایت افقی ابتدایی ترین خطوطی هستند که می توان با استفاده از آن به تحلیل بازار پرداخت.

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت افقی شما تنها نیاز دارید تا یک نقطه قیمتی که در گذشته ترندهای افزایشی یا کاهشی نتوانستند از آن نقطه عبور کنند را پیدا کنید.

پس از آن شما نقطه را با یک خط به نقطه ای در آینده وصل می کنید.

با این کار به احتمال زیاد وقتی قیمت های به این خط نزدیک می شوند به سختی خواهند توانست آن را در هم بشکنند.

در شکل شما می توانید به راحتی متوجه شوید که تغییرات و آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت چیست و چگونه قیمت ها از آن عبور نخواهند کرد. البته این نمودار مربوط به یک زوج رز است. اما تفاوتی در ترسیم نمودار در سایر حالات وجود ندارد.

خطوط حمایتمقاومت

نکته بسیار مهم: آیا می دانید که برای این که خط مقاومت یا حمایت افقی مهم باشد، باید حداقل سه بار قیمت های در نوسانات خود با خط مربوطه مماس شده باشند.

خطوط حمایت و مقاومت رند round-number

خطوط حمایت و مقاومت رند round-number

یکی دیگر از انواع خطوط مقاومت و حمایت را با نام خط حمایت و مقاومت رند می شناسند. این خطوط را می توان خطوطی با تاثیر روحی بر روی تریدرها دانست.

دلیل آن هم روشن است.

بسیاری از تریدرها ممکن است که یک عدد رند را به عنوان تارگت برای خرید یا فروش دارایی های خود در هنگامی که قیمت ها به آن مرز رسیدند مشخص کنند.

برای مثال خط مقاومت یا حمایت 40 هزار دلاری یا 50 و 60 هزار دلاری برای بیت کوین می تواند یک بار احساسی داشته باشد که بسیاری از تریدرها تصمیم بگیرند در نزدیکی این قیمت اقدام به فروش و یا خرید بیت کوین از صرافی های ارز دیجیتال بنمایند.

به همین دلیل وقتی قیمت ها در بازار به این خطوط یعنی مبالغ رند رسیدند، شکستن آن ها کار سختی خواهد شد. در زیر نمایی از چند خط که با استفاده از این استراتژی در عددهای رند کشیده شده اند به نمایش در آمده است.

شما می توانید با تفسیر خود از بازار یا با توجه به اخبار مرتبط با ارزهای دیجیتال، خطوط مقاومت و حمایت رند را تشخیص دهید.

هم چنین می توانید برای تصمیم گیری بهتر برای ورود و یا خروج و گرفتن پوزیشن مناسب از برخی اندیکاتور ها نیز در کنار خطوط مقاومت و حمایت استفاده نمایید. اگر هنوز نمی دانید اندیکاتور چیست می توانید مقاله مربوط به آن را مطالعه نمایید.

خط حمایت و مقاومت ترند لاین

ترندها همان طور که می دانید باعث افزایش و یا کاهش قیمت ها با سرعت های مختلفی خواهند شد. بر مبنای این که ترندها با چه سرعتی افزایشی و یا کاهشی باشند، می توان در بازارهای مالی خط حمایت و مقاومت را با شیب های مختلفی رسم نمود که از آن ها با نام خط های ترند لاین یاد می شود.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت ترند لاین نیز کار چندان پیچیده ای نیست و تنها با رسم یک خط نسبتا مماس با شیب قیمت ها می توان به آن دست یافت.

در این حالت نیز هرگاه قیمت ها به خط ترند نزدیک می شوند با احتمال بالایی ممکن است که با مقاومت در برابر شکسته شدن این خط روبرو شوند.

نکته مهم: آیا می دانید که دقیقا مانند خطوط حمایت و مقاومت افقی، در خطوط شیب دار نیز حداقل سه بار باید قیمت ها بر خط مماس شده باشند تا این خط از اهمیت بالایی برخوردار باشد؟

خط حمایت و مقاومت ترند لاین

برای تشخیص سطوح و رسم خطوط حمایت و مقاومت می توان از کانال به جای خطوط ترند لاین استفاده نمود. در واقع تفاوت خط و کانال بسیار ساده است و یک کانال از دو خط تشکیل شده است که ترند را در بر می گیرند و برای همین این مورد نیز به سادگی در راستای آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت قابل استفاده است.

در شکل شما می توانید شاهد یک کانال مربوط به ترند قیمتی در بازار باشید که با در نظر گرفتن تغیبرات قیمت خرید ارز دیجیتال رسم شده است.

خط حمایت و مقاومت ترند لاین1

مواردی که در بالا ذکر شدند از ساده ترین مواردی بودند که در صورت نیاز به آشنایی با اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت باید با آن ها آشنا شوید. ما در ادامه به بررسی و آموزش بیشتر در ارتباط با این موارد با ذکر چند نکته خواهیم پرداخت.

برای شناخت هر چه بهتر خطوط حمایت و مقاومت دقت داشته باشید گه شاید نیاز داشته باشید نگاهی به انواع ترند و مهم تر از آن دقیقاً بدانید کندل استیک چیست و چه طور می توان روند ها را با استفاده از آن تشخیص داد.

آموزش کامل خطوط حمایت و مقاومت خطی

آموزش کامل خطوط حمایت و مقاومت خطی که در مقایسه با سایر خطوط ساده است. زیرا در آن حداقل نیاز به یک نقطه دارید (که در گذشته در آن نقطه ریورس reverse یا بازگشت داشته اید) به گونه ای که مینیمم یا ماکزیمم در نمودار قیمتی دیده شود.

حمایت و مقاومت در چارت قیمت

در این مقاله به مطالب زیر می‌پردازیم:

  • چگونه در آموزش فارکس (وآموزش سایر بازارهای مالی) قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی را پیدا کنیم؟
  • به هنگام تعیین سطوح مهم حمایتی و مقاومتی، چه متغیرهایی را باید در نظر بگیریم؟
  • چگونه تشخیص دهیم که یک سطح حمایتی و مقاومتی اصلی چقدر قدرتمند است؟

برای اینکه در حرفه معامله‌گری به سودآوری برسید، باید قادر باشید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید. هیچ راه دیگری هم ندارد. اگر قصد دارید با درک پرایس اکشن معامله کنید، باید یاد بگیرید که چگونه سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنید و همچنین چگونه با استفاده از آن‌ها معامله کنید.

یکی از سوالات متداولی که از جانب دانشجویان مطرح می‌شود این است که «چگونه در فارکس قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم؟»

در این مقاله به این سوال پاسخ می‌دهیم و همچنین توضیح می‌دهیم که به هنگام شناسایی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی چه متغیرهایی را باید در نظر داشته باشید و اینکه چگونه میزان قدرت این سطوح را تشخیص دهید.

ذهنیت پیرامون سطوح مهم حمایتی و مقاومتی

پیش از هر چیز لازم است بدانید که شما باید ذهنیت و درک مشخصی از سطوح حمایتی و مقاومتی داشته باشید. منظورم این است که شما باید دیدگاه «احتمالی» به سطوح حمایتی و مقاومتی داشته باشید. شما نمی‌توانید این سطوح را سفید یا سیاه، بد یا خوب، بازدارنده یا غیر بازدارنده در نظر بگیرید.

در کل معامله‌گری، پرایس اکشن و سطوح حمایتی و مقاومتی هیچکدام به این شکل نیستند. شما باید بصورت احتمالی فکر و معامله کنید.

بعلاوه بسیار مهم است که سطوح حمایتی و مقاومتی را بیشتر بصورت یک «منطقه» در نظر داشته باشید و نه به شکل یک خط ثابت. یعنی باید متوجه باشید که سطوح حمایتی و مقاومتی در یک قیمت شکسته نمی‌شوند. به همین خاطر نمی‌توانید مثلاً اینطور فکر کنید که «اگر EURUSD از قیمت ۱٫۱۳۵۰ بالاتر برود، من خرید می‌کنم ولی اگر قیمت روی ۱٫۱۳۴۹ باشد، نمی‌توانم خرید کنم».

جریان سفارشات به این شکل کار نمی‌کند. همچنین تمام معامله‌گران موسسات بزرگ و صندوق‌های مالی نیز سفارشات خرید یا فروش خود را در یک قیمت قرار نمی‌دهند. آن‌ها معمولا سفارشات خود را حول و حوش قیمت‌های مشخصی تجمیع می‌کنند. و این تجمع سفارشات (یا به عبارتی دیگر محدوده قیمتی) است که منطقه حمایتی و مقاومتی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین این طرز تفکر خطی دیدن سطوح حمایتی و مقاومتی را کنار بگذارید و آن‌ها بصورت مناطق قیمتی با جریان سفارشات مهم در نظر بگیرید.

چگونه در فارکس (و سایر بازارهای مالی) قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم؟

قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی اغلب اوقات همراه با روند هستند. منظور از این جمله این است که اگر مثلا در یک روند صعودی باشیم، سطحی که قیمت به آن برگشته (پولبک کرده) بیشتر اوقات قوی‌تر از سطح مقاومتی پیش‌روی قیمت است. به این خاطر که غالب جریان سفارشات در یک روند صعودی در سمت خرید قرار دارد. اگر قیمت چندین مرتبه با یک سطحِ هم‌جهت با روند برخورد داشته باشد، معمولاً نشان از میزان قوت و سختی آن سطح دارد.

تا زمانی که روند تغییر نکرده است، موسسات بزرگ و صندوق‌های مالی بیشتر به دنبال خرید هستند تا فروش، بنابراین جریان سفارشات روی سطوحی که قیمت به آن‌ها برمی‌گردد (پولبک می‌کند) اغلب «قوی‌تر» از سطوح مقاومتی پیش‌رو هستند.

در زیر می‌تواند چند مثال را مشاهده کنید.

در تصویر بالا مربوط به نمودار USDMXN (تایم‌فریم روزانه) مشاهده می‌کنید که چطور سطوح مقاومتی فقط بعد از چند برخورد قیمت شکسته شده‌اند، در حالیکه سطوح مهم حمایتی چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کرده‌اند و قیمت به سطوح بالاتری حرکت کرده است. این حالت باید گویای این امر باشد که غالب سفارشات در چه جهتی قرار دارند (در جهت خرید) و لذا تا زمانی که این ساختار برقرار باشد و جریان سفارشات تغییری نکرده باشد، بهتر است حتی‌المقدور در جهت روند معامله کنید.

نمونه دیگری از اینکه چگونه یک سطح حمایتی در روند صعودی توانسته چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کند را می‌توانید در تصویر زیر مربوط به نمودار USDJPY (تایم‌فریم روزانه) ملاحظه کنید.

می‌بینید که چگونه سطح حمایتی چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کرده است. اینکه قیمت چندین مرتبه در عبور از یک سطح مقاومت کند، نشان می‌دهد که غالب جریان سفارشات در چه جهتی قرار دارد (در مثال فوق در جهت خرید).

بعلاوه توجه دارید که آخرین سطح حمایتی (در حدود قیمت ۱۰۵٫۳۵) خیلی کوتاه لمس شده و سپس قیمت به شدت صعود کرده است؟ این قبیل واکنش‌های سریع که از سقف قبلی هم عبور می‌کند، معمولاً نشان از شدت حرکت و حجم بالایی از جریان سفارشات دارد که همانطور که می‌بینید قیمت برای ۱ تا ۲ کندل روی سطح باقی مانده و سپس به اندازه ۱۵۰۰ پیپ صعود کرده است. بنابراین هنگامی که به قدرت یک سطح حمایتی یا مقاومتی پی بردید، حتماً به موارد زیر توجه داشته باشید:

۱) قیمت پس از چندین مرتبه برخورد به سطح قادر به عبور از آن نباشد

۲) واکنش‌های قوی یا کوتاه در برابر سطوح مهم حمایتی و مقاومتی

۳) سطوحی که در جهت روند هستند، معمولاً قوی‌تر از سطوحی هستند که در خلاف جهت روند قرار دارند

حالا که از حمایت و مقاومت در چارت قیمت چند نکته در مورد سطوح حمایتی و مقاومتی مطلع شدید، حتماً سعی کنید در زمینه شناسایی این عوامل تمرین کنید و مهارت‌های لازم را بدست بیاورید تا اینکه به بخش ناخودآگاه ذهن شما منتقل شوند.

به هنگام تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی، به چه عوامل دیگری باید توجه داشته باشیم؟

علاوه بر سطوحی که در جهت روند قرار دارند، یکی دیگر از عواملی که باید به آن توجه داشته باشید، یکی از ساختارهای اصلاحی است که در آن هر دو سمت بازار فشار یکسانی وارد می‌کنند.

یک مثال خوب از این مورد اخیراً در جفت‌ارز AUDJPY اتفاق افتاد که در تصویر زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

در تصویر بالا که مربوط به نمودار تایم‌فریم ۴ ساعته است، می‌توانید مشاهده کنید که قیمت چگونه چندین مرتبه با سطوح بالایی و پایینی این ساختار اصلاحی برخورد داشته است. آنچه این حرکت از دیدگاه جریان سفارشات بیان می‌کند این است که هر دو سمت بازار در یک حالت تعادلی قرار دارند، و بنابراین هنوز هیچ گروهی بر گروه دیگر غالب نیست.

هنگامی که با یک ساختار اصلاحی مشابه این مورد مواجه هستید، باید تا زمانی که هنوز هیچیک از سطوح بالایی یا پایینی شکسته نشده، در هر دو طرف بازار معامله کنید. اینگونه ساختارها فرصت‌های معاملاتی بسیاری با حد ضررهای کوچک (بالا و پایین ساختار) و حد سودی در طرف مقابل، برای شما فراهم می‌کنند.

نمونه دیگری از این ساختارهای اصلاحی را می‌توانید در نمودار زیر مربوط به ASX 200 (تایم‌فریم ۱ ساعته) مشاهده کنید.

اگرچه در این مثال ساختار اصلاحی به اندازه مثال قبلی خیلی دقیق و تمیز بین دو سطح قرار نگرفته، اما با اینحال کلیت ساختار اصلاحی تشکیل شده و چندین فرصت معاملاتی ایجاد کرده است.

بنابراین سعی کنید نوعی از ساختارهای اصلاحی را شناسایی کنید که قیمت با هر دو سمت آن برخورد کرده باشد و تا زمانی که هیچیک از سطوح آن شکسته نشده، در هر دو سمت معامله کنید.

خلاصه

به ابزارها و عوامل زیادی در خوانش رفتار قیمت باید توجه داشته باشید که می‌توانند به شما در تشخیص سطوح قوی حمایتی و مقاومتی کمک کنند. فراموش نکنید که همه این‌ها مهارت‌هایی هستند که یادگیری آن‌ها زمان‌بر است. بنابراین انتظار نداشته باشید که با مطالعه یک مقاله به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید. شما باید در طول زمان مهارت‌های خود را توسعه دهید. اگر این کار را به درستی انجام دهید، زمانی فرا می‌رسد که شما هم می‌توانید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را شناسایی و با آن‌ها معامله کنید.

امیدوارم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید و حتماً نظرات خود را با ما در میان بگذارید. برای آشنایی با یک تئوری مفید در زمینه سطوح حمایت و مقاومت مقاله” نظریه‌ای قدیمی درباره سطوح حمایتی و مقاومتی ” را مطالعه نمایید.

جزئیات خبر

نمودار تعدیل شده بهتر است یا تعدیل نشده؟

تحلیلگران در تحلیل سهام شرکت های بورسی همواره برایشان این سوال پیش می آید که برای تحلیل از نمودارهای تعدیل شده استفاده کنند یا تعدیل نشده. در پاسخ به این سوال که نمودار تعدیل شده بهتر است یا تعدیل نشده؟ باید به خدمتتان برسانم که هریک از این نمودارها مزایا و معایب خودش را دارد که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.

تفاوت دو نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال

نمودار تعدیل شده نموداری می باشد که در آن افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی تاثیری نمیگذارند و از نمودار حذف شده اند. افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی باعث تغییر قیمت سهام شرکت در بازار سرمایه میشود.

و نمودار تعدیل نشده فقط یک نمودار قیمتی می باشد که رفتار قیمتی سهم را نشان میدهد. در این نمودار شکاف و گپ‌های قیمتی تشکیل شده به‌ دلیل فعالیت خود شرکت می باشد و عرضه و تقاضا در تغییرات قیمت سهم تاثیری نداشته است.

در تحلیل تکنیکال از نمودار تعدیل شده استفاده کنیم یا تعدیل نشده؟

نمودار تعدیل نشده شکاف و گپ‌های قیمتی را نمایش میدهد که به‌ دلیل فعالیت خود شرکت ایجاد شده است و عرضه و تقاضا تاثیری در تغییرات قیمت سهم ندارد. زمانی رشد یا ریزش قیمت سهم برای تحلیلگران مهم است که در اثر عرضه و تقاضا ایجاد شده باشد.

یا به زبان ساده مقاومتی که با عرضه و تقاضا ایجاد می شود معتبر است نه مقاومتی که با دستکاری شرکت در نمودار قیمت ایجاد می شود، مقاوتی که با دستکاری ایجاد می شود اعتبار زیادی ندارد.

در واقع اگر تصمیم داشته باشید مقاومت و حمایت نمودار قیمت سهم را در تحلیل تکنیکال تعیین کنید، نموداری که باید استفاده کنید نمودار تعدیل شده‌ می باشد به این دلیل که همه افزایشها و ریزش‌های قیمت سهم که حاصل از عرضه و تقاضا بوده است را نمایش میدهد.

نمودار تعدیل شده چیست؟

نمودار تعدیل شده نموداری می باشد که گپ ها و شکاف قیمتی حاصل از دو عامل افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی از روی نمودار حذف شده است. افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی باعث می شود قیمت سهام شرکت در بازار سرمایه تغییر نماید.

گفتیم دو عامل تقسیم سود نقدی و افزایش سرمایه باعث ایجاد گپ قیمتی می شود.

تقسیم سود نقدی در نمودار گپ بزرگی ایجاد نمیکند و در تقسیم سود نقدی فرق زیادی بین نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده وجود ندارد اما افزایش سرمایه گپ بزرگی را در نمودار ایجاد می‌کند.

افزایش سرمایه از هر محلی که انجام شود باعث می‌شود سهم پس از بازگشایی با گپ قیمت باز شود و این عامل باعث شکسته شدن حمایت و مقاومت‌های اصلی در نمودار شده و موجب سردرگمی سهام دار خواهد شد. این گپ با توجه به درصد افزایش سرمایه کم یا زیاد می‌باشد.

مزایا و معایب استفاده از نمودار تعدیل شده

  • در نمودار تعدیل شده به راحتی می‌توان از اندیکاتور یا اسیلاتور استفاده کرد.
  • حمایت‌ها و مقاومت‌های نمودار به درستی نمایش داده خواهد شد
  • از خط روند راحت تر می‌توان برای تشخیص ترند نمودار استفاده کرد
  • تاریخچه قیمتی سهم به دلیل حذف گپ‌های قیمتی مشخص نیست

در نمودارهای تعدیل شده، تاریخچه قیمتی سهم به دلیل حذف گپ‌های قیمتی مشخص نیست. بااین‌حال برای استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها، لازم است تا نمودار تعدیل شده باشد. همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت راحت‌تر صورت می‌گیرد.

نمودار تعدیل نشده چیست؟

نمودار تعدیل نشده، نموداری است که علاوه بر عوامل قیمتی عوامل بنیادی را نمایش میدهد در واقع نمودار تعدیل نشده تنها یک نمودار قیمتی است که رفتار قیمتی سهم را نشان خواهد داد. در این نمودار نیز عدم تغییر دارایی سهامدار در زمان افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی قابل رؤیت نیست.

پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال چیست

پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال چیست

پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال زمانی به کار برده می شود که تغییری در مسیر حرکت قیمت روی دهد. ، میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت یک سهم، در روز و آخرین قیمت ثبت شده برای آن سهم است. در این مقاله با پیوت و انواع پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد. و در نهایت روش تشخیص پیوت را به شما خواهیم گفت.

پیوت (مینور و ماژور) در تحلیل تکنیکال را بشناسید

پیوت ها از جمله ابزاری هستند که به عنوان شاخصی برای پیشبینی روند بازار از توسط معامله گران به کار گرفته می شوند. پیوت از جمله ابزار تحلیل تکنیکال در بازار است. زمانی که این ابزار در کنار دیگر ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال مانند سطح حمایت، مقاومت و دنباله فیبوناچی به کار گرفته می شود، انجام معاملات برای سرمایه گذار ساده تر خواهد شد.

پیوت مینور و ماژور

می توان گفت پیوت مجموعه ای از محاسبات است که روند فعلی بازار را مشخص می کند. با استفاده از این ابزار می توانید در بازه های زمانی متفاوت روند تغییرات قیمت ها و حرکت بعدی بازار را تشخیص دهید.

با شناسایی نقاط پیوت در نمودار قیمت ها، تصمیم درستی برای معاملات خود می گیرید. ما را در ادامه مقاله دنبال کنید و اطلاعات خود را در خصوص این ابزار ارزشمند افزایش دهید.

پیوت چیست؟

پیوت (حمایت و مقاومت در چارت قیمت Pivot) در زبان انگلیسی به معنای روی پاشنه چرخیدن است. در تحلیل تکنیکال این اصلاح زمانی به کار برده می شود که تغییری در مسیر حرکت قیمت روی دهد.

پیوت به خودی خود، میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت یک دارایی، در روز و آخرین قیمت ثبت شده برای دارایی است. افزایش قیمت دارایی از پیوت در روز بعد به معنای ادامه روند صعودی است. در این حالت روند بازار صعودی یا گاوی است.

پیوت مینور و ماژور

از سوی دیگر کاهش قیمت از پیوت به معنای تغییر احساس معامله گران نسبت به دارایی و کاهش قیمت ها است. در این صورت بازار مسیر نزولی یا خرسی را پیش می گیرد.

نقطه پیوت به تنهایی به عنوان یک اندیکتور یا شاخص عمل می کند. اما از این نقطه برای تعیین سطح حمایت و مقاومت در بازار نیز استفاده می شود. معامله گرانی که روزانه در بازار خرید و فروش می کنند با استفاده از این ابزار زمان خرید، نقطه توقف و زمان فروش را تعیین می کنند.

با توجه حمایت و مقاومت در چارت قیمت تغییر میزان عرضه و تقاضا در بازار، روند بازار نیز مدام در حال تغییر است. در نمودار زیر نقاط پیوت متعددی را مشاهده می کنید. پیوت انواع متفاوتی دارد که در ادامه با آنها آشنا می شوید.

انواع پیوت

پیوت به تغییر مسیر قیمت در نمودار اشاره می کند. دو نوع پیوت در تحلیل تکنیکال مد نظر قرار می گیرد. اما در کنار این دو نوع پیوت باید بدانید که پیوت از دیرباز همواره از 7 سطح متفاوت تشکیل می شده است. در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم. در اخر می آموزیم که پیوت چه اطلاعتی را در اختیار سرمایه گذار می گذارد.

پیوت مینور و ماژور

برای درک بهتر تفاوت پیوت های مینور و پیوت های ماژور به نمودار زیر نگاه کنید. دایره های سبز در این نمودار نشان دهنده پیوت های ماژور هستند و مربع های قرمز پیوت های مینور را نشان می دهند.

همانطور که مشاهده می کنید. تشخیص پیوت های ماژور در مقایسه یا پیوت های مینور ساده تر است. پیوت های ماژور غالباً در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت شکل می گیرد. در بسیاری از موارد این پیوت ها به عنوان یک سطح قیمت مهم در بازار شناخته می شوند.

پیوت ماژور

میزان فعالیت خریداران و فروشندگان در پیوت های ماژور به اوج می رسد.با مشاهده نمودار متوجه می شوید که پیلوت های ماژور تغییر مسیر قیمت ها را نشان می دهند. در این نقاط مسیر بازار به کلی تغییر می کند. همانطور که مشاهده می کنید در برخی از مواقع روند نزولی به صعودی یا روند صعودی و نزولی تغییر می کند.

پیوت مینور

اما پیوت های مینور از قانون خاصی تبعیت نمی کنند. تشکیل این پیوت ها تصادفی است و تغییرات کوچک قیمت را نشان می دهد. این پیوت ها یا این تغییرات قیمت برای تغییر روند صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی به اندازه کافی قدرتمند نیستند.

سطوح متفاوت پیوت

پیوت از نظر سنتی به 7 سطح متفاوت تقسیم می شود که معامله گران را در تصمیم گیری یاری می کند. در ادامه با این سطوح آشنا می شوید.

سطوح متفاوت پیوت

P

این سطح درواقع بازه میان سطح مقاومت و حمایت را تعیین می کند. این نقطه به عنوان سطح پیوت (Pivot line) شناخته می شود. این بازه بر اساس میانگین قیمت روزانه و قیمتی که روز گذشته در بازار بسته شده است محاسبه می شود.

R1

این سطح اولین سطح مقاومت قیمت است که بالاتر از سطح پیوت شکل می گیرد. زمانی که میزان نوسان قیمت کم باشد، این سطح در نمودار نمایان می شود.

S1

اولین سطح حمایت احتمالی که قبل از سطح پیوت است. زمانی که میزان نوسان قیمت کم باشد، قیمت در این سطح نمایش داده می شود.

R2

دومین سطح مقاومت که بالاتر از سطح پیوت تشکیل می شود. زمانیکه نوسانات بازار طبیعی باشد، قیمت در این بازه قرار می گیرد.

S2

دومین سطح حمایت احتمالی است که پایین تر از سطح پیوت شکل می گیرد. زمانی که نوسانات بازار طبیعی باشد، قیمت در این بازه قرار می گیرد

R3

سومین سطح مقاومت احتمالی که بالای سطح پیوت شکل می گیرد. تنها زمانی که نوسانات بسیار زیاد باشد، قیمت از این سطح عبور می کند.

S3

سومین سطح حمایت که پایین تر از سطح پیوت شکل می گیرد. درست مانند مورد قبلی تنها زمانی که نوسانات بازار شدید باشد، قیمت از این سطح عبور می کند.

نحوه استفاده از پیوت

این ابزار در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند که برای خرید کالا، سهام یا استفاده از قراردادهای آتی تصمیم گیری کنند. برخلاف میانگین متحرک این شاخص در تمام طول روز ثابت است. به همین دلیل پیوت به عنوان ابزار ارزشمندی در تعیین استراتژی سرمایه گذاری مفید است.

به عنوان مثال معامله گر با استفاده از این شاخص می داند اگر قیمت از سطح پیوت کاهش پیدا کند، باید برای فروش دارایی دست به کار شود؛ و از سوی دیگر اگر قیمت بالاتر از سطح پیوت باشد، باید دارایی بیشتری خریداری کند. از طرف دیگر سطح های S1،S2، R1 و R2 نیز می توانند به عنوان قیمت هدف برای معاملات یا به عنوان حد ضرر به کار برده شوند.

استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر شاخص ها در انجام معاملات متدوال است. ممکن است این شاخص با میانگین متحرک 50 یا 200 روزه و همینطور سطوح فیوناچی برهم پوشانی یا همسانی داشته باشد. به این ترتیب سطوح حمایت یا مقاومت قدرتمندی در بازار شکل می گیرد.

در آخر

برای سرمایه گذاری موفق را در بازار بورس و سرمایه تجربه کنید باید روند بازار را به درستی تشخیص دهید. پیوت ابزار ارزشمندی برای شناسایی روند فعلی بازار است. پیوت تغییرات قیمت و در نتیجه تغییر مسیر بازار از صعودی به نزولی و از نزولی به صعودی را نشان می دهد. اگر قیمت در مسیر صعودی از سطح پیوت عبور کند، روند بازار صعودی یا گاوی است. اما اگر قیمت از سطح پیوت کاهش پیدا کند، روند بازار نزولی و خرسی خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران برای تعیین بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار از این اندیکتور استفاده می کنند.

خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

برای تحلیلی تکنیکال نیاز است که ابزارها، اصطلاحات و قوانین خاصی که در بازار بورس حکم فرما هستند را بشناسیم.

در واقع این ابزارها و اصطلاحات ابتدایی ترین چهار چوب هایی است که یک تحلیل گر از آن ها جهت تحلیل و بررسی یک نماد استفاده می کند.

خط حمایت و مقاومت، کندل ها، انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها و … همگی از جمله ابزارهایی هستند که به کمک تحلیل گران آمده است تا بتوانند به کمک آن به معامله بپردازند و بتوانند تشخیص دهند که چه زمانی از یک سهم خارج و یا به آن وارد شوند.

یکی از این اصطلاحات و قوانین مشخص شده خطوط حمایتی و مقاومتی در نمودارها هستند.

خط حمایت و مقاومت بسته به اینکه در چه تایم فریمی تشکیل شده باشد، تعداد برخورد نمودار قیمتی با این خطوط به چه صورت است و مواردی از این قبیل دارای اعتبار متفاوتی است.

در صورتی که خط حمایت و مقاومت به وجود آمده برای تایم فریم های مختلف روی هم قرار بگیرند نشان دهنده اعتبار بالای آن خط است.

خط مقاومت چیست؟

خط مقاومت به خطی گفته می شود که در مقابل افزایش قیمت یک سهم از خود مقاومت نشان داده و یا به عبارت دیگر مانع افزایش قیمت می شود.

هنگامی که شنیده می شود که می گویند خط مقاومت شکسته شد به این معناست که قیمت توانسته است از خط مقاومتی عبور کند و مجددا افزایش یابد.

در واقع شکسته شدن خط مقاومتی برای سرمایه گذاران نوید بخش این است که این نماد با قدرت در حال افزایش قیمت است.

خط حمایت چیست؟

این خط دقیقا بر خلاف خط مقاومت عمل می کند و به خطی گفته می شود که از قیمت یک سهم در جهت کاهش آن جلوگیری می کند. به عبارت دیگر وظیفه خطوط حمایتی همان گونه که از اسم آن نیز مشخص است حمایت کردن از قیمت یک سهم است.

با توجه به خطوط حمایتی سهامدار می داند که اگر قیمت یک سهم در حال کاهش باشد با برخورد به خط حمایتی مجددا بر می گردد و افزایش قیمت سهم شروع می شود.

با این وجود اگر خط حمایتی شکسته شود، به این معنا است که شدت کاهش قیمت و ارزش آن سهم به حدی بوده است که توانسته بر خط حمایتی غلبه و از آن عبور کند.

تعیین کردن خطوط حمایتی و مقاومتی در یک نمودار

خط حمایت و مقاومت با دو نقطه تعیین می شوند.

خطوط حمایت از به هم پیوستن و یا وصل کردن نقاط مینیمم و یا دره ها به وجود می آیند و خطوط مقاومت از به هم پیوستن قله ها و یا نقاط ماکزیمم در نمودار قیمتی.

هر چقدر که تعداد نقاط قله ای که به هم وصل می شوند بیشتر باشد خط مقاومتی مورد نظر قوی تر و اعتبار آن بیشتر است. در مورد نقاط دره ای نیز همین موضوع برقرار است.

منظور از اعتبار بیشتر این است که در برخورد نمودار به آن خطوط تا چه اندازه احتمال دارد که آن خط را بشکند و یا با برخورد به خط برگشت قیمت رخ دهد.

خط روندهای صعودی و نزولی

خط روند با دو نقطه قابل ترسیم است و در صورتی که سه نقطه یک خط روند را به وجود بیاورند به نوعی تایید بر وجود خط روند است.

در صورتی که خط روند طولانی باشد (از نظر زمانی) و یا تعداد دفعات بیشتری نمودار قیمت به آن برخورد کرده باشد اعتبار آن نیز به همان میزان بیشتر است.

خط روند صعودی:

از به هم پیوستن نقاط ماکزیمم و یا قله ها به هم به وجود می آید. تفاوت آن با خطوط مقاومتی چیست؟

در خط روند صعودی قله ها نسبت به یکدیگر در ارتفاع بالاتری قرار دارند و یا به عبارت دیگر هر قله از قله قبل از خود بالاتر است. خط روند صعودی با محور افقی نمودار قیمت دارای زاویه مثبت است.

خط روند نزولی:

خط روند نزولی مانند خطوط حمایتی از به هم پیوستن نقاط مینیمم و یا دره ها حاصل می شوند با این تفاوت که دره ها نسبت به یکدیگر پایین تر هستند و خط روند با نمودار قیمتی شیب منفی (زاویه منفی) می سازد.

تغییر نقش در خطوط حمایت و مقاومت

از نکات جالب توجه در مورد خطوط مقاومت و حمایت این است که نقش آن ها در نمودار تغییر می یابد.

این تغییر نقش هنگامی رخ می دهد که شکست رخ دهد و یا به عبارت دیگر نمودار قیمت اگر از خط حمایت و مقاومت رد شود باعث می شود که نقش آن خط تغییر یابد.

هنگامی که نمودار قیمتی خط مقاومت را می شکند، خط مقاومت به حمایت تبدیل می شود و هنگامی که نمودار قیمتی خط حمایت را می شکند، خط حمایتی به خط مقاومتی تبدیل می شود.

به بیان ساده تر اگر نمودار قیمتی یک نماد موفق شود که خط مقاومتی را رد کند، به این معناست که قرار است از آن لحظه به بعد روی آن خط نقاط دره تشکیل شود و نه قله و به همین دلیل است که نقش آن به خط حمایت تبدیل می شود.

حمایت و مقاومت افقی

در شکل بالا همانگونه که مشاهده می کنید خطوط مقاومت از به هم پیوستن قله ها و خطوط حمایت از به هم پیوستن دره ها به وجود آمده اند.

حداقل نقاطی که توسط آن ها می توان خط حمایت و مقاومت را ترسیم کرد دو نقطه است اما در این تصویر با اتصال بیش از دو نقطه خطوط به وجود آمده اند و به آن ها اعتبار بخشیده است.

نمودار قیمتی در ابتدا و در سمت چپ سه بار به خط حمایت برخورد کرده است و هر بار که خط مقاومت برخورد کرده موفق نشده است که از آن عبور کند و مجددا به نزول قیمتی داشته است.

در چهارمین باری که این نمودار به خط مقاومت برخورد می کند از آن عبور کرده و یا به اصطلاح خط مقاومت شکسته می شود، شکسته شدن خط مقاومت در آن لحظه باعث شده که خط مقاومت به حمایت تبدیل شود و همان گونه که در تصویر نیز مشخص است نمودار قیمتی با خط حمایتی به وجود آمده دو بار برخورد داشته است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا