تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

صبا فلاح

معرفی سایت‌های تحلیل فاندامنتال و ابزارهای تحلیلی آنها

اگرچه هیچ‌گاه نمی‌توانیم نوسانات بازار سرمایه را پیش‌بینی کنیم، اما با کمک ابزارهایی می‌توانیم درصد خطا را در سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل برسانیم و با دیدی جامع‌تر قدم در این راه بگذاریم. تحلیل فاندامنتال (پایه‌ای) بازار، روشی برای اندازه‌گیری ارزش ذاتی یک دارایی و تجزیه‌وتحلیل عواملی است که می‌توانند بر روی قیمت آن در آینده تأثیر بگذارند. در این مقاله، به معرفی سایت‌های مخصوص تحلیل فاندامنتال که می‌توانند به ما در کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نوسانات بازار رمزارزها کمک کنند، می‌پردازیم.

تحلیل فاندامنتال به چه معناست؟

تحلیل فاندامنتال ، بر مبنای وقایع و رویدادهای بیرونی، صورت‌های مالی و روند پیشبرد صنایع صورت می‌پذیرد. در نقطه مقابل آن متد دیگری از تحلیل بازار، به نام تحلیل تکنیکال مطرح است. در تحلیل تکنیکال، تمامی اطلاعات مورد‌نیاز از روی نمودارها به‌دست‌آمده و کمتر به عوامل سیاسی و اقتصادی بیرونی توجه می‌شود.

تحلیل فاندامنتال، به سرمایه‌گذاران و معامله‌کنندگان ارزهای دیجیتال کمک می‌کند اطلاعات موردنیاز خود را از منابع معتبر به دست آورده و بر اساس آن در خصوص اقدام‌های بعدی خود تصمیمات منطقی بگیرند. در واقع تحلیل فاندامنتال با در اختیار گذاشتن داده‌های مالی معتبر، منجر به کاهش سوگیری‌های فردی و خطاهای انسانی خواهد شد.

تحلیل فاندامنتال به‌جای معرفی نقاط ورود و خروج به بازار، درک دقیقی از ارزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال یک دارایی به دست می‌دهد. به‌این‌ترتیب معامله‌گران، می‌توانند دید وسیع‌تری نسبت به روند بازار در بازه بلندمدت به دست آورند. زمانی که یک معامله‌گر ارزشی را برای یک دارایی تعیین می‌کند، تحلیل فاندامنتال امکان مقایسه آن را با قیمت لحظه‌ای بازار فراهم می‌کند و از این طریق مشخص خواهد کرد که آیا قیمت آن از حد تعیین شده کمتر یا بیشتر است. در نهایت، این پروسه منجر می‌گردد که اصلاح بازار برای افراد سودبخشی به همراه بیاورد.

سایت‌های مخصوص تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال کدام‌اند؟

سایت‌های مخصوص تحلیل فاندامنتال، به افراد تازه‌کار دانش اساسی موردنیاز برای قدم گذاشتن در مسیر سرمایه‌گذاری بر روی رمزارزها را می‌دهند. به‌این‌ترتیب، این افراد می‌توانند در هنگام انجام معاملات یا سرمایه‌‌گذاری‌های خود تصمیمات صحیح را بگیرند. کاربرد این سایت‌ها، تنها برای افراد تازه‌کار نیست و سرمایه‌گذاران با تجربه نیز همواره می‌توانند از اطلاعات فراهم آمده از سوی این وب‌سایت‌ها سود ببرند. در ادامه برخی از این سایت‌ها را معرفی خواهیم کرد:

سایت کوین مارکت کپ (Coinmarketcap)

این سایت قدیمی، همچنان با قدرت به تحلیل فاندامنتال بازار رمزارزها ادامه می‌دهد. سایت کوین مارکت کپ، سرمایه کل بازار را برای مبادلاتی که اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری کرده است، محاسبه نموده و آن را با فرمتی ساده و قابل‌فهم در اختیار شما می‌گذارد. اگرچه روزبه‌روز تعداد رقبای این سایت تحلیل فاندامنتال افزایش می‌یابد، اما مانند وب‌سایت گوگل که هیچ سایت جایگزین دیگری توان مبارزه با آن را ندارد، کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) نیز جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین سایت‌‌های مخصوص تحلیل فاندامنتال بازار رمزارزها حفظ نموده است.

سایت لونار کراش (LunarCrush)

وب‌سایت لونار کراش (LunarCrush)، به سرمایه‌گذاران در درک بهتر بازار رمزارزها از طریق شبکه‌های اجتماعی کمک می‌کند. داده‌های ارزشمند مرتبط با ارزهای دیجیتال که در شبکه‌های اجتماعی گوناگون چون توییتر و ردیت به اشتراک گذاشته می‌شوند، توسط کاربران سایت لونار کراش مورداستفاده قرار گرفته و به‌منظور اتخاذ بهترین تصمیم‌ها در برهه‌های زمانی مختلف به کار می‌روند.

استفاده از سایت لونار کراش، برای تحلیل فاندامنتال بازار کاملاً رایگان بوده و شما می‌توانید با استفاده از آن به اطلاعات استخراج شده بیش از ۲۰۰ میلیون پست در شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنید. این اطلاعات از طریق الگوریتم‌های ماشین لرنینگ، بر مبنای نوع ارزها طبقه‌بندی شده‌اند. لونار کراش، روزانه ۱۵۰.۰۰۰ پست را در شبکه‌های مجازی مورد تحلیل قرار می‌دهد و بیش از ۲۰۰۰ رمزارز مختلف را پشتیبانی می‌کند.

سایت کریپتو پنیک (CryptoPanic)

این وب‌سایت، یک پلتفرم جمع‌آوری اخبار رمزارزها است که به معامله‌کنندگان و کاربران خود امکان درک بهتر تغییرات قیمت در خصوص رمزارزها را می‌دهد. نوسانات لحظه‌ای و سریع بازار ارزهای دیجیتال، ضرورت وجود این‌گونه پلتفرم‌های جمع‌آوری اخبار مانند کریپتو پنیک و دیگر پلتفرم‌های مشابه مانند کریپتو کوین، FAWS، Coinna، Flipboard، CryptoGoat، CoinLive، CoinLib، Crypto News، Algory و CoinJoy را توجیه خواهد کرد.

هر یک از این وب‌سایت‌ها، از امکانات و قابلیت‌های منحصر‌به‌فردی برخوردارند که آن‌ها را برای دسته خاصی از دنبال‌کنندگان جریان بازار ارزهای دیجیتال، در اولویت قرار می‌دهد. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان امکان مشاهده مصاحبه‌های تصویری، کتاب‌های الکترونیک رمزارز، امکان ساخت پورتفولیو، نمایش بالاترین نرخ مبادله رمزارزها و راهنماهای مختلف را نام برد.

به‌عنوان‌مثال ساده، کوین جوی (CoinJoy) از یک رابط کاربری با امکان تاریک کردن صفحه برخوردار است که موجب می‌شود بتوانید بدون آسیب به چشمانتان، آخرین اخبار عرصه رمزارزها را دنبال کنید.

مثال دیگر پلتفرم فلیپ بورد (Flipboard) است. اگر نمی‌خواهید برای به‌دست‌آوردن اخبار جدید از بازار رمزارز ، بیست و چهار ساعت آنلاین باشید و هر لحظه اخبار را دنبال کنید، فلیپ‌بورد بهترین گزینه برای شما خواهد بود. این پلتفرم به‌صورت روزانه آخرین به‌روز‌رسانی‌ها و اخبار را به صندوق پیام‌های شما می‌فرستد. شما با مشخص‌کردن اخباری که می‌خواهید، اطلاعات فلیپ‌بورد را برای خودتان شخصی‌سازی نموده و حجم اطلاعات را متناسب با نیاز خود تعدیل می‌کنید.

علاوه بر اخبار، شما می‌توانید از طریق کریپتو پنیک به آخرین تغییرات قیمت رمزارزها نیز پی ببرید. این ویژگی به شما این قابلیت را می‌دهد که نوسانات قیمت این ارزهای دیجیتال را به‌روز و لحظه‌ای دنبال کنید. پلتفرم‌های جمع‌آوری اخبار از این نظر که در خصوص وضعیت کلی بازار و به‌طورکلی سرمایه‌گذاری دیجیتال به شما اطلاعات می‌دهند، شایسته توجه ویژه خواهند بود.

عوامل موثر در فاندامنتال ارزها

هر گاه مردم درباره عوامل بنیادی یا فاندامنتال صحبت می‌کنند، در واقع در مورد عوامل بنیادی ارز کشور میزبان و یا اقتصاد آن سخن می گویند. تحلیل فاندامنتال، علم و کاربرد این عوامل برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ارزهاست که به بررسی اقتصادی و مالی اتفاقات جهان و اطراف ما می پردازد.

معامله گران میان مدت و برخی از معامله گران بلند مدت دوست دارند تا بر آنالیز بنیادی نیز تمرکز کنند؛ زیرا در ارزیابی طولانی مدت‌تر ارز به آن ها کمک خواهد کرد.

هنگام وقوع یک رویداد بنیادی مهم، استراتژی های آنالیز فنی کاملا بی فایده است. به همین صورت، معامله‌گرانی که صرفا از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند نیز فرصت های کوتاه مدت حاصل از شکل گیری سطوح فنی را از دست می دهند. ترکیب تحلیل فاندامنتال و فنی همه این زوایا را پوشش می دهد.

در مبحث فاندامنتال یا بنیادی می توان سه عامل را به عنوان عوامل تاثیرگذار در این حوزه مورد بررسی قرار داد. اخبار سیاسی_جغرافیایی، اخبار سیاسی_اقتصادی و شاخص های اقتصادی را باید در آنالیز فاندامنتال در نظر گرفت.

اخبار جغرافیایی_سیاسی در تحلیل فاندامنتال

جغرافیای سیاسی به مطالعه ادعاها و منازعات انسانی دربارهٔ استفاده، شراکت، مالکیت زمین و منابع آن می‌پردازد. این علم در قالب یک مفهوم ترکیبی تبیین پذیر است که در آن سه عنصر اصلی یعنی جغرافیا، قدرت و سیاست خصلت ذاتی دارند. ترکیب این سه عنصر، رفتار ارزها را نسبت به یکدیگر تعیین می‌کنند که آن را در کنش‌های رفتاری مختلف مانند نوسان قدرت، رقابت، نفوذ، بحران، سلطه، زیر سلطه، ائتلاف، صلح، همکاری، جنگ، امنیت، آرامش و ثبات، بازرگانی و داد و ستد و غیر آن می توان پی گرفت.

جغرافیای انتخابات نیز به عنوان زیر مجموعه دانش جغرافیای سیاسی کندوکاو گسترده‌ای در قلمرو مفاهیم دموکراسی، مشارکت، خاستگاه آرا، نقش مکان‌ها و غیره داشته‌است. همچنین عوامل و بلایای طبیعی می‌تواند در حوزه‌ جغرافیای کشورها قرار گیرد. این عوامل می تواند ارز یک کشور را متزلزل کرده و امنیت اقتصادی را کاهش دهد.

بنابراین در تحلیل فاندامنتال باید به اخبار جغرافیایی-سیاسی مانند جنگ، بلایای طبیعی، ناآرامی های سیاسی و انتخابات توجه داشت؛ زیرا می‌تواند بر قیمت ارز کشور تاثیرگذار باشد.

اخبار سیاسی-اقتصادی در تحلیل فاندامنتال

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی دربارهٔ پدیده‌های اجتماعی است. این مقوله بر وجود ارتباط میان مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل‌دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست.

واقعیت این است که اخبار، نحوه تفکر و عملتان را در مواجهه با تصمیم گیری معاملاتی شما تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی اخبار منتشر می شود، خصوصا اخبار مهم، می توان انتظار داشت حرکت مهمی در بازار صورت بگیرد.

در تحلیل یا آنالیز فاندامنتال، از تحریم ها می توان به عنوان اخبار سیاسی نام برد که می تواند بر قیمت ارز یک کشور تاثیرگذار باشد. وجود تحریم در یک کشور می تواند باعث ایجاد تورم نا معقول شده و ارزش آن کشور را کاهشت ارزش مواجه کند.

اخبار اقتصادی که ممکن است ناگهانی منتشر شود یا در خبری خارج از مبحث شاخص های اقتصادی باشد نیز عامل موثر دیگر در زمینه فاندامنتال است. از نمونه ای در این اخبار، می توان به فروش نفت کانادا به امریکا اشاره کرد که این خبر تاثیر مثبتی در ارز کانادا دارد.

دلار کانادا یک ارز کالا محور است، به این معنی که واکنش فعالانه‌ای نسبت به قیمت کالاها به ویژه نفت و طلا نشان می‌دهد. بدلیل همبستگی دلار کانادا با قیمت نفت و تا زمانی که اقتصاد کانادا به تولید و فروش نفت وابسته باشد، این ارتباط نیز وجود خواهد داشت.

اقتصاد در تحلیل فاندامنتال

عموما شاخص های اقتصادی بخش عمده داده های مورد استفاده در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را تشکیل می دهند. همانند سیستم اعلام حریق که هنگام شناسایی دود یا حرارت به صدا در می آید، شاخص های اقتصادی نیز امکانی برای سنجش سلامت اقتصادی یک کشور را فراهم می کنند.

شاخص های اقتصادی از طریق محاسبات و بررسی های دقیق شکل می گیرد که اندازه گیری آن‌ها برای عموم امکان پذیر نبوده و در هر کشور متولی خاصی این کار را انجام می دهد. شاخص‌های متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کلان کشورها معرفی شده‌اند که از معروف‌ترین آنها می‌توان از تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و تراز تجاری و شاخص محیط کسب و کار نام برد.

افزایش یا کاهش شاخص های اقتصادی و بررسی آن نسبت به آنچه مورد انتظار بوده، می‌تواند در تحلیل فاندامنتال کمک کند. این تغییرات بر قیمت ارز کشور تاثیر می‌گذارد و باید در معاملات به آمار منتشره توجه داشت.

در بحث اقتصاد، بانک های مرکزی نیز می‌توانند بنگاه های مهمی محسوب شوند. بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را بر عهده دارد. این نهاد با استفاده از شاخص هایی مانند نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بیکاری می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

بانک های مرکزی همانند معامله‌گران بازار ارز به جمع آوری و بررسی داده ها می پردازند اما آن ها باید در تصمیم گیری های خود، کل اقتصاد را مد نظر قرار دهند. این بانک ها در تلاشند که تورم را در سطحی مقبول حفظ کنند و برای این کار از نرخ بهره به عنوان ابزار استفاده می کنند. این اتفاق می تواند در منظر تحلیل فاندامنتال بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد.(برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ بهره، می‌توانید به مقاله “ نرخ بهره چیست؟ ” مراجعه کنید)

نتیجه

هرگاه مصرف‌کنندگان اقتصاد قدرتمند را تشخیص دهند، احساس امنیت کرده و پول خرج می کنند. در این شرایط شرکت هایی که پول دارند نیز وارد عمل می‌شوند و در نتیجه دولت‌ها نیز درآمد مالیاتی خوبی خوهند داشت. این چشم انداز اقتصادی مثبت، تاثیری مستقیم بر بازارهای ارز دارد.

جریان‌ های سرمایه و تقاضا برای ارز یک کشور، بر ارزش پول آن کشور می‌افزاید. عوامل تاثیرگذار در تحلیل فاندامنتال، می تواند به ما کمک کند تا رشد اقتصادی کشورها را مورد ارزیابی قرار دهیم.

جنگ، عوامل طبیعی و ناهنجاری ها در تحلیل فاندامنتال می تواند هشداری در جهت ارز کشور مورد نظر باشد. اخبار های سیاسی-اقتصادی نیز عامل دیگری جهت آنالیز بنیادی است که در رشد یا ریزش قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود و از نظر بنیادی باید در نظر گرفته شود.

تغییرات در شاخص های اقتصادی و عملکرد و تصمیمات بانک های مرکزی سهم بسزایی در بررسی اقتصاد یک کشور داشته و مواردی مهم در تحلیل فاندامنتال محسوب می شوند.

همان طور که پیشتر بیان شد، تحلیل فاندامنتال و فنی باید در کنار هم قرار گیرند تا نتیجه ی مطلوب حاصل شود. شما از اخبار و رویدادهای اقتصادی باخبر خواهید شد و در عین حال می‌توانید ابزار فنی متعددی که بازیگران بازار بر آن تمرکز دارند را شناسایی و از آن ها استفاده کنید.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال

شما در تحلیل فاندامنتال متغیرهای مختلف مربوط به آن ارز را بررسی می کنید. متغییر های همچون تیم پروژه، اهداف پروژه، قیمت کوین ها، سرمایه گذاران پروژه و در نهایت اخبارهایی که برای آن پروژه اعلام می شود. اما یک سوالی که در این میان است این است که چگونه این موارد را بررسی کنیم و این اطلاعات را می توانیم از چه سایت هایی برداریم؟

مثلا فردی تصمیم به خرید ارز دیجیتال بیت کوین کرده است و همچنین قیمت بیت کوین را می توان از بسیاری از سایت های فارسی یا انگلیسی مشاهده کند. اما می خواهد بدانید آیا روی این کوین سرمایه گذاری کند یا خیر؟ با ما همراه باشد تا مواردی که باید بررسی کنید در یک کوین را به شما آموزش دهیم .

• 02128422308
• ثبت نام دوره آموزشی

انواع تحلیل در بازار های ارز دیجیتال

زمانی که شما به بازارهای ارز دیجیتال ورود پیدا می کنید .به دو طریق می توانید بازارهای مالی را تحلیل کنید. برای تحلیل بازارهای مالی باید اطلاعات کافی در تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال داشته باشید. البته به جز این دو مورد شما باید معامله گری را یاد بگیرید تا بتوانید یک تریدر موفق باشید .

شما در تحلیل تکنیکال می توانید بر اساس اطلاعاتی در گذشته درباره نمودار قیمتی هر ارز قیمت آینده آن ارز را تا حدی پیش بینی کنید و بر اساس تحلیل فاندامنتال می توانید ارزش یک ارز را بررسی نمایید.

• 02128422308
• ثبت نام دوره آموزشی

چگونه یک ارز دیجیتال را از نظر فاندامنتال یا بنیادی بررسی کنم؟

اگر می خواهید ارزهای دیجیتال را از نظر بنیادی بررسی کنید باید به موارد زیر توجه کنید. ما در این قسمت عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال را بررسی می کنیم:

مارکت کپ یا ارزش کل بازار

هر ارز دیجیتال که می خواهید روی آن سرمایه گذاری کنید ابتدا مارکت کپ آن را مورد بررسی قرار دهید.برای مشاهده مارکت کپ در هر ارز دیجیتال می توانید به سراغ سایت کوین مارکت کپ بروید و مانند شکل زیر می توانید ارز بازار آن کوین را مشاهده نمایید.

حال این مارکت کپ چیست و از کجا بدست می آید:

منظور از مارکت کپ مقدار کل سرمایه در حال گردش است که به صورت زیر محاسبه می شود :

تعداد کل سکه‌های در گردش* قیمت 1 واحد از آن سکه = ارزش کل بازار

منظور از تعداد کل سکه های در گردش: Circulation Supply می باشد. که Circulation Supply را می توانید در سایت کوین مارکت کپ نیز مشاهده نمایید. حال اگر بر اساس عکس بالا بخواهیم Market Cap ارز دیجیتال بیت کوین را محاسبه کنیم باید Circulation Supply را در قیمت لحظه ای بیت کوین ضرب کنیم.

یک نکته بسیار مهم: پس نتیجه می گیریم هر چقدر مارکت کپ یک کوین بالاتر باشد. یعنی سرمایه بیشتری بر روی این کوین است و افراد زیادی در حال سرمایه گذاری در این پروژه هستند. پس ریسک سرمایه گذاری را پایین تر می آورد. همیشه در کوین یا توکن هایی سرمایه گذاری کنید که مارک کپ (Market Cap) خوبی دارند.

البته نمی توان گفت ارز های که کوین مارکت کپ پایینی دارند پروژه های خوبی نیستند. شما باید پروژه را از دیدهای دیگر نیز بررسی نمایید. در صورتی که موارد دیگر پروژه خوب باشد می توانید سرمایه گذاری کنید اما در ترید این ارزها که دارای کوین مارکت کپ پایین تری هستند.

افرادی که دارای پول های زیادی در این بازار هستند به راحتی می توانند قیمت را در این ارزها جابجا کنند.پس می توان گفت این ارز ها سود خوبی را می دهند اما از طرفی اگر دچار ضرر شوید . ضررهای زیادی را تجربه خواهید کرد.

حجم معاملات

دومین عامل بسیار مهم در تحلیل فاندامنتال حجم معاملات است . شما می توانید در سایت کوین مارکت کپ حجم معاملات در 24 ساعت گذشته را برای یک ارز مشاهده نمایید.

منظور از حجم معاملات 24 ساعته مقدار توکن هایی است که در روز گذشته معامله شده است. البته شما می توانید از طریق Historical Data که در شکل زیر نیز مشاهده می کنید می توانید معاملات یک ماه اخیر را مورد بررسی قرار دهید.

چون امکان دارد بخاطر یک خبر یا رویداد جدید حجم معاملات یک ارز در یک روز بسیار بالا رود. اما شما می توانید با مشاهده حجم معاملات روزانه در یک ماه گذشته، متوجه تعداد معاملات در روزهای گذشته شوید و به صورت میانگین حجم معاملات روزانه آن ارز را رصد کنید.

همچنین برای مشاهده حجم معاملات هر ارز اگر تایم فریم یک دقیقه آن را از طریق سایت Tradingview مشاهده نمایید . اگر گپ بین کندل ها زیاد باشد می توانید متوجه شوید حجم معاملات این ارز در این لحظه پایین است. اگر گپ وجود نداشته باشد می توان تشخیص داد حجم معاملات در این لحظه مناسب است.

نکته بسیار مهم در پارامتر حجم معاملات: در حجم معاملات باید یک مورد را توجه کنید در صورتی که قیمت یک ارز بالا رفت و همچنین حجم معاملات آن نیز بالا رفت می توان پیش بینی کرد که احتمالا افزایش قیمت ادامه دارد. اما در صورتی که قیمت یک ارز بالا رود اما حجم معاملات آن ارز دیجیتال بالا نرود؛ یعنی افراد کمی در این ارز در حال معامله یا ترید هستند در این حالت پیش بینی می شود که احتمالا روند افزایش آن ارز به زودی تمام می شود.

پارامتر NVT

منظور از پارامتر یا متغیر NVT ارزش کل شبکه آن ارز نسبت به میزان تراکنش های آن ارز است. به عبارتی شما باید عدد مربوط به مارکت کپ یک ارز را به به حجم معاملات آن ارز در 24 ساعت گذشته تقسیم کنید تا پارامتر NVT را محاسبه نمایید. شما با بدست آوردن پارامتر NVT متوجه می شوید که نسبت ارزش کل بازار به فعالیت افراد شرکت کننده در این پروژه چقدر است.

حال باید گفت اگر نتیجه محاسبه NVT بالا باشد نشان از این دارد که افراد زیادی به عنوان سرمایه گذار در این بازار نیست و احتمالا روند قیمتی نزولی است. اگر با محاسبه NVT به عدد پایینی رسیدید. می توان نتیجه گرفت احتمالا روند بازار افزایشی خواهد بود. اما اگر در ارز دیجیتالی افزایش قیمت داشتیم اما NVT آن بالا بود می توان پیش بینی کرد که قیمت به صورت حبابی بالا رفته است.

حالا یک سوالی که برای کاربران عزیز پیش می آید این است که حدودا عدد NVT چند باشد که متوجه شویم آن ارز مناسب است برای معامله یا ترید؟

براساس محاسبه چندین ارز دیجیتال معروف می توانیم به عدد حدودی 15 اشاره کنیم. بر این اساس که اگر NVT شما بالای 15 بود احتمالا بازار ریزشی می شود و اگر پایین تر از 15 بود احتمالا بازار صعودی می شود. این پارامتر برای افرادی که می خواهند بلند مدت یا میان مدت سرمایه گذاری کنند بسیار اهمیت دارد.

نکته مهم برای NVT: اگر می خواهید طولانی مدت یا برای میان مدت روی یک ارز سرمایه گذاری کنید برای محاسبه NVT بهتر است از میانگین حجم معاملات در ماه گذشته اسفاده کنید. چون در بازار مالی امکان دارد حجم معاملات روزانه کمی دچار هیجان باشد.

پارامتر FCAS

یکی دیگر از پارامتر های مهم در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال تحلیل فاندامنتال پارامتر FCAS است. که این پارامتر را نیز می توانید از سایت کوین مارکت کپ مشاهذه نمایید. این پارامتر نشان از امتیاز پروژه از نظر بنیادی یا فاندامنتال است. که این پارامتر با بررسی پارامتر هایی مانند اهداف پروژه، تیم برنامه نویس، عملکرد پروژه، فعالیت کاربران و سرمایه گذاران پروژه و مواردی از این قبیل محاسبه می شود.

البته این عدد صرفا یک عدد تقریبی می باشد که این عدد در مقایسه پروژه بدست آمده و شما می توانید این عدد را به صورت مقایسه ای بین پروژه ها استفاده کنید. همچنین امتیازدهی ها بعدی بین 0 تا 1000 است.به شکل زیر توجه کنید :

شما این پارامتر را در قسمت کوین مارکت کپ از طریق زیر مشاهده می کنید:

این رنگ بندی و امتیاز دهی FCAS بر چه اساس است :

1. فعالت کاربران در شبکه های اجتمایی پروژه و همچنین استفاده از تکنولوژی ارائه شده توسط پروژه
2. عملکرد برنامه نویسان یکی از مهم ترین شاخص های پروژه برای پیشرفت کار در پروژه است
3. بلوغ بازار که شامل ریسک و عرضه پول می شود.

بررسی پارامتر ROI

منظور از پارامتر ROI نرخ بازگشت سرمایه است. منظور از نرخ سود بازگشتی یعنی سود حاصل از آن ارز دیجیتال بر اساس قیمت آن ارز دیجیتال از زمان آغاز راه اندازی تا قیمت فعلی است. محاسبه ROI به صورت زیر است :

ROI = قیمت اولیه ارز دیجیتال / ( قیمت اولیه ارز دیجیتال – قیمت فعلی ارز دیجیتال )

و در صورتی که بخواهید درصد آن را محاسبه کنید باید نتیجه نهایی را در 100 ضرب نمایید.

بررسی اهداف پروژه

برای بررسی اهداف یک پروژه بهتر است White Paper آن پروژه را معامله کنید و ببینید آن پروژه چه محصول و یا چه سرویسی را ارائه می دهد. آیا آن سرویس و یا محصول ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه ؟

و آیا این سرویس و یا محصول نیاز جامعه است و کاربردی است یا صرفا اعضای تیم آن یک سرویس یا محصول غیر کاربردی را ارائه می دهند؟

و یا آیا این تارگت و اهدافی را که مشخص کرده اند صرفا در حد نگارش است یا اجرا هم شده و اینکه تعداد افرادی که این پروژه را دنبال می کنند چند نفر هستند؟ و اینکه آیا پروژه نسخه نهایی بیرون آمده یا صرفا در حد نسخه آزمایشی است. مواردی در این رابطه را باید در پروژه از طریق وایت پیپیر آن و همچنین از طریق شبکه های مجازی آن دنبال کرد.

بررسی برنامه راه یا نقشه راه برای رسیدن به اهداف

یکی از مواردی که در پروژه بسیار مهم است نقشه راه است که اعضای تیم پروژه در ابتدا مشخص می کنند که در چه زمان هایی به صورت تقریبی به کدام اهدافمان می رسیم و اگر پروژه در میان راه است با بررسی برنامه های گذشته ببینیم پروژه چند درصدش بر اساس نقشه راهش جلو رفته است.

پروژه های مربوط به ارز دیجیتال که بر اساس نقشه راه خود که بیان کرده اند اگر پیشرفت نکنند و یا در انجام کار تاخیر های طولانی داشته باشند و یا آپدیتی برای پروژه های خود قرار ندهند گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری نیستند.

بررسی مدیران و اعضای تیم پروژه

یکی از مواردی که بسیار مهم است مطالعه درباره مدیران و اعضای تیم پروژه ارز های دیجیتال است .چون اعضای تیم یک پروژه تاثیر بسیار زیادی بر آن پروژه دارد.به همین دلیل باید گذشته رزومه اعضای تیم پروژه را مطالعه کنیم که آیا در گذشته اینها در چه پروژه هایی شرکت داشتن؛ آیا توان پیاده سازی پروژه را دارند؟ آیا پروژه های قبلی آنها با موفقیت روبرو بوده یا با شکست ؟

البته نمی توان همیشه افرادی که موفقیت داشتن باز هم به موفقیت دست پیدا می کنند و یا افرادی که با شکست مواجه شدن قطعا در پروژه های بعدی نیز شکست می خورن. اما به هر حال شما می توانید با خواندن رزومه مدیران و موسسان پروژه تا حدی آن پروژه را پیش بینی کنید. و می توان گفت وجود افراد با تجربه در یک پروژه می تواند دلگرمی خوبی برای سرمایه گذاران آن پروژه باشد.

بررسی رقبا

بهتر است زمانی که می خواهیم بر روی یک پروژه سرمایه گذاری کنیم ابتدا رقبای آنها را بررسی کنیم جهت اینکه مارکت کپ رقبا چقدر است و با دید کلی نسبت به اینکه ارزش تکنولوژی ارائه شده از دید کاربران چقدر است و چه جایگاهی دارد. حال اگر مقدار ارزش کلی بازار هایی با تکنولوژی یکسان نسبت به کل بازار رقم قابل توجهی باشد.تا حدی می توان گفت این نوع پلتفرم نیاز کاربران است و افراد زیادی مایل هستند در این نوع پروژه ها سرمایه گذاری کنند. پس احتمالا آینده خوبی می تواند داشته باشد .

و بعد از بررسی کلی نوع پلتفرم ان نسبت به رقبا، حال بررسی کنیم نسبت به رقبا خود چه محصول یا سرویس بهتری را ارئه می دهد که کاربران را ترغیب کند که از پروژه حمایت کنند.

لیست شدن در صرافی

صرافی های بزرگی در حیطه ارزهای دیجیتال وجود دارد و تعدادی از انواع آن صرافی ها معتبرتر هستند . عملکرد صرافی بر این اساس است که میتوان در محیط آنها به خرید و فروش توکن ها پرداخت. حال در اینجا باید دید که کوین یا توکنی را که قصد سرمایه گذاری دارید در کدام یک از صرافی ها لیست شده اند. هر چه تعداد صرافی هایی که آن توکن را لیست کرده اند بیشتر باشد آن توکن، معتبر تر است.

پس بهتر است به سراغ صرافی هایی برویم که در صرافی های معتبر بیشتری لیست شده است. یکی از صرافی های معتبر که ایرانی های زیادی در آن به خرید و فروش ارز می پردازند صرافی صرافر است.

شرکاء پروژه

زمانی که یک پروژه شروع به کار می کند. امکان دارد شرکت های بزرگی پروژه را همراهی کنند و پیمان شراکت را ببندند. وجود همکاری پروژه با شرکت های بزرگ می تواند اعتبار زیادی را به پروژه و اطمینان زیادی را به سرمایه گذاران آن پروژه دهد. به همین دلیل است که یونیننس به شما پیشنهاد می کند که در یک پروژه بجز بررسی تیم پروژه، شرکاء آن را مورد بررسی قرار دهید.

بررسی رویداد های ارز دیجیتال

شما می توانید از طریق اخبار با رویدادهای مختلف در این حیطه آشنا شوید. اصولا اخبار و رویداد هایی که برای یک ارز ارائه می شود در قیمت آن موثر است و شاید باعث افزایش قیمت آن ارز شود. اما اسامی رویداد های به انگلیسی است و شاید شما به دنبال این باشید که با این رخداد ها آشنا شوید .

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

آخرین اخبار و آموزش های مهم و کاربردی دنیای ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال
در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ما

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال ۲

کانال VIP Arekcrypto

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال

دوره آموزشی طلایی همه ی آموزش های تکنیکالی در یک دوره

دوره آموزشی جامع ایچیموکو

دوره آموزشی جامع تئوری امواج الیوت و فیبوناتچی پیشرفته

دوره آموزشی جامع مبانی اندیکاتور های تحلیل تکنیکال

دوره آموزشی جامع ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال (بدون بخش مبانی اندیکاتورها)

آموزش جامع صفر تا صد کار با بایننس

دوره آموزشی جامع ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال

آموزش رایگان کار با Tradingview و آشنایی با محیط کاربری آن

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال ۲

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال ۲ آکادمی آموزشی AREKCRYPTO شامل صفر تا صد تحلیل فاندامنتال تخصصی می باشد.به کمک این دوره می توانید در انتخاب پروژه های برتر برای سبد هولد و حتی کوتاه مدت خود بهترین عملکرد را داشته باشید. هدف اصلی و شعار اصلی این دوره افزایش مهارت شما برای تبدیل اطلاعات روز […]

کانال VIP Arekcrypto

آکادمی آموزشی Arekcrypto در نظر دارد با ایجاد این کانال VIP اطلاعات تکمیلی جهت بررسی تمام عوامل مهم و تاثیرگذار در روند بازار ارز دیجیتال را به کاربران ارائه دهد. برای مشاهده ی قیمت اشتراک ها و جوایز تعرفه ها به انتهای پست مراجعه کنید. با مشاهده خدمات کانال VIP در ادامه ی مطلب می […]

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال آکادمی آموزشی AREKCRYPTO شامل صفر تا صد تحلیل تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال فاندامنتال مقدماتی می باشد.با شرکت در این دوره عضو گروه Arekcrypto vip Fundamental خواهید شد.توضیحات تکمیلی و مزایای این دوره در ادامه ی مطلب آورده شده است.عضویت شما در این گروه ابدی و رایگان می باشد. گروه Arekcrypto VIP Fundamental در این […]

MDX چیست ؟ آشنایی با صرافی غیرمتمرکز Mdex

Mdex (MDX) پلتفرم مبادله غیرمتمرکز (DEX) است که بر اساس Heco ، بلاکچین مبادله Huobi طراحی شده است. از نظر استراتژیک به عنوان انتخاب بهینه برای معاملات نماد سازگار با محیط زیست و بزرگترین اکوسیستم DeFi با ویژگی های سه گانه ، DEX ، IMO و ادغام DAO قرار دارد. همچنین اجازه می دهد تا […]

مینی دوره رایگان مقدماتی ارز دیجیتال

مینی دوره رایگان مقدماتی ارز دیجیتال دوره ای می باشد که برای افرادی که تازه با دنیای ارز دیجیتال آشنا شدند تدوین شده است.در این دوره مفاهیم مقدماتی و اطلاعات پایه برای شما عزیزان گردآوری شده است تا صفر تا صد نکاتی که قبل از ورود به بازار باید بدانید را فرا بگیرید.مطالب این دوره […]

دوره آموزشی طلایی همه ی آموزش های تکنیکالی در یک دوره

دوره آموزشی طلایی Arekcrypto شامل همه ی آموزش ها در یک دوره آکادمی آموزشی Arekcrypto می باشد.در این دوره صفر تا صد تمام تحلیل تکنیکال و دنیای ارز دیجیتال رو فرا میگیرید.در این دوره صفر تا صد تحلیل تکنیکال به سبک پرایس اکشن و صفر تا صد تئوری امولج الیوت و فیبوناتچی پیشرفته و در […]

دوره آموزشی جامع ایچیموکو

در این دوره سیستم معاملاتی ایچیموکو به صورت کامل و جامع آموزش داده است . به عنوان هدیه سه پکیج برای شرکت کنندگان این دوره در نظر گرفته شده است. مهم ترین آن فیوچرز تریدینگ و یک استراتژی جامع و کاربردی در فیوچرز هست که فوق العاده پولساز واقع شده است. آموزش در این دوره […]

RSR چیست؟هر آنچه باید درباره پروتکل Reserve Rights باید بدانید

پروتکل RSR را می توان در بالای هر پلت فرم قرارداد هوشمند پیاده سازی کرد. این می تواند بر روی زنجیره خاص خود کار کند ، اما از مکان یابی بیشترین سود را می برد. در ابتدا ما در حال کار بر روی شبکه Ethereum Net هستیم اما در نهایت انتظار داریم که پل های […]

NKN چیست؟ آشنایی با شبکه کارآمد NKN و هرآنچه باید بدانید.

NKN (نوع جدیدی از شبکه) نسل جدیدی از زیرساخت شبکه بلاکچین بسیار مقیاس پذیر ، خود تکامل یافته و با انگیزه است. NKN با معرفی روش Cellular Automata برای پویایی و کارایی ، به عدم تمرکز و تکامل خود شبکه می پردازد. NKN اتصال شبکه و ظرفیت انتقال اطلاعات را با ثبات بیشتری استفاده می کند. […]

دوره آموزشی جامع تئوری امواج الیوت و فیبوناتچی پیشرفته

در این دوره تئوری امواج الیوت و فیبوناتچی پیشرفته به صورت کامل و جامع آموزش داده است . به عنوان هدیه سه پکیج برای شرکت کنندگان این دوره در نظر گرفته شده است. مهم ترین آن فیوچرز تریدینگ و یک استراتژی جامع و کاربردی در فیوچرز هست که فوق العاده پولساز واقع شده است. آموزش […]

KSM چیست؟ آشنایی با شبکه kusama و هرآنچه باید بدانید.

شاید اخیراً درباره KSM شنیده باشید ، گرچه این پروژه جدیدی نیست. این شبکه یک شبکه موازی Polkadot است که در ماه می سال ۲۰۱۹ راه اندازی شد. این با استفاده از همان پایه کد و همان ساختار ساخته شده است ، اما بسیار سریعتر از Polkadot کار می کند. اگرچه برخی ممکن است آن […]

NEAR چیست؟ آشنایی با پروتکل NEAR و هرآنچه باید بدانید.

شاید تعجب کنید اگر بدانید که همکاری در فضای ارزهای رمزپایه بسیار رایج است. با توجه به چقدر رقابت نادرست می توان این مسئله را فراموش کرد. بخش عمده ای از این امر به این دلیل است که رمزنگاری یک کلاس دارایی جدید است. در حال حاضر ، همکاری بیشتر از رقابت سودمند است. هنگامی […]

همه آموزش های تکنیکالی در یک دوره پرایس اکشن، استراتژی های فیوچرز تریدینگ، ایچیموکو، تئوری امواج الیوت، فیبوناتچی، روانشناسی بازار و .

در ArekCrypto همراه ما باشید

در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنید

آخرین آموزش ها

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال ۲

کانال VIP Arekcrypto

دوره آموزشی جامع تحلیل فاندامنتال

دوره آموزشی طلایی همه ی آموزش های تکنیکالی در یک دوره

دوره آموزشی جامع ایچیموکو

برچسب های داغ

راهنمای استفاده از سایت

وبسایت Arekcrypto.com با هدف ارائه آموزش های جامع در زمینه ارزهای دیجیتال و فنون معامله گری تاسیس شده است.همچین این وبسایت در تلاش است تا شما را از آخرین اخبار اقتصادی و مهم دنیای ارز دیجیتال مطلع سازد.از جمله خدمات ارائه دوره آموزشی تحلیل تکنیکال،دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال،آموزش کار با نرم افزارها و پلتفرم فرم های مرتبط به بازار ارز دیجیتال و همه چیز درباره‌ی ارز دیجیتال می Arekcrypto همیشه به همراه شما بوده و امیدوار است بتواند بستری مناسب برای پیشرفت شما فراهم کند.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟

صبا فلاح

طبق گفته‌ی تحلیل‌گران، تجربه نشان داده که سرمایه‌گذارانِ موفق همیشه با دقت و آگاهی کامل نسبت به شرایط بازار تصمیم می‌گیرند، اما چطور می‌توان به این سطح از آگاهی رسید؟ در حقیقت تحلیل فاندامنتال به عنوان یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای کسب موفقیت سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود، تحلیل فاندامنتال با به‌کارگیری گزارشات مالی مانند: بیانیه‌های مطبوعاتی، گزارش‌های تحلیل‌گران و . به انجام می‌رسد. بنابراین شما هم به‌راحتی می‌توانید با بررسی دقیق اطلاعاتی که ذکر شد، سلامت و توانایی بالقوه‌ی تجارت مورد نظر خود را بسنجید. این مقاله قصد دارد تا شما را بیشتر با تحلیل فاندامنتال آشنا کند و اطلاعات لازم در این زمینه را در اختیارتان قرار دهد چرا که آگاهی به این نکات عملکرد شما را در بازارهای بورسی و ارز دیجیتال بهبود می‌بخشد پس با ما همراه باشید.

تحلیل فاندامنتال

منظور از «تحلیل فاندامنتال» (Fundamental Analysis) یا «تحلیل بنیادی» دستیابی به ارزش حقیقی یک شرکت یا کسب‌ و کار توسط بررسی اطلاعات است. برای انجام این کار به اطلاعاتی از قبیل شرایط مالی شرکت در گذشته، پیش‌بینی آینده‌ی احتمالی، چرخه‌ی اقتصادی، اکوسیستم سیاسی، درصد سود، تورم، مالیات، ذخایر ارزی و. نیاز داریم. داشتن تمام اطلاعاتی که ذکر شد، برای رسیدن به ارزش حقیقی شرکت انتخابی شما لازم و ضروری است.

در این بین برخی از افراد تحلیل فاندامنتال را یک رویکرد مالی برای شناسایی فاکتورهای کلیدی و مؤثر در شرکت‌ها می‌دانند که به ارزیابی قابلیت‌های آن در آینده کمک می‌کند. بنابراین تا اینجا می‌توان به این نتیجه رسید که شما با بررسی دقیق فاکتورهایی که گفته شد با احساس امنیت بیشتری سرمایه‌‌ی خود را صرف خرید سهام‎‌ می‌کنید. به بیان ساده‌تر شما در تحلیل فاندامنتال عوامل مختلف اقتصادی و مالی که بر روی عملکرد مؤسسات تأثیرگذار هستند را می‌شناسید. تجربه نشان داده که کسی در بازارهای مالی موفق خواهد بود که با بررسی دقیق، اطلاعات و جوانب مختلف یک صنعت خاص را برای سرمایه‌گذاری انتخاب ‌می‌کند.

کاربرد تحلیل فاندامنتال

سرمایه‌گذاران، تحلیل فاندامنتال را به عنوان یک ابزار تخصصی برای مدیریت سرمایه‌ی خود می‌دانند. در حقیقت تحلیل و پیش‌بینی درست شرایط آینده تأثیرات قابل‌توجهی در پیشرفت شما خواهد داشت. توجه به همین نکات کوچک و پیش‌پا‌افتاده زندگی بسیاری از افراد را به کلی تغییر داده است. پس اگر شما هم خواستار خرید سهام و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستید، تمام جزئیات را مورد بررسی قرار دهید، چرا که به نوبه‌ی خود تأثیرگذار هستند. بنابراین می‌توان گفت که تحلیل فاندامنتال دستیابی به اهداف و رؤیا‌های بزرگی را که در سر می‌پرورانید ممکن کرده است، فقط کافیست که تأثیرات آن را دست کم نگیرید.

تفاوت‌ تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای بورسی و ارزهای دیجیتال هستید، بهتر است که تا حدودی با تحلیل فاندامنتال و «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) آشنایی داشته باشید. در این بخش قصد داریم تا تفاوت‌های اصلی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را به همراه یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم. در تحلیل فاندامنتال شما می‌توانید با استفاده از اطلاعاتی مانند گزارش‌ها و اخبار اقتصادی، آینده‌ی احتمالی یک سهام مشخص را در بازار پیش‌بینی می‌کنید. از آنجایی که تحلیل فاندامنتال اطلاعات مربوط به شرایط کنونی و گذشته را به صورت هم زمان مورد بررسی قرار می‌دهد، برای کسانی مناسب است که به دنبال سرمایه‌گذاری بلند مدت هستند.

از سوی دیگر افراد در تحلیل تکنیکال تنها داده‌ و اطلاعات مربوط به شرایط کنونی بازار را بر روی نمودار بررسی می‌کنند، چرا که کاربرد اصلی تحلیل تکنیکال راهنمایی کسانی است که با هدف سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یعنی خرید و فروش به بازارهای سهامی ورود پیدا می‌کنند و موقعیت یک سهام در گذشته برای آن‌ها اهمیتی ندارد. پس در تحلیل فاندامنتال ارزش حقیقی سهام شما مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد اما تحلیل تکنیکال بهترین زمان برای خرید و فروش را به شما نشان می‌دهد.

عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال به عنوان یکی از مباحث اصلی در بازارهای بورسی و ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، پس برای درک بهتر و به‌کارگیری درست لازم است که اطلاعات مربوط به جنبه‌های مختلف را کاملاً بررسی کنید. قبل از شروع این نکته را هم در نظر داشته باشید که عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر بازارهای بورسی و مالی کاملا متفاوت است. بنابراین در این بخش قصد داریم تا شما را با فاکتورهای کلیدی و موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال آشنا کنیم چرا که توجه به چنین نکاتی درصد سوددهی شما را چندین برابر خواهد کرد، با ما همراه باشید.

ارزش کل بازار

ارزش کلیه‌ی سهام‌های یک مجموعه را به عنوان «مارکت کپ» یا ارزش «کل بازار» می‌شناسند و نکته‌ی دیگر درباره‌ی مارکت کپ این است که ارزش مجموعه‌های سهامی همیشه به صورت دلار محاسبه می‌شود. به طور کلی تحلیل‌گران از مبلغ بالای مارکت کپ به عنوان یک نکته‌ی مثبت یاد می‌کنند چرا که شما با استفاده از ارزش کل بازار به راحتی می‌توانید درصد ریسک‌پذیری سهام‌ مورد نظر خود را محاسبه کنید. در حقیقت داشتن درک درستی نسبت به رابطه‌ی بین مقدار سهام، میزان سود احتمالی و درصد ریسک‌پذیری بازرهای سهامی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در روند پیشرفت شما داشته باشد. بنابراین در آخر می‌توان نتیجه گرفت که هرچه مبلغ مارکت کپ بیشتر باشد، درصد ریسک‌پذیری کاهش پیدا می‌کند.

حجم معاملات

تعداد معاملات بازار‌های سهامی در یک بازه‌ی زمانی مشخص از فاکتورهای اصلی در تحلیل فاندامنتال است، برای مثال شما تعداد معاملات صورت‌ گرفته در شبکه‌ی بلاک چین بیت کوین را طی ۲۴ ساعت گذشته بررسی می‌کنید. پس این خود شما هستید که با استفاده از ابزارهای تخصصی بازه‌ی زمانی مورد نظر را تعیین می‌کنید و بر روی نمودار به نمایش در می‌آورید. حالا بررسی حجم معاملات دقیقاً چه کمکی به ما می‌کند؟ همان‌طور که می‌دانید افراد با اهداف مختلف در بازار‌های بورسی ورود پیدا می‌کنند. خرید و فروش در بازارهایی که حجم معملات کمی دارند، سخت خواهد بود. بنابراین حجم کم معاملات برای کسانی که با هدف خرید و فروش فعالیت خود را در این حوزه آغاز می‌کنند، نشانه‌ی خوبی نیست.

پارامتر NVT

شما با استفاده از پارامتر NVT ارزش کلی شبکه را با توجه به حجم تراکنش‌های روزانه محاسبه می‌کنید، برای مثال حجم بالای معاملات کاربران در شبکه‌ی بیت کوین یکی از نشانه‌های وضعیت رو به رشد آن در آینده است. پارامتر NVT هم بخشی از تحلیل فاندامنتال محسوب می‌شود که دید بهتری از آینده‌ی بازار ارزهای دیجیتال به کاربران می‌دهد و در نهایت تصمیم‌گیری برای شما راحت‌تر خواهد بود.

هزینه‌ استخراج ارز دیجیتال

برخی از تحلیل‌گران معتقدند که در نظر گرفتن هزینه‌های لازم برای استخراج ارز دیجیتال مورد نظر هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که در برخی از موارد عواملی از قبیل «سختی استخراج» (Mining Difficulty) و هزینه‌ی بالای استخراج موجب تغییر قیمت ارزهای دیجیتال می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت انتخاب ارز دیجیتالی که هزینه‌ی استخراج کمتری داشته باشد، رفتار محتاطانه‌ی شما را در بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد.

پارامتر ROI

پارامتر ROI درصد بازده سرمایه را تعیین می‌کند، همین تعریف ساده به تنهایی گویای اهمیت بالای ROI است. طبق تحقیقات صورت‌گرفته کسانی که در بازارهای سهامی موفق هستند، کاملا حساب‌شده رفتار می‌کنند. در حقیقت پارامتر ROI با ارائه‌ی درصد احتمالی بازده سرمایه‌، مسیر را برای شما هموار می‌کند چرا که کاربران با به‌کارگیری اطلاعات به دست آمده تصمیم‌های بهتری خواهند گرفت.

شاخص FCAS

در حقیقت شاخص FCAS یکی از معیار‌های اصلی سنجش سلامت پروژه‌های ارز دیجیتال است. به بیان ساده‌تر هر ارز دیجیتالی که با استفاده از شاخص FCAS مورد بررسی قرار می‌گیرد، امتیازی بین 0 تا 1000 می‌گیرد. به طور کلی شاخص FCAS به گونه‌ای طراحی شده است که امتیاز بالای پروژه‌ها نشان‌دهنده‌ی عملکرد خوب آن‌ها است.

بررسی عملکرد ارز دیجیتال مورد نظر

تجربه نشان داده که بهتر است قبل از مشارکت در پروژه‌های ارز دیجیتال تمام جوانب را به‌درستی بسنجید زیرا در برخی از موارد طراحان پروژه ایده‌های بسیار خوبی دارند اما هیچ یک از آن‌ها را عملی نکرده‌اند. پس این امکان وجود دارد که در مراحل اجرایی با مشکلات غیر قابل پیش‌بینی مواجه شوند، حتی در برخی از موارد شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که پروژه به کلی متوقف می‌شود. بنابراین بررسی روند پیشرفت پروژه و عملکرد آن از ابتدای کار یکی از عوامل مؤثر در تحلیل فاندامنتال محسوب می‌شود.

صرافی‌ ها

با وجود تمام تلاش‌هایی که در جهت ترویج ارزهای دیجیتال در جوامع مختلف صورت گرفت، همچنان افراد زیادی هستند که سیستم اجرایی ارزهای دیجیتال را قبول ندارند. در حقیقت می‌توان یکی از دلایل اصلی این موضوع را مشکلات امنیتی شبکه در سال‌های گذشته دانست، بنابراین بهتر است ارز دیجیتالی را انتخاب کنید که خدماتش حداقل توسط یکی از صرافی‌های معتبر تحت پوشش قرار بگیرد چرا که در این صورت هنگام فروش با مشکل مواجه نمی‌شوید و افراد با اطمینان بیشتری سرمایه‌ی شما را خریداری می‌کنند.

مزایای تحلیل فاندامنتال

قطعاً شما هم بعد از خواندن مطالبی که گفته شد، به این نتیجه رسیده‌اید که استفاده از تحلیل فاندامنتال تا چه حد می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مفید باشد. در این بخش قصد داریم تا فواید استفاده از تحلیل فاندامنتال را باری دیگر مرور می‌کنیم.

شناخت بهترین گزینه‌ ها برای سرمایه‌ گذاری

همان‌طور که گفته شد، کاربرد اصلی تحلیل فاندامنتال مختص کسانی است که به سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار‌های سهامی فکر می‌کنند پس تحلیل فاندامنتال می‌تواند بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در آینده را به شما معرفی کند.

درک درستی از بازارهای بورسی

به طور کلی بررسی دقیق تمام نکاتی که گفته شد، درک سیستم‌ و ساختار بازارهای بورسی را برای شما ساده‌تر می‌کند. بنابراین اگر با ساختار و گذشته‌ی بازارهای مالی مختلف آشنایی داشته باشید، بهترین تصمیم‌ها را می‌گیرید و این موضوع به تنهایی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشرفت شما داشته باشد.

معایب تحلیل فاندامنتال

قطعاً معایبی هم در تحلیل فاندامنتال وجود دارد که طی کردن این مسیر را برای تحلیل‌گران سخت می‌کند، در این بخش معایب تحلیل فاندامنتال را بررسی می‌کنیم.

فرایند پیچیده و زمانبر

از آنجایی که در تحلیل فاندامنتال چندین حوزه به‌صورت هم زمان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند، می‌توان به این نتیجه رسید که تحلیل فاندامنتال فرایند پیچیده و زمانبری است. به طور کلی اگر خواستار سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در بازارهای بورسی هستید، تحلیل فاندامنتال گزینه‌ی خوبی برای شما نیست، چرا که در این فرایند یک دید کلی نسبت به شرایط در اختیار شما قرار می‌گیرد که باید با توجه به آن تصمیم بگیرید.

رویکرد مثبت گرایانه

حتماً تا به حال شنیده‌اید که بهتر است قبل از سرمایه‌گذاری آمادگی مواجه شدن با بهترین و بدترین شرایط ممکن را داشته باشید، این در حالی است که تحلیل فاندامنتال رویکرد نسبتاً مثبتی را به شما ارائه می‌دهد. پس ممکن است که بدون توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی و . تصمیم اشتباهی بگیرید که در نهایت به شما ضرر برساند.

تحلیل فاندامنتال برای چه کسانی مناسب است؟

همان‌طور که در قسمت‌های قبل هم گفته شد، تحلیل فاندامنتال جوانب مختلف سرمایه‌گذاری در یک زمینه‌ را به صورت دقیق مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. شما با بررسی سابقه‌ی یک ارز دیجیتال و همچنین شرایط آن در بازار کنونی دید بهتری نسبت به آینده‌‌ خواهید داشت، کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به نفع شما است، چرا که می‌توانید از هر گونه ضرر احتمالی جلوگیری کنید و در نهایت حساب‌شده قدم بردارید. در آخر نتیجه می‌گیریم که تحلیل فاندامنتال مناسب کسانی است که به فکر سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازارهای بورسی و ارز دیجیتال هستند.

سخن پایانی

به طور کلی تحلیل فاندامنتال به عنوان یکی از ابزارهای مفید در بازار‌های ارزی شناخته می‌شود، چرا که علاوه بر تعیین ارزش واقعی سهام، شما را با تکنیک‌های مختلف سرمایه‌گذاری آشنا می‌کند. اگرچه فرایند تحلیل فاندامنتال طولانی و زمانبر است، اما در انتهای مسیر شما به سطحی از آگاهی می‌رسید که بتوانید آینده‌ی احتمالی را پیش‌بینی کنید. اگر به سرمایه‌گذاری بلند مدت فکر می‌کنید، تحلیل فاندامنتال را جدی بگیرید. بسیاری از افراد بدون آگاهی نسبت به شرایط بازار در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند و بعدها تمام سرمایه‌ی خود را در این راه از دست می‌دهند. تحلیل تکنیکال این امکان را برای افراد فراهم می‌کند که با استفاده از ابزارها و فرمول‌های تخصصی اطلاعات موجود در نمودارها را با یکدیگر مقایسه کنند و در مرحله‌ی آخر با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها، تصمیم بگیرند.