فارکس در افغانستان

استراتژی معاملات فارکس


بازار سهام و شکاف ها
شکافها در بورس سهام متداول است زیرا معاملات فقط بین ساعتهای تعیین شده بازار بسته به اینکه معاملات بورس در حال انجام است ، رخ می دهد. به عنوان مثال ، بورس اوراق بهادار نیویورک فقط بین ساعت 9:30 صبح و 4 بعد از ظهر ET است. هر روز هفته

9 استراتژی معاملاتی برای انس جهانی طلا در بازار فارکس

اگر شما به عنوان معامله گر بازار فارکس، به دنبال سرمایه گذاری امنی می گردید که در مقابل تورم محافظت کند انتخاب شما باید طلا یا ارزهای دیجیتال باشد. در سال های اخیر طلا رشد خوبی داشته و افراد زیادی در بازار فارکس روی آن نوسان گیری می کنند . خیلی زا تحلیل گران، طلا را یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری های قرن می دانند.

نماد XAU/USD یکی از نمادهای طلا در بروکرها (کارگزاری های) بازار فارکس بوده که به سرمایه گذاران پیشنهاد شده و طلا را تبدیل به کالای قابل معامله در این بازار می کند. یکی از بهترین زمان ها برای سرمایه گذاری روی طلا، روزهایی است که اقتصاد کشورها شرایط خوبی را پشت سر نمی گذارد.برای برخی معامله گران، این استراتژی، پزبازده ترین استراتژی معاملاتی طلا به شمار می رود

همانطور که مشاهده می کنید، کرونا اقتصاد جهان را دگرگون کرده و دولت ها و معامله گران بیشتر سرمایه خود را به طلا و ارزهای دیجیتال تبدیل کرده اند تا از تورم جا نمانند.باید در نظر داشته باشیم که در این شرایط، عملیات های اقتصادی مانند چاپ پول، می تواند اقتصاد جهان را ضعیف تر کرده و ارزش ارز کشورها را در مقابل طلا، پایین تر بیاورد. ارزش طلا به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد. این نکته مهم را نباید از قلم بیندازیم که افزایش چاپ اسکناس تورم را بالاتر برده و مردم را به سوی خرید ارز دیجیتال و طلا سوق خواهد داد. سرمایه گذاری طلا بسیار کار هوشمندانه ایست که باید با استراتژی درست انجام شود. در ادامه، 9 روشی که سودآوری شما در معاملات طلا را بالاتر می برند را بر خواهیم شمرد.

استراتژی معاملاتی طلا

استفاده از استراتژی معاملات روزانه در بازه زمانی بازار نیویورک

بازار طلا قسمتی از بازار فارکس است که خود 24 ساعته است. بیشترین حجم نقدینگی در بازار فارکس در بازه زمانی بازار نیویورک وجود دارد. اینکه شما در بازه زمانی نیویورک یا بعد از آن معامله کنید به عهده خودتان بوده و طبق اهداف معامله گری شما تعریف می شود. معامله در این بازه زمانی با حجم زیاد نقدینگی و کم شدن نوسانات هیجانی همراه خواهد بود و شما با میزان سرمایه کم هم می توانید معامله کرده و به سودآوری برسید. اگر در خارج از بازه زمانی نیویورک معامله کنید، استراتژی اسکلپ شما با ریسک زیادی همراه خواهد بود.پس سعی کنید این استراتژی معاملاتی طلا را در بازه های زمانی مختلف مورد آزمایش قرار دهید.

  • با هدف قرار دادن دره ها و قله های قبلی، تحلیل را آسان تر کنید

به دلیل اینکه XAU/USD در محدوده رِنج معامله می شود، بهترین استراتژی معاملاتی طلا برای معامله کردن، خرید در دره ها و فروش در قله هاست. البته که تشخیص کندل های سیگنال دهنده هم بسیار مهم است. زمانی که بازار روند صعودی دارد و به قله های قبلی نزدیک می شود، با شناسایی کندل سیگنال دهنده در قله ها، معامله فروش خود را باز کنید. این روش را در زمانی که روند بازار نزولی بوده و قیمت به دره ها نزدیک می شود هم می توانید پیاده سازی کنید.

به خاطر اینکه طلا ثبات خوبی دارد، احتمال رسیدن قیمت آن به قله ها و دره های قبلی زیاد است. توجه داشته باشید که این روش برای استراتژی معاملات روزانه خوب نیست. شما از این روش در معاملات بلند مدت خود استفاده کنید. دلیل اصلی هم این است که رسیدن طلا به دره ها و قله های قبلی بسیار زمان بر است. این استراتژی یک استراتژی کم ریسک برای معامله های بلند مدت است.این موضوع بستگی به خود شما دارد که استراتژی معاملاتی طلا را در بلند مدت یا کوتاه مدت مثمر ثمر می دانید

تاثیر اتفاقات سیاسی روی قیمت طلا

  • از تاثیرات اتفاقات های سیاسی مهم سراسر دنیا غافل نشوید

وقتی شرایط اقتصادی کشوری دگرگون شده و آینده مشخصی برای اقتصاد آن کشور مشخص نباشد، بهترین و با ثبات ترین کالای قابل معامله طلا خواهد بود. ارزش طلا ارتباط مستقیمی با ارزهای قوی مثل دلار و ین ژاپن دارد. زمانی که شما معامله ای روی طلا باز می کنید، به نوعی از سرمایه خود در برابر اتفاقهای غیر قابل پیش بینی که در سراسر جهان می افتد و روی بازار فارکس تاثیر می گذارد، محافظت می کنید.

از مثلث های متقارن در تحلیل های خود استفاده کنید

مثلث های متقارن یکی از الگوهای ساده نمودار شمعی است که در بازار رِنج از آن استفاده می شود. شکست در این مثلث ها باعث ریزش یا بالا رفتن قیمت خواهد شد. این الگو از دو خطی که شیب یکسان داشته و در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند تشکیل شده است. هر مقدار که از رِنج زدن بازار می گذرد، عمق نوسان کم شده و به انتهای الگوی مثلث نزدیک می شویم. در این زمان، شکست به سمت بالا یا پایین رقم خواهد خورد.

بیشتر معامله گران برای معامله روی طلا از الگوی مثلث به همراه اندیکاتور RSI استفاده می کنند. وقتی اندیکاتور ها پیشنهاد می کنند که احتمال شکست وجود دارد، الگوی مثلث می تواند این شکست را تایید کرده و میزان اطمینان به باز کردن معامله سودآور را بالاتر ببرد.

در معامله فروش حد ضرر را می توانیم بالاتر از خطی که شیب نزولی دارد قرار دهیم. معامله زمانی باز می شود که قیمت به انتهای مثلث رسیده و آماده شکست است. پس از شکل گیری کندل سیگنال دهنده، وارد معامله شوید.

  • رصد کردن تقاضای خرید از جانب اصناف صنعتی و بازرگانی طلا

زمانی که تقاضا برای خرید طلا زیاد شود، مستقیما روی قیمت آن تاثیر می گذارد چرا که میزان تولید طلا در جهان ثابت است. تقاضا برای خرید طلا به روش های مختلفی قابل ردیابیست. برخی از اصناف و صنایع برای تولیدات خود نیاز به طلا دارند. صنایعی مانند پزشکی و صنایعی که به تکنولوژی روز وابسته است. اگر محصول جدیدی وارد بازار شود که نیاز به طلا در تولید آن وجود داشته باشد، تاثیر آن را در قیمت طلا دنبال کنید.

میزان تقاضای مصرف کنندگان به جواهرات از عوامل دیگر افزایش قیمت طلا محسوب می شود. خرید جواهرات به عنوان کالای لوکس و سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل نوسان قیمت طلا به شمار می رود.

خرید طلا توسط بانک های مرکزی را زیر نظر بگیرید

زمانی که بانک مرکزی هر کشور، حس کند که ارزش پول کشور و سرمایه های در دست، در حال کاسته شدن است، اقدام به خرید طلا خواهد کرد.اخیرا، چین و روسیه سرمایه گذاری های کلانی روی طلا کرده اند. این اقدام زمانی انجام شد که این دو کشور تحلیلی روی قیمت آینده دلار و یورو انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری روی طلا نسبت به نگهداری این دور ارز، مطمئن تر است

زمانی که بانک های مرکزی مقدار زیادی طلا می خرند پیام های مهمی برای معامله گران بازار فارکس فرستاده می شود.

  1. قرار است از ارزش ارز کشوری که اقدام به خرید کرده کاسته شود. در اصل به همین خاطر اقدام به خرید طلا شده است.
  2. اگر خرید بزرگی توسط بانک های مرکزی انجام شود، با توجه به عرضه مشخص و ثابت طلا، ارزش طلا بالا رفته و زمان خوبی برای خرید و موج سواری است.
  • نرخ بهره واقعی کشورها را دنبال کنید

ارزش قیمت طلا با میزان نرخ بهره کشورها رابطه معکوسی دارد. این رابطه حتی به صورت نوشتاری و قراردادی در بانک های مرکزی وجود دارد. زمانی که نرخ بهره پایین می آید، قیمت طلا بالا می رود و زمانی که نرخ بهره بالا برود از ارزش طلا کاسته می شود. البته خیلی ها این موضوع را یک نشانه می دانند و بعضی از افراد هم این اطلاعات را قسمتی از استراتژی معاملاتی طلا دانسته و با دریافت نشانه ها معامله می کنند

نرخ بهره واقعی از کم کردن نرخ تورم از میزان نرخ بهره دوره ای به دست می آید. این درصد می تواند افزایش یا کاهش پیدا کند. معمولا وقتی نرخ بهره واقعی پایین تر از 1% باشد، ارزش طلا بالا می رود. اگر شما معامله گری هستید که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنید، بهتر است این روش را جدی بگیرید. زمانی که نرخ بهره پایین آمد، حتما اقدام به خرید طلا کنید. زمانی هم که نرخ بهره به بالای 2% رسید، حتما اقدام به فروش طلا در بازار کالا و فارکس بکنید.

  • محل تقاطع میانگین متحرک ها را هدف قرار دهید

به این خاطر که قیمت طلا معمولا در یک رِنج خاص نوسان می کند، میانگین متحرک های مختلف با یکدیگر برخورد می کنند. بسیاری از معامله گران در زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت تر، میانگین متحرک بلند مدت تر را در جهت صعودی قطع می کنند خرید می کنند. برای مثال زمانی که میانگین متحرک 20 روزه، میانگین متحرک 50 روزه را در جهت صعودی قطع کند، سیگنال خرید به شما می دهد.

در نمودار طلای زیر، برای مثال، میانگین متحرک 50، میانگین متحرک 100 را در جهت صعودی در آپریل 2020 شکسته است. این اتفاق زمانی افتاد که به خاطر شیوع کرونا، خیلی از مشاغل رو به تعطیلی رفتند. وقتی این برخورد در میانگین متحرک ها رخ داد، نشان از جهش سنگین وجود داشت که ما در ماه های بعد آن را مشاهده کردیم.

در نظر داشته باشید که این اتفاق می تواند به صورت معکوس هم رخ دهد و میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را در جهت نزولی قطع کند. معامله گران از این تقاطع برای ورود به بازار و فروش استفاده می کنند.

هنوز به صورت علمی مشخص نشده که چه میانگین متحرک هایی، سیگنال بهتری برای خرید یا فروش می دهند اما میانگین متحرک 10 و 60 بالاترین درصد موفقیت را برای طلا داشته اند. پس این دو میانگین متحرک را قسمتی از استراتژی معاملاتی طلا ی خود کنید

استراتژی معاملاتی طلا

  • به تغییرات در تولید و عرضه طلا توجه کنید

در سال های گذشته، میزان تولید طلا دچار نوسان زیادی نشده و در یک رِنج ثابتی تولید می شود. از طرف دیگر، تقاضا برای خرید طلا از میزان تولیدات معدنی آن، پیشی گرفته است. هزینه استخراج طلا بسیار بالا رفته و به همین خاطر، شاهد افزایش قیمت این فلز زرد بوده ایم. منابع بسیاری از معادنی که به راحتی استخراج از آن صورت می گرفت پایان یافته و حالا برای استخراج بیشتر، باید به مکان های دیگر سر زده شود. این مکان ها از نظر جغرافیایی، سختی های زیادی را برای استخراج به همراه دارند. در نتیجه، سود استخراج کنندگان بسیار پایین آمده و این کسب و کار در حال از دست دادن ارزش خود است.

استخراج طلا

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

برترین استراتژی های معاملاتی فارکس _ پارت اول

آموزش استراتژی سود آور فارکس

یک استراتژی معاملاتی مناسب مهم ترین عامل موفقیت شماست زیرا با یک استراتژی مناسب خواهید دانست که چه زمانی وارد معاملات شده، چه زمانی باید از معاملات خارج شوید همچنین می توانید فرصت های مناسبی را با کنترل میزان ریسک در معاملات پیدا کنید.
این هدف هر معامله گر است که با یک استراتژی مناسب به صورت سازگار و سودآور به معاملات خود بپردازد.

در این مقاله ما به شما برخی از برترین استراتژی های معاملاتی فارکس را که امروزه بسیاری از بهترین معامله گران از آنها استفاده می کنند معرفی خواهیم کرد.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست ؟

هر استراتژی معاملاتی در فارکس دارای ۳ عنصر است :

۱. دستورالعمل هایی برای ورود به معامله

۲. دستورالعمل هایی برای خروج از یک معامله هنگامی که معامله بر خلاف روندی که شما می‌ خواستید پیش می‌ رود (از جمله حد ضرر)

۳. دستورالعملهایی که در هنگام سود باید از آن ها استفاده کنید

اگر از این سه عنصر استفاده کنید اکنون شما یک استراتژی معاملاتی کامل دارید

بنابراین با توجه به این 3 عنصر می‌توان گفت که هر استراتژی معاملاتی فارکس یک روند تصمیم گیری برای تعیین نقاط ورود و خروج معامله گر در بازار معاملاتی است.

سوالاتی که در مورد استراتژی های معاملاتی پیش می‌آیند این هستند که آیا دستورالعمل های استراتژی ها ثابت هستند؟ آیا می توان دستورالعمل های استراتژی ها تغییر داد؟

هر استراتژی معاملاتی با دستورالعمل های ثابت ، یک استراتژی سیستماتیک نامیده می‌شود در حالی که هر استراتژی معاملاتی که در آن شما قادر هستید دستورالعمل ها را تفسیر کرده و از اختیار خود برای تغییر در استراتژی استفاده کنید ، یک استراتژی اختیاری نامیده می شود.

معامله گران مبتدی که به دنبال درک استراتژی های معاملاتی هستند باید بدانند که تمامی دستورالعمل های استراتژی های معاملاتی ، بر اساس یکی از دو سبک تحلیلی بزرگ معاملات هستند . این دو سبک عبارتند از :

تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست ؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل اطلاعاتی از حجم معاملات و قیمت است که برای بررسی تصمیم های معاملاتی استفاده می‌شود.

با استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان مثال شما می توانید سطح حمایت ، مقاومت و شاخص های مبتنی بر قیمت مانند مووینگ اوریج را شناسایی کنید .

تجزیه و تحلیل فاندامنتال چیست ؟

تجزیه و تحلیل فاندامنتال شامل اطلاعاتی از اقتصاد یا موارد مالی است که برای بررسی تصمیم های معاملاتی استفاده می شود .

به عنوان مثال شما با استفاده از تجزیه و تحلیل فاندامنتال خواهید فهمید که چگونه نرخ بهره یک کشور ممکن است بر ارزش ارز آن تاثیر بگذارد یا خواهید فهمید که به دنبال درآمد یک شرکت ، قیمت سهام آن ممکن است بالا یا پایین باشد.

اکثر معامله‌گران فارکس از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و به همین دلیل در این مقاله بطور عمده بر تجزیه تحلیل تکنیکال تمرکز داریم .

استراتژی معاملاتی بر اساس پرایس اکشن

برای استفاده از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن شما می بایست تنها به نمودار قیمت نگاه کنید و اندیکاتور ها برای بررسی این استراتژی معاملاتی لازم نیستند . اگر تصور می‌کنید که نمی‌توان بدون اندیکاتورها معامله‌ ای انجام داد به یاد داشته باشید که این اندیکاتور ها نیز از قیمت گرفته شده‌ اند . استراتژی پرایس اکشن خالص ترین شکل تجزیه و تحلیل تکنیکال است اما برای موفقیت در این استراتژی فرد معامله گر میبایست تمرینات زیادی را انجام دهد .

سوالی که پیش می آید این است که چرا باید از استراتژی پرایس اکشن استفاده کنید ؟

شما قادر هستید تا از استراتژی پرایس اکشن در هر بازار معاملاتی استفاده کنید و این نکته در طی زمان و استفاده مداوم معامله گران در سراسر جهان اثبات شده است.

همچنین شیوه پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی مناسب برای معامله گران مبتدی می باشد زیرا این استراتژی اصول اساسی تجزیه و تحلیل تکنیکال را به آنها آموزش می‌ دهد و به آنها کمک خواهد کرد تا به یک معامله گر موفق تبدیل شوند.

حال بیایید به برخی از مفاهیم اصلی استراتژی پرایس اکشن بپردازیم .

یک مفهوم کلیدی در استراتژی پرایس اکشن این است که تایم فریم های بالاتر بر تایم فریم های پایین تر چیره می شوند .

به عنوان مثال اگر در یک نمودار روزانه شما یک روند صعودی را در یک تایم فریم بالاتر از از روند نزولی در نمودار ساعتی مشاهده کردید ، احتمالاً نمودار روزانه در پایان به صورت مثبت خواهد بود .

نقاط حمایت و مقاومت

بهترین حرکت برای شروع استراتژی پرایس اکشن علامت گذاری سطوح حمایت و مقاومت است . این موضوع به شما این امکان را می دهد تا حرکت و نقاط توقف قیمت را در نمودار شناسایی کنید .

تحرک قیمت می تواند یک سطح حمایت یا مقاومت را تنها با یک لمس یا چندین لمس در نمودار ایجاد کند .

الگوهای نمودار

با نگاه به نمودار، اغلب الگو های تکراری در نمودار های قیمت مشاهده می کنید و این الگوها به عنوان الگوهای نمودار شناخته می شوند . الگوهای نمودار به سه دسته اصلی تقسیم می شوند :

الگوی ادامه دهنده و رنج ها

روندها

درست شناسایی کردن روند و ورود به موقع به آنها پایه و اساس بسیاری از سود های معامله گران است .

الگوی روند ها یکی از مهمترین الگوهای پرایس اکشن می باشد .

الگوی بازگشتی

هنگامی که یک روند به پایان می‌رسد و جهت معکوس حرکت به یک روند جدید تبدیل می شود ، منطقه بین دو روند باعث ایجاد الگوی بازگشتی می شود . همانطور که قیمت یک الگوی بازگشتی در پایان روند تشکیل می شود ، شما می توانید با اطلاع از روند جدید به این الگو ورود کنید . الگوهای بازگشتی نمایانگر نقاط عالی برای ورود در هر معامله هستند . برخی از معروفترین الگوهای بازگشتی عبارتند از الگوی سر و شانه ، الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی ادامه‌ دهنده / رنج ها

الگوی ادامه‌ دهنده / رنج ها می توانند مکث یا روند بازگشتی را در نمودار نمایان کنند .

این بدان معناست که برخی از الگو های ادامه دهنده بسته به اینکه چگونه قیمت بعد از این الگو حرکت می کند یا اگر مثلث یا آن محدوده در روند ، جهت اصلی خود را از سر بگیرند ، می‌توانند به الگوهای بازگشتی تبدیل شوند .

اگر محدوده ای که در نظر دارید بسیار گسترده است و قیمت نوسان زیادی دارد احتمال بیشتری وجود دارد و قیمت معکوس شود یا حداقل این روند را ادامه ندهد بسیاری از معامله‌گران منتظر هستند تا قیمت از یک محدوده فراتر برود تا اطمینان بیشتری نسبت به معاملات داشته باشند .

الگو های کندل استیک

تعداد زیادی کندل استیک وجود دارند که می‌توانند نوسانات قیمت را در آینده نمایان کنند . به عنوان مثال نوعی کندل استیک وجود دارد که پین‌ بار نامیده می شود . این کندل دارای یک بدنه کوچک است .
این کندل دارای سایه بلندی است در بالا یا پایین کندل قرار می گیرد .

کندل استیک پین بار نمایانگر تغییر است اما نباید تنها با دیدن یک پین بار به یک معامله ورود کرد . باید گفت که اگر پین بار از سطح حمایت و مقاومت عبور کرد ، اکنون می‌توان این نقطه را یک نقطه ورود جذاب به شمار آورد

الگوی سطح مقاومت و حمایت بازگشتی

الگوی سطح مقاومت و حمایت بازگشتی یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس برای هر معامله گر مبتدی است .

این استراتژی هنگامی اتفاق می افتد که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود و سپس در طرف دیگر نمودار ، معامله بررسی شود .

به این نمونه دقت کنید :

فرض کنید بازار روند صعودی دارد

قیمت سطح مقاومت را می شکند

پس از شکستن سطح مقاومت، قیمت دوباره قیمت به سطح مقاومت برمی‌گردد

استراتژی رایگان فارکس

در این حالت قیمت در سطح مقاومت یک سطح حمایت را ایجاد می کند و در این شرایط شما می توانید یک سیگنال ورود به معامله را توسط این الگوی بازگشتی دریافت کنید .

همچنین این نکته را بدانید که اگر روند بازار یک محدوده معاملاتی را ترک کرده و در طرف دیگر آن سطح آزمایش شود ، آن سطح از حمایت به مقاومت ( برای معاملات کوتاه مدت ) و یا از مقاومت به سطح حمایت ( برای معاملات بلند مدت ) تغییر می کند .

استراتژی معاملاتی گپ در فارکس

استراتژی معاملاتی گپ در فارکس

“قیمت همیشه شکاف را پر می کند.” این یک نقل قول رایج در بین تاجران در بازارهای مالی است. این بدان معنی است که وقتی روز بسته می شود با یک قیمت خاص و با قیمت دیگری باز می شود ، چه بالاتر از قیمت قبلی باشد یا پایین تر باشد ، پس از شروع معاملات ، احتمالاً قیمت برای پر کردن شکاف حرکت می کند. شکاف تفاوت قیمت بسته شدن در یک روز و قیمت باز شدن در روز بعد است.


بازار سهام و شکاف ها
شکافها در بورس سهام متداول است زیرا معاملات فقط بین ساعتهای تعیین شده بازار بسته به اینکه معاملات بورس در حال انجام است ، رخ می دهد. به عنوان مثال ، بورس اوراق بهادار نیویورک فقط بین ساعت 9:30 صبح و 4 بعد از ظهر ET است. هر روز هفته

حتی ممکن است معاملات بیش از این زمان اتفاق بیفتد ، نمودارها به روز نمی شوند. بنابراین فاصله ای بین ساعت 4:01 بعد از ظهر و 9:29 صبح روز بعد وجود دارد. در این مدت ممکن است قیمت سؤال و پیشنهاد تغییر کند و این تغییر در روز افت قیمت در روز بعد منعکس می شود.

به طور کلی ، کلیه بازارهایی که ساعات مشخصی از بازار دارند ، اغلب در معرض شکاف قیمت ها بین ساعات معاملاتی و غیر معاملات قرار دارند.
فارکس و شکاف ها
اگرچه بازار فارکس روزانه 24 ساعت فعالیت می کند ، اما بازارها از نظر فنی در طول تعطیلات آخر هفته شنبه ها و یکشنبه ها بسته می شوند. با این حال ، بازار فارکس فقط برای معامله گران خرده فروشی بسته است. بانک های بزرگ و صندوق های تامینی ممکن است هنوز هم در طول آخر هفته تجارت کنند و این معاملات استراتژی معاملات فارکس باعث ایجاد شکاف می شود.

در دوره ای که بازارها برای معامله گران خرده فروشی بسته شده اند ، شکافها بر اساس اخبار اساسی شکل می گیرند ، اما ممکن است براساس فاکتورهای فنی از جمله شکستگی ها نیز باشد. بنابراین ، اگرچه معمولاً در طول روزهای هفته هیچ شکافی در بازار فارکس وجود ندارد ، اما شکافها در طول تعطیلات آخر هفته شایع است.

به عنوان مثال ، GBP / USD ممکن است هفته را با قیمتی برابر 1.2192 بسته و در اواخر یکشنبه شب یا دوشنبه بعدی (بسته به کارگزار شما) با قیمت 1.1996 باز کند ، در نتیجه 196 پیپ اختلاف دارد. هنگامی که معاملات از یکشنبه یا دوشنبه شروع می شود ، برای پر کردن این شکاف ، قیمت می تواند به سمت بالا حرکت کند. چنین وضعیتی را می توانید به وضوح در نمودار زیر مشاهده کنید. و اگر این شکاف یک شکاف صعودی باشد ، قیمت برای پر کردن این شکاف تمایل به پایین حرکت می کند.


انواع شکاف ها در بازار فارکس:
سه نوع شکاف مختلف وجود دارد که ممکن است در هر بازاری شکل بگیرد.
شکاف گسست
نوع اول شکاف شکاف Breakaway نامیده می شود. با شکافی شکسته ، می تواند نشان دهد روند جدیدی در حال توسعه است. هر زمان که بازار محدود به دامنهها باشد و شکافی خارج از این محدوده شکل بگیرد ، این همان چیزی است که شکاف شکسته نامیده می شود.

شکاف فراری
نوع دیگر شکاف معاملات ، شکاف Runaway است که در آن شکاف مطابق با روند فعلی شکل می گیرد. به عنوان مثال ، اگر روند فعلی صعودی است و شکافی که ایجاد می شود شکافی است ، آن شکاف شکاف فراری است. بالعکس در مورد شکافهای فرار صعودی اعمال می شود.

شکاف فرسودگی
نوع نهایی شکاف معاملات به عنوان شکاف خستگی شناخته می شود. همانطور که از نام این شکاف پیداست ، استراتژی معاملات فارکس این نوع شکاف نشان دهنده وارونگی روند به دنبال یک روند طولانی و برجسته است. بهترین راه برای معامله شکاف فرسودگی معمولاً تماشای شمع زیر و الگوی شمعدانی بعدی یا اقدام قیمت است. در نمودار زیر می بینید که شمع زیر بعد از شکاف خستگی ، الگوی شمعدان داجی را تشکیل داده است. این یک الگوی واژگونی واضح بود

نحوه معامله در شکاف ها
معامله در مورد شکافها یک امر انتخابی است. در حالی که برخی از معامله گران با گپ معامله خود قسم می خورند ، سایر معامله گران از انجام این کار خودداری می کنند. برخی از معامله گران دریافتند که بسته به جفت ارز خاص ، این شکاف در بیشتر موارد پر می شود. بنابراین این معامله گران احساس راحتی در تجارت و شکاف دارند.

از طرف دیگر ، سایر معامله گران بر این عقیده اند که شکافها همیشه پر نمی شوند و تمایل دارند که کمتر از گذشته پر نشوند. این معامله گران از تجارت شکاف ها خودداری می کنند.

حقیقت این است که اگر شما جفت ارزهای مناسب یا شاخص های سهام را انتخاب کنید و اگر این بازارها تمایل به پر کردن شکافها دارند ، ممکن است تجارت شکافها سودآور باشد. اگر تصمیم گرفتید که شکاف ها را تجارت کنید ، مواردی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید.

برای شروع بهتر است از جفت ارز یا بازاری استفاده کنید که بسیار بی ثبات باشد. در این صورت ، شکافها گسترده تر می شوند و احتمال پر شدن بیشتر آنها بیشتر از جفت ارزهای بی ثبات یا بازارهای دیگر است. هنگامی که یک جفت ارزی مناسب را شناسایی کردید ، باید یکشنبه عصر یا دوشنبه صبح (به بسته به اینکه کارگزار شما بعد از آخر هفته معاملات خود را شروع می کند) به دنبال شکاف های تجاری باشید.

با استفاده از این نوع استراتژی ، برخی از معامله گران معتقدند که بهتر است از استفاده از استراتژی معاملات فارکس ضررهای متوقف جلوگیری کرده و سود کسب کنید زیرا پایین و بالای شکاف ها به طور طبیعی به عنوان ضرر متوقف عمل کرده و امتیاز سود را به دست می آورند. اما ، سایر معامله گران بر این باورند که ضررهای متوقف همیشه باید مورد استفاده قرار گیرند و برای جلوگیری از ضررهای عظیم باید در سطح مقاومت یا سطح حمایت قرار گیرند. انتخاب بستگی به انتخاب هر معامله گر براساس ارزیابی ریسک خود دارد. اما ، به طور کلی ، حدضرر باید به طور قطع در هر معامله ای انجام شود.

هنگام معامله شکاف ها ، می توانید تجارت را تا زمان پایان هفته معامله هفتگی باز نگه دارید. پنج دقیقه قبل از تعطیلی هفته ممکن است زمان مناسبی برای بسته شدن تجارت استراتژی معاملات فارکس باشد. یا راه دیگر بستن تجارت به محض پر کردن شکاف است. حتی هر دو استراتژی خروج تجارت می توانند برای بسته شدن تجارت جزئی مورد استفاده قرار گیرند.

نتیجه گیری
اگر جفت ارز از نوسانات نسبتاً بالایی برخوردار باشد ، معامله گر شکاف در بازار فارکس ممکن است یک شرکت سودآور باشد. با این وجود هیچ تضمینی مبنی بر پر کردن شکاف ها وجود ندارد و بنابراین ، تجارت شکاف ها باید با احتیاط انجام شود. برای معامله گر با ریسک بیشتر ، همیشه بهتر است از حدضرر استفاده کنید. برای کسانی که تصمیم می گیرند که شکاف ها را در بازار فارکس تجارت نکنند ، ممکن است از این شکاف ها برای شناسایی و تأیید الگوهای شمعدانی قوی استفاده شود.

استراتژی در فارکس

استراتژی در فارکس چیست؟ استراتژی در فارکس شیوه ای سیستمی و اتوماتیک ، که برای خرید یا فروش ارز جهت کسب سود در این بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

استراتژی در فارکس بر پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی (تحلیل تکنیکال) یا رویدادهای مبتنی بر خبر (تحلیل فاندامنتال) می باشد. این استراتژیها هم در اینترنت قابل دسترسی می باشد و هم توسط معامله گر قابل تدوین است.

از ابزار های خودکار و دستی جهت ایجاد سیگنالهای معاملاتی در استراتژی خود در بازار فارکس استفاده می شود. تریدرها پیش از آنکه روی سیستم های معاملاتی خود، ترید انجام دهند ابتدا باید آن را از قبل تست کنند (backtest) و جهت اطمینان از عملکرد آن معامله آن را شبیه سازی کنند (paper trade) و بجای استفاده از پول واقعی ابتدا با کاغذ استراتژی خود را شبیه سازی کنند و پس از اطمینان از کارا بودن استراتژی آن را در معاملات واقعی پیاده سازی کنند. سیستمهای خودکار که شامل یک تریدر می باشد و با توسعه یک الگوریتم سیگنالهای ترید را پیدا می کند و به تنهایی ترید انجام می دهد. سیستمهای جدید احساسات انسانی را از معادله خارج کرده در نتیجه باعث بهبود عملکرد می شوند.

انواع شیوه معامله فارکس

استراتژی در فارکس انواع مختلفی دارد که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

استراتژی هجینگ در فارکس:

نوعی دیگر از استراتژی در فارکس، استراتژی هجینگ در فارکس است که در اینجا آن را مورد بررسی قرار می دهیم. استراتژی هجینگ در فارکس برای محافظت از موقعیت یک فرد در یک پوزیشن از یک حرکت نامطلوب مورد استفاده قرار می گیرد. استراتژی هجینگ در فارکس یک استراتژی کوتاه مدت است و زمانی که تریدر نگران خبر یا رویدادی است که باعث ایجاد نوسان در بازارهای ارزی می گردد از این استراتژی استفاده می کند.

استراتژی اسکالپ در فارکس

استراتژی اسکالپ در فارکس یک استراتژی در مدت زمان کوتاه می باشد. هدف از استراتژی اسکالپ در فارکس کسب سود از حرکات و نوسانات کوتاه در فارکس است. در شیوه معامله اسکالپ در فارکس اسکالپرها یک جفت ارز یا کالا را خرید و فروش میکنند و پوزیشن را تنها برای چند دقیقه یا چند ثانیه نگه میدارند و این پروسه در طول روز چند بار تکرار میکنند تا با استفاده از نوسانات قیمت به بازدهی و سود مکرر برسند.

استراتژی ایچیموکو در فارکس

در ادامه بررسی انواع مختلف استراتژی در فارکس در این قسمت استراتژی ایچیموکو در فارکس را با هم بررسی می کنیم. استراتژی ایچیموکو یک شاخص فنی برای تجزیه و تحلیل موقعیت بازار بر اساس نمودار شمعدان ژاپنی برای پیش بینی حرکات آینده قیمت می باشد. مفهوم استراتژی ایچیموکو در فارکس “نگاه فوری به چارت تعادل” است و بر اساس سایر اندیکاتورهای نمودار از جمله شمعدان ها و میانگین متحرک است.

استراتژی سودده

چند مورد از استراتژی درفارکس را بررسی کردیم اما این که کدام استراتژی در فارکس یک استراتژی سودده است باید گفت بهترین استراتژی در فارکس در واقع استراتژی است که تریدر بتواند به درستی و به صورت مداوم از آن استفاده کند و به نتیجه برسد. این که تا چه حد بر روی استراتژی که بکارگرفته شده مسلط و متمرکز است و همینطور به تحلیل های اساسی فاندامنتال و تکنیکال تا کجا تسلط دارد؟ رعایت این موارد باعث می شود که استراتژی به درستی عمل کرده در نتیجه استراتژی سودده خواهد بود.

استراتژی های معروف فارکس

در ادامه مقاله استراتژی درفارکس به چند استراتژی معروف در فارکس اشاره خواهد شد:

1.پرایس اکشن (Price Action) : در این نوع استراتژی تریدر تنها به داده های فنی اتکا نمی کند. پرایس اکشن این اجازه را به تریدر می دهد که بازار را بخواند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس حرکات واقعی بازار اتخاذ نماید.

2.اسکالپینگ(Scalping): این نوع استراتژی منجر به کسب سود با استفاده از نوسانات و حرکات کوچک قیمتی در بازار می گردد.

3.امواج الیوت(ٍElliot): این نوع استراتژی اشاره به تجزیه و تحلیل تکنیکال دارد که به بواسطه آن به توصیف حرکات و نوسانات قیمتها در بازار مالی پرداخته می شود. تریدرها تلاش می کنند که با استفاده از روند بازار به سود برسند.

بهترین شیوه معامله 2020

برای آنکه یک استراتژی بهترین استراتژی شود رعایت موارد ذیل توصیه می شود:

  1. یادگیری روشهای متفاوت ترید کردن و آزمودن استراتژیهای مختلف و بهترین راه برای رسیدن به این مقصود استفاده از تجارب دیگران است.
  2. انتخاب شیوه معامله که مناسب با روحیه تریدر می باشد. لذا استراتژی را انتخاب کنید که با روحیه شما همخوانی دارد.
  3. میزان ریسک پذیری تریدر نیز عامل مهمی در انتخاب استراتژی است
  4. سطح انتظار شما از معاملات کوتاه مدت و بلند مدت
  5. در نظر داشته باشید که تریدرهای حرفه ای دارای پذیرش بالایی هستند. آنها به خوبی می دانند که بازار همواره بر یک منوال نمی ماند و آمادگی تغییر را دارند.

مجموعه این عوامل به انتخاب یک استراتژی خوب و موفق منجر می گردد در نتیجه استراتژی به درستی عمل کرده و یک ترید خوب انجام می شود.

ساخت شیوه معامله فارکس

برای ساخت استراتژی درفارکس خیلی از تریدرها با یک استراتژی ساده تریدینگ شروع به کار می کنند. برای مثال امکان این که یک جفت ارزی ویژه قصد برگشت از یک ارز حمایتی / مقاومتی را دارد را متوجه شوند. در مرحله بعدی ممکن است تصمیم به اضافه کردن آیتم های دیگری که به مرور زمان دقت این سیگنالها را بهبود می بخشد را به آن اضافه کنند. ممکن است که نیاز به بازگشت قیمت توسط یک درصد یا تعداد مشخصی پیپ از یک سطح حمایتی خاص باشد.

پیپ (pip) : به کوچکترین حرکتی که یک ارز می تواند بوجود بیاورد پوینت (Point) گفته می شود و کوچکترین حرکتی که ملاک تحلیلگرها و تریدرها خواهد بود، پیپ گفته می شود. برای محاسبه سود و یا زیان تریدرها از پیپ استفاده می کنند .

عناصری در انجام استراتژی فارکس موثر و دخیل می باشند:

1. انتخاب بازار : تریدر باید بداند چه جفت ارزی را انتخاب کند و در آن به تخصص برسد.

2. سایز پوزیشن : یک تریدر باید بزرگی پوزیشن را طوری انتخاب کند که قادر به کنترل ریسک آن باشد.

3. نقطه ورود Entry Point : تریدر باید بداند که قوانین را به گونه ای تنظیم کند که در زمان درست و مناسب برای یک جفت ارز به موقعیت های بلند و کوتاه وارد شود.

4. نقطه خروج Entry Point : تریدر باید قوانین را به گونه ای تنظیم نماید که در زمان درست از موقعیت های بلند و کوتاه خارج شود و همینطور اینکه چگونه از یک موقعیت بازنده خارج شود.استراتژی معاملات فارکس

  1. تریدر ها باید قوانینی را برای خرید و فروش تعریف کنند که چطور بخرند و چطور بفروشند ازجمله انتخاب فناوری اجرایی مناسب.

تریدرها باید در نظر داشته باشند که سیستم های ترید کردن در برنامه هایی از جمله متاتریدر، اتوماسیون پیروی از قوانین را راحت تر می نماید. علاوه بر این به تریدرها اجازه می دهد که شیوه معاملاتی خود را مورد آزمایش قرار دهند تا بینند که عملکرد آن در گذشته چگونه بوده است.

استراتژی های فارکس برای مبتدیان

کدام شیوه معامله فارکس برای مبتدیان مناسب تر می باشد؟ بازار فارکس بیش از صدها شیوه معامله دارد اما کدام یک برای یک تریدر تازه کار مطلوب تر است؟ این سوالی است که در بین تریدرهای تازه کار بسیار رایج است. می توان چنین گفت که یک تریدر تازه کار از تریدری که سالهاست به صورت ناموفق ترید می کند شانس سود آوری بیشتری دارد. چرا که هنوز گرفتار عادات و اشتباهات نابجای ترید کردن که مانع از سود آوری میشوند نشده است.

بهتر است افراد مبتدی در ابتدا از حساب دمو یا آزمایشی استفاده کنند و بجای استفاده از پول واقعی با کاغذ معامله کنند. زمانی که به شیوه معامله انتخابی خود تسلط کامل پیدا کردند وارد انجام ترید واقعی شوند. یک شیوه معامله خوب و موثر به تریدر این امکان را می دهد که بازار را تجزیه و تحلیل کرده و معاملات خود را با درصد ریسک پایین و با اطمینان پیش ببرند.

سخن پایانی

استراتژی در فارکس برای کسب سود و مهارت پیدا کردن در آن مستلزم صرف وقت و تمرکز و همینطور بالا بردن دانش و آگاهی در زمینه انتخاب شیوه معامله می باشد. اینکه کدام استراتژی در فارکس موفق تر عمل می کند بسته به میزان مهارت تریدری دارد که از آن شیوه معامله استفاده میکند.
مقاله استراتژی در فارکس با هدف آشنایی شما عزیزان با انواع مختلف شیوه های معامله موجود در بازار فارکس توسط تیم مشاورین بروکر نیکس تقدیم حضورتان شد. لطفا به این مقاله امتیاز دهید و از نظرات ارزشمند خود ما را بهره مند سازید.

چرا آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی پایدار در بازار فارکس است؟

آربیتراژ بیت کوین اسپرد اختلاف قیمت سود ترید

وقتی که صحبت از معاملات فارکس می‌شود، بسیاری فکر می‌کنند که تنها راه کسب سود از این بازار پیش‌بینی جهت بازار است. اما در واقع چنین نیست و استراتژی‌های دیگری هم برای استراتژی معاملات فارکس کسب سود از این بازار وجود دارد. یکی از این استراتژی‌ها که ریسک کمی هم دارد آربیتراژ (arbitrage) است. وقتی اخبار متفاوتی در بازار‌های جهان ظاهر می‌شود، این بازار‌ها به این اخبار واکنش نشان می‌دهند و هرچه خبر بد‌تر باشد، واکنش بازار‌ها نیز شدید‌تر خواهد بود. بحران اخیر کرونا نمونه‌ای از این قضیه بود که همه بازار‌ها از جمله بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال را تحت تاثیر خود قرار داد.

بحران کرونا اقتصاد کشور‌های جهان را تحت تاثیر خود قرار داد و در ابتدا تاثیر خود را بر کشور‌های چین و استرالیا بر جای گذاشت. تاثیر این بحران بر ارز ملی چین در بازار فارکس خود را نشان داد و استرالیا هم که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری آن بود، تحت تاثیر استراتژی معاملات فارکس قرار گرفت. این بحران بر بازار‌های اروپا و آمریکا نیز تاثیر گذاشت و نوسانات شدیدی را در بازار‌های فارکس ایجاد کرد. خوشبختانه استراتژی‌هایی برای کسب سود در این نوسانات هم وجود دارد.

ترید پایدار فارکس از طریق آربیتراژ

آربیتراژ بیت کوین اسپرد اختلاف قیمت سود ترید

آربیتراژ در بازار فارکس به خرید و فروش فوری یک ارز در صرافی‌های مختلف و کسب سود از اختلاف قیمت گفته می‌شود.

از آنجا که عرضه و تقاضا در بازار دائما در حال تغییر است، نوعی عدم تعادل قیمت بین صرافی‌های مختلف وجود دارد که این عدم تعادل منجر به شکل‌گیری موقعیت‌های آربیتراژ می‌شود. هر چه نوسانات بازار بیشتر باشد، امکان ایجاد چنین موقعیت‌هایی بیشتر خواهد بود.

بهره گرفتن از ناکارآمدی‌های بازار

از منظر تئوری اقتصادی، معامله در بازار‌های مالی به فرضیه بازار‌های کارآمد وابسته است. این تئوری اظهار می‌دارد که بازار‌ها همه اطلاعات موجود در مورد قیمت و ارزش دارایی‌ها را سریعا و به صورت موثر پردازش می‌کنند و در نهایت اختلاف کمی بین بازار‌ها موجود خواهد بود و اختلافات اندکی که وجود دارد سریعا پر می‌شود و بازار‌ها به سمت نوعی موازنه حرکت می‌کنند.

اگرچه این تئوری در واقع کار می‌کند، اما برای تریدر‌ها مشخص شده که بازار‌ها همیشه کارایی ۱۰۰ درصد ندارند و این به دلیل عدم تقارن اطلاعات بین خریداران و فروشندگان است. یکی از این موقعیت‌ها وقتی پیش می‌آید که قیمت خرید در یک صرافی پایین‌تر از قیمت فروش در صرافی دیگر باشد که این، اصطلاحا به اسپرد (spread) معروف است و موقعیتی برای آربیتراژ است.

در این شرایط، تریدر‌های فارکس اقدام به خرید از صرافی اول و فروش به صرافی دوم می‌کنند. در این حالت، دیگر لازم نیست منتظر تکامل بازار و شکل‌گیری روند باشیم. تریدر در چنین حالتی، ترید خود را در یک شرایط سود‌آور شروع می‌کند. موقعیت‌های مناسب برای آربیتراژ را می‌توان در خلال نوسانات بازار بسیار مشاهده کرد. چنین اختلاف قیمت‌هایی در بازار‌های مختلف می‌تواند نتیجه اشتباه در قیمت‌گذاری، به روز نکردن قیمت‌های قدیمی و غیره باشد.

همان طور که گفته شد، در موقع نوسانات می‌توان موقعیت‌های بیشتری را برای آربیتراژ مشاهده کرد. نوسانات باعث خلا قیمت می‌شوند و بنابراین شانس و موقعیت بیشتری برای تریدر‌ها فراهم می‌آید. آربیتراژ می‌تواند به تریدر‌ها کمک کند که حتی در شرایط نابسامان بازار هم سود کنند.

نتیجه‌گیری

وضعیت اخیر نوسانات زیادی را در بازار‌های فارکس ایجاد کرده است و حتی ممکن است موجب شده باشد که بعضی از تریدر‌ها از معامله در این بازار و تعیین جهت بازار خوددداری کنند. خوشبختانه با استفاده از آربیتراژ می‌توان از بازار‌های پرنوسان کسب سود کرد. نوسانات باعث ناکارآمدی‌های بازار‌ها می‌شود و در این راستا موقعیت‌های زیادی را ایجاد می‌کند.

نظر شما چیست؟ شما از چه استراتژی‌هایی در این شرایط استفاده می‌کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا