تحلیل فاندامنتال بیت کوین

معرفی سایت‌های تحلیل فاندامنتال و ابزارهای تحلیلی آنها

اگرچه هیچ‌گاه نمی‌توانیم نوسانات بازار سرمایه را پیش‌بینی کنیم، اما با کمک ابزارهایی می‌توانیم درصد خطا را در سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل برسانیم و با دیدی جامع‌تر قدم در این راه بگذاریم. تحلیل فاندامنتال (پایه‌ای) بازار، روشی برای اندازه‌گیری ارزش ذاتی یک دارایی و تجزیه‌وتحلیل عواملی است که می‌توانند بر روی قیمت آن در آینده تأثیر بگذارند. در این مقاله، به معرفی سایت‌های مخصوص تحلیل فاندامنتال که می‌توانند به ما در کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نوسانات بازار رمزارزها کمک کنند، می‌پردازیم.

تحلیل فاندامنتال به چه معناست؟

تحلیل فاندامنتال ، بر مبنای وقایع و رویدادهای بیرونی، صورت‌های مالی و روند پیشبرد صنایع صورت می‌پذیرد. در نقطه مقابل آن متد دیگری از تحلیل بازار، به نام تحلیل تکنیکال مطرح است. در تحلیل تکنیکال، تمامی تحلیل فاندامنتال بیت کوین اطلاعات مورد‌نیاز از روی نمودارها به‌دست‌آمده و کمتر به عوامل سیاسی و اقتصادی بیرونی توجه می‌شود.

تحلیل فاندامنتال، به سرمایه‌گذاران و معامله‌کنندگان ارزهای دیجیتال کمک می‌کند اطلاعات موردنیاز خود را از منابع معتبر به دست آورده و بر اساس آن در خصوص اقدام‌های بعدی خود تصمیمات منطقی بگیرند. در واقع تحلیل فاندامنتال با در اختیار گذاشتن داده‌های مالی معتبر، منجر به کاهش سوگیری‌های فردی و خطاهای انسانی خواهد شد.

تحلیل فاندامنتال به‌جای معرفی نقاط ورود و خروج به بازار، درک دقیقی از ارزش یک دارایی به دست می‌دهد. به‌این‌ترتیب معامله‌گران، می‌توانند دید وسیع‌تری نسبت به روند بازار در بازه بلندمدت به دست آورند. زمانی که یک معامله‌گر ارزشی را برای یک دارایی تعیین می‌کند، تحلیل فاندامنتال امکان مقایسه آن را با قیمت لحظه‌ای بازار فراهم می‌کند و از این طریق مشخص خواهد کرد که آیا قیمت آن از حد تعیین شده کمتر یا بیشتر است. در نهایت، این پروسه منجر می‌گردد که اصلاح بازار برای افراد سودبخشی به همراه بیاورد.

سایت‌های مخصوص تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال کدام‌اند؟

سایت‌های مخصوص تحلیل فاندامنتال، به افراد تازه‌کار دانش اساسی موردنیاز برای قدم گذاشتن در مسیر سرمایه‌گذاری بر روی رمزارزها را می‌دهند. به‌این‌ترتیب، این افراد می‌توانند در هنگام انجام معاملات تحلیل فاندامنتال بیت کوین یا سرمایه‌‌گذاری‌های خود تصمیمات صحیح را بگیرند. کاربرد این سایت‌ها، تنها برای افراد تازه‌کار نیست و سرمایه‌گذاران با تجربه نیز همواره می‌توانند از اطلاعات فراهم آمده از سوی این وب‌سایت‌ها سود ببرند. در ادامه برخی از این سایت‌ها را معرفی خواهیم کرد:

سایت کوین مارکت کپ (Coinmarketcap)

این سایت قدیمی، همچنان با قدرت به تحلیل فاندامنتال بازار رمزارزها ادامه می‌دهد. سایت کوین مارکت کپ، سرمایه کل بازار را برای مبادلاتی که اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری کرده است، محاسبه نموده و آن را با فرمتی ساده و قابل‌فهم در اختیار شما می‌گذارد. اگرچه روزبه‌روز تعداد رقبای این سایت تحلیل فاندامنتال افزایش می‌یابد، اما مانند وب‌سایت گوگل که هیچ سایت جایگزین دیگری توان مبارزه با آن را ندارد، کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) نیز جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین تحلیل فاندامنتال بیت کوین سایت‌‌های مخصوص تحلیل فاندامنتال بازار رمزارزها حفظ نموده است.

سایت لونار کراش (LunarCrush)

وب‌سایت لونار کراش (LunarCrush)، به سرمایه‌گذاران در درک بهتر بازار رمزارزها از طریق شبکه‌های اجتماعی کمک می‌کند. داده‌های ارزشمند مرتبط با ارزهای دیجیتال که در شبکه‌های اجتماعی گوناگون چون توییتر و ردیت به اشتراک گذاشته می‌شوند، توسط کاربران سایت لونار کراش مورداستفاده قرار گرفته و به‌منظور اتخاذ بهترین تصمیم‌ها در برهه‌های زمانی مختلف به کار می‌روند.

استفاده از سایت لونار کراش، برای تحلیل فاندامنتال بازار کاملاً رایگان بوده و شما می‌توانید با استفاده از آن به اطلاعات استخراج شده بیش از ۲۰۰ میلیون پست در شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنید. این اطلاعات از طریق الگوریتم‌های ماشین لرنینگ، بر مبنای نوع ارزها طبقه‌بندی شده‌اند. لونار کراش، روزانه ۱۵۰.۰۰۰ پست را در شبکه‌های مجازی مورد تحلیل قرار می‌دهد و بیش از ۲۰۰۰ رمزارز مختلف را پشتیبانی می‌کند.

سایت کریپتو پنیک (CryptoPanic)

این وب‌سایت، یک پلتفرم جمع‌آوری اخبار رمزارزها است که به معامله‌کنندگان و کاربران خود امکان درک بهتر تغییرات قیمت در خصوص رمزارزها را می‌دهد. نوسانات لحظه‌ای و سریع بازار ارزهای دیجیتال، ضرورت وجود این‌گونه پلتفرم‌های جمع‌آوری اخبار مانند کریپتو پنیک و دیگر پلتفرم‌های مشابه مانند کریپتو کوین، FAWS، Coinna، Flipboard، CryptoGoat، CoinLive، CoinLib، Crypto News، Algory و CoinJoy را توجیه خواهد کرد.

هر یک از این وب‌سایت‌ها، از امکانات و قابلیت‌های منحصر‌به‌فردی برخوردارند که آن‌ها را برای دسته خاصی از دنبال‌کنندگان جریان بازار ارزهای دیجیتال، در اولویت قرار می‌دهد. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان امکان مشاهده مصاحبه‌های تصویری، کتاب‌های الکترونیک رمزارز، امکان ساخت پورتفولیو، نمایش بالاترین نرخ مبادله رمزارزها و راهنماهای مختلف را نام برد.

به‌عنوان‌مثال ساده، کوین جوی (CoinJoy) از یک رابط کاربری با امکان تاریک کردن صفحه برخوردار است که موجب می‌شود بتوانید بدون آسیب به چشمانتان، آخرین اخبار عرصه رمزارزها را دنبال کنید.

مثال دیگر پلتفرم فلیپ بورد (Flipboard) است. اگر نمی‌خواهید برای به‌دست‌آوردن اخبار جدید از بازار رمزارز ، بیست و چهار ساعت آنلاین باشید و هر لحظه اخبار را دنبال کنید، فلیپ‌بورد بهترین گزینه برای شما خواهد بود. این پلتفرم به‌صورت روزانه آخرین به‌روز‌رسانی‌ها و اخبار را به صندوق پیام‌های شما می‌فرستد. شما با مشخص‌کردن اخباری که می‌خواهید، اطلاعات فلیپ‌بورد را برای خودتان شخصی‌سازی نموده و حجم اطلاعات را متناسب با نیاز خود تعدیل می‌کنید.

علاوه بر اخبار، شما می‌توانید از طریق کریپتو پنیک به آخرین تغییرات قیمت رمزارزها نیز پی ببرید. این ویژگی به شما این قابلیت را می‌دهد که نوسانات قیمت این ارزهای دیجیتال را به‌روز و لحظه‌ای دنبال کنید. پلتفرم‌های جمع‌آوری اخبار از این نظر که در خصوص وضعیت کلی بازار و به‌طورکلی سرمایه‌گذاری دیجیتال به شما اطلاعات می‌دهند، شایسته توجه ویژه خواهند بود.

تحلیل بنیادی بیتکوین چه فرقی با تحلیل تکنیکال یا فنی آن دارد؟

برخلاف تحلیل فنی، تحلیل بنیادی بیتکوین بر مبنای جدول و نمودار و گراف نیست، بلکه عناصر پیرامون پروژه، منجمله متغیرهای اقتصادی و مالی و… آن را برسی می کند. مثلاً اینکه تعداد نهایی کل بیتکوین های دنیا به 21 میلیون واحد محدود است و هرگز از آن بیشتر نخواهد شد، یک عنصر مربوط به تحلیل بنیادی بیتکوین است، نه تحلیل فنی آن.

کانال تلگرامی سیگنال بایننس یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

تحلیل بنیادی مجموع کلیه معیارهایی است که از نظر تئوری ارزش و استحکام یک پروژه را ارزیابی می کند. از این لحاظ، با تحلیل فنی کاملاً متفاوت است (گو اینکه این دو می توانند مکمل یکدیگر باشند). به طور کلی، تحلیل بنیادی بیتکوین اغلب با سرمایه گذاری در آن مرتبط است، در حالی که تحلیل فنی آن بیشتر به کار معاملات تجاری می آید.

هنگام تجارت، با تحلیل فنی فرصت های نقطه ای را بررسی کرده، و آنگاه استراتژی مالی خود را اعمال می کنید. در اینجا برای تصمیم گیری نیازی نیست که بدانید چه کسی در پشت یک پروژه خاص قرار دارد، یا از نقشه راه پروژه اطلاع داشته باشید.

فقط یک الگوی تجارت صعودی، و همان کافی است که وارد یک پروژه تجاری شوید، که شاید تا چند ساعت پیش حتی اسم آن هم هرگز بگوشتان نخورده بوده. و هیچ اشکالی هم ندارد! در واقع مفهوم زمان در تجارت با مفهوم آن در سرمایه گذاری متفاوت است. تجارت به شما این امکان را می‌دهد که دارایی خود را سریعاً از یک زمینه خارج و به دیگری وارد کنید. در تجارت شما به آینده بلند مدت آنچه می خرید و می فروشید کاری ندارید.

اما وقتی می خواهید یک پروژه را در بلند مدت ارزیابی کنید ، تخمین پتانسیل آن در دو، پنج، یا ده سال آینده، با تکیه بر تحلیل فنی می‌تواند کار را پیچیده و دشوار کند. اینجاست که تحلیل بنیادی به کار شما می آید.

بنیاد های بیتکوین را چگونه تحلیل کنیم؟

سرمایه گذاران معمولا از تحلیل بنیادی برای ارزیابی اشکال مختلف دارایی مانند سهام، پشتوانه ارزها و… استفاده می کنند، اما به کار بردن این روش برای ارزیابی بیت کوین پیچیده تر است.

به عنوان مثال سرمایه گذاران می توانند سهام یک شرکت را با مشاهده ترازنامه آن ارزیابی کنند، اما بیت کوین هرگز از خود ترازنامه ای انتشار نمی دهد. نتیجتا نقطه شروع تحلیل بنیادی بیتکوین باید عرضه و تقاضا باشد، که قیمت آن را جهت دهی می کند. ما درنظر گرفتن پنج پارامتر پایه ای را برای تحلیل بنیادی بیتکوین به تازه وارد ترهای این عرصه پیشنهاد می کنیم.

تراکنش داد و ستد نهنگ ها بیتکوین

هر حرفه و کسبی واژگان خاص خود را هم دارد. دادوستد ارزهای دیجیتال هم بعنوان یک کسب و کار بسیار جوان واژگان و اصطلاحات خود را بوجود آورده، که این واژگان دائم بزرگ‌ تر هم می شود. مثلاً به افرادی مقادیر بسیار بالایی از بیتکوین در اختیار داشته و معاملات عمده آن را انجام می‌دهند، نهنگ بیتکوین (BTC Whale) اطلاق می شود.

نهنگ های بیت کوین به عنوان بازیگران بازار با بودجه ای معتنابه در نظر گرفته می شوند که قادر به جابجایی قیمت بیتکوین و ایضاً کل بازار ارزهای دیجیتال هستند، و باعث نوسانات زیادی می شوند. حساب ها، کانال ها، و پیج هایی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارند که می توان از طریق آن‌ها معاملات نهنگ های بزرگ را پیگیری کرد.

به عنوان مثال در تاریخ 19 آگوست سال 2020، پس از انتقال 1500 بیتکوین از صرافی به کیف پولی ناشناس، قیمت بیت کوین به شدت کاهش یافت.

معاملات تأیید نشده

ممپول (mempool) جایی است که همه معاملات تایید نشده بیت کوین در آن منتظر تأیید هستند. هرچه سایز ممپول حجیم تر باشد، تأیید تراکنش ها هم بیشتر طول می کشد.

با مطالعه بازه زمانی 19 فوریه تا 13 مارس 2020، زمانی که بیت کوین 60٪ از ارزش خود را دست داد، متوجه می شویم که همبستگی بین اندازه ممپول بیت کوین و قیمت آن 41/2- درصد بوده است. این نسبت معکوس بسیار بالایی است.

توجه: همبستگی 100% به این معنی است که قیمت بیت کوین و اندازه ممپول کاملاً در یک جهت حرکت می کنند ، در حالی که همبستگی100-% (منفی صد در صد) به معنی نسبت معکوس آنها است.

نرخ هش بیتکوین

نرخ هش بیت کوین معیاری است که نشان می دهد ماینرهای بیت کوین در کار خود چقدر سخت کوش بوده اند. این نرخ به مقدار توان محاسبات کامپیوتری که ماینرها برای اعتبار سنجی بلاکچین وبیت کوین صرف کرده‌اند اشاره دارد. هرچه نیروی به کار رفته بیشتر باشد، ماینینگ هم از امنیت بیشتری برخوردار است. پس هرچه نرخ هش بیتکوین بالاتر باشد، یعنی جذابیت استخراج آن نیز بیشتر بوده، و این به نوبه خود باعث می‌شود چشم انداز قیمت بیت کوین در آینده نزدیک بهتر به نظر برسد.

نصف شدن عرضه بیت کوین

نصف شدن عرضه بیت کوین که هر 4 سال یک بار اتفاق می افتد، به معنی تعداد بیتکوین جدید (پاداش های بلاک) است که هر 10 دقیقه تولید شده و به گردش در می آیند. در ماه مه سال 2020، جوایز بلاک به نصف کاهش یافت و از 12/5 به 6/25 رسید. میزان عرضه وارد شده به شبکه کاهش می یابد ، اما تقاضا در تئوری ثابت باقی می ماند، که این محتملاَ به افزایش قیمت بیت کوین خواهد انجامید.

حق العمل USDT

ابتدا بیایید تعریف رمزارزهای پایدار و USDT را که شناخته شده ترین آن‌ها است مرور کنیم.

ارزهای دیجیتال رایج بازار منجمله بیتکوین، فاقد هرگونه پشتوانه و وثیقه فیریکی اعم از طلا، نفت، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، املاک و… هستند، که فقط در فضای مجازی وجود خارجی دارند و هست و نیستشان همانجاست. بنابراین رمزارز ناپایدار هستند.

رمز ارزهای پایدار کلاس جدیدی از ارزهای دیجیتال هستند که توسط بانکها، دولتها، و نهادهای رسمی دیگر ایجاد شده و توسط دارایی‌های فیزیکی پشتیبانی می شوند، و علت بوجود آوردن آنها هم سعی در ایجاد ثبات قیمت هاست.

USDT یک سکه پایداردیجیتال است که سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تا ضمن اجتناب از نوسانات شدید قیمت سایر ارزهای دیجیتال، قیمت رمزارز در دست خود را حفظ نمایند.

حالا برگردیم به نقش حق العمل USDT در تحلیل بنیادی بیتکوین.

بیت کوین نیز مانند دارایی‌های متعارف با دلار آمریکا قیمت گذاری می شود. در حال حاضر برخی از صرافی های دیجیتال با استفاده از ارزهای بدون پشتوانه و همچنین USDT مبادلات بیتکوین را پشتیبانی می کنند. همانطور که اشاره شد USDT یک سکه پایدار است که قیمت آن قرار است قیمت دلار آمریکا را انعکاس دهد. اضافه ارزش USDT درصدی است که بر اساس آن قیمت USDT در لحظه مبادله از 1 دلار آمریکا بالاتر یا پایین‌ تر بوده. ارزش اضافه مثبت USDT نشانگر افزایش آتی قیمت بیت کوین است، در حالی که ارزش اضافه منفی آن می تواند نشانه افت قیمت بیت کوین باشد

با استفاده از تحلیل بنیادی بیتکوین می‌توان درک بهتری از قیمت واقعی بیت کوین و همچنین زمان مناسب برای خرید یا فروش آن داشت.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد تغییرپذیر درباره یک دارایی است که باعث می‌شود بتوان ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین کرد.
به بیان دیگر در تحلیل بنیادین تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه یا شرکت به‌طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد.
درک تحلیل فاندامنتال برای تعیین ارزش‌گذاری صحیح سهام در بازار ضروری است. تحلیلگران معمولاً عوامل کلان و خرد را برای شناسایی سهام‌هایی که با قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از ارزش واقعی معامله می‌شوند، بررسی می‌کنند.

پامپ و دامپ چیست؟ Pump and Dump

قطعا شما نیز در بازار ارزهای دیجیتال شاهد افزایش ناگهانی قیمت یک ارز و سپس کاهش آن بوده‌اید. امروزه با رشد تبلیغات گسترده رسانه‌های مختلف مبنی بر سودگیری قابل توجه از یک ارز خاص، سرمایه‌گذاران را ترغیب به خرید ارز مطرح شده می‌کنند. سرمایه‌گذاران پس از خرید آن ارز خاص و در بسیاری موارد جدید متوجه می‌شوند قیمت واقعی آن ارز بسیار کمتر از محاسبات آن‌ها بوده است. قیمت ارز خریداری شده پس از رشد شدید و قابل توجه به طور ناگهانی در طی تنها چند ساعت افت شدیدی را تجربه می‌کند و معامله‌گران سرمایه خود را از دست می‌دهند.…

پیش بینی روند نزولی بازار ارز دیجیتال

پیش بینی روند نزولی نه تنها برای بستن یک پوزیشن، بلکه برای باز کردن یک پوزیشن جدید نیز بسیار مهم است. از استفاده از عمل قیمت گرفته تا سیگنال‌های اندیکاتور، در اینجا چندین راه برای دانستن زمان پایان روند نزولی وجود دارد. روند دوست شماست. این عبارت محبوب ماهیت اکثر استراتژی های معاملاتی را خلاصه می‌کند. اما روند به طور مداوم تغییر می‌کند. یک لحظه اوج می‌گیرد و لحظه بعد می‌تواند به شدت سقوط کند. اگر شما یک معامله‌گر روند هستید، پایان یک روند می‌تواند دشمن شما باشد. اما اگر معامله‌گر مخالف روند هستید پایان یک روند چیزی است که…

پیش بینی روند صعودی بازار ارز دیجیتال

پیش بینی روند صعودی نه تنها برای بستن یک پوزیشن، بلکه برای باز کردن یک پوزیشن جدید نیز بسیار مهم است. از استفاده از عمل قیمت گرفته تا سیگنال‌های اندیکاتور، در اینجا چندین راه برای دانستن زمان پایان روند نزولی وجود دارد. روند دوست شماست. این عبارت محبوب ماهیت اکثر استراتژی های معاملاتی را خلاصه می‌کند. اما روند به طور مداوم تغییر می‌کند. یک لحظه اوج می‌گیرد و لحظه بعد می‌تواند به شدت سقوط کند. اگر شما یک معامله‌گر روند هستید، پایان یک روند می‌تواند دشمن شما باشد. اما اگر معامله‌گر مخالف روند هستید پایان یک روند چیزی است که…

پیش بینی قیمت کریپتو و آینده بازار رمزارزها

ارزهای دیجیتال جدیدترین اختراع در دنیای مالی هستند که سر و صدای زیادی در اقتصاد جهانی ایجاد کرده اند. بنابراین، پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال شایسته‌ی اشاره ای ویژه است. متخصصان فین‌تک و کارشناسان فناوری علاقه زیادی به پیش بینی قیمت کریپتو دارند و برای آگاه کردن مردم از آخرین انقلاب کنفرانس‌های بلاکچین را ترتیب می‌دهند. چگونه می‌توان پیش بینی قیمت کریپتو را انجام داد؟ تجزیه و تحلیل روند قیمت رمزارزها برای معامله‌گران بسیار مهم است زیرا به آنها در مورد زمان مناسب برای ورود به بازار هشدار می‌دهد. همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که آیا رمزارزها…

نتیجه داده های آنچین چه چیزی را نشان می‌دهند؟

داده های مهم آنچین که به نام داده های درون شبکه هم معروف هستند، نقش بسیار مهمی در دنیای تحلیل بازار ارز های دیجیتال دارند. به همین دلیل دانستن نتیجه داده های آنچین می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. در مقالات با داده آنچین چیست؟ و تحلیل داده مهم آنچین با داده های آنچین آشنا شدیم و در این مقاله قصد داریم تا به صورت کلی تر این داده ها و اطلاعات را بررسی کنیم. در ادامه معیارهای اصلی برای تحلیل داده های مهم آنچین را بررسی می‌کنیم. توزیع دارایی هولدرها و بررسی نتیجه داده های آنچین این پارامتر میزان عرضه…

تهیه داده های آنچین از کجا و چگونه ممکن است؟

داده های آنچین نقش بسیار مهمی در دنیای ارز های دیجیتال دارند. از این رو تصمیم گرفتیم تا به بررسی اون ها بپردازیم. در این مقاله قصد داریم تا با برترین وب سایت های تحلیل آنچین و ارائه داده های آنچین آشنا شویم. در مقاله داده های آنچین شامل چه مواردی می‌شوند؟ با داده هایی که وجود دارد آشنا شدیم و در مقاله استفاده از داده آنچین برای تحلیل بازار کریپتو، با موارد استفاده داده های آنچین آشنا شدیم. چگونه داده‌های آنچین را به دست آوریم؟ برای دسترسی و تهیه داده های آنچین 2 راه داریم! یکی این که خودش…

قیمت تتر به تومان در ایران و خرید دلار تتر

هر کسی بخواهی وارد حوزه کریپتو شود و مقداری بیت کوین، اتریوم و… بخرد باید با استیبل کوین تتر شروع کند. و قبل خرید تتر هم باید از نرخ قیمت تتر در ایران آگاه شود تا با خرید منصفانه تتر بتواند سود خوبی به دست آورد. اگر در صرافی های ایرانی فعالیت میکنید و احراز هویت کرده باشید میتوانید مستقیماً با تومان خرید کنید ولی اگر به هر دلیلی احراز هویت نکرده باشید میتوانید بدون احراز هویت از مبادلات ارزی تتری استفاده کنید و یا اگر دوست دارید با ابزارهای حرفه ای تر و مارکت های خارجی کار کنید حتما…

داده های آنچین شامل چه مواردی می‌شوند؟

در مقالات داده آنچین چیست و تحلیل آنچین ارز دیجیتال در مورد داده های آنچین توضیح دادیم. گفتیم که این داده ها، تکنولوژی نوظهوری در خصوص تحلیل رمز ارزها و به خصوص بیت کوین و اتریوم است که در بازار های سنتی دیده نمی‌شود. به طور کلی به اطلاعات نوشته شده بر روی بلوک های بلاک چین، که اطلاعات مربوط به تمام تراکنش های انجام شده در یک شبکه هستند را داده آنچین یا داده های درون شبکه ای می‌گویند. داده های آنچین چه مواردی هستند؟ با توجه به توضیحاتی که در بالا ارائه دادیم، متوجه می‌شویم که صدها و…

استفاده از داده آنچین برای تحلیل بازار کریپتو

در مقالات آنچین چیست و تحلیل آنچین، با استفاده از داده آنچین به طور نسبی آشنا شدیم. داده های آنچین یا همان داده های درون شبکه در واقع تمام اطلاعات نوشته شده بر روی بلوک های بلاک چین هستند. به عبارتی دیگر، به اطلاعات انجام شده در یک شبکه بلاک چین خاص، داده ها آنچین می‌گویند. تحلیل گران با بررسی داده های درون شبکه، مطالعه و رصد آن ها، به روند رو به رشد و یا رو به نزول بازار پی می‌برند و با استفاده از داده آنچین به بهترین تحلیل دست پیدا می‌کنند. با کمک این داده ها می‌توانند…

تحلیل آنچین ارز دیجیتال چگونه است؟

تحلیل آنچین در واقع با اطلاعاتی صورت می‌گیرد که از بلاک چین به دست می‌آید. اطلاعاتی که به واسطه آن ها ما می‌توانیم آنچین را تحلیل کنیم، عبارتند از: تعداد آدرس های جدیدتعداد آدرس های فعالمیزان تراکنش های صورت گرفته در شبکهکارمزد تراکنش هافعالیت هولدر های قدیمیجا به جایی نامتعارف کوین هاجا به جایی نامتعارف توکن ها این ها تنها برخی از مواردی هستند که به تحلیل گران در تحلیل کمک می‌کنند. به طور کلی اطلاعات آنچین شبکه ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: شبکه های مبتنی بر UTXOشبکه های مبتنی بر حساب در ادامه به طور مختصر تحلیل فاندامنتال بیت کوین هر…

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

ارزیابی ارزهای دیجیتال به مهارت خاصی نیاز دارد و به اندازه خود مبحث خرید و فروش دارایی های دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب یک استراتژی، درک دنیای وسیع تریدینگ و تسلط بر تجزیه و تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، در ترکیب با یک دیگر می توانند منجر به سود آوری در این بازار شوند. تجزیه و تحلیل فاندامنتال شامل مطالعه عمیق اطلاعات موجود در رابطه با دارایی مالی است. تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، بر این موضوع متمرکز می شود که منشا ارزش هر دارایی از کجا می باشد. با توجه به اهمیت این تحلیل در تصمیم گیری های معاملاتی و سرمایه گذاری، در این مقاله به بررسی کامل ماهیت تحلیل فاندامنتال و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال (تحلیل فاندامنتال بیت کوین FA) یا تحلیل بنیادی روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین “ارزش ذاتی” یک دارایی جهت خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد.

با نگاهی به تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی تحلیل بنیادی تعیین این موضوع است که یک دارایی خاص بیش از حد ارزش گذاری شده است یا قیمت آن کمتر از ارزش واقعی‌ اش است. با استفاده از این تحلیل تریدر ها و یا سرمایه گذاران می توانند نقاط ورود یا خروج استراتژیک از پوزیشن ها را تعیین کنند.

تجزیه و تحلیل فاندامنتال به هیچ وجه منحصر به ارز دیجیتال نیست و در انواع دیگر معاملات نیز ریشه دارد.

به زبان ساده اگر تشخیص دهید که دارایی دارای ارزش ذاتی است که با مارکت کپ فعلی آن متناسب نیست، می توانید بر اساس تجزیه و تحلیل خود معامله و از نظر تئوری سود کسب کنید. شما باید در صدد شناسایی پروژه هایی باشید که فکر می کنید شانس موفقیت زیادی دارند.

اگر بتوانید پتانسیل آینده یک پروژه را شناسایی کنید، یا متوجه شوید که این پروژه در حال حاضر در بازار کم ارزش گذاری شده است، می توانید سود کسب کنید.

چالش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال به طور گسترده در بازار های سنتی از گذشته تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است. اما شبکه های ارز دیجیتال را نمی توان از همان جوانب بازار های سنتی ارزیابی کرد. در صورت وجود، موارد غیر متمرکز تر مانند بیت کوین (BTC) که به کالاها نزدیکتر هستند این ارزیابی ها آسان تر است. اما حتی با وجود ارزهای دیجیتال متمرکز (مانند ارزهای منتشر تحلیل فاندامنتال بیت کوین شده توسط سازمان ها)، شاخص های سنتی تحلیل بنیادی نمی توانند حرف زیادی برای گفتن داشته باشند.

بنابراین، باید توجه خود را به چهارچوب های مختلف معطوف کنیم. اولین قدم در این فرآیند شناسایی و کنار گذاشتن معیارهای بی ثبات است. منظور از بی ثبات، مواردی است که به راحتی نمی توان آنها را موثق دانست. به عنوان مثال تعداد دنبال کنندگان توییتر یا کاربران تلگرام یا Reddit احتمالاً معیارهای خوبی نیستند، زیرا ایجاد حساب های جعلی یا خرید تعامل در شبکه های اجتماعی آسان است.

توجه به این نکته مهم است که هیچ معیار اندازه گیری واحدی وجود ندارد که بتواند تصویری کامل از شبکه مورد ارزیابی ما را ارائه دهد. به عنوان مثال ما میتوانیم تعداد آدرس های فعال یک بلاک چین را بررسی کنیم و ببینیم تحلیل فاندامنتال بیت کوین که به شدت در حال افزایش است. اما این به خودی خود اطلاعات زیادی را منعکس نمیکند.

با این حال در بخش بعدی، نگاهی به سه دسته از معیارهای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال خواهیم انداخت.

معیار های تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

برخی از مهمترین معیار ها یا فاکتور های مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای رمز پایه عبارتند از:

1. معیارهای زنجیره ای

معیارهای زنجیره ای معیارهایی هستند که با مشاهده داده های ارائه شده توسط بلاکچین قابل تشخیص و تحلیل فاندامنتال می باشند. ما می توانیم این کار را با اجرای یک نود (Node) برای شبکه مورد نظر و سپس صادر کردن داده ها انجام دهیم، اما این کار می تواند وقت گیر و بی صرفه باشد. مخصوصاً اگر فقط قصد سرمایه گذاری داشته باشیم و نخواهیم وقت یا منابع خود را برای این کار هدر دهیم.

یک راه حل ساده تر، کسب اطلاعات از وب سایت ها یا برنامه های API است که به طور خاص برای اطلاع رسانی تصمیمات سرمایه گذاری طراحی شده اند. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل زنجیره ای کوین مارکت کپ از بیت کوین اطلاعات بی شماری به ما می دهد. منابع دیگر شامل نمودارهای داده Coinmetrics یا گزارشات پروژه Binance Research هم از همین دسته هستند.

تعداد معاملات

تعداد معاملات معیار خوبی برای فعالیت در شبکه است. با شمارش عدد برای دوره های تنظیم شده (یا با استفاده از میانگین تعداد معاملات)، می توانیم ببینیم که چگونه فعالیت در طول زمان تغییر می کند.

توجه داشته باشید که با این معیار باید با احتیاط عمل کرد. همانند آدرس های فعال، نمی توان اطمینان داشت که این معاملات بین چند نفر صورت گرفته و یا اینکه فقط یک شخص دارایی خود را بین کیف پول های خود منتقل می کند تا فعالیت درون زنجیره ای را افزایش دهد.

حجم معاملات

مقدار معامله به ما می گوید که چه مقدار دارایی در طی یک دوره معامله شده است. به عنوان مثال، اگر در مجموع ده معامله اتریوم (ETH) به ارزش هر 50 دلار در همان روز ارسال شود، می گوییم حجم معاملات روزانه 500 دلار بود. ما می توانیم این را با یک ارز فیات (Fiat) مانند دلار اندازه گیری کنیم، یا می توانیم آن را در واحد بومی پروتکل (اتریوم) اندازه گیری کنیم.

آدرسهای فعال

آدرس های فعال آدرس های بلاک چینی هستند که در یک دوره مشخص فعال می باشند. رویکردهای محاسبه این مورد تحلیل فاندامنتال بیت کوین متفاوت است، اما شمارش این آدرس ها به عنوان یک روش محبوب شمارش فرستنده و گیرنده های هر معامله در دوره های تعیین شده (به عنوان مثال، روزها، هفته ها یا ماه ها) است. برخی نیز تعداد آدرس های منحصر به فرد را به صورت جمعی بررسی می کنند، به این معنی که آنها کل زمان را ردیابی می کنند.

کارمزد های پرداخت شده

کارمزد های پرداخت شده می تواند در مورد تقاضای فضای بلوک به ما بگوید. ما می توانیم به آنها مثل پیشنهادات در یک حراج فکر کنیم: کاربران با یکدیگر رقابت می کنند تا معاملاتشان به موقع انجام شود. کسانی که قیمت بالاتری ارائه میدهند، معاملات خود را زودتر تایید می کنند، در حالی که کسانی که قیمت کمتری را پیشنهاد میدهند، باید بیشتر منتظر بمانند.

بلاک چین های اصلی اثبات کار (PoW) کارمزد بلوک را فراهم می کنند. در برخی موارد، این کارمزد از مقدار دارایی بلوک و کارمزد های معامله تشکیل شده است.

هش ریت و مقدار استیک شده

بلاکچین امروز از الگوریتم های اجماع مختلفی استفاده می کند که هرکدام ساز و کارهای خاص خود را دارند. با توجه به اینکه اینها چنین نقشی اساسی در امنیت شبکه بازی می کنند، تحلیل فاندامنتال بیت کوین سرکشی در داده های اطراف آنها می تواند برای تجزیه و تحلیل اساسی ارزشمند باشد.

هش ریت اغلب به عنوان اندازه گیری سلامت شبکه در ارزهای دیجیتال اثبات کار استفاده می شود. هرچه هش ریت بالاتر باشد، انجام موفقیت آمیز حمله 51٪ دشوارتر است. اما این افزایش با گذشت زمان همچنین می تواند به علاقه مندی به ماینینگ اشاره داشته باشد، که احتمالاً در نتیجه کارمزدهای اضافی کمتر و سود بیشتری را به همراه داشته باشد. برعکس، کاهش هش ریت باعث می شود تا ماینرها از حالت آفلاین خارج شوند زیرا دیگر امنیت شبکه برای آنها سودآور نیست.

عواملی که می توانند در هزینه های کلی ماینینگ تاثیرگذار باشند شامل قیمت فعلی دارایی، تعداد معاملات پردازش شده و هزینه های پرداخت شده می باشد. البته، هزینه های مستقیم استخراج (برق، توان محاسباتی) نیز از ملاحظات مهم است.

استیکینگ یکی دیگر از الگوریتم های مشابه ماینینگ است. از آنجا که مکانیسم ها، متفاوت عمل می کنند، ایده اصلی استیکینگ این است که کاربران دارایی های خود را برای مشارکت در اعتبار سنجی بلاک گرو بگذارند. به همین ترتیب، ما می توانیم برای اندازه گیری سود (یا کمبود آن) مبلغی را که در یک زمان مشخص در نظر گرفته شده است، جستجو کنیم.

2. معیارهای پروژه

در مواردی که معیارهای زنجیره ای مربوط به داده های بلاکچین قابل مشاهده نیستند، برای ارائه تحلیل بنیادی باید معیارهای پروژه را که شامل رویکرد کیفی است و به دنبال عواملی مانند عملکرد تیم، وایت پیپر و نقشه راه آینده است، در نظر گرفت.

وایت پیپر

توصیه می شود قبل از سرمایه گذاری، وایت پیپر هر پروژه را مطالعه کنید. وایت پیپر یک سند فنی است که نمای کلی پروژه ارز دیجیتال را به ما ارائه می دهد. یک وایت پیپر خوب باید اهداف شبکه را تعریف کند و به طور ایده آل بینشی در مورد:

• فناوری مورد استفاده
• هدف و چشم انداز آینده مورد نظر شرکت
• نقشه راه برای به روزرسانی و ویژگی های جدید
• طرح تهیه و توزیع کوین یا توکن

و غیره… را به ما بدهد.

تیم پروژه

اگر تیم مشخصی در پشت شبکه ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، سوابق اعضای آن می تواند نشان دهد که آیا تیم مهارت های لازم برای به ثمر رساندن پروژه را دارد؟ آیا اعضا قبلاً در این صنعت سرمایه گذاری موفق انجام داده اند؟ آیا تخصص آنها برای رسیدن به نقاط عطف پیش بینی شده کافی است؟ آیا آنها در پروژه های مشکوک یا کلاهبرداری نقشی داشته اند؟

اگر تیمی وجود نداشته باشد، انجمن توسعه دهندگان چه شکلی است؟ اگر این پروژه GitHub عمومی دارد، بررسی کنید که چه تعداد مشارکت کننده وجود دارد و چه میزان فعالیت دارد. کوینی که تولید آن ثابت بوده است ممکن است جذاب تر از کوینی باشد که منبع آن در طی دو سال به روز نشده است.

در تحلیل فاندامنتال بیت کوین تحلیل فاندامنتال بیت کوین این مرحله، شناسایی پروژه هایی که با آنها رقابت می کند و همچنین زیرساخت های پیش فرضی که می خواهد جایگزین شود، مهم است.در حالت ایده آل، تحلیل فاندامنتال این موارد باید به اندازه زیادی دقیق باشد.

توکنومیک و عرضه اولیه

تعیین اینکه آیا توکن کاربرد واقعی دارد یا خیر، مهم است. و بطور گسترده، این معیار چیزی است که بازارهای وسیع ارزش آن را تشخیص می دهند و اینکه سرمایه گذاران چه مقدار از این پروژه سود می برند، در بازار مشخص می شود.

عامل مهم دیگری که باید در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار گیرد نحوه توزیع وجوه در ابتدا است. آیا از طریق عرضه اولیه (ICO) یا IEO بوده است و اینکه آیا کاربران می توانند با استخراج از آن درآمد کسب کنند یا خیر؟
تمرکز بر توزیع ممکن است دیدگاه کلی از وجود هرگونه خطر احتمالی را درباره پروژه به ما ارائه دهد. به عنوان مثال، اگر اکثریت قریب به اتفاق عرضه فقط متعلق به چند شخص خاص بود، ممکن است به این نتیجه برسیم که این یک سرمایه گذاری خطرناک است، زیرا این اشخاص در نهایت می توانند بازار را دستکاری کنند.

3. معیارهای مالی

اطلاعات مربوط به نحوه معامله دارایی، آنچه قبلاً با آن معامله شده است، نقدینگی و غیره همه می توانند در تحلیل فاندامنتال مفید واقع شوند. با این حال، سایر معیارهای جالب توجهی که ممکن است در این گروه قرار بگیرند، معاملات اقتصادی و پروتکل دارایی کریپتو هستند.

مارکت کپ

مارکت کپ (یا ارزش بازار) با ضرب عرضه در گردش با قیمت روز محاسبه می شود.

البته که مارکت کپ بعضا گمراه کننده نیز میتواند باشد. در این بازار صدور رمز ارز بی فایده با عرضه ده میلیون واحد از آن آسان خواهد بود. اگر فقط یکی از آن رمزها با قیمت 1 دلار معامله شود، مارکت کپ آن 10 میلیون دلار خواهد بود.

لیکویید بودن و حجم معاملات

لیکویید بودن یا نقدینگی معیاری برای سهولت خرید یا فروش دارایی است. دارایی لیکویید سرمایه ای است که مشکلی در فروش آن با قیمت تعریف شده برای معاملات نداریم (دارای نقدینگی کافی است). در حالتی بازار لیکویید است که یک بازار رقابتی مملو از پیشنهادات (منجر به افزایش دامنه پیشنهاد خرید و فروش می شود) وجود داشته باشد.

مشکلی که ممکن است در بازار غیر لیکویید با آن روبرو شویم این است که قادر به فروش دارایی های خود با قیمت “عادلانه” نیستیم و این مسئله به ما می گوید که هیچ خریداری حاضر به انجام معامله نیست. از این رو دو راه پیش روی ما قرار دارد: قیمت درخواستی را کاهش دهید یا منتظر افزایش نقدینگی باشید. حجم معاملات نیز شاخصی است که می تواند به ما در تعیین نقدینگی کمک کند و از چند طریق قابل اندازه گیری است و نشان می دهد که در یک بازه زمانی معین چه مقدار ارز معامله شده است. به طور معمول نمودارها حجم معاملات روزانه را نشان می دهند (با واحد بومی یا دلار).

دانستن مقدار نقدینگی یک بازار به تجزیه و تحلیل بنیادی آن کمک شایانی می کتد.

مکانیسم های عرضه

از نظر برخی، سازوکارهای عرضه یک کوین یا رمز ارز از جالب ترین ویژگی های سرمایه گذاری هستند. در واقع، مدل هایی مانند نسبت سهام به جریان (S2F) در بین طرفداران بیت کوین در حال افزایش محبوبیت است.

دانستن حداکثر عرضه کوین، ارز در حال گردش و نرخ تورم می تواند تصمیمات را ساده تر کند و به آگاهی شما کمک نماید. برخی از کوین ها تعداد واحدهای جدید تولیدی خود را با گذشت زمان کاهش می دهند و باعث جذابیت آنها برای سرمایه گذاران می شود. آنها معتقدند تقاضا برای واحدهای جدید بیشتر و دسترسی به آنها سخت تر خواهد شد و در نتیجه ارزش بیشتری نیز پیدا خواهند کرد.

ترکیب معیارها و ایجاد شاخص های فاندامنتال

اکنون که با برخی از معیار های تحلیل اساسی آشنا شدیم، بیایید در رابطه با ترکیب آنها برای درک بهتر سلامت مالی دارایی هایی که با آنها سروکار داریم صحبت کنیم. همانطور که در بخشهای قبلی توضیح دادیم، در هر معیار کاستی وجود دارد. علاوه بر این، اگر فقط مجموعه ای از اعداد را برای هر پروژه ارز دیجیتال جستجو می کنید، بسیاری از اطلاعات مهم را نادیده می گیرید. سناریوی زیر را در نظر بگیرید:

سکه A	سکه B
مارکت کپ	$100,000,000	$5,000,000
تعداد معاملات در 6 ماه	20,000,000	40,000,000
میانگین ارزش معاملات در 6 ماه	$50	$100
آدرس های فعال در 6 ماه	30,000	2,000

باید با ایجاد نوعی نسبت برای برخی از آمارهای سکه A، آن را با همان نسبت استفاده شده در سکه B مقایسه کنیم. به این ترتیب، ما کورکورانه معیارهای فردی هر سکه را مقایسه نکرده ایم. در عوض، ما می توانیم استانداردی برای ارزش گذاری سکه به طور مستقل ایجاد کنیم.

به عنوان مثال، یک تحلیل گر ممکن است تصمیم بگیرد که رابطه بین مارکت کپ و حجم معاملات بسیار گویاتر از مارکت کپ به تنهایی است. در این صورت، ممکن است مارکت کپ را بر تعداد معاملات تقسیم کند. برای سکه A، در نهایت با نسبت 5 مواجه است و برای سکه B نسبت او 0.125 است. بدین معنا که معاملات بسیار بالاتری در رابطه با محدودیت بازار در سکه B وجود دارد. بنابراین، به نظر می رسد که سکه B کاربرد بیشتری دارد و یا سکه A بیش از حد ارزش گذاری شده است.

هیچ یک از این مشاهدات نباید به عنوان نمونه ای برای سرمایه گذاری تلقی شود. بدون درک اهداف پروژه ها و عملکرد سکه ها، نمی توانید تعیین کنید که تعداد معاملات نسبتاً کمتر در سکه A پیشرفت مثبتی داشته اند یا منفی.

ما فقط بر روی انواع شاخص هایی که می توانید استفاده کنید، به صورت سطحی نگاهی داشته ایم. تجزیه و تحلیل فاندامنتال توضیحاتی در رابطه با توسعه سیستمی است که می تواند برای ارزیابی پروژه ها در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل بنیادی رمزارزها

تاریخ دوره: از 17 خرداد ۱۴۰۱ مدت دوره: ۱۸ ساعت / یکشنبه و سه‌شنبه / ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مقدمه

در عصر جدید بزرگترین واژه‌ای که می‌توان آن را هم معنی با پیشرفت و توسعه دانست کلمه تکنولوژی است، تکولوژی به مرور همه جنبه‌های زندگی و حتی پول را تغییر داده است. بیتکوین نمود بارز تاثیر تکنولوژی تحلیل فاندامنتال بیت کوین بر پول در عصر جدید است، این پول جدید با خواص جالبی که ناشی از دو جنبه دارایی و پول بودن است باعث جلب توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران شده و با رشد سرسام‌آور خود در طی ده سال گذشته توجه همه را به خود جلب کرده است.

در همین راستا استفاده از دو ابزار تکنیکال و فاندامنتال برای تحلیل بازار رمز ارز بسیار مهم و ضروری می‌نماید. پس از پایان این دوره انتظار می‌رود تحلیلگر توانایی تحلیل کلی بازار رمزارزها به وسیله اصول فاندامنتال را کسب کرده و با تکنولوژی حوزه رمزارز آشنایی کامل پیدا کند.

مخاطبان

تحلیلگران، علاقه‌مندان و سرمایه‌گذارن بازار رمزارز
برنامه‌نویسان و افراد شاغل در حوزه رمزارز
علاقه‌مندان به اصول اقتصاد توکنی و توکنایزسون
اقتصاددانان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان اقتصاد و رشته‌های مرتبط
علاقه‌مندان به نحوه کار و اصول اقتصاد توکنی

اهداف دوره

در این دوره با یادگیری اصول مطرح شده در سرفصل‌ها انتظار می‌رود مخاطبان دوره توانایی تحلیل بازار رمزارزها را به وسیله ابزارهای فاندامنتال کسب کرده و تاثیر تکنولوژی و موجود در رمزارز و توکنومیک آن را بر قیمت آن رمزارز شناسایی کنند.

سرفصل‌ها

• تحلیل فاندامنتال چیست؟
• تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال
• نقاط ضعف و قوت تحلیل فاندامنتال
• مقدمه‌ای بر تحلیل فاندامنتال در بازار رمزارزها و تفاوت آن با تحلیل فاندامنتال باقی بازارها
• شاخص‌های اصلی تحلیل فاندامنتال در بازار رمزارزها: متدلوژی تحلیل فاندامنتال یک رمزارز چیست؟
• مقدمه‌ای بر معماری شبکه‌های کامپیوتری
• متمرکزسازی چیست؟ غیرمتمرکزسازی چیست؟ نقاط ضعف و قوت هرکدام چیست؟
• بلاکچین چیست و چطور کار می‌کند؟
• معرفی انواع مکانیزم‌های اجماع بلاکچین و مقایسه نقاط ضعف و قوت آنها با هم
• تحلیل فاندامنتال بیتکوین: بیتکوین چطور کار می‌کند و ارزش ذاتی آن چیست؟
• اتریوم چیست و چطور کار می‌کند؟
• قرارداد هوشمند چیست و چرا به یک پلتفرم محاسباتی مبتنی بر بلاکچین نیاز داریم؟
• توکن چیست؟ نحوه ساخت و عملکرد یک توکن چیست و ارزش ذاتی آن در کجا نهفته است؟
• چالش‌های اساسی رمزارزها چیست؟ چطور پروژه‌های مدعی حل این چالش‌ها را با هم مقایسه کنیم؟
• معرفی و بررسی چند رمزارز برتر بازار از نظر فاندامنتال
• روندهای کلی بازار کریپتو و هایپ‌های سال‌های گذشته: ICO، NFT، Defi, Smart contract platforms, ….
• مقدمه‌ای بر مارکتینگ در فضای رمزارزها: تفاوت کوینی که ارزش ذاتی دارد با کوینی که تبلیغات آن را با ارزش نشان می‌دهند چیست؟
• معرفی منابع و مراجع معتبر تحلیل فاندامنتال
• آموزش تحلیل‌های مبتنی بر دیتای مندرج در بلاکچین (Onchain)
• نحوه خرید و فروش کوین‌های تازه وارد به بازار
• توکنومیک
• چطور پروژه‌های کلاهبرداری را تشخیص دهیم؟

مدرس: حسین غضنفری

مدرس و مشاور سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال
متخصص فناوری اطلاعات
قائم مقام سابق آزمایشگاه‌های بلاکچین ایران دانشگاه صنعتی شریف
قائم‌مقام سابق گروه دیجیتال مارکتینگ دفتر پنتد دانشگاه شریف
هم‌بنیانگذار و مدیر ارشد مارکتینگ استارتاپ Cheetah-Adventures

دانلود بروشور دوره

ویژگی‌های دوره‌های آنلاین گروه مالی شریف

استفاده از پلتفرم کاربردی Adobe Connect
امکان دسترسی و مشاهده آنلاین فیلمِ دوره تا ۱۰ روز پس از پایان دوره
پشتیبانی کامل برگزاری و محتوای آموزشی دوره از طریق تشکیل گروه در شبکه‌های اجتماعی
امکان مشارکت و طرح سوال توسط شرکت‌کنندگان در کلاس‌های آنلاین بصورت صوت و متن
امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال پس از کلاس در گروه تشکیل شده در شبکه‌های اجتماعی
اعطای گواهینامه معتبر
عضویت در باشگاه مشتریان گروه مالی شریف و استفاده از مزایای آن