عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس

شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس، مهمترین اخبار اقتصادی

تحلیل در بازار های مالی از جمله بازار فارکس به دو صورت تکنیکال یا فاندامنتال انجام میشه. در تحلیل بنیادی یا همون فاندامنتال شما در واقع اقتصاد یک کشور رو با توجه به آمار هایی که به صورت منظم منتشر میشه و همچنین سخنرانی ها و غیره زیر ذره بین قرار میدید تا یک آگاهی خوب و قابل قبول در مورد وضعیت اقتصادی اون کشور بدست بیارید و با کشور های دیگه که هر کدوم واحد پولی خودشون رو دارن مقایسه کنید. در ادامه مطلب برخی از مهمترین آمار های اقتصادی که به صورت منظم و راس ساعت در اختیار عموم قرار میگیره بیان شده.

نرخ بهره ( Interest Rate )

هیچ کدام از شاخص های مالی و اقتصادی به اندازۀ نرخ بهره بر حرکات بازار ارز تاثیر بارز ندارند. اولین نکتۀ مهم دانستن این مطلب است که نرخ بهره ابزاری است که بانک های مرکزی از آن برای اعمال نفوذ بر ارز ملی بهره می برند و یکی از حلقه های زنجیرۀ سیاست پولی یک کشور را تشکیل می دهد. نرخ های بهره کوتاه مدت درصد اعتبارهایی که توسط بانک مرکزی برای بانک های بازرگانی صادر می شوند را تعیین می کند. بانک های مرکزی به منظور زیر نظر گرفتن یک موج تورمی، بسته به اهدافشان، تلاش خواهند کرد تا در ارز ملی اعمال نفوذ کنند. بانک های مرکزی این کار را از طریق تنظیم نرخ های بهره انجام می دهند. اگر تصمیم برای شمارش ابزارهای تورمی اتخاذ شود، بانک مرکزی سطح نرخ های بهره را افزایش خواهد داد. به این ترتیب میزان ابزارهای پولی در یک چرخۀ آزاد کوتاه خواهند شد که باعث می شود سطح تورم محدود نگه داشته شود. اگر تصمیم گرفته شود که پول به چرخۀ اقتصادی تزریق شود، نرخ های بهره کاهش پیدا می کنند. اگر نرخ بهره در کشوری بالاتر از سایر کشورها باشد ، یک اختلاف درصد زیادی پیش می آید و موجب می شود ارز آن کشور به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری، جذاب شود. به این ترتیب تقاضا برای خرید ارز آن کشور در بازار جهانی مبادلات ارزی افزایش پیدا می کند و نرخ مبادله ای آن ارز رشد می کند.

تولید ناخالص داخلی ( Gross Domestic Product – GDP )

تولید ناخالص داخلی شامل هزینۀ تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط یک کشور در یک دورۀ زمانی تخمینی ( ماه، سال ) می شود. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی بصورت فصلی ارائه می شوند. این یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که بر اساس آن می توان در مورد وضعیت اقتصادی یک کشور قضاوت کرد. اغلب انتشار آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی روی نرخ های مبادلات تاثیر می گذارد و نتایج مورد انتظار منطبق نیستند. رشد تولید ناخالص داخلی بیانگر ثبات اقتصادی یک کشور است و با رشد نرخ مبادله ای ملی همراه است.

اشتغال بخش غیرکشاورزی ( Nonfarm payrolls – NFP )

تعداد مشاغل ایجاد شده در صنایع غیرکشاوری در طی یک ماه. این شاخص توسط وزارت کار ارائه می شود و بازتاب دهندۀ نوسان اشتغال در ایالات متحده در طی یک ماه است. شاخص اشتغال بر مبنای برگه های حقوق و دستمزدی که به کارکنان پرداخت می شود محسابه می شود. تقریبا از 500 صنعت (تولید، ساخت و ساز، تجارت، خدمات، مشاورین املاک، موسسات مالی، بیمه) و 400هزار شرکت برای تهیۀ این شاخص استفاده می شود. از این شاخص تحت عنوان شاخص اشتغال ثبت شده نیز یاد می شود. برای تخمین این شاخص از 50 هزارخانوار تحقیق بعمل می آید. رشد این شاخص بیانگر رشد اشتغال و افزایش نرخ مبادلاتی دلار است. این شاخص به شاخص محرک بازار نیز معروف است. یک قاعدۀ تجربی وجود دارد و آن اینکه افزایش 200 هزار در هر ماه برابر است با افزایش تولید ناخالص داخلی هر 3 % ، این شاخص در اولین جمعۀ هر ماه میلادی در ساعت 8:30 وقت EST (نیویورک) منتشر می شود.

شاخص بهای مصرف کننده ( Consumer Prices Index-CPI )

شاخص بهای مصرف کننده بازتاب دهندۀ بهای یک گروه از کالاها و خدمات در یک دورۀ زمانی ( یک ماه، یک فصل، یک سال) است. این شاخص برای تحلیل و مقایسۀ ارزش سبد مصرف کننده برای کالاها و خدمات در ماه جاری در مقایسه با میزان بهای مصرف کننده در ماه یا سال قبل ایجاد شده است. در این سبد، سهم کالاها تقریبا 44 %و سهم خدمات 56 %هستند. این شاخص یک شاخص اولیه برای تورم بهای مصرف کننده است و در عین حال بهترین شاخص برای ارزیابی هزینۀ زندگی محسوب می شود. قاعدتا رشد این شاخص دربارۀ افزایش نرخ بهره در یک کشور هشدار می دهد که منجر به افزایش نرخ بهره ارز ملی می گردد. این شاخص یکی از فرارترین شاخص های اقتصادی در بازار فارکس محسوب می شود بطوریکه در زمان انتشار آن نرخ مبادالت ارزی بین 50 تا 100 پیپ در یک دقیقه نوسان پیدا می کنند.

شاخص بهای تولید کننده ( Production Price Index – PPI )

شاخص بهای تولید کننده بازتاب دهندۀ تغییرات اندازۀ سبد مصرف کننده است عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس که انحصارا شامل تولیدات صنعتی می شود. شاخص بهای تولیدکننده تمام مراحل تولید را در بر می گیرد: مواد اولیه. مرحلۀ میانی. محصول آماده. همچنین تمام بخش ها: صنعت. معدن. کشاورزی. بهای مواد وارداتی و خدمات در هنگام محاسبۀ این شاخص لحاظ نمی شوند. هرچند، آنها از طریق بهای موادخام و مؤلفه های وارد شده تاثیر خود را می گذارند. معموال شاخص بهای صنعتی قبل از شاخص بهای مصرف کننده منتشر می شود و به همین دلیل بسیاری از تحلیل گران از آن به عنوانی شاخصی برای تخمین سطح تورم در آینده استفاده می کنند.

شاخص بهای اشتغال ( Employment Cost Index )

شاخص بهای اشتغال تغییرات مربوط به حقوق دریافتی و کمک بیکاری را نشان می دهد. این شاخص، یک شاخص مهم برای تورم احتمالی در اقتصاد است. این شاخص به دقت توسط فدرال ریزرو ایالت متحده و بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در هنگام اخد تصمیم دربارۀ سیاست پولی آینده شان، زیر نظر گرفته می شود. این شاخص در بازار فارکس تاثیر ضعیفی دارد. اگر انتظار افزایش نرخ های بهره وجود داشته باشد، افزایش میزان این شاخص موجب افزایش نرخ مبادله ای می شود. قاعدتا حوزۀ کاربرد شاخص بهای اشتغال یک حوزۀ تخمینی است که به دو نوع میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود.

سفارشات کالاهای بادوام ( Durable Goods Orders )

شاخص سفارشات بادوام شاخصی است که بیانگر گزارشی در ارتباط با سفارشات کالاهایی که عمر طولانی بالای 3 سال دارند می شود. اقلامی مانند خودرو و لوازم منزل. سفارشات بسته به صنعتی که مورد نظر است به چهار دستۀ اصلی تقسیم بندی می شود. فلزات اصلی، ماشین آلات، تجهیزات الکتریکی و حمل و نقل. سفارشات کالاهای بادوام یک شاخص پیشرو است چرا که بسیاری از کارآفرینان تولیدشان را بر اساس سفارشاتی که دارند تنظیم می کنند. افت سفارشات کالاهای بادوام به دنبال خود افت تولید را در پی دارد و بالعکس. از آنجائیکه کالاهای بادوام گران هستند هرچه میزان سفارش آنها افزایش پیدا کند بیانگر این حقیقت است که آمادگی مصرف کنندگان برای افزایش مخارج شان بیشتر شده است. به همین دلیل رشد این شاخص یک عامل مثبت برای توسعۀ اقتصادی است و موجب افزایش ارزش پول ملی می شود. از طرف دیگر، افت این شاخص نتایج عکس دارد. گزارش مربوط به شاخص سفارشات کالاهای بادوام توسط دفتر آمار ایالت متحده در ابتدای هفتۀ چهارم هر ماه میلادی در ساعت 8:30 به وقت نیویورک منتشر می شود.

تعداد مدعیان بیکاری ( Jobless Claims )

این شاخصی است که تعداد مدعیان جدید بیکاری در ایالت متحده در طی یک هفته را نشان می دهد. بر اساس تغییری که در میانگین چهار هفته ای این شاخص ایجاد می شود می توان در مورد بیکاری در ایالت متحده نتیجه گیری کرد. کاهش مداوم تعداد مدعیان بیکاری بیانگر پیشرفت بازار کار و رشد اقتصادی است و موجب افزایش ارزش دلار می شود. بین شاخص تعداد مدعیان بیکاری و شاخص اشتغال بخش غیرکشاورزی یک رابطۀ متضاد برقرار است. هرگاه تعداد مدعیان بیکاری افزایش پیدا کند، می توان نتیجه گرفت که شاخص اشتغال بخش غیرکشاورزی کاهش پیدا می کند. شاخص تعداد مدعیان بیکاری هر پنجشنبه در ساعت 8:30 به وقت EST (نیویورک) منتشر می شود.

تراز پرداخت ها ( Balance of Payments )

تراز پرداخت ها گزارشی است که بیانگر جریان ابزارهای مالی است که به شکل پرداخت هایی که از خارج پرداخت می شوند یا به خارج پرداخت می شوند. اگر مجموع مبلغی که توسط یک کشور پرداخت می شود از مجموع پرداخت کشور به دیگر کشور ها و موسسات مالی بین المللی بیشتر شود در آن صورت تراز پرداخت، فعال در نظر گرفته می شود (مازاد مثبت). اگر برعکس این رخ دهد تراز پرداخت، غیرفعال در نظر گرفته می شود (مازاد منفی). حفظ تراز پرداخت ها یکی از اهداف سیاست کلان اقتصادی یک کشور است. اگر مازاد مثبت باشد، نرخ مبادله ای افزایش پیدا می کند و اگر مازاد منفی باشد، نرخ مبادله ای کاهش میابد.

بهره وری ( Productivity )

بهره وری شاخصی است که میزان تغییرات در تولید هر کارمند در یک دورۀ زمانی معین را نشان می دهد. این شاخص یک شاخص مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور است. به عنوان مثال، در هنگام وقوع اعتصاب یا دیگر رخدادهای غیرمترقبه، تعداد شاغلین در صنایع کاهش پیدا می کند که در نتیجه بهره وری هر یک از کارکنان افزایش پیدا می کند که کاملا یک عامل مثبت قلمداد می شود. افزایش میزان این شاخص یک عامل مثبت برای توسعۀ اقتصادی به شمار می رود و موجب افزایش ارزش دلار می شود.

شاخص تولید صنعتی ( Industrial Production Index )

شاخص تولید صنعتی نشان دهندۀ مشاغل فعال در صنعت است و شامل میزان تولید کارخانجات و صنایع فعال در بخش معدن و همچنین بخش تاسیسات می شود. بخش ساخت و ساز در این شاخص لحاظ نمی گردد. این شاخص یکی از مهمترین شاخص ها است که بازتاب دهندۀ وضعیت اقتصادی کشور است. رشد این شاخص موجب افزایش نرخ مبادله ای می شود.

تراز تجاری ( Trade Balance )

تراز تجاری ارتباط بین مجموع تمام کالاهای واراداتی و صادراتی است. اگر مجموع هزینه های کالاهای صادراتی از مجموع کالاهای وارداتی بیشتر شود، در آن صورت تراز تجاری فعال قلمداد می شود (مازاد مثبت) . اگر واردات از صادرات بیشتر شود در آن صورت تراز تجاری، غیرفعال قلمداد می شود (مازاد منفی). مازاد مثبت بیانگر رشد اقتصادی کشور است و موجب عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس افزایش نرخ پول ملی می شود.

نرخ بیکاری ( Unemployment Rate )

نرخ بیکاری ارتباط بین درصد تعداد بیکاران و جمعیت آمادۀ ورود به بازار کار را نشان می دهد. این شاخص یکی از مهمترین شاخص های کلان اقتصادی موتور بازار به شمار می رود. از آنجائیکه پیش بینی شاخص های اشتغال مشکل است، اغلب رقم واقعی این شاخص ها با ارقام از قبل پیش بینی شده تطبیق ندارند و به همین دلیل پس از انتشار بلافاصله باید تصحیح شوند. قاعدتا افزایش بیکاری موجب کاهش ارزش پول ملی می شود. این شاخص در هر ماه همراه با شاخص مشاغل غیرکشاورزی منتشر می شود.

بهای واردات ( Import Prices )

این شاخص نشان دهندۀ تغییر قیمت واردات در طی یک ماه است و به عنوان شاخصی برای تعیین تورم در نظر گرفته می شود. از آنجائیکه در محاسبۀ این شاخص قیمت های کالاها و خدمات وارداتی لحاظ می شوند، این شاخص بیانگر سهم قیمت های واردات در تغییر قیمت های خرده فروشی در سبد کالاها و خدمات است که بطور معمول رخ می دهد. اگر همزمان با وجود انتظار مبنی برای افزایش نرخ های بهرۀ پایه، این شاخص نیز رشد کند، منجر به افزایش نرخ مبادله ای دلار خواهد شد.

بهای صادرات ( Export Prices )

شاخص بهای صادرات، تغییرات ماهیانۀ بهای صادرات را نشان می دهد و به نوعی شاخصی برای تورم محسوب می شود. اگر همزمان با وجود انتظار مبنی بر افزایش نرخ های بهرۀ کلیدی، این شاخص نیز رشد کند، منجر به افزایش نرخ مبادله ای دلار خواهد شد. این شاخص هر ماه همراه با شاخص بهای واردات منتشر می شود.

خرده فروشی ( Retail Sales )

شاخص خرده فروشی بیانگر تغییر میزان حجم فروش در حوزۀ خرده فروشی است. این شاخص یکی از مهمترین شاخص هایی است که نشان دهندۀ وضعیت اقتصادی ایالات متحده می باشد چراکه تقاضای مصرف کننده همواره یکی از اصلی ترین عوامل پیش برندۀ اقتصاد است. این شاخص به دو گروه تقسیم می شود. یکی فروش خودرو و دیگری فروش همه چیز.

جواز ساخت ( Building Permits )

این شاخص تعداد جواز ساخت صادر شده برای ساخت و ساز مسکن جدید را در مقیاس فصلی نشان می دهد. این شاخص نسبت به تغییرات نرخ های بهرۀ کلیدی بسیار حساس است زیرا اخذ وام از بانک برای ساخت و ساز امری ضروری است. آمار مربوط به ساخت و ساز، پیش برندۀ بازار مسکن است و ارتباط مستقیم با درآمد مردم دارد. افزایش ساخت و ساز نشان دهندۀ افزایش رفاه و توسعۀ اقتصادی است. رشد این شاخص تاثیری مثبت بر نرخ مبادله ای پول ملی دارد.

کتاب بازار جهانی طلا (آشنایی با طلا و عوامل موثر بر قیمت‌گذاری)

کتاب بازار جهانی طلا در 6 فصل توسط آقای حسین اسدی نیا تالیف شده است. فصل‌های اول و دوم کتاب به مفاهیم اولیه و کاربردهای طلا اختصاص داد. از فصل سوم مطالب کتاب تخصصی‌تر می‌شود. در فصل سوم عوامل موثر بر قیمت طلا مانند شاخص ارز، نرخ بهره بانکی، جنگ‌های ارزی، مسائل سیاسی و… بررسی می‌شوند.
در فصل‌های بعدی کتاب بازار جهانی طلا روش‌های سرمایه‌گذاری بر روی طلا بیان شده است.

نويسنده: حسین اسدی‌نیا
ناشر: انتشارات‌ جاودان خرد
‌

در انبار موجود نمی باشد

کتاب بازار جهانی طلا آشنایی با طلا و عوامل موثر بر قیمت‌گذاری تالیف حسین اسدی نیا

کتاب بازار جهانی طلا در ۶ فصل توسط آقای حسین اسدی نیا تالیف شده است. فصل‌های اول و دوم کتاب به مفاهیم اولیه و کاربردهای طلا اختصاص داد. از فصل سوم مطالب کتاب تخصصی‌تر می‌شود. در فصل سوم عوامل موثر بر قیمت طلا مانند شاخص ارز، نرخ بهره بانکی، جنگ‌های ارزی، مسائل سیاسی و… بررسی می‌شوند.
در فصل‌های بعدی کتاب بازار جهانی طلا روش‌های سرمایه‌گذاری بر روی طلا بیان شده است.

بخشی از مقدمه کتاب بازار جهانی طلا

در سال‌های اخیر به لطف توسعه بازارهای معاملاتی، بازار طلا متنوع شده و راه‌های کسب سود از طلا در سراسر جهان بسیار هیجان انگیز عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس گشته است. ولی همه انواع کسب سود طلایی از یک نقطه ابتدایی آغاز می‌شود:
طلا چیست و چگونه قیمت‌گذاری می‌شود؟
و اساسا چگونه می‌تواند روند قیمتی آن را درک نمود و تلاش کرد تا حدودی قیمت آینده را پیش‌بینی نمود.
‌‌
اگر درک کلیات طلا و عوامل موثر بر قیمت این فلز بدرستی درک شود، می‌توان شغلی پویا با ابزار مختلف سود‌آوری از این فلز در سراسر دنیا به دست آورد و از نوسانات قیمتی آن کسب سود نمود.
‌‌
در ایران چندین فرصت مختلف برای کسب سود از طلا وجود دارد ولی افراد کمی هستند که می‌توانند از این فرصت‌ها بهره مناسب ببرند. زیرا درک روند قیمت طلا به سادگی میسر نیست و نیاز به دانش و تجربه فراوان و پیچیدگی‌هایی دارد که تلاش دارم در این کتاب یک چارچوب کلی و تا جای ممکن کامل در اختیار خواننده قرار دهم و نخستین گام را برای شما عزیزان ساده سازم.

جهت مشاهده سایر کتاب‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در طلا اینجا کلیک کنید.

مشخصات کتاب

نویسنده: حسین اسدی‌نیا
تعداد صفحات: ۱۳۶ صفحه
قطع : رقعی
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۶۸۵۴۰
قیمت: ۳۰ هزار تومان
ناشر: انتشارات‌ جاودان خرد
‌

عوامل تاثیرگذار بر طلای جهانی

قیمت طلا در شروع معاملات روز سه‌شنبه روند نزولی را دنبال کرد، احتمال دارد انتشار اخبار مربوط به طرح‌های آزمایشی فدرال رزرو برای استفاده از ارزهای دیجیتال در این امر نقشی ایفا کرده باشد.

به گزارش اقتصاد نیوز- روند قیمتی طلای جهانی در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه منفی بود. افت قیمت طلا با بازدهی مثبت شاخص دلار و بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا همراه بود. علاوه بر این محتمل است که پیشرفت واکسیناسیون، بازسازی اقتصادی و انتشار اخبار مربوط به برنامه‌های فدرال رزرو برای پیاده‌سازی طرح‌های آزمایشی استفاده از ارزهای دیجیتال بر قیمت طلا اثر گذاشته باشد.

نوسان‌های کم‌دامنه در بازار طلا جهانی

قیمت طلا در روز گذشته روند صعودی را دنبال کرد و کار خود را در حوالی 1793 دلار به پایان رساند، اما در ساعات ابتدایی معاملات روز سه‌شنبه روند نزولی را در پیش گرفت و تا 1785 دلار پایین آمد.

از متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر قیمت طلا در بازارهای جهانی می‌توان به شاخص دلار، بازدهی اوراق ده ساله خزانه‌داری، انتظارات تورمی، بازار ارزهای دیجیتال و بازسازی اقتصادی و پیشرفت واکسیناسیون اشاره کرد.

نگاهی اجمالی به عوامل تاثیرگذار بر طلای جهانی

رئیس فدرال رزرو روند بازسازی اقتصادی را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است اقتصاد آمریکا هنوز اثر ضربه پاندمی را از بین نبرده است. تحلیل‌گران رشد پایدار تورم به واسطه سیاست‌های انبساطی بایدن را محتمل نمی‌دانند. بانک مرکزی آمریکا در حال فراهم کردن زمینه استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزه‌های مختلف است، فدرال رزرو در این راستا برنامه‌هایی برای پیاده سازی آزمایشی استفاده از ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. واکسیناسیون در آمریکا در حال پیشرفت است و برای سنین پایین‌تر نیز به زودی انجام خواهد شد. بازدهی شاخص دلار و اوراق خزانه داری آمریکا در روز سه‌شنبه مثبت بود.

بیت کوین و اتریوم

در بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین بر مدار نزولی افتاد و سرمایه بازار آن به 1.05 تریلیون دلار کاهش یافت. بیشترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته 59 هزار و کمترین قیمت آن 54 هزار و 754 دلار گزارش می‌شود.

در نقطه مقابل روند صعودی اتریوم ادامه دارد و بازدهی این ارز دیجیتال در طول یک هفته گذشته نزدیک به 32 درصد بود. بیشترین قیمت اتریوم در 24 ساعت گذشته 3 هزار و 450 و کمترین قیمت آن 3 هزار و 88 دلار گزارش می‌شود. بر این اساس رکورد اتریوم باز هم ارتقا پیدا کرد.

شاخص های اقتصادی

تجزیه و تحلیل‌های بنیادین به عوامل تاثیر گذار بر بازار می‌پردازد و معامله‌گر تمایل دارد تا به کمک آن تغییرات اقتصادي و تأثیر آن بر نرخ ارزهاي خارجی را پیش بینی کند.

اغلب جو خصومت آمیزي بین معامله‌گران بنیادین و فنی وجود دارد و هر کدام به دیدگاه دیگری بی‌حرمتی می‌کند. واضح است که این کار اشتباه است چرا که هر دو دیدگاه قابلیت‌های زیادي دارند و تلفیقی از این دو دیدگاه نتایج عالی دربر دارد.

مزیت اصلی تجزیه و تحلیل هاي تکنیکال قابلیت ورود به بازار و خروج از آن در زمان کاملاً مشخص و دقیق و مناسب است در حالی که در دیدگاه بنیادین بیشتر به نقطه نظرات هدایتی طولانی مدت اشاره می‌شود در تجزیه و تحلیل بنیادین جنبه‌های زیادي در نظر گرفته می‌شود و بسیاری از آمارهای اقتصادی ماهانه و سه ماه نمایانگر استحکام و دوام اقتصادي است.

این تحلیل‌ها شامل تغییر و تحولات احتمالی در نرخ‌های سود کوتاه و بلند مدت است که در روند ارز خارجی از اهمیت شایانی برخور دارند به طور کلی نرخ بالای بهره کوتاه مدت یک ارز را ساپورت می‌کند مگر آنکه ثبات آن تحت تأثیر فشار زیاد و نوساتات قیمت تضعیف شود.

تجارت بین المللی و جریان‌های سرمایه‌گذاري به دقت دنبال می‌شوند تا دوام و استحکام نسبی خرید و فروش در معاملات نقدی و بازرگانی ارزیابی شود.

حوادث و رویدادهای سیاسی، مثل انتخابات یا انتصاب هیأت وزرا، اغلب اثرات مهمی بر بازارهاي ارز خارجی دارد که به سیاست و خط مشی که در زمینه اقتصاد اعمال می‌شود بستگی دارد.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

شاخص‌های مهم اقتصادی در فارکس

ساده‌ترین تعریفی که می‌توان از یک شاخص ارائه داد این است که یک شاخص را می‌توان اطلاعاتی در نظر گرفت که به سرمایه گذار در کشف رموز تغییرات اقتصادی کمک می‌کند.
برخی از شاخص‌ها، شاخص‌های منطبق هستند و برخی دیگر شاخص‌های متاخر، ترکیب هر کدام از آنها نشان می‌دهد که روندها در زمان یک تغییر اقتصادی صعود یا نزول خواهند کرد.

تراز تجاری (Trade Balance)

تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی در ماه گذشته است.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد. عدد مثبت نشان می‌دهد که صادرات کالا و خدمات بیشتر از واردات می‌باشد.

زمان: اعلام بصورت ماهیانه – بعد از گذشت ۳۵ روز از ماه قبل معاملات اعلام می‌گردد.

شاخص خرده فروشی (Retail sales)

تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی. این اولین نگاه حیاتی اطلاعات هزینه‌های مصرف کننده است.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: اعلام بصورت ماهیانه.

شاخص اقتصادی خرده فروش (Core Retail Sales)

تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی، به استثنای خودرو.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: حدود ۱۴ روز بعد از ماه به پایان می‌رسد به صورت ماهیانه.

شاخص اقتصادی تولید و ساخت (Manufacturing Production)

تغییر در ارزش کل تورم خروجی تولید شده توسط تولید کنندگان. ساخت و تولید باعث می‌شود تا حدود ۸۰ ٪ از کل تولیدات صنعتی بر بازار تاثیرگذار باشد.

این یک شاخص پیشرو از سلامت اقتصادی است. تولید به سرعت واکنش نشان می‌دهد با شرایط مصرف کننده همانند سطح اشتغال و درآمدهای همبسته رابطه مستقیم دارد.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: حدود ۴۰ روز بعد از ماه به پایان می‌رسد به صورت ماهیانه.

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)

تغییر در مقدار تورم از تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد می‌باشد. این وسیع‌ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج اولیه از سلامت اقتصاد است.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

داده‌ها نشان دهنده ارزش سه ماهه نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل است. این داده‌ها می‌تواند تاثیر گسترده‌ای در بازار ارز داشته باشد.

زمان: حدود ۱۸ روز پس از پایان سه ماهه منتشر شد می‌شود.

شاخص اقتصادی سفارشات کالاهای بادوام (Core Durable Good orders)

این یک شاخص اقتصادی پیشرو از تولید است، افزایش سفارشات خرید این سیگنال را می‌دهد که اقتصاد در حال رشد است.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: حدود ۲۶ روز بعد از ماه به پایان می‌رسد به صورت ماهیانه.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می‌باشد.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: اعلام بصورت ماهیانه.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

تغییر در قیمت تمام شده کالا و خدمات که توسط تولید کننده به فروش می‌رسد.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: اعلام بصورت ماهیانه.

شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)

تعداد افرادی که برای بیمه بیکاری برای اولین بار در طول هفته گذشته مراجعه کرده‌اند.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی کمتر عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: ۵ روز پس از پایان هر هفته.

شاخص استخدام غیر کشاورزی (Non-Farm employment)

تغییر برآورد در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته، به استثنای صنعت کشاورزی و دولت.

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان : حدود ۲ روز بعد از پایان هر ماه.

شاخص تغییرات استخدام (Employment Change)

تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: حدود ۸ روز پس از پایان هر ماه.

شاخص نرخ بیکاری (unemployment rate)

میزان افراد به دنبال کار در طول ماه گذشته

تاثیر گذار: اگر عدد اعلامی کمتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.

زمان: حدود ۸ روز پس از پایان هر ماه.

برای مشاهده و بررسی شاخص‌های اقتصادی می‌توانید از سایت forexfactory.com استفاده کنید.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیا است که روزانه میلیاردها دلار پول در آن جابه جا می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

فارکس(FOREX) در لغت از عبارت Foreign Exchange که به معنای تبادل ارزهای خارجی است. شما می‌توانید دربازار فارکس به داد و ستد انواع ارزهای خارجی بپردازید. بزرگترین بازار مالی دنیا بازار فارکس هست که روزانه میلیاردها دلار پول در آن بازار جابه جا می شود و افراد زیادی به موفقیت می رسند.

این تبادل ممکن است برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید مسافران یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه معاملات در فارکس چگونه است؟

معاملات در فارکس همیشه به‌صورت جفت ارز است. یعنی وقتی شما در بازار فارکس ارزی را خریداری می‌کنید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید. پس به نوعی می‌توان گفت که شما به اصطلاح همواره در حال آربیتراژ هستید و سرمایه شما در حال گردش است.

وقتی شخصی جفت‌ ارز یورو به دلار(EUR/USD) را در قیمت ۱.۰۸۳۰ خریداری می‌کند، به این معنی است که ۱.۰۸۳۰ دلار هزینه کرده تا بتواند ۱ یورو خریداری کند.

در بازار فارکس گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران فعالیت کرده که به اصطلاح بازیگران بازار فارکس نیز نامیده می‌شوند. این سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف کشورهای مختلف از سرمایه‌گذاران خورد تا سرمایه‌گذاران کلان و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا را تشکیل می‌دهند. این سرمایه‌گذاران با انگیزه‌های کاملاً مختلفی در این بازار به معامله می‌پردازند که در نهایت همگی به‌دنبال کسب سود از این بازار هستند.

مجموع همه این اهداف، بدان معنی است که تبادل ارز در بازار فارکس تنها با هدف سفته‌بازی انجام نمی شود و در حقیقت هرکدام از فعالان در این بازار، به نوعی نقش خود را ایفا می‌کنند و به همان مقدار تاثیرگذار هستند.

در بازار فارکس همان‌طور که گفته شد، ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر معامله می‌شوند که به اصطلاح هر کدام را یک جفت‌ارز می‌نامند. به‌عنوان مثال: پوند انگستان نسبت به دلار آمریکا که با علامت اختصاری (GBP/USD) نمایش داده می‌شود. نرخ این جفت‌ارزها رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشورها دارد. به همین ترتیب برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف، در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود.

برای تحلیل یک جفت‌ارز نسبت به یکدیگر ابتدا باید بتوانیم درک کاملا شفافی از وضعیت اقتصادی و سیاسی و همچنین اتفاقات و اخبار مهم در جریان آن کشورها را داشته باشیم که بعضا هم کار کاملا تخصصی و پیچیده‌ای است.

چه عواملی در تعیین نرخ‌ها در بازار فارکس موثرند؟

به‌عنوان مثال از عوامل موثر اقتصادی بر تعیین نرخ می‌توان به بیاینه‌های پولی و بانکی کشور و تعیین نرخ بهره بانکی و رشد تولیدات کشور، نرخ بیکاری و تولید اشتغال و. همچنین از موارد سیاسی نیز به تنشهای سیاسی کشورها و جنگ و تحریم‌ها و رویدادهای مهم سیاسی و حتی توئیت‌ها و نظرات شخصی رئیس جمهورها اشاره کرد.

به عبارتی دیگر شما باید قادر باشید تا همه عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ‌ها را شناسایی و به‌خوبی تحلیل کنید تا بتوانید تحلیل بنیادی صحیحی از اتفاقات و اخبار در حال اتفاق حول آن جفت‌ارز را داشته باشید. در خصوص تحلیل‌های تکنیکال نیز بعضا سرمایه‌گذاران تنها با در نظر گرفتن نمودارها و شناسایی الگوهای مختلف، بدون در نظر گرفتن اخبار و اتفاقات سیاسیِ در حال اتفاق، به معامله در فارکس می‌پردازند.

حجم معاملات در بازار فارکس چقدر است؟

بر اساس گزاش منتشر شده از بانک‌ها که هر سه سال یک بار ارائه می شود، ارزش کل معاملات روزانه فارکس در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶٫۶ میلیارد دلار رسیده که در مقابل گزارش قبلی خود در سال ۲۰۱۶، حجم معاملات روزانه ۱٫۴ میلیارد دلار افزایش داشته است. این عدد نشان‌دهنده این است که شما به هیچ‌عنوان نیاز به نگرانی در مورد حجم معاملات فارکس نخواهید داشت.

از طرفی هرچه حجم معاملات در بازار بالاتر باشد احتمال دستکاری (Manipulation) در معاملات و نرخ‌ها، به‌شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هرچه حجم معاملات بالاتر باشد امنیت سرمایه نیز، بیشتر خواهد بود.

در جدول زیر می‌توانید میانگین حجم روزانه معاملات فارکس را در سال‌های مختلف مشاهده کنید:

از پُرمعامله‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس می‌توان به یورو به دلار(EUR/USD) و دلار به ین(USD/JPY) اشاره کرد. که حدودا ۴۱% حجم معاملات فارکس در سال را تشکیل می‌دهند. این درصد متحیر کننده می‌تواند ما را وادار به تفکر درباره حجم معاملات صورت گرفته در فارکس کند.

بر اساس آمارها ۸۵% معاملات فارکس به دلار تلاقی دارند، که این مقدار حدود ۴۵% حجم کل معاملات را نیز دربر می‌گیرد. یورو و ین و پوند نیز به ترتیب در رتبه دوم و سوم و چهارم قرار دارند. به این ترتیب می‌توانیم دریابیم که معامله‌گران فارکس بیشترین معاملات خود را بر روی این ارزها متمرکز می‌کنند.

چه کسانی در بازار فارکس معامله می‌کنند؟

همه اقشار کشورهای مختلف می‌توانند در این بازار فعالیت کنند و از این لحاظ هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد. آمار نشان داده که تقریبا بسیاری از معامله‌گران فعلا در حوزه بین‌المللی به خاطر حجم نقدینگی بالا به بازار فارکس علاقمندند.

حجم نقدینگی از این جهت مهم است که معامله‌گران می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز و در ۵ روز از هفته(معاملات فارکس در روزهای شنبه تا دوشنبه تعطیل است.)، معاملات خود را باز و یا از آنها خارج شوند. همچنین بخاطر تعدد جفت ارزها و اتفاقات و تنش‌های روز در دنیای امروز، همواره مورد معامله مناسبی در بازار برای شما وجود خواهد داشت.