تحلیل موجی بازار فارکس

یوتیوب فرهاد مقدم سلیمی

تحلیل موجی بازار فارکس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / ۵ مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران

5 مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران

هدف از انتشار این مقاله معرفی ۵ مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای تحلیل بازار سرمایه ایران می باشد.

برای تحلیل تکنیکال تحلیلگران و سرمایه گذاران بازار سرمایه ایران، از نرم‌افزارهای متفاوتی برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌نمایند. و همه به دنبال بهترین نرم افزار موجود برای تحلیل تکنیکال هستند تا کارهایشان را به راحتی بتوانند انجام دهند و به درستی به تحلیل بپردازند.

معرفی بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران

همه کارگزاران برای دسترسی مشتریان خود به بازار و برای انجام تحلیل تکنیکال بر روی سهم ها و عملیات خرید و فروش آنان، یک نرم افزار معاملاتی را استفاده می نمایند، و هر کدام از کارگزاری ها در بازار ارز و فارکس با فراهم ساختن نسخه خاص این نرم افزار برای مشتریان خود تلاش می کنند تا سهم بیشتری از این بازار پر رقابت را در اختیار بگیرند. طراحی و تولید این نرم افزار ها توسط شرکت های متفاوتی انجام می شود.

در ادامه به بررسی ۴مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران می پردازیم.

۱. نرم‌افزار متاتریدر (MetaTrader)

یکی از معروفترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال “متاتریدر” میباشد. نرم افزار متاتریدر MetaTrader متعلق به شرکت MetaQuotes بوده است و کارگزاری های متفاوتی آن را به عنوان نرم افزار معاملاتی خود انتخاب کرده اند.

در MetaTrader 4 زبان برنامه‌نویسی MetaQuotes Language 4 می تحلیل موجی بازار فارکس باشد. با کمک آن معامله‌گران اندیکاتورها و اکسپرت‌های خود را میتوانند ایجاد نمایند و با استفاده از آزمایشگر استراتژی می‌توانند استراتژی خود را بر اساس داده‌های تاریخی آزمایش کنند.

در MetaTrader 4 شما می‌توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید مثل نمودارهای شمعی، میله ای، خطی…

نرم افزار MetaTrader 4 دارای تمام امکانات و خصوصیات لازم برای تجارت است. معامله‌گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورها و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت‌ها دارند. در MetaTrader 4 شما می‌توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).

البته این نکته را هم باید خاطر نشان کنم که خیلی از تحلیل موجی بازار فارکس کارگزاری ها هم هیچ نسخه‌ای از این نرم افزار را ارایه نکردند و همه نیازهای تجاری مشتریان را بصورت آنلاین بر روی سایت خود عرضه می نمایند.

۲. نرم‌افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

نرم افزار داینامیک تریدر Dynamic Trader یکی از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می باشد که ابزارهای ویژه ای مانند ابزارهای ویژه موج شماری و تحلیل زمانی را دارد.

این نرم افزار در زمینه ارائه محیط مناسب تحلیل برای تحلیلگران تکنیکال بیش از ۱۵ سال است که فعالیت دارد و یکی از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال در بازار میباشد.

این نرم‌افزار تولید تیم نرم‌افزاری رابرت ماینر است که تاکنون ورژن‌های مختلفی از آن تولید و معرفی شده اند. در ادامه به توضیح فواید و معایب نرم افزار تحلیل موجی بازار فارکس داینامیک تریدر می پردازیم.

مزایای نرم افزار داینامیک تریدر

• به اسیلاتور مخصوص داینامیک تریدر مجهز است
• قابلیت لیبل گذاری امواج الیوت به صورت دستی و در زمان کوتاه
• ابزار فیبوناچی قیمتی با قابلیت پاک کردن خطوط اضافی را دارد
• ابزار فیبوناچی زمانی و انجام تحلیل های زمانی با قابلیت پاک کردن خط های اضافی را داراست
• دارای ابزار محاسبه درصد تغییرات قیمتی و زمانی و شمارش قیمت
• ابزار EOW برای مشخص کردن انتهای موج با استفاده از الیوت و فیبوناچی زمانی و قیمتی را داراست
• اسیلاتورهای پیشرفته جهت تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری را داراست
• امکان قرار دادن دو نمودار در کنار هم و انجام تحلیل نسبیتی را دارد
• ابزار mode training برای تمرین و یادگیری را داراست

معایب نرم افزار داینامیک تریدر

• حتما باید اطلاعات مورد نیاز از نرم افزارهای دیگر به این نرم افزار انتقال داده شود و درون حافظه خود داده ای ندارد.
• در مقیاس لگاریتمی در بعضی مواقع ریتریسمنت را به اشتباه ترسیم می کند.
• بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکی مانند ایچیموکو، در این نرم‌ فزار موجود نیست.

۳. نرم افزار آمی بروکر (amibroker)

نرم‌افزار آمی بروکر توسط یک شرکت کوچک واقع در لهستان، با زبان برنامه‌نویسی ویژوال ++C طراحی و منتشر شده است.

نرم افزار آمی بروکر در بین تحلیلگران بازار بورس ایران محبوبیت خیلی زیادی دارد و پرطرفدارترین نرم افزار تحلیل تکنیکال در ایران به حساب می آید و از نظر امکانات یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیلی می باشد.

از امکانات جالب آمی بروکر میتوان به ابزار Bar Replay اشاره کرد؛ فئاید این ابزار این است که می‌توانید گذشته چارت را در واقعیت مجازی مشاهده نمایید.

از دیگر امکانات این نرم افزار که از نقاط قوت آن هم محسوب میشود ابزار فوق پیشرفته Analysis می باشد؛ توجه داشته باشید که شبیه این امکانات ، توسط شرکت‌های دیگر با هزینه‌های بسیار زیاد به کاربران ارائه میگردد.

از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار میتوان به ابزارهای جامع تحلیل تکنیکال و دسته‌بندی نمادها اشاره نمود.

مزایای نرم افزار آمی بروکر

• با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود با فرمول نویسی اندیکاتور و سیستم معاملات شخصی خود را بسازید.
• اندیکاتور ایچیموکو را می توان به این نرم افزار افزود.
• قابلیت گرافیکی بالای این نرم افزار از مزایای آن محسوب میشود. با این قابلیت شما میتوانید نمودارها را به شکل های متفاوت و در پنجره های کنار هم و با رنگ های متنوع مشاهده نمایید.
• نشان دادن الگوهای هارمونیک با نصب برنامه خاص در این نرم افزار امکان پذیر است.
• با استفاده از این نرم‌ افزار می توانید مدیریت پرتفوی انجام دهید و سود و ضرر خود را بررسی نماید.

معایب نرم افزار آمی بروکر

• عدم قدرت در پاک کردن موارد اضافی
• شلوغ بودن محیط کاربری هنگام تحلیل
• عدم شمارش امواج الیوت به صورت خودکار

۴. نرم‌افزار مفید تریدر ( mofid Trader)

نرم افزار مفید تریدر یکی از در دسترس ترین و پر کاربردترین نرم افزار های رایگان تحلیل تکنیکال در ایران می باشد، این نرم افزار که معادل انگلیسی آن MofidTrader 5 میباشد توسط شرکت متاکوت درست شده است و از طرف کارگزاری مفید در اختیار سرمایه گذاران بازار بورس ایران و آتی سکه قرار گرفته است.

مفید تریدر که نسخه اختصاصی شده نرم افزار متاتریدر یا همان MetaTrader 5 است در اختیار کارگزاران در تمام جهان در بازار های مالی مختلف قرار میگیرد، این نرم افزار در ایران با نام های مفیدتریدر و یا تدبیر تریدر و توسط شرکت تدبیرپرداز شناخته می‌شود.

مزایای نرم افزار مفید تریدر

• وجود اندیکاتورهای بی شمار در این نرم افزار
• امکان ایجاد اسکریپت و اندیکاتور شخصی
• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور و اکسپرت آماده
• استفاده از داده های تاریخی
• امکان معامله خودکار و ثبت سفارش
• محیط کاربری بسیار ساده

معایب نرم افزار مفیدتریدر

• عدمم نمایش الگوهای هارمونیک
• در هنگام تحلیل خط و خطوط اضافی را نمی توان از روی نمودار پاک کرد.
• عدم شمارش الیوت

۵. معرفی نرم افزار تحلیل تکنیکال ادونس گت

یکی دیگر از بهترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال ، نرم افزار ادونس گت می باشد که قابلیت استفاده جهت تحلیل بورس ایران و تحلیل بورس جهانی را دارد. یکی از بزرگترین معایت نرم افزار اونس گت عدم دانلود اطلاعات بازار بورس ایران است از این رو باید اطلاعات بازار ایران را از طریق یک منبع دیگر وارد ادونس گت نمود. در ادامه به بیان مزایا و معایب نرم افزار تحلیل تکنیکال ادونس گت می پردازیم.

مزایای نرم افزار ادونس گت

• شناسایی خودکار سطوح پیوت مینور و ماژور.
• ابزار پیشرفته MOB.
• شمارش پیشرفته و خودکار امواج الیوت
• ابزار elipse.

معایب ادونس گت

• عدم نمایش خودکار هارمونیک.
• نیاز به انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم افزار.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

تحلیل نئوویو (33) GOLD

به عنوان آخرین تحلیل طلا ، مجموعه تحلیل های 27 تا 32 را جمع بندی می کنیم :

در این تحلیل های به دنبال پایان روند نزولی 2-3 ماهه طلا بودیم ، چون این روند نزولی زیاد طول کشید می توانستیم با قسمت های صعودی و نزولی آن نیز معامله کنیم که به یکی دو مورد آن اشاره شد.

برای روند نزولی 2-3 ماهه دو الگو را با اولویت مشخص کردیم : 1- فلت با سی ترمینال 2- دیامتریک کامپلکس

به خاطر شرایط ویژه و خاصی که با آن به لحاظ ساختاری روبرو بودیم عملا این تحلیل موجی بازار فارکس دو تحلیل کاملا هم جهت بودند و نوع لیبل های پیشرفت هیچ تاثیری در ترید ما نداشتند. برای الگوی اول حرکت پساالگویی شارپی را مد نظر داشتیم و برای الگوی دوم حرکتی آرام تر.

هم اکنون قیمت در محدوده ی 1335.5 قرار دارد و حرکت پسا الگویی هم اکنون موجب سود بیش از 600 پیپی به ازای هر انس طلا شده است.

تحلیل نئوویو طلا – کش دیتای ماهانه

اشتراک این مطلب

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/06/Gold-033.jpg 888 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-06-05 12:35:56 2020-12-21 21:32:03 تحلیل نئوویو (33) GOLD

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

سلام چرا نمودار طلا اپدیت نمی کنید

سلام
فرصت آپدیت طلا را نداریم و امسال هدف اصلی ما پوشش بورس و آپدیت به موقع سهم هاست.

سلام استاد وقت بخیر
چارت Gold رو آپدیت نمیکنید؟

سلام استاد عزیز

تحلیل نئوویو، به عنوان یک سیستم پیش بینی عمل میکنه.
برای سیستم معاملاتی، چه سیستمی رو پیشنهاد میدید (رابرت ماینر، پرایس اکشن و…) ؟؟

با سلام
خیر این گونه نیست و نئوویو هم سیستم تحلیلی است و هم تریدی اما برای بهینه سازی می توانید به عنوان پیوست تحلیل نئوویو از پرایس اکشن نیز استفاده کنید.
موفق باشید

سلام .
بنده بازارهای مالی هستم (ارز دیجیتال ، فارکس ، بورس ایران)
اولا که تقریبا میشه گفت فارکسی که در ایران با بروکرها کار میکنیم یه جورایی شبیه سازی شده هست
ثانیا هیچ روشی صد در صد نیست و تمام این داستانها نظریه و تحلیل موجی بازار فارکس تحلیل موجی بازار فارکس تئوری هست و یکی قوی تر عمل میکنه ویکی ضعیف تر . اون چیزی که مهم هست اینه که شما نظرات و دیدگاه اساتید رو بخونید و یاد بگیرید و در نهایت روش خودتون روبسازید .
پس انتظار نباید داشت با یاد گرفتن نئوویو گلن نیلی دیگه بشینید پشت سیستم و پول پارو کنید .

با سلام
با عرایض شما موافقم و بزرگترین مشکل در عدم درآمد زایی در بازارهای مالی دیدگاه اشتباه است. دیدگاه درست باشد ، با تلاش قطعا موفقیت حاصل می شود.
موفق باشید

سلام مجدد
نقدی که بر دیدگاه نتیجه محور داشتید و اینکه فرمودید عملکرد دو نفر با یک سیستم معاملاتی می تونه متفاوت باشه، در مورد سایر روش ها هم صادقه و همه ما به این مسئله آگاهیم و کسی دنبال غول چراغ جادو نیست! اما معرفی و شناسوندن هر سیستم معاملاتی توسط استاید و اهل فن اون روش انجام میشه و اگر این شیوه معرفی رو نمی پسندید چه راه دیگه ای میمونه؟!
در آخر باید عرض کنم درسته که در بورس ایران کندل ها کمی بد حرکت می کنند و در فارکس الگوها زیباتر شکل می گیرند اما به این دلیل که به کرار و بصورت هوشمندانه ای پول های بزرگ معامله گران خرد رو بازی میدند، پیش بینی حرکات آینده میتونه سخت تر بشه و حتی روان تریدر بهم بریزه! به همین علت از شما تقاضای تحلیل فارکس رو داشتم.

با سلام
برای مشاهده قدرت این روش نه نیازی به تحلیل بورسی است و نه نیازی به تحلیل فارکسی ، این تحلیل ها بیشتر برای افرادی است که با این نوع بازارها و روش ها آشنایی ندارند و تفکر نتیجه محور دارند و شاید فکر می کنند اگر فردی مثل من این روش را خوب پیاده کند ، روش خوبیست و اگر به خوبی پیاده نمی کند ، روش خوبی نیست!
سیستم تحلیلی به عنوان یکی از اجزای مهم یک پلان معاملاتی کامل است از این رو عملکرد یک فرد با فرد دیگر حتی با یک سیستم تحلیل می تواند بسیار متفاوت باشد.
نتها سیستم موجود در دنیا که قادر به بررسی ساختار امواج به صورت دقیق است ، تئوری امواج الیوت است و در بین روش های الیوتی ، نئوویو به عنوان به روزترین و کارآمدترین روش در دنیا مطرح است.
در مورد چارت های فارکسی هم معذوریت داریم و تحلیل همه جفت ارزها را از سایت سال هاست که برداشتیم.
نکته آخر این که چارت های بورس به مراتب پیچیده تر از چارت های موجود در بازار فارکس است ، فارکس بازار ایده آلی است که الگو ها با دقت بیشتری تشکیل می شوند و تشخیص آنها به دلیل استاندارد بودن راحت تر است.
موفق باشید

سلام. لطفا تحلیل های فارکسی بزارید تا قدرت روش برای ما روشن بشه. ترجیحا تایم زیر روزانه تا نتیجه تحلیل زودتر مشخص بشه. متاسفانه همه در بورس فعال نیستند و پیچیدگی رفتار موجی قیمت در فارکس بیشتره. خیلی ممنونم

تجزیه و تحلیل موج Elliott: طلا در یک اصلاح سه موج!

طلا یک قطعه پنج موج از بالا 1358 را نشان داد، که نشانه ای از جایگاه بالا برای موج 3 است و تغییر موقتی در روند در حال انجام است. ما شاهد یک اصلاح اصلاحی سه موج هستیم که می تواند 4 موجی با درجه بالاتر باشد و می تواند برای حمایت و بازگشت صعودی در نزدیکی منطقه 1325 / 1320 باشد. تجمع کنونی که از سطح 1333 می بینیم می تواند بخشی از یک تثبیت سه موج در موج B)، با مقاومت احتمالی نزدیک نسبت فیبوناچی 50.0 و 61.8 (1346 / 1349).

نوشته شده توسط مدیر سایت

پاسخ دهید لغو پاسخ

دسته بندی محصولات

بهترین و متخصص ایمنی ما FOREX V PORTFOLIO v.11 است. ما نتیجه را در یک ویدیوی زنده تأیید می کنیم!

نرم افزار معامله گر خود را در سرور VPS یکی از ارائه دهندگان فوق سریع نصب کنید:

آیا می خواهید چنین سود و نمودارهایی داشته باشید؟ نمونه کارها EA ForexV ما را برای تجارت انتخاب کنید .

اخبار مالی

سهام بزرگ‌ترین حرکت‌ها را در پیش‌بازار انجام می‌دهند: Spirit Airlines، Didi Global، Keurig Dr Pepper و غیره

مستر از فدرال رزرو می گوید که تورم به اوج خود نرسیده است و نیاز به افزایش نیم واحدی چندگانه نرخ بهره است

سهام که بزرگترین حرکت را در ظهر انجام می دهد: Ulta Beauty، Big Lots، Autodesk، Workday و موارد دیگر

فروشگاه Ulta Beauty.Scott Mlyn | CNBC شرکت هایی را که در معاملات ظهر روز جمعه سرفصل خبرها هستند را بررسی کنید. Ulta .
ادامه مطلب

تگ های محصول

ویدیوی زمان واقعی از حساب ما

ما از کوکی ها در وب سایت خود استفاده می کنیم تا با به خاطر سپردن تنظیمات برگزیده و بازدیدهای مکرر ، مرتبط ترین تجربه را به شما ارائه دهیم. با کلیک روی "پذیرفتن همه" ، شما موافقت می کنید که از همه کوکی ها استفاده کنید. با این حال ، ممکن است برای تهیه رضایت کنترل شده به "تنظیمات کوکی" مراجعه کنید.

بررسی اجمالی خصوصیات

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در هنگام مرور وب سایت استفاده می کند. از این موارد ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کارکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. همچنین شما می توانید تحلیل موجی بازار فارکس از این کوکی ها چشم پوشی کنید. اما انصراف از برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.

کوکی های لازم برای عملکرد صحیح وب سایت کاملاً ضروری هستند. این کوکی ها ویژگی های اساسی و ویژگی های امنیتی وب سایت را به صورت ناشناس تضمین می کنند.

شیرینی	مدت زمان	توضیحات:
cookielewinfo-checkbox-analytics	ماه 11	این کوکی توسط افزونه GDPR Cookie Consent تنظیم شده است. از این کوکی برای ذخیره رضایت کاربر برای کوکی ها در گروه «تجزیه و تحلیل» استفاده می شود.
جعبه چک cookielawinfo-funksional	ماه 11	این کوکی با رضایت کوکی GDPR برای ثبت رضایت کاربر برای کوکی ها در گروه "عملکردی" تنظیم شده است.
cookielawinfo-checkbox-ضروری	ماه 11	این کوکی توسط افزونه GDPR Cookie Consent تنظیم شده است. از کوکی ها برای ذخیره رضایت کاربر برای کوکی ها در گروه "ضروری" استفاده می شود.
جعبه چک cookielawinfo-دیگران	ماه 11	این کوکی توسط افزونه GDPR Cookie Consent تنظیم شده است. از این کوکی برای ذخیره رضایت کاربر برای کوکی های گروه "سایر موارد" استفاده می شود.
جعبه عملکرد cookielawinfo	ماه 11	این کوکی توسط افزونه GDPR Cookie Consent تنظیم شده است. از این کوکی برای ذخیره رضایت کاربر برای کوکی ها در گروه "عملکرد" ​​استفاده می شود.
View_cookie_policy	ماه 11	این کوکی توسط افزونه GDPR Cookie Consent تنظیم شده است و برای ذخیره کردن اینکه آیا کاربر به استفاده از کوکی ها رضایت داده است یا نه استفاده می شود. این داده های شخصی را ذخیره نمی کند.

کوکی های کاربردی به انجام برخی از ویژگی ها مانند به اشتراک گذاری محتوای وب سایت در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی ، جمع آوری بازخورد و سایر ویژگی های شخص ثالث کمک می کنند.

از کوکی های عملکرد برای درک و تجزیه و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد وب سایت استفاده می شود که به شما در ارائه تجربه کاربری بهتر برای بازدید کنندگان کمک تحلیل موجی بازار فارکس می کند.

از کوکی های تحلیلی برای درک نحوه تعامل بازدیدکنندگان با وب سایت استفاده می شود. این کوکی ها به شما کمک می کنند تا اطلاعاتی در مورد معیارهای تعداد بازدید کنندگان ، نرخ پرش ، منبع ترافیک و غیره ارائه دهید.

از کوکی های تبلیغاتی برای ارائه تبلیغات و تبلیغات مربوط به بازدیدکنندگان استفاده می شود. این کوکی ها بازدیدکنندگان را در وب سایت ها ردیابی می کنند و اطلاعات را برای ارائه تبلیغات سفارشی جمع آوری می کنند.

کوکی های دسته بندی نشده دیگری آن دسته از کوکی هایی هستند که در حال تجزیه و تحلیل هستند و هنوز در این گروه طبقه بندی نشده اند.

تحلیل موجی بازار فارکس

بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج

کریپتو ها و بلاکچین آموزش توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت شانزدهم

آموزش بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت شانزدهم

یوتیوب فرهاد مقدم سلیمی

سوال این جلسه این است که چگونه داده های ریل تایم بازار کریپتوها را وارد نرم افزار الویو کنیم؟

نرم افزار ELWAVE چیست؟
نرم افزار ELWAVE یک نرم افزار تحلیل تکنیکی و تحلیل الیوت است
که موج های الیوت را به طور اتوماتیک می شمارد
و بر اساس الگوریتم الیوت و تحلیل تکنیکی توصیه های خرید و فروش می دهد.
این نرم افزار در سایت زیر ارائه می شود:
PROGNOSIS.NL
نرم افزار های دزدی شده یا کرک شده آن هم وجود دارد که قطعا مورد تایید ما نیست.
چه نرم افزار اصلی که نسخه آخر آن 10i است چه نرم افزار دزدی شده را استفاده کنید (ممکن است پس از دانلود نسخه 8 یا 9 باشد) در اصل کار فرقی نمی کند
و آموزش هایی که می دهیم تقریبا یکی است.

آیا برای تحلیل کریپتو ها حتما باید از الویو استفاده کنیم؟
خیر از هر نرم افزار دیگر هم می توان استفاده کرد.
حتی یک چارت هم به تنهایی می تواند کار را راه بیندازد.
ما نرم افزار را برای SUPPORT , RESISTANCE ,TREND , RETRACEMENT و یک سری نقاط ورود و خروج را بر اساس الگوریتم های تحلیل تکنیکی به ما بدهد، می خواهیم.
اما تصمیم آنکه با چه شرایطی وارد بازار شویم یا خارج شویم، چه مقدار ریسک کنیم، TREND و شرایط بنیادی چی هست را باید خود ما بررسی کنیم.
نرم افزار صرفا به ما سرنخ می دهد و کمک می کند که بفهمیم TREND مان را حدودا کجا وارد شویم و کجا خارج شویم.

چگونه اطلاعات را وارد نرم افزار ELWAVE کنیم؟
بهترین روش برای وارد کردن داده های ریل تایم بازار کریپتوکارنسی به نرم افزار ELWAVE استفاده از سرور دی دی ای نرم افزار متاتریدر است
که کاملا رایگان می باشد.
البته کارگزاری باید باشد که کریپتوکارنسی ها را پشتیبانی کند.
اگرچه قبلا گفته بودیم اعتمادی به بروکر های متاتریدری نداریم
خصوصا که اکثرا با پیش فرض های لوریج کار می کنند
و همانطور که در جلسات پیش گفتیم کار کردن با لوریج چندان فرقی با قمار ندارد

برای وارد کردن داده های کریپتوکارنسی به نرم افزار الویو ابتدا نرم افزار را نصب می کنیم
سپس یک نرم افزار متاتریدر (ما از متاتریدر 4 استفاده کردیم) نصب می کنیم که برای شرکت FXOPEN است.
یک حساب دمو است حساب واقعی نیست
مجدد تاکید می کنیم این آموزش فارکسی نیستند
فارکس در ایران ممنوع است و ما هم تبلیغ آن را نمی کنیم
صرفا می خواهیم داده ها را از نرم افزار متا تریدر به نرم افزار الویو وارد کنیم
و صرفا بر روی داده های کریپتوکارنسی می خواهیم کار کنیم
بعد از نصب نرم افزار متا تریدر چارت BTCUSD یک ساعته را می آوریم
سپس بر روی گزینه TOOLS و سپس OPTION کلیک می کنیم

در قسمت MAX BAR IN HISTORY تا جایی که امکان دارد عدد 9 وارد می کنیم
در قسمت MAX BAR IN CHART نیز تا جایی که امکان دارد عدد 9 وارد می کنیم
در قسمت SERVER گزینه ENABLE DDE SERVER را فعال می کنیم
چون از طریق DDE SERVER می خواهیم دیتا را به الویو بفرستیم
در قسمت EXPERT ADVISORS گزینه های ALLOW DLL IMPORT و ALLOW AUTOMATED TRADING را فعال می کنیم.
سپس گزینه OK را میزنیم.

سپس از داخل فایلی که الویو در آن نصب شده فایل ELWAVEMETATRADERPLUGIN.DLL را کپی می کنیم
و در آدرس نرم افزار METAQUOTES/TERMINAL/LIBRARIES کپی و PASTE می کنیم.
همچنین فایل ELWAVEMETATRADERPLUGINSCRIPT.EX4 را در فایل SCRIPT که متعلق به متاتریدر است وارد می کنیم
در قسمت بعد گفته ایم که DDE SERVER را در متاتریدر فعال می کنیم
و در قسمت بعد باید ALLOW DLL IMPORTS را فعال کنیم
پس از این اگر خطایی باشد نرم افزار الویو به ما اعلام می کند
پس از اینکه فایل ها در ادرس های گفته شده کپی شد
اگر نرم افزار متاتریدر را ببندیم و دوباره باز کنیم
در قسمت SCRIPT می بینید ELWAVEMETATRADER ظاهر شده است
که آن را گرفته و بر روی چارت BTCUSD اضافه می کنید.

سپس بر روی نرم افزار الویو می رویم در حالی که متاتریدر باز است
گزینه NEW CHART را می زنیم
در قسمت PROVIDER متاتریدر را انتخاب می کنیم
در قسمت SYMBOL کلمه BTCUSD را وارد می کنیم
سپس OPEN را می زنیم
همانطور که می بینید داده ها را برای ما IMPORT میکند و شروع به تحلیل می کند اکنون چارت و تحلیل های الویو را خواهیم تحلیل موجی بازار فارکس داشت.

گلسنود: هفته نامه تحلیل بیت کوین – هفته 23 سال 2022

پس از 9 هفته خونین، نمودار هفتگی قیمت بیت کوین سرانجام توانست اولین کندل سبز خود را ثبت کند، گرچه رشد هفتگی 1.57 درصدی چندان چنگی به دل نمی زند. در هفته ای که گذشت، نمودار قیمت بین دو سطح 31,900 دلار و 29,375 دلار نوسان کرد.

تحلیل گلسنود بیت کوین: هفته 23 سال 2022

حالا که نمودار قیمت به حوالی کف چرخه 22-2021 رسیده است، بخش اعظمی از خریداران 17 ماه گذشته به ضرر محقق نشده وارد شده اند. شدت این عدم قطعیت و استرس مشارکت کنندگان بازار در داده های تحلیل آنچین مشهود است و تکیه بر عزم راسخ هولدرهای بلند مدت (LTH) ادامه دارد.

این روزها با وجود افزایش سختی شبکه بیت کوین، شاهد کاهش شدید درآمد ماینرها هم بوده ایم. این یعنی مزارع ماینینگ گسترش یافته اند، سرمایه زیادی صرف شده و هزینه تولید هم افزایش یافته ولی درآمدها در حال کاهش هستند. همزمان با کاهش مضرب درآمد ماینرها و افزایش فشار مالی، بیشترین احتمال این است که بازار در صدد ایجاد دومین و احتمالا آخرین فاز تسلیم روند نزولی بیت کوین باشد. با تحلیل گلسنود این هفته با وبسایت خانه ترید همراه باشید.

نمودار قیمت بیت کوین

کف های تاریخی

در میان همه مدل ها و روش های مختلف برای طرح ریزی محدوده ارزش برای بازار بیت کوین، دو اندیکاتور ساده و بسیار قدرتمندی که به شکلی گسترده توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می گیرند، ضریب مایر (Mayer Multiple) و قیمت محقق شده هستند.

ضریب مایر اوسیلاتوری است که به عنوان نسبت قیمت و میانگین متحرک 200 روزه تعریف می شود. از این رو ضریب مایر نشان دهنده انحراف از این میانگین قیمت بلند مدت است تا معیاری برای وضعیت بیش فروش یا بیش خرید باشد و با نقطه داده های چرخه زندگی بیت کوین ترکیب شود.

با تحلیل های گسترده مشخص شده که وضعیت بیش فروش یا بیش خرید با رسیدن ضریب مایر به محدوده 0.6 تا 0.8 همراه بوده است. این ضریب ها در نمودار زیر با میانگین متحرک 200 روزه ترکیب شده اند تا محدوده کم ارزش شده (undervalued) بر اساس ضریب مایر را نشان دهند: 0.6 MM < قیمت < 0.8 MM.

در طول چهار روند نزولی گذشته، نمودار قیمت در دو مرحله مشهود وارد این محدوده ارزش شده است:

• فازA – اوایل روند نزولی، زیرا ریزش پس از قله تاریخی باعث ترس سرمایه گذاران می شود
• فازB – اواخر روند نزولی، زیرا بازار وارد مرحله ثبت کف و تسلیم می شود

در وضعیت کنونی، نمودار قیمت از روز 15 اردیبهشت تاکنون در این محدوده ارزش (25,200 تا 33,700 دلار) نوسان کرده است که بیشتر فاز B چرخه روند نزولی را تداعی می کند. از نظر دیدگاه احتمالی، نمودار قیمت فقط در 7.9 درصد از روزهای معاملاتی خود در زیر ضریب مایر 0.8 قرار گرفته است.

مدل ضریب مایر

مدل قیمت محقق شده یک شاخص کلان است که برای طرح ریزی کف چرخه ها به کار می آید. قیمت محقق شده در حال حاضر در سطح 23,600 دلار قرار گرفته و نشان دهنده میانگین هزینه مبنای تخمینی همه کوین های موجود در شبکه بر اساس قیمت آخرین جا به جایی آن ها در شبکه است. در چرخه های نزولی قبلی، وقتی نمودار قیمت به زیر قیمت محقق شده کشیده میشد، نشان دهنده افزایش احتمال ایجاد کف کلان نمودار قیمت بود.

طبق داده های گذشته، مجموع هزینه مبنای بیت کوین یا همان قیمت محقق شده یک سطح حمایت چرخه ای بسیار امن بوده است زیرا 84.9 درصد از روزهای معاملاتی بیت کوین بالای این سطح قرار گرفته است. به عبارت دیگر، فقط 15.1 درصد از روزهای معاملاتی در زیر سطح قیمت محقق شده بوده است که هماهنگی نسبتا خوبی با ضریب مایر 0.8 دارد.

مدل قیمت محقق شده

سودآوری و روند نزولی طولانی مدت

حالا که ساختار روندهای نزولی گذشته را بررسی کرده ایم تا محدوده کف چرخه ای احتمالی را مشخص کنیم، می توانیم با سنجش مقدار «درد روند نزولی» که در شبکه ایجاد شده، اعتبار و احتمال یافته های بالا را بسنجیم. شاخص سود/ضرر خالص محقق نشده (NUPL) مقدار کل سود و ضرر محقق نشده سراسر شبکه را به عنوان بخشی از مارکت کپ بیت کوین اندازه گیری می کند. بنابراین شاخص NUPL می تواندبرای ارزیابی آستانه درد بازار، به عنوان یک قطب نما استفاده شود.

از اواسط اردیبهشت ماه تاکنون، شاخص NUPL در یک محدوده نسبتا کوچک 18.6 تا 25 درصدی نوسان کرده است و این یعنی کمتر از 25 درصد از مارکت کپ بیت کوین در وضعیت سود هستند. این وضعیت با ساختار پیش از تسلیم روندهای نزولی قبلی یکسان است. در مواقع تسلیم، شاخص NUPL معمولا تا ضرر محقق نشده 25 درصد مارکت کپ میرسد. حالا که قیمت محقق شده کنونی در سطح 23,600 دلار قرار گرفته، محدوده قیمت 23,600 تا 20,560 دلار می تواند باعث شود که شاخص NUPL یک سناریو کامل تسلیم را ایجاد کند.

لازم به ذکر است که کف چرخه NUPL به خاطر کوین های گم شده یا هودل شده به مدت طولانی، به صورت تدریجی در حال صعود است. این پدیده می تواند با معرفی بازار مشتقات و افزایش محبوبیت آن شدت بگیرد، زیرا این بازار به مشارکت کنندگان کمک می کند تا بدون فروش نقدی بیت کوین خود، ریسک خود را پوشش دهند.

شاخص سود/ضرر خالص محقق نشده (NUPL)

از آنجایی که NUPL میزان سود و ضرر محقق نشده بازار را نشان می دهد، می توانیم مقدار ضرر محقق شده را هم ضمیمه آن کنیم تا واکنش واقعی سرمایه گذاران را بسنجیم. در اینجا انباشت ضرر محقق شده (90 روزه) به عنوان نسبتی از کپ محقق شده به نمایش درآمده تا اندازه بازار را به صورت طبیعی درآورد. نمودار انباشت ضرر محقق شده زیر که با الگوی دو فازی روند نزولی مدل ضریب مایر همخوانی دارد، برای روند نزولی دو مرحله را به نمایش می گذارد.

موج اولیه ضرر در چرخه کنونی از طریق ریزش از قله اردیبهشت تا خرداد سال گذشته (فاز A) همین حالا هم محقق شده است. در حال حاضر، بازار در حال گذر از فاز B است، یعنی جایی که احتمال وقوع رویداد تسلیم افزایش می یابد و به طور مداوم ضررها محقق می شوند.

انباشت ضرر محقق شده / کپ محقق شده

ضرر هولدرهای بلند مدت

یکی از برجسته ترین پدیده های روند نزولی کاهش سهم هولدرهای کوتاه مدت (STH) است زیرا سوداگران و معامله گران از بازار اخراج می شوند. در نتیجه، STH ها کوین های کمتری در اختیار دارند و هولدرهای بلند مدت (LTH) ها با انباشت خود بر درصد بالایی از موجودی شبکه مسلط می شوند. این پدیده در نتیجه وقوع دو اتفاق که در طول روند نزولی رخ می دهد، ایجاد می شود:

• فازA: هولدرهای کوتاه مدتی که در نزدیکی قله خرید کرده اند، به سرعت وارد ضرر شده و کل موجودی در سود خود را کاهش می دهند.
• فازB: هولدرهای بلند مدت به انباشت در طول روند نزولی ادامه می دهند و به متضرر شدن کوین های به تازگی خریداری شده خود هم اهمیتی نمی دهند.

در حال حاضر، حدود 58 درصد از موجودی در گردش شبکه در سود است، در حالی که این شاخص در رویدادهای تسلیم قبلی به زیر 50 درصد کشیده شده بود. موجودی در سود STH ها فقط 2.2 درصد است و این یعنی تقریبا تمامی هولدرهای کوتاه مدت در ضرر هستند. از طرف دیگر، سوددهی موجودی در اختیار LTH ها هم از 68.5 درصد در فروردین ماه، حالا به 55.7 درصد رسیده است و این یعنی این گروه هم متحمل بخش زیادی از ضرر محقق نشده تحلیل موجی بازار فارکس بازار است.

موجودی STH و LTH در سود/ضرر

برای افزودن یک بعد جدید به مشاهدات بالا، می توانیم نگاهی به سهم موجودی در سود در اختیار هولدرهای بلند مدت هم نگاهی باندازیم. در اینجا، رشد تسلط هولدرهای بلند مدت (یا کاهش سهم هولدرهای کوتاه مدت از موجودی) از طریق مراحل نهایی یک روند نزولی قابل توجه است.

در روندهای نزولی قبلی، میانگین 14 روزه این شاخص به بالای خط آستانه 90 درصدی رسیده است. این یعنی زیر فشار روانی ناشی از ریزش های قیمت، هولدرهای کوتاه مدت کمتر از 10 درصد از موجودی در سود را در اختیار داشتند. با لگ نزولی اخیر و کشیده شدن قیمت به زیر سطح 30,000 دلار، این شاخص از آستانه 90 درصد گذشت. در بالای این سطح، sth ها به حداکثر میزان آستانه درد خود رسیده اند و تقریبا هیچ سود محقق نشده ای برای این گروه باقی نمانده است، در حالی که lth ها بر موجودی در سود شبکه تسلط دارند.

سهم LTH ها از موجودی در سود

علاوه بر این، بررسی توزیع ضرر محقق نشده بین lth و STH تحلیل موجی بازار فارکس های یافته های زیرا از چرخه نزولی فعلی ایجاد کرده است:

• نمودار قیمت در حال حاضر به کف چرخه 22-2021 رسیده است و این یعنی تقریبا همه خریداران بیت کوین از دی ماه 1399 تاکنون در ضرر محقق نشده هستند.
• موجودی در ضرر LTH ها از اردیبهشت سال گذشته تاکنون در حال افزایش بوده ولی حالا در حوالی 26 درصد از کل موجودی قرار گرفته است (برای STH ها 16 درصد است). این یعنی LTH ها متحمل ضرر محقق نشده بیشتری هستند و در حال حاضر 62 درصد از موجودی چرخه 22-2021 در ضرر است.
• موجودی در ضرر STH ها هم تقریبا ثابت باقی مانده و بین 16 تا 18 درصد نوسان می کند. لازم به ذکر است که 155 روز قبل (10 دی 1400)، قیمت در سطح 47,000 دلار قرار گرفته بود. بنابراین بخش اعظم STH ها در طول محدوده تثبیت قبلی در زمستان سال قبل، کوین های خود را انباشت کرده اند.

تحلیل رفتاری LTH ها در زیر فشار بدون بررسی واکنش آن ها به اصلاحات شدید قیمت ممکن نخواهد بود. در این جا به طور اختصاصی برای کوین هایی که به صرافی ها وارد شده اند، شاخص باند بازده سود و ضرر محقق شده LTH ها را مورد بررسی قرار می دهیم. در روند نزولی 19-2018 و سقوط کرونایی اسفند 98، ضرر محقق شده کلی از 0.006 درصد مارکت کپ پیشی گرفت. این الگو حالا با ریزش نمودار به زیر سطح 30,000 دلار در اردیبهشت امسال، دوباره شکل گرفته است. برای ایجاد پایه و اساسی برای این بررسی ها باید تاکید کنیم که:

• ضرر کوین های LTH که به صرافی ها وارد شده حالا به حدی رسیده که با روندهای نزولی قبلی برابری می کند. اگرچه، ما هنوز رکن زمانی را در اختیار نداریم و فاصله تحلیل موجی بازار فارکس کنونی از قله تاریخی حدود 58 درصد است که کمتر از 75 درصد روندهای نزولی قبلی است.

درآمد کم ماینرها

بعد از تعیین شدت روند نزولی کنونی و بررسی رفتار متناسب هولدرهای بلند مدت در این وضعیت، حالا نوبت به آن رسیده که واکنش ماینرها به کاهش درآمدها را مورد بررسی قرار دهیم.

به عنوان اولین قدم برای این تحلیل، در ابتدا باید مقدار سوددهی بازار از نظر ماینرها را بسنجیم. ضریب پوئل (Puel Multiple) نسبت ارزش انتشار روزانه بیت کوین (به دلار) به میانگین 365 روزه همین مقدار است.

با بررسی کل تاریخچه ضریب پوئل به این نتیجه می رسیم که سناریو دو مرحله ای روندهای نزولی در اینجا هم صدق می کند. در مراحل اولیه روندهای نزولی، ضریب پوئل معمولا تا محدوده 0.6 تا 1.0 ریزش می کند و این یعنی میانگین درآمدها تا سقف 40 درصد کمتر از درآمد سال قبل است. متعاقبا، در مراحل بعدی روند نزولی طولانی مدت که رویدادهای تسلیم شروع به وقوع می کنند، ضریب پوئل به زیر 0.5- کشیده می شود.

این شاخص در حال حاضر در حوالی سطح 0.66 قرار گرفته و در آستانه ورود به محدوده تسلیم است. با توجه به همبستگی نسبی این شاخص با نمودار قیمت، می توان به این نتیجه رسید که با ریزش 10 درصدی قیمت، فشار زیادی به درآمد ماینرها وارد می شود.

ضریب پوئل

در واکنش به کاهش کلی درآمد دلاری ماینرها از آبان سال گذشته تاکنون، مشاهده می کنیم که موجودی ماینرها در حال کاهش بوده و عرضه آن ها شدت گرفته است. شاخص وضعیت ماینرها در حال حاضر نشان دهنده کاهش جمعی موجودی ماینرها به میزان 5 تا 8 هزار واحد بیت کوین در ماه است.

شاخص وضعیت ماینرها

این نشان دهنده تغییر کلی رفتار ماینرها است، زیرا موجودی آن ها در اولین ریزش از قله تاریخی به میزان 12 هزار واحد بیت کوین در ماه در حال افزایش بود. در واکنش به سقوط بازار به خاطر فروش 80,000 واحد بیت کوین توسط بنیاد لونا برای نجات UST از قطع پیوند از دلار آمریکا، ماینرها بیش از 10,000 واحد بیت کوین را به بازار عرضه کرده اند.

موجودی ولت های همه ماینرها

یک واگرایی زمانی

یکی از واگرایی های جالب توجهی که می خواهیم در پایان مقاله این هفته تحلیل گلسنود به آن بپردازیم، افزایش مداوم سختی شبکه است که از قله تاریخی قبلی تاکنون به میزان 132 درصد بوده، در حالیکه انگیزه مالی ناشی از درآمد کلی ماینرها در همین بازه زمانی به میزان 56.7 درصد کاهش داشته است. این افزایش قابل توجه سختی شبکه نشان دهنده آن است که ماینرهای کنونی فعالیت خود را گسترش داده اند و با وجود کاهش عظیم درآمد، ماینرهای جدیدی وارد شبکه شده اند. از این رو این احتمال وجود دارد که هزینه های اخیر برای برپایی ماینرها و مزارع جدید به ترازنامه کلی ماینرها فشار بیشتری وارد کند.

سختی شبکه و درآمد ماینرها