افسانه های معامله گری

همان‌طور که بنجامین فرانکلین می‌گوید: سرمایه‌گذاری در کسب علم و دانش بیشترین سود را از آن شما خواهد کرد.

پادکست جامع کتاب معامله گر منضبط – 550 دقیقه

مارک داگلاس حاصل تجربیات بیش از دو دهه معامله‌گری خود را در کتاب معامله‌گر منظم عرضه نموده است و مجموعه ™CMPRO هرآنچه معامله گران از نگاه روانشناختی در محیط بازار به آن نیاز دارند را در قاب تصویر و با به کارگیری جدیدترین روش تدریس مجازی محیا کرده تا در معاملات خود موفق تر باشند.

هر روز کدهای تخفیف حتی تا 80% تخفیف را در نوار پایین سایت از دست نده!
– فرمت فایل دانلودی: MP4 تصویری
– نام فصل: ماهیت محیط معامله گری، معامله گر برتر، ماهیت محیط ذهن، قدم در راه موفقیت
– مدت زمان ویدئو: 550 دقیقه (9 ساعت)
– گوینده: نیما یاری
– استودیو: ™CMPRO
– نمایش تایپ فارسی همزمان با گوینده: دارد
– افکت صوتی برای متون: دارد

از حمایت شما از تولید کننده این اثر برای ایجاد انگیزه در تولید کتاب های بعدی بسیار سپاسگزاریم.

Share:

-موفقیت در معاملات -ویژگی های محیط معامله گری -الگوی فکری بازار معاملات -اشتباهات در معامله گری -مهارت ذهنی در معامله -موانع روانشناختی معاملات -عدم موفقیت معامله گران -حقیقت بازار معاملات -پتانسیل سود و ضرر -حرکت دائمی قیمت ها -ارتباط خصمانه با بازار -ساختار محیط بازار -بردها و باخت های تصادفی -مسئولیت پذیری در معاملات -دلایل نامربوط بازار -دلایل انجام معاملات -گام های سه گانه در معاملات -تضاد فکری معامله گر -احساس خود ارزشمندی در ذهن -محیط روانی -شباهت های محیط ذهنی -رخدادها درمحیط فیزیکی و محیط ذهنی -ساختار خاطرات در ذهن -عوامل جداسازی اطلاعات محیطی -باورها در سیستم ذهنی -ترس در محیط معامله -فراگیری روش تطبیق -ضرورت فراگیری تطبیق -فراگیری دانش جدید -صرف انرژی دفاع از ذهن -ناتوانی در تطبیق خود -منقضی شدن دانسته ها -تمایز بین فراخوانی و خاطره -موفقیت در حرفه معامله گری -نیروی ناشی از خاطرات و تداعی ها -فعالیت کسب ثروت -مکانیسم رسیدن به هدف -مدیریت انرژی ذهن -موانع درک زندگی -مزیت مدیریت انرژی ذهن -تکنیک های اعمال تغییر -شناسایی باورهای متضاد -فراگیری نحوه تغییر باورها -تاکید های مثبت -رفتار بازار -نقاط مرجع معاملات -موقعیت‌ خرید و فروش -استدلال در معاملات -روند و خطوط قیمت -منضبط بودن -هفت گام اساسی -ضرر در معاملات -اجرای سیستم معاملاتی -سیستم‌ های تحلیل تکنیکال -افکار اساس احتمالات -فراگیری حفظ بی طرفی

کتاب افسانه های معامله گری معامله گر منضبط کتابی است برای ساخت و سازماندهی ذهن شما جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای:

این فرآیند شما را از طریق مراحل لازم برای بدست آوردن موفقیت در محیط بازار هدایت می کند. بطور خلاصه این کتاب مهارت هایی که لازم دارید را شرح می دهد. کتاب معامله گر منظم یا همان معامله گر منظم راهنمایی جامع برای فهم این نکته است که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق در بازار های مالی نیاز به خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی دارد. این کتاب یک راهنمای گام به گام برای تطبیق با موفقیت در موقعیت های غیر معمول روانی بازارهای جهانی است. بسیاری از مردم در محیط بازار اقدام به معامله می کنند، بدون آنکه متوجه شوند که این محیط تفاوت بسیاری با محیط اطراف آن ها دارد.عدم شناخت این تفاوت ها موجب می شود که بسیاری از اعتقادها و باورها که موجب عملکرد موثر در محیط اجتماعی می شود، در محیط بازار موانع روانی ایجاد کرده و دستیابی به موفقیت را بسیار سخت نماید. برای دستیابی به سطوح موفقیت، به عنوان حداقل نیاز معامله گران، آن ها باید اقدام به درک تفاوت های بازار کنند. برخلاف دیگر محیط های اجتماعی، مهارت های معامله گری، درجه بسیار بالایی از خود کنترلی و اعتماد به نفس را از معامله گر طلب می کند که موفقیت های او تابعی از آن ها است. با این حال بسیاری از ما نمی توانیم خود را کنترل کنیم. زیرا همانند بچه ها آموخته ایم که اختیار ما توسط یک محیط ساخت یافته قوی تر کنترل شود تا رفتار ما برای مطابقت با انتظارات جامعه اصلاح گردد.

به این ترتیب ما تحت تاثیر نیروهای خارجی مجبور بوده ایم در چهارچوب یک سیستم پاداش و مجازات، روش های خاصی از رفتار را بروز دهیم. مارک داگلاس حاصل تجربیات بیش از دو دهه معامله‌گری خود را در کتاب معامله‌گر منظم عرضه نموده است.

این ویدئو با جدیدترین روش تولید کتاب صوتی در استودیو مجهز ™CMPRO با بهره گیری از دانش روز، به صورت کاملاً خلاقانه بدون کپی برداری از هیچ نمونه مشابهی برای اولین بار در ایران تهیه شده است و طراحی آموزش آن به گونه ایست که بیننده را به هیچ عنوان از مطالعه خسته نمی کند و مطالب با عمق بیشتری در ذهن ذخیره می گردند. چهار ساعت آموزش مشابه این قسمت در بخش کتاب صوتی سایت به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده شده است که در صورت احساس مفید بودن و افزایش دانش، از تهیه و گوش دادن به قسمت های بعدی این کتاب بی نظیر با روش آموزشی کاملاً اختصاصی و منحصر به فرد، لحظه ای درنگ ننمایید.

-موفقیت در معاملات (صفحه 5-7): تطبیق با محیط- نگرش خود نسبت به بازار- سیستم پاداش و تنبیه- دست مایه های ذهنی- کنترل و هدایت بازار
-ویژگی های محیط معامله گری (صفحه 7-10): فرصت های تصمیم گیری- آزادی عمل مطلق- اضطراب در بازار- تحریف ادراکی- آگاهی اجباری دردناک
-الگوی فکری بازار معاملات (صفحه 27-30): ناکامی در معامله- اثرات روانی بازار- سود غیر منتظره
-اشتباهات در معامله گری (صفحه 30-33): تناقض ذهنی معامله گر- اشتباهات معامله گری- شکست در بازار- مهارت های معامله گری- روند ثابت در معاملات موفق- تکنیک های معامله
-مهارت ذهنی در معامله (صفحه 34-36): سیستم های معامله گری- مهارت های ذهنی- حرفه ی معامله گری- توقعات نابه جا در بازار
-موانع روانشناختی معاملات (صفحه 37-40): معامله گران تازه کار- موانع روانشناختی در بازار- شکست در بازار- کلیدهای موفقیت- اشتباه مشترک بین معامله گران
-عدم موفقیت معامله گران (صفحه 40-44): سودهای افسانه ای در معامله گری- ساختار روانشناختی ذهن- فاکتور های روانشناختی
-حقیقت بازار معاملات (صفحه 44-51): مهارت های لازم معامله گری- حقیقت بازار- جهت حرکت قیمت- عملکرد موفق معامله گران
-پتانسیل سود و ضرر (صفحه 45-54): عقاید محدودکننده- رفتار متقابل شما با بازار- توهمات در معامله- معاملات زیان ده
-حرکت دائمی قیمت ها (صفحه 55-58): تعریف طمع- ساختار زمانی معاملات- بازنده منفعل- تصمیم آگاهانه در معامله
-ارتباط خصمانه با بازار (صفحه 59-62): باورهای غلط معامله- ثبات بازار و پتانسیل آن- انتقام در بازار- رد فرصت های جدید
-ساختار محیط بازار (صفحه 63-65): وضع قوانین در معامله- مسئولیت بی قید و شرط- تدوین طرح راهبردی- دنباله روی از دنباله رو ها
-بردها و باخت های تصادفی (صفحه 66-70): منضبط شدن در معاملات- ایجاد ساختار برای معاملات- نیروهای نامرئی بازار- مسئولیت پذیری
-مسئولیت پذیری در معاملات (صفحه 70-72): درجه خویشتن پذیری- شناخت خود و بازار
-دلایل نامربوط بازار (صفحه 73-75): تصمیمات ناگهانی معامله گران- ایده های معاملاتی- پتانسیل حرکت قیمت- معامله گران فعال
-دلایل انجام معاملات (صفحه 76-79): طمع معامله گران- ریسک در معامله- تعریف معامله گری- پوشش دهندگان ریسک- پیش بینی رفتار قیمت
-گام های سه گانه در معاملات (صفحه 81-84): اهرمی بودن بازار- تجربه در معاملات- معاملات زیان ده- عدم انعطاف پذیری معامله گر
-تضاد فکری معامله گر (صفحه 84-87): کنترل بازار- برتری در بازار- دریافت فرصت ها- ارزیابی بی طرفانه احتمالات- اجرای معاملات
-احساس خود ارزشمندی در ذهن (صفحه 87-96): تعیین سرنوشت معاملات- خویشتن پذیری- شناخت محیط ذهن- اجزای محیط روانی
-محیط روانی (صفحه 96-100): مولفه های محیط روانی- تعریف محیط روانی- تعریف تجربه- تفاوت میان مغز و محیط ذهنی
-شباهت های محیط ذهنی (صفحه 100-104): بدون بعد بودن انرژی- ویژگی مشترک بین محیط ذهنی و انرژی- فضای سه بعدی- انرژی تجارب
-رخدادها درمحیط فیزیکی و محیط ذهنی (صفحه 106-109): کیفیت انرژی ضبط خاطرات- مدیریت اطلاعات محیطی- کیفیت انرژی- ویژگی های انرژی
-ساختار خاطرات در ذهن (صفحه 111-113): تداعی ها- حلقه انرژی بین محیط ذهنی و محیط فیزیکی- شناخت فرصت ها در بازار
-عوامل جداسازی اطلاعات محیطی (صفحه 113-115): تمایزها- چارچوب ذهنی- فهم روابط علت و معمولی- رابطه میان درک و تجربه
-باورها در سیستم ذهنی (صفحه 120-122): تمایزهای ماهیت محیط- درک اطلاعات محیطی- مفهوم ترس
-ترس در محیط معامله (صفحه 123-126): دردهای روانی معامله- تجربه وحشت- نتایج ناخوشایند معاملات- موفقیت در بازار
-فراگیری روش تطبیق (صفحه 127-129): تغیرات دائم محیط- تعادل و هم خوانی- تجارب منسوخ شده- علل حرکت قیمت- تغییر دامنه ادراک
-ضرورت فراگیری تطبیق (صفحه 130-133): درک و تجربه در محیط- انرژی ذهنی- هدف لزوم یادگیری- تاثیر یادگیری بر کیفیت تجارب- نیروی جذابیت- تبحر و اجرای مهارت
-فراگیری دانش جدید (صفحه 134-137): گسترش نقطه دانش- بهبود عملکرد در محیط خارج- دانسته های قبلی و جدید- پارادوکس های زندگی
-صرف انرژی دفاع از ذهن (صفحه 137-139): هجوم اطلاعات جدید- تعریف استرس- باور ماهیت واقعی محیط- محدودیت ابراز وجود- ارزیابی امکانات و فرصت ها
-ناتوانی در تطبیق خود (صفحه 140-142): علت بروز پارادوکس ها- اولین تجربه معامله- تجربه دردناک معاملات- ارزش و اعتبار دانسته ها- باور نادرست معامله گری
-منقضی شدن دانسته ها (صفحه 143-147): بازبینی شیوه مدیریت ذهن- دلیل تطبیق مستمر- ساختار رسیدن به هدف- کافی نبودن دانسته ها- ناکافی بودن مهارت ها- فراخوانی در ذهن
-تمایز بین فراخوانی و خاطره (صفحه 147-150): تعریف فراخوانی- زخم های روانی- باورها و تداعی ها- اشتباهات احمقانه- تناقض تصمیم و باور- باورهای نیمه خودآگاه
-موفقیت در حرفه معامله گری (صفحه 150-152): استراتژی های موثر برای موفقیت- انرژی پنهان در باور متضاد- کنجکاوی و جذبه- نیروهای موثر بر زندگی
-نیروی ناشی از خاطرات و تداعی ها (صفحه 153-156): امتناع از یادگیری- یادگیری دائمی- ارزشمندی هر لحظه- برآورده کردن نیاز ها
-فعالیت کسب ثروت (صفحه 156-159): دریافت و ادراکات- تاثیر مولفه ها بر ادراکات- معامله گر دائما موفق- قوانین معاملاتی خود- حالت ذهنی معامله گر
-مکانیسم رسیدن به هدف (صفحه 159-162): حالت ذهنی فعالان بازار- ارج ندادن به خود- دستکاری انرژی ذهنی- صدای اندیشه- توان ذاتی نهفته در افکار
-مدیریت انرژی ذهن (صفحه 163-165): التیام زخم های روانی- استفاده خلاقانه از قوه تفکر- خلاقیت- مفهوم تعالی
-موانع درک زندگی (صفحه 166-168): تعاریف اشتباه- افزایش حس امنیت- پندارهای ذهنی- انعطاف پذیری ذهنی
-مزیت مدیریت انرژی ذهن (صفحه 168-171): مقاومت در برابر یادگیری- تقویت حس شهودی- خردمندی- موهبت اراده آزاد
-تکنیک های اعمال تغییر (صفحه 173-178): اعتبار یک باور- کلید اعمال تغییر- مقاومت در برابر تغییر- تضاد بین باورها- بازنویسی دستورات جدید
-شناسایی باورهای متضاد (صفحه 176-181): باور های متضاد با کسب ثروت- شناسایی باورهای پنهانی- پرورش انضباط در خود- مقدار انرژی باورها- افکار و جریان های فکری
-فراگیری نحوه تغییر باورها (صفحه 181-184): تعهد به برنامه خود- انکار‌ باورهای مخالف- دستکاری سیستم ذهنی- حفاظت از توقعات بیجا
-تاکید های مثبت (صفحه 185-189): تبدیل گزاره های ذهنی به باور- روانشناسی حرکت قیمت- قیمت عرضه و تقاضا- سود و‌ ضرر معاملات
-رفتار بازار (صفحه 189-194): باورهای معامله گران- نیروهای مهاجم معاملات- تعادل قیمت و برگشت بازار- ممنتوم نیرو مخالف- الگوهای رفتاری- پتانسیل سود
-نقاط مرجع معاملات (صفحه 194-197): توقعات معامله گر- بازندگان معاملات- نواحی تعادل- نظاره گر بازار
-موقعیت‌ خرید و فروش (صفحه 197-200): عدم تعادل بازار- هجر ها در بازار- سقف ها و کف ها- مقاومت و حمایت
-استدلال در معاملات (صفحه 201-204): نقطه برگشت بازار- انتخاب مناسب قیمت ها- تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس- تغییر ماهیت سطوح
-روند و خطوط قیمت (صفحه 205-208): ممنتوم معکوس- نکات روانشناختی- بازار صعودی و نزولی- پتانسیل رشد قیمت
-منضبط بودن (صفحه 209-212): تکنیک های ذهنی- تجربه معامله گر از بازار- قواعد و خط مشی ها- راه رسیدن به موفقیت
-هفت گام اساسی (صفحه 212-215): تمرکز در یادگیری- فرصت های از دست رفته- اشتباه در معامله- مهارت های معامله گری
-ضرر در معاملات (صفحه 215-218): تعریف کردن زیان- استراتژی اجرایی معاملاتی- تبحر در بازار- فاکتورهای تاثیرگذار
-اجرای سیستم معاملاتی (صفحه 218-221): حالت رفتاری بازار- شناسایی فرصت های بازار- سیگنال های بازار- ریسک پذیری
-سیستم‌ های تحلیل تکنیکال (صفحه 222-225): مسئولیت کاذب معامله گر- پارادوکس معامله- تحمل زیان معاملاتی- تلاش معامله گر
-افکار اساس احتمالات (صفحه 225-228): مهارت های تحلیلی- استانداردهای معامله گر- گمانه زنی های معاملاتی- اجرای بی نقص معاملات
-فراگیری حفظ بی طرفی (صفحه 228-233): تعیین نقاط مرجع- محدودیت بر رفتار بازار- توقعات بی قید و شرط- ایجاد انضباط- تعصب معامله گر- کلام آخر

5 درس معامله‌گری از جس لیورمور (معامله‌گر افسانه‌ای)

جس لیورمور (Jesse Livermore) در دنیای معامله‌گری، یک اسطوره است.

او فقط در سقوط بازار سهام در سال 1929 بیش از 100 میلیون دلار از معاملات خود سود کرد. ارزش امروز این میزان برابر با یک میلیارد دلار و یا حتی بیشتر است. او یک صندوق پوشش ریسک (hedge fund) نبود و با پول دیگران هم معامله نمی‌کرد.

برای دریافت بهترین محتوای مرتبط با کسب و کار، در کانال تلگرام «کسب و کار با بورسینس» عضو شوید: عضویت در کانال تلگرام

با اینکه تکنولوژی از زمان او تغییر بسیار پیدا کرده، هنوز هم دو کتاب او با عناوین زیر دیدگاه‌های بسیار ارزشمندی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد:

• چگونه در بورس معامله کنیم (How to Trade in Stocks)
• و همچنین کتابی که شرح اتفاقات اوایل حرفه معامله‌‌گری‌اش است (نام لیورمور در کتاب تغییر داده شده) به نام خاطراتی از یک اپراتور سهام (Reminiscences of a Stock of Operator) نوشته ادوین لِفِوِر (Edwin Lefevre)

بیوگرافی کوتاه جس لیورمور

او از سن ۱۴ سالگی به عنوان پادو در یکی از کارگزاری‌های بوستون شروع به کار کرد.

استعداد فوق العاده او در ریاضیات باعث شد که او به وجود «الگوهایی» در نوسانات قیمت‌ها پی ببرد و این زمانی بود که اکثر مردم نوسانات قیمت را تصادفی می‌دانسته و روی سهام قمار می‌کردند.

او نخستین ترید خودش را با خرید ۵ دلار از سهمی آغاز کرد که سیستمش سیگنال خرید داده بود و دو روز بعد سهم را با ۱۵/۳ دلار سود نقد کرد.

در آن روزها مغازه‌هایی برای قمار روی نوسانات زنده بازار وجود داشت و جس لیورمور با سیستمش آنقدر در این مغازه ها موفق عمل کرد که تمام این مغازه ها ورود جس را به محل کسبشان ممنوع کردند.

جس که در سنی حدود ۲۰ سال توانسته بود ده هزار دلار پول نقد داشته باشد برای خرید و فروش به وال استریت رفت.

یکی از مهمترین درس هایی که او در ۵ سال اول تریدش گرفته بود این بود که وقتی شروع به استفاده از یک سیستم مطمئن کرد با رعایت کامل دیسیپلین، هرگز خارج از سیگنال‌های سیستم ترید نکند، درسی که برایش به قیمت چند هزار دلار تمام شده بود.

جس به سرعت در وال استریت ورشکست شد و به بوستون بازگشت. او شروع به بررسی دلایل شکستش در وال استریت کرد و متوجه شد که سیستم او یک سیستم بی نقص اسکالپینگ (ناخنک زنی یعنی گرفتن سودهای جزئی) است که بر مبنای قیمت زنده عمل می‌کند و به سرعت و با مقداری سود خارج می‌شود. در حالی که در وال استریت تا رسید خرید شما از کارگزار نرسد، شما نمی‌توانید متوجه شوید که نماد مورد نظر را به چه قیمتی خریده‌اید. پس جس به سرعت و با چند ترید موفق در مغازه‌ها پولش را به دست آورد و شروع کرد به تدوین سیستمی جدید برای خرید و فروش در وال استریت.

با تمرکز بیشتر روی حرکات بزرگ و طراحی یک سیستم خوب، لیورمور شروع به کسب درآمد از بورس وال استریت می‌کند.

در برهه زمانی خاصی جس پی می‌برد که بازار به قله رسیده و زمان سقوط فرارسیده. او شروع به فروش می‌کند اما قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌روند تا اینکه او با ضرر هنگفت از بازار خارج می‌شود. چندی بعد از این زیان بزرگ، تغییر روند قیمت‌ها آغاز می‌شود و پیش بینی جس درست از آب در می‌آید. اینجا بود که جس درس بزرگ دیگری گرفت: عامل زمان.

یک تحلیلگر باید بتواند زمان درست ورود و خروج از یک ترید را درست تشخیص دهد تا موفق شود.

لیورمور زمان برگشت بزرگ ۱۹۰۷ را چنان درست تشخیص می دهد که تنها در روز ۲۴ اکتبر ۱۹۰۷ سه میلیون دلار سود می‌کند. این فروش‌های او چنان موثر عمل کردند که مورگان (از کسانی که چند سال قبل از این سقوط با دادن ۲۰ میلیون دلار به وال استریت آن را از ورشکستگی نجات داد) شخصاً از جس می‌خواهد که فروش را متوقف کند والا به تنهایی بازار را نابود می‌کند.

بعد از این روز او به خرس بزرگ وال استریت مشهور شد.

یکی از مهمترین دستاوردهای لیورمور در ترید تشخیص محدوده‌های مقاومت و حمایت توسط اوست. اصل دیگری که برخی از معامله‌گران بازار بعد از او هم رعایت می‌کنند، خرید پله‌ای است.

لیورمور همیشه به صورت پله‌ای به معاملات وارد می‌شد. البته با رعایت این نکته که در خرید، همیشه قیمت خرید در پله دوم بالاتر از اول بود، قیمت خرید در پله سوم بالاتر از دوم و…. در فروش هم به عکس.

او همیشه قبل از ورود به یک ترید محاسبه می‌کرد که چه تعداد سهم خواهد خرید و همیشه حدود ۲۰ درصد سرمایه‌ای که برای این ترید را کنار گذاشته بود درگیر می‌کرد. اگر قیمت در جهت میلش پیش می‌رفت در پله‌های بعدی بقیه سرمایه را رد می‌کرد والا با ضرر کمی خارج می‌شد.

لیورمور برای هر معامله یک عامل زمان هم قائل بود و پیش از ورود می‌دانست که این ترید تا چه زمانی باز است و به عبارت دیگر او نقطه خروج با ضرر زمانی هم داشت.

روش او بدین ترتیب بود:

۱- او صبر می‌کرد تا بازار جهت دار شود.
۲- صنایع پیشرو در جهت بازار را بررسی کرده و سهام پیشرو در آنها را شناسایی می کرد.
۳- حجم یکی از ارکان اصلی سیستم او بود.
۴- آنقدر صبر می کرد تا نماد مورد نظر سیگنال بدهد و سپس با اطمینان و بدون تجدید نظر وارد می شد.
۵- به محض حرکت سهم در جهت دلخواه، خرید پله‌ای را شروع می کرد.
۶- صبور با سهم همراه می‌شد و به نوسانات کوچک قانع نمی‌شد.

از سبک معاملات جس و گفته‌هایش می‌توانیم پنج نکته زیر را بیاموزیم.

این نکات برای معامله‌گرها در بازارهای مختلف می‌تواند مفید باشد.

این نکات معامله‌گری ممکن است 100 سال عمر داشته باشند، اما هنوز هم به اندازه روزی که این معاملات انجام شدند اهمیت دارند.

یکی از نقل قول‌های معروف او می‌گوید:

“درس دیگری که زود یاد گرفتم این بود که هیچ چیز جدیدی در وال استریت وجود ندارد. نمی‌تواند وجود داشته باشد زیرا معاملات سهام به اندازه تپه‌ها قدیمی‌اند.”

1. سهام قوی را تنها در بازار گاوی بخرید و سهام ضعیف را تنها در بازار خرسی بفروشید

بازارهای خرسی و گاوی به هنگام افت و رشد قیمت‌ها اتفاق می افتند.

سهام، در کل یا به عنوان یک بازار، توسط یک شاخص اصلی، (شاخص بورس) نشان داده می‌شوند.

بنابراین، اگر این شاخص در روندی صعودی قرار گیرد، تمرکز باید روی خرید قوی‌ترین سهام‌ باشد. هنگامی که این شاخص در روندی نزولی قرار گیرد، تمرکز باید روی Short کردن ضعیف‌ترین سهام باشد.

نکته: Short کردن یعنی فروش استقراضی، یعنی اینکه بدون اینکه سهام را خریده باشید آنرا بفروشید. در حال حاضر، در بورس ایران امکان Short کردن سهام وجود ندارد.

شما نباید این معاملات را خودسرانه و بی‌برنامه انجام دهید. معاملات باید براساس یک استراتژی معاملاتی منطقی که به شما در انتخاب سهام درست کمک می‌کند انجام شوند.

2. اگر زمینه معاملات مهیا نیست، معامله نکنید

در ساده‌سازی مراحل یک معامله نیز گفتیم که تدوین یک استراتژی و یک برنامه معاملاتی زمان و تمرین می‌خواهد، اما بعد از اینکه درست تنظیم شد، تنها کاری که باید بکنید دنبال کردن آن است.

اگر بازار زمینه معاملاتی را بر اساس برنامه معاملاتی شما فراهم نمی‌کند، نباید وارد معامله شوید.

فکر کردن نبود که باعث شد پول زیادی بدست آورم، بلکه همیشه نشستن بود که پول کلان برایم می‌رساند.

3. با حد ضرر معامله کنید و پیش از انجام معامله سطح حد ضرر را بشناسید

هر معامله‌ای، فارغ از اینکه از بیرون چقدر خوب به نظر برسد، ممکن است با شکست مواجه شود.

همیشه حدضرر تعین کنید و مطمئن شوید که این حدضرر در صورت افت قیمت سهام تا حدضرر، شما را از معامله خارج می‌کند.

معامله گران موفق روزانه در مورد اینکه چه زمان باید از معامله خارج شوند تردیدی ندارند. آنها، حتی پیش از ورود به معامله، می‌دانند چه زمان، کجا، و چگونه باید از آن خارج شوند.

4. میانگین کم نکنید

کاهش میانگین یعنی اینکه شما به معامله‌ای که وارد ضرر شده پول بیشتری تزریق کنید.

اگر هم اکنون حجم خریدتان به حداکثر رقم رسیده (رقمی که برنامه معاملاتی شما اجازه می‌دهد)، اضافه کردن پول به آن موقعیت معاملاتی (خرید بیشتر سهم) تنها شما را از اصول‌تان دور می‌کند.

کاهش میانگین می‌تواند خیلی زود سرمایه شما را تحلیل ببرد خصوصا اگر چندین بار این کار را انجام دهید، زیرا قیمت باز هم علیه شما خواهد بود.

من نسبت به ضررهای مرتبط با کاهش میانگین خرید هشدار داده‌ام، روشی که بسیار رایج است.

تعداد افراد زیادی سهام را به فرض در 500 تومان خریداری می‌کنند، و دو سه روز بعد اگر بتوانند آن را در 470 تومان بخرند مشتاق می‌شوند که با خرید چند سهم دیگر میانگین خود را کاهش دهند، تا قیمت میانگین خریدشان مثلا به 485 تومان برسد.

اگر در 500 تومان خرید کرده‌اید و ارزش سهام 30 تومان کاهش پیدا کرده، چه منطقی در خرید بیشتر از آن سهم وجود دارد؟ اگر قیمت به 440 تومان رسید با نگرانی مضاعف آن چه می‌کنید؟

5. تعداد زیادی از سهام را دنبال نکنید

تمرکز و تلاش خود را با دنبال کردن چندین سهام مختلف از دست ندهید. به جای آن، روی معامله قوی‌ترین سهام در بازار گاوی و ضعیف‌ترین سهام در بازار خرسی تمرکز کنید.

این کار باعث محدود کردن تعداد سهامی می‌شود که هربار معامله می‌کنید. اگر به دنبال بیش از این باشید، نمی‌توانید تمام سهام خود را دنبال و آنها را به شکل مطلوب معامله کنید.

هرچه تعداد سهامی که دنبال می‌کنید بیشتر باشد، احتمال اینکه حرکات مهمی که منتظرشان هستید را از دست بدهید بیشتر خواهد شد.

معامله موفق

جس لیورمور معامله‌گری بسیار موفق بود، اما او در این بین چندین بار شکست را تجربه کرد و ثروت خود را بارها از دست داد و دوباره به دست آورد. او مقصر ضررهای خود را تنها حاصل از قلم انداختن دو چیز می‌داند:

• تدوین نکردن قوانین معامله خود به طور کامل
• عدم پیروی از قوانین خود

این دو مشکل هنوز هم ممکن است باعث ضرر معامله‌گران شوند، همانطور که پیش از این شده‌اند. جس لیورمور یکی از طرفداران بزرگ ایجاد یک سیستم معاملاتی و پایبندی به آن به هنگام انجام معامله بود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

۲۳ کتاب پیشنهادی برای معامله‌گران مصمم

احتمالاً وقتی با فهرستی از کتاب‌هایی که در حوزه معامله‌گری حتماً باید بخوانید برخورد می‌کنید، آه می‌کشید و چنین پیشنهاد‌هایی را حوصله سربر و خسته‌کننده می‌پندارید. اما چند لحظه صبر کنید؛ کتب پیشنهادی که در ادامه قصد دارم به شما معرفی کنم، به معرفی سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی، متدهای ورود یا اندیکاتورهای مختلف نمی‌پردازند؛ در حقیقت، شخصاً معتقدم که استراتژی معاملاتی، مقوله‌ای کاملاً شخصی است و نمی‌توان آن را با خواندن کتاب یا دنباله‌روی از نظرات دیگران تعیین کرد!

در ادامه این مطلب، با کتاب‌هایی برخورد خواهید کرد که خودم آن‌ها را خوانده‌ام و اغلب نکات آن‌ها را در عمل به کار گرفته‌ام. تک‌تک کتب موجود در این فهرست، ارزش ثانیه به ثانیه وقتتان را داشته و به رشد شما به‌عنوان یک معامله‌گر و صدالبته یک انسان، کمک شایانی می‌کنند.

پول درآوردن و کسب سود از معاملات صرفاً به کسب دانش و اطلاعات درباره‌ی نحوه کار و عملکرد دنیای مالی یا پیش‌بینی حرکت بعدی بازار محدود نمی‌شود؛ بلکه، برای رسیدن به این هدف می‌بایست طرز فکر و شخصیتتان را اصلاح کنید.

همان‌طور که بنجامین فرانکلین می‌گوید: سرمایه‌گذاری در کسب علم و دانش بیشترین سود را از آن شما خواهد کرد.

معامله‌گری در محدوده

با اعتمادبه‌نفس، نظم و نگرشی مثبت، بر خودتان مسلط شوید [لینک کتاب]

آیا این کتاب، بهترین کتاب موجود در بازار است؟ به نظر من، این حرف در ارتباط با معامله‌گران غیرحرفه‌ای و تازه‌کار صادق است. اما اگر شما تازه‌کار نیستید ولی این کتاب را هم نخوانده‌اید، حتماً آن را مطالعه کنید. همه معامله‌گران روزی به این بینش می‌رسند که معامله‌گری موفق صرفاً به روش معاملاتی ما برنمی‌گردد و نیازمند انجام تغییرات و اصلاحاتی در طرز فکر و روانشناسی تریدر هم می‌باشد. دقیقاً پس‌ازاینکه خودتان به این درک رسیدید، به این کتاب احتیاج پیدا خواهید کرد. مارک داگلاس به زبانی ساده، برخی از مهم‌ترین چالش‌های روان‌شناختی را در این کتاب به تصویر می‌کشد.

این کتاب در بازار ایران با نام تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی، به فارسی برگردان‌شده است.

از همین نویسنده کتاب فوق‌العاده دیگری در باب روانشناسی ترید بنام “معامله‌گر منظم” وجود دارد که توصیه می‌کنم مطالعه فرمایید.

جادوگران بازار

معامله‌گران موفق چطور سود می‌کنند [لینک کتاب]

من تابه‌حال حتی یک تریدر را هم ندیده‌ام که از سری کتاب‌های جادوگران بازار خوشش نیامده باشد. برخی از بهترین و محبوب‌ترین معامله‌گران و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در این کتاب‌ها داستان‌ها و تجارب خود را با شما در میان می‌گذارند و راه‌های تبدیل‌شدن به معامله‌گر موفق را به شما نشان می‌دهند.

نویسنده این کتاب جَک شواگر است؛ این کتاب در بازار ایران به نام جادوگران بازارهای نوین، به فارسی برگردان‌شده است.

گام (گشت) تصادفی در وال‌استریت

استراتژی مؤثر در سرمایه‌گذاری موفق [لینک کتاب]

در این کتاب، بِرتون مالکیل راجع به حباب‌ها، چالش‌های مالی رفتاری، ذهنیت گله‌ای و تمامی اتفاقاتی که در ذهن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران روی می‌دهد صحبت می‌کند. این کتاب به محرک‌های قیمتی و نگرش تریدر ها در قبال بازار می‌پردازد. مفاهیم و ایده‌های طرح‌شده در این کتاب با آنچه تاکنون در کتب مالی خوانده‌اید، زمین تا آسمان فرق می‌کند.

همچنین، در بسیاری از بخش‌ها، مالکیل افکار و نظرات خودش درباره‌ی موضوعات مالی و معامله‌گری را با شما در میان می‌گذارد.

گاو نر

درس‌هایی از قهرمان وال‌استریت [لینک کتاب]

مارتی شوارتز یک افسانه است و نتایج فعالیت‌های وی گویای همین مطلب است. این کتاب هم سرگرم‌کننده بوده وزندگی شخصی مارتی شوارتز، داستانی بسیار الهام‌بخش است.

به اتاق معاملات من بیایید

راهنمای جامع معامله‌گری [لینک کتاب]

الکساندر الدر، یکی دیگر از افسانه‌های دنیای معاملات، در این کتاب راه و رسم تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای را توضیح می‌دهد. وی بر طرز فکر معامله‌گر، مدیریت ریسک و طراحی استراتژی معاملاتی شخصی تأکید کرده؛ همین‌طور به اهمیت نظم و تأثیر آن در موفقیت معامله‌گران اشاره می‌کند. بااینکه ممکن است نکاتی که درباره‌ی تحلیل تکنیکال می‌گوید، در افسانه های معامله گری بورس ایران کاربرد نداشته باشند اما نظراتش درباره‌ی روانشناسی و طرز فکر معامله‌گر به همه کمک می‌کند تا تأثیرات روانشناسی را بهتر درک کنند.

همین نویسنده شاهکار دیگری بنام “زندگی از راه داد و ستند در بازارهای مالی” را دارد که اکیداً توصیه می‌کنم دوستان مطالعه کنند.

سرمایه‌گذار باهوش

سرمایه‌گذاری ارزشی، کتابی فوق‌العاده کاربردی [لینک کتاب]

این کتاب، که توسط بنجامین گراهام، مُربی وارن بافت نوشته‌شده است، انجیل سرمایه‌گذاری ارزشی است؛ این کتاب حاوی اطلاعات و سوا لاتی است که شما همیشه دوست داشته‌اید راجع به سرمایه‌گذاری و دنیای مالی بپرسید. حتی اگر یک معامله‌گر بنیادی هم نباشید، این کتاب درس‌های زیادی به شما می‌آموزد و کمک می‌کند تا دنیای مالی را بهتر و عمیق‌تر بشناسید.

کتاب فوق در بازار ایران، با همین نام به فارسی برگردان شده است.

رکود بزرگ

کتاب رکود بزرگ، به شما نشان می‌دهد که چطور بانکداران و مؤسسات مالی طمع‌کار، منجر به شکل‌گیری آن حباب عظیم اعتباری شدند که در سال ۲۰۰۸ ترکید و به معرفی تنی چند از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی می‌پردازد که با شرط‌بندی روی آن‌ها، ثروت‌های کلانی برای خودشان دست‌وپا کردند.

بااینکه این کتاب، از شما یک تریدر حرفه‌ای نمی‌سازد، اما شمارا با نحوه تفکر فعالین بازارها آشنا می‌سازد و به شما یاد می‌دهد که همیشه، هرچه را که می‌بینید، زیر سؤال ببرید؛ به همان دلیل ساده‌ای که تاریخ تکرار خواهد شد و بورس ما نیز از این قاعده مستثنا نیست!

مقررات بازی

چگونه همانند یک تریدر حرفه‌ای فکر کنیم [لینک کتاب]

مایک بلافیوره، مؤسس SMB Capital ، در میان معامله‌گران شهره است و سایت او نیز بسیار محبوب و آگاهی‌بخش است. وی در کتابش مراحل تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را می‌آموزد و در این راه، به هزاران کار سخت طاقت‌فرسا، تلاش زیاد و قربانی کردن خوشی‌های لحظه‌ای نیز اشاره می‌کند.

اگر تمامی کتاب‌های نوشته‌شده درزمینهٔ معامله‌گری را خوانده‌اید اما هنوز فکر می‌کنید یک جای کار می‌لنگد، این کتاب به‌واقع می‌تواند دنیای جدیدی را به‌عنوان معامله‌گر پیش پای شما قرار دهد.

علیه خدایان

ماجرای خارق‌العاده ریسک [لینک کتاب]

شما با این کتاب در تاریخ احتمالات، ریاضیات و مدیریت ریسک قدم خواهید زد؛ از اولین باری که انسان بازی‌های شانس محور مانند تاس انداختن را آغاز کرد، تا دنیای مدرن مدل‌سازی و مدیریت ریسک. اگر قصد دارید چیز جدیدی یاد بگیرید و کم‌وبیش به ریاضیات و آمار هم علاقه‌مندید، حتماً باید این کتاب را بخوانید.

جادوگران قمارباز

مکالماتی با بزرگ‌ترین قماربازان دنیا [لینک کتاب]

معامله‌گری و قماربازی اشتراکات زیادی باهم دارند، خصوصاً وقتی‌که پای طرز فکر، روانشناسی و نظم و ترتیب هم به میان می‌آید. در این کتاب قماربازی معادل معامله‌گری است. این کتاب، داستان‌های جالبی را از بهترین پوکر بازان تا آن‌هایی که در مسابقات ورزشی شرط می‌بندند و میلیونرهایی که در مسابقات اسب‌سواری شرط‌بندی می‌کنند، در ارتباط با دنیای جذاب معامله‌گری بیان می‌کند.

قوی سیاه

تأثیر غیرمحتمل؛ به انضمام یک‌فصل جدید درباره قدرت و شکنندگی [لینک کتاب]

نیکولاس طالب در کتابش از رویدادهای بسیار نادر اما بسیار تأثیرگذاری صحبت می‌کند که کل دنیا و بازارهای مالی را شوکه می‌کنند؛ اتفاقاتی که ما نمی‌توانیم خودمان را برای مواجه با آن‌ها آماده کنیم. این کتاب، بسیار تأمل‌برانگیز بوده و دانشی ناب و نگرشی متفاوت نسبت به دنیا را به شما عرضه می‌کند؛ ازآنجایی‌که ما هرروز با ناشناخته‌ها سروکار داریم، مطالعه این کتاب را به‌شدت به دانشجویان توصیه می‌شود.

اقتصاد در یک جلسه

کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه در درک مفاهیم پایه اقتصاد [لینک کتاب]

عنوان کتاب، گویای همه‌چیز است. فکر می‌کنید دانش و اطلاعات محدودی راجع به اقتصاد دارید؟ یا درک خوبی از مفاهیم اقتصادی دارید؟ اصلاً مهم نیست؛ این کتاب، درس‌ها و نکات مهمی را به شما خواهد آموخت.

به نظرم، بهترین بخش آن، آنجایی ست که هزلیت مفاهیم اقتصادی را با مثال‌هایی از زندگی واقعی شرح می‌دهد تا برای همه کاربردی باشند.

فرکونومیکس

اقتصاددانی خانه به دوش، جنبه پنهان همه‌چیز را کشف می‌کند [لینک کتاب]

درک و فهم اقتصاد و نقش آن در جامعه برای درک بازارهای مالی و کسب سود در معاملات حیاتی است. اما مطالعه و خواندن مطالب مالی ممکن است بسیار خسته‌کننده باشد. اینجاست که اِستیون لویت وارد می‌شود. لویت می‌تواند اصول اقتصادی را با استفاده از مثال‌های روزمره برای همگان شرح دهد. اگر می‌خواهید اطلاعاتتان راجع به اقتصاد را افزایش دهید اما نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید، این کتاب فوق‌العاده است.

جنگ ارزها

در دنیای امروز، جنگ مالی، و نه جنگ‌های مرسوم در بین کشورها، ما را تهدید می‌کند. خطر جنگ ارزی مانند خرید بیش‌ازاندازه طلا و کاستن از ارزش پولی یک کشور (به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده) ممکن است شبیه یک داستان علمی تخیلی به نظر بیاید اما عین واقعیت است.

جیمز ریکارد در این کتاب به تفضیل از تأثیر و عملکرد سیاست‌های پولی، دست‌کاری ارزی و بسیاری از مفاهیم اقتصادی دیگر سخن می‌گوید و اگر نتوانسته‌اید از کلاس اقتصادتان استفاده لازم را ببرید، این کتاب را از دست ندهید.

تحلیل بازار داخلی و معامله ارز

چگونه از تغییر جریانات در بازارهای جهانی سود کسب کنیم [لینک کتاب]

اگر شما تریدر بازار فارکس باشید، فکر کنم اشرف لاییدی را بشناسید. او یکی از بهترین معامله‌گران بنیادی و کارشناس در صنعت فارکس است. کتاب وی معرکه است و بعد از خواندش، هیچ سؤالی درباره‌ی بازارهای ارز برای شما باقی نمی‌ماند. البته ممکن است برای درک کامل این کتاب مجبور شوید دو یا چند بار آن را مطالعه کنید.

کتاب‌هایی که نحوه تفکر شما درباره زندگی را به چالش می‌کشند

کیمیاگر

به نظر من همه باید کیمیاگر را بخوانند؛ به نظرم این کتاب، الهام‌بخش‌ترین رمانی است که تاکنون نوشته‌شده است. کیمیاگر، داستان چوپانی را شرح می‌دهد که تصمیم می‌گیرد از ندای قلبش پیروی کند و علی‌رغم نا اطمینانی و فقدان منابع، به دنبال رویاهایش برود. اگر ندانید که فردا چه اتفاقی روی خواهد داد، و البته هیچ‌گاه نخواهید فهمید، اما کماکان از ندای قلبتان پیروی می‌کنید، چیزی خارق‌العاده در انتظارتان است.

بازیکن بازی‌ها

ایان بنکس نویسنده داستان خیالی است که افرادی همچون مارک زاکربرگ و الن ماسک را در میان طرفدارانش دارد. سبک نگارش وی بسیار جذاب و گیرا بوده و وقتی‌که کتابی از وی را در دست می‌گیرید، دیگر نمی‌توانید آن را بر زمین بگذارید. در سایت آمازون، این‌چنین درباره این کتاب نوشته‌شده است:

ایان بنکس در این کتاب آینده‌ای دور را به تصویر می‌کشد که می‌توان آن را پایان تاریخ (آخر زمان) نامید. انسانیت در جای‌جای کهکشان راه شیری موج می‌زند و به لطف تکنولوژی سطح بالا، همه، هرچه که می‌خواهند را دارند، هیچ‌کسی مریض نمی‌شود و نمی‌میرد. درواقع، جامعه همچون زمین‌بازی است و مملو از بازی و جشن و فستیوال. جرناو گورگه، که یک بازیکن فوق حرفه‌ای ست، در جستجوی اهدافی بیشتر و والاتر است و آن‌ها را پس از دعوت شدن به یک تورنمنت بازی در امپراتوری یک موجود فرازمینی می‌یابد..

آخرین سخنرانی

راندی پاچ، استاد علوم کامپیوتری است که گویا مبتلابه سرطان شده است. وی در آخرین سخنرانی‌اش، درباره‌ی زندگی کردن و غلبه بر مشکلات و موانع صحبت می‌کند. این کتاب اصلاً درباره‌ی مرگ و مردن نیست بلکه به زندگی و چگونه زندگی کردن می‌پردازد.

راهبی که فراری‌اش (خودرو) را فروخت

داستانی درباره تحقق رؤیاها و رسیدن به مقصد و مقصود [لینک کتاب]

این رمان با تمامی کتاب‌هایی که در اینجا معرفی کرده‌ایم، فرق دارد؛ البته این نظر شخصی است؛ درعین‌حال، این کتاب یکی از پرفروش‌ترین‌های دوره خود بوده است. رابین شارما داتسان وکیل موفقی را مطرح می‌کند که بعد از حمله قلبی، کارش را ترک می‌کند، وکالتش را واگذار کرده و باهدف یافتن قبیله‌ای مرموز از راهبانی که در هیمالیا زندگی می‌کنند، بار سفر می‌بندد. راهبان رازهایشان درباره زندگی را به او یاد می‌دهند و نحوه استفاده از ذهنش به روشی کاملاً جدید را به او می‌آموزند. سبک نگارشی رابین شارما بسیار شفاف و روشن است و او نکاتی عملی که می‌توانید در زندگی روزانه‌تان به کار ببندید را با شما در میان می‌گذارد.

پدر پولدار پدر فقیر

ثروتمندان چه چیزهایی به فرزندانشان درباره پول می‌آموزند که سطح متوسط و ضعیف جامعه به فرزندانشان نمی‌گویند؟ [لینک کتاب]

وقتی‌که پای آموزش امور مالی برای مصارف شخصی در میان باشد، هیچ کتابی به گرد این کتاب نمی‌رسد. کتاب رابرت کیوساکی درس‌های ارزشمند زیادی درباره‌ی بهبود مسائل مالی، اهمیت درآمد غیرمستقیم و کارهای که می‌توان برای داشتن زندگی مستقل انجام داد را به شما یاد می‌دهند؛ درس‌هایی که باید در مدرسه به ما آموزش داده می‌شدند. مطالعه این کتاب حداقل به خودم درس‌هایی را داد که در هیچ دانشگاهی تدریس نشده بود!

هفته کاری ۴ ساعته

از کارمندی فرار کنید؛ هر جا دوست داشتید زندگی کنید و به نسل جدید ثروتمندان بپیوندید [لینک کتاب]

تیموتی فریس در دنیای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان آنلاین یک افسانه است. وی نه‌تنها وبلاگی دارد که عضویت در آن بسیار ارزشمند و مفید است، بلکه کتابی دارد که اگر می‌خواهید از کارهای روتین و کارمندی فرار کنید و رؤیاهایتان را محقق سازید، حتماً باید آن را بخوانید. فریس در کتابش مثال‌های واقعی زیادی را مطرح کرده و نکاتی کاربردی و عملی درباره‌ی کسب پول به طریق آنلاین وزندگی آزادانه طبق میل و خواسته‌تان را به شما می‌آموزد.

از صفر به یک

یادداشت‌هایی درباره استارتاپ ها؛ چطور آینده را بسازیم [لینک کتاب]

بااینکه ممکن است عنوان کتاب باعث شود فکر کنید این کتاب درباره راه‌اندازی استارتاپ هاست، اما شما نباید گول بخورید. به نظر من پیتر ثایل یکی از باهوش‌ترین نویسندگانی است که ممکن است شانس خواندن نوشته‌هایش را به دست آورید. وی هم مؤسس پی پل و پلنتیر بوده و هم یک سرمایه‌گذار فرشته و انسان رؤیابین است. او در کتابش درباره‌ی جامعه و تصورات اشتباه ما درباره دنیا و آینده صحبت می‌کند. او بسیاری از باورهای غالب را به چالش می‌کشد و نقطه‌نظری متفاوت را درباره دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم در برابر دیدگانمان می‌گشاید. اگر دوست دارید متفاوت از دیگران فکر کنید، این کتاب بدون شک برای شما نوشته‌شده است.

شیرجه

کتابی کوچک که به شما می‌آموزد چه وقت بروید و چه وقت بمانید [لینک کتاب]

وقتی‌که معامله‌گران تازه‌کارشان را شروع کرده‌اند، همه‌چیز در نظرشان جذاب و جالب است. اما وقتی‌که به قسمت‌های سخت و دشوار، خسته‌کننده و دلهره‌آور معامله‌گری می‌رسند، متوجه می‌شوند که این کار، به آن آسانی‌ها هم که فکر می‌کردند نبوده است.

تحقیقات نشان می‌دهند که اکثر معامله‌گران تنها چند ماه معامله می‌کنند.

کتاب سِث گودین این پدیده را شرح داده و دلیل اهمیت ادامه دادن در دوران و شرایط سخت جهت موفقیت در هر رشته و مهارتی را بیان می‌کند.

۱۰ افسانه رایج در معامله گری

۱-مردم معامله‌گر متولد می‌شوند: اگرچه برخی از خصوصیات شخصی به افراد در معاملات کمک می‌کند اما هیچ کسی معامله‌گر متولد نمی‌شود. در کتاب جادوگران بازار نوشته جک شوگر، به صراحت گفته شده است که هیچ یک از جادوگران بازار از ابتدا موفق نبوده‌اند. تمام آنها در این زمینه سخت تلاش کرده‌اند.

۲- برای موفقیت در معاملات باید هوش بالایی داشته باشید: این حرف درست نیست حتی می‌توان گفت هوش بالاتر از حد متوسط می‌تواند مانعی برای موفقیت در معاملات باشد. معامله‌گری یک فعالیت عملکردی انسانی است که در آن توانایی‌های بالای فکری ضرورتی ندارد.

۳- معامله‌گران موفق «شخصیت مناسب معامله‌گری» دارند: چیزی به نام «شخصیت مناسب معامله‌گری» وجود ندارد. محققان نتوانسته‌اند ارتباط مستقیمی بین تیپ‌های شخصیتی و موفقیت در معاملات پیدا کنند.

۴- معامله‌گری آسان است: شاید برای کسی که هنوز وارد بازارهای مالی نشده است اینطور به نظر برسد که معامله‌گری آسان است. چند خط روی نمودار می‌کشیم، اندیکاتورها را بررسی می‌کنیم و در نقطه مناسب خرید می‌کنیم. اما حقیقت این است که حرفه‌ای شدن در معامله‌گری بسیار مشکل است. حرفه‌ای شدن در معامله‌گری نیازمند مهارت‌ها و توانمندی‌های بسیار بیشتری نسبت به سایر مشاغل است. معامله‌گر باید نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد و مهارت‌های خاصی را برای کنترل احساسات خود در معاملات کسب کند.

۵- برای موفقیت باید جسور و سرسخت باشید: این افسانه بیشتر برآمده از تبلیغات رسانه‌ای است. ستایش نفس، به موفقیت در معامله‌گری آسیب می‌زند. موفق‌ترین معامله‌گران بی سر و صدا تحقیقات خود را انجام می‌دهند. نمودارها را مطالعه می‌کند و با صبر و حوصله منتظر لحظه مناسب می‌مانند. آنها تلاش می‌کنند که از نفسانیت خود در معامله‌گری برحذر باشند.

۶- باید بدون احساس معامله کنید: این کار برای انسان غیرممکن است. از همه مهم‌تر وقتی به درک درستی نسبت به احساسات خود برسید، متوجه می‌شوید آنها نعمت هستند.

۷- معامله‌گران برتر معمولا درباره بازار قضاوت درستی دارند: معامله‌گران برتر معاملات زیان‌ده بسیار زیادی دارند. دلیل اینکه معامله‌گران برتر سود بیشتر کسب می‌کنند این است که آنها کنترل خوبی بر روی ریسک خود دارند و میزان ضرر و زیان احتمالی در هر معامله را محدود می‌کنند. این معامله‌گران یک مزیت روانشناختی برای خود ایجاد کرده اند که به آنها اجازه می‌دهد در معاملات زیان‌ده ضرر کمتری نسبت به سود در معاملات سودده داشته باشند. وقتی شرایط مناسب است آنها به معامله اجازه می‌دهند ادامه یابد و سود بیشتری ایجاد کند.

۸- معاملات شبیه‌سازی شده بی‌فایده هستند چرا که پولی در میان نیست: اگر معاملات شبیه‌سازی شده (حساب دمو) انجام نمی‌دهید، در واقع به خود ضرر رسانده‌اید. شما همیشه باید ایده‌های معاملاتی خود را با استفاده از معاملات شبیه‌سازی‌شده امتحان کنید. با معاملات شبیه‌سازی‌شده می‌توانید ایده‌های خود را بهبود بدهید و بهترین سبک معاملاتی را پیدا کنید.

۹-مهارت‌های تکنیکال را یاد بگیرید تا موفق شوید: بسیاری از معامله‌گران بیشتر وقت خود را بر روی یادگیری تحلیل تکنیکال می‌گذارند اما این تنها بخشی از کار است. شما باید مهارت‌های مهم دیگری نیز یاد بگیرید. اگر معامله‌گران تنها بر روی مهارت‌های تکنیکال خود کار کنند و از توسعه مهارت‌های روانشناختی خود غافل شوند، مطمئنا موفق نخواهند شد.

۱۰- معامله‌گری استرس‌زا است: قطعا معامله‌گری می‌تواند استرس‌زا باشد و برای بسیاری افراد نیز چنین است اما لازم نیست استرس داشته باشید. معامله‌گران موفق ذهنیت خاصی دارند که به آنها کمک می‌کند اهمیت کمی به یک معامله به‌خصوص بدهند و تمرکز خود را بر روی چشم‌انداز بلند مدت می‌گذارند. آنها می‌دانند اگر به جنبه‌هایی از معامله که تحت کنترل آنهاست (مانند کنترل ریسک، مدیریت دارایی، نقاط ورود و…) توجه کنند در نهایت به سودآوری خواهند رسید.

روانشناسی معامله گری چیست؟ + ویدیو آموزشی از مارک داگلاس با دوبله فارسی

روانشناسی معامله‌گری اصطلاحی گسترده است که شامل تمام عواطف و احساساتی می‌شود که یک معامله‌گر معمولی هنگام معامله با آن روبرو می‌گردد. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را پذیرفت درحالی که برخی دیگر مانند ترس، حرص، اضطراب، عصبانیت و غیره باید مهار شوند. روانشناسی معامله‌گری بحثی پیچیده است و برای تسلط کامل بر آن باید زمان زیادی گذاشت.

در واقع، بسیاری از معامله‌گران بیش از جنبه‌های مثبت، تاثیرات منفی روانشناسی معامله‌گری را تجربه می‌کنند. تاثیرات منفی روانشناسی می‌تواند به صورت بستن زودتر از موعد معاملات سودده یا باز نگه داشتن بیش از حد معامله زیان‌ده خود را نشان دهد.

یکی از خیانت‌آمیزترین احساسات در بازارهای مالی، ترس از دست دادن یا سندروم FOMO است. این سندروم معامله‌گران را مجاب می‌کند برای جا نماندن از روند اوج‌گیری بازار وارد آن شوند و وقتی جهت حرکت بازار معکوس می‌شود، استرس بالایی به معامله‌گران وارد می‌کند.

معامله‌گران موفقی که از جنبه‌های مثبت روانشناسی بهره می‌گیرند و جنبه‌های بد آن را مدیریت می‌کنند، بهتر می‌توانند از پس نوسانات بازارهای مالی برآیند و یک معامله‌گر حرفه‌ای شوند.

مبانی روانشناسی معامله‌گری

مدیریت احساسات

ترس، حرص و طمع، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبانیت، همه و همه احساسات معمولی است که معامله‌گران در برهه‌های زمانی مختلف آنها را تجربه می‌کنند. مدیریت احساسات در معاملات می‌تواند حد واصل میان رشد حساب معاملاتی فرد یا ورشکست‌شدن اوست.

درک FOMO

معامله‌گران باید به محض بروز سندروم FOMO آن را شناسایی و سرکوب کنند. اگرچه این کار، کار آسانی نیست اما باید به یاد داشته باشید که همیشه معامله دیگری وجود دارد.

اجتناب از اشتباهات معامله‌گری

تمام معامله‌گران، فارغ از میزان تجربه‌شان دچار اشتباه می‌شوند اما درک منطق این اشتباهات می‌تواند اثر گلوله برفی در معاملات را محدود کند. (اثر گلوله برفی به فرآیندی گفته می‌شود که در آن وقایع کوچک در نهایت منجر به تاثیرات بزرگ می‌شوند) برخی از اشتباهات رایج معاملاتی عبارتند از: معامله در بازارهای متعدد، حجم معاملات نامناسب و استفاده از لوریج بزرگ.

غلبه بر حرص و طمع

حرص و طمع یکی از رایج‌ترین احساسات در بین معامله‌گران است و باید توجه ویژه‌ای به آن داشت. وقتی طمع بر منطق غلبه می‌کند، معامله‌گران برای جبران ضررهای پیشین، از اهرم بیش از حد استفاده می‌کنند. هرچند حرف زدن در این مورد بسیار راحت‌تر از انجام دادن آن است اما معامله‌گران باید درک کنند که چگونه حرص و طمع را هنگام معامله کنترل کنند.

اهمیت ثبات در معاملات

معامله‌گران تازه‌کار همواره به دنبال فرصت در بازارهای مختلف هستند؛ اما باید توجه داشت که این بازارها تفاوت‌های ذاتا زیادی با یکدیگر دارند. بدون داشتن یک استراتژی خوب که بر روی تعداد محدودی بازار متمرکز شده باشد، معامله‌گران نتایج ضد و نقیضی مشاهده می‌کنند. معامله‌گران باید در معاملات خود ثبات داشته باشند و معاملات خود را در چند بازار محدود متمرکز کنند.

نادیده گرفتن افسانه‌های معامله‌گری

ما اغلب تحت تاثیر آنچه می‌شنویم قرار می‌گیریم. در معامله‌گری نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. شایعات زیادی پیرامون معامله‌گری وجود دارد. به عنوان مثال اینکه: «معامله‌گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند» یا اینکه «برای سودآوری، معامله‌گران باید در بیشتر معاملات خود موفق باشند». این افسانه‌های معامله‌گری می‌توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و از معاملات جلوگیری کنند.

اجرای مدیریت ریسک

هرچقدر در مورد اهمیت مدیریت ریسک صحبت کنیم، باز هم کم است. مزایای روانشناختی مدیریت ریسک بی‌پایان است. قرار دادن حد ضرر و حد سود و انتخاب حجم درست برای معاملات، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند چرا که می‌دانند برای رسیدن به هدف، چه مقدار از سرمایه خود را به خطر انداخته‌اند. جنبه دیگر مدیریت ریسک کاهش تاثیر معاملات بر احساسات معامله‌گران است.

چگونه می‌توان مانند یک معامله‌گر موفق عمل کرد؟

اگرچه نکات ظریف بسیاری وجود دارد که به موفقیت معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند اما چند راهکار مشترک وجود داد که معامله‌گران از هر سطحی می‌توانند در استراتژی معاملاتی خاص خود لحاظ کنند.

۱- هرروز نگرشی مثبت نسبت به بازارها داشته باشید. این موضوع ممکن است بدیهی به نظر برسد اما حفظ این نگرش مثبت خصوصا زمانی که در چند معامله متوالی ضرر کرده‌ایم، سخت است. نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که ممکن است مانع انجام معاملات جدید شود، پاک می‌کند.

۲- نفسانیت را کنار بگذارید. بپذیرید که ممکن است معاملات اشتباهی داشته باشید و چه بسا این امکان وجود دارد که بیشتر از اینکه سود کنید، ضرر کنید. قبول اشتباه می‌تواند برای بسیاری از افراد سخت باشد اما توجه کنید اگر با اعمال مدیریت ریسک و اتخاذ رویکردی روشمند بتوانید سود‌ متوسط بیشتری نسبت به زیان‌های متوسط خود داشته باشید، در نهایت به سودآوری خواهید رسید.

۳- تنها به‌خاطر اینکه معامله‌ای کرده باشید، معامله نکنید. شما فقط می‌توانید بر روی فرصت‌هایی که بازار به شما داده است معامله کنید. ممکن است بعضی روزها پانزده معامله انجام دهید و سپس تا چند هفته فرصتی برای معامله پیدا نکنید. تمام اینها به وضعیت بازار وابسته است پس تنها برای معامله کردن، معامله نکنید.

۴- دلسرد نشوید. این توصیه کمی شبیه توصیه اول است؛ اما تفاوت‌های ظریفی با هم دارند. بسیاری از مردم معامله‌گری را به‌عنوان یک طرح سریع برای ثروتمند شدن می‌بینند؛ در حالی که معامله‌گری در واقع یک سفر بلند مدت است. توقع سود فوری باعث سرخوردگی و بی‌حوصلگی می‌شود. به یاد داشته باشید که منظم باشید و مسیر خود را ادامه دهید. معامله‌گری یک سفر است.

معرفی مارک داگلاس :

مارک داگلاس از قدیمی های این بازار است و خیلی ها او را پدر علم روانشناسی معامله گری می دانند. او سال های زیادی را به افسانه های معامله گری آموزش و تدریس مباحث روانسناسی در بازارهای مالی پرداخته است.
این مجموعه بی نظیر به زبان انگلیسی می باشد که نام اصلی آن “How To Think Like a Professional Trader” یعنی چگونه مانند یک معامله گر حرفه ای فکر کنیم.
دو کتاب بسیار با ارزش از این نویسنده مطرح در ایران به چاپ رسیده: یکی کتاب The Disciplined Trader (معامله گر منظم) و دیگری Trading in the Zone (معاملات ذهنی) می باشد.

موفقیت در معامله گری ۸۰ درصد ارتباط مستقمی دارد با جنبه های روانی معامله و تنها ۲۰ درصد به روش های معامله گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد. او می گوید شما می توانید با یک دانش متوسط در تحلیلگری در صورتی که کنترل روحی و روانی خود را از دست ندهید در بازار سود کنید و برعکس حتی اگر بهترین و بزرگ ترین سیستم معاملات را داشته باشید اما کنترل روحی و روانی نداشته باشید، در بازار ضرر می کنید.